中鼎股份中鼎股份财务分析报告
≈≈中鼎股份000887≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4800│ 0.1900│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.5207│ 0.3600│ 0.1626│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4600│ 0.1900│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 7.5408│ 7.3814│ 7.3052│ 7.1858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6485│ 0.5282│ 0.2258│ 1.1778│
│每股现金流量(元) │ -0.1630│ 0.3872│ -0.3488│ -0.7968│
│每股资本公积金(元) │ 1.8988│ 1.8987│ 1.8987│ 1.8987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4446│ 0.4446│ 0.4446│ 0.4446│
│每股未分配利润(元) │ 4.3874│ 4.2014│ 4.1102│ 3.9156│
│净资产收益率(%) │ 8.6968│ 6.4156│ 2.6045│ 5.4876│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9000│ 6.5000│ 2.6300│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7588│ 4.7788│ 2.2286│ 3.2831│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8400│ --│ 3.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1862415.10│1878411.01│1872660.34│1892289.49│
│归属母公司股东权益 │ 940933.54│ 921465.67│ 912157.72│ 897584.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 933986.48│ 638301.05│ 319566.70│1154832.40│
│营业成本(万元) │ 706390.94│ 481058.11│ 239300.11│ 893242.75│
│投资收益(万元) │ 17623.08│ 14960.63│ 2376.81│ 11540.22│
│净利润(万元) │ 81951.79│ 58586.90│ 23890.60│ 49654.21│
│营业利润(万元) │ 97867.91│ 71266.70│ 30440.35│ 61355.04│
│利润总额(万元) │ 98569.22│ 71352.03│ 30940.77│ 62990.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 81831.31│ 59117.92│ 23756.72│ 49255.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 79172.28│ 64487.97│ 27571.43│ 143788.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.1300│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1949│ 0.0800│ 0.0971│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1100│ 0.1200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 7.1601│ 7.2413│ 7.1647│ 7.1216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6595│ 0.5122│ 0.1630│ 1.3458│
│每股现金流量(元) │ -1.5086│ -0.5867│ -1.0127│ 1.0972│
│每股资本公积金(元) │ 1.9107│ 1.9107│ 1.8850│ 1.9106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│
│每股未分配利润(元) │ 3.8808│ 3.9307│ 3.9480│ 3.8314│
│净资产收益率(%) │ 3.3738│ 1.3415│ 1.8263│ 6.7660│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 1.3500│ 1.8400│ 6.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6302│ 1.0280│ 1.3638│ 5.3309│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ 5.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1848342.52│1876489.67│1846651.33│1812529.74│
│归属母公司股东权益 │ 894448.93│ 904357.85│ 894997.99│ 889735.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 780125.11│ 474588.60│ 251118.32│1170610.44│
│营业成本(万元) │ 605715.95│ 371539.80│ 189690.70│ 874016.96│
│投资收益(万元) │ 3042.33│ 1422.90│ 1386.98│ 2973.37│
│净利润(万元) │ 30096.13│ 11918.14│ 16045.91│ 59186.26│
│营业利润(万元) │ 40483.05│ 16011.41│ 16758.38│ 75716.48│
│利润总额(万元) │ 41924.86│ 16215.54│ 19498.64│ 75606.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 30177.27│ 12132.17│ 16345.29│ 60199.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 80512.66│ 62532.78│ 19901.87│ 164300.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4000│ 0.4900│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5207│ 0.2400│ 0.3900│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.5408│ 7.1858│ 7.1216│ 6.7836│
│每股资本公积金(元) │ 1.8988│ 1.8987│ 1.9106│ 1.8801│
