泸 天 化泸 天 化财务分析报告
≈≈泸天化000912≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2894│ 0.1970│ 0.0300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.2712│ 0.1801│ 0.0159│ 0.1898│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2894│ 0.1970│ 0.0300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.7497│ 3.6550│ 3.4896│ 3.4556│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.1613│ 0.0478│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ 0.1757│ -0.2546│ 0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 3.6829│ 3.6818│ 3.6818│ 3.6818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│
│每股未分配利润(元) │ -1.2431│ -1.3356│ -1.5003│ -1.5326│
│净资产收益率(%) │ 7.7191│ 5.3908│ 0.9262│ 7.0290│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 5.5400│ 0.9300│ 7.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2326│ 4.9269│ 0.4920│ 5.4937│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0700│ --│ 5.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 952683.09│ 936625.43│ 812719.92│ 785161.07│
│归属母公司股东权益 │ 587955.37│ 573104.34│ 547175.99│ 541832.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 483798.33│ 318511.71│ 113137.36│ 561795.30│
│营业成本(万元) │ 391796.22│ 258229.84│ 97491.74│ 488854.69│
│投资收益(万元) │ -3128.67│ -2206.16│ -1216.89│ 9827.97│
│净利润(万元) │ 45065.61│ 30840.35│ 5004.47│ 38193.00│
│营业利润(万元) │ 45766.97│ 31943.49│ 5542.46│ 39313.07│
│利润总额(万元) │ 45491.76│ 31659.77│ 5326.81│ 36281.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 45384.65│ 30895.06│ 5067.97│ 38085.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 4662.52│ 25287.58│ 7497.89│ 48309.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1137│ 0.0700│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1050│ 0.0671│ 0.0180│ 0.1646│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1137│ 0.0700│ --│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.3284│ 3.2908│ 3.2411│ 3.2193│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0871│ 0.1413│ 0.0834│ 0.1194│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.0043│ -0.0210│ -0.2255│
│每股资本公积金(元) │ 3.6812│ 3.6812│ 3.6812│ 3.6812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│
│每股未分配利润(元) │ -1.6618│ -1.7051│ -1.7532│ -1.7755│
│净资产收益率(%) │ 3.4152│ 2.1395│ 0.6861│ 5.6117│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 2.1600│ 0.6900│ 5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2591│ 2.0387│ 0.6182│ 5.1130│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0600│ --│ 5.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 790542.93│ 745360.05│ 696543.62│ 678177.18│
│归属母公司股东权益 │ 521899.90│ 516003.82│ 508202.13│ 504780.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 390423.75│ 282823.07│ 136981.45│ 550720.38│
│营业成本(万元) │ 342737.81│ 248579.35│ 122949.12│ 481305.11│
│投资收益(万元) │ -430.61│ 217.64│ 82.43│ 976.31│
│净利润(万元) │ 17688.45│ 10951.79│ 3423.89│ 28077.69│
│营业利润(万元) │ 18226.22│ 11233.10│ 3542.33│ 24950.72│
│利润总额(万元) │ 17916.44│ 11181.73│ 3506.03│ 26106.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 17823.80│ 11039.69│ 3486.60│ 28326.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 13655.13│ 22155.69│ 13070.18│ 18715.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.2894│ 0.2400│ 0.1800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2712│ 0.1898│ 0.1646│ 0.3507│
