南天信息南天信息财务分析报告
≈≈南天信息000948≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0874│ 0.0274│ -0.0591│ 0.2595│
│基本每股收益 │ 0.0820│ 0.0239│ -0.0617│ 0.2409│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0874│ 0.0274│ -0.0591│ 0.2595│
│每股净资产(元) │ 5.9868│ 5.9769│ 5.8903│ 5.9494│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3204│ -2.4375│ -1.8984│ 0.6589│
│每股现金流量(元) │ -2.3334│ -1.8620│ -2.3311│ 1.0228│
│每股资本公积金(元) │ 3.4262│ 3.4262│ 3.4262│ 3.4262│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│
│每股未分配利润(元) │ 1.3256│ 1.3156│ 1.2291│ 1.2882│
│净资产收益率(%) │ 1.4597│ 0.4591│ -1.0032│ 4.1891│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 0.4600│ -1.0000│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3689│ 0.4000│ -1.0472│ 3.8875│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488049.76│ 463228.65│ 434683.11│ 483643.93│
│归属母公司股东权益 │ 228196.61│ 227817.36│ 224519.03│ 226771.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 340173.72│ 210417.71│ 79815.05│ 423943.82│
│营业成本(万元) │ 287208.04│ 178081.42│ 65916.17│ 342908.10│
│投资收益(万元) │ 487.90│ 445.99│ -124.28│ 472.57│
│净利润(万元) │ 4453.55│ 1419.95│ -2264.88│ 13374.84│
│营业利润(万元) │ 4446.97│ 1184.32│ -2101.47│ 14465.88│
│利润总额(万元) │ 4418.27│ 1152.91│ -2127.82│ 14472.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3330.95│ 1045.87│ -2252.45│ 9499.65│
│经营现金流量净额(万元)│-126563.11│ -92908.01│ -72361.52│ 25116.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0069│ -0.0512│ -0.1468│ 0.1846│
│基本每股收益 │ -0.0018│ -0.0461│ -0.1472│ 0.1808│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0069│ -0.0512│ -0.1468│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 5.7332│ 5.7310│ 4.7139│ 4.8608│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9601│ -1.9797│ -2.2937│ -0.4317│
│每股现金流量(元) │ -1.2828│ -1.4158│ -0.8045│ 0.3159│
│每股资本公积金(元) │ 3.4262│ 3.4262│ 2.2551│ 2.2551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2220│ 0.2220│ 0.2640│ 0.2640│
│每股未分配利润(元) │ 1.0851│ 1.0829│ 1.1951│ 1.3419│
│净资产收益率(%) │ 0.1121│ -0.7993│ -3.1147│ 3.7976│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ -0.9300│ -2.9100│ 3.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0299│ -0.8039│ -3.1236│ 3.7197│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9400│ --│ 3.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 406198.82│ 371763.41│ 416707.53│ 403630.40│
│归属母公司股东权益 │ 218529.84│ 218444.76│ 151123.14│ 155830.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273072.71│ 168800.27│ 65912.04│ 330336.74│
│营业成本(万元) │ 232608.28│ 145211.50│ 57772.27│ 252921.73│
│投资收益(万元) │ 190.93│ 224.91│ -58.22│ 606.82│
│净利润(万元) │ 903.47│ -1739.50│ -5473.47│ 8347.82│
│营业利润(万元) │ 697.39│ -1962.89│ -5551.72│ 9248.83│
│利润总额(万元) │ 745.05│ -1945.86│ -5538.24│ 9216.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 244.91│ -1746.00│ -4706.98│ 5917.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -74711.28│ -75458.24│ -73534.12│ -13840.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0874│ 0.2595│ 0.1846│ 0.3032│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0820│ 0.2409│ 0.1808│ 0.0573│
│每股净资产(元) │ 5.9868│ 5.9494│ 4.8608│ 6.1436│
│每股资本公积金(元) │ 3.4262│ 3.4262│ 2.2551│ 3.2316│
│每股未分配利润(元) │ 1.3256│ 1.2882│ 1.3419│ 1.5709│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3204│ 0.6589│ -0.4317│ 0.2150│
