广济药业广济药业财务分析报告
≈≈广济药业000952≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556│ 0.2232│
│基本每股收益 │ 0.1346│ 0.0964│ 0.0446│ 0.1155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556│ 0.2232│
│每股净资产(元) │ 4.1113│ 4.0696│ 3.9969│ 3.9570│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.1378│ 0.0821│ 0.3440│
│每股现金流量(元) │ 0.0667│ 0.3591│ -0.0686│ 0.3052│
│每股资本公积金(元) │ 1.0978│ 1.0978│ 1.0978│ 1.0978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3480│ 0.3480│ 0.3480│ 0.3480│
│每股未分配利润(元) │ 1.7519│ 1.7103│ 1.6375│ 1.5976│
│净资产收益率(%) │ 5.2001│ 4.2290│ 0.9978│ 5.4365│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 4.2700│ 1.0000│ 5.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2459│ 2.3492│ 0.8011│ 2.8145│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3700│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202916.14│ 217015.49│ 195064.24│ 197943.86│
│归属母公司股东权益 │ 142658.45│ 141213.27│ 138691.38│ 137307.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47633.44│ 32330.89│ 17632.55│ 68816.93│
│营业成本(万元) │ 28032.57│ 20157.94│ 11747.41│ 40853.90│
│投资收益(万元) │ 1880.54│ 1899.44│ -122.29│ 3216.99│
│净利润(万元) │ 7076.27│ 5785.59│ 1293.54│ 7029.95│
│营业利润(万元) │ 8254.71│ 6602.62│ 1789.73│ 9683.76│
│利润总额(万元) │ 8325.25│ 6598.82│ 1786.88│ 8814.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 7418.35│ 5971.96│ 1383.83│ 7464.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 7040.38│ 4781.20│ 2849.70│ 11938.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1443│ 0.0583│ -0.0433│ 0.2841│
│基本每股收益 │ 0.1387│ 0.0556│ -0.0706│ 0.2051│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1443│ 0.0583│ -0.0433│ 0.2841│
│每股净资产(元) │ 3.8798│ 3.7965│ 4.5066│ 3.8155│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3134│ 0.1939│ 0.1128│ 0.5729│
│每股现金流量(元) │ 0.3899│ 0.8647│ 1.3448│ 0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 1.0978│ 1.0978│ 1.5140│ 0.2415│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2680│ 0.2680│ 0.3694│ 0.3694│
│每股未分配利润(元) │ 1.6003│ 1.5171│ 2.2711│ 2.3237│
│净资产收益率(%) │ 3.5520│ 1.4382│ -1.0146│ 9.0530│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 1.9200│ -1.3900│ 9.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4225│ 1.3820│ -1.3516│ 5.3127│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 205004.58│ 206121.37│ 208487.96│ 176650.84│
│归属母公司股东权益 │ 134625.81│ 131737.12│ 130538.44│ 96037.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51292.59│ 34087.05│ 13342.13│ 73134.05│
│营业成本(万元) │ 30120.00│ 21411.60│ 9506.78│ 39154.38│
│投资收益(万元) │ -280.23│ -313.08│ -125.72│ -406.58│
│净利润(万元) │ 4437.00│ 1657.17│ -1504.45│ 8318.36│
│营业利润(万元) │ 7083.16│ 3504.04│ -1329.76│ 9887.01│
│利润总额(万元) │ 5844.33│ 2376.62│ -1472.28│ 9989.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4781.89│ 1894.67│ -1324.40│ 8694.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 10874.90│ 6726.81│ 2840.47│ 14420.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2156│ 0.2232│ 0.2841│ 0.6820│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1346│ 0.1155│ 0.2051│ 0.6570│
│每股净资产(元) │ 4.1113│ 3.9570│ 3.8155│ 3.4694│
│每股资本公积金(元) │ 1.0978│ 1.0978│ 0.2415│ 0.2415│
│每股未分配利润(元) │ 1.7519│ 1.5976│ 2.3237│ 2.0096│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.3440│ 0.5729│ 0.9195│
