华 西 村华 西 村财务分析报告
≈≈华西股份000936≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4400│ 0.2200│ -0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3492│ 0.4400│ 0.2196│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4400│ 0.2200│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.6147│ 5.7030│ 5.5258│ 5.3080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1169│ 0.0254│ -0.0524│ 0.1598│
│每股现金流量(元) │ 0.0554│ -0.0791│ 0.0018│ 0.1595│
│每股资本公积金(元) │ 0.5583│ 0.5583│ 0.5582│ 0.5582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│
│每股未分配利润(元) │ 3.6303│ 3.7213│ 3.5464│ 3.3283│
│净资产收益率(%) │ 6.2685│ 7.7682│ 3.9466│ -7.0752│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4300│ 8.0100│ 4.0300│ -6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2540│ 7.7566│ 3.9392│ -1.4006│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0000│ --│ -1.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 695960.00│ 806196.77│ 857604.53│ 867516.74│
│归属母公司股东权益 │ 497473.71│ 505295.49│ 489591.37│ 470293.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178846.38│ 121005.49│ 58325.81│ 235555.87│
│营业成本(万元) │ 156238.63│ 102801.32│ 47853.96│ 207116.67│
│投资收益(万元) │ 23329.31│ 17852.22│ 1283.71│ 47032.12│
│净利润(万元) │ 33072.64│ 40476.95│ 19893.61│ -28795.78│
│营业利润(万元) │ 41344.60│ 51128.05│ 27123.07│ -30299.05│
│利润总额(万元) │ 41350.93│ 51136.05│ 27113.07│ -30146.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 31184.07│ 39252.28│ 19322.25│ -33274.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 10357.07│ 2254.12│ -4639.70│ 14162.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.1500│ -0.1800│ 0.6300│
│基本每股收益 │ -0.0768│ -0.1500│ -0.1808│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3700│ -0.1500│ -0.1800│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.3212│ 5.5483│ 5.5827│ 5.7812│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0970│ -0.1246│ -0.2435│ 0.5630│
│每股现金流量(元) │ 0.3251│ 0.6479│ 0.6207│ -0.2260│
│每股资本公积金(元) │ 0.6387│ 0.6026│ 0.5950│ 0.5950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│
│每股未分配利润(元) │ 3.2944│ 3.5554│ 3.5752│ 3.7539│
│净资产收益率(%) │ -6.9549│ -2.6757│ -3.1998│ 10.9687│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6600│ -2.6200│ -3.1400│ 11.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4434│ -2.7035│ -3.2145│ 10.7335│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6500│ --│ 11.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 863211.38│1349925.03│1306786.31│1317078.49│
│归属母公司股东权益 │ 471462.31│ 491586.03│ 494637.41│ 512221.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182664.46│ 121972.59│ 55835.47│ 318687.47│
│营业成本(万元) │ 157290.20│ 106781.66│ 50523.23│ 296598.60│
│投资收益(万元) │ 17992.69│ 24000.60│ 8084.98│ 59338.76│
│净利润(万元) │ -31042.85│ -11145.85│ -13232.82│ 61840.29│
│营业利润(万元) │ -31397.28│ -17882.37│ -18026.31│ 81790.20│
│利润总额(万元) │ -31410.55│ -17893.69│ -18023.41│ 81800.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -32789.96│ -13153.46│ -15827.25│ 56184.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -8591.20│ -11043.63│ -21575.35│ 49883.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ -0.3800│ 0.6300│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3492│ -0.0700│ 0.6200│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.6147│ 5.3080│ 5.7812│ 5.1852│
│每股资本公积金(元) │ 0.5583│ 0.5582│ 0.5950│ 0.5954│