│每股现金流量(元) │ -2.3334│ 1.0228│ 0.3159│ 1.7029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7779│ 2.4590│ 2.6566│ 3.6550│
│应收账款周转率 │ 3.6107│ 6.6258│ 6.1668│ 6.2201│
│总资产周转率 │ 0.7002│ 0.9556│ 0.9262│ 0.9468│
│营业收入增长率(%) │ 24.5726│ 28.3369│ 18.8346│ 20.0359│
│营业利润增长率(%) │ 537.6562│ 56.4076│ -33.7994│ 394.3071│
│利润总额增长率(%) │ 493.0144│ 57.0241│ -34.1243│ 395.1783│
│归属母公司净利润增长率│ 1260.0743│ 60.5263│ -20.8545│ 240.1094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.1505│ 19.8235│ 30.3324│ 11.5970│
│净资产增长率(%) │ 4.4235│ 45.5248│ 2.8554│ 4.0203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3092│ 0.6748│ -2.8377│ 3.1549│
│总资产收益率(%) │ 0.9960│ 0.3401│ -0.5320│ 3.0148│
│净资产收益率(%) │ 1.4597│ 0.4591│ -1.0032│ 4.1891│
│营业利润率(%) │ 1.3073│ 0.5628│ -2.6329│ 3.4122│
│销售毛利率(%) │ 15.5702│ 15.3677│ 17.4139│ 19.1147│
│销售净利率(%) │ 1.3092│ 0.6748│ -2.8377│ 3.1549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7779│ 1.1722│ 0.4117│ 2.4590│
│固定资产周转率 │ 15.1698│ 9.3660│ 3.4994│ 18.8344│
│流动资产周转率 │ 0.8371│ 0.5324│ 0.2087│ 1.1463│
│总资产周转率 │ 0.7002│ 0.4444│ 0.1738│ 0.9556│
│股东权益周转率 │ 1.3945│ 0.8668│ 0.3862│ 2.0134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7245│ 1.7275│ 1.8136│ 1.6631│
│速动比率(%) │ 0.9849│ 0.9468│ 0.8809│ 1.0318│
│产权比率 │ 1.0387│ 0.9887│ 0.8940│ 1.0911│
│应收账款周转率 │ 3.6107│ 2.5401│ 1.0718│ 6.6258│
│利息保障倍数 │ 8.8295│ 155.0701│ --│ 17.5917│
│资产负债率 │ 0.5095│ 0.4862│ 0.4618│ 0.5116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.5726│ 24.6548│ 21.0933│ 28.3369│
│营业利润增长率(%) │ 537.6562│ 160.3355│ 62.1475│ 56.4076│
│总资产增长率(%) │ 20.1505│ 24.6031│ 4.3137│ 19.8235│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4141│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6486│ -3.8541│ 30.3878│ 27.7530│
│净利润增长率(%) │ 392.9400│ 181.6301│ 58.6208│ 60.2196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.7568│ 49.1803│ 51.6512│ 46.8881│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7424│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2090│ 82.8575│ 82.3773│ 84.0886│
│无形资产比率(%) │ 2.4678│ 2.7404│ 3.0387│ 2.8037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488049.76│ 463228.65│ 434683.11│ 483643.93│
│流动资产 │ 406101.41│ 383819.66│ 358080.41│ 406689.25│
│非流动资产 │ 81948.35│ 79408.99│ 76602.70│ 76954.68│
│固定资产 │ 21884.70│ 21968.22│ 22652.66│ 22964.12│
│货币资金 │ 76287.37│ 94056.98│ 75581.84│ 165373.54│
│存货 │ 174174.27│ 154932.84│ 171341.09│ 148908.82│
│应收账款 │ 118853.70│ 96109.97│ 79367.10│ 69569.54│
│其他应收款 │ --│ 6851.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12043.94│ 12694.44│ 13208.60│ 13559.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67175.20│ 55411.50│ 13470.06│ 29652.02│
│预收账款 │ 62.14│ 15.52│ 4.93│ 76.38│
│应付账款 │ 63799.10│ 71306.55│ 68153.36│ 76839.90│
│流动负债 │ 235486.67│ 222187.71│ 197440.65│ 244540.85│
│长期借款 │ 10012.86│ --│ 29.42│ 29.36│
│总负债 │ 248651.33│ 225237.98│ 200727.28│ 247423.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130594.95│ 130594.95│ 130594.95│ 130594.95│
│未分配利润 │ 50525.74│ 50146.48│ 46848.16│ 49100.61│
│归属于母公司所│ 228196.61│ 227817.36│ 224519.03│ 226771.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239398.43│ 237990.67│ 233955.84│ 236220.71│
