中通客车中通客车财务分析报告
≈≈中通客车000957≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3722│ -0.2518│ -0.0670│ 0.0397│
│基本每股收益 │ -0.4611│ -0.3179│ -0.1162│ -0.3836│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3722│ -0.2518│ -0.0670│ 0.0397│
│每股净资产(元) │ 4.3112│ 4.4288│ 4.6108│ 4.6745│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3557│ -0.1809│ -0.1179│ 0.4912│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ -0.0834│ -0.1436│ -0.3358│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3655│ 0.3655│ 0.3655│ 0.3655│
│每股未分配利润(元) │ 2.0152│ 2.1356│ 2.3205│ 2.3874│
│净资产收益率(%) │ -8.6328│ -5.6850│ -1.4523│ 0.8488│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2900│ -5.5400│ -1.4400│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6956│ -7.1778│ -2.5181│ -8.2061│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9900│ --│ -8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 939008.61│ 922069.75│ 939527.25│1048649.83│
│归属母公司股东权益 │ 255613.93│ 262583.87│ 273375.14│ 277153.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 228018.56│ 134739.70│ 65880.46│ 440759.63│
│营业成本(万元) │ 204842.51│ 123679.32│ 59348.32│ 376393.87│
│投资收益(万元) │ -34.57│ -30.35│ -3.47│ -675.17│
│净利润(万元) │ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
│营业利润(万元) │ -28743.26│ -19890.92│ -6160.04│ 2072.62│
│利润总额(万元) │ -27590.32│ -18752.71│ -4513.11│ 2484.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 21089.93│ -10724.15│ -6988.11│ 29121.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0295│ 0.0065│ 0.0558│
│基本每股收益 │ -0.0615│ 0.0162│ -0.0037│ -0.1340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0295│ 0.0065│ 0.0558│
│每股净资产(元) │ 4.6502│ 4.6579│ 4.6303│ 4.6192│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1864│ 1.0493│ 1.3537│ 1.7459│
│每股现金流量(元) │ -0.2213│ -0.0239│ -0.0216│ 0.0714│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3609│ 0.3609│ 0.3655│ 0.3609│
│每股未分配利润(元) │ 2.3711│ 2.3818│ 2.3874│ 2.3523│
│净资产收益率(%) │ 0.4049│ 0.6337│ 0.1405│ 1.2075│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4100│ 0.6400│ 0.1300│ 1.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3248│ 0.2391│ -0.0808│ -2.9018│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ -2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1085738.83│1126901.86│1137626.26│1207049.26│
│归属母公司股东权益 │ 275709.96│ 276169.22│ 274530.47│ 273875.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325357.69│ 235207.56│ 104099.79│ 674128.14│
│营业成本(万元) │ 275415.84│ 197520.89│ 89170.51│ 568998.89│
│投资收益(万元) │ -11.24│ -7.55│ -3.72│ -490.72│
│净利润(万元) │ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
│营业利润(万元) │ -618.82│ 1880.15│ 196.49│ 3658.07│
│利润总额(万元) │ 1116.86│ 2227.35│ 514.08│ 4377.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 70341.91│ 62216.14│ 80259.04│ 103512.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3722│ 0.0397│ 0.0558│ 0.0617│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4611│ -0.3836│ -0.1340│ 0.0114│
│每股净资产(元) │ 4.3112│ 4.6745│ 4.6192│ 4.5726│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股未分配利润(元) │ 2.0152│ 2.3874│ 2.3523│ 2.3251│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3557│ 0.4912│ 1.7459│ -1.2601│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ -0.3358│ 0.0714│ 0.1092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9963│ 6.5797│ 10.5992│ 11.0692│
