建峰化工建峰化工财务分析报告
≈≈重药控股000950≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.0500│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.3196│ 0.2100│ 0.0360│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.0500│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 5.4617│ 5.3205│ 5.1378│ 5.1127│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6299│ -1.5622│ -1.4741│ 0.3657│
│每股现金流量(元) │ -0.6450│ -0.7500│ -0.4811│ 0.1747│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.3753│ 1.3847│ 1.3692│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0716│ 0.0716│
│每股未分配利润(元) │ 3.0638│ 2.9240│ 2.7424│ 2.6963│
│净资产收益率(%) │ 7.1577│ 4.7197│ 0.8878│ 10.0088│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4300│ 4.3800│ 0.8900│ 10.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8662│ 3.8746│ 0.6393│ 9.3419│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 9.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4896046.28│4693177.78│4530980.80│4243246.62│
│归属母公司股东权益 │ 952177.11│ 927555.51│ 895713.42│ 883570.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4621854.46│3011129.14│1447723.08│4521957.08│
│营业成本(万元) │4207498.83│2744278.34│1326395.73│4098517.78│
│投资收益(万元) │ 21999.65│ 14376.60│ 8251.94│ 28797.83│
│净利润(万元) │ 88682.84│ 57390.70│ 13328.67│ 114739.07│
│营业利润(万元) │ 104421.09│ 67318.26│ 19075.55│ 137138.47│
│利润总额(万元) │ 107421.49│ 69339.24│ 18396.79│ 137446.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 68153.68│ 43778.22│ 7952.48│ 88434.42│
│经营现金流量净额(万元)│-284152.25│-272344.31│-254752.95│ 63198.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.3262│ 0.1700│ 0.0463│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.9541│ 4.7746│ 4.8383│ 4.6700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6275│ -0.8382│ -1.1732│ 0.1171│
│每股现金流量(元) │ -0.3513│ 0.0039│ -0.2142│ 0.2466│
│每股资本公积金(元) │ 1.3691│ 1.3702│ 1.5089│ 1.3861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│
│每股未分配利润(元) │ 2.5406│ 2.3600│ 2.2853│ 2.2366│
│净资产收益率(%) │ 7.1458│ 3.6322│ 1.0066│ 9.7704│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3600│ 3.6700│ 1.0100│ 10.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6591│ 3.5481│ 0.9318│ 8.9409│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4254720.44│2957267.76│2844363.28│2547995.23│
│归属母公司股东权益 │ 856162.52│ 825146.04│ 836149.04│ 806537.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3041641.03│1706512.98│ 766434.56│3384382.15│
│营业成本(万元) │2763546.86│1548597.73│ 699687.82│3078026.78│
│投资收益(万元) │ 21406.16│ 13939.04│ 6755.02│ 30812.79│
│净利润(万元) │ 74314.56│ 35204.95│ 9504.14│ 94434.75│
│营业利润(万元) │ 90173.10│ 43026.40│ 11103.42│ 111806.75│
│利润总额(万元) │ 89918.40│ 43126.42│ 10882.66│ 111769.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 61179.87│ 29971.19│ 8416.87│ 78801.58│
│经营现金流量净额(万元)│-108442.35│-144862.56│-202746.14│ 20241.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.5100│ 0.4600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3196│ 0.4800│ 0.4200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.4617│ 5.1127│ 4.6700│ 4.2355│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.3692│ 1.3861│ 1.4626│
│每股未分配利润(元) │ 3.0638│ 2.6963│ 2.2366│ 1.7541│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6299│ 0.3657│ 0.1171│ -0.9870│
│每股现金流量(元) │ -0.6450│ 0.1747│ 0.2466│ 0.3750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2068│ 8.7054│ 9.4521│ 9.4673│