│商誉 │ 2284.81│ 2284.81│ 2284.81│ 2284.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 406198.82│ 371763.41│ 416707.53│ 403630.40│
│流动资产 │ 336322.96│ 301139.16│ 345970.42│ 332993.62│
│非流动资产 │ 69875.86│ 70624.26│ 70737.11│ 70636.79│
│固定资产 │ 21518.02│ 21661.90│ 21781.59│ 22053.81│
│货币资金 │ 78832.40│ 73267.94│ 102205.32│ 125579.60│
│存货 │ 115715.82│ 110055.26│ 137821.64│ 129992.85│
│应收账款 │ 70721.57│ 69125.06│ 74237.05│ 58398.36│
│其他应收款 │ --│ 5178.10│ --│ 5678.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14292.10│ 15110.99│ 15204.66│ 14831.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34372.57│ 27610.18│ 53453.40│ 69213.78│
│预收账款 │ 3433.49│ 219.34│ 3655.01│ 50141.79│
│应付账款 │ 57400.70│ 49346.77│ 49706.72│ 66238.65│
│流动负债 │ 153599.41│ 120161.41│ 233043.48│ 214484.86│
│长期借款 │ 63.83│ 63.68│ 94.39│ 94.15│
│总负债 │ 157734.87│ 124232.60│ 237276.69│ 218726.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130594.95│ 130594.95│ 72294.24│ 72294.24│
│未分配利润 │ 41360.21│ 41275.12│ 38314.14│ 43021.13│
│归属于母公司所│ 218529.84│ 218444.76│ 151123.14│ 155830.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248463.95│ 247530.81│ 179430.84│ 184904.31│
│商誉 │ 3494.07│ 3494.07│ 3494.07│ 3494.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 340173.72│ 210417.71│ 79815.05│ 423943.82│
│营业收入 │ 340173.72│ 210417.71│ 79815.05│ 423943.82│
│营业总成本 │ 335866.37│ 209316.55│ 82140.43│ 410085.53│
│营业成本 │ 287208.04│ 178081.42│ 65916.17│ 342908.10│
│财务费用 │ 539.06│ 93.45│ -166.21│ 1072.57│
│管理费用 │ 10876.27│ 7109.69│ 3524.42│ 14469.50│
│营业利润 │ 4446.97│ 1184.32│ -2101.47│ 14465.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 487.90│ 445.99│ -124.28│ 472.57│
│营业外收支净额│ -28.70│ -31.41│ -26.36│ 6.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4418.27│ 1152.91│ -2127.82│ 14472.32│
│所得税费用 │ -35.28│ -267.04│ 137.05│ 1097.48│
│归属母公司净利│ 3330.95│ 1045.87│ -2252.45│ 9499.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4453.55│ 1419.95│ -2264.88│ 13374.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273072.71│ 168800.27│ 65912.04│ 330336.74│
│营业收入 │ 273072.71│ 168800.27│ 65912.04│ 330336.74│
│营业总成本 │ 273085.68│ 171052.89│ 72076.81│ 323176.80│
│营业成本 │ 232608.28│ 145211.50│ 57772.27│ 252921.73│
│财务费用 │ 831.01│ 689.40│ 497.49│ 1915.31│
│管理费用 │ 9581.02│ 6296.83│ 3139.35│ 13800.24│
│营业利润 │ 697.39│ -1962.89│ -5551.72│ 9248.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 190.93│ 224.91│ -58.22│ 606.82│
│营业外收支净额│ 47.66│ 17.03│ 13.48│ -32.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 745.05│ -1945.86│ -5538.24│ 9216.62│
│所得税费用 │ -158.41│ -206.37│ -64.77│ 868.81│
│归属母公司净利│ 244.91│ -1746.00│ -4706.98│ 5917.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 903.47│ -1739.50│ -5473.47│ 8347.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303981.01│ 174424.49│ 75597.52│ 470927.35│
│经营现金流出小计│ 430544.12│ 267332.49│ 147959.03│ 445810.57│
│经营现金流量净额│ -126563.11│ -92908.01│ -72361.52│ 25116.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11979.09│ 8080.86│ 4955.29│ 21631.90│
│投资现金流出小计│ 19024.60│ 11580.99│ 5033.49│ 28935.56│
│投资现金流量净额│ -7045.52│ -3500.12│ -78.20│ -7303.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77590.00│ 42250.00│ --│ 114944.18│
│筹资现金流出小计│ 32917.58│ 16809.93│ 16414.40│ 93714.87│