│应收账款周转率 │ 0.7655│ 0.8744│ 0.9874│ 0.8868│
│总资产周转率 │ 0.2294│ 0.3908│ 0.5544│ 0.4927│
│营业收入增长率(%) │ -29.9176│ -34.6178│ 10.9020│ -22.5813│
│营业利润增长率(%) │-4544.8861│ -43.3412│ -17.2710│ -79.8082│
│利润总额增长率(%) │-2570.3389│ -43.2458│ -5.3831│ -79.7458│
│归属母公司净利润增长率│-2076.5483│ -28.8710│ -9.5687│ -80.8739│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5143│ -13.1229│ -1.4429│ -1.4404│
│净资产增长率(%) │ -7.2888│ 1.1969│ 1.0201│ -2.6470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6776│ -11.0791│ -6.0264│ 0.5337│
│总资产收益率(%) │ -2.1797│ -1.4571│ -0.3823│ 0.2086│
│净资产收益率(%) │ -8.6328│ -5.6850│ -1.4523│ 0.8488│
│营业利润率(%) │ -12.6057│ -14.7625│ -9.3503│ 0.4702│
│销售毛利率(%) │ 10.1641│ 8.2087│ 9.9151│ 14.6034│
│销售净利率(%) │ -9.6776│ -11.0791│ -6.0264│ 0.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9963│ 1.9213│ 1.1194│ 6.5797│
│固定资产周转率 │ 2.1323│ 1.2506│ 0.6084│ 3.8172│
│流动资产周转率 │ 0.2825│ 0.1683│ 0.0813│ 0.4701│
│总资产周转率 │ 0.2294│ 0.1367│ 0.0663│ 0.3908│
│股东权益周转率 │ 0.8583│ 0.5002│ 0.2405│ 1.5998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2582│ 1.3210│ 1.3511│ 1.3668│
│速动比率(%) │ 1.1265│ 1.0404│ 1.1132│ 1.1407│
│产权比率 │ 2.6735│ 2.5115│ 2.4368│ 2.7836│
│应收账款周转率 │ 0.7655│ 0.4387│ 0.2048│ 0.8744│
│利息保障倍数 │ -3.6124│ -4.5378│ -2.0804│ 1.2766│
│资产负债率 │ 0.7278│ 0.7152│ 0.7090│ 0.7357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.9176│ -42.7146│ -36.7141│ -34.6178│
│营业利润增长率(%) │-4544.8861│-1157.9424│-3235.0037│ -43.3412│
│总资产增长率(%) │ -13.5143│ -18.1766│ -17.4134│ -13.1229│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9909│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.2888│ -4.9192│ -0.4208│ 1.1969│
│净利润增长率(%) │-2076.5483│ -952.9460│-1129.5679│ -28.8710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.2217│ 28.4777│ 29.0971│ 26.4296│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5418│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.7437│ 79.8028│ 80.4634│ 82.5198│
│无形资产比率(%) │ 5.2907│ 5.3655│ 5.2926│ 4.7481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 939008.61│ 922069.75│ 939527.25│ 1048649.83│
│流动资产 │ 748800.56│ 735837.19│ 755975.92│ 865344.18│
│非流动资产 │ 190208.05│ 186232.56│ 183551.70│ 183305.65│
│固定资产 │ 104810.84│ 106423.39│ 107528.39│ 109057.87│
│货币资金 │ 113706.53│ 104001.85│ 106050.70│ 148275.47│
│存货 │ 78361.93│ 70378.19│ 47666.43│ 58367.58│
│应收账款 │ 239930.61│ 258443.44│ 287547.58│ 355803.08│
│其他应收款 │ --│ 11966.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49680.59│ 49473.73│ 49724.98│ 49790.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161329.61│ 166185.72│ 167175.32│ 142158.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 196443.25│ 192173.55│ 182272.24│ 204296.95│
│流动负债 │ 595149.39│ 557049.12│ 559535.99│ 633139.46│
│长期借款 │ 38000.00│ 47800.00│ 47800.00│ 77600.00│
│总负债 │ 683394.67│ 659485.88│ 666152.10│ 771496.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│
│未分配利润 │ 119484.60│ 126623.28│ 137581.01│ 141551.22│
│归属于母公司所│ 255613.93│ 262583.87│ 273375.14│ 277153.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255613.93│ 262583.87│ 273375.14│ 277153.71│