│应收账款周转率 │ 1.8736│ 2.6858│ 3.0962│ 3.0356│
│总资产周转率 │ 1.0114│ 1.3317│ 1.4845│ 1.4611│
│营业收入增长率(%) │ 51.9527│ 33.6125│ 31.1637│ 11.9687│
│营业利润增长率(%) │ 15.8007│ 22.6567│ 32.0428│ -32.5907│
│利润总额增长率(%) │ 19.4655│ 22.9726│ 30.8940│ -31.1179│
│归属母公司净利润增长率│ 11.3989│ 12.2242│ 14.0948│ -37.5677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0733│ 66.5328│ 26.6721│ 32.2922│
│净资产增长率(%) │ 11.2145│ 9.5511│ 10.1875│ 8.9631│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9188│ 1.9060│ 0.9207│ 2.5374│
│总资产收益率(%) │ 1.9383│ 1.5003│ 0.3614│ 3.3790│
│净资产收益率(%) │ 7.1577│ 4.7197│ 0.8878│ 10.0088│
│营业利润率(%) │ 2.2593│ 2.2356│ 1.3176│ 3.0327│
│销售毛利率(%) │ 8.9651│ 8.8622│ 8.3806│ 9.3641│
│销售净利率(%) │ 1.9188│ 1.9060│ 0.9207│ 2.5374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2068│ 4.7400│ 2.2428│ 8.7054│
│固定资产周转率 │ 32.5676│ 21.1769│ 10.5206│ 36.1804│
│流动资产周转率 │ 1.2179│ 0.8132│ 0.3988│ 1.6312│
│总资产周转率 │ 1.0114│ 0.6739│ 0.3300│ 1.3317│
│股东权益周转率 │ 4.2927│ 2.9684│ 1.4679│ 4.6757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3095│ 1.3170│ 1.3189│ 1.2921│
│速动比率(%) │ 1.1162│ 1.0673│ 1.0554│ 1.0360│
│产权比率 │ 3.2993│ 3.8633│ 3.8704│ 3.6162│
│应收账款周转率 │ 1.8736│ 1.2440│ 0.6227│ 2.6858│
│利息保障倍数 │ 2.2420│ 2.4155│ 1.6693│ 3.1527│
│资产负债率 │ 0.7674│ 0.7635│ 0.7651│ 0.7530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9527│ 76.4492│ 88.8906│ 33.6125│
│营业利润增长率(%) │ 15.8007│ 56.4580│ 71.7988│ 22.6567│
│总资产增长率(%) │ 15.0733│ 58.6998│ 59.2968│ 66.5328│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.9809│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.2444│ 20.7518│ 17.1657│ 18.2687│
│净利润增长率(%) │ 19.3344│ 63.0188│ 40.2407│ 21.5009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.4479│ 19.7639│ 19.7686│ 20.8230│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3353│ 83.0061│ 82.8008│ 82.7100│
│无形资产比率(%) │ 0.5062│ 0.5353│ 0.5329│ 0.6924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4896046.28│ 4693177.78│ 4530980.80│ 4243246.62│
│流动资产 │ 4080135.76│ 3895625.26│ 3751686.36│ 3509589.28│
│非流动资产 │ 815910.52│ 797552.52│ 779294.44│ 733657.34│
│固定资产 │ 145476.06│ 145989.85│ 136827.56│ 138388.33│
│货币资金 │ 382660.14│ 325401.53│ 359585.87│ 460496.81│
│存货 │ 602371.73│ 592659.46│ 617516.24│ 565274.89│
│应收账款 │ 2761207.24│ 2668442.05│ 2477206.55│ 2172472.05│
│其他应收款 │ --│ 90466.68│ --│ 89938.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24785.75│ 25123.13│ 24143.84│ 29378.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1089951.04│ 1031458.49│ 1004694.01│ 931604.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 985474.09│ 952011.32│ 871023.59│ 853722.20│
│流动负债 │ 3115784.25│ 2957920.97│ 2844579.93│ 2716196.12│
│长期借款 │ 473255.99│ 453029.40│ 439459.56│ 340348.07│
│总负债 │ 3757248.38│ 3583413.32│ 3466742.77│ 3195188.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240011.24│ 239765.06│ 239294.47│ 236622.33│
│未分配利润 │ 534130.04│ 509754.59│ 473928.84│ 465976.36│
│归属于母公司所│ 952177.11│ 927555.51│ 895713.42│ 883570.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1138797.90│ 1109764.46│ 1064238.03│ 1048058.06│
│商誉 │ 150397.33│ 150397.33│ 147368.18│ 145614.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4254720.44│ 2957267.76│ 2844363.28│ 2547995.23│
│流动资产 │ 3557714.89│ 2374503.58│ 2296642.60│ 2034752.10│
│非流动资产 │ 697005.55│ 582764.18│ 547720.68│ 513243.12│