│每股未分配利润(元) │ 3.6303│ 3.3283│ 3.7539│ 1.8653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1169│ 0.1598│ 0.5630│ -0.2217│
│每股现金流量(元) │ 0.0554│ 0.1595│ -0.2260│ 0.0872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5312│ 10.8988│ 15.6182│ 13.7517│
│应收账款周转率 │ 18.7383│ 16.2206│ 11.5407│ 8.6487│
│总资产周转率 │ 0.2288│ 0.2157│ 0.2528│ 0.2531│
│营业收入增长率(%) │ -2.0902│ -26.0856│ 8.6857│ 3.1595│
│营业利润增长率(%) │ 231.6821│ -137.0448│ 93.5888│ 83.1770│
│利润总额增长率(%) │ 231.6467│ -136.8542│ 93.6982│ 69.0281│
│归属母公司净利润增长率│ 195.1025│ -159.2234│ 75.0411│ 64.2674│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.3755│ -34.1333│ 9.3960│ 8.1713│
│净资产增长率(%) │ 5.5172│ -8.1856│ 11.4945│ 1.6383│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4922│ 33.4505│ 34.1077│ -12.2246│
│总资产收益率(%) │ 4.2423│ 3.7546│ 1.8383│ -2.6363│
│净资产收益率(%) │ 6.2685│ 7.7682│ 3.9466│ -7.0752│
│营业利润率(%) │ 23.1174│ 42.2527│ 46.5027│ -12.8628│
│销售毛利率(%) │ 12.6409│ 15.0441│ 17.9541│ 12.0732│
│销售净利率(%) │ 18.4922│ 33.4505│ 34.1077│ -12.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5312│ 4.7019│ 2.1326│ 10.8988│
│固定资产周转率 │ 4.0798│ 2.7556│ 1.3247│ 5.3056│
│流动资产周转率 │ 0.5397│ 0.3118│ 0.1394│ 0.3754│
│总资产周转率 │ 0.2288│ 0.1446│ 0.0676│ 0.2157│
│股东权益周转率 │ 0.3604│ 0.2228│ 0.1084│ 0.4399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0823│ 1.2237│ 1.1885│ 1.3799│
│速动比率(%) │ 0.9837│ 1.1318│ 1.1126│ 1.3059│
│产权比率 │ 0.3667│ 0.5735│ 0.7252│ 0.8183│
│应收账款周转率 │ 18.7383│ 8.9532│ 5.1427│ 16.2206│
│利息保障倍数 │ 6.0232│ 9.0478│ 9.0395│ -0.1790│
│资产负债率 │ 0.2683│ 0.3595│ 0.4140│ 0.4436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.0902│ -0.7929│ 4.4602│ -26.0856│
│营业利润增长率(%) │ 231.6821│ 385.9131│ 250.4638│ -137.0448│
│总资产增长率(%) │ -19.3755│ -40.2784│ -34.3730│ -34.1333│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9056│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3670│ -9.3557│ -12.3492│ -17.9597│
│净利润增长率(%) │ 206.5387│ 463.1573│ 250.3354│ -146.5647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4802│ 62.6764│ 57.0882│ 54.2115│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4310│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.6138│ 37.9106│ 42.7150│ 54.2472│
│无形资产比率(%) │ 0.2704│ 0.2356│ 0.2235│ 0.2230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 695960.00│ 806196.77│ 857604.53│ 867516.74│
│流动资产 │ 192181.30│ 305634.09│ 366325.73│ 470603.41│
│非流动资产 │ 503778.70│ 500562.68│ 491278.80│ 396913.33│
│固定资产 │ 43635.19│ 43784.55│ 44020.14│ 44039.20│
│货币资金 │ 96277.80│ 112497.21│ 114957.27│ 224734.77│
│存货 │ 17496.43│ 19732.70│ 20883.87│ 23994.79│
│应收账款 │ 8486.55│ 16428.38│ 12080.59│ 10602.36│
│其他应收款 │ --│ 3953.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1881.81│ 1899.39│ 1916.97│ 1934.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110735.12│ 121733.54│ 119999.20│ 129212.44│
│预收账款 │ 544.12│ 331.52│ 549.78│ 453.50│
│应付账款 │ 5778.83│ 6886.11│ 5622.90│ 5881.57│
│流动负债 │ 177573.00│ 249763.43│ 308224.04│ 341040.52│
│长期借款 │ --│ 15675.00│ 15675.00│ 15675.00│
│总负债 │ 186725.33│ 289804.23│ 355069.42│ 384850.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49469.40│ 49469.40│ 49455.65│ 49455.65│
│未分配利润 │ 321646.01│ 329714.23│ 314214.26│ 294892.01│
│归属于母公司所│ 497473.71│ 505295.49│ 489591.37│ 470293.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 509234.67│ 516392.54│ 502535.11│ 482665.90│