│商誉 │ 65.49│ 65.49│ 65.49│ 65.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1085738.83│ 1126901.86│ 1137626.26│ 1207049.26│
│流动资产 │ 893105.65│ 933734.53│ 865344.18│ 1009821.46│
│非流动资产 │ 192633.18│ 193167.33│ 183306.02│ 197227.80│
│固定资产 │ 116945.34│ 118236.29│ 109057.87│ 121874.01│
│货币资金 │ 175445.70│ 178025.29│ 148275.47│ 195806.16│
│存货 │ 47677.80│ 63193.85│ 58367.58│ 56043.09│
│应收账款 │ 565448.33│ 589450.56│ 355803.08│ 652350.32│
│其他应收款 │ --│ 10848.29│ --│ 8567.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50570.00│ 50872.12│ 49790.56│ 51664.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143079.03│ 160552.37│ 142158.75│ 155678.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21985.28│
│应付账款 │ 246349.93│ 315286.93│ 204296.95│ 348370.99│
│流动负债 │ 703776.81│ 744603.65│ 633139.46│ 793615.72│
│长期借款 │ 39700.00│ 39700.00│ 77600.00│ 69700.00│
│总负债 │ 810028.87│ 850732.64│ 771496.11│ 933173.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│
│未分配利润 │ 140583.36│ 141217.10│ 141551.22│ 139466.94│
│归属于母公司所│ 275709.96│ 276169.22│ 274530.47│ 273875.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275709.96│ 276169.22│ 274530.47│ 273875.78│
│商誉 │ 65.49│ 65.49│ 65.49│ 65.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228018.56│ 134739.70│ 65880.46│ 440759.63│
│营业收入 │ 228018.56│ 134739.70│ 65880.46│ 440759.63│
│营业总成本 │ 255637.34│ 154571.58│ 72855.21│ 461621.79│
│营业成本 │ 204842.51│ 123679.32│ 59348.32│ 376393.87│
│财务费用 │ 6080.28│ 3899.11│ 1465.13│ 12895.97│
│管理费用 │ 11448.28│ 7476.82│ 3547.36│ 18401.42│
│营业利润 │ -28743.26│ -19890.92│ -6160.04│ 2072.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -34.57│ -30.35│ -3.47│ -675.17│
│营业外收支净额│ 1152.94│ 1138.21│ 1646.93│ 411.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27590.32│ -18752.71│ -4513.11│ 2484.32│
│所得税费用 │ -5523.70│ -3824.77│ -542.90│ 131.95│
│归属母公司净利│ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325357.69│ 235207.56│ 104099.79│ 674128.14│
│营业收入 │ 325357.69│ 235207.56│ 104099.79│ 674128.14│
│营业总成本 │ 328353.43│ 232458.65│ 104296.68│ 676934.56│
│营业成本 │ 275415.84│ 197520.89│ 89170.51│ 568998.89│
│财务费用 │ 7896.09│ 4275.72│ 1842.23│ 7919.42│
│管理费用 │ 9804.52│ 6411.38│ 3065.27│ 14740.46│
│营业利润 │ -618.82│ 1880.15│ 196.49│ 3658.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11.24│ -7.55│ -3.72│ -490.72│
│营业外收支净额│ 1735.68│ 347.20│ 317.59│ 719.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1116.86│ 2227.35│ 514.08│ 4377.34│
│所得税费用 │ 0.44│ 477.19│ 128.47│ 1070.15│
│归属母公司净利│ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400686.33│ 264558.15│ 152597.75│ 579386.73│
│经营现金流出小计│ 379596.39│ 275282.30│ 159585.86│ 550265.65│
│经营现金流量净额│ 21089.93│ -10724.15│ -6988.11│ 29121.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17439.12│ 17439.12│ 7000.00│ 5118.41│
│投资现金流出小计│ 2970.02│ 256.63│ 313.55│ 4405.06│
│投资现金流量净额│ 14469.10│ 17182.49│ 6686.45│ 713.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81168.16│ 66000.00│ 25000.00│ 218091.43│
│筹资现金流出小计│ 110489.28│ 77299.79│ 33209.37│ 266391.46│
│筹资现金流量净额│ -29321.12│ -11299.79│ -8209.37│ -48300.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.47│ -105.05│ -2.80│ -1441.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6143.44│ -4946.51│ -8513.83│ -19907.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 452731.21│ 340528.43│ 227716.39│ 674730.73│
