安泰科技安泰科技财务分析报告
≈≈安泰科技000969≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1525│ 0.1182│ 0.0566│ 0.1008│
│基本每股收益 │ 0.1432│ 0.1101│ 0.0550│ 0.0049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1525│ 0.1182│ 0.0566│ 0.1008│
│每股净资产(元) │ 4.6135│ 4.5841│ 4.5464│ 4.4860│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0654│ -0.0906│ -0.0990│ 0.6347│
│每股现金流量(元) │ -0.3500│ -0.3837│ -0.4315│ 0.3810│
│每股资本公积金(元) │ 2.7035│ 2.7035│ 2.7035│ 2.7035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3615│ 0.3615│ 0.3615│ 0.3612│
│每股未分配利润(元) │ 0.5980│ 0.5637│ 0.5221│ 0.4630│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 2.5789│ 1.2455│ 2.2478│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 2.6000│ 1.2500│ 2.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1047│ 2.4010│ 1.2104│ 0.1102│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ 0.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 977051.44│ 949179.19│ 922272.13│ 928836.92│
│归属母公司股东权益 │ 473349.75│ 470337.20│ 466462.78│ 460269.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 479288.88│ 310006.82│ 146461.33│ 497915.04│
│营业成本(万元) │ 394688.24│ 251500.45│ 118945.56│ 407186.39│
│投资收益(万元) │ 85.76│ 52.28│ 52.28│ 389.73│
│净利润(万元) │ 22818.02│ 17239.41│ 7972.81│ 15544.30│
│营业利润(万元) │ 25609.83│ 19480.68│ 8979.24│ 22511.73│
│利润总额(万元) │ 25479.83│ 19448.73│ 8966.39│ 17146.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 15649.49│ 12129.42│ 5809.83│ 10345.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 6709.96│ -9291.47│ -10156.32│ 65125.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0703│ 0.0489│ 0.0081│ 0.1606│
│基本每股收益 │ 0.0360│ 0.0194│ -0.0134│ 0.0502│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0703│ 0.0489│ 0.0081│ 0.1606│
│每股净资产(元) │ 4.4171│ 4.4016│ 4.3552│ 4.3534│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3270│ 0.2266│ 0.0950│ 0.7245│
│每股现金流量(元) │ 0.0328│ 0.1935│ 0.2273│ -0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 2.6671│ 2.6671│ 2.6671│ 2.6671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3526│ 0.3526│ 0.3526│ 0.3526│
│每股未分配利润(元) │ 0.4411│ 0.4197│ 0.3789│ 0.3708│
│净资产收益率(%) │ 1.5925│ 1.1116│ 0.1851│ 3.6886│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 1.1200│ 0.1900│ 3.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8162│ 0.4410│ -0.3063│ 1.1540│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 937337.95│ 935193.99│ 944998.42│ 927110.75│
│归属母公司股东权益 │ 453193.39│ 451604.12│ 446850.80│ 446660.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 361356.14│ 235553.25│ 108102.54│ 478021.69│
│营业成本(万元) │ 289951.35│ 188827.29│ 90088.33│ 384796.02│
│投资收益(万元) │ 141.93│ 43.35│ -10.50│ 7550.18│
│净利润(万元) │ 12296.55│ 8708.09│ 2164.69│ 20164.10│
│营业利润(万元) │ 19336.76│ 14982.94│ 7599.38│ 12652.64│
│利润总额(万元) │ 13992.42│ 9641.71│ 2222.75│ 22694.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 7217.11│ 5019.90│ 827.34│ 16475.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 33546.05│ 23247.48│ 9742.65│ 74338.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1525│ 0.1008│ 0.1606│ -0.2121│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1432│ 0.0049│ 0.0502│ -0.1741│
│每股净资产(元) │ 4.6135│ 4.4860│ 4.3534│ 4.1615│
│每股资本公积金(元) │ 2.7035│ 2.7035│ 2.6671│ 2.6333│
│每股未分配利润(元) │ 0.5980│ 0.4630│ 0.3708│ 0.2867│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0654│ 0.6347│ 0.7245│ 0.3307│