│每股现金流量(元) │ 0.0667│ 0.3052│ 0.0401│ 0.1300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5205│ 2.7099│ 3.3122│ 3.7021│
│应收账款周转率 │ 4.3800│ 6.7552│ 6.8736│ 8.0811│
│总资产周转率 │ 0.2377│ 0.3674│ 0.4228│ 0.5060│
│营业收入增长率(%) │ -7.1339│ -5.9030│ -13.3309│ 5.2741│
│营业利润增长率(%) │ 16.5399│ -2.0557│ -53.1740│ 56.0640│
│利润总额增长率(%) │ 42.4501│ -11.7603│ -51.7559│ 70.3454│
│归属母公司净利润增长率│ 55.1341│ -14.1427│ -49.3718│ 63.2224│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.0187│ 12.0537│ 4.3242│ 3.1308│
│净资产增长率(%) │ 5.9666│ 42.9725│ 9.9738│ 15.0206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8557│ 17.8949│ 7.3361│ 10.2154│
│总资产收益率(%) │ 3.4694│ 2.7346│ 0.6411│ 3.7534│
│净资产收益率(%) │ 5.2001│ 4.2290│ 0.9978│ 5.4365│
│营业利润率(%) │ 17.3297│ 20.4220│ 10.1501│ 14.0718│
│销售毛利率(%) │ 41.1494│ 37.6511│ 33.3766│ 40.6339│
│销售净利率(%) │ 14.8557│ 17.8949│ 7.3361│ 10.2154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5205│ 1.0091│ 0.7465│ 2.7099│
│固定资产周转率 │ 0.5586│ 0.3768│ 0.2038│ 0.7844│
│流动资产周转率 │ 0.6639│ 0.4096│ 0.2560│ 1.1315│
│总资产周转率 │ 0.2377│ 0.1558│ 0.0897│ 0.3674│
│股东权益周转率 │ 0.3457│ 0.2382│ 0.1316│ 0.5907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3714│ 1.2754│ 1.6132│ 1.5248│
│速动比率(%) │ 0.9875│ 0.8782│ 1.1554│ 1.0899│
│产权比率 │ 0.4332│ 0.5433│ 0.4124│ 0.4470│
│应收账款周转率 │ 4.3800│ 2.9819│ 1.6018│ 6.7552│
│利息保障倍数 │ 8.5572│ 12.9476│ 7.1057│ 3.8248│
│资产负债率 │ 0.3023│ 0.3536│ 0.2932│ 0.3101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.1339│ -5.1520│ 32.1570│ -5.9030│
│营业利润增长率(%) │ 16.5399│ 88.4291│ 234.5900│ -2.0557│
│总资产增长率(%) │ -1.0187│ 5.2853│ -6.4386│ 12.0537│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3844│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6731│ 6.9305│ 6.0036│ 41.6252│
│净利润增长率(%) │ 59.4833│ 249.1237│ 185.9814│ -15.4888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3041│ 65.0706│ 71.1004│ 69.3669│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.7449│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.1153│ 40.4012│ 34.6147│ 35.4685│
│无形资产比率(%) │ 7.8149│ 7.3530│ 8.2281│ 8.1624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202916.14│ 217015.49│ 195064.24│ 197943.86│
│流动资产 │ 73283.85│ 87676.93│ 67520.84│ 70207.81│
│非流动资产 │ 129632.29│ 129338.55│ 127543.40│ 127736.05│
│固定资产 │ 83021.69│ 84082.52│ 85528.34│ 87524.74│
│货币资金 │ 34828.38│ 47535.66│ 32628.08│ 35030.58│
│存货 │ 20515.61│ 23595.28│ 15117.17│ 16357.39│
│应收账款 │ 11337.85│ 11271.79│ 11603.56│ 10412.62│
│其他应收款 │ --│ 163.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15857.65│ 15957.15│ 16050.09│ 16156.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24651.06│ 34242.23│ 17997.15│ 20363.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8603.29│ 10331.88│ 8456.33│ 9909.53│
│流动负债 │ 53437.08│ 68745.21│ 41854.58│ 46042.85│
│长期借款 │ 5154.50│ 5154.50│ 8439.00│ 8439.00│
│总负债 │ 61338.34│ 76727.16│ 57201.71│ 61374.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38094.06│ 38094.06│ 38094.06│ 38094.06│
│未分配利润 │ 60791.36│ 59344.97│ 56820.84│ 55437.01│
│归属于母公司所│ 142658.45│ 141213.27│ 138691.38│ 137307.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141577.80│ 140288.32│ 137862.52│ 136568.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 205004.58│ 206121.37│ 208487.96│ 176650.84│