│经营现金流出小计│ 382389.30│ 278312.29│ 147457.35│ 571218.05│
│经营现金流量净额│ 70341.91│ 62216.14│ 80259.04│ 103512.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 405.11│
│投资现金流出小计│ 2244.13│ 1688.49│ 1534.87│ 30921.90│
│投资现金流量净额│ -2244.13│ -1688.48│ -1534.87│ -30516.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72587.97│ 67337.89│ 2352.40│ 271629.93│
│筹资现金流出小计│ 153477.19│ 129410.67│ 82539.58│ 340381.03│
│筹资现金流量净额│ -80889.21│ -62072.78│ -80187.18│ -68751.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -329.01│ 127.23│ 179.83│ -9.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13120.44│ -1417.89│ -1283.17│ 4235.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113706.53│ 148275.47│ 195806.16│ -24.27│
│短期借款 │ 161329.61│ 142158.75│ 155678.00│ -8.68│
│应收账款 │ 239930.61│ 355803.08│ 652350.32│ -45.46│
│应付账款 │ 196443.25│ 204296.95│ 348370.99│ -41.36│
│存货的减少 │ --│ -4824.41│ -5528.73│ 12.74│
│流动负债合计 │ 595149.39│ 633139.46│ 793615.72│ -20.22│
│长期借款 │ 38000.00│ 77600.00│ 69700.00│ 11.33│
│负债合计 │ 683394.67│ 771496.11│ 933173.48│ -17.33│
│营业利润 │ -28743.26│ 2072.62│ 3658.07│ -43.34│
│利润总额 │ -27590.32│ 2484.32│ 4377.34│ -43.25│
│归属于母公司所有│ -22066.62│ 2352.37│ 3307.19│ -28.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119484.60│ 141551.22│ 139466.94│ 1.49│
│营业外收支净额 │ 1152.94│ 411.70│ 719.27│ -42.76│
│购买商品、接受劳│ 299792.70│ 444558.60│ 417577.00│ 6.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400686.33│ 579386.73│ 674730.73│ -14.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 379596.39│ 550265.65│ 571218.05│ -3.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21089.93│ 29121.08│ 103512.68│ -71.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17439.12│ 5118.41│ 405.11│ 1163.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2970.02│ 4405.06│ 30921.90│ -85.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14469.10│ 713.35│ -30516.79│ 102.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1970.02│ 4405.06│ 30514.42│ -85.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81168.16│ 218091.43│ 271629.93│ -19.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110489.28│ 266391.46│ 340381.03│ -21.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29321.12│ -48300.03│ -68751.10│ 29.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8689.28│ 14017.02│ 18515.07│ -24.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6143.44│ -19907.44│ 4235.79│ -569.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-105385.72│ 3372.83│ -3224.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-105385.72│ 3372.83│ -3224.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115401.94│ 26.1825│ 1235.95│ 52.5405│
│第三季度│ 90150.13│ 20.4534│ -633.74│ -26.9405│
│第二季度│ 131107.77│ 29.7459│ 1364.54│ 58.0072│
│第一季度│ 104099.79│ 23.6183│ 385.62│ 16.3928│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191260.62│ 28.3716│ -2230.21│ -67.4353│
│第三季度│ 153688.51│ 22.7981│ 2244.33│ 67.8624│
│第二季度│ 196036.25│ 29.0800│ 2927.68│ 88.5248│
│第一季度│ 133142.75│ 19.7504│ 365.38│ 11.0481│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3722│ -0.2518│ -0.0670│ 0.0397│