│每股净资产(元) │ 3.7497│ 3.4556│ 3.2193│ 3.0219│
│每股资本公积金(元) │ 3.6829│ 3.6818│ 3.6812│ 3.6666│
│每股未分配利润(元) │ -1.2431│ -1.5326│ -1.7755│ -1.9561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.3081│ 0.1194│ 0.2633│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ 0.0458│ -0.2255│ 0.6894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7572│ 10.4623│ 9.8864│ 8.1953│
│应收账款周转率 │ 65.8903│ 177.1223│ 317.1462│ 404.5412│
│总资产周转率 │ 0.5568│ 0.7678│ 0.7967│ 0.6778│
│营业收入增长率(%) │ 23.9162│ 2.0110│ 25.0103│ 17.9563│
│营业利润增长率(%) │ 151.1051│ 57.5629│ -31.6029│ 126.5792│
│利润总额增长率(%) │ 153.9108│ 38.9756│ -26.4743│ 125.8427│
│归属母公司净利润增长率│ 154.6295│ 34.4494│ -19.4342│ 123.6336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.5100│ 15.7752│ -3.7221│ 18.2673│
│净资产增长率(%) │ 12.6567│ 7.3402│ 6.5295│ 446.7048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3150│ 9.6826│ 4.4234│ 6.7984│
│总资产收益率(%) │ 5.1704│ 3.6671│ 0.6632│ 5.2200│
│净资产收益率(%) │ 7.7191│ 5.3908│ 0.9262│ 7.0290│
│营业利润率(%) │ 9.4599│ 10.0290│ 4.8989│ 6.9978│
│销售毛利率(%) │ 19.0166│ 18.9261│ 13.8289│ 12.9835│
│销售净利率(%) │ 9.3150│ 9.6826│ 4.4234│ 6.7984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7572│ 6.0301│ 2.2945│ 10.4623│
│固定资产周转率 │ 1.2009│ 0.7922│ 0.2768│ 1.3298│
│流动资产周转率 │ 1.2743│ 0.8642│ 0.3713│ 2.2963│
│总资产周转率 │ 0.5568│ 0.3700│ 0.1416│ 0.7678│
│股东权益周转率 │ 0.8727│ 0.5854│ 0.2146│ 1.0743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6764│ 1.6093│ 1.8082│ 1.9167│
│速动比率(%) │ 1.5197│ 1.3133│ 1.2216│ 1.3760│
│产权比率 │ 0.6219│ 0.6349│ 0.4860│ 0.4496│
│应收账款周转率 │ 65.8903│ 33.7577│ 24.0450│ 177.1223│
│利息保障倍数 │ 92.3207│ 17.1463│ 13.8381│ --│
│资产负债率 │ 0.3834│ 0.3885│ 0.3272│ 0.3103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9162│ 12.6187│ -17.4068│ 2.0110│
│营业利润增长率(%) │ 151.1051│ 184.3694│ 56.4638│ 57.5629│
│总资产增长率(%) │ 20.5100│ 25.6608│ 16.6790│ 15.7752│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.6666│ 11.1053│ 7.6972│ 7.3677│
│净利润增长率(%) │ 154.7742│ 181.6010│ 46.1634│ 36.0261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.7157│ 61.1882│ 67.3265│ 69.0091│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.8146│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.3904│ 47.8715│ 39.4570│ 36.7794│
│无形资产比率(%) │ 1.4392│ 1.4648│ 1.7014│ 1.8232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 952683.09│ 936625.43│ 812719.92│ 785161.07│
│流动资产 │ 470533.87│ 448376.28│ 320674.53│ 288777.71│
│非流动资产 │ 482149.22│ 488249.16│ 492045.39│ 496383.37│
│固定资产 │ 394023.26│ 391974.93│ 405171.87│ 412148.16│
│货币资金 │ 243878.16│ 311230.79│ 156080.07│ 188113.00│
│存货 │ 43982.86│ 40149.39│ 39480.26│ 45497.41│
│应收账款 │ 10310.47│ 14495.95│ 5035.99│ 4374.49│
│其他应收款 │ --│ 1665.55│ --│ 1539.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13711.25│ 13720.04│ 13827.26│ 14315.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26792.58│ 30772.41│ 28131.02│ 28750.71│
│流动负债 │ 280686.96│ 278614.14│ 177342.15│ 150666.97│
│长期借款 │ 77063.25│ 77833.99│ 81344.62│ 85625.98│
│总负债 │ 365296.66│ 363872.72│ 265904.85│ 243626.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 577482.48│ 577298.48│ 577298.48│ 577298.48│
│未分配利润 │ -194924.78│ -209414.36│ -235241.45│ -240309.42│