│筹资现金流量净额│ 44672.42│ 25440.07│ -16414.40│ 21229.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.40│ -6.39│ --│ -57.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88942.60│ -70974.45│ -88854.11│ 38984.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230060.71│ 136656.85│ 55352.28│ 406374.73│
│经营现金流出小计│ 304771.99│ 212115.09│ 128886.40│ 420215.60│
│经营现金流量净额│ -74711.28│ -75458.24│ -73534.12│ -13840.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 373.96│ 371.34│ 4.61│ 2629.96│
│投资现金流出小计│ 826.46│ 476.85│ 165.73│ 3265.79│
│投资现金流量净额│ -452.51│ -105.51│ -161.12│ -635.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108957.02│ 87808.16│ 87711.16│ 87536.00│
│筹资现金流出小计│ 82699.26│ 66223.21│ 39805.35│ 62941.35│
│筹资现金流量净额│ 26257.76│ 21584.94│ 47905.81│ 24594.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.15│ 11.60│ -2.36│ 10.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48895.89│ -53967.21│ -25791.79│ 10128.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76287.37│ 165373.54│ 125579.60│ 31.69│
│短期借款 │ 67175.20│ 29652.02│ 69213.78│ -57.16│
│应收账款 │ 118853.70│ 69569.54│ 58398.36│ 19.13│
│应付账款 │ 63799.10│ 76839.90│ 66238.65│ 16.00│
│存货的减少 │ --│ -11255.62│ -69572.34│ 83.82│
│流动负债合计 │ 235486.67│ 244540.85│ 214484.86│ 14.01│
│长期借款 │ 10012.86│ 29.36│ 94.15│ -68.82│
│负债合计 │ 248651.33│ 247423.21│ 218726.10│ 13.12│
│营业利润 │ 4446.97│ 14465.88│ 9248.83│ 56.41│
│利润总额 │ 4418.27│ 14472.32│ 9216.62│ 57.02│
│归属于母公司所有│ 3330.95│ 9499.65│ 5917.82│ 60.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50525.74│ 49100.61│ 43021.13│ 14.13│
│营业外收支净额 │ -28.70│ 6.45│ -32.21│ 120.02│
│购买商品、接受劳│ 318548.55│ 320836.84│ 305145.34│ 5.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303981.01│ 470927.35│ 406374.73│ 15.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 430544.12│ 445810.57│ 420215.60│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-126563.11│ 25116.78│ -13840.87│ 281.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11979.09│ 21631.90│ 2629.96│ 722.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19024.60│ 28935.56│ 3265.79│ 786.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7045.52│ -7303.66│ -635.83│ -1048.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8074.60│ 4658.10│ 2194.34│ 112.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77590.00│ 114944.18│ 87536.00│ 31.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32917.58│ 93714.87│ 62941.35│ 48.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44672.42│ 21229.31│ 24594.65│ -13.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3285.05│ 3774.37│ 3878.81│ -2.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88942.60│ 38984.92│ 10128.66│ 284.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53512.22│ 53881.17│ -0.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53512.22│ 53881.17│ -0.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 150871.11│ 35.5875│ 9254.74│ 97.4219│
│第三季度│ 104272.43│ 24.5958│ 1990.91│ 20.9578│
│第二季度│ 102888.23│ 24.2693│ 2960.98│ 31.1694│
│第一季度│ 65912.04│ 15.5474│ -4706.98│ -49.5490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120511.14│ 36.4813│ 7871.12│ 133.0071│
│第三季度│ 89396.43│ 27.0622│ 1847.79│ 31.2242│
│第二季度│ 76505.24│ 23.1598│ 1165.52│ 19.6951│