│每股现金流量(元) │ -0.3500│ 0.3810│ -0.0185│ 0.0344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2944│ 2.6123│ 2.3958│ 2.7400│
│应收账款周转率 │ 4.2066│ 5.1306│ 4.6396│ 4.7093│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.5366│ 0.5028│ 0.5115│
│营业收入增长率(%) │ 32.6362│ 4.1616│ -5.4188│ 8.4648│
│营业利润增长率(%) │ 32.4412│ 77.9212│ 160.8915│-1160.5989│
│利润总额增长率(%) │ 82.0974│ -24.4471│ 172.1637│ -402.9661│
│归属母公司净利润增长率│ 116.8387│ -37.2049│ 175.6957│ -467.8508│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2368│ 0.1862│ -4.8546│ -2.7318│
│净资产增长率(%) │ 4.4476│ 3.0468│ 4.6095│ -6.5636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7608│ 5.5610│ 5.4436│ 3.1219│
│总资产收益率(%) │ 2.3838│ 1.8297│ 0.8540│ 1.6751│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 2.5789│ 1.2455│ 2.2478│
│营业利润率(%) │ 5.3433│ 6.2840│ 6.1308│ 4.5212│
│销售毛利率(%) │ 17.6513│ 18.8726│ 18.7871│ 18.2217│
│销售净利率(%) │ 4.7608│ 5.5610│ 5.4436│ 3.1219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2944│ 1.5411│ 0.7580│ 2.6123│
│固定资产周转率 │ 1.6346│ 1.0563│ 0.4966│ 1.6022│
│流动资产周转率 │ 0.9469│ 0.6300│ 0.3065│ 1.0827│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.3301│ 0.1582│ 0.5366│
│股东权益周转率 │ 0.8389│ 0.5523│ 0.2633│ 0.9024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5977│ 1.6294│ 1.4159│ 1.3616│
│速动比率(%) │ 1.0111│ 0.9720│ 0.8446│ 0.8825│
│产权比率 │ 0.6803│ 0.7899│ 0.7490│ 0.7911│
│应收账款周转率 │ 4.2066│ 2.8270│ 1.3802│ 5.1306│
│利息保障倍数 │ 12.6075│ 26.0674│ 15.2652│ 5.3263│
│资产负债率 │ 0.4049│ 0.3914│ 0.3788│ 0.3920│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.6362│ 31.6080│ 35.4837│ 4.1616│
│营业利润增长率(%) │ 32.4412│ 30.0190│ 18.1575│ 77.9212│
│总资产增长率(%) │ 4.2368│ 1.4954│ -2.4049│ 0.1862│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6628│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6310│ 6.0086│ 6.1813│ 4.8110│
│净利润增长率(%) │ 85.5644│ 97.9702│ 268.3120│ -22.9110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4468│ 49.5520│ 50.5776│ 49.5533│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.4739│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6321│ 53.2743│ 51.7553│ 51.5172│
│无形资产比率(%) │ 4.1773│ 4.3864│ 4.5987│ 4.6530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 977051.44│ 949179.19│ 922272.13│ 928836.92│
│流动资产 │ 533783.70│ 505668.95│ 477324.55│ 478510.84│
│非流动资产 │ 443267.74│ 443510.24│ 444947.58│ 450326.07│
│固定资产 │ 289276.98│ 289552.46│ 292397.06│ 297423.01│
│货币资金 │ 137232.08│ 123814.01│ 117948.10│ 162879.38│
│存货 │ 195990.66│ 178341.32│ 165773.24│ 148059.21│
│应收账款 │ 132513.66│ 123951.80│ 116871.97│ 95363.58│
│其他应收款 │ --│ 3626.12│ --│ 3445.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40814.85│ 41634.85│ 42412.84│ 43218.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52274.22│ 52237.25│ 91410.02│ 117275.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 133739.51│ 121785.03│ 114606.20│ 108751.96│
│流动负债 │ 334089.76│ 310343.45│ 337110.73│ 351424.10│
│长期借款 │ 50098.03│ 50191.77│ 215.50│ 279.43│
│总负债 │ 395563.57│ 371519.31│ 349395.37│ 364133.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277379.83│ 277379.83│ 277379.83│ 277379.83│
│未分配利润 │ 61357.93│ 57837.85│ 53570.27│ 47506.26│
│归属于母公司所│ 473349.75│ 470337.20│ 466462.78│ 460269.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581487.87│ 577659.88│ 572876.77│ 564703.03│
│商誉 │ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 937337.95│ 935193.99│ 944998.42│ 927110.75│