│每股未分配利润(元) │ 4.3874│ 3.9156│ 3.8314│ 3.5720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6485│ 1.1778│ 1.3458│ 0.7984│
│每股现金流量(元) │ -0.1630│ -0.7968│ 1.0972│ 0.0398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1248│ 4.1473│ 3.9684│ 4.3933│
│应收账款周转率 │ 3.3817│ 3.9621│ 3.9590│ 4.4663│
│总资产周转率 │ 0.4975│ 0.6234│ 0.6846│ 0.7872│
│营业收入增长率(%) │ 19.7227│ -1.3478│ -5.4028│ 5.1332│
│营业利润增长率(%) │ 141.7504│ -18.9674│ -40.8317│ -5.6179│
│利润总额增长率(%) │ 135.1092│ -16.6866│ -44.5122│ -3.1865│
│归属母公司净利润增长率│ 171.1687│ -18.1793│ -46.0255│ -1.0747│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7614│ 4.4005│ 12.5683│ 4.9060│
│净资产增长率(%) │ 5.1970│ 0.8822│ 7.0873│ 9.2486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7744│ 9.1786│ 7.4759│ 4.2997│
│总资产收益率(%) │ 4.4170│ 3.1206│ 1.2847│ 2.6805│
│净资产收益率(%) │ 8.6968│ 6.4156│ 2.6045│ 5.4876│
│营业利润率(%) │ 10.4785│ 11.1651│ 9.5255│ 5.3129│
│销售毛利率(%) │ 24.3682│ 24.6346│ 25.1173│ 22.6517│
│销售净利率(%) │ 8.7744│ 9.1786│ 7.4759│ 4.2997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1248│ 2.2584│ 1.1394│ 4.1473│
│固定资产周转率 │ 2.4019│ 1.6292│ 0.8214│ 2.8699│
│流动资产周转率 │ 0.9157│ 0.6241│ 0.3130│ 1.1792│
│总资产周转率 │ 0.4975│ 0.3386│ 0.1698│ 0.6234│
│股东权益周转率 │ 1.0143│ 0.6968│ 0.3522│ 1.2873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1065│ 2.0085│ 2.0110│ 1.8872│
│速动比率(%) │ 1.5779│ 1.2462│ 1.1981│ 1.2482│
│产权比率 │ 0.9768│ 1.0379│ 1.0517│ 1.1070│
│应收账款周转率 │ 3.3817│ 2.2729│ 1.1353│ 3.9621│
│利息保障倍数 │ 9.0689│ 11.3078│ 7.3531│ 4.9252│
│资产负债率 │ 0.4941│ 0.5092│ 0.5123│ 0.5251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7227│ 34.4957│ 27.2574│ -1.3478│
│营业利润增长率(%) │ 141.7504│ 345.0996│ 81.6425│ -18.9674│
│总资产增长率(%) │ 0.7614│ 0.1024│ 1.4084│ 4.4005│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0112│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7373│ 1.3207│ 1.3418│ 0.3435│
│净利润增长率(%) │ 172.3001│ 391.5776│ 48.8890│ -16.1052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.5222│ 49.0556│ 48.7092│ 47.4338│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.3026│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2686│ 54.1026│ 54.0771│ 54.3881│
│无形资产比率(%) │ 3.5912│ 3.5189│ 3.5531│ 3.6179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1862415.10│ 1878411.01│ 1872660.34│ 1892289.49│
│流动资产 │ 1010706.33│ 1016268.67│ 1012681.12│ 1029180.87│
│非流动资产 │ 851708.78│ 862142.34│ 859979.21│ 863108.63│
│固定资产 │ 375503.20│ 381366.07│ 375923.43│ 402189.84│
│货币资金 │ 175554.65│ 244504.76│ 154820.12│ 196727.48│
│存货 │ 253628.41│ 227524.27│ 221562.54│ 198494.85│
│应收账款 │ 266107.70│ 275398.63│ 276680.92│ 286270.64│
│其他应收款 │ --│ 21375.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66882.56│ 66098.59│ 66537.42│ 68461.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128537.38│ 138157.59│ 126662.15│ 154611.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 189919.13│ 189893.15│ 204054.09│ 208855.51│
│流动负债 │ 479803.21│ 505986.78│ 503559.53│ 545359.99│
│长期借款 │ 252198.60│ 261573.35│ 267194.90│ 279517.60│
│总负债 │ 920299.28│ 956414.68│ 959307.07│ 993642.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231821.27│ 231806.46│ 231803.97│ 231803.87│
│未分配利润 │ 535632.79│ 512919.40│ 501783.64│ 478026.92│
│归属于母公司所│ 940933.54│ 921465.67│ 912157.72│ 897584.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 942115.82│ 921996.33│ 913353.27│ 898646.50│
│商誉 │ 240678.49│ 245037.80│ 246043.69│ 254760.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1848342.52│ 1876489.67│ 1846651.33│ 1812529.74│
