潍柴重机潍柴重机财务分析报告
≈≈潍柴重机000880≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.0700│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2814│ 0.1900│ 0.0691│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.0700│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.0284│ 4.9209│ 5.7375│ 5.6718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5030│ 0.3903│ 0.3586│ 0.9097│
│每股现金流量(元) │ 0.6599│ 0.3104│ 0.3372│ 0.7341│
│每股资本公积金(元) │ 1.6910│ 1.6910│ 2.2292│ 2.2292│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2898│ 0.2898│ 0.3478│ 0.3478│
│每股未分配利润(元) │ 2.0262│ 1.9182│ 2.1347│ 2.0687│
│净资产收益率(%) │ 6.8405│ 4.7942│ 1.1498│ 7.0042│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 4.8900│ 1.1600│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6614│ 3.8468│ 1.1346│ 6.7558│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 6.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464465.45│ 470491.57│ 462066.88│ 444830.18│
│归属母公司股东权益 │ 166602.71│ 163040.38│ 158412.70│ 156599.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 262009.85│ 186963.28│ 82713.38│ 330847.11│
│营业成本(万元) │ 222506.85│ 159010.17│ 71050.29│ 276779.46│
│投资收益(万元) │ 5508.23│ 4212.08│ 1895.28│ 5393.19│
│净利润(万元) │ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
│营业利润(万元) │ 12795.95│ 9209.20│ 2019.00│ 10248.09│
│利润总额(万元) │ 13274.31│ 9237.32│ 2024.32│ 10416.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 16665.24│ 12932.74│ 9901.60│ 25118.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3019│ 0.2000│ 0.0498│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.5820│ 5.4727│ 5.3341│ 5.2843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5647│ -0.1568│ -0.1495│ 0.4923│
│每股现金流量(元) │ 0.5365│ -0.1609│ -0.1600│ 0.4012│
│每股资本公积金(元) │ 2.2205│ 2.2205│ 2.2205│ 2.2205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3137│ 0.3137│ 0.3137│ 0.3137│
│每股未分配利润(元) │ 2.0196│ 1.9115│ 1.7730│ 1.7255│
│净资产收益率(%) │ 5.6276│ 3.7632│ 0.8895│ 5.7351│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 3.8300│ 0.8900│ 5.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4812│ 3.6186│ 0.8863│ 5.4536│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6800│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447921.87│ 410363.69│ 421261.22│ 425457.81│
│归属母公司股东权益 │ 154118.45│ 151101.40│ 147273.65│ 145899.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229457.25│ 151111.11│ 49971.41│ 265876.36│
│营业成本(万元) │ 190950.61│ 126444.94│ 41919.60│ 223455.24│
│投资收益(万元) │ 4300.68│ 3154.89│ 1534.79│ 5101.77│
│净利润(万元) │ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
│营业利润(万元) │ 8478.48│ 5641.96│ 1532.55│ 6917.98│
│利润总额(万元) │ 8590.09│ 5656.08│ 1537.95│ 7237.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 15591.87│ -4328.66│ -4126.94│ 13592.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.4000│ 0.3000│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2814│ 0.3800│ 0.2900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.0284│ 5.6718│ 5.2843│ 4.9709│
│每股资本公积金(元) │ 1.6910│ 2.2292│ 2.2205│ 2.1909│
│每股未分配利润(元) │ 2.0262│ 2.0687│ 1.7255│ 1.4748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5030│ 0.9097│ 0.4923│ 0.0883│
│每股现金流量(元) │ 0.6599│ 0.7341│ 0.4012│ -0.2320│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9497│ 6.0268│ 5.3533│ 4.4635│
│应收账款周转率 │ 11.4337│ 22.5762│ 19.4692│ 18.2911│
│总资产周转率 │ 0.5763│ 0.7603│ 0.6531│ 0.6312│
│营业收入增长率(%) │ 14.1868│ 24.4365│ 12.2780│ 19.8154│
│营业利润增长率(%) │ 50.9227│ 48.1369│ 119.1903│ 74.0577│
│利润总额增长率(%) │ 54.5304│ 43.9279│ 100.5417│ 67.0236│