│流动资产 │ 75339.87│ 79685.60│ 83256.24│ 51430.70│
│非流动资产 │ 129664.70│ 126435.77│ 125231.72│ 125220.14│
│固定资产 │ 85582.31│ 87027.85│ 86326.34│ 87935.99│
│货币资金 │ 31894.59│ 48371.53│ 52213.35│ 18365.26│
│存货 │ 14438.22│ 12645.38│ 9387.19│ 13793.69│
│应收账款 │ 10750.90│ 12259.66│ 12295.21│ 9961.99│
│其他应收款 │ --│ 558.45│ --│ 3578.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16411.10│ 16526.58│ 16644.05│ 16758.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33801.37│ 42061.93│ 47823.83│ 48201.34│
│预收账款 │ --│ --│ 1601.60│ 573.63│
│应付账款 │ 9645.04│ 9598.54│ 9663.24│ 10443.16│
│流动负债 │ 57024.78│ 60833.67│ 68660.06│ 70160.73│
│长期借款 │ 7373.50│ 7373.50│ 6958.00│ 7483.00│
│总负债 │ 71027.47│ 74925.55│ 78433.37│ 80220.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38094.06│ 38094.06│ 38108.94│ 6079.38│
│未分配利润 │ 55530.56│ 52643.34│ 57164.27│ 58488.67│
│归属于母公司所│ 134625.81│ 131737.12│ 130538.44│ 96037.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133977.10│ 131195.82│ 130054.58│ 96429.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47633.44│ 32330.89│ 17632.55│ 68816.93│
│营业收入 │ 47633.44│ 32330.89│ 17632.55│ 68816.93│
│营业总成本 │ 41908.59│ 28429.76│ 15896.74│ 63598.05│
│营业成本 │ 28032.57│ 20157.94│ 11747.41│ 40853.90│
│财务费用 │ 1082.81│ 641.77│ 292.66│ 3715.29│
│管理费用 │ 7146.04│ 4001.88│ 2146.55│ 11000.71│
│营业利润 │ 8254.71│ 6602.62│ 1789.73│ 9683.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1880.54│ 1899.44│ -122.29│ 3216.99│
│营业外收支净额│ 70.54│ -3.80│ -2.85│ -868.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8325.25│ 6598.82│ 1786.88│ 8814.84│
│所得税费用 │ 1248.98│ 813.23│ 493.34│ 1784.89│
│归属母公司净利│ 7418.35│ 5971.96│ 1383.83│ 7464.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7076.27│ 5785.59│ 1293.54│ 7029.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51292.59│ 34087.05│ 13342.13│ 73134.05│
│营业收入 │ 51292.59│ 34087.05│ 13342.13│ 73134.05│
│营业总成本 │ 44829.61│ 31088.39│ 15226.49│ 66614.42│
│营业成本 │ 30120.00│ 21411.60│ 9506.78│ 39154.38│
│财务费用 │ 2138.15│ 1260.14│ 608.74│ 3161.71│
│管理费用 │ 6349.64│ 4403.90│ 2901.77│ 12640.30│
│营业利润 │ 7083.16│ 3504.04│ -1329.76│ 9887.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -280.23│ -313.08│ -125.72│ -406.58│
│营业外收支净额│ -1238.84│ -1127.41│ -142.51│ 102.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5844.33│ 2376.62│ -1472.28│ 9989.65│
│所得税费用 │ 1407.33│ 719.45│ 32.17│ 1671.29│
│归属母公司净利│ 4781.89│ 1894.67│ -1324.40│ 8694.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4437.00│ 1657.17│ -1504.45│ 8318.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50776.14│ 36741.09│ 17138.43│ 72420.03│
│经营现金流出小计│ 43735.77│ 31959.88│ 14288.74│ 60481.87│
│经营现金流量净额│ 7040.38│ 4781.20│ 2849.70│ 11938.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3212.90│ 98.95│ 23.94│ 81506.98│
│投资现金流出小计│ 7113.04│ 4625.78│ 2418.35│ 92789.25│
│投资现金流量净额│ -3900.14│ -4526.83│ -2394.41│ -11282.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35665.15│ 34665.15│ 10265.15│ 85936.25│
│筹资现金流出小计│ 36461.83│ 22427.72│ 13112.02│ 75622.41│