│商誉 │ 206.49│ 206.49│ 206.49│ 206.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 863211.38│ 1349925.03│ 1306786.31│ 1317078.49│
│流动资产 │ 472075.87│ 840809.45│ 771014.72│ 784327.00│
│非流动资产 │ 391135.51│ 509115.58│ 535771.59│ 532751.48│
│固定资产 │ 43850.21│ 44184.69│ 43743.86│ 44756.43│
│货币资金 │ 201071.01│ 162834.78│ 153667.25│ 97202.26│
│存货 │ 26700.56│ 28720.63│ 28067.83│ 14012.31│
│应收账款 │ 13436.28│ 18986.99│ 18337.21│ 18441.75│
│其他应收款 │ --│ 10298.89│ --│ 10171.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1952.14│ 2116.43│ 2162.64│ 2203.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128069.43│ 142222.26│ 147106.08│ 135503.50│
│预收账款 │ --│ 8916.48│ --│ 6267.44│
│应付账款 │ 6851.74│ 11030.98│ 14871.96│ 13635.20│
│流动负债 │ 328303.80│ 243983.55│ 225036.58│ 231683.51│
│长期借款 │ 15675.00│ 31350.00│ 31350.00│ 31350.00│
│总负债 │ 379915.21│ 780234.21│ 733448.32│ 728750.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56590.35│ 53393.65│ 52719.28│ 52719.28│
│未分配利润 │ 291884.06│ 315012.81│ 316769.08│ 332596.33│
│归属于母公司所│ 471462.31│ 491586.03│ 494637.41│ 512221.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483296.17│ 569690.83│ 573337.99│ 588327.97│
│商誉 │ 206.49│ 699.16│ 699.16│ 699.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178846.38│ 121005.49│ 58325.81│ 235555.87│
│营业收入 │ 178846.38│ 121005.49│ 58325.81│ 235555.87│
│营业总成本 │ 168515.85│ 113271.42│ 53220.75│ 250389.80│
│营业成本 │ 156238.63│ 102801.32│ 47853.96│ 207116.67│
│财务费用 │ 8161.00│ 6747.81│ 3372.46│ 27582.27│
│管理费用 │ 3428.10│ 2549.57│ 1648.97│ 14412.41│
│营业利润 │ 41344.60│ 51128.05│ 27123.07│ -30299.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23329.31│ 17852.22│ 1283.71│ 47032.12│
│营业外收支净额│ 6.33│ 8.00│ --│ 152.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41350.93│ 51136.05│ 27113.07│ -30146.89│
│所得税费用 │ 8278.30│ 10659.09│ 7219.46│ -1351.12│
│归属母公司净利│ 31184.07│ 39252.28│ 19322.25│ -33274.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33072.64│ 40476.95│ 19893.61│ -28795.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182664.46│ 121972.59│ 55835.47│ 318687.47│
│营业收入 │ 182664.46│ 121972.59│ 55835.47│ 318687.47│
│营业总成本 │ 196164.92│ 141505.58│ 60696.79│ 352685.27│
│营业成本 │ 157290.20│ 106781.66│ 50523.23│ 296598.60│
│财务费用 │ 24532.68│ 23842.63│ 4470.33│ 29239.09│
│管理费用 │ 10261.49│ 8347.81│ 4362.30│ 19141.10│
│营业利润 │ -31397.28│ -17882.37│ -18026.31│ 81790.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17992.69│ 24000.60│ 8084.98│ 59338.76│
│营业外收支净额│ -13.26│ -11.31│ 2.90│ 10.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31410.55│ -17893.69│ -18023.41│ 81800.37│
│所得税费用 │ -367.69│ -6747.84│ -4790.59│ 19960.08│
│归属母公司净利│ -32789.96│ -13153.46│ -15827.25│ 56184.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31042.85│ -11145.85│ -13232.82│ 61840.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203740.15│ 128049.97│ 66588.83│ 284230.48│
│经营现金流出小计│ 193383.08│ 125795.85│ 71228.53│ 270068.15│
│经营现金流量净额│ 10357.07│ 2254.12│ -4639.70│ 14162.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 205115.44│ 106665.44│ 36488.02│ 717155.14│
│投资现金流出小计│ 18466.67│ 14947.10│ 7204.23│ 634355.04│
│投资现金流量净额│ 186648.77│ 91718.34│ 29283.79│ 82800.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119214.67│ 100414.67│ 54664.67│ 216642.16│
│筹资现金流出小计│ 311251.26│ 201284.95│ 79085.33│ 298336.60│
