电广传媒电广传媒财务分析报告
≈≈电广传媒000917≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3300│ 0.0100│ -1.0400│
│基本每股收益 │ 0.3136│ 0.3200│ 0.0036│ -1.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3300│ 0.0100│ -1.0400│
│每股净资产(元) │ 7.3299│ 7.4251│ 7.1220│ 7.1926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4025│ 0.1632│ 0.3682│ 0.1104│
│每股现金流量(元) │ -0.3660│ -0.3412│ -0.1010│ 0.2228│
│每股资本公积金(元) │ 4.5307│ 4.5363│ 4.5365│ 4.5365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.8493│ 0.5304│ 0.5171│
│净资产收益率(%) │ 4.4425│ 4.4741│ 0.1874│ -14.4018│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 4.5500│ 0.1900│ -13.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2211│ 4.3184│ 0.0671│ -16.1845│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ -15.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1955615.76│1957608.18│1999690.62│2078359.26│
│归属母公司股东权益 │1039060.54│1052553.38│1009583.25│1019592.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337196.57│ 218306.79│ 96233.26│ 593994.18│
│营业成本(万元) │ 256628.75│ 163746.46│ 73816.48│ 473073.14│
│投资收益(万元) │ 90308.54│ 82983.42│ 19639.74│ 28619.54│
│净利润(万元) │ 73334.83│ 72217.96│ 5014.96│-136344.11│
│营业利润(万元) │ 85616.17│ 81799.73│ 3893.78│-116587.49│
│利润总额(万元) │ 85743.13│ 81965.75│ 4043.54│-115971.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 46160.40│ 47092.62│ 1892.29│-146839.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 57054.19│ 23127.89│ 52189.80│ 15647.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6400│ -0.1900│ -0.1000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.6810│ -0.2100│ -0.1218│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6400│ -0.1900│ -0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.4173│ 7.6065│ 7.6953│ 7.7983│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2085│ 0.0059│ 0.0345│ 1.2313│
│每股现金流量(元) │ 0.2217│ -0.0505│ -0.0622│ -0.4132│
│每股资本公积金(元) │ 4.5368│ 4.5368│ 4.5368│ 4.5368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ 0.9680│ 1.4359│ 1.5243│ 1.6244│
│净资产收益率(%) │ -8.6481│ -2.4783│ -1.3006│ 1.0051│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4300│ -2.4500│ -1.2900│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.2028│ -2.9641│ -1.5843│ -3.9415│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2294011.66│2217504.94│2213566.56│2239864.05│
│归属母公司股东权益 │1051447.11│1078266.48│1090849.91│1105453.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 395470.95│ 245766.87│ 120828.38│ 707702.31│
│营业成本(万元) │ 331765.29│ 197499.13│ 92146.23│ 528117.12│
│投资收益(万元) │ 61213.74│ 33463.76│ 1511.84│ 32949.17│
│净利润(万元) │ -85184.75│ -21681.35│ -18634.89│ 30048.16│
│营业利润(万元) │ -81429.57│ -19188.23│ -17437.75│ 13410.26│
│利润总额(万元) │ -78633.26│ -17263.36│ -17015.62│ 50331.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -90930.44│ -26722.33│ -14187.98│ 11111.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 29558.78│ 835.20│ 4891.28│ 174541.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ -1.0400│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3136│ -1.1600│ -0.3100│ -0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.3299│ 7.1926│ 7.7983│ 7.1315│
│每股资本公积金(元) │ 4.5307│ 4.5365│ 4.5368│ 4.4685│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.5171│ 1.6244│ 1.4902│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4025│ 0.1104│ 1.2313│ 0.4618│