│筹资现金流量净额│ -796.68│ 12237.43│ -2846.87│ 10313.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.05│ -31.95│ 10.13│ -381.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2314.51│ 12459.85│ -2381.46│ 10588.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54948.19│ 35187.86│ 14135.70│ 72424.96│
│经营现金流出小计│ 44073.28│ 28461.06│ 11295.23│ 58004.91│
│经营现金流量净额│ 10874.90│ 6726.81│ 2840.47│ 14420.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14154.91│ 16.88│ 2.17│ 26.69│
│投资现金流出小计│ 33705.26│ 5207.16│ 1226.24│ 11975.82│
│投资现金流量净额│ -19550.35│ -5190.28│ -1224.07│ -11949.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82936.27│ 75338.49│ 54728.67│ 63163.18│
│筹资现金流出小计│ 60598.86│ 46950.97│ 22498.61│ 64843.07│
│筹资现金流量净额│ 22337.41│ 28387.52│ 32230.06│ -1679.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.63│ 82.23│ 1.65│ 218.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13529.34│ 30006.27│ 33848.10│ 1010.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34828.38│ 35030.58│ 18365.26│ 90.74│
│短期借款 │ 24651.06│ 20363.69│ 48201.34│ -57.75│
│应收账款 │ 11337.85│ 10412.62│ 9961.99│ 4.52│
│应付账款 │ 8603.29│ 9909.53│ 10443.16│ -5.11│
│在建工程 │ --│ --│ 8399.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -2684.14│ -4300.20│ 37.58│
│流动负债合计 │ 53437.08│ 46042.85│ 70160.73│ -34.38│
│长期借款 │ 5154.50│ 8439.00│ 7483.00│ 12.78│
│负债合计 │ 61338.34│ 61374.88│ 80220.99│ -23.49│
│营业利润 │ 8254.71│ 9683.76│ 9887.01│ -2.06│
│利润总额 │ 8325.25│ 8814.84│ 9989.65│ -11.76│
│归属于母公司所有│ 7418.35│ 7464.71│ 8694.32│ -14.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60791.36│ 55437.01│ 58488.67│ -5.22│
│营业外收支净额 │ 70.54│ -868.92│ 102.64│ -946.57│
│购买商品、接受劳│ 25010.95│ 37209.93│ 28792.78│ 29.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50776.14│ 72420.03│ 72424.96│ -0.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43735.77│ 60481.87│ 58004.91│ 4.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7040.38│ 11938.15│ 14420.05│ -17.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3212.90│ 81506.98│ 26.69│ 305283.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7113.04│ 92789.25│ 11975.82│ 674.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3900.14│ -11282.27│ -11949.13│ 5.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7113.04│ 9789.25│ 11975.82│ -18.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35665.15│ 85936.25│ 63163.18│ 36.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36461.83│ 75622.41│ 64843.07│ 16.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -796.68│ 10313.84│ -1679.89│ 713.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3313.65│ 5647.47│ 2933.95│ 92.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2314.51│ 10588.56│ 1010.02│ 948.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -49573.19│ -2255.27│ -2098.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -49573.19│ -2255.27│ -2098.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17524.35│ 25.4652│ 2682.82│ 35.9400│
│第三季度│ 17205.54│ 25.0019│ 2887.23│ 38.6784│
│第二季度│ 20744.92│ 30.1451│ 3219.07│ 43.1238│
│第一季度│ 13342.13│ 19.3879│ -1324.40│ -17.7421│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17599.78│ 24.0651│ -1725.59│ -19.8473│
│第三季度│ 18985.21│ 25.9595│ 4140.71│ 47.6255│
│第二季度│ 18457.29│ 25.2376│ 3237.39│ 37.2357│
│第一季度│ 18091.77│ 24.7378│ 3041.80│ 34.9861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556│ 0.2232│