│固定资产 │ 131442.66│ 114081.23│ 113834.86│ 111579.07│
│货币资金 │ 353205.33│ 343102.41│ 312865.83│ 327393.25│
│存货 │ 575297.28│ 426750.84│ 447673.36│ 376330.25│
│应收账款 │ 2354421.22│ 1435372.33│ 1379848.88│ 1194814.57│
│其他应收款 │ --│ 46406.32│ --│ 33412.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27412.12│ 20815.53│ 20632.35│ 20718.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 850221.89│ 522159.42│ 498907.31│ 528587.25│
│预收账款 │ --│ --│ 12045.30│ 9153.24│
│应付账款 │ 898334.67│ 655311.00│ 602060.68│ 554171.81│
│流动负债 │ 2819163.32│ 1863790.91│ 1750020.94│ 1519311.58│
│长期借款 │ 168883.80│ 144859.80│ 156540.00│ 122020.00│
│总负债 │ 3240150.73│ 2038222.24│ 1936044.66│ 1661828.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 236610.41│ 236790.39│ 260759.82│ 239537.66│
│未分配利润 │ 439060.64│ 407851.96│ 394938.56│ 386521.69│
│归属于母公司所│ 856162.52│ 825146.04│ 836149.04│ 806537.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1014569.72│ 919045.52│ 908318.63│ 886166.70│
│商誉 │ 146437.88│ 98772.27│ 91034.71│ 77638.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4621854.46│ 3011129.14│ 1447723.08│ 4521957.08│
│营业收入 │ 4621854.46│ 3011129.14│ 1447723.08│ 4521957.08│
│营业总成本 │ 4548359.14│ 2942515.74│ 1426707.62│ 4406466.50│
│营业成本 │ 4207498.83│ 2744278.34│ 1326395.73│ 4098517.78│
│财务费用 │ 82947.35│ 52609.62│ 27484.89│ 70159.84│
│管理费用 │ 74982.47│ 48929.94│ 25376.81│ 83407.26│
│营业利润 │ 104421.09│ 67318.26│ 19075.55│ 137138.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21999.65│ 14376.60│ 8251.94│ 28797.83│
│营业外收支净额│ 3000.39│ 2020.99│ -678.76│ 307.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107421.49│ 69339.24│ 18396.79│ 137446.09│
│所得税费用 │ 18738.65│ 11948.54│ 5068.12│ 22707.02│
│归属母公司净利│ 68153.68│ 43778.22│ 7952.48│ 88434.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88682.84│ 57390.70│ 13328.67│ 114739.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3041641.03│ 1706512.98│ 766434.56│ 3384382.15│
│营业收入 │ 3041641.03│ 1706512.98│ 766434.56│ 3384382.15│
│营业总成本 │ 2978527.57│ 1665725.90│ 763095.43│ 3310295.37│
│营业成本 │ 2763546.86│ 1548597.73│ 699687.82│ 3078026.78│
│财务费用 │ 43702.23│ 25732.91│ 10580.96│ 47054.52│
│管理费用 │ 53115.54│ 33079.59│ 17072.76│ 59846.84│
│营业利润 │ 90173.10│ 43026.40│ 11103.42│ 111806.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21406.16│ 13939.04│ 6755.02│ 30812.79│
│营业外收支净额│ -254.69│ 100.01│ -220.76│ -37.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89918.40│ 43126.42│ 10882.66│ 111769.67│
│所得税费用 │ 15603.84│ 7921.47│ 1378.52│ 17334.92│
│归属母公司净利│ 61179.87│ 29971.19│ 8416.87│ 78801.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74314.56│ 35204.95│ 9504.14│ 94434.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4690427.13│ 3002880.11│ 1327178.10│4686386.40│
│经营现金流出小计│ 4974579.38│ 3275224.42│ 1581931.05│4623187.77│
│经营现金流量净额│ -284152.25│ -272344.31│ -254752.95│ 63198.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17291.47│ 7687.76│ 4385.86│ 13710.90│
│投资现金流出小计│ 98186.36│ 60964.41│ 41422.96│ 209422.85│
│投资现金流量净额│ -80894.89│ -53276.65│ -37037.10│-195711.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1854955.11│ 1248015.65│ 735274.76│2335296.59│
│筹资现金流出小计│ 1602348.03│ 1053142.08│ 526634.04│2172599.18│