│流动资产 │ 947546.09│ 970731.10│ 954977.49│ 929465.28│
│非流动资产 │ 900796.44│ 905758.57│ 891673.84│ 883064.46│
│固定资产 │ 412855.32│ 414578.73│ 419642.36│ 402593.35│
│货币资金 │ 113291.41│ 227929.92│ 176398.42│ 300663.19│
│存货 │ 212240.88│ 229568.47│ 222256.23│ 232262.99│
│应收账款 │ 270188.03│ 235831.01│ 253736.08│ 296663.77│
│其他应收款 │ --│ 15242.05│ --│ 14944.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72845.84│ 69789.12│ 67823.92│ 67915.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110692.00│ 108164.50│ 112307.33│ 83520.03│
│预收账款 │ --│ --│ 3431.54│ 5101.05│
│应付账款 │ 158098.98│ 148958.44│ 143726.91│ 181821.02│
│流动负债 │ 452803.09│ 441549.63│ 379822.54│ 421996.67│
│长期借款 │ 331506.50│ 357165.28│ 399654.48│ 331411.25│
│总负债 │ 948839.23│ 966511.71│ 945391.22│ 916959.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233266.15│ 233264.15│ 230121.47│ 233248.73│
│未分配利润 │ 473778.59│ 479877.18│ 481985.01│ 467745.02│
│归属于母公司所│ 894448.93│ 904357.85│ 894997.99│ 889735.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 899503.30│ 909977.96│ 901260.11│ 895570.00│
│商誉 │ 269999.54│ 270340.30│ 265862.75│ 265527.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 933986.48│ 638301.05│ 319566.70│ 1154832.40│
│营业收入 │ 933986.48│ 638301.05│ 319566.70│ 1154832.40│
│营业总成本 │ 858023.24│ 582838.87│ 292044.50│ 1106378.77│
│营业成本 │ 706390.94│ 481058.11│ 239300.11│ 893242.75│
│财务费用 │ 12031.39│ 8202.25│ 4870.21│ 23777.39│
│管理费用 │ 61749.42│ 41954.73│ 17816.90│ 87983.90│
│营业利润 │ 97867.91│ 71266.70│ 30440.35│ 61355.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17623.08│ 14960.63│ 2376.81│ 11540.22│
│营业外收支净额│ 701.31│ 85.33│ 500.42│ 1635.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98569.22│ 71352.03│ 30940.77│ 62990.46│
│所得税费用 │ 16617.44│ 12765.13│ 7050.17│ 13336.26│
│归属母公司净利│ 81831.31│ 59117.92│ 23756.72│ 49255.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81951.79│ 58586.90│ 23890.60│ 49654.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 780125.11│ 474588.60│ 251118.32│ 1170610.44│
│营业收入 │ 780125.11│ 474588.60│ 251118.32│ 1170610.44│
│营业总成本 │ 747842.69│ 464134.07│ 236499.86│ 1109307.14│
│营业成本 │ 605715.95│ 371539.80│ 189690.70│ 874016.96│
│财务费用 │ 10587.06│ 4475.27│ 5094.51│ 12407.89│
│管理费用 │ 54049.08│ 36728.46│ 14040.33│ 86376.38│
│营业利润 │ 40483.05│ 16011.41│ 16758.38│ 75716.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3042.33│ 1422.90│ 1386.98│ 2973.37│
│营业外收支净额│ 1441.82│ 204.13│ 2740.26│ -109.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41924.86│ 16215.54│ 19498.64│ 75606.65│
│所得税费用 │ 11828.74│ 4297.40│ 3452.73│ 16420.40│
│归属母公司净利│ 30177.27│ 12132.17│ 16345.29│ 60199.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30096.13│ 11918.14│ 16045.91│ 59186.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 927437.87│ 655678.73│ 313073.62│1075143.84│
│经营现金流出小计│ 848265.60│ 591190.76│ 285502.19│ 931355.64│
│经营现金流量净额│ 79172.28│ 64487.97│ 27571.43│ 143788.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 749132.27│ 467765.62│ 165372.41│ 729875.54│
│投资现金流出小计│ 740699.17│ 408543.98│ 185406.03│ 967987.31│
│投资现金流量净额│ 8433.10│ 59221.64│ -20033.63│-238111.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105842.07│ 80572.59│ 51095.40│ 175453.80│
│筹资现金流出小计│ 209437.08│ 153941.15│ 98642.49│ 178012.59│