│基本每股收益 │ 0.1346│ 0.0964│ 0.0446│ 0.1155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556│ 0.2232│
│每股净资产(元) │ 4.1113│ 4.0696│ 3.9969│ 3.9570│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.1378│ 0.0821│ 0.3440│
│每股现金流量(元) │ 0.0667│ 0.3591│ -0.0686│ 0.3052│
│每股资本公积金(元) │ 1.0978│ 1.0978│ 1.0978│ 1.0978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3480│ 0.3480│ 0.3480│ 0.3480│
│每股未分配利润(元) │ 1.7519│ 1.7103│ 1.6375│ 1.5976│
│净资产收益率(%) │ 5.2001│ 4.2290│ 0.9978│ 5.4365│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 4.2700│ 1.0000│ 5.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2459│ 2.3492│ 0.8011│ 2.8145│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3700│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202916.14│ 217015.49│ 195064.24│ 197943.86│
│归属母公司股东权益 │ 142658.45│ 141213.27│ 138691.38│ 137307.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47633.44│ 32330.89│ 17632.55│ 68816.93│
│营业成本(万元) │ 28032.57│ 20157.94│ 11747.41│ 40853.90│
│投资收益(万元) │ 1880.54│ 1899.44│ -122.29│ 3216.99│
│净利润(万元) │ 7076.27│ 5785.59│ 1293.54│ 7029.95│
│营业利润(万元) │ 8254.71│ 6602.62│ 1789.73│ 9683.76│
│利润总额(万元) │ 8325.25│ 6598.82│ 1786.88│ 8814.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 7418.35│ 5971.96│ 1383.83│ 7464.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 7040.38│ 4781.20│ 2849.70│ 11938.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1443│ 0.0583│ -0.0433│ 0.2841│
│基本每股收益 │ 0.1387│ 0.0556│ -0.0706│ 0.2051│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1443│ 0.0583│ -0.0433│ 0.2841│
│每股净资产(元) │ 3.8798│ 3.7965│ 4.5066│ 3.8155│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3134│ 0.1939│ 0.1128│ 0.5729│
│每股现金流量(元) │ 0.3899│ 0.8647│ 1.3448│ 0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 1.0978│ 1.0978│ 1.5140│ 0.2415│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2680│ 0.2680│ 0.3694│ 0.3694│
│每股未分配利润(元) │ 1.6003│ 1.5171│ 2.2711│ 2.3237│
│净资产收益率(%) │ 3.5520│ 1.4382│ -1.0146│ 9.0530│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 1.9200│ -1.3900│ 9.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4225│ 1.3820│ -1.3516│ 5.3127│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 205004.58│ 206121.37│ 208487.96│ 176650.84│
│归属母公司股东权益 │ 134625.81│ 131737.12│ 130538.44│ 96037.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51292.59│ 34087.05│ 13342.13│ 73134.05│
│营业成本(万元) │ 30120.00│ 21411.60│ 9506.78│ 39154.38│
│投资收益(万元) │ -280.23│ -313.08│ -125.72│ -406.58│
│净利润(万元) │ 4437.00│ 1657.17│ -1504.45│ 8318.36│
│营业利润(万元) │ 7083.16│ 3504.04│ -1329.76│ 9887.01│
│利润总额(万元) │ 5844.33│ 2376.62│ -1472.28│ 9989.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4781.89│ 1894.67│ -1324.40│ 8694.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 10874.90│ 6726.81│ 2840.47│ 14420.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2156│ 0.2232│ 0.2841│ 0.6820│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1346│ 0.1155│ 0.2051│ 0.6570│
│每股净资产(元) │ 4.1113│ 3.9570│ 3.8155│ 3.4694│
│每股资本公积金(元) │ 1.0978│ 1.0978│ 0.2415│ 0.2415│
│每股未分配利润(元) │ 1.7519│ 1.5976│ 2.3237│ 2.0096│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.3440│ 0.5729│ 0.9195│