│筹资现金流量净额│ 252607.08│ 194873.56│ 208640.72│ 162697.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.82│ -4.82│ --│ -0.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -112444.89│ -130752.22│ -83149.32│ 30183.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3282002.12│ 1880229.94│ 803597.92│3487615.13│
│经营现金流出小计│ 3390444.47│ 2025092.49│ 1006344.06│3467374.00│
│经营现金流量净额│ -108442.35│ -144862.56│ -202746.14│ 20241.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11222.74│ 8254.25│ 3051.38│ 19014.28│
│投资现金流出小计│ 161533.21│ 34815.75│ 13898.45│ 152635.94│
│投资现金流量净额│ -150310.46│ -26561.49│ -10847.07│-133621.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1157745.75│ 740144.83│ 500198.79│ 872212.99│
│筹资现金流出小计│ 959708.52│ 568046.65│ 323615.76│ 716211.77│
│筹资现金流量净额│ 198037.24│ 172098.18│ 176583.02│ 156001.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60715.58│ 674.14│ -37010.19│ 42620.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 382660.14│ 460496.81│ 327393.25│ 40.66│
│短期借款 │1089951.04│ 931604.64│ 528587.25│ 76.24│
│应收账款 │2761207.24│2172472.05│1194814.57│ 81.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 33412.16│ --│
│应付账款 │ 985474.09│ 853722.20│ 554171.81│ 54.05│
│在建工程 │ --│ --│ 17057.77│ --│
│存货的减少 │ --│ -5136.97│ -85595.39│ 94.00│
│流动负债合计 │3115784.25│2716196.12│1519311.58│ 78.78│
│长期借款 │ 473255.99│ 340348.07│ 122020.00│ 178.93│
│负债合计 │3757248.38│3195188.56│1661828.53│ 92.27│
│营业利润 │ 104421.09│ 137138.47│ 111806.75│ 22.66│
│利润总额 │ 107421.49│ 137446.09│ 111769.67│ 22.97│
│归属于母公司所有│ 68153.68│ 88434.42│ 78801.58│ 12.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 534130.04│ 465976.36│ 386521.69│ 20.56│
│营业外收支净额 │ 3000.39│ 307.62│ -37.08│ 929.61│
│购买商品、接受劳│4696268.22│4168027.62│3196885.68│ 30.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4690427.13│4686386.40│3487615.13│ 34.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4974579.38│4623187.77│3467374.00│ 33.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-284152.25│ 63198.63│ 20241.13│ 212.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17291.47│ 13710.90│ 19014.28│ -27.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98186.36│ 209422.85│ 152635.94│ 37.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80894.89│-195711.95│-133621.67│ -46.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28511.20│ 37816.38│ 82137.76│ -53.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1854955.11│2335296.59│ 872212.99│ 167.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1602348.03│2172599.18│ 716211.77│ 203.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252607.08│ 162697.41│ 156001.22│ 4.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 63791.89│ 71667.96│ 29339.17│ 144.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-112444.89│ 30183.17│ 42620.68│ -29.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 143941.32│ 159821.02│ -9.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 143941.32│ 159821.02│ -9.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1480316.05│ 32.7362│ 27254.55│ 30.8189│
│第三季度│ 1335128.05│ 29.5254│ 31208.68│ 35.2902│
│第二季度│ 940078.42│ 20.7892│ 21554.32│ 24.3732│
│第一季度│ 766434.56│ 16.9492│ 8416.87│ 9.5176│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 867960.07│ 25.6460│ 14287.67│ 18.1312│
│第三季度│ 895835.97│ 26.4697│ 18184.10│ 23.0758│
│第二季度│ 829641.43│ 24.5138│ 31704.80│ 40.2337│