│筹资现金流量净额│ -192036.59│ -100870.29│ -24420.66│ -81694.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.03│ -112.13│ -61.28│ -1136.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4910.22│ -7009.95│ 162.15│ 14131.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234590.71│ 154608.11│ 71841.88│ 361074.97│
│经营现金流出小计│ 243181.92│ 165651.74│ 93417.24│ 311191.07│
│经营现金流量净额│ -8591.20│ -11043.63│ -21575.35│ 49883.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 271753.45│ 119753.04│ 91853.64│ 732700.89│
│投资现金流出小计│ 168428.22│ 52867.25│ 21463.72│ 708620.61│
│投资现金流量净额│ 103325.22│ 66885.79│ 70389.92│ 24080.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101936.32│ 69905.51│ 28000.00│ 349408.39│
│筹资现金流出小计│ 167490.94│ 68435.66│ 21963.69│ 443348.36│
│筹资现金流量净额│ -65554.62│ 1469.85│ 6036.31│ -93939.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -372.05│ 94.40│ 146.07│ -48.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28807.35│ 57406.41│ 54996.95│ -20024.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96277.80│ 224734.77│ 97202.26│ 131.20│
│短期借款 │ 110735.12│ 129212.44│ 135503.50│ -4.64│
│应收账款 │ 8486.55│ 10602.36│ 18441.75│ -42.51│
│应付账款 │ 5778.83│ 5881.57│ 13635.20│ -56.86│
│存货的减少 │ --│ -9982.48│ 9956.57│ -200.26│
│流动负债合计 │ 177573.00│ 341040.52│ 231683.51│ 47.20│
│长期借款 │ --│ 15675.00│ 31350.00│ -50.00│
│负债合计 │ 186725.33│ 384850.85│ 728750.51│ -47.19│
│营业利润 │ 41344.60│ -30299.05│ 81790.20│ -137.04│
│利润总额 │ 41350.93│ -30146.89│ 81800.37│ -136.85│
│归属于母公司所有│ 31184.07│ -33274.26│ 56184.31│ -159.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321646.01│ 294892.01│ 332596.33│ -11.34│
│营业外收支净额 │ 6.33│ 152.16│ 10.17│ 1396.17│
│购买商品、接受劳│ 168221.94│ 225557.21│ 274166.38│ -17.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203740.15│ 284230.48│ 361074.97│ -21.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193383.08│ 270068.15│ 311191.07│ -13.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10357.07│ 14162.33│ 49883.90│ -71.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 205115.44│ 717155.14│ 732700.89│ -2.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18466.67│ 634355.04│ 708620.61│ -10.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 186648.77│ 82800.10│ 24080.27│ 243.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4347.35│ 5104.92│ 6451.48│ -20.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119214.67│ 216642.16│ 349408.39│ -38.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 311251.26│ 298336.60│ 443348.36│ -32.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-192036.59│ -81694.44│ -93939.96│ 13.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33529.28│ 15461.38│ 29122.62│ -46.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4910.22│ 14131.79│ -20024.49│ 170.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58335.82│ 59773.22│ -2.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58335.82│ 59773.22│ -2.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52891.42│ 22.4539│ -484.30│ 1.4555│
│第三季度│ 60691.86│ 25.7654│ -19636.50│ 59.0141│
│第二季度│ 66137.13│ 28.0770│ 2673.79│ -8.0356│
│第一季度│ 55835.47│ 23.7037│ -15827.25│ 47.5661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68915.32│ 21.6247│ 8563.70│ 15.2422│
│第三季度│ 79857.80│ 25.0583│ 14106.85│ 25.1082│
│第二季度│ 98339.94│ 30.8578│ -1720.54│ -3.0623│