│基本每股收益 │ -0.4611│ -0.3179│ -0.1162│ -0.3836│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3722│ -0.2518│ -0.0670│ 0.0397│
│每股净资产(元) │ 4.3112│ 4.4288│ 4.6108│ 4.6745│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3557│ -0.1809│ -0.1179│ 0.4912│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ -0.0834│ -0.1436│ -0.3358│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3655│ 0.3655│ 0.3655│ 0.3655│
│每股未分配利润(元) │ 2.0152│ 2.1356│ 2.3205│ 2.3874│
│净资产收益率(%) │ -8.6328│ -5.6850│ -1.4523│ 0.8488│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2900│ -5.5400│ -1.4400│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6956│ -7.1778│ -2.5181│ -8.2061│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9900│ --│ -8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 939008.61│ 922069.75│ 939527.25│1048649.83│
│归属母公司股东权益 │ 255613.93│ 262583.87│ 273375.14│ 277153.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 228018.56│ 134739.70│ 65880.46│ 440759.63│
│营业成本(万元) │ 204842.51│ 123679.32│ 59348.32│ 376393.87│
│投资收益(万元) │ -34.57│ -30.35│ -3.47│ -675.17│
│净利润(万元) │ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
│营业利润(万元) │ -28743.26│ -19890.92│ -6160.04│ 2072.62│
│利润总额(万元) │ -27590.32│ -18752.71│ -4513.11│ 2484.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 21089.93│ -10724.15│ -6988.11│ 29121.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0295│ 0.0065│ 0.0558│
│基本每股收益 │ -0.0615│ 0.0162│ -0.0037│ -0.1340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0295│ 0.0065│ 0.0558│
│每股净资产(元) │ 4.6502│ 4.6579│ 4.6303│ 4.6192│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1864│ 1.0493│ 1.3537│ 1.7459│
│每股现金流量(元) │ -0.2213│ -0.0239│ -0.0216│ 0.0714│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3609│ 0.3609│ 0.3655│ 0.3609│
│每股未分配利润(元) │ 2.3711│ 2.3818│ 2.3874│ 2.3523│
│净资产收益率(%) │ 0.4049│ 0.6337│ 0.1405│ 1.2075│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4100│ 0.6400│ 0.1300│ 1.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3248│ 0.2391│ -0.0808│ -2.9018│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ -2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1085738.83│1126901.86│1137626.26│1207049.26│
│归属母公司股东权益 │ 275709.96│ 276169.22│ 274530.47│ 273875.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325357.69│ 235207.56│ 104099.79│ 674128.14│
│营业成本(万元) │ 275415.84│ 197520.89│ 89170.51│ 568998.89│
│投资收益(万元) │ -11.24│ -7.55│ -3.72│ -490.72│
│净利润(万元) │ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
│营业利润(万元) │ -618.82│ 1880.15│ 196.49│ 3658.07│
│利润总额(万元) │ 1116.86│ 2227.35│ 514.08│ 4377.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 70341.91│ 62216.14│ 80259.04│ 103512.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3722│ 0.0397│ 0.0558│ 0.0617│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4611│ -0.3836│ -0.1340│ 0.0114│
│每股净资产(元) │ 4.3112│ 4.6745│ 4.6192│ 4.5726│
│每股资本公积金(元) │ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│ 0.8054│
│每股未分配利润(元) │ 2.0152│ 2.3874│ 2.3523│ 2.3251│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3557│ 0.4912│ 1.7459│ -1.2601│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ -0.3358│ 0.0714│ 0.1092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9963│ 6.5797│ 10.5992│ 11.0692│