│第一季度│ 790944.68│ 23.3704│ 14625.01│ 18.5593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.0500│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.3196│ 0.2100│ 0.0360│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.0500│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 5.4617│ 5.3205│ 5.1378│ 5.1127│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6299│ -1.5622│ -1.4741│ 0.3657│
│每股现金流量(元) │ -0.6450│ -0.7500│ -0.4811│ 0.1747│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.3753│ 1.3847│ 1.3692│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0716│ 0.0716│
│每股未分配利润(元) │ 3.0638│ 2.9240│ 2.7424│ 2.6963│
│净资产收益率(%) │ 7.1577│ 4.7197│ 0.8878│ 10.0088│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4300│ 4.3800│ 0.8900│ 10.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8662│ 3.8746│ 0.6393│ 9.3419│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 9.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4896046.28│4693177.78│4530980.80│4243246.62│
│归属母公司股东权益 │ 952177.11│ 927555.51│ 895713.42│ 883570.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4621854.46│3011129.14│1447723.08│4521957.08│
│营业成本(万元) │4207498.83│2744278.34│1326395.73│4098517.78│
│投资收益(万元) │ 21999.65│ 14376.60│ 8251.94│ 28797.83│
│净利润(万元) │ 88682.84│ 57390.70│ 13328.67│ 114739.07│
│营业利润(万元) │ 104421.09│ 67318.26│ 19075.55│ 137138.47│
│利润总额(万元) │ 107421.49│ 69339.24│ 18396.79│ 137446.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 68153.68│ 43778.22│ 7952.48│ 88434.42│
│经营现金流量净额(万元)│-284152.25│-272344.31│-254752.95│ 63198.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.3262│ 0.1700│ 0.0463│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.9541│ 4.7746│ 4.8383│ 4.6700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6275│ -0.8382│ -1.1732│ 0.1171│
│每股现金流量(元) │ -0.3513│ 0.0039│ -0.2142│ 0.2466│
│每股资本公积金(元) │ 1.3691│ 1.3702│ 1.5089│ 1.3861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│
│每股未分配利润(元) │ 2.5406│ 2.3600│ 2.2853│ 2.2366│
│净资产收益率(%) │ 7.1458│ 3.6322│ 1.0066│ 9.7704│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3600│ 3.6700│ 1.0100│ 10.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6591│ 3.5481│ 0.9318│ 8.9409│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4254720.44│2957267.76│2844363.28│2547995.23│
│归属母公司股东权益 │ 856162.52│ 825146.04│ 836149.04│ 806537.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3041641.03│1706512.98│ 766434.56│3384382.15│
│营业成本(万元) │2763546.86│1548597.73│ 699687.82│3078026.78│
│投资收益(万元) │ 21406.16│ 13939.04│ 6755.02│ 30812.79│
│净利润(万元) │ 74314.56│ 35204.95│ 9504.14│ 94434.75│
│营业利润(万元) │ 90173.10│ 43026.40│ 11103.42│ 111806.75│
│利润总额(万元) │ 89918.40│ 43126.42│ 10882.66│ 111769.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 61179.87│ 29971.19│ 8416.87│ 78801.58│
│经营现金流量净额(万元)│-108442.35│-144862.56│-202746.14│ 20241.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.5100│ 0.4600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3196│ 0.4800│ 0.4200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.4617│ 5.1127│ 4.6700│ 4.2355│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.3692│ 1.3861│ 1.4626│
│每股未分配利润(元) │ 3.0638│ 2.6963│ 2.2366│ 1.7541│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6299│ 0.3657│ 0.1171│ -0.9870│
│每股现金流量(元) │ -0.6450│ 0.1747│ 0.2466│ 0.3750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2068│ 8.7054│ 9.4521│ 9.4673│