│每股现金流量(元) │ -0.3660│ 0.2228│ -0.4132│ 0.3843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4317│ 3.2709│ 2.3312│ 2.8818│
│应收账款周转率 │ 5.0320│ 6.5541│ 6.5259│ 9.1815│
│总资产周转率 │ 0.1672│ 0.2751│ 0.3099│ 0.4471│
│营业收入增长率(%) │ -14.7354│ -16.0672│ -32.6684│ 20.2394│
│营业利润增长率(%) │ 205.1414│ -969.3904│ -71.4314│ 721.0557│
│利润总额增长率(%) │ 209.0418│ -330.4133│ 7.8322│ 676.9658│
│归属母公司净利润增长率│ 150.7645│-1421.5579│ 26.8689│ 118.8631│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.7513│ -7.2105│ -3.7395│ -2.0171│
│净资产增长率(%) │ -1.1780│ -7.7671│ 9.3502│ 1.2167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.7484│ 33.0809│ 5.2113│ -22.9538│
│总资产收益率(%) │ 3.4514│ 3.4594│ 0.2381│ -6.3148│
│净资产收益率(%) │ 4.4425│ 4.4741│ 0.1874│ -14.4018│
│营业利润率(%) │ 25.3906│ 37.4701│ 4.0462│ -19.6277│
│销售毛利率(%) │ 23.8934│ 24.9925│ 23.2942│ 20.3573│
│销售净利率(%) │ 21.7484│ 33.0809│ 5.2113│ -22.9538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4317│ 1.4503│ 0.6877│ 3.2709│
│固定资产周转率 │ 2.8629│ 1.8633│ 0.8159│ 1.5317│
│流动资产周转率 │ 0.4725│ 0.3126│ 0.1357│ 0.7514│
│总资产周转率 │ 0.1672│ 0.1082│ 0.0472│ 0.2751│
│股东权益周转率 │ 0.2858│ 0.1832│ 0.0823│ 0.4968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2435│ 1.4183│ 1.2623│ 1.5876│
│速动比率(%) │ 1.0534│ 1.0027│ 0.9158│ 1.1791│
│产权比率 │ 0.6716│ 0.7285│ 0.8609│ 0.8971│
│应收账款周转率 │ 5.0320│ 3.4405│ 1.4186│ 6.5541│
│利息保障倍数 │ 7.0130│ 9.8811│ 1.9400│ -3.5394│
│资产负债率 │ 0.4018│ 0.3917│ 0.4346│ 0.4401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.7354│ -11.1732│ -20.3554│ -16.0672│
│营业利润增长率(%) │ 205.1414│ 526.3016│ 122.3296│ -969.3904│
│总资产增长率(%) │ -14.7513│ -11.7202│ -9.6621│ -7.2105│
│固定资产增长率(%) │ --│ -81.3047│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.6881│ -0.0889│ -6.4990│ -5.2170│
│净利润增长率(%) │ 186.0892│ 433.0880│ 126.9117│ -553.7520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.1321│ 53.7673│ 50.4870│ 49.0576│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9140│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7472│ 33.1591│ 33.5433│ 35.9717│
│无形资产比率(%) │ 0.2973│ 0.3065│ 0.3122│ 0.3124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1955615.76│ 1957608.18│ 1999690.62│ 2078359.26│
│流动资产 │ 679521.23│ 649126.09│ 670761.30│ 747621.83│
│非流动资产 │ 1276094.53│ 1308482.09│ 1328929.32│ 1330737.43│
│固定资产 │ 117015.02│ 115773.32│ 117350.44│ 118548.28│
│货币资金 │ 192482.82│ 195985.58│ 228810.68│ 246336.84│
│存货 │ 103873.08│ 118619.20│ 107493.66│ 107195.26│
│应收账款 │ 63288.56│ 56172.18│ 64941.66│ 70731.17│
│其他应收款 │ --│ 9692.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5813.97│ 5999.81│ 6243.06│ 6493.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60069.15│ 80887.20│ 72794.15│ 92008.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66131.90│ 64520.86│ 69384.14│ 81807.16│
│流动负债 │ 546462.94│ 457665.16│ 531397.10│ 470919.61│
│长期借款 │ 99000.00│ 118500.00│ 150415.93│ 66992.48│
│总负债 │ 785723.46│ 766733.01│ 869111.40│ 914685.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 642258.08│ 643041.79│ 643077.72│ 643077.72│
│未分配利润 │ 119456.27│ 120388.49│ 75188.17│ 73295.87│
│归属于母公司所│ 1039060.54│ 1052553.38│ 1009583.25│ 1019592.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1169892.29│ 1190875.17│ 1130579.23│ 1163673.40│
│商誉 │ 50392.28│ 50392.28│ 50392.28│ 50392.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2294011.66│ 2217504.94│ 2213566.56│ 2239864.05│