│流动资产 │ 475294.62│ 465534.55│ 470361.97│ 441268.64│
│非流动资产 │ 462043.33│ 469659.44│ 474636.45│ 485842.11│
│固定资产 │ 304253.34│ 310185.32│ 314450.85│ 324130.72│
│货币资金 │ 127239.72│ 136963.57│ 140647.60│ 116275.14│
│存货 │ 157718.93│ 151753.67│ 157757.50│ 163682.18│
│应收账款 │ 117323.68│ 118833.67│ 112121.36│ 98732.09│
│其他应收款 │ --│ 2956.95│ --│ 1575.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44697.34│ 45635.53│ 46310.42│ 46468.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106295.17│ 127264.97│ 147624.03│ 143915.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 34068.47│
│应付账款 │ 119821.88│ 112753.65│ 121344.47│ 103664.47│
│流动负债 │ 360892.44│ 374275.65│ 389083.52│ 371893.04│
│长期借款 │ 387.85│ 411.58│ 445.18│ 480.08│
│总负债 │ 376224.20│ 390275.92│ 405471.28│ 388328.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 273645.73│ 273645.73│ 273645.73│ 273645.73│
│未分配利润 │ 45262.04│ 43064.82│ 38872.27│ 38044.92│
│归属于母公司所│ 453193.39│ 451604.12│ 446850.80│ 446660.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 561113.75│ 544918.07│ 539527.14│ 538782.45│
│商誉 │ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 479288.88│ 310006.82│ 146461.33│ 497915.04│
│营业收入 │ 479288.88│ 310006.82│ 146461.33│ 497915.04│
│营业总成本 │ 454629.26│ 291352.59│ 137653.51│ 478544.90│
│营业成本 │ 394688.24│ 251500.45│ 118945.56│ 407186.39│
│财务费用 │ 2140.50│ 1340.22│ 628.55│ 5845.69│
│管理费用 │ 25612.64│ 15947.45│ 8101.76│ 27786.95│
│营业利润 │ 25609.83│ 19480.68│ 8979.24│ 22511.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85.76│ 52.28│ 52.28│ 389.73│
│营业外收支净额│ -130.01│ -31.94│ -12.85│ -5365.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25479.83│ 19448.73│ 8966.39│ 17146.04│
│所得税费用 │ 2661.81│ 2209.32│ 993.57│ 1601.74│
│归属母公司净利│ 15649.49│ 12129.42│ 5809.83│ 10345.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22818.02│ 17239.41│ 7972.81│ 15544.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 361356.14│ 235553.25│ 108102.54│ 478021.69│
│营业收入 │ 361356.14│ 235553.25│ 108102.54│ 478021.69│
│营业总成本 │ 350412.00│ 226454.02│ 107781.75│ 475121.01│
│营业成本 │ 289951.35│ 188827.29│ 90088.33│ 384796.02│
│财务费用 │ 3880.85│ 2646.39│ 1780.51│ 5990.79│
│管理费用 │ 23075.13│ 15543.44│ 7725.79│ 34418.97│
│营业利润 │ 19336.76│ 14982.94│ 7599.38│ 12652.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141.93│ 43.35│ -10.50│ 7550.18│
│营业外收支净额│ -5344.34│ -5341.24│ -5376.63│ 10041.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13992.42│ 9641.71│ 2222.75│ 22694.09│
│所得税费用 │ 1695.87│ 933.62│ 58.06│ 2529.99│
│归属母公司净利│ 7217.11│ 5019.90│ 827.34│ 16475.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12296.55│ 8708.09│ 2164.69│ 20164.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 461688.70│ 285425.42│ 129750.71│ 475334.74│
│经营现金流出小计│ 454978.74│ 294716.89│ 139907.03│ 410209.51│
│经营现金流量净额│ 6709.96│ -9291.47│ -10156.32│ 65125.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2348.19│ 2080.36│ 20.74│ 41907.21│
│投资现金流出小计│ 10995.09│ 6296.34│ 3081.71│ 31532.24│
│投资现金流量净额│ -8646.90│ -4215.98│ -3060.97│ 10374.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88388.38│ 74595.48│ 12268.48│ 181299.92│
│筹资现金流出小计│ 121791.65│ 100008.07│ 43175.05│ 217214.39│