│归属母公司净利润增长率│ 31.3989│ 31.0848│ 101.3101│ 76.8288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6934│ 4.5533│ 9.4575│ 7.4838│
│净资产增长率(%) │ 8.1004│ 7.3336│ 6.3037│ 3.0361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3496│ 4.1808│ 2.2021│ 3.3153│
│总资产收益率(%) │ 2.4982│ 1.7747│ 0.4124│ 2.5207│
│净资产收益率(%) │ 6.8405│ 4.7942│ 1.1498│ 7.0042│
│营业利润率(%) │ 4.8838│ 4.9257│ 2.4410│ 3.0975│
│销售毛利率(%) │ 15.0769│ 14.9511│ 14.1006│ 16.3422│
│销售净利率(%) │ 4.3496│ 4.1808│ 2.2021│ 3.3153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9497│ 3.4136│ 1.3843│ 6.0268│
│固定资产周转率 │ 2.4851│ 1.7571│ 0.7622│ 2.9988│
│流动资产周转率 │ 1.0696│ 0.7603│ 0.3434│ 1.5050│
│总资产周转率 │ 0.5763│ 0.4085│ 0.1824│ 0.7603│
│股东权益周转率 │ 1.6339│ 1.1903│ 0.5412│ 2.1874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9768│ 0.9560│ 0.9217│ 0.8959│
│速动比率(%) │ 0.8232│ 0.7872│ 0.7173│ 0.6962│
│产权比率 │ 1.7879│ 1.8857│ 1.9169│ 1.8406│
│应收账款周转率 │ 11.4337│ 8.3827│ 4.9419│ 22.5762│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6413│ 0.6535│ 0.6572│ 0.6480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1868│ 23.7257│ 65.5214│ 24.4365│
│营业利润增长率(%) │ 50.9227│ 63.2270│ 31.7412│ 48.1369│
│总资产增长率(%) │ 3.6934│ 14.6523│ 9.6865│ 4.5533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4301│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1004│ 7.9013│ 7.5635│ 7.3336│
│净利润增长率(%) │ 31.3989│ 37.4635│ 39.0429│ 31.0848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.8698│ 34.6532│ 34.2835│ 35.2042│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6564│ 55.3427│ 54.1591│ 52.0284│
│无形资产比率(%) │ 3.9843│ 3.9685│ 4.6277│ 4.8484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464465.45│ 470491.57│ 462066.88│ 444830.18│
│流动资产 │ 258504.84│ 260382.59│ 250251.08│ 231438.17│
│非流动资产 │ 205960.61│ 210108.98│ 211815.80│ 213392.00│
│固定资产 │ 100631.83│ 102536.95│ 106754.79│ 110277.11│
│货币资金 │ 152544.55│ 144035.93│ 140246.06│ 130650.08│
│存货 │ 40656.11│ 43910.44│ 53402.83│ 49251.73│
│应收账款 │ 30174.32│ 28950.53│ 17817.68│ 15656.67│
│其他应收款 │ --│ 1096.24│ --│ 957.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18505.74│ 18671.64│ 21382.96│ 21566.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 120278.77│ 122922.20│ 117180.63│ 114378.01│
│流动负债 │ 264639.39│ 272356.35│ 271522.05│ 258325.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 297862.74│ 307451.19│ 303654.18│ 288231.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56025.82│ 56025.82│ 61547.83│ 61547.83│
│未分配利润 │ 67133.18│ 63553.19│ 58938.63│ 57117.21│
│归属于母公司所│ 166602.71│ 163040.38│ 158412.70│ 156599.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166602.71│ 163040.38│ 158412.70│ 156599.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447921.87│ 410363.69│ 421261.22│ 425457.81│
│流动资产 │ 232257.19│ 194852.54│ 205261.14│ 208240.20│
│非流动资产 │ 215664.68│ 215511.14│ 216000.08│ 217217.61│
│固定资产 │ 103357.61│ 107425.94│ 105943.95│ 110373.09│
│货币资金 │ 119402.16│ 97696.87│ 114595.90│ 109352.82│
│存货 │ 49219.29│ 42087.16│ 49794.40│ 42598.13│
│应收账款 │ 18020.75│ 12126.73│ 9700.84│ 13652.71│
│其他应收款 │ --│ 683.53│ --│ 743.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21761.68│ 21894.29│ 16229.25│ 16332.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116042.07│ 100228.52│ 92208.04│ 94519.94│
│流动负债 │ 262973.67│ 231377.44│ 250215.49│ 259405.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 293803.42│ 259262.29│ 273987.57│ 279558.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61309.14│ 61309.14│ 61309.14│ 61309.14│
│未分配利润 │ 55762.26│ 52775.30│ 48951.25│ 47641.28│