│流动资产 │ 805310.10│ 815897.69│ 797596.95│ 833514.53│
│非流动资产 │ 1488701.56│ 1401607.25│ 1415969.62│ 1406349.53│
│固定资产 │ 613578.88│ 619363.67│ 638564.46│ 657064.66│
│货币资金 │ 252526.68│ 210706.12│ 211420.48│ 218575.69│
│存货 │ 141114.37│ 180427.33│ 180851.81│ 182067.54│
│应收账款 │ 97475.15│ 85952.48│ 100155.15│ 110528.08│
│其他应收款 │ --│ 53696.35│ --│ 50000.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80209.29│ 81209.38│ 81929.95│ 82148.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52464.48│ 65340.54│ 51591.50│ 56441.19│
│预收账款 │ --│ --│ 41454.32│ 46163.69│
│应付账款 │ 112082.65│ 102673.62│ 104824.17│ 121370.32│
│流动负债 │ 599681.83│ 518402.79│ 454937.53│ 531211.35│
│长期借款 │ 157110.00│ 163010.00│ 203599.95│ 163386.57│
│总负债 │ 1104030.94│ 1025570.06│ 1004403.45│ 1012140.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 643116.28│ 643116.28│ 643116.28│ 643116.28│
│未分配利润 │ 137215.88│ 203550.33│ 216084.67│ 230272.66│
│归属于母公司所│ 1051447.11│ 1078266.48│ 1090849.91│ 1105453.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1189980.72│ 1191934.88│ 1209163.11│ 1227723.54│
│商誉 │ 56559.30│ 60193.79│ 60193.79│ 60193.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337196.57│ 218306.79│ 96233.26│ 593994.18│
│营业收入 │ 337196.57│ 218306.79│ 96233.26│ 593994.18│
│营业总成本 │ 345798.22│ 224715.05│ 99742.57│ 685111.64│
│营业成本 │ 256628.75│ 163746.46│ 73816.48│ 473073.14│
│财务费用 │ 14190.91│ 9707.99│ 4301.78│ 31840.52│
│管理费用 │ 32967.46│ 21189.11│ 10669.28│ 111044.62│
│营业利润 │ 85616.17│ 81799.73│ 3893.78│ -116587.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 90308.54│ 82983.42│ 19639.74│ 28619.54│
│营业外收支净额│ 126.95│ 166.03│ 149.76│ 615.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85743.13│ 81965.75│ 4043.54│ -115971.55│
│所得税费用 │ 12408.29│ 9747.80│ -971.42│ 20372.57│
│归属母公司净利│ 46160.40│ 47092.62│ 1892.29│ -146839.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73334.83│ 72217.96│ 5014.96│ -136344.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395470.95│ 245766.87│ 120828.38│ 707702.31│
│营业收入 │ 395470.95│ 245766.87│ 120828.38│ 707702.31│
│营业总成本 │ 477946.50│ 297173.51│ 135030.78│ 768844.85│
│营业成本 │ 331765.29│ 197499.13│ 92146.23│ 528117.12│
│财务费用 │ 21750.44│ 14690.33│ 6718.95│ 35805.36│
│管理费用 │ 74284.29│ 50031.08│ 23129.36│ 109097.73│
│营业利润 │ -81429.57│ -19188.23│ -17437.75│ 13410.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61213.74│ 33463.76│ 1511.84│ 32949.17│
│营业外收支净额│ 2796.31│ 1924.87│ 422.13│ 36921.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -78633.26│ -17263.36│ -17015.62│ 50331.97│
│所得税费用 │ 6551.49│ 4417.99│ 1619.27│ 20283.81│
│归属母公司净利│ -90930.44│ -26722.33│ -14187.98│ 11111.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -85184.75│ -21681.35│ -18634.89│ 30048.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 420681.71│ 293201.86│ 168289.44│ 620899.56│
│经营现金流出小计│ 363627.51│ 270073.97│ 116099.64│ 605252.37│
│经营现金流量净额│ 57054.19│ 23127.89│ 52189.80│ 15647.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 237198.15│ 208888.80│ 90165.41│ 127197.49│
│投资现金流出小计│ 200029.35│ 145096.98│ 98081.04│ 182463.84│
│投资现金流量净额│ 37168.80│ 63791.82│ -7915.63│ -55266.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 311205.48│ 237640.15│ 159320.58│ 401280.28│
│筹资现金流出小计│ 457172.09│ 372853.27│ 217915.74│ 329240.11│