│筹资现金流量净额│ -33403.27│ -25412.59│ -30906.57│ -35914.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -565.76│ -452.81│ -147.29│ -495.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35905.98│ -39372.85│ -44271.15│ 39089.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 322937.76│ 205257.75│ 91295.29│ 460251.00│
│经营现金流出小计│ 289391.70│ 182010.27│ 81552.64│ 385912.51│
│经营现金流量净额│ 33546.05│ 23247.48│ 9742.65│ 74338.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83848.52│ 27994.87│ 17926.45│ 50564.76│
│投资现金流出小计│ 68172.49│ 15488.52│ 3419.85│ 24798.44│
│投资现金流量净额│ 15676.03│ 12506.35│ 14506.59│ 25766.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121126.79│ 111203.97│ 20270.20│ 168618.50│
│筹资现金流出小计│ 166890.91│ 127358.19│ 21051.15│ 270948.88│
│筹资现金流量净额│ -45764.12│ -16154.22│ -780.96│-102330.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.20│ 256.36│ -151.89│ 331.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3366.76│ 19855.97│ 23316.40│ -1894.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137232.08│ 162879.38│ 116275.14│ 40.08│
│短期借款 │ 52274.22│ 117275.19│ 143915.18│ -18.51│
│应收账款 │ 132513.66│ 95363.58│ 98732.09│ -3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 1575.66│ --│
│应付账款 │ 133739.51│ 108751.96│ 103664.47│ 4.91│
│在建工程 │ --│ --│ 9041.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 18257.09│ 1857.27│ 883.01│
│流动负债合计 │ 334089.76│ 351424.10│ 371893.04│ -5.50│
│长期借款 │ 50098.03│ 279.43│ 480.08│ -41.80│
│负债合计 │ 395563.57│ 364133.89│ 388328.30│ -6.23│
│营业利润 │ 25609.83│ 22511.73│ 12652.64│ 77.92│
│利润总额 │ 25479.83│ 17146.04│ 22694.09│ -24.45│
│归属于母公司所有│ 15649.49│ 10345.89│ 16475.64│ -37.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61357.93│ 47506.26│ 38044.92│ 24.87│
│营业外收支净额 │ -130.01│ -5365.69│ 10041.46│ -153.44│
│购买商品、接受劳│ 357585.70│ 296487.99│ 272285.91│ 8.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461688.70│ 475334.74│ 460251.00│ 3.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 454978.74│ 410209.51│ 385912.51│ 6.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6709.96│ 65125.24│ 74338.49│ -12.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2348.19│ 41907.21│ 50564.76│ -17.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10995.09│ 31532.24│ 24798.44│ 27.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8646.90│ 10374.98│ 25766.32│ -59.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10840.20│ 9998.09│ 11369.72│ -12.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88388.38│ 181299.92│ 168618.50│ 7.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121791.65│ 217214.39│ 270948.88│ -19.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33403.27│ -35914.47│-102330.38│ 64.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6772.43│ 10735.32│ 13265.15│ -19.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35905.98│ 39089.91│ -1894.11│ 2163.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7863.38│ -12487.09│ 162.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7863.38│ -12487.09│ 162.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136558.90│ 27.4261│ 3128.78│ 30.2418│
│第三季度│ 125802.89│ 25.2659│ 2197.21│ 21.2375│
│第二季度│ 127450.71│ 25.5969│ 4192.56│ 40.5239│
│第一季度│ 108102.54│ 21.7110│ 827.34│ 7.9968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115778.61│ 24.2204│ 5192.00│ 31.5132│
│第三季度│ 113935.30│ 23.8348│ 3964.11│ 24.0604│
│第二季度│ 122881.29│ 25.7062│ 1852.42│ 11.2434│
│第一季度│ 125426.49│ 26.2387│ 5467.11│ 33.1830│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1525│ 0.1182│ 0.0566│ 0.1008│