│归属于母公司所│ 587955.37│ 573104.34│ 547175.99│ 541832.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 587386.43│ 572752.71│ 546815.07│ 541534.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 790542.93│ 745360.05│ 696543.62│ 678177.18│
│流动资产 │ 322507.66│ 278689.17│ 223982.82│ 200517.50│
│非流动资产 │ 468035.27│ 466670.88│ 472560.79│ 477659.67│
│固定资产 │ 414398.77│ 420492.56│ 426185.96│ 432767.28│
│货币资金 │ 178243.66│ 171829.22│ 114117.99│ 97864.57│
│存货 │ 45008.81│ 42521.45│ 46416.13│ 47953.19│
│应收账款 │ 6812.89│ 1711.42│ 4850.89│ 1969.10│
│其他应收款 │ --│ 976.36│ --│ 1039.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14460.83│ 14606.27│ 14752.09│ 14898.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26900.24│ 22772.58│ 26587.02│ 24922.78│
│流动负债 │ 176203.69│ 132641.27│ 90949.79│ 71460.71│
│长期借款 │ 85625.98│ 89907.35│ 89907.35│ 94188.72│
│总负债 │ 269193.57│ 229855.50│ 188809.82│ 173803.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 577218.27│ 577218.27│ 577218.27│ 577218.27│
│未分配利润 │ -260570.84│ -267354.94│ -274908.04│ -278394.64│
│归属于母公司所│ 521899.90│ 516003.82│ 508202.13│ 504780.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521349.36│ 515504.55│ 507733.80│ 504373.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 483798.33│ 318511.71│ 113137.36│ 561795.30│
│营业收入 │ 483798.33│ 318511.71│ 113137.36│ 561795.30│
│营业总成本 │ 438521.97│ 287486.14│ 109388.05│ 534574.84│
│营业成本 │ 391796.22│ 258229.84│ 97491.74│ 488854.69│
│财务费用 │ 497.36│ 2035.88│ 414.92│ -1248.25│
│管理费用 │ 33213.86│ 21552.52│ 9179.70│ 35354.88│
│营业利润 │ 45766.97│ 31943.49│ 5542.46│ 39313.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3128.67│ -2206.16│ -1216.89│ 9827.97│
│营业外收支净额│ -275.21│ -283.72│ -215.66│ -3031.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45491.76│ 31659.77│ 5326.81│ 36281.66│
│所得税费用 │ 426.16│ 819.42│ 322.34│ -1911.34│
│归属母公司净利│ 45384.65│ 30895.06│ 5067.97│ 38085.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45065.61│ 30840.35│ 5004.47│ 38193.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 390423.75│ 282823.07│ 136981.45│ 550720.38│
│营业收入 │ 390423.75│ 282823.07│ 136981.45│ 550720.38│
│营业总成本 │ 372696.37│ 272040.24│ 134008.94│ 528841.59│
│营业成本 │ 342737.81│ 248579.35│ 122949.12│ 481305.11│
│财务费用 │ -160.17│ 446.02│ 94.66│ 2031.88│
│管理费用 │ 20178.34│ 16594.86│ 8611.15│ 35312.57│
│营业利润 │ 18226.22│ 11233.10│ 3542.33│ 24950.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -430.61│ 217.64│ 82.43│ 976.31│
│营业外收支净额│ -309.78│ -51.37│ -36.30│ 1155.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17916.44│ 11181.73│ 3506.03│ 26106.50│
│所得税费用 │ 227.99│ 229.94│ 82.15│ -1971.19│
│归属母公司净利│ 17823.80│ 11039.69│ 3486.60│ 28326.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17688.45│ 10951.79│ 3423.89│ 28077.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470041.33│ 314683.82│ 90083.59│ 596615.29│
│经营现金流出小计│ 465378.81│ 289396.24│ 82585.70│ 548305.93│
│经营现金流量净额│ 4662.52│ 25287.58│ 7497.89│ 48309.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122746.59│ 80872.53│ 45181.31│ 100471.96│
│投资现金流出小计│ 185659.86│ 98957.69│ 86533.39│ 141552.30│
│投资现金流量净额│ -62913.27│ -18085.16│ -41352.08│ -41080.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170330.00│ 168100.00│ 50050.00│ 139700.00│
│筹资现金流出小计│ 145957.72│ 147687.27│ 56118.54│ 139743.61│