│筹资现金流量净额│ -145966.60│ -135213.13│ -58595.16│ 72040.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.23│ -75.87│ -3.17│ -834.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51879.84│ -48369.28│ -14324.16│ 31586.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 446223.95│ 275437.20│ 127306.17│ 772545.85│
│经营现金流出小计│ 416665.17│ 274602.00│ 122414.88│ 598004.43│
│经营现金流量净额│ 29558.78│ 835.20│ 4891.28│ 174541.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106792.88│ 70376.52│ 25039.38│ 229411.38│
│投资现金流出小计│ 120899.67│ 75750.80│ 33835.83│ 151559.91│
│投资现金流量净额│ -14106.79│ -5374.28│ -8796.45│ 77851.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 268477.66│ 197871.12│ 75150.33│ 391221.36│
│筹资现金流出小计│ 252326.71│ 200675.69│ 80395.32│ 702347.17│
│筹资现金流量净额│ 16150.95│ -2804.57│ -5245.00│-311125.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.07│ 185.64│ 330.75│ 156.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31426.87│ -7158.01│ -8819.42│ -58576.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 192482.82│ 246336.84│ 218575.69│ 12.70│
│短期借款 │ 60069.15│ 92008.07│ 56441.19│ 63.02│
│应收账款 │ 63288.56│ 70731.17│ 110528.08│ -36.01│
│应付账款 │ 66131.90│ 81807.16│ 121370.32│ -32.60│
│存货的减少 │ --│ 6314.62│ 76566.78│ -91.75│
│流动负债合计 │ 546462.94│ 470919.61│ 531211.35│ -11.35│
│长期借款 │ 99000.00│ 66992.48│ 163386.57│ -59.00│
│负债合计 │ 785723.46│ 914685.86│1012140.52│ -9.63│
│营业利润 │ 85616.17│-116587.49│ 13410.26│ -969.39│
│利润总额 │ 85743.13│-115971.55│ 50331.97│ -330.41│
│归属于母公司所有│ 46160.40│-146839.40│ 11111.08│ -1421.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119456.27│ 73295.87│ 230272.66│ -68.17│
│营业外收支净额 │ 126.95│ 615.95│ 36921.71│ -98.33│
│购买商品、接受劳│ 228892.52│ 426843.20│ 366341.11│ 16.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 420681.71│ 620899.56│ 772545.85│ -19.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 363627.51│ 605252.37│ 598004.43│ 1.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57054.19│ 15647.19│ 174541.41│ -91.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237198.15│ 127197.49│ 229411.38│ -44.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200029.35│ 182463.84│ 151559.91│ 20.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37168.80│ -55266.35│ 77851.47│ -170.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2591.68│ 41172.79│ 60341.43│ -31.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 311205.48│ 401280.28│ 391221.36│ 2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 457172.09│ 329240.11│ 702347.17│ -53.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-145966.60│ 72040.17│-311125.81│ 123.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42274.60│ 53695.35│ 51866.18│ 3.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51879.84│ 31586.26│ -58576.21│ 153.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45427.55│ 33017.75│ 37.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45427.55│ 33017.75│ 37.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 198523.23│ 33.4217│ -55908.96│ 38.0749│
│第三季度│ 149704.07│ 25.2030│ -64208.11│ 43.7268│
│第二季度│ 124938.49│ 21.0336│ -12534.35│ 8.5361│
│第一季度│ 120828.38│ 20.3417│ -14187.98│ 9.6622│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 229218.02│ 32.3890│ 4282.73│ 38.5447│
│第三季度│ 187964.79│ 26.5599│ 5710.98│ 51.3989│
│第二季度│ 148021.28│ 20.9158│ 258.07│ 2.3226│