│归属于母公司所│ 154118.45│ 151101.40│ 147273.65│ 145899.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154118.45│ 151101.40│ 147273.65│ 145899.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262009.85│ 186963.28│ 82713.38│ 330847.11│
│营业收入 │ 262009.85│ 186963.28│ 82713.38│ 330847.11│
│营业总成本 │ 258607.84│ 184503.52│ 83126.06│ 322705.92│
│营业成本 │ 222506.85│ 159010.17│ 71050.29│ 276779.46│
│财务费用 │ -1754.93│ -1112.11│ -532.23│ -1826.74│
│管理费用 │ 8743.26│ 5540.12│ 3394.71│ 12085.09│
│营业利润 │ 12795.95│ 9209.20│ 2019.00│ 10248.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5508.23│ 4212.08│ 1895.28│ 5393.19│
│营业外收支净额│ 478.36│ --│ --│ 168.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13274.31│ 9237.32│ 2024.32│ 10416.65│
│所得税费用 │ 1877.84│ 1420.85│ 202.91│ -551.93│
│归属母公司净利│ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229457.25│ 151111.11│ 49971.41│ 265876.36│
│营业收入 │ 229457.25│ 151111.11│ 49971.41│ 265876.36│
│营业总成本 │ 226617.61│ 146597.95│ 50313.64│ 265947.33│
│营业成本 │ 190950.61│ 126444.94│ 41919.60│ 223455.24│
│财务费用 │ -1336.70│ -842.18│ -481.22│ -1708.44│
│管理费用 │ 7752.27│ 5153.56│ 2372.27│ 11722.23│
│营业利润 │ 8478.48│ 5641.96│ 1532.55│ 6917.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4300.68│ 3154.89│ 1534.79│ 5101.77│
│营业外收支净额│ 111.62│ --│ --│ 319.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8590.09│ 5656.08│ 1537.95│ 7237.41│
│所得税费用 │ -83.09│ -30.14│ 227.98│ -1130.14│
│归属母公司净利│ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 209878.11│ 170838.83│ 81656.55│ 290276.78│
│经营现金流出小计│ 193212.87│ 157906.09│ 71754.95│ 265158.77│
│经营现金流量净额│ 16665.24│ 12932.74│ 9901.60│ 25118.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7625.47│ --│ --│ 1771.00│
│投资现金流出小计│ 1038.95│ 1261.97│ 590.40│ 6061.48│
│投资现金流量净额│ 6586.52│ -1261.97│ -590.40│ -4290.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1386.70│ 1386.70│ --│ 552.47│
│筹资现金流量净额│ -1386.70│ -1386.70│ --│ -552.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21865.06│ 10284.07│ 9311.21│ 20267.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200855.39│ 128791.83│ 68435.04│ 264963.91│
│经营现金流出小计│ 185263.52│ 133120.49│ 72561.98│ 251371.88│
│经营现金流量净额│ 15591.87│ -4328.66│ -4126.94│ 13592.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 0.01│ 1581.20│
│投资现金流出小计│ 226.86│ 114.61│ 290.44│ 3519.49│
│投资现金流量净额│ -226.86│ -114.61│ -290.43│ -1938.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 552.47│ --│ --│ 552.47│
│筹资现金流量净额│ -552.47│ --│ --│ -552.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -25.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14812.54│ -4443.27│ -4417.37│ 11076.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152544.55│ 130650.08│ 109352.82│ 19.48│
│应收账款 │ 30174.32│ 15656.67│ 13652.71│ 14.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 743.75│ --│
│应付账款 │ 120278.77│ 114378.01│ 94519.94│ 21.01│
│在建工程 │ --│ --│ 13449.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -10690.39│ -3204.70│ -233.58│
│流动负债合计 │ 264639.39│ 258325.93│ 259405.37│ -0.42│
│负债合计 │ 297862.74│ 288231.12│ 279558.38│ 3.10│
│营业利润 │ 12795.95│ 10248.09│ 6917.98│ 48.14│
│利润总额 │ 13274.31│ 10416.65│ 7237.41│ 43.93│
│归属于母公司所有│ 11396.47│ 10968.58│ 8367.55│ 31.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67133.18│ 57117.21│ 47641.28│ 19.89│
│营业外收支净额 │ 478.36│ 168.56│ 319.42│ -47.23│