│基本每股收益 │ 0.1432│ 0.1101│ 0.0550│ 0.0049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1525│ 0.1182│ 0.0566│ 0.1008│
│每股净资产(元) │ 4.6135│ 4.5841│ 4.5464│ 4.4860│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0654│ -0.0906│ -0.0990│ 0.6347│
│每股现金流量(元) │ -0.3500│ -0.3837│ -0.4315│ 0.3810│
│每股资本公积金(元) │ 2.7035│ 2.7035│ 2.7035│ 2.7035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3615│ 0.3615│ 0.3615│ 0.3612│
│每股未分配利润(元) │ 0.5980│ 0.5637│ 0.5221│ 0.4630│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 2.5789│ 1.2455│ 2.2478│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 2.6000│ 1.2500│ 2.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1047│ 2.4010│ 1.2104│ 0.1102│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ 0.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 977051.44│ 949179.19│ 922272.13│ 928836.92│
│归属母公司股东权益 │ 473349.75│ 470337.20│ 466462.78│ 460269.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 479288.88│ 310006.82│ 146461.33│ 497915.04│
│营业成本(万元) │ 394688.24│ 251500.45│ 118945.56│ 407186.39│
│投资收益(万元) │ 85.76│ 52.28│ 52.28│ 389.73│
│净利润(万元) │ 22818.02│ 17239.41│ 7972.81│ 15544.30│
│营业利润(万元) │ 25609.83│ 19480.68│ 8979.24│ 22511.73│
│利润总额(万元) │ 25479.83│ 19448.73│ 8966.39│ 17146.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 15649.49│ 12129.42│ 5809.83│ 10345.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 6709.96│ -9291.47│ -10156.32│ 65125.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0703│ 0.0489│ 0.0081│ 0.1606│
│基本每股收益 │ 0.0360│ 0.0194│ -0.0134│ 0.0502│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0703│ 0.0489│ 0.0081│ 0.1606│
│每股净资产(元) │ 4.4171│ 4.4016│ 4.3552│ 4.3534│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3270│ 0.2266│ 0.0950│ 0.7245│
│每股现金流量(元) │ 0.0328│ 0.1935│ 0.2273│ -0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 2.6671│ 2.6671│ 2.6671│ 2.6671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3526│ 0.3526│ 0.3526│ 0.3526│
│每股未分配利润(元) │ 0.4411│ 0.4197│ 0.3789│ 0.3708│
│净资产收益率(%) │ 1.5925│ 1.1116│ 0.1851│ 3.6886│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 1.1200│ 0.1900│ 3.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8162│ 0.4410│ -0.3063│ 1.1540│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 937337.95│ 935193.99│ 944998.42│ 927110.75│
│归属母公司股东权益 │ 453193.39│ 451604.12│ 446850.80│ 446660.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 361356.14│ 235553.25│ 108102.54│ 478021.69│
│营业成本(万元) │ 289951.35│ 188827.29│ 90088.33│ 384796.02│
│投资收益(万元) │ 141.93│ 43.35│ -10.50│ 7550.18│
│净利润(万元) │ 12296.55│ 8708.09│ 2164.69│ 20164.10│
│营业利润(万元) │ 19336.76│ 14982.94│ 7599.38│ 12652.64│
│利润总额(万元) │ 13992.42│ 9641.71│ 2222.75│ 22694.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 7217.11│ 5019.90│ 827.34│ 16475.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 33546.05│ 23247.48│ 9742.65│ 74338.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1525│ 0.1008│ 0.1606│ -0.2121│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1432│ 0.0049│ 0.0502│ -0.1741│
│每股净资产(元) │ 4.6135│ 4.4860│ 4.3534│ 4.1615│
│每股资本公积金(元) │ 2.7035│ 2.7035│ 2.6671│ 2.6333│
│每股未分配利润(元) │ 0.5980│ 0.4630│ 0.3708│ 0.2867│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0654│ 0.6347│ 0.7245│ 0.3307│