│筹资现金流量净额│ -103595.01│ -73368.56│ -47547.09│ -2558.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3909.48│ -3072.82│ -2572.05│ -398.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19899.12│ 47268.23│ -42581.34│ -97281.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 823028.88│ 526319.17│ 254783.95│1130381.39│
│经营现金流出小计│ 742516.22│ 463786.38│ 234882.07│ 966080.94│
│经营现金流量净额│ 80512.66│ 62532.78│ 19901.87│ 164300.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 483651.41│ 325776.28│ 73180.52│ 593326.97│
│投资现金流出小计│ 752016.42│ 518852.37│ 264959.78│ 713743.66│
│投资现金流量净额│ -268365.02│ -193076.09│ -191779.25│-120416.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122268.30│ 116501.70│ 98620.97│ 457820.43│
│筹资现金流出小计│ 121422.25│ 60432.03│ 51133.57│ 368759.50│
│筹资现金流量净额│ 846.05│ 56069.67│ 47487.41│ 89060.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2836.86│ 2850.82│ 762.35│ 1004.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -184169.44│ -71622.82│ -123627.62│ 133949.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 175554.65│ 196727.48│ 300663.19│ -34.57│
│短期借款 │ 128537.38│ 154611.47│ 83520.03│ 85.12│
│应收账款 │ 266107.70│ 286270.64│ 296663.77│ -3.50│
│应付账款 │ 189919.13│ 208855.51│ 181821.02│ 14.87│
│存货的减少 │ --│ 18044.37│ -20195.08│ 189.35│
│流动负债合计 │ 479803.21│ 545359.99│ 421996.67│ 29.23│
│长期借款 │ 252198.60│ 279517.60│ 331411.25│ -15.66│
│负债合计 │ 920299.28│ 993642.99│ 916959.75│ 8.36│
│营业利润 │ 97867.91│ 61355.04│ 75716.48│ -18.97│
│利润总额 │ 98569.22│ 62990.46│ 75606.65│ -16.69│
│归属于母公司所有│ 81831.31│ 49255.46│ 60199.30│ -18.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 535632.79│ 478026.92│ 467745.02│ 2.20│
│营业外收支净额 │ 701.31│ 1635.42│ -109.83│ 1589.05│
│购买商品、接受劳│ 504186.15│ 481582.26│ 539292.06│ -10.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 927437.87│1075143.84│1130381.39│ -4.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 848265.60│ 931355.64│ 966080.94│ -3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79172.28│ 143788.20│ 164300.45│ -12.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 749132.27│ 729875.54│ 593326.97│ 23.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 740699.17│ 967987.31│ 713743.66│ 35.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8433.10│-238111.78│-120416.69│ -97.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50658.13│ 74377.99│ 130223.16│ -42.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105842.07│ 175453.80│ 457820.43│ -61.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209437.08│ 178012.59│ 368759.50│ -51.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-103595.01│ -2558.79│ 89060.93│ -102.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32295.26│ 37489.09│ 45286.74│ -17.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19899.12│ -97281.15│ 133949.09│ -172.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22925.87│ 29138.91│ -21.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22925.87│ 29138.91│ -21.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 374707.29│ 32.4469│ 19078.19│ 38.7331│
│第三季度│ 305536.51│ 26.4572│ 18045.11│ 36.6357│
│第二季度│ 223470.28│ 19.3509│ -4213.12│ -8.5536│
│第一季度│ 251118.32│ 21.7450│ 16345.29│ 33.1847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 352374.23│ 30.1018│ 168.43│ 0.2798│
│第三季度│ 260023.68│ 22.2127│ 14415.49│ 23.9463│
│第二季度│ 292480.13│ 24.9853│ 14719.42│ 24.4511│