│每股现金流量(元) │ 0.0667│ 0.3052│ 0.0401│ 0.1300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5205│ 2.7099│ 3.3122│ 3.7021│
│应收账款周转率 │ 4.3800│ 6.7552│ 6.8736│ 8.0811│
│总资产周转率 │ 0.2377│ 0.3674│ 0.4228│ 0.5060│
│营业收入增长率(%) │ -7.1339│ -5.9030│ -13.3309│ 5.2741│
│营业利润增长率(%) │ 16.5399│ -2.0557│ -53.1740│ 56.0640│
│利润总额增长率(%) │ 42.4501│ -11.7603│ -51.7559│ 70.3454│
│归属母公司净利润增长率│ 55.1341│ -14.1427│ -49.3718│ 63.2224│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.0187│ 12.0537│ 4.3242│ 3.1308│
│净资产增长率(%) │ 5.9666│ 42.9725│ 9.9738│ 15.0206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8557│ 17.8949│ 7.3361│ 10.2154│
│总资产收益率(%) │ 3.4694│ 2.7346│ 0.6411│ 3.7534│
│净资产收益率(%) │ 5.2001│ 4.2290│ 0.9978│ 5.4365│
│营业利润率(%) │ 17.3297│ 20.4220│ 10.1501│ 14.0718│
│销售毛利率(%) │ 41.1494│ 37.6511│ 33.3766│ 40.6339│
│销售净利率(%) │ 14.8557│ 17.8949│ 7.3361│ 10.2154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5205│ 1.0091│ 0.7465│ 2.7099│
│固定资产周转率 │ 0.5586│ 0.3768│ 0.2038│ 0.7844│
│流动资产周转率 │ 0.6639│ 0.4096│ 0.2560│ 1.1315│
│总资产周转率 │ 0.2377│ 0.1558│ 0.0897│ 0.3674│
│股东权益周转率 │ 0.3457│ 0.2382│ 0.1316│ 0.5907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3714│ 1.2754│ 1.6132│ 1.5248│
│速动比率(%) │ 0.9875│ 0.8782│ 1.1554│ 1.0899│
│产权比率 │ 0.4332│ 0.5433│ 0.4124│ 0.4470│
│应收账款周转率 │ 4.3800│ 2.9819│ 1.6018│ 6.7552│
│利息保障倍数 │ 8.5572│ 12.9476│ 7.1057│ 3.8248│
│资产负债率 │ 0.3023│ 0.3536│ 0.2932│ 0.3101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.1339│ -5.1520│ 32.1570│ -5.9030│
│营业利润增长率(%) │ 16.5399│ 88.4291│ 234.5900│ -2.0557│
│总资产增长率(%) │ -1.0187│ 5.2853│ -6.4386│ 12.0537│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3844│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6731│ 6.9305│ 6.0036│ 41.6252│
│净利润增长率(%) │ 59.4833│ 249.1237│ 185.9814│ -15.4888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3041│ 65.0706│ 71.1004│ 69.3669│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.7449│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.1153│ 40.4012│ 34.6147│ 35.4685│
│无形资产比率(%) │ 7.8149│ 7.3530│ 8.2281│ 8.1624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202916.14│ 217015.49│ 195064.24│ 197943.86│
│流动资产 │ 73283.85│ 87676.93│ 67520.84│ 70207.81│
│非流动资产 │ 129632.29│ 129338.55│ 127543.40│ 127736.05│
│固定资产 │ 83021.69│ 84082.52│ 85528.34│ 87524.74│
│货币资金 │ 34828.38│ 47535.66│ 32628.08│ 35030.58│
│存货 │ 20515.61│ 23595.28│ 15117.17│ 16357.39│
│应收账款 │ 11337.85│ 11271.79│ 11603.56│ 10412.62│
│其他应收款 │ --│ 163.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15857.65│ 15957.15│ 16050.09│ 16156.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24651.06│ 34242.23│ 17997.15│ 20363.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8603.29│ 10331.88│ 8456.33│ 9909.53│
│流动负债 │ 53437.08│ 68745.21│ 41854.58│ 46042.85│
│长期借款 │ 5154.50│ 5154.50│ 8439.00│ 8439.00│
│总负债 │ 61338.34│ 76727.16│ 57201.71│ 61374.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38094.06│ 38094.06│ 38094.06│ 38094.06│
│未分配利润 │ 60791.36│ 59344.97│ 56820.84│ 55437.01│
│归属于母公司所│ 142658.45│ 141213.27│ 138691.38│ 137307.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141577.80│ 140288.32│ 137862.52│ 136568.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 205004.58│ 206121.37│ 208487.96│ 176650.84│