│第一季度│ 142498.22│ 20.1353│ 859.31│ 7.7338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3300│ 0.0100│ -1.0400│
│基本每股收益 │ 0.3136│ 0.3200│ 0.0036│ -1.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3300│ 0.0100│ -1.0400│
│每股净资产(元) │ 7.3299│ 7.4251│ 7.1220│ 7.1926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4025│ 0.1632│ 0.3682│ 0.1104│
│每股现金流量(元) │ -0.3660│ -0.3412│ -0.1010│ 0.2228│
│每股资本公积金(元) │ 4.5307│ 4.5363│ 4.5365│ 4.5365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.8493│ 0.5304│ 0.5171│
│净资产收益率(%) │ 4.4425│ 4.4741│ 0.1874│ -14.4018│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 4.5500│ 0.1900│ -13.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2211│ 4.3184│ 0.0671│ -16.1845│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ -15.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1955615.76│1957608.18│1999690.62│2078359.26│
│归属母公司股东权益 │1039060.54│1052553.38│1009583.25│1019592.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337196.57│ 218306.79│ 96233.26│ 593994.18│
│营业成本(万元) │ 256628.75│ 163746.46│ 73816.48│ 473073.14│
│投资收益(万元) │ 90308.54│ 82983.42│ 19639.74│ 28619.54│
│净利润(万元) │ 73334.83│ 72217.96│ 5014.96│-136344.11│
│营业利润(万元) │ 85616.17│ 81799.73│ 3893.78│-116587.49│
│利润总额(万元) │ 85743.13│ 81965.75│ 4043.54│-115971.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 46160.40│ 47092.62│ 1892.29│-146839.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 57054.19│ 23127.89│ 52189.80│ 15647.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6400│ -0.1900│ -0.1000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.6810│ -0.2100│ -0.1218│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6400│ -0.1900│ -0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.4173│ 7.6065│ 7.6953│ 7.7983│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2085│ 0.0059│ 0.0345│ 1.2313│
│每股现金流量(元) │ 0.2217│ -0.0505│ -0.0622│ -0.4132│
│每股资本公积金(元) │ 4.5368│ 4.5368│ 4.5368│ 4.5368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ 0.9680│ 1.4359│ 1.5243│ 1.6244│
│净资产收益率(%) │ -8.6481│ -2.4783│ -1.3006│ 1.0051│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4300│ -2.4500│ -1.2900│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.2028│ -2.9641│ -1.5843│ -3.9415│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2294011.66│2217504.94│2213566.56│2239864.05│
│归属母公司股东权益 │1051447.11│1078266.48│1090849.91│1105453.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 395470.95│ 245766.87│ 120828.38│ 707702.31│
│营业成本(万元) │ 331765.29│ 197499.13│ 92146.23│ 528117.12│
│投资收益(万元) │ 61213.74│ 33463.76│ 1511.84│ 32949.17│
│净利润(万元) │ -85184.75│ -21681.35│ -18634.89│ 30048.16│
│营业利润(万元) │ -81429.57│ -19188.23│ -17437.75│ 13410.26│
│利润总额(万元) │ -78633.26│ -17263.36│ -17015.62│ 50331.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -90930.44│ -26722.33│ -14187.98│ 11111.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 29558.78│ 835.20│ 4891.28│ 174541.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ -1.0400│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3136│ -1.1600│ -0.3100│ -0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.3299│ 7.1926│ 7.7983│ 7.1315│
│每股资本公积金(元) │ 4.5307│ 4.5365│ 4.5368│ 4.4685│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.5171│ 1.6244│ 1.4902│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4025│ 0.1104│ 1.2313│ 0.4618│