│第一季度│ 265732.39│ 22.7003│ 30895.96│ 51.3228│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4800│ 0.1900│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.5207│ 0.3600│ 0.1626│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4600│ 0.1900│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 7.5408│ 7.3814│ 7.3052│ 7.1858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6485│ 0.5282│ 0.2258│ 1.1778│
│每股现金流量(元) │ -0.1630│ 0.3872│ -0.3488│ -0.7968│
│每股资本公积金(元) │ 1.8988│ 1.8987│ 1.8987│ 1.8987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4446│ 0.4446│ 0.4446│ 0.4446│
│每股未分配利润(元) │ 4.3874│ 4.2014│ 4.1102│ 3.9156│
│净资产收益率(%) │ 8.6968│ 6.4156│ 2.6045│ 5.4876│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9000│ 6.5000│ 2.6300│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7588│ 4.7788│ 2.2286│ 3.2831│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8400│ --│ 3.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1862415.10│1878411.01│1872660.34│1892289.49│
│归属母公司股东权益 │ 940933.54│ 921465.67│ 912157.72│ 897584.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 933986.48│ 638301.05│ 319566.70│1154832.40│
│营业成本(万元) │ 706390.94│ 481058.11│ 239300.11│ 893242.75│
│投资收益(万元) │ 17623.08│ 14960.63│ 2376.81│ 11540.22│
│净利润(万元) │ 81951.79│ 58586.90│ 23890.60│ 49654.21│
│营业利润(万元) │ 97867.91│ 71266.70│ 30440.35│ 61355.04│
│利润总额(万元) │ 98569.22│ 71352.03│ 30940.77│ 62990.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 81831.31│ 59117.92│ 23756.72│ 49255.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 79172.28│ 64487.97│ 27571.43│ 143788.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.1300│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1949│ 0.0800│ 0.0971│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1100│ 0.1200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 7.1601│ 7.2413│ 7.1647│ 7.1216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6595│ 0.5122│ 0.1630│ 1.3458│
│每股现金流量(元) │ -1.5086│ -0.5867│ -1.0127│ 1.0972│
│每股资本公积金(元) │ 1.9107│ 1.9107│ 1.8850│ 1.9106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│
│每股未分配利润(元) │ 3.8808│ 3.9307│ 3.9480│ 3.8314│
│净资产收益率(%) │ 3.3738│ 1.3415│ 1.8263│ 6.7660│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 1.3500│ 1.8400│ 6.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6302│ 1.0280│ 1.3638│ 5.3309│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ 5.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1848342.52│1876489.67│1846651.33│1812529.74│
│归属母公司股东权益 │ 894448.93│ 904357.85│ 894997.99│ 889735.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 780125.11│ 474588.60│ 251118.32│1170610.44│
│营业成本(万元) │ 605715.95│ 371539.80│ 189690.70│ 874016.96│
│投资收益(万元) │ 3042.33│ 1422.90│ 1386.98│ 2973.37│
│净利润(万元) │ 30096.13│ 11918.14│ 16045.91│ 59186.26│
│营业利润(万元) │ 40483.05│ 16011.41│ 16758.38│ 75716.48│
│利润总额(万元) │ 41924.86│ 16215.54│ 19498.64│ 75606.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 30177.27│ 12132.17│ 16345.29│ 60199.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 80512.66│ 62532.78│ 19901.87│ 164300.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4000│ 0.4900│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5207│ 0.2400│ 0.3900│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.5408│ 7.1858│ 7.1216│ 6.7836│
│每股资本公积金(元) │ 1.8988│ 1.8987│ 1.9106│ 1.8801│
│每股未分配利润(元) │ 4.3874│ 3.9156│ 3.8314│ 3.5720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6485│ 1.1778│ 1.3458│ 0.7984│