│流动资产 │ 75339.87│ 79685.60│ 83256.24│ 51430.70│
│非流动资产 │ 129664.70│ 126435.77│ 125231.72│ 125220.14│
│固定资产 │ 85582.31│ 87027.85│ 86326.34│ 87935.99│
│货币资金 │ 31894.59│ 48371.53│ 52213.35│ 18365.26│
│存货 │ 14438.22│ 12645.38│ 9387.19│ 13793.69│
│应收账款 │ 10750.90│ 12259.66│ 12295.21│ 9961.99│
│其他应收款 │ --│ 558.45│ --│ 3578.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16411.10│ 16526.58│ 16644.05│ 16758.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33801.37│ 42061.93│ 47823.83│ 48201.34│
│预收账款 │ --│ --│ 1601.60│ 573.63│
│应付账款 │ 9645.04│ 9598.54│ 9663.24│ 10443.16│
│流动负债 │ 57024.78│ 60833.67│ 68660.06│ 70160.73│
│长期借款 │ 7373.50│ 7373.50│ 6958.00│ 7483.00│
│总负债 │ 71027.47│ 74925.55│ 78433.37│ 80220.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38094.06│ 38094.06│ 38108.94│ 6079.38│
│未分配利润 │ 55530.56│ 52643.34│ 57164.27│ 58488.67│
│归属于母公司所│ 134625.81│ 131737.12│ 130538.44│ 96037.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133977.10│ 131195.82│ 130054.58│ 96429.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47633.44│ 32330.89│ 17632.55│ 68816.93│
│营业收入 │ 47633.44│ 32330.89│ 17632.55│ 68816.93│
│营业总成本 │ 41908.59│ 28429.76│ 15896.74│ 63598.05│
│营业成本 │ 28032.57│ 20157.94│ 11747.41│ 40853.90│
│财务费用 │ 1082.81│ 641.77│ 292.66│ 3715.29│
│管理费用 │ 7146.04│ 4001.88│ 2146.55│ 11000.71│
│营业利润 │ 8254.71│ 6602.62│ 1789.73│ 9683.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1880.54│ 1899.44│ -122.29│ 3216.99│
│营业外收支净额│ 70.54│ -3.80│ -2.85│ -868.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8325.25│ 6598.82│ 1786.88│ 8814.84│
│所得税费用 │ 1248.98│ 813.23│ 493.34│ 1784.89│
│归属母公司净利│ 7418.35│ 5971.96│ 1383.83│ 7464.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7076.27│ 5785.59│ 1293.54│ 7029.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51292.59│ 34087.05│ 13342.13│ 73134.05│
│营业收入 │ 51292.59│ 34087.05│ 13342.13│ 73134.05│
│营业总成本 │ 44829.61│ 31088.39│ 15226.49│ 66614.42│
│营业成本 │ 30120.00│ 21411.60│ 9506.78│ 39154.38│
│财务费用 │ 2138.15│ 1260.14│ 608.74│ 3161.71│
│管理费用 │ 6349.64│ 4403.90│ 2901.77│ 12640.30│
│营业利润 │ 7083.16│ 3504.04│ -1329.76│ 9887.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -280.23│ -313.08│ -125.72│ -406.58│
│营业外收支净额│ -1238.84│ -1127.41│ -142.51│ 102.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5844.33│ 2376.62│ -1472.28│ 9989.65│
│所得税费用 │ 1407.33│ 719.45│ 32.17│ 1671.29│
│归属母公司净利│ 4781.89│ 1894.67│ -1324.40│ 8694.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4437.00│ 1657.17│ -1504.45│ 8318.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50776.14│ 36741.09│ 17138.43│ 72420.03│
│经营现金流出小计│ 43735.77│ 31959.88│ 14288.74│ 60481.87│
│经营现金流量净额│ 7040.38│ 4781.20│ 2849.70│ 11938.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3212.90│ 98.95│ 23.94│ 81506.98│
│投资现金流出小计│ 7113.04│ 4625.78│ 2418.35│ 92789.25│
│投资现金流量净额│ -3900.14│ -4526.83│ -2394.41│ -11282.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35665.15│ 34665.15│ 10265.15│ 85936.25│
│筹资现金流出小计│ 36461.83│ 22427.72│ 13112.02│ 75622.41│
│筹资现金流量净额│ -796.68│ 12237.43│ -2846.87│ 10313.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.05│ -31.95│ 10.13│ -381.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2314.51│ 12459.85│ -2381.46│ 10588.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54948.19│ 35187.86│ 14135.70│ 72424.96│