│筹资现金流量净额│ 24372.28│ 20412.73│ -6068.54│ -43.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -62.34│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33878.46│ 27552.81│ -39922.73│ 7185.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470041.33│ 197407.67│ 116708.35│ 513774.07│
│经营现金流出小计│ 465378.81│ 175251.97│ 103638.18│ 495058.93│
│经营现金流量净额│ 4662.52│ 22155.69│ 13070.18│ 18715.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122746.59│ 48970.76│ 19130.85│ 146945.13│
│投资现金流出小计│ 185659.86│ 64201.16│ 28641.22│ 161412.23│
│投资现金流量净额│ -62913.27│ -15230.41│ -9510.37│ -14467.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170330.00│ 76550.00│ 18098.84│ --│
│筹资现金流出小计│ 145957.72│ 84155.69│ 24957.79│ 39601.16│
│筹资现金流量净额│ 24372.28│ -7605.69│ -6858.95│ -39601.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.61│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33878.46│ -680.40│ -3298.54│ -35353.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243878.16│ 188113.00│ 97864.57│ 92.22│
│应收账款 │ 10310.47│ 4374.49│ 1969.10│ 122.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1039.32│ --│
│应付账款 │ 26792.58│ 28750.71│ 24922.78│ 15.36│
│在建工程 │ --│ --│ 4676.66│ --│
│存货的减少 │ --│ 2113.25│ 612.03│ 245.29│
│流动负债合计 │ 280686.96│ 150666.97│ 71460.71│ 110.84│
│长期借款 │ 77063.25│ 85625.98│ 94188.72│ -9.09│
│负债合计 │ 365296.66│ 243626.63│ 173803.48│ 40.17│
│营业利润 │ 45766.97│ 39313.07│ 24950.72│ 57.56│
│利润总额 │ 45491.76│ 36281.66│ 26106.50│ 38.98│
│归属于母公司所有│ 45384.65│ 38085.21│ 28326.80│ 34.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-194924.78│-240309.42│-278394.64│ 13.68│
│营业外收支净额 │ -275.21│ -3031.40│ 1155.79│ -362.28│
│购买商品、接受劳│ 410093.90│ 493565.25│ 439316.85│ 12.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470041.33│ 596615.29│ 513774.07│ 16.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 465378.81│ 548305.93│ 495058.93│ 10.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4662.52│ 48309.35│ 18715.14│ 158.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122746.59│ 100471.96│ 146945.13│ -31.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185659.86│ 141552.30│ 161412.23│ -12.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -62913.27│ -41080.34│ -14467.10│ -183.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8805.86│ 37418.49│ 12110.98│ 208.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170330.00│ 139700.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145957.72│ 139743.61│ 39601.16│ 252.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24372.28│ -43.61│ -39601.16│ 99.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6211.48│ 4305.87│ 2956.87│ 45.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33878.46│ 7185.40│ -35353.12│ 120.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24659.24│ -31617.49│ 177.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24659.24│ -31617.49│ 177.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171371.55│ 30.5043│ 20261.42│ 53.2002│
│第三季度│ 107600.67│ 19.1530│ 6784.10│ 17.8130│
│第二季度│ 145841.62│ 25.9599│ 7553.09│ 19.8321│
│第一季度│ 136981.45│ 24.3828│ 3486.60│ 9.1547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126714.68│ 23.0089│ 7909.08│ 27.9208│
│第三季度│ 146801.41│ 26.6563│ 10075.82│ 35.5699│
│第二季度│ 152950.58│ 27.7728│ 7214.64│ 25.4693│