│每股现金流量(元) │ -0.1630│ -0.7968│ 1.0972│ 0.0398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1248│ 4.1473│ 3.9684│ 4.3933│
│应收账款周转率 │ 3.3817│ 3.9621│ 3.9590│ 4.4663│
│总资产周转率 │ 0.4975│ 0.6234│ 0.6846│ 0.7872│
│营业收入增长率(%) │ 19.7227│ -1.3478│ -5.4028│ 5.1332│
│营业利润增长率(%) │ 141.7504│ -18.9674│ -40.8317│ -5.6179│
│利润总额增长率(%) │ 135.1092│ -16.6866│ -44.5122│ -3.1865│
│归属母公司净利润增长率│ 171.1687│ -18.1793│ -46.0255│ -1.0747│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7614│ 4.4005│ 12.5683│ 4.9060│
│净资产增长率(%) │ 5.1970│ 0.8822│ 7.0873│ 9.2486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7744│ 9.1786│ 7.4759│ 4.2997│
│总资产收益率(%) │ 4.4170│ 3.1206│ 1.2847│ 2.6805│
│净资产收益率(%) │ 8.6968│ 6.4156│ 2.6045│ 5.4876│
│营业利润率(%) │ 10.4785│ 11.1651│ 9.5255│ 5.3129│
│销售毛利率(%) │ 24.3682│ 24.6346│ 25.1173│ 22.6517│
│销售净利率(%) │ 8.7744│ 9.1786│ 7.4759│ 4.2997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1248│ 2.2584│ 1.1394│ 4.1473│
│固定资产周转率 │ 2.4019│ 1.6292│ 0.8214│ 2.8699│
│流动资产周转率 │ 0.9157│ 0.6241│ 0.3130│ 1.1792│
│总资产周转率 │ 0.4975│ 0.3386│ 0.1698│ 0.6234│
│股东权益周转率 │ 1.0143│ 0.6968│ 0.3522│ 1.2873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1065│ 2.0085│ 2.0110│ 1.8872│
│速动比率(%) │ 1.5779│ 1.2462│ 1.1981│ 1.2482│
│产权比率 │ 0.9768│ 1.0379│ 1.0517│ 1.1070│
│应收账款周转率 │ 3.3817│ 2.2729│ 1.1353│ 3.9621│
│利息保障倍数 │ 9.0689│ 11.3078│ 7.3531│ 4.9252│
│资产负债率 │ 0.4941│ 0.5092│ 0.5123│ 0.5251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7227│ 34.4957│ 27.2574│ -1.3478│
│营业利润增长率(%) │ 141.7504│ 345.0996│ 81.6425│ -18.9674│
│总资产增长率(%) │ 0.7614│ 0.1024│ 1.4084│ 4.4005│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0112│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7373│ 1.3207│ 1.3418│ 0.3435│
│净利润增长率(%) │ 172.3001│ 391.5776│ 48.8890│ -16.1052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.5222│ 49.0556│ 48.7092│ 47.4338│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.3026│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2686│ 54.1026│ 54.0771│ 54.3881│
│无形资产比率(%) │ 3.5912│ 3.5189│ 3.5531│ 3.6179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1862415.10│ 1878411.01│ 1872660.34│ 1892289.49│
│流动资产 │ 1010706.33│ 1016268.67│ 1012681.12│ 1029180.87│
│非流动资产 │ 851708.78│ 862142.34│ 859979.21│ 863108.63│
│固定资产 │ 375503.20│ 381366.07│ 375923.43│ 402189.84│
│货币资金 │ 175554.65│ 244504.76│ 154820.12│ 196727.48│
│存货 │ 253628.41│ 227524.27│ 221562.54│ 198494.85│
│应收账款 │ 266107.70│ 275398.63│ 276680.92│ 286270.64│
│其他应收款 │ --│ 21375.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66882.56│ 66098.59│ 66537.42│ 68461.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128537.38│ 138157.59│ 126662.15│ 154611.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 189919.13│ 189893.15│ 204054.09│ 208855.51│
│流动负债 │ 479803.21│ 505986.78│ 503559.53│ 545359.99│
│长期借款 │ 252198.60│ 261573.35│ 267194.90│ 279517.60│
│总负债 │ 920299.28│ 956414.68│ 959307.07│ 993642.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231821.27│ 231806.46│ 231803.97│ 231803.87│
│未分配利润 │ 535632.79│ 512919.40│ 501783.64│ 478026.92│
│归属于母公司所│ 940933.54│ 921465.67│ 912157.72│ 897584.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 942115.82│ 921996.33│ 913353.27│ 898646.50│
│商誉 │ 240678.49│ 245037.80│ 246043.69│ 254760.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1848342.52│ 1876489.67│ 1846651.33│ 1812529.74│