│经营现金流出小计│ 44073.28│ 28461.06│ 11295.23│ 58004.91│
│经营现金流量净额│ 10874.90│ 6726.81│ 2840.47│ 14420.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14154.91│ 16.88│ 2.17│ 26.69│
│投资现金流出小计│ 33705.26│ 5207.16│ 1226.24│ 11975.82│
│投资现金流量净额│ -19550.35│ -5190.28│ -1224.07│ -11949.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82936.27│ 75338.49│ 54728.67│ 63163.18│
│筹资现金流出小计│ 60598.86│ 46950.97│ 22498.61│ 64843.07│
│筹资现金流量净额│ 22337.41│ 28387.52│ 32230.06│ -1679.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.63│ 82.23│ 1.65│ 218.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13529.34│ 30006.27│ 33848.10│ 1010.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34828.38│ 35030.58│ 18365.26│ 90.74│
│短期借款 │ 24651.06│ 20363.69│ 48201.34│ -57.75│
│应收账款 │ 11337.85│ 10412.62│ 9961.99│ 4.52│
│应付账款 │ 8603.29│ 9909.53│ 10443.16│ -5.11│
│在建工程 │ --│ --│ 8399.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -2684.14│ -4300.20│ 37.58│
│流动负债合计 │ 53437.08│ 46042.85│ 70160.73│ -34.38│
│长期借款 │ 5154.50│ 8439.00│ 7483.00│ 12.78│
│负债合计 │ 61338.34│ 61374.88│ 80220.99│ -23.49│
│营业利润 │ 8254.71│ 9683.76│ 9887.01│ -2.06│
│利润总额 │ 8325.25│ 8814.84│ 9989.65│ -11.76│
│归属于母公司所有│ 7418.35│ 7464.71│ 8694.32│ -14.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60791.36│ 55437.01│ 58488.67│ -5.22│
│营业外收支净额 │ 70.54│ -868.92│ 102.64│ -946.57│
│购买商品、接受劳│ 25010.95│ 37209.93│ 28792.78│ 29.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50776.14│ 72420.03│ 72424.96│ -0.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43735.77│ 60481.87│ 58004.91│ 4.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7040.38│ 11938.15│ 14420.05│ -17.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3212.90│ 81506.98│ 26.69│ 305283.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7113.04│ 92789.25│ 11975.82│ 674.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3900.14│ -11282.27│ -11949.13│ 5.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7113.04│ 9789.25│ 11975.82│ -18.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35665.15│ 85936.25│ 63163.18│ 36.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36461.83│ 75622.41│ 64843.07│ 16.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -796.68│ 10313.84│ -1679.89│ 713.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3313.65│ 5647.47│ 2933.95│ 92.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2314.51│ 10588.56│ 1010.02│ 948.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -49573.19│ -2255.27│ -2098.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -49573.19│ -2255.27│ -2098.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17524.35│ 25.4652│ 2682.82│ 35.9400│
│第三季度│ 17205.54│ 25.0019│ 2887.23│ 38.6784│
│第二季度│ 20744.92│ 30.1451│ 3219.07│ 43.1238│
│第一季度│ 13342.13│ 19.3879│ -1324.40│ -17.7421│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17599.78│ 24.0651│ -1725.59│ -19.8473│
│第三季度│ 18985.21│ 25.9595│ 4140.71│ 47.6255│
│第二季度│ 18457.29│ 25.2376│ 3237.39│ 37.2357│
│第一季度│ 18091.77│ 24.7378│ 3041.80│ 34.9861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