│应收账款周转率 │ 0.7655│ 0.8744│ 0.9874│ 0.8868│
│总资产周转率 │ 0.2294│ 0.3908│ 0.5544│ 0.4927│
│营业收入增长率(%) │ -29.9176│ -34.6178│ 10.9020│ -22.5813│
│营业利润增长率(%) │-4544.8861│ -43.3412│ -17.2710│ -79.8082│
│利润总额增长率(%) │-2570.3389│ -43.2458│ -5.3831│ -79.7458│
│归属母公司净利润增长率│-2076.5483│ -28.8710│ -9.5687│ -80.8739│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5143│ -13.1229│ -1.4429│ -1.4404│
│净资产增长率(%) │ -7.2888│ 1.1969│ 1.0201│ -2.6470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6776│ -11.0791│ -6.0264│ 0.5337│
│总资产收益率(%) │ -2.1797│ -1.4571│ -0.3823│ 0.2086│
│净资产收益率(%) │ -8.6328│ -5.6850│ -1.4523│ 0.8488│
│营业利润率(%) │ -12.6057│ -14.7625│ -9.3503│ 0.4702│
│销售毛利率(%) │ 10.1641│ 8.2087│ 9.9151│ 14.6034│
│销售净利率(%) │ -9.6776│ -11.0791│ -6.0264│ 0.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9963│ 1.9213│ 1.1194│ 6.5797│
│固定资产周转率 │ 2.1323│ 1.2506│ 0.6084│ 3.8172│
│流动资产周转率 │ 0.2825│ 0.1683│ 0.0813│ 0.4701│
│总资产周转率 │ 0.2294│ 0.1367│ 0.0663│ 0.3908│
│股东权益周转率 │ 0.8583│ 0.5002│ 0.2405│ 1.5998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2582│ 1.3210│ 1.3511│ 1.3668│
│速动比率(%) │ 1.1265│ 1.0404│ 1.1132│ 1.1407│
│产权比率 │ 2.6735│ 2.5115│ 2.4368│ 2.7836│
│应收账款周转率 │ 0.7655│ 0.4387│ 0.2048│ 0.8744│
│利息保障倍数 │ -3.6124│ -4.5378│ -2.0804│ 1.2766│
│资产负债率 │ 0.7278│ 0.7152│ 0.7090│ 0.7357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.9176│ -42.7146│ -36.7141│ -34.6178│
│营业利润增长率(%) │-4544.8861│-1157.9424│-3235.0037│ -43.3412│
│总资产增长率(%) │ -13.5143│ -18.1766│ -17.4134│ -13.1229│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9909│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.2888│ -4.9192│ -0.4208│ 1.1969│
│净利润增长率(%) │-2076.5483│ -952.9460│-1129.5679│ -28.8710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.2217│ 28.4777│ 29.0971│ 26.4296│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5418│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.7437│ 79.8028│ 80.4634│ 82.5198│
│无形资产比率(%) │ 5.2907│ 5.3655│ 5.2926│ 4.7481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 939008.61│ 922069.75│ 939527.25│ 1048649.83│
│流动资产 │ 748800.56│ 735837.19│ 755975.92│ 865344.18│
│非流动资产 │ 190208.05│ 186232.56│ 183551.70│ 183305.65│
│固定资产 │ 104810.84│ 106423.39│ 107528.39│ 109057.87│
│货币资金 │ 113706.53│ 104001.85│ 106050.70│ 148275.47│
│存货 │ 78361.93│ 70378.19│ 47666.43│ 58367.58│
│应收账款 │ 239930.61│ 258443.44│ 287547.58│ 355803.08│
│其他应收款 │ --│ 11966.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49680.59│ 49473.73│ 49724.98│ 49790.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161329.61│ 166185.72│ 167175.32│ 142158.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 196443.25│ 192173.55│ 182272.24│ 204296.95│
│流动负债 │ 595149.39│ 557049.12│ 559535.99│ 633139.46│
│长期借款 │ 38000.00│ 47800.00│ 47800.00│ 77600.00│
│总负债 │ 683394.67│ 659485.88│ 666152.10│ 771496.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│
│未分配利润 │ 119484.60│ 126623.28│ 137581.01│ 141551.22│
│归属于母公司所│ 255613.93│ 262583.87│ 273375.14│ 277153.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255613.93│ 262583.87│ 273375.14│ 277153.71│
│商誉 │ 65.49│ 65.49│ 65.49│ 65.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1085738.83│ 1126901.86│ 1137626.26│ 1207049.26│