│购买商品、接受劳│ 135402.65│ 198440.63│ 193163.11│ 2.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 209878.11│ 290276.78│ 264963.91│ 9.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193212.87│ 265158.77│ 251371.88│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16665.24│ 25118.01│ 13592.03│ 84.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7625.47│ 1771.00│ 1581.20│ 12.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1038.95│ 6061.48│ 3519.49│ 72.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6586.52│ -4290.48│ -1938.29│ -121.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1038.95│ 6061.48│ 3519.49│ 72.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1386.70│ 552.47│ 552.47│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1386.70│ -552.47│ -552.47│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1380.50│ 552.20│ 552.20│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21865.06│ 20267.83│ 11076.10│ 82.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4137.79│ 16875.87│ -75.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4137.79│ 16875.87│ -75.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101389.86│ 30.6455│ 2295.40│ 20.9270│
│第三季度│ 78346.14│ 23.6805│ 2986.96│ 27.2320│
│第二季度│ 101139.70│ 30.5699│ 4376.25│ 39.8981│
│第一季度│ 49971.41│ 15.1041│ 1309.97│ 11.9429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67745.82│ 25.4802│ 2073.49│ 24.7801│
│第三季度│ 64961.03│ 24.4328│ 1734.69│ 20.7312│
│第二季度│ 74327.19│ 27.9555│ 3590.70│ 42.9123│
│第一季度│ 58842.32│ 22.1315│ 968.66│ 11.5764│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.0700│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2814│ 0.1900│ 0.0691│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.0700│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.0284│ 4.9209│ 5.7375│ 5.6718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5030│ 0.3903│ 0.3586│ 0.9097│
│每股现金流量(元) │ 0.6599│ 0.3104│ 0.3372│ 0.7341│
│每股资本公积金(元) │ 1.6910│ 1.6910│ 2.2292│ 2.2292│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2898│ 0.2898│ 0.3478│ 0.3478│
│每股未分配利润(元) │ 2.0262│ 1.9182│ 2.1347│ 2.0687│
│净资产收益率(%) │ 6.8405│ 4.7942│ 1.1498│ 7.0042│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 4.8900│ 1.1600│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6614│ 3.8468│ 1.1346│ 6.7558│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 6.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464465.45│ 470491.57│ 462066.88│ 444830.18│
│归属母公司股东权益 │ 166602.71│ 163040.38│ 158412.70│ 156599.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 262009.85│ 186963.28│ 82713.38│ 330847.11│
│营业成本(万元) │ 222506.85│ 159010.17│ 71050.29│ 276779.46│
│投资收益(万元) │ 5508.23│ 4212.08│ 1895.28│ 5393.19│
│净利润(万元) │ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
│营业利润(万元) │ 12795.95│ 9209.20│ 2019.00│ 10248.09│
│利润总额(万元) │ 13274.31│ 9237.32│ 2024.32│ 10416.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 16665.24│ 12932.74│ 9901.60│ 25118.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3019│ 0.2000│ 0.0498│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.5820│ 5.4727│ 5.3341│ 5.2843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5647│ -0.1568│ -0.1495│ 0.4923│
│每股现金流量(元) │ 0.5365│ -0.1609│ -0.1600│ 0.4012│
│每股资本公积金(元) │ 2.2205│ 2.2205│ 2.2205│ 2.2205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3137│ 0.3137│ 0.3137│ 0.3137│
│每股未分配利润(元) │ 2.0196│ 1.9115│ 1.7730│ 1.7255│
│净资产收益率(%) │ 5.6276│ 3.7632│ 0.8895│ 5.7351│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 3.8300│ 0.8900│ 5.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4812│ 3.6186│ 0.8863│ 5.4536│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6800│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447921.87│ 410363.69│ 421261.22│ 425457.81│