│第一季度│ 71574.41│ 22.4591│ 35234.30│ 62.7120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4400│ 0.2200│ -0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3492│ 0.4400│ 0.2196│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4400│ 0.2200│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.6147│ 5.7030│ 5.5258│ 5.3080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1169│ 0.0254│ -0.0524│ 0.1598│
│每股现金流量(元) │ 0.0554│ -0.0791│ 0.0018│ 0.1595│
│每股资本公积金(元) │ 0.5583│ 0.5583│ 0.5582│ 0.5582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│
│每股未分配利润(元) │ 3.6303│ 3.7213│ 3.5464│ 3.3283│
│净资产收益率(%) │ 6.2685│ 7.7682│ 3.9466│ -7.0752│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4300│ 8.0100│ 4.0300│ -6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2540│ 7.7566│ 3.9392│ -1.4006│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0000│ --│ -1.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 695960.00│ 806196.77│ 857604.53│ 867516.74│
│归属母公司股东权益 │ 497473.71│ 505295.49│ 489591.37│ 470293.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178846.38│ 121005.49│ 58325.81│ 235555.87│
│营业成本(万元) │ 156238.63│ 102801.32│ 47853.96│ 207116.67│
│投资收益(万元) │ 23329.31│ 17852.22│ 1283.71│ 47032.12│
│净利润(万元) │ 33072.64│ 40476.95│ 19893.61│ -28795.78│
│营业利润(万元) │ 41344.60│ 51128.05│ 27123.07│ -30299.05│
│利润总额(万元) │ 41350.93│ 51136.05│ 27113.07│ -30146.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 31184.07│ 39252.28│ 19322.25│ -33274.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 10357.07│ 2254.12│ -4639.70│ 14162.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.1500│ -0.1800│ 0.6300│
│基本每股收益 │ -0.0768│ -0.1500│ -0.1808│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3700│ -0.1500│ -0.1800│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.3212│ 5.5483│ 5.5827│ 5.7812│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0970│ -0.1246│ -0.2435│ 0.5630│
│每股现金流量(元) │ 0.3251│ 0.6479│ 0.6207│ -0.2260│
│每股资本公积金(元) │ 0.6387│ 0.6026│ 0.5950│ 0.5950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│
│每股未分配利润(元) │ 3.2944│ 3.5554│ 3.5752│ 3.7539│
│净资产收益率(%) │ -6.9549│ -2.6757│ -3.1998│ 10.9687│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6600│ -2.6200│ -3.1400│ 11.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4434│ -2.7035│ -3.2145│ 10.7335│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6500│ --│ 11.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 863211.38│1349925.03│1306786.31│1317078.49│
│归属母公司股东权益 │ 471462.31│ 491586.03│ 494637.41│ 512221.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182664.46│ 121972.59│ 55835.47│ 318687.47│
│营业成本(万元) │ 157290.20│ 106781.66│ 50523.23│ 296598.60│
│投资收益(万元) │ 17992.69│ 24000.60│ 8084.98│ 59338.76│
│净利润(万元) │ -31042.85│ -11145.85│ -13232.82│ 61840.29│
│营业利润(万元) │ -31397.28│ -17882.37│ -18026.31│ 81790.20│
│利润总额(万元) │ -31410.55│ -17893.69│ -18023.41│ 81800.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -32789.96│ -13153.46│ -15827.25│ 56184.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -8591.20│ -11043.63│ -21575.35│ 49883.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ -0.3800│ 0.6300│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3492│ -0.0700│ 0.6200│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.6147│ 5.3080│ 5.7812│ 5.1852│
│每股资本公积金(元) │ 0.5583│ 0.5582│ 0.5950│ 0.5954│