│每股现金流量(元) │ -0.3500│ 0.3810│ -0.0185│ 0.0344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2944│ 2.6123│ 2.3958│ 2.7400│
│应收账款周转率 │ 4.2066│ 5.1306│ 4.6396│ 4.7093│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.5366│ 0.5028│ 0.5115│
│营业收入增长率(%) │ 32.6362│ 4.1616│ -5.4188│ 8.4648│
│营业利润增长率(%) │ 32.4412│ 77.9212│ 160.8915│-1160.5989│
│利润总额增长率(%) │ 82.0974│ -24.4471│ 172.1637│ -402.9661│
│归属母公司净利润增长率│ 116.8387│ -37.2049│ 175.6957│ -467.8508│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2368│ 0.1862│ -4.8546│ -2.7318│
│净资产增长率(%) │ 4.4476│ 3.0468│ 4.6095│ -6.5636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7608│ 5.5610│ 5.4436│ 3.1219│
│总资产收益率(%) │ 2.3838│ 1.8297│ 0.8540│ 1.6751│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 2.5789│ 1.2455│ 2.2478│
│营业利润率(%) │ 5.3433│ 6.2840│ 6.1308│ 4.5212│
│销售毛利率(%) │ 17.6513│ 18.8726│ 18.7871│ 18.2217│
│销售净利率(%) │ 4.7608│ 5.5610│ 5.4436│ 3.1219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2944│ 1.5411│ 0.7580│ 2.6123│
│固定资产周转率 │ 1.6346│ 1.0563│ 0.4966│ 1.6022│
│流动资产周转率 │ 0.9469│ 0.6300│ 0.3065│ 1.0827│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.3301│ 0.1582│ 0.5366│
│股东权益周转率 │ 0.8389│ 0.5523│ 0.2633│ 0.9024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5977│ 1.6294│ 1.4159│ 1.3616│
│速动比率(%) │ 1.0111│ 0.9720│ 0.8446│ 0.8825│
│产权比率 │ 0.6803│ 0.7899│ 0.7490│ 0.7911│
│应收账款周转率 │ 4.2066│ 2.8270│ 1.3802│ 5.1306│
│利息保障倍数 │ 12.6075│ 26.0674│ 15.2652│ 5.3263│
│资产负债率 │ 0.4049│ 0.3914│ 0.3788│ 0.3920│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.6362│ 31.6080│ 35.4837│ 4.1616│
│营业利润增长率(%) │ 32.4412│ 30.0190│ 18.1575│ 77.9212│
│总资产增长率(%) │ 4.2368│ 1.4954│ -2.4049│ 0.1862│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6628│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6310│ 6.0086│ 6.1813│ 4.8110│
│净利润增长率(%) │ 85.5644│ 97.9702│ 268.3120│ -22.9110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4468│ 49.5520│ 50.5776│ 49.5533│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.4739│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6321│ 53.2743│ 51.7553│ 51.5172│
│无形资产比率(%) │ 4.1773│ 4.3864│ 4.5987│ 4.6530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 977051.44│ 949179.19│ 922272.13│ 928836.92│
│流动资产 │ 533783.70│ 505668.95│ 477324.55│ 478510.84│
│非流动资产 │ 443267.74│ 443510.24│ 444947.58│ 450326.07│
│固定资产 │ 289276.98│ 289552.46│ 292397.06│ 297423.01│
│货币资金 │ 137232.08│ 123814.01│ 117948.10│ 162879.38│
│存货 │ 195990.66│ 178341.32│ 165773.24│ 148059.21│
│应收账款 │ 132513.66│ 123951.80│ 116871.97│ 95363.58│
│其他应收款 │ --│ 3626.12│ --│ 3445.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40814.85│ 41634.85│ 42412.84│ 43218.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52274.22│ 52237.25│ 91410.02│ 117275.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 133739.51│ 121785.03│ 114606.20│ 108751.96│
│流动负债 │ 334089.76│ 310343.45│ 337110.73│ 351424.10│
│长期借款 │ 50098.03│ 50191.77│ 215.50│ 279.43│
│总负债 │ 395563.57│ 371519.31│ 349395.37│ 364133.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277379.83│ 277379.83│ 277379.83│ 277379.83│
│未分配利润 │ 61357.93│ 57837.85│ 53570.27│ 47506.26│
│归属于母公司所│ 473349.75│ 470337.20│ 466462.78│ 460269.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581487.87│ 577659.88│ 572876.77│ 564703.03│
│商誉 │ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 937337.95│ 935193.99│ 944998.42│ 927110.75│
│流动资产 │ 475294.62│ 465534.55│ 470361.97│ 441268.64│