│第一季度│ 124253.72│ 22.5620│ 3127.26│ 11.0399│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2894│ 0.1970│ 0.0300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.2712│ 0.1801│ 0.0159│ 0.1898│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2894│ 0.1970│ 0.0300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.7497│ 3.6550│ 3.4896│ 3.4556│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.1613│ 0.0478│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ 0.1757│ -0.2546│ 0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 3.6829│ 3.6818│ 3.6818│ 3.6818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│
│每股未分配利润(元) │ -1.2431│ -1.3356│ -1.5003│ -1.5326│
│净资产收益率(%) │ 7.7191│ 5.3908│ 0.9262│ 7.0290│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 5.5400│ 0.9300│ 7.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2326│ 4.9269│ 0.4920│ 5.4937│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0700│ --│ 5.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 952683.09│ 936625.43│ 812719.92│ 785161.07│
│归属母公司股东权益 │ 587955.37│ 573104.34│ 547175.99│ 541832.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 483798.33│ 318511.71│ 113137.36│ 561795.30│
│营业成本(万元) │ 391796.22│ 258229.84│ 97491.74│ 488854.69│
│投资收益(万元) │ -3128.67│ -2206.16│ -1216.89│ 9827.97│
│净利润(万元) │ 45065.61│ 30840.35│ 5004.47│ 38193.00│
│营业利润(万元) │ 45766.97│ 31943.49│ 5542.46│ 39313.07│
│利润总额(万元) │ 45491.76│ 31659.77│ 5326.81│ 36281.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 45384.65│ 30895.06│ 5067.97│ 38085.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 4662.52│ 25287.58│ 7497.89│ 48309.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1137│ 0.0700│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1050│ 0.0671│ 0.0180│ 0.1646│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1137│ 0.0700│ --│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.3284│ 3.2908│ 3.2411│ 3.2193│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0871│ 0.1413│ 0.0834│ 0.1194│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.0043│ -0.0210│ -0.2255│
│每股资本公积金(元) │ 3.6812│ 3.6812│ 3.6812│ 3.6812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│ 0.2933│
│每股未分配利润(元) │ -1.6618│ -1.7051│ -1.7532│ -1.7755│
│净资产收益率(%) │ 3.4152│ 2.1395│ 0.6861│ 5.6117│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 2.1600│ 0.6900│ 5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2591│ 2.0387│ 0.6182│ 5.1130│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0600│ --│ 5.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 790542.93│ 745360.05│ 696543.62│ 678177.18│
│归属母公司股东权益 │ 521899.90│ 516003.82│ 508202.13│ 504780.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 390423.75│ 282823.07│ 136981.45│ 550720.38│
│营业成本(万元) │ 342737.81│ 248579.35│ 122949.12│ 481305.11│
│投资收益(万元) │ -430.61│ 217.64│ 82.43│ 976.31│
│净利润(万元) │ 17688.45│ 10951.79│ 3423.89│ 28077.69│
│营业利润(万元) │ 18226.22│ 11233.10│ 3542.33│ 24950.72│
│利润总额(万元) │ 17916.44│ 11181.73│ 3506.03│ 26106.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 17823.80│ 11039.69│ 3486.60│ 28326.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 13655.13│ 22155.69│ 13070.18│ 18715.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.2894│ 0.2400│ 0.1800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2712│ 0.1898│ 0.1646│ 0.3507│