│归属母公司股东权益 │ 154118.45│ 151101.40│ 147273.65│ 145899.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229457.25│ 151111.11│ 49971.41│ 265876.36│
│营业成本(万元) │ 190950.61│ 126444.94│ 41919.60│ 223455.24│
│投资收益(万元) │ 4300.68│ 3154.89│ 1534.79│ 5101.77│
│净利润(万元) │ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
│营业利润(万元) │ 8478.48│ 5641.96│ 1532.55│ 6917.98│
│利润总额(万元) │ 8590.09│ 5656.08│ 1537.95│ 7237.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 15591.87│ -4328.66│ -4126.94│ 13592.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.4000│ 0.3000│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2814│ 0.3800│ 0.2900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.0284│ 5.6718│ 5.2843│ 4.9709│
│每股资本公积金(元) │ 1.6910│ 2.2292│ 2.2205│ 2.1909│
│每股未分配利润(元) │ 2.0262│ 2.0687│ 1.7255│ 1.4748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5030│ 0.9097│ 0.4923│ 0.0883│
│每股现金流量(元) │ 0.6599│ 0.7341│ 0.4012│ -0.2320│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9497│ 6.0268│ 5.3533│ 4.4635│
│应收账款周转率 │ 11.4337│ 22.5762│ 19.4692│ 18.2911│
│总资产周转率 │ 0.5763│ 0.7603│ 0.6531│ 0.6312│
│营业收入增长率(%) │ 14.1868│ 24.4365│ 12.2780│ 19.8154│
│营业利润增长率(%) │ 50.9227│ 48.1369│ 119.1903│ 74.0577│
│利润总额增长率(%) │ 54.5304│ 43.9279│ 100.5417│ 67.0236│
│归属母公司净利润增长率│ 31.3989│ 31.0848│ 101.3101│ 76.8288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6934│ 4.5533│ 9.4575│ 7.4838│
│净资产增长率(%) │ 8.1004│ 7.3336│ 6.3037│ 3.0361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3496│ 4.1808│ 2.2021│ 3.3153│
│总资产收益率(%) │ 2.4982│ 1.7747│ 0.4124│ 2.5207│
│净资产收益率(%) │ 6.8405│ 4.7942│ 1.1498│ 7.0042│
│营业利润率(%) │ 4.8838│ 4.9257│ 2.4410│ 3.0975│
│销售毛利率(%) │ 15.0769│ 14.9511│ 14.1006│ 16.3422│
│销售净利率(%) │ 4.3496│ 4.1808│ 2.2021│ 3.3153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9497│ 3.4136│ 1.3843│ 6.0268│
│固定资产周转率 │ 2.4851│ 1.7571│ 0.7622│ 2.9988│
│流动资产周转率 │ 1.0696│ 0.7603│ 0.3434│ 1.5050│
│总资产周转率 │ 0.5763│ 0.4085│ 0.1824│ 0.7603│
│股东权益周转率 │ 1.6339│ 1.1903│ 0.5412│ 2.1874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9768│ 0.9560│ 0.9217│ 0.8959│
│速动比率(%) │ 0.8232│ 0.7872│ 0.7173│ 0.6962│
│产权比率 │ 1.7879│ 1.8857│ 1.9169│ 1.8406│
│应收账款周转率 │ 11.4337│ 8.3827│ 4.9419│ 22.5762│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6413│ 0.6535│ 0.6572│ 0.6480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1868│ 23.7257│ 65.5214│ 24.4365│
│营业利润增长率(%) │ 50.9227│ 63.2270│ 31.7412│ 48.1369│
│总资产增长率(%) │ 3.6934│ 14.6523│ 9.6865│ 4.5533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4301│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1004│ 7.9013│ 7.5635│ 7.3336│
│净利润增长率(%) │ 31.3989│ 37.4635│ 39.0429│ 31.0848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.8698│ 34.6532│ 34.2835│ 35.2042│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6564│ 55.3427│ 54.1591│ 52.0284│
│无形资产比率(%) │ 3.9843│ 3.9685│ 4.6277│ 4.8484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464465.45│ 470491.57│ 462066.88│ 444830.18│
│流动资产 │ 258504.84│ 260382.59│ 250251.08│ 231438.17│
│非流动资产 │ 205960.61│ 210108.98│ 211815.80│ 213392.00│
│固定资产 │ 100631.83│ 102536.95│ 106754.79│ 110277.11│
│货币资金 │ 152544.55│ 144035.93│ 140246.06│ 130650.08│
│存货 │ 40656.11│ 43910.44│ 53402.83│ 49251.73│
│应收账款 │ 30174.32│ 28950.53│ 17817.68│ 15656.67│
│其他应收款 │ --│ 1096.24│ --│ 957.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18505.74│ 18671.64│ 21382.96│ 21566.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 120278.77│ 122922.20│ 117180.63│ 114378.01│