│第一季度│ 43923.94│ 13.2967│ -4966.61│ -83.9264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0874│ 0.0274│ -0.0591│ 0.2595│
│基本每股收益 │ 0.0820│ 0.0239│ -0.0617│ 0.2409│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0874│ 0.0274│ -0.0591│ 0.2595│
│每股净资产(元) │ 5.9868│ 5.9769│ 5.8903│ 5.9494│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3204│ -2.4375│ -1.8984│ 0.6589│
│每股现金流量(元) │ -2.3334│ -1.8620│ -2.3311│ 1.0228│
│每股资本公积金(元) │ 3.4262│ 3.4262│ 3.4262│ 3.4262│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│
│每股未分配利润(元) │ 1.3256│ 1.3156│ 1.2291│ 1.2882│
│净资产收益率(%) │ 1.4597│ 0.4591│ -1.0032│ 4.1891│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 0.4600│ -1.0000│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3689│ 0.4000│ -1.0472│ 3.8875│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488049.76│ 463228.65│ 434683.11│ 483643.93│
│归属母公司股东权益 │ 228196.61│ 227817.36│ 224519.03│ 226771.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 340173.72│ 210417.71│ 79815.05│ 423943.82│
│营业成本(万元) │ 287208.04│ 178081.42│ 65916.17│ 342908.10│
│投资收益(万元) │ 487.90│ 445.99│ -124.28│ 472.57│
│净利润(万元) │ 4453.55│ 1419.95│ -2264.88│ 13374.84│
│营业利润(万元) │ 4446.97│ 1184.32│ -2101.47│ 14465.88│
│利润总额(万元) │ 4418.27│ 1152.91│ -2127.82│ 14472.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3330.95│ 1045.87│ -2252.45│ 9499.65│
│经营现金流量净额(万元)│-126563.11│ -92908.01│ -72361.52│ 25116.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0069│ -0.0512│ -0.1468│ 0.1846│
│基本每股收益 │ -0.0018│ -0.0461│ -0.1472│ 0.1808│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0069│ -0.0512│ -0.1468│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 5.7332│ 5.7310│ 4.7139│ 4.8608│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9601│ -1.9797│ -2.2937│ -0.4317│
│每股现金流量(元) │ -1.2828│ -1.4158│ -0.8045│ 0.3159│
│每股资本公积金(元) │ 3.4262│ 3.4262│ 2.2551│ 2.2551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2220│ 0.2220│ 0.2640│ 0.2640│
│每股未分配利润(元) │ 1.0851│ 1.0829│ 1.1951│ 1.3419│
│净资产收益率(%) │ 0.1121│ -0.7993│ -3.1147│ 3.7976│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ -0.9300│ -2.9100│ 3.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0299│ -0.8039│ -3.1236│ 3.7197│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9400│ --│ 3.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 406198.82│ 371763.41│ 416707.53│ 403630.40│
│归属母公司股东权益 │ 218529.84│ 218444.76│ 151123.14│ 155830.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273072.71│ 168800.27│ 65912.04│ 330336.74│
│营业成本(万元) │ 232608.28│ 145211.50│ 57772.27│ 252921.73│
│投资收益(万元) │ 190.93│ 224.91│ -58.22│ 606.82│
│净利润(万元) │ 903.47│ -1739.50│ -5473.47│ 8347.82│
│营业利润(万元) │ 697.39│ -1962.89│ -5551.72│ 9248.83│
│利润总额(万元) │ 745.05│ -1945.86│ -5538.24│ 9216.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 244.91│ -1746.00│ -4706.98│ 5917.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -74711.28│ -75458.24│ -73534.12│ -13840.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0874│ 0.2595│ 0.1846│ 0.3032│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0820│ 0.2409│ 0.1808│ 0.0573│
│每股净资产(元) │ 5.9868│ 5.9494│ 4.8608│ 6.1436│
│每股资本公积金(元) │ 3.4262│ 3.4262│ 2.2551│ 3.2316│
│每股未分配利润(元) │ 1.3256│ 1.2882│ 1.3419│ 1.5709│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3204│ 0.6589│ -0.4317│ 0.2150│