│每股未分配利润(元) │ 3.6303│ 3.3283│ 3.7539│ 1.8653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1169│ 0.1598│ 0.5630│ -0.2217│
│每股现金流量(元) │ 0.0554│ 0.1595│ -0.2260│ 0.0872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5312│ 10.8988│ 15.6182│ 13.7517│
│应收账款周转率 │ 18.7383│ 16.2206│ 11.5407│ 8.6487│
│总资产周转率 │ 0.2288│ 0.2157│ 0.2528│ 0.2531│
│营业收入增长率(%) │ -2.0902│ -26.0856│ 8.6857│ 3.1595│
│营业利润增长率(%) │ 231.6821│ -137.0448│ 93.5888│ 83.1770│
│利润总额增长率(%) │ 231.6467│ -136.8542│ 93.6982│ 69.0281│
│归属母公司净利润增长率│ 195.1025│ -159.2234│ 75.0411│ 64.2674│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.3755│ -34.1333│ 9.3960│ 8.1713│
│净资产增长率(%) │ 5.5172│ -8.1856│ 11.4945│ 1.6383│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4922│ 33.4505│ 34.1077│ -12.2246│
│总资产收益率(%) │ 4.2423│ 3.7546│ 1.8383│ -2.6363│
│净资产收益率(%) │ 6.2685│ 7.7682│ 3.9466│ -7.0752│
│营业利润率(%) │ 23.1174│ 42.2527│ 46.5027│ -12.8628│
│销售毛利率(%) │ 12.6409│ 15.0441│ 17.9541│ 12.0732│
│销售净利率(%) │ 18.4922│ 33.4505│ 34.1077│ -12.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5312│ 4.7019│ 2.1326│ 10.8988│
│固定资产周转率 │ 4.0798│ 2.7556│ 1.3247│ 5.3056│
│流动资产周转率 │ 0.5397│ 0.3118│ 0.1394│ 0.3754│
│总资产周转率 │ 0.2288│ 0.1446│ 0.0676│ 0.2157│
│股东权益周转率 │ 0.3604│ 0.2228│ 0.1084│ 0.4399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0823│ 1.2237│ 1.1885│ 1.3799│
│速动比率(%) │ 0.9837│ 1.1318│ 1.1126│ 1.3059│
│产权比率 │ 0.3667│ 0.5735│ 0.7252│ 0.8183│
│应收账款周转率 │ 18.7383│ 8.9532│ 5.1427│ 16.2206│
│利息保障倍数 │ 6.0232│ 9.0478│ 9.0395│ -0.1790│
│资产负债率 │ 0.2683│ 0.3595│ 0.4140│ 0.4436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.0902│ -0.7929│ 4.4602│ -26.0856│
│营业利润增长率(%) │ 231.6821│ 385.9131│ 250.4638│ -137.0448│
│总资产增长率(%) │ -19.3755│ -40.2784│ -34.3730│ -34.1333│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9056│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3670│ -9.3557│ -12.3492│ -17.9597│
│净利润增长率(%) │ 206.5387│ 463.1573│ 250.3354│ -146.5647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4802│ 62.6764│ 57.0882│ 54.2115│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4310│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.6138│ 37.9106│ 42.7150│ 54.2472│
│无形资产比率(%) │ 0.2704│ 0.2356│ 0.2235│ 0.2230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 695960.00│ 806196.77│ 857604.53│ 867516.74│
│流动资产 │ 192181.30│ 305634.09│ 366325.73│ 470603.41│
│非流动资产 │ 503778.70│ 500562.68│ 491278.80│ 396913.33│
│固定资产 │ 43635.19│ 43784.55│ 44020.14│ 44039.20│
│货币资金 │ 96277.80│ 112497.21│ 114957.27│ 224734.77│
│存货 │ 17496.43│ 19732.70│ 20883.87│ 23994.79│
│应收账款 │ 8486.55│ 16428.38│ 12080.59│ 10602.36│
│其他应收款 │ --│ 3953.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1881.81│ 1899.39│ 1916.97│ 1934.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110735.12│ 121733.54│ 119999.20│ 129212.44│
│预收账款 │ 544.12│ 331.52│ 549.78│ 453.50│
│应付账款 │ 5778.83│ 6886.11│ 5622.90│ 5881.57│
│流动负债 │ 177573.00│ 249763.43│ 308224.04│ 341040.52│
│长期借款 │ --│ 15675.00│ 15675.00│ 15675.00│
│总负债 │ 186725.33│ 289804.23│ 355069.42│ 384850.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49469.40│ 49469.40│ 49455.65│ 49455.65│
│未分配利润 │ 321646.01│ 329714.23│ 314214.26│ 294892.01│
│归属于母公司所│ 497473.71│ 505295.49│ 489591.37│ 470293.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 509234.67│ 516392.54│ 502535.11│ 482665.90│