│每股净资产(元) │ 3.7497│ 3.4556│ 3.2193│ 3.0219│
│每股资本公积金(元) │ 3.6829│ 3.6818│ 3.6812│ 3.6666│
│每股未分配利润(元) │ -1.2431│ -1.5326│ -1.7755│ -1.9561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.3081│ 0.1194│ 0.2633│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ 0.0458│ -0.2255│ 0.6894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7572│ 10.4623│ 9.8864│ 8.1953│
│应收账款周转率 │ 65.8903│ 177.1223│ 317.1462│ 404.5412│
│总资产周转率 │ 0.5568│ 0.7678│ 0.7967│ 0.6778│
│营业收入增长率(%) │ 23.9162│ 2.0110│ 25.0103│ 17.9563│
│营业利润增长率(%) │ 151.1051│ 57.5629│ -31.6029│ 126.5792│
│利润总额增长率(%) │ 153.9108│ 38.9756│ -26.4743│ 125.8427│
│归属母公司净利润增长率│ 154.6295│ 34.4494│ -19.4342│ 123.6336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.5100│ 15.7752│ -3.7221│ 18.2673│
│净资产增长率(%) │ 12.6567│ 7.3402│ 6.5295│ 446.7048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3150│ 9.6826│ 4.4234│ 6.7984│
│总资产收益率(%) │ 5.1704│ 3.6671│ 0.6632│ 5.2200│
│净资产收益率(%) │ 7.7191│ 5.3908│ 0.9262│ 7.0290│
│营业利润率(%) │ 9.4599│ 10.0290│ 4.8989│ 6.9978│
│销售毛利率(%) │ 19.0166│ 18.9261│ 13.8289│ 12.9835│
│销售净利率(%) │ 9.3150│ 9.6826│ 4.4234│ 6.7984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7572│ 6.0301│ 2.2945│ 10.4623│
│固定资产周转率 │ 1.2009│ 0.7922│ 0.2768│ 1.3298│
│流动资产周转率 │ 1.2743│ 0.8642│ 0.3713│ 2.2963│
│总资产周转率 │ 0.5568│ 0.3700│ 0.1416│ 0.7678│
│股东权益周转率 │ 0.8727│ 0.5854│ 0.2146│ 1.0743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6764│ 1.6093│ 1.8082│ 1.9167│
│速动比率(%) │ 1.5197│ 1.3133│ 1.2216│ 1.3760│
│产权比率 │ 0.6219│ 0.6349│ 0.4860│ 0.4496│
│应收账款周转率 │ 65.8903│ 33.7577│ 24.0450│ 177.1223│
│利息保障倍数 │ 92.3207│ 17.1463│ 13.8381│ --│
│资产负债率 │ 0.3834│ 0.3885│ 0.3272│ 0.3103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9162│ 12.6187│ -17.4068│ 2.0110│
│营业利润增长率(%) │ 151.1051│ 184.3694│ 56.4638│ 57.5629│
│总资产增长率(%) │ 20.5100│ 25.6608│ 16.6790│ 15.7752│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.6666│ 11.1053│ 7.6972│ 7.3677│
│净利润增长率(%) │ 154.7742│ 181.6010│ 46.1634│ 36.0261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.7157│ 61.1882│ 67.3265│ 69.0091│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.8146│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.3904│ 47.8715│ 39.4570│ 36.7794│
│无形资产比率(%) │ 1.4392│ 1.4648│ 1.7014│ 1.8232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 952683.09│ 936625.43│ 812719.92│ 785161.07│
│流动资产 │ 470533.87│ 448376.28│ 320674.53│ 288777.71│
│非流动资产 │ 482149.22│ 488249.16│ 492045.39│ 496383.37│
│固定资产 │ 394023.26│ 391974.93│ 405171.87│ 412148.16│
│货币资金 │ 243878.16│ 311230.79│ 156080.07│ 188113.00│
│存货 │ 43982.86│ 40149.39│ 39480.26│ 45497.41│
│应收账款 │ 10310.47│ 14495.95│ 5035.99│ 4374.49│
│其他应收款 │ --│ 1665.55│ --│ 1539.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13711.25│ 13720.04│ 13827.26│ 14315.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26792.58│ 30772.41│ 28131.02│ 28750.71│
│流动负债 │ 280686.96│ 278614.14│ 177342.15│ 150666.97│
│长期借款 │ 77063.25│ 77833.99│ 81344.62│ 85625.98│
│总负债 │ 365296.66│ 363872.72│ 265904.85│ 243626.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 577482.48│ 577298.48│ 577298.48│ 577298.48│
│未分配利润 │ -194924.78│ -209414.36│ -235241.45│ -240309.42│
│归属于母公司所│ 587955.37│ 573104.34│ 547175.99│ 541832.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 587386.43│ 572752.71│ 546815.07│ 541534.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 790542.93│ 745360.05│ 696543.62│ 678177.18│