│流动资产 │ 893105.65│ 933734.53│ 865344.18│ 1009821.46│
│非流动资产 │ 192633.18│ 193167.33│ 183306.02│ 197227.80│
│固定资产 │ 116945.34│ 118236.29│ 109057.87│ 121874.01│
│货币资金 │ 175445.70│ 178025.29│ 148275.47│ 195806.16│
│存货 │ 47677.80│ 63193.85│ 58367.58│ 56043.09│
│应收账款 │ 565448.33│ 589450.56│ 355803.08│ 652350.32│
│其他应收款 │ --│ 10848.29│ --│ 8567.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50570.00│ 50872.12│ 49790.56│ 51664.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143079.03│ 160552.37│ 142158.75│ 155678.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21985.28│
│应付账款 │ 246349.93│ 315286.93│ 204296.95│ 348370.99│
│流动负债 │ 703776.81│ 744603.65│ 633139.46│ 793615.72│
│长期借款 │ 39700.00│ 39700.00│ 77600.00│ 69700.00│
│总负债 │ 810028.87│ 850732.64│ 771496.11│ 933173.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│ 47752.87│
│未分配利润 │ 140583.36│ 141217.10│ 141551.22│ 139466.94│
│归属于母公司所│ 275709.96│ 276169.22│ 274530.47│ 273875.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275709.96│ 276169.22│ 274530.47│ 273875.78│
│商誉 │ 65.49│ 65.49│ 65.49│ 65.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228018.56│ 134739.70│ 65880.46│ 440759.63│
│营业收入 │ 228018.56│ 134739.70│ 65880.46│ 440759.63│
│营业总成本 │ 255637.34│ 154571.58│ 72855.21│ 461621.79│
│营业成本 │ 204842.51│ 123679.32│ 59348.32│ 376393.87│
│财务费用 │ 6080.28│ 3899.11│ 1465.13│ 12895.97│
│管理费用 │ 11448.28│ 7476.82│ 3547.36│ 18401.42│
│营业利润 │ -28743.26│ -19890.92│ -6160.04│ 2072.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -34.57│ -30.35│ -3.47│ -675.17│
│营业外收支净额│ 1152.94│ 1138.21│ 1646.93│ 411.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27590.32│ -18752.71│ -4513.11│ 2484.32│
│所得税费用 │ -5523.70│ -3824.77│ -542.90│ 131.95│
│归属母公司净利│ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22066.62│ -14927.94│ -3970.21│ 2352.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325357.69│ 235207.56│ 104099.79│ 674128.14│
│营业收入 │ 325357.69│ 235207.56│ 104099.79│ 674128.14│
│营业总成本 │ 328353.43│ 232458.65│ 104296.68│ 676934.56│
│营业成本 │ 275415.84│ 197520.89│ 89170.51│ 568998.89│
│财务费用 │ 7896.09│ 4275.72│ 1842.23│ 7919.42│
│管理费用 │ 9804.52│ 6411.38│ 3065.27│ 14740.46│
│营业利润 │ -618.82│ 1880.15│ 196.49│ 3658.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11.24│ -7.55│ -3.72│ -490.72│
│营业外收支净额│ 1735.68│ 347.20│ 317.59│ 719.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1116.86│ 2227.35│ 514.08│ 4377.34│
│所得税费用 │ 0.44│ 477.19│ 128.47│ 1070.15│
│归属母公司净利│ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1116.42│ 1750.16│ 385.62│ 3307.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400686.33│ 264558.15│ 152597.75│ 579386.73│
│经营现金流出小计│ 379596.39│ 275282.30│ 159585.86│ 550265.65│
│经营现金流量净额│ 21089.93│ -10724.15│ -6988.11│ 29121.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17439.12│ 17439.12│ 7000.00│ 5118.41│
│投资现金流出小计│ 2970.02│ 256.63│ 313.55│ 4405.06│
│投资现金流量净额│ 14469.10│ 17182.49│ 6686.45│ 713.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81168.16│ 66000.00│ 25000.00│ 218091.43│
│筹资现金流出小计│ 110489.28│ 77299.79│ 33209.37│ 266391.46│
│筹资现金流量净额│ -29321.12│ -11299.79│ -8209.37│ -48300.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.47│ -105.05│ -2.80│ -1441.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6143.44│ -4946.51│ -8513.83│ -19907.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 452731.21│ 340528.43│ 227716.39│ 674730.73│