│每股现金流量(元) │ -2.3334│ 1.0228│ 0.3159│ 1.7029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7779│ 2.4590│ 2.6566│ 3.6550│
│应收账款周转率 │ 3.6107│ 6.6258│ 6.1668│ 6.2201│
│总资产周转率 │ 0.7002│ 0.9556│ 0.9262│ 0.9468│
│营业收入增长率(%) │ 24.5726│ 28.3369│ 18.8346│ 20.0359│
│营业利润增长率(%) │ 537.6562│ 56.4076│ -33.7994│ 394.3071│
│利润总额增长率(%) │ 493.0144│ 57.0241│ -34.1243│ 395.1783│
│归属母公司净利润增长率│ 1260.0743│ 60.5263│ -20.8545│ 240.1094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.1505│ 19.8235│ 30.3324│ 11.5970│
│净资产增长率(%) │ 4.4235│ 45.5248│ 2.8554│ 4.0203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3092│ 0.6748│ -2.8377│ 3.1549│
│总资产收益率(%) │ 0.9960│ 0.3401│ -0.5320│ 3.0148│
│净资产收益率(%) │ 1.4597│ 0.4591│ -1.0032│ 4.1891│
│营业利润率(%) │ 1.3073│ 0.5628│ -2.6329│ 3.4122│
│销售毛利率(%) │ 15.5702│ 15.3677│ 17.4139│ 19.1147│
│销售净利率(%) │ 1.3092│ 0.6748│ -2.8377│ 3.1549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7779│ 1.1722│ 0.4117│ 2.4590│
│固定资产周转率 │ 15.1698│ 9.3660│ 3.4994│ 18.8344│
│流动资产周转率 │ 0.8371│ 0.5324│ 0.2087│ 1.1463│
│总资产周转率 │ 0.7002│ 0.4444│ 0.1738│ 0.9556│
│股东权益周转率 │ 1.3945│ 0.8668│ 0.3862│ 2.0134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7245│ 1.7275│ 1.8136│ 1.6631│
│速动比率(%) │ 0.9849│ 0.9468│ 0.8809│ 1.0318│
│产权比率 │ 1.0387│ 0.9887│ 0.8940│ 1.0911│
│应收账款周转率 │ 3.6107│ 2.5401│ 1.0718│ 6.6258│
│利息保障倍数 │ 8.8295│ 155.0701│ --│ 17.5917│
│资产负债率 │ 0.5095│ 0.4862│ 0.4618│ 0.5116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.5726│ 24.6548│ 21.0933│ 28.3369│
│营业利润增长率(%) │ 537.6562│ 160.3355│ 62.1475│ 56.4076│
│总资产增长率(%) │ 20.1505│ 24.6031│ 4.3137│ 19.8235│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4141│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6486│ -3.8541│ 30.3878│ 27.7530│
│净利润增长率(%) │ 392.9400│ 181.6301│ 58.6208│ 60.2196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.7568│ 49.1803│ 51.6512│ 46.8881│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7424│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2090│ 82.8575│ 82.3773│ 84.0886│
│无形资产比率(%) │ 2.4678│ 2.7404│ 3.0387│ 2.8037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488049.76│ 463228.65│ 434683.11│ 483643.93│
│流动资产 │ 406101.41│ 383819.66│ 358080.41│ 406689.25│
│非流动资产 │ 81948.35│ 79408.99│ 76602.70│ 76954.68│
│固定资产 │ 21884.70│ 21968.22│ 22652.66│ 22964.12│
│货币资金 │ 76287.37│ 94056.98│ 75581.84│ 165373.54│
│存货 │ 174174.27│ 154932.84│ 171341.09│ 148908.82│
│应收账款 │ 118853.70│ 96109.97│ 79367.10│ 69569.54│
│其他应收款 │ --│ 6851.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12043.94│ 12694.44│ 13208.60│ 13559.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67175.20│ 55411.50│ 13470.06│ 29652.02│
│预收账款 │ 62.14│ 15.52│ 4.93│ 76.38│
│应付账款 │ 63799.10│ 71306.55│ 68153.36│ 76839.90│
│流动负债 │ 235486.67│ 222187.71│ 197440.65│ 244540.85│
│长期借款 │ 10012.86│ --│ 29.42│ 29.36│
│总负债 │ 248651.33│ 225237.98│ 200727.28│ 247423.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130594.95│ 130594.95│ 130594.95│ 130594.95│
│未分配利润 │ 50525.74│ 50146.48│ 46848.16│ 49100.61│
│归属于母公司所│ 228196.61│ 227817.36│ 224519.03│ 226771.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239398.43│ 237990.67│ 233955.84│ 236220.71│
│商誉 │ 2284.81│ 2284.81│ 2284.81│ 2284.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 406198.82│ 371763.41│ 416707.53│ 403630.40│