│应收账款周转率 │ 1.8736│ 2.6858│ 3.0962│ 3.0356│
│总资产周转率 │ 1.0114│ 1.3317│ 1.4845│ 1.4611│
│营业收入增长率(%) │ 51.9527│ 33.6125│ 31.1637│ 11.9687│
│营业利润增长率(%) │ 15.8007│ 22.6567│ 32.0428│ -32.5907│
│利润总额增长率(%) │ 19.4655│ 22.9726│ 30.8940│ -31.1179│
│归属母公司净利润增长率│ 11.3989│ 12.2242│ 14.0948│ -37.5677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0733│ 66.5328│ 26.6721│ 32.2922│
│净资产增长率(%) │ 11.2145│ 9.5511│ 10.1875│ 8.9631│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9188│ 1.9060│ 0.9207│ 2.5374│
│总资产收益率(%) │ 1.9383│ 1.5003│ 0.3614│ 3.3790│
│净资产收益率(%) │ 7.1577│ 4.7197│ 0.8878│ 10.0088│
│营业利润率(%) │ 2.2593│ 2.2356│ 1.3176│ 3.0327│
│销售毛利率(%) │ 8.9651│ 8.8622│ 8.3806│ 9.3641│
│销售净利率(%) │ 1.9188│ 1.9060│ 0.9207│ 2.5374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2068│ 4.7400│ 2.2428│ 8.7054│
│固定资产周转率 │ 32.5676│ 21.1769│ 10.5206│ 36.1804│
│流动资产周转率 │ 1.2179│ 0.8132│ 0.3988│ 1.6312│
│总资产周转率 │ 1.0114│ 0.6739│ 0.3300│ 1.3317│
│股东权益周转率 │ 4.2927│ 2.9684│ 1.4679│ 4.6757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3095│ 1.3170│ 1.3189│ 1.2921│
│速动比率(%) │ 1.1162│ 1.0673│ 1.0554│ 1.0360│
│产权比率 │ 3.2993│ 3.8633│ 3.8704│ 3.6162│
│应收账款周转率 │ 1.8736│ 1.2440│ 0.6227│ 2.6858│
│利息保障倍数 │ 2.2420│ 2.4155│ 1.6693│ 3.1527│
│资产负债率 │ 0.7674│ 0.7635│ 0.7651│ 0.7530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9527│ 76.4492│ 88.8906│ 33.6125│
│营业利润增长率(%) │ 15.8007│ 56.4580│ 71.7988│ 22.6567│
│总资产增长率(%) │ 15.0733│ 58.6998│ 59.2968│ 66.5328│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.9809│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.2444│ 20.7518│ 17.1657│ 18.2687│
│净利润增长率(%) │ 19.3344│ 63.0188│ 40.2407│ 21.5009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.4479│ 19.7639│ 19.7686│ 20.8230│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3353│ 83.0061│ 82.8008│ 82.7100│
│无形资产比率(%) │ 0.5062│ 0.5353│ 0.5329│ 0.6924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4896046.28│ 4693177.78│ 4530980.80│ 4243246.62│
│流动资产 │ 4080135.76│ 3895625.26│ 3751686.36│ 3509589.28│
│非流动资产 │ 815910.52│ 797552.52│ 779294.44│ 733657.34│
│固定资产 │ 145476.06│ 145989.85│ 136827.56│ 138388.33│
│货币资金 │ 382660.14│ 325401.53│ 359585.87│ 460496.81│
│存货 │ 602371.73│ 592659.46│ 617516.24│ 565274.89│
│应收账款 │ 2761207.24│ 2668442.05│ 2477206.55│ 2172472.05│
│其他应收款 │ --│ 90466.68│ --│ 89938.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24785.75│ 25123.13│ 24143.84│ 29378.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1089951.04│ 1031458.49│ 1004694.01│ 931604.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 985474.09│ 952011.32│ 871023.59│ 853722.20│
│流动负债 │ 3115784.25│ 2957920.97│ 2844579.93│ 2716196.12│
│长期借款 │ 473255.99│ 453029.40│ 439459.56│ 340348.07│
│总负债 │ 3757248.38│ 3583413.32│ 3466742.77│ 3195188.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240011.24│ 239765.06│ 239294.47│ 236622.33│
│未分配利润 │ 534130.04│ 509754.59│ 473928.84│ 465976.36│
│归属于母公司所│ 952177.11│ 927555.51│ 895713.42│ 883570.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1138797.90│ 1109764.46│ 1064238.03│ 1048058.06│
│商誉 │ 150397.33│ 150397.33│ 147368.18│ 145614.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4254720.44│ 2957267.76│ 2844363.28│ 2547995.23│
│流动资产 │ 3557714.89│ 2374503.58│ 2296642.60│ 2034752.10│
│非流动资产 │ 697005.55│ 582764.18│ 547720.68│ 513243.12│