│经营现金流出小计│ 382389.30│ 278312.29│ 147457.35│ 571218.05│
│经营现金流量净额│ 70341.91│ 62216.14│ 80259.04│ 103512.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 405.11│
│投资现金流出小计│ 2244.13│ 1688.49│ 1534.87│ 30921.90│
│投资现金流量净额│ -2244.13│ -1688.48│ -1534.87│ -30516.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72587.97│ 67337.89│ 2352.40│ 271629.93│
│筹资现金流出小计│ 153477.19│ 129410.67│ 82539.58│ 340381.03│
│筹资现金流量净额│ -80889.21│ -62072.78│ -80187.18│ -68751.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -329.01│ 127.23│ 179.83│ -9.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13120.44│ -1417.89│ -1283.17│ 4235.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113706.53│ 148275.47│ 195806.16│ -24.27│
│短期借款 │ 161329.61│ 142158.75│ 155678.00│ -8.68│
│应收账款 │ 239930.61│ 355803.08│ 652350.32│ -45.46│
│应付账款 │ 196443.25│ 204296.95│ 348370.99│ -41.36│
│存货的减少 │ --│ -4824.41│ -5528.73│ 12.74│
│流动负债合计 │ 595149.39│ 633139.46│ 793615.72│ -20.22│
│长期借款 │ 38000.00│ 77600.00│ 69700.00│ 11.33│
│负债合计 │ 683394.67│ 771496.11│ 933173.48│ -17.33│
│营业利润 │ -28743.26│ 2072.62│ 3658.07│ -43.34│
│利润总额 │ -27590.32│ 2484.32│ 4377.34│ -43.25│
│归属于母公司所有│ -22066.62│ 2352.37│ 3307.19│ -28.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119484.60│ 141551.22│ 139466.94│ 1.49│
│营业外收支净额 │ 1152.94│ 411.70│ 719.27│ -42.76│
│购买商品、接受劳│ 299792.70│ 444558.60│ 417577.00│ 6.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400686.33│ 579386.73│ 674730.73│ -14.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 379596.39│ 550265.65│ 571218.05│ -3.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21089.93│ 29121.08│ 103512.68│ -71.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17439.12│ 5118.41│ 405.11│ 1163.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2970.02│ 4405.06│ 30921.90│ -85.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14469.10│ 713.35│ -30516.79│ 102.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1970.02│ 4405.06│ 30514.42│ -85.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81168.16│ 218091.43│ 271629.93│ -19.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110489.28│ 266391.46│ 340381.03│ -21.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29321.12│ -48300.03│ -68751.10│ 29.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8689.28│ 14017.02│ 18515.07│ -24.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6143.44│ -19907.44│ 4235.79│ -569.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-105385.72│ 3372.83│ -3224.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-105385.72│ 3372.83│ -3224.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115401.94│ 26.1825│ 1235.95│ 52.5405│
│第三季度│ 90150.13│ 20.4534│ -633.74│ -26.9405│
│第二季度│ 131107.77│ 29.7459│ 1364.54│ 58.0072│
│第一季度│ 104099.79│ 23.6183│ 385.62│ 16.3928│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191260.62│ 28.3716│ -2230.21│ -67.4353│
│第三季度│ 153688.51│ 22.7981│ 2244.33│ 67.8624│
│第二季度│ 196036.25│ 29.0800│ 2927.68│ 88.5248│
│第一季度│ 133142.75│ 19.7504│ 365.38│ 11.0481│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