│流动资产 │ 336322.96│ 301139.16│ 345970.42│ 332993.62│
│非流动资产 │ 69875.86│ 70624.26│ 70737.11│ 70636.79│
│固定资产 │ 21518.02│ 21661.90│ 21781.59│ 22053.81│
│货币资金 │ 78832.40│ 73267.94│ 102205.32│ 125579.60│
│存货 │ 115715.82│ 110055.26│ 137821.64│ 129992.85│
│应收账款 │ 70721.57│ 69125.06│ 74237.05│ 58398.36│
│其他应收款 │ --│ 5178.10│ --│ 5678.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14292.10│ 15110.99│ 15204.66│ 14831.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34372.57│ 27610.18│ 53453.40│ 69213.78│
│预收账款 │ 3433.49│ 219.34│ 3655.01│ 50141.79│
│应付账款 │ 57400.70│ 49346.77│ 49706.72│ 66238.65│
│流动负债 │ 153599.41│ 120161.41│ 233043.48│ 214484.86│
│长期借款 │ 63.83│ 63.68│ 94.39│ 94.15│
│总负债 │ 157734.87│ 124232.60│ 237276.69│ 218726.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130594.95│ 130594.95│ 72294.24│ 72294.24│
│未分配利润 │ 41360.21│ 41275.12│ 38314.14│ 43021.13│
│归属于母公司所│ 218529.84│ 218444.76│ 151123.14│ 155830.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248463.95│ 247530.81│ 179430.84│ 184904.31│
│商誉 │ 3494.07│ 3494.07│ 3494.07│ 3494.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 340173.72│ 210417.71│ 79815.05│ 423943.82│
│营业收入 │ 340173.72│ 210417.71│ 79815.05│ 423943.82│
│营业总成本 │ 335866.37│ 209316.55│ 82140.43│ 410085.53│
│营业成本 │ 287208.04│ 178081.42│ 65916.17│ 342908.10│
│财务费用 │ 539.06│ 93.45│ -166.21│ 1072.57│
│管理费用 │ 10876.27│ 7109.69│ 3524.42│ 14469.50│
│营业利润 │ 4446.97│ 1184.32│ -2101.47│ 14465.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 487.90│ 445.99│ -124.28│ 472.57│
│营业外收支净额│ -28.70│ -31.41│ -26.36│ 6.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4418.27│ 1152.91│ -2127.82│ 14472.32│
│所得税费用 │ -35.28│ -267.04│ 137.05│ 1097.48│
│归属母公司净利│ 3330.95│ 1045.87│ -2252.45│ 9499.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4453.55│ 1419.95│ -2264.88│ 13374.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273072.71│ 168800.27│ 65912.04│ 330336.74│
│营业收入 │ 273072.71│ 168800.27│ 65912.04│ 330336.74│
│营业总成本 │ 273085.68│ 171052.89│ 72076.81│ 323176.80│
│营业成本 │ 232608.28│ 145211.50│ 57772.27│ 252921.73│
│财务费用 │ 831.01│ 689.40│ 497.49│ 1915.31│
│管理费用 │ 9581.02│ 6296.83│ 3139.35│ 13800.24│
│营业利润 │ 697.39│ -1962.89│ -5551.72│ 9248.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 190.93│ 224.91│ -58.22│ 606.82│
│营业外收支净额│ 47.66│ 17.03│ 13.48│ -32.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 745.05│ -1945.86│ -5538.24│ 9216.62│
│所得税费用 │ -158.41│ -206.37│ -64.77│ 868.81│
│归属母公司净利│ 244.91│ -1746.00│ -4706.98│ 5917.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 903.47│ -1739.50│ -5473.47│ 8347.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303981.01│ 174424.49│ 75597.52│ 470927.35│
│经营现金流出小计│ 430544.12│ 267332.49│ 147959.03│ 445810.57│
│经营现金流量净额│ -126563.11│ -92908.01│ -72361.52│ 25116.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11979.09│ 8080.86│ 4955.29│ 21631.90│
│投资现金流出小计│ 19024.60│ 11580.99│ 5033.49│ 28935.56│
│投资现金流量净额│ -7045.52│ -3500.12│ -78.20│ -7303.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77590.00│ 42250.00│ --│ 114944.18│
│筹资现金流出小计│ 32917.58│ 16809.93│ 16414.40│ 93714.87│