│商誉 │ 206.49│ 206.49│ 206.49│ 206.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 863211.38│ 1349925.03│ 1306786.31│ 1317078.49│
│流动资产 │ 472075.87│ 840809.45│ 771014.72│ 784327.00│
│非流动资产 │ 391135.51│ 509115.58│ 535771.59│ 532751.48│
│固定资产 │ 43850.21│ 44184.69│ 43743.86│ 44756.43│
│货币资金 │ 201071.01│ 162834.78│ 153667.25│ 97202.26│
│存货 │ 26700.56│ 28720.63│ 28067.83│ 14012.31│
│应收账款 │ 13436.28│ 18986.99│ 18337.21│ 18441.75│
│其他应收款 │ --│ 10298.89│ --│ 10171.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1952.14│ 2116.43│ 2162.64│ 2203.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128069.43│ 142222.26│ 147106.08│ 135503.50│
│预收账款 │ --│ 8916.48│ --│ 6267.44│
│应付账款 │ 6851.74│ 11030.98│ 14871.96│ 13635.20│
│流动负债 │ 328303.80│ 243983.55│ 225036.58│ 231683.51│
│长期借款 │ 15675.00│ 31350.00│ 31350.00│ 31350.00│
│总负债 │ 379915.21│ 780234.21│ 733448.32│ 728750.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56590.35│ 53393.65│ 52719.28│ 52719.28│
│未分配利润 │ 291884.06│ 315012.81│ 316769.08│ 332596.33│
│归属于母公司所│ 471462.31│ 491586.03│ 494637.41│ 512221.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483296.17│ 569690.83│ 573337.99│ 588327.97│
│商誉 │ 206.49│ 699.16│ 699.16│ 699.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178846.38│ 121005.49│ 58325.81│ 235555.87│
│营业收入 │ 178846.38│ 121005.49│ 58325.81│ 235555.87│
│营业总成本 │ 168515.85│ 113271.42│ 53220.75│ 250389.80│
│营业成本 │ 156238.63│ 102801.32│ 47853.96│ 207116.67│
│财务费用 │ 8161.00│ 6747.81│ 3372.46│ 27582.27│
│管理费用 │ 3428.10│ 2549.57│ 1648.97│ 14412.41│
│营业利润 │ 41344.60│ 51128.05│ 27123.07│ -30299.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23329.31│ 17852.22│ 1283.71│ 47032.12│
│营业外收支净额│ 6.33│ 8.00│ --│ 152.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41350.93│ 51136.05│ 27113.07│ -30146.89│
│所得税费用 │ 8278.30│ 10659.09│ 7219.46│ -1351.12│
│归属母公司净利│ 31184.07│ 39252.28│ 19322.25│ -33274.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33072.64│ 40476.95│ 19893.61│ -28795.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182664.46│ 121972.59│ 55835.47│ 318687.47│
│营业收入 │ 182664.46│ 121972.59│ 55835.47│ 318687.47│
│营业总成本 │ 196164.92│ 141505.58│ 60696.79│ 352685.27│
│营业成本 │ 157290.20│ 106781.66│ 50523.23│ 296598.60│
│财务费用 │ 24532.68│ 23842.63│ 4470.33│ 29239.09│
│管理费用 │ 10261.49│ 8347.81│ 4362.30│ 19141.10│
│营业利润 │ -31397.28│ -17882.37│ -18026.31│ 81790.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17992.69│ 24000.60│ 8084.98│ 59338.76│
│营业外收支净额│ -13.26│ -11.31│ 2.90│ 10.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31410.55│ -17893.69│ -18023.41│ 81800.37│
│所得税费用 │ -367.69│ -6747.84│ -4790.59│ 19960.08│
│归属母公司净利│ -32789.96│ -13153.46│ -15827.25│ 56184.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31042.85│ -11145.85│ -13232.82│ 61840.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203740.15│ 128049.97│ 66588.83│ 284230.48│
│经营现金流出小计│ 193383.08│ 125795.85│ 71228.53│ 270068.15│
│经营现金流量净额│ 10357.07│ 2254.12│ -4639.70│ 14162.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 205115.44│ 106665.44│ 36488.02│ 717155.14│
│投资现金流出小计│ 18466.67│ 14947.10│ 7204.23│ 634355.04│
│投资现金流量净额│ 186648.77│ 91718.34│ 29283.79│ 82800.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119214.67│ 100414.67│ 54664.67│ 216642.16│
│筹资现金流出小计│ 311251.26│ 201284.95│ 79085.33│ 298336.60│