│流动资产 │ 947546.09│ 970731.10│ 954977.49│ 929465.28│
│非流动资产 │ 900796.44│ 905758.57│ 891673.84│ 883064.46│
│固定资产 │ 412855.32│ 414578.73│ 419642.36│ 402593.35│
│货币资金 │ 113291.41│ 227929.92│ 176398.42│ 300663.19│
│存货 │ 212240.88│ 229568.47│ 222256.23│ 232262.99│
│应收账款 │ 270188.03│ 235831.01│ 253736.08│ 296663.77│
│其他应收款 │ --│ 15242.05│ --│ 14944.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72845.84│ 69789.12│ 67823.92│ 67915.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110692.00│ 108164.50│ 112307.33│ 83520.03│
│预收账款 │ --│ --│ 3431.54│ 5101.05│
│应付账款 │ 158098.98│ 148958.44│ 143726.91│ 181821.02│
│流动负债 │ 452803.09│ 441549.63│ 379822.54│ 421996.67│
│长期借款 │ 331506.50│ 357165.28│ 399654.48│ 331411.25│
│总负债 │ 948839.23│ 966511.71│ 945391.22│ 916959.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233266.15│ 233264.15│ 230121.47│ 233248.73│
│未分配利润 │ 473778.59│ 479877.18│ 481985.01│ 467745.02│
│归属于母公司所│ 894448.93│ 904357.85│ 894997.99│ 889735.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 899503.30│ 909977.96│ 901260.11│ 895570.00│
│商誉 │ 269999.54│ 270340.30│ 265862.75│ 265527.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 933986.48│ 638301.05│ 319566.70│ 1154832.40│
│营业收入 │ 933986.48│ 638301.05│ 319566.70│ 1154832.40│
│营业总成本 │ 858023.24│ 582838.87│ 292044.50│ 1106378.77│
│营业成本 │ 706390.94│ 481058.11│ 239300.11│ 893242.75│
│财务费用 │ 12031.39│ 8202.25│ 4870.21│ 23777.39│
│管理费用 │ 61749.42│ 41954.73│ 17816.90│ 87983.90│
│营业利润 │ 97867.91│ 71266.70│ 30440.35│ 61355.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17623.08│ 14960.63│ 2376.81│ 11540.22│
│营业外收支净额│ 701.31│ 85.33│ 500.42│ 1635.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98569.22│ 71352.03│ 30940.77│ 62990.46│
│所得税费用 │ 16617.44│ 12765.13│ 7050.17│ 13336.26│
│归属母公司净利│ 81831.31│ 59117.92│ 23756.72│ 49255.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81951.79│ 58586.90│ 23890.60│ 49654.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 780125.11│ 474588.60│ 251118.32│ 1170610.44│
│营业收入 │ 780125.11│ 474588.60│ 251118.32│ 1170610.44│
│营业总成本 │ 747842.69│ 464134.07│ 236499.86│ 1109307.14│
│营业成本 │ 605715.95│ 371539.80│ 189690.70│ 874016.96│
│财务费用 │ 10587.06│ 4475.27│ 5094.51│ 12407.89│
│管理费用 │ 54049.08│ 36728.46│ 14040.33│ 86376.38│
│营业利润 │ 40483.05│ 16011.41│ 16758.38│ 75716.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3042.33│ 1422.90│ 1386.98│ 2973.37│
│营业外收支净额│ 1441.82│ 204.13│ 2740.26│ -109.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41924.86│ 16215.54│ 19498.64│ 75606.65│
│所得税费用 │ 11828.74│ 4297.40│ 3452.73│ 16420.40│
│归属母公司净利│ 30177.27│ 12132.17│ 16345.29│ 60199.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30096.13│ 11918.14│ 16045.91│ 59186.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 927437.87│ 655678.73│ 313073.62│1075143.84│
│经营现金流出小计│ 848265.60│ 591190.76│ 285502.19│ 931355.64│
│经营现金流量净额│ 79172.28│ 64487.97│ 27571.43│ 143788.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 749132.27│ 467765.62│ 165372.41│ 729875.54│
│投资现金流出小计│ 740699.17│ 408543.98│ 185406.03│ 967987.31│
│投资现金流量净额│ 8433.10│ 59221.64│ -20033.63│-238111.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105842.07│ 80572.59│ 51095.40│ 175453.80│
│筹资现金流出小计│ 209437.08│ 153941.15│ 98642.49│ 178012.59│