│筹资现金流量净额│ 44672.42│ 25440.07│ -16414.40│ 21229.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.40│ -6.39│ --│ -57.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88942.60│ -70974.45│ -88854.11│ 38984.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230060.71│ 136656.85│ 55352.28│ 406374.73│
│经营现金流出小计│ 304771.99│ 212115.09│ 128886.40│ 420215.60│
│经营现金流量净额│ -74711.28│ -75458.24│ -73534.12│ -13840.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 373.96│ 371.34│ 4.61│ 2629.96│
│投资现金流出小计│ 826.46│ 476.85│ 165.73│ 3265.79│
│投资现金流量净额│ -452.51│ -105.51│ -161.12│ -635.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108957.02│ 87808.16│ 87711.16│ 87536.00│
│筹资现金流出小计│ 82699.26│ 66223.21│ 39805.35│ 62941.35│
│筹资现金流量净额│ 26257.76│ 21584.94│ 47905.81│ 24594.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.15│ 11.60│ -2.36│ 10.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48895.89│ -53967.21│ -25791.79│ 10128.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76287.37│ 165373.54│ 125579.60│ 31.69│
│短期借款 │ 67175.20│ 29652.02│ 69213.78│ -57.16│
│应收账款 │ 118853.70│ 69569.54│ 58398.36│ 19.13│
│应付账款 │ 63799.10│ 76839.90│ 66238.65│ 16.00│
│存货的减少 │ --│ -11255.62│ -69572.34│ 83.82│
│流动负债合计 │ 235486.67│ 244540.85│ 214484.86│ 14.01│
│长期借款 │ 10012.86│ 29.36│ 94.15│ -68.82│
│负债合计 │ 248651.33│ 247423.21│ 218726.10│ 13.12│
│营业利润 │ 4446.97│ 14465.88│ 9248.83│ 56.41│
│利润总额 │ 4418.27│ 14472.32│ 9216.62│ 57.02│
│归属于母公司所有│ 3330.95│ 9499.65│ 5917.82│ 60.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50525.74│ 49100.61│ 43021.13│ 14.13│
│营业外收支净额 │ -28.70│ 6.45│ -32.21│ 120.02│
│购买商品、接受劳│ 318548.55│ 320836.84│ 305145.34│ 5.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303981.01│ 470927.35│ 406374.73│ 15.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 430544.12│ 445810.57│ 420215.60│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-126563.11│ 25116.78│ -13840.87│ 281.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11979.09│ 21631.90│ 2629.96│ 722.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19024.60│ 28935.56│ 3265.79│ 786.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7045.52│ -7303.66│ -635.83│ -1048.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8074.60│ 4658.10│ 2194.34│ 112.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77590.00│ 114944.18│ 87536.00│ 31.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32917.58│ 93714.87│ 62941.35│ 48.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44672.42│ 21229.31│ 24594.65│ -13.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3285.05│ 3774.37│ 3878.81│ -2.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88942.60│ 38984.92│ 10128.66│ 284.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53512.22│ 53881.17│ -0.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53512.22│ 53881.17│ -0.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 150871.11│ 35.5875│ 9254.74│ 97.4219│
│第三季度│ 104272.43│ 24.5958│ 1990.91│ 20.9578│
│第二季度│ 102888.23│ 24.2693│ 2960.98│ 31.1694│
│第一季度│ 65912.04│ 15.5474│ -4706.98│ -49.5490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120511.14│ 36.4813│ 7871.12│ 133.0071│
│第三季度│ 89396.43│ 27.0622│ 1847.79│ 31.2242│
│第二季度│ 76505.24│ 23.1598│ 1165.52│ 19.6951│
│第一季度│ 43923.94│ 13.2967│ -4966.61│ -83.9264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