│流动资产 │ 322507.66│ 278689.17│ 223982.82│ 200517.50│
│非流动资产 │ 468035.27│ 466670.88│ 472560.79│ 477659.67│
│固定资产 │ 414398.77│ 420492.56│ 426185.96│ 432767.28│
│货币资金 │ 178243.66│ 171829.22│ 114117.99│ 97864.57│
│存货 │ 45008.81│ 42521.45│ 46416.13│ 47953.19│
│应收账款 │ 6812.89│ 1711.42│ 4850.89│ 1969.10│
│其他应收款 │ --│ 976.36│ --│ 1039.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14460.83│ 14606.27│ 14752.09│ 14898.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26900.24│ 22772.58│ 26587.02│ 24922.78│
│流动负债 │ 176203.69│ 132641.27│ 90949.79│ 71460.71│
│长期借款 │ 85625.98│ 89907.35│ 89907.35│ 94188.72│
│总负债 │ 269193.57│ 229855.50│ 188809.82│ 173803.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 577218.27│ 577218.27│ 577218.27│ 577218.27│
│未分配利润 │ -260570.84│ -267354.94│ -274908.04│ -278394.64│
│归属于母公司所│ 521899.90│ 516003.82│ 508202.13│ 504780.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521349.36│ 515504.55│ 507733.80│ 504373.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 483798.33│ 318511.71│ 113137.36│ 561795.30│
│营业收入 │ 483798.33│ 318511.71│ 113137.36│ 561795.30│
│营业总成本 │ 438521.97│ 287486.14│ 109388.05│ 534574.84│
│营业成本 │ 391796.22│ 258229.84│ 97491.74│ 488854.69│
│财务费用 │ 497.36│ 2035.88│ 414.92│ -1248.25│
│管理费用 │ 33213.86│ 21552.52│ 9179.70│ 35354.88│
│营业利润 │ 45766.97│ 31943.49│ 5542.46│ 39313.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3128.67│ -2206.16│ -1216.89│ 9827.97│
│营业外收支净额│ -275.21│ -283.72│ -215.66│ -3031.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45491.76│ 31659.77│ 5326.81│ 36281.66│
│所得税费用 │ 426.16│ 819.42│ 322.34│ -1911.34│
│归属母公司净利│ 45384.65│ 30895.06│ 5067.97│ 38085.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45065.61│ 30840.35│ 5004.47│ 38193.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 390423.75│ 282823.07│ 136981.45│ 550720.38│
│营业收入 │ 390423.75│ 282823.07│ 136981.45│ 550720.38│
│营业总成本 │ 372696.37│ 272040.24│ 134008.94│ 528841.59│
│营业成本 │ 342737.81│ 248579.35│ 122949.12│ 481305.11│
│财务费用 │ -160.17│ 446.02│ 94.66│ 2031.88│
│管理费用 │ 20178.34│ 16594.86│ 8611.15│ 35312.57│
│营业利润 │ 18226.22│ 11233.10│ 3542.33│ 24950.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -430.61│ 217.64│ 82.43│ 976.31│
│营业外收支净额│ -309.78│ -51.37│ -36.30│ 1155.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17916.44│ 11181.73│ 3506.03│ 26106.50│
│所得税费用 │ 227.99│ 229.94│ 82.15│ -1971.19│
│归属母公司净利│ 17823.80│ 11039.69│ 3486.60│ 28326.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17688.45│ 10951.79│ 3423.89│ 28077.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470041.33│ 314683.82│ 90083.59│ 596615.29│
│经营现金流出小计│ 465378.81│ 289396.24│ 82585.70│ 548305.93│
│经营现金流量净额│ 4662.52│ 25287.58│ 7497.89│ 48309.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122746.59│ 80872.53│ 45181.31│ 100471.96│
│投资现金流出小计│ 185659.86│ 98957.69│ 86533.39│ 141552.30│
│投资现金流量净额│ -62913.27│ -18085.16│ -41352.08│ -41080.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170330.00│ 168100.00│ 50050.00│ 139700.00│
│筹资现金流出小计│ 145957.72│ 147687.27│ 56118.54│ 139743.61│