│每股现金流量(元) │ -0.3660│ 0.2228│ -0.4132│ 0.3843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4317│ 3.2709│ 2.3312│ 2.8818│
│应收账款周转率 │ 5.0320│ 6.5541│ 6.5259│ 9.1815│
│总资产周转率 │ 0.1672│ 0.2751│ 0.3099│ 0.4471│
│营业收入增长率(%) │ -14.7354│ -16.0672│ -32.6684│ 20.2394│
│营业利润增长率(%) │ 205.1414│ -969.3904│ -71.4314│ 721.0557│
│利润总额增长率(%) │ 209.0418│ -330.4133│ 7.8322│ 676.9658│
│归属母公司净利润增长率│ 150.7645│-1421.5579│ 26.8689│ 118.8631│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.7513│ -7.2105│ -3.7395│ -2.0171│
│净资产增长率(%) │ -1.1780│ -7.7671│ 9.3502│ 1.2167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.7484│ 33.0809│ 5.2113│ -22.9538│
│总资产收益率(%) │ 3.4514│ 3.4594│ 0.2381│ -6.3148│
│净资产收益率(%) │ 4.4425│ 4.4741│ 0.1874│ -14.4018│
│营业利润率(%) │ 25.3906│ 37.4701│ 4.0462│ -19.6277│
│销售毛利率(%) │ 23.8934│ 24.9925│ 23.2942│ 20.3573│
│销售净利率(%) │ 21.7484│ 33.0809│ 5.2113│ -22.9538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4317│ 1.4503│ 0.6877│ 3.2709│
│固定资产周转率 │ 2.8629│ 1.8633│ 0.8159│ 1.5317│
│流动资产周转率 │ 0.4725│ 0.3126│ 0.1357│ 0.7514│
│总资产周转率 │ 0.1672│ 0.1082│ 0.0472│ 0.2751│
│股东权益周转率 │ 0.2858│ 0.1832│ 0.0823│ 0.4968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2435│ 1.4183│ 1.2623│ 1.5876│
│速动比率(%) │ 1.0534│ 1.0027│ 0.9158│ 1.1791│
│产权比率 │ 0.6716│ 0.7285│ 0.8609│ 0.8971│
│应收账款周转率 │ 5.0320│ 3.4405│ 1.4186│ 6.5541│
│利息保障倍数 │ 7.0130│ 9.8811│ 1.9400│ -3.5394│
│资产负债率 │ 0.4018│ 0.3917│ 0.4346│ 0.4401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.7354│ -11.1732│ -20.3554│ -16.0672│
│营业利润增长率(%) │ 205.1414│ 526.3016│ 122.3296│ -969.3904│
│总资产增长率(%) │ -14.7513│ -11.7202│ -9.6621│ -7.2105│
│固定资产增长率(%) │ --│ -81.3047│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.6881│ -0.0889│ -6.4990│ -5.2170│
│净利润增长率(%) │ 186.0892│ 433.0880│ 126.9117│ -553.7520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.1321│ 53.7673│ 50.4870│ 49.0576│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9140│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7472│ 33.1591│ 33.5433│ 35.9717│
│无形资产比率(%) │ 0.2973│ 0.3065│ 0.3122│ 0.3124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1955615.76│ 1957608.18│ 1999690.62│ 2078359.26│
│流动资产 │ 679521.23│ 649126.09│ 670761.30│ 747621.83│
│非流动资产 │ 1276094.53│ 1308482.09│ 1328929.32│ 1330737.43│
│固定资产 │ 117015.02│ 115773.32│ 117350.44│ 118548.28│
│货币资金 │ 192482.82│ 195985.58│ 228810.68│ 246336.84│
│存货 │ 103873.08│ 118619.20│ 107493.66│ 107195.26│
│应收账款 │ 63288.56│ 56172.18│ 64941.66│ 70731.17│
│其他应收款 │ --│ 9692.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5813.97│ 5999.81│ 6243.06│ 6493.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60069.15│ 80887.20│ 72794.15│ 92008.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66131.90│ 64520.86│ 69384.14│ 81807.16│
│流动负债 │ 546462.94│ 457665.16│ 531397.10│ 470919.61│
│长期借款 │ 99000.00│ 118500.00│ 150415.93│ 66992.48│
│总负债 │ 785723.46│ 766733.01│ 869111.40│ 914685.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 642258.08│ 643041.79│ 643077.72│ 643077.72│
│未分配利润 │ 119456.27│ 120388.49│ 75188.17│ 73295.87│
│归属于母公司所│ 1039060.54│ 1052553.38│ 1009583.25│ 1019592.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1169892.29│ 1190875.17│ 1130579.23│ 1163673.40│
│商誉 │ 50392.28│ 50392.28│ 50392.28│ 50392.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2294011.66│ 2217504.94│ 2213566.56│ 2239864.05│
│流动资产 │ 805310.10│ 815897.69│ 797596.95│ 833514.53│