│筹资现金流量净额│ -103595.01│ -73368.56│ -47547.09│ -2558.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3909.48│ -3072.82│ -2572.05│ -398.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19899.12│ 47268.23│ -42581.34│ -97281.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 823028.88│ 526319.17│ 254783.95│1130381.39│
│经营现金流出小计│ 742516.22│ 463786.38│ 234882.07│ 966080.94│
│经营现金流量净额│ 80512.66│ 62532.78│ 19901.87│ 164300.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 483651.41│ 325776.28│ 73180.52│ 593326.97│
│投资现金流出小计│ 752016.42│ 518852.37│ 264959.78│ 713743.66│
│投资现金流量净额│ -268365.02│ -193076.09│ -191779.25│-120416.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122268.30│ 116501.70│ 98620.97│ 457820.43│
│筹资现金流出小计│ 121422.25│ 60432.03│ 51133.57│ 368759.50│
│筹资现金流量净额│ 846.05│ 56069.67│ 47487.41│ 89060.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2836.86│ 2850.82│ 762.35│ 1004.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -184169.44│ -71622.82│ -123627.62│ 133949.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 175554.65│ 196727.48│ 300663.19│ -34.57│
│短期借款 │ 128537.38│ 154611.47│ 83520.03│ 85.12│
│应收账款 │ 266107.70│ 286270.64│ 296663.77│ -3.50│
│应付账款 │ 189919.13│ 208855.51│ 181821.02│ 14.87│
│存货的减少 │ --│ 18044.37│ -20195.08│ 189.35│
│流动负债合计 │ 479803.21│ 545359.99│ 421996.67│ 29.23│
│长期借款 │ 252198.60│ 279517.60│ 331411.25│ -15.66│
│负债合计 │ 920299.28│ 993642.99│ 916959.75│ 8.36│
│营业利润 │ 97867.91│ 61355.04│ 75716.48│ -18.97│
│利润总额 │ 98569.22│ 62990.46│ 75606.65│ -16.69│
│归属于母公司所有│ 81831.31│ 49255.46│ 60199.30│ -18.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 535632.79│ 478026.92│ 467745.02│ 2.20│
│营业外收支净额 │ 701.31│ 1635.42│ -109.83│ 1589.05│
│购买商品、接受劳│ 504186.15│ 481582.26│ 539292.06│ -10.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 927437.87│1075143.84│1130381.39│ -4.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 848265.60│ 931355.64│ 966080.94│ -3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79172.28│ 143788.20│ 164300.45│ -12.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 749132.27│ 729875.54│ 593326.97│ 23.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 740699.17│ 967987.31│ 713743.66│ 35.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8433.10│-238111.78│-120416.69│ -97.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50658.13│ 74377.99│ 130223.16│ -42.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105842.07│ 175453.80│ 457820.43│ -61.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209437.08│ 178012.59│ 368759.50│ -51.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-103595.01│ -2558.79│ 89060.93│ -102.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32295.26│ 37489.09│ 45286.74│ -17.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19899.12│ -97281.15│ 133949.09│ -172.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22925.87│ 29138.91│ -21.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22925.87│ 29138.91│ -21.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 374707.29│ 32.4469│ 19078.19│ 38.7331│
│第三季度│ 305536.51│ 26.4572│ 18045.11│ 36.6357│
│第二季度│ 223470.28│ 19.3509│ -4213.12│ -8.5536│
│第一季度│ 251118.32│ 21.7450│ 16345.29│ 33.1847│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 352374.23│ 30.1018│ 168.43│ 0.2798│
│第三季度│ 260023.68│ 22.2127│ 14415.49│ 23.9463│
│第二季度│ 292480.13│ 24.9853│ 14719.42│ 24.4511│
│第一季度│ 265732.39│ 22.7003│ 30895.96│ 51.3228│
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