│固定资产 │ 131442.66│ 114081.23│ 113834.86│ 111579.07│
│货币资金 │ 353205.33│ 343102.41│ 312865.83│ 327393.25│
│存货 │ 575297.28│ 426750.84│ 447673.36│ 376330.25│
│应收账款 │ 2354421.22│ 1435372.33│ 1379848.88│ 1194814.57│
│其他应收款 │ --│ 46406.32│ --│ 33412.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27412.12│ 20815.53│ 20632.35│ 20718.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 850221.89│ 522159.42│ 498907.31│ 528587.25│
│预收账款 │ --│ --│ 12045.30│ 9153.24│
│应付账款 │ 898334.67│ 655311.00│ 602060.68│ 554171.81│
│流动负债 │ 2819163.32│ 1863790.91│ 1750020.94│ 1519311.58│
│长期借款 │ 168883.80│ 144859.80│ 156540.00│ 122020.00│
│总负债 │ 3240150.73│ 2038222.24│ 1936044.66│ 1661828.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 236610.41│ 236790.39│ 260759.82│ 239537.66│
│未分配利润 │ 439060.64│ 407851.96│ 394938.56│ 386521.69│
│归属于母公司所│ 856162.52│ 825146.04│ 836149.04│ 806537.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1014569.72│ 919045.52│ 908318.63│ 886166.70│
│商誉 │ 146437.88│ 98772.27│ 91034.71│ 77638.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4621854.46│ 3011129.14│ 1447723.08│ 4521957.08│
│营业收入 │ 4621854.46│ 3011129.14│ 1447723.08│ 4521957.08│
│营业总成本 │ 4548359.14│ 2942515.74│ 1426707.62│ 4406466.50│
│营业成本 │ 4207498.83│ 2744278.34│ 1326395.73│ 4098517.78│
│财务费用 │ 82947.35│ 52609.62│ 27484.89│ 70159.84│
│管理费用 │ 74982.47│ 48929.94│ 25376.81│ 83407.26│
│营业利润 │ 104421.09│ 67318.26│ 19075.55│ 137138.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21999.65│ 14376.60│ 8251.94│ 28797.83│
│营业外收支净额│ 3000.39│ 2020.99│ -678.76│ 307.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107421.49│ 69339.24│ 18396.79│ 137446.09│
│所得税费用 │ 18738.65│ 11948.54│ 5068.12│ 22707.02│
│归属母公司净利│ 68153.68│ 43778.22│ 7952.48│ 88434.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88682.84│ 57390.70│ 13328.67│ 114739.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3041641.03│ 1706512.98│ 766434.56│ 3384382.15│
│营业收入 │ 3041641.03│ 1706512.98│ 766434.56│ 3384382.15│
│营业总成本 │ 2978527.57│ 1665725.90│ 763095.43│ 3310295.37│
│营业成本 │ 2763546.86│ 1548597.73│ 699687.82│ 3078026.78│
│财务费用 │ 43702.23│ 25732.91│ 10580.96│ 47054.52│
│管理费用 │ 53115.54│ 33079.59│ 17072.76│ 59846.84│
│营业利润 │ 90173.10│ 43026.40│ 11103.42│ 111806.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21406.16│ 13939.04│ 6755.02│ 30812.79│
│营业外收支净额│ -254.69│ 100.01│ -220.76│ -37.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89918.40│ 43126.42│ 10882.66│ 111769.67│
│所得税费用 │ 15603.84│ 7921.47│ 1378.52│ 17334.92│
│归属母公司净利│ 61179.87│ 29971.19│ 8416.87│ 78801.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74314.56│ 35204.95│ 9504.14│ 94434.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4690427.13│ 3002880.11│ 1327178.10│4686386.40│
│经营现金流出小计│ 4974579.38│ 3275224.42│ 1581931.05│4623187.77│
│经营现金流量净额│ -284152.25│ -272344.31│ -254752.95│ 63198.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17291.47│ 7687.76│ 4385.86│ 13710.90│
│投资现金流出小计│ 98186.36│ 60964.41│ 41422.96│ 209422.85│
│投资现金流量净额│ -80894.89│ -53276.65│ -37037.10│-195711.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1854955.11│ 1248015.65│ 735274.76│2335296.59│
│筹资现金流出小计│ 1602348.03│ 1053142.08│ 526634.04│2172599.18│