│筹资现金流量净额│ -192036.59│ -100870.29│ -24420.66│ -81694.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.03│ -112.13│ -61.28│ -1136.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4910.22│ -7009.95│ 162.15│ 14131.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234590.71│ 154608.11│ 71841.88│ 361074.97│
│经营现金流出小计│ 243181.92│ 165651.74│ 93417.24│ 311191.07│
│经营现金流量净额│ -8591.20│ -11043.63│ -21575.35│ 49883.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 271753.45│ 119753.04│ 91853.64│ 732700.89│
│投资现金流出小计│ 168428.22│ 52867.25│ 21463.72│ 708620.61│
│投资现金流量净额│ 103325.22│ 66885.79│ 70389.92│ 24080.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101936.32│ 69905.51│ 28000.00│ 349408.39│
│筹资现金流出小计│ 167490.94│ 68435.66│ 21963.69│ 443348.36│
│筹资现金流量净额│ -65554.62│ 1469.85│ 6036.31│ -93939.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -372.05│ 94.40│ 146.07│ -48.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28807.35│ 57406.41│ 54996.95│ -20024.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96277.80│ 224734.77│ 97202.26│ 131.20│
│短期借款 │ 110735.12│ 129212.44│ 135503.50│ -4.64│
│应收账款 │ 8486.55│ 10602.36│ 18441.75│ -42.51│
│应付账款 │ 5778.83│ 5881.57│ 13635.20│ -56.86│
│存货的减少 │ --│ -9982.48│ 9956.57│ -200.26│
│流动负债合计 │ 177573.00│ 341040.52│ 231683.51│ 47.20│
│长期借款 │ --│ 15675.00│ 31350.00│ -50.00│
│负债合计 │ 186725.33│ 384850.85│ 728750.51│ -47.19│
│营业利润 │ 41344.60│ -30299.05│ 81790.20│ -137.04│
│利润总额 │ 41350.93│ -30146.89│ 81800.37│ -136.85│
│归属于母公司所有│ 31184.07│ -33274.26│ 56184.31│ -159.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321646.01│ 294892.01│ 332596.33│ -11.34│
│营业外收支净额 │ 6.33│ 152.16│ 10.17│ 1396.17│
│购买商品、接受劳│ 168221.94│ 225557.21│ 274166.38│ -17.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203740.15│ 284230.48│ 361074.97│ -21.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193383.08│ 270068.15│ 311191.07│ -13.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10357.07│ 14162.33│ 49883.90│ -71.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 205115.44│ 717155.14│ 732700.89│ -2.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18466.67│ 634355.04│ 708620.61│ -10.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 186648.77│ 82800.10│ 24080.27│ 243.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4347.35│ 5104.92│ 6451.48│ -20.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119214.67│ 216642.16│ 349408.39│ -38.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 311251.26│ 298336.60│ 443348.36│ -32.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-192036.59│ -81694.44│ -93939.96│ 13.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33529.28│ 15461.38│ 29122.62│ -46.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4910.22│ 14131.79│ -20024.49│ 170.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58335.82│ 59773.22│ -2.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58335.82│ 59773.22│ -2.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52891.42│ 22.4539│ -484.30│ 1.4555│
│第三季度│ 60691.86│ 25.7654│ -19636.50│ 59.0141│
│第二季度│ 66137.13│ 28.0770│ 2673.79│ -8.0356│
│第一季度│ 55835.47│ 23.7037│ -15827.25│ 47.5661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68915.32│ 21.6247│ 8563.70│ 15.2422│
│第三季度│ 79857.80│ 25.0583│ 14106.85│ 25.1082│
│第二季度│ 98339.94│ 30.8578│ -1720.54│ -3.0623│
│第一季度│ 71574.41│ 22.4591│ 35234.30│ 62.7120│
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