│非流动资产 │ 1488701.56│ 1401607.25│ 1415969.62│ 1406349.53│
│固定资产 │ 613578.88│ 619363.67│ 638564.46│ 657064.66│
│货币资金 │ 252526.68│ 210706.12│ 211420.48│ 218575.69│
│存货 │ 141114.37│ 180427.33│ 180851.81│ 182067.54│
│应收账款 │ 97475.15│ 85952.48│ 100155.15│ 110528.08│
│其他应收款 │ --│ 53696.35│ --│ 50000.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80209.29│ 81209.38│ 81929.95│ 82148.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52464.48│ 65340.54│ 51591.50│ 56441.19│
│预收账款 │ --│ --│ 41454.32│ 46163.69│
│应付账款 │ 112082.65│ 102673.62│ 104824.17│ 121370.32│
│流动负债 │ 599681.83│ 518402.79│ 454937.53│ 531211.35│
│长期借款 │ 157110.00│ 163010.00│ 203599.95│ 163386.57│
│总负债 │ 1104030.94│ 1025570.06│ 1004403.45│ 1012140.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 643116.28│ 643116.28│ 643116.28│ 643116.28│
│未分配利润 │ 137215.88│ 203550.33│ 216084.67│ 230272.66│
│归属于母公司所│ 1051447.11│ 1078266.48│ 1090849.91│ 1105453.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1189980.72│ 1191934.88│ 1209163.11│ 1227723.54│
│商誉 │ 56559.30│ 60193.79│ 60193.79│ 60193.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337196.57│ 218306.79│ 96233.26│ 593994.18│
│营业收入 │ 337196.57│ 218306.79│ 96233.26│ 593994.18│
│营业总成本 │ 345798.22│ 224715.05│ 99742.57│ 685111.64│
│营业成本 │ 256628.75│ 163746.46│ 73816.48│ 473073.14│
│财务费用 │ 14190.91│ 9707.99│ 4301.78│ 31840.52│
│管理费用 │ 32967.46│ 21189.11│ 10669.28│ 111044.62│
│营业利润 │ 85616.17│ 81799.73│ 3893.78│ -116587.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 90308.54│ 82983.42│ 19639.74│ 28619.54│
│营业外收支净额│ 126.95│ 166.03│ 149.76│ 615.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85743.13│ 81965.75│ 4043.54│ -115971.55│
│所得税费用 │ 12408.29│ 9747.80│ -971.42│ 20372.57│
│归属母公司净利│ 46160.40│ 47092.62│ 1892.29│ -146839.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73334.83│ 72217.96│ 5014.96│ -136344.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395470.95│ 245766.87│ 120828.38│ 707702.31│
│营业收入 │ 395470.95│ 245766.87│ 120828.38│ 707702.31│
│营业总成本 │ 477946.50│ 297173.51│ 135030.78│ 768844.85│
│营业成本 │ 331765.29│ 197499.13│ 92146.23│ 528117.12│
│财务费用 │ 21750.44│ 14690.33│ 6718.95│ 35805.36│
│管理费用 │ 74284.29│ 50031.08│ 23129.36│ 109097.73│
│营业利润 │ -81429.57│ -19188.23│ -17437.75│ 13410.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61213.74│ 33463.76│ 1511.84│ 32949.17│
│营业外收支净额│ 2796.31│ 1924.87│ 422.13│ 36921.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -78633.26│ -17263.36│ -17015.62│ 50331.97│
│所得税费用 │ 6551.49│ 4417.99│ 1619.27│ 20283.81│
│归属母公司净利│ -90930.44│ -26722.33│ -14187.98│ 11111.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -85184.75│ -21681.35│ -18634.89│ 30048.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 420681.71│ 293201.86│ 168289.44│ 620899.56│
│经营现金流出小计│ 363627.51│ 270073.97│ 116099.64│ 605252.37│
│经营现金流量净额│ 57054.19│ 23127.89│ 52189.80│ 15647.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 237198.15│ 208888.80│ 90165.41│ 127197.49│
│投资现金流出小计│ 200029.35│ 145096.98│ 98081.04│ 182463.84│
│投资现金流量净额│ 37168.80│ 63791.82│ -7915.63│ -55266.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 311205.48│ 237640.15│ 159320.58│ 401280.28│
│筹资现金流出小计│ 457172.09│ 372853.27│ 217915.74│ 329240.11│