│筹资现金流量净额│ 24372.28│ 20412.73│ -6068.54│ -43.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -62.34│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33878.46│ 27552.81│ -39922.73│ 7185.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470041.33│ 197407.67│ 116708.35│ 513774.07│
│经营现金流出小计│ 465378.81│ 175251.97│ 103638.18│ 495058.93│
│经营现金流量净额│ 4662.52│ 22155.69│ 13070.18│ 18715.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122746.59│ 48970.76│ 19130.85│ 146945.13│
│投资现金流出小计│ 185659.86│ 64201.16│ 28641.22│ 161412.23│
│投资现金流量净额│ -62913.27│ -15230.41│ -9510.37│ -14467.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170330.00│ 76550.00│ 18098.84│ --│
│筹资现金流出小计│ 145957.72│ 84155.69│ 24957.79│ 39601.16│
│筹资现金流量净额│ 24372.28│ -7605.69│ -6858.95│ -39601.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.61│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33878.46│ -680.40│ -3298.54│ -35353.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243878.16│ 188113.00│ 97864.57│ 92.22│
│应收账款 │ 10310.47│ 4374.49│ 1969.10│ 122.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1039.32│ --│
│应付账款 │ 26792.58│ 28750.71│ 24922.78│ 15.36│
│在建工程 │ --│ --│ 4676.66│ --│
│存货的减少 │ --│ 2113.25│ 612.03│ 245.29│
│流动负债合计 │ 280686.96│ 150666.97│ 71460.71│ 110.84│
│长期借款 │ 77063.25│ 85625.98│ 94188.72│ -9.09│
│负债合计 │ 365296.66│ 243626.63│ 173803.48│ 40.17│
│营业利润 │ 45766.97│ 39313.07│ 24950.72│ 57.56│
│利润总额 │ 45491.76│ 36281.66│ 26106.50│ 38.98│
│归属于母公司所有│ 45384.65│ 38085.21│ 28326.80│ 34.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-194924.78│-240309.42│-278394.64│ 13.68│
│营业外收支净额 │ -275.21│ -3031.40│ 1155.79│ -362.28│
│购买商品、接受劳│ 410093.90│ 493565.25│ 439316.85│ 12.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470041.33│ 596615.29│ 513774.07│ 16.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 465378.81│ 548305.93│ 495058.93│ 10.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4662.52│ 48309.35│ 18715.14│ 158.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122746.59│ 100471.96│ 146945.13│ -31.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185659.86│ 141552.30│ 161412.23│ -12.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -62913.27│ -41080.34│ -14467.10│ -183.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8805.86│ 37418.49│ 12110.98│ 208.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170330.00│ 139700.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145957.72│ 139743.61│ 39601.16│ 252.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24372.28│ -43.61│ -39601.16│ 99.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6211.48│ 4305.87│ 2956.87│ 45.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33878.46│ 7185.40│ -35353.12│ 120.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24659.24│ -31617.49│ 177.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24659.24│ -31617.49│ 177.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171371.55│ 30.5043│ 20261.42│ 53.2002│
│第三季度│ 107600.67│ 19.1530│ 6784.10│ 17.8130│
│第二季度│ 145841.62│ 25.9599│ 7553.09│ 19.8321│
│第一季度│ 136981.45│ 24.3828│ 3486.60│ 9.1547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126714.68│ 23.0089│ 7909.08│ 27.9208│
│第三季度│ 146801.41│ 26.6563│ 10075.82│ 35.5699│
│第二季度│ 152950.58│ 27.7728│ 7214.64│ 25.4693│
│第一季度│ 124253.72│ 22.5620│ 3127.26│ 11.0399│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