│非流动资产 │ 462043.33│ 469659.44│ 474636.45│ 485842.11│
│固定资产 │ 304253.34│ 310185.32│ 314450.85│ 324130.72│
│货币资金 │ 127239.72│ 136963.57│ 140647.60│ 116275.14│
│存货 │ 157718.93│ 151753.67│ 157757.50│ 163682.18│
│应收账款 │ 117323.68│ 118833.67│ 112121.36│ 98732.09│
│其他应收款 │ --│ 2956.95│ --│ 1575.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44697.34│ 45635.53│ 46310.42│ 46468.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106295.17│ 127264.97│ 147624.03│ 143915.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 34068.47│
│应付账款 │ 119821.88│ 112753.65│ 121344.47│ 103664.47│
│流动负债 │ 360892.44│ 374275.65│ 389083.52│ 371893.04│
│长期借款 │ 387.85│ 411.58│ 445.18│ 480.08│
│总负债 │ 376224.20│ 390275.92│ 405471.28│ 388328.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 273645.73│ 273645.73│ 273645.73│ 273645.73│
│未分配利润 │ 45262.04│ 43064.82│ 38872.27│ 38044.92│
│归属于母公司所│ 453193.39│ 451604.12│ 446850.80│ 446660.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 561113.75│ 544918.07│ 539527.14│ 538782.45│
│商誉 │ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│ 63680.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 479288.88│ 310006.82│ 146461.33│ 497915.04│
│营业收入 │ 479288.88│ 310006.82│ 146461.33│ 497915.04│
│营业总成本 │ 454629.26│ 291352.59│ 137653.51│ 478544.90│
│营业成本 │ 394688.24│ 251500.45│ 118945.56│ 407186.39│
│财务费用 │ 2140.50│ 1340.22│ 628.55│ 5845.69│
│管理费用 │ 25612.64│ 15947.45│ 8101.76│ 27786.95│
│营业利润 │ 25609.83│ 19480.68│ 8979.24│ 22511.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85.76│ 52.28│ 52.28│ 389.73│
│营业外收支净额│ -130.01│ -31.94│ -12.85│ -5365.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25479.83│ 19448.73│ 8966.39│ 17146.04│
│所得税费用 │ 2661.81│ 2209.32│ 993.57│ 1601.74│
│归属母公司净利│ 15649.49│ 12129.42│ 5809.83│ 10345.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22818.02│ 17239.41│ 7972.81│ 15544.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 361356.14│ 235553.25│ 108102.54│ 478021.69│
│营业收入 │ 361356.14│ 235553.25│ 108102.54│ 478021.69│
│营业总成本 │ 350412.00│ 226454.02│ 107781.75│ 475121.01│
│营业成本 │ 289951.35│ 188827.29│ 90088.33│ 384796.02│
│财务费用 │ 3880.85│ 2646.39│ 1780.51│ 5990.79│
│管理费用 │ 23075.13│ 15543.44│ 7725.79│ 34418.97│
│营业利润 │ 19336.76│ 14982.94│ 7599.38│ 12652.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141.93│ 43.35│ -10.50│ 7550.18│
│营业外收支净额│ -5344.34│ -5341.24│ -5376.63│ 10041.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13992.42│ 9641.71│ 2222.75│ 22694.09│
│所得税费用 │ 1695.87│ 933.62│ 58.06│ 2529.99│
│归属母公司净利│ 7217.11│ 5019.90│ 827.34│ 16475.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12296.55│ 8708.09│ 2164.69│ 20164.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 461688.70│ 285425.42│ 129750.71│ 475334.74│
│经营现金流出小计│ 454978.74│ 294716.89│ 139907.03│ 410209.51│
│经营现金流量净额│ 6709.96│ -9291.47│ -10156.32│ 65125.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2348.19│ 2080.36│ 20.74│ 41907.21│
│投资现金流出小计│ 10995.09│ 6296.34│ 3081.71│ 31532.24│
│投资现金流量净额│ -8646.90│ -4215.98│ -3060.97│ 10374.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88388.38│ 74595.48│ 12268.48│ 181299.92│
│筹资现金流出小计│ 121791.65│ 100008.07│ 43175.05│ 217214.39│
│筹资现金流量净额│ -33403.27│ -25412.59│ -30906.57│ -35914.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -565.76│ -452.81│ -147.29│ -495.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35905.98│ -39372.85│ -44271.15│ 39089.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 322937.76│ 205257.75│ 91295.29│ 460251.00│