│筹资现金流量净额│ -145966.60│ -135213.13│ -58595.16│ 72040.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.23│ -75.87│ -3.17│ -834.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51879.84│ -48369.28│ -14324.16│ 31586.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 446223.95│ 275437.20│ 127306.17│ 772545.85│
│经营现金流出小计│ 416665.17│ 274602.00│ 122414.88│ 598004.43│
│经营现金流量净额│ 29558.78│ 835.20│ 4891.28│ 174541.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106792.88│ 70376.52│ 25039.38│ 229411.38│
│投资现金流出小计│ 120899.67│ 75750.80│ 33835.83│ 151559.91│
│投资现金流量净额│ -14106.79│ -5374.28│ -8796.45│ 77851.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 268477.66│ 197871.12│ 75150.33│ 391221.36│
│筹资现金流出小计│ 252326.71│ 200675.69│ 80395.32│ 702347.17│
│筹资现金流量净额│ 16150.95│ -2804.57│ -5245.00│-311125.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.07│ 185.64│ 330.75│ 156.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31426.87│ -7158.01│ -8819.42│ -58576.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 192482.82│ 246336.84│ 218575.69│ 12.70│
│短期借款 │ 60069.15│ 92008.07│ 56441.19│ 63.02│
│应收账款 │ 63288.56│ 70731.17│ 110528.08│ -36.01│
│应付账款 │ 66131.90│ 81807.16│ 121370.32│ -32.60│
│存货的减少 │ --│ 6314.62│ 76566.78│ -91.75│
│流动负债合计 │ 546462.94│ 470919.61│ 531211.35│ -11.35│
│长期借款 │ 99000.00│ 66992.48│ 163386.57│ -59.00│
│负债合计 │ 785723.46│ 914685.86│1012140.52│ -9.63│
│营业利润 │ 85616.17│-116587.49│ 13410.26│ -969.39│
│利润总额 │ 85743.13│-115971.55│ 50331.97│ -330.41│
│归属于母公司所有│ 46160.40│-146839.40│ 11111.08│ -1421.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119456.27│ 73295.87│ 230272.66│ -68.17│
│营业外收支净额 │ 126.95│ 615.95│ 36921.71│ -98.33│
│购买商品、接受劳│ 228892.52│ 426843.20│ 366341.11│ 16.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 420681.71│ 620899.56│ 772545.85│ -19.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 363627.51│ 605252.37│ 598004.43│ 1.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57054.19│ 15647.19│ 174541.41│ -91.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237198.15│ 127197.49│ 229411.38│ -44.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200029.35│ 182463.84│ 151559.91│ 20.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37168.80│ -55266.35│ 77851.47│ -170.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2591.68│ 41172.79│ 60341.43│ -31.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 311205.48│ 401280.28│ 391221.36│ 2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 457172.09│ 329240.11│ 702347.17│ -53.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-145966.60│ 72040.17│-311125.81│ 123.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42274.60│ 53695.35│ 51866.18│ 3.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51879.84│ 31586.26│ -58576.21│ 153.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45427.55│ 33017.75│ 37.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45427.55│ 33017.75│ 37.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 198523.23│ 33.4217│ -55908.96│ 38.0749│
│第三季度│ 149704.07│ 25.2030│ -64208.11│ 43.7268│
│第二季度│ 124938.49│ 21.0336│ -12534.35│ 8.5361│
│第一季度│ 120828.38│ 20.3417│ -14187.98│ 9.6622│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 229218.02│ 32.3890│ 4282.73│ 38.5447│
│第三季度│ 187964.79│ 26.5599│ 5710.98│ 51.3989│
│第二季度│ 148021.28│ 20.9158│ 258.07│ 2.3226│
│第一季度│ 142498.22│ 20.1353│ 859.31│ 7.7338│
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