│筹资现金流量净额│ 252607.08│ 194873.56│ 208640.72│ 162697.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.82│ -4.82│ --│ -0.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -112444.89│ -130752.22│ -83149.32│ 30183.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3282002.12│ 1880229.94│ 803597.92│3487615.13│
│经营现金流出小计│ 3390444.47│ 2025092.49│ 1006344.06│3467374.00│
│经营现金流量净额│ -108442.35│ -144862.56│ -202746.14│ 20241.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11222.74│ 8254.25│ 3051.38│ 19014.28│
│投资现金流出小计│ 161533.21│ 34815.75│ 13898.45│ 152635.94│
│投资现金流量净额│ -150310.46│ -26561.49│ -10847.07│-133621.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1157745.75│ 740144.83│ 500198.79│ 872212.99│
│筹资现金流出小计│ 959708.52│ 568046.65│ 323615.76│ 716211.77│
│筹资现金流量净额│ 198037.24│ 172098.18│ 176583.02│ 156001.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60715.58│ 674.14│ -37010.19│ 42620.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 382660.14│ 460496.81│ 327393.25│ 40.66│
│短期借款 │1089951.04│ 931604.64│ 528587.25│ 76.24│
│应收账款 │2761207.24│2172472.05│1194814.57│ 81.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 33412.16│ --│
│应付账款 │ 985474.09│ 853722.20│ 554171.81│ 54.05│
│在建工程 │ --│ --│ 17057.77│ --│
│存货的减少 │ --│ -5136.97│ -85595.39│ 94.00│
│流动负债合计 │3115784.25│2716196.12│1519311.58│ 78.78│
│长期借款 │ 473255.99│ 340348.07│ 122020.00│ 178.93│
│负债合计 │3757248.38│3195188.56│1661828.53│ 92.27│
│营业利润 │ 104421.09│ 137138.47│ 111806.75│ 22.66│
│利润总额 │ 107421.49│ 137446.09│ 111769.67│ 22.97│
│归属于母公司所有│ 68153.68│ 88434.42│ 78801.58│ 12.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 534130.04│ 465976.36│ 386521.69│ 20.56│
│营业外收支净额 │ 3000.39│ 307.62│ -37.08│ 929.61│
│购买商品、接受劳│4696268.22│4168027.62│3196885.68│ 30.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4690427.13│4686386.40│3487615.13│ 34.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4974579.38│4623187.77│3467374.00│ 33.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-284152.25│ 63198.63│ 20241.13│ 212.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17291.47│ 13710.90│ 19014.28│ -27.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98186.36│ 209422.85│ 152635.94│ 37.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80894.89│-195711.95│-133621.67│ -46.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28511.20│ 37816.38│ 82137.76│ -53.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1854955.11│2335296.59│ 872212.99│ 167.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1602348.03│2172599.18│ 716211.77│ 203.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252607.08│ 162697.41│ 156001.22│ 4.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 63791.89│ 71667.96│ 29339.17│ 144.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-112444.89│ 30183.17│ 42620.68│ -29.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 143941.32│ 159821.02│ -9.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 143941.32│ 159821.02│ -9.94│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1480316.05│ 32.7362│ 27254.55│ 30.8189│
│第三季度│ 1335128.05│ 29.5254│ 31208.68│ 35.2902│
│第二季度│ 940078.42│ 20.7892│ 21554.32│ 24.3732│
│第一季度│ 766434.56│ 16.9492│ 8416.87│ 9.5176│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 867960.07│ 25.6460│ 14287.67│ 18.1312│
│第三季度│ 895835.97│ 26.4697│ 18184.10│ 23.0758│
│第二季度│ 829641.43│ 24.5138│ 31704.80│ 40.2337│
│第一季度│ 790944.68│ 23.3704│ 14625.01│ 18.5593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