│经营现金流出小计│ 289391.70│ 182010.27│ 81552.64│ 385912.51│
│经营现金流量净额│ 33546.05│ 23247.48│ 9742.65│ 74338.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83848.52│ 27994.87│ 17926.45│ 50564.76│
│投资现金流出小计│ 68172.49│ 15488.52│ 3419.85│ 24798.44│
│投资现金流量净额│ 15676.03│ 12506.35│ 14506.59│ 25766.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121126.79│ 111203.97│ 20270.20│ 168618.50│
│筹资现金流出小计│ 166890.91│ 127358.19│ 21051.15│ 270948.88│
│筹资现金流量净额│ -45764.12│ -16154.22│ -780.96│-102330.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.20│ 256.36│ -151.89│ 331.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3366.76│ 19855.97│ 23316.40│ -1894.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137232.08│ 162879.38│ 116275.14│ 40.08│
│短期借款 │ 52274.22│ 117275.19│ 143915.18│ -18.51│
│应收账款 │ 132513.66│ 95363.58│ 98732.09│ -3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 1575.66│ --│
│应付账款 │ 133739.51│ 108751.96│ 103664.47│ 4.91│
│在建工程 │ --│ --│ 9041.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 18257.09│ 1857.27│ 883.01│
│流动负债合计 │ 334089.76│ 351424.10│ 371893.04│ -5.50│
│长期借款 │ 50098.03│ 279.43│ 480.08│ -41.80│
│负债合计 │ 395563.57│ 364133.89│ 388328.30│ -6.23│
│营业利润 │ 25609.83│ 22511.73│ 12652.64│ 77.92│
│利润总额 │ 25479.83│ 17146.04│ 22694.09│ -24.45│
│归属于母公司所有│ 15649.49│ 10345.89│ 16475.64│ -37.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61357.93│ 47506.26│ 38044.92│ 24.87│
│营业外收支净额 │ -130.01│ -5365.69│ 10041.46│ -153.44│
│购买商品、接受劳│ 357585.70│ 296487.99│ 272285.91│ 8.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461688.70│ 475334.74│ 460251.00│ 3.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 454978.74│ 410209.51│ 385912.51│ 6.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6709.96│ 65125.24│ 74338.49│ -12.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2348.19│ 41907.21│ 50564.76│ -17.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10995.09│ 31532.24│ 24798.44│ 27.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8646.90│ 10374.98│ 25766.32│ -59.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10840.20│ 9998.09│ 11369.72│ -12.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88388.38│ 181299.92│ 168618.50│ 7.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121791.65│ 217214.39│ 270948.88│ -19.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33403.27│ -35914.47│-102330.38│ 64.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6772.43│ 10735.32│ 13265.15│ -19.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35905.98│ 39089.91│ -1894.11│ 2163.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7863.38│ -12487.09│ 162.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7863.38│ -12487.09│ 162.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136558.90│ 27.4261│ 3128.78│ 30.2418│
│第三季度│ 125802.89│ 25.2659│ 2197.21│ 21.2375│
│第二季度│ 127450.71│ 25.5969│ 4192.56│ 40.5239│
│第一季度│ 108102.54│ 21.7110│ 827.34│ 7.9968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115778.61│ 24.2204│ 5192.00│ 31.5132│
│第三季度│ 113935.30│ 23.8348│ 3964.11│ 24.0604│
│第二季度│ 122881.29│ 25.7062│ 1852.42│ 11.2434│
│第一季度│ 125426.49│ 26.2387│ 5467.11│ 33.1830│
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