│流动负债 │ 264639.39│ 272356.35│ 271522.05│ 258325.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 297862.74│ 307451.19│ 303654.18│ 288231.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56025.82│ 56025.82│ 61547.83│ 61547.83│
│未分配利润 │ 67133.18│ 63553.19│ 58938.63│ 57117.21│
│归属于母公司所│ 166602.71│ 163040.38│ 158412.70│ 156599.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166602.71│ 163040.38│ 158412.70│ 156599.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447921.87│ 410363.69│ 421261.22│ 425457.81│
│流动资产 │ 232257.19│ 194852.54│ 205261.14│ 208240.20│
│非流动资产 │ 215664.68│ 215511.14│ 216000.08│ 217217.61│
│固定资产 │ 103357.61│ 107425.94│ 105943.95│ 110373.09│
│货币资金 │ 119402.16│ 97696.87│ 114595.90│ 109352.82│
│存货 │ 49219.29│ 42087.16│ 49794.40│ 42598.13│
│应收账款 │ 18020.75│ 12126.73│ 9700.84│ 13652.71│
│其他应收款 │ --│ 683.53│ --│ 743.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21761.68│ 21894.29│ 16229.25│ 16332.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116042.07│ 100228.52│ 92208.04│ 94519.94│
│流动负债 │ 262973.67│ 231377.44│ 250215.49│ 259405.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 293803.42│ 259262.29│ 273987.57│ 279558.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61309.14│ 61309.14│ 61309.14│ 61309.14│
│未分配利润 │ 55762.26│ 52775.30│ 48951.25│ 47641.28│
│归属于母公司所│ 154118.45│ 151101.40│ 147273.65│ 145899.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154118.45│ 151101.40│ 147273.65│ 145899.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262009.85│ 186963.28│ 82713.38│ 330847.11│
│营业收入 │ 262009.85│ 186963.28│ 82713.38│ 330847.11│
│营业总成本 │ 258607.84│ 184503.52│ 83126.06│ 322705.92│
│营业成本 │ 222506.85│ 159010.17│ 71050.29│ 276779.46│
│财务费用 │ -1754.93│ -1112.11│ -532.23│ -1826.74│
│管理费用 │ 8743.26│ 5540.12│ 3394.71│ 12085.09│
│营业利润 │ 12795.95│ 9209.20│ 2019.00│ 10248.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5508.23│ 4212.08│ 1895.28│ 5393.19│
│营业外收支净额│ 478.36│ --│ --│ 168.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13274.31│ 9237.32│ 2024.32│ 10416.65│
│所得税费用 │ 1877.84│ 1420.85│ 202.91│ -551.93│
│归属母公司净利│ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11396.47│ 7816.48│ 1821.41│ 10968.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229457.25│ 151111.11│ 49971.41│ 265876.36│
│营业收入 │ 229457.25│ 151111.11│ 49971.41│ 265876.36│
│营业总成本 │ 226617.61│ 146597.95│ 50313.64│ 265947.33│
│营业成本 │ 190950.61│ 126444.94│ 41919.60│ 223455.24│
│财务费用 │ -1336.70│ -842.18│ -481.22│ -1708.44│
│管理费用 │ 7752.27│ 5153.56│ 2372.27│ 11722.23│
│营业利润 │ 8478.48│ 5641.96│ 1532.55│ 6917.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4300.68│ 3154.89│ 1534.79│ 5101.77│
│营业外收支净额│ 111.62│ --│ --│ 319.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8590.09│ 5656.08│ 1537.95│ 7237.41│
│所得税费用 │ -83.09│ -30.14│ 227.98│ -1130.14│
│归属母公司净利│ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8673.18│ 5686.22│ 1309.97│ 8367.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 209878.11│ 170838.83│ 81656.55│ 290276.78│
│经营现金流出小计│ 193212.87│ 157906.09│ 71754.95│ 265158.77│
│经营现金流量净额│ 16665.24│ 12932.74│ 9901.60│ 25118.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7625.47│ --│ --│ 1771.00│
│投资现金流出小计│ 1038.95│ 1261.97│ 590.40│ 6061.48│
│投资现金流量净额│ 6586.52│ -1261.97│ -590.40│ -4290.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1386.70│ 1386.70│ --│ 552.47│
│筹资现金流量净额│ -1386.70│ -1386.70│ --│ -552.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21865.06│ 10284.07│ 9311.21│ 20267.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200855.39│ 128791.83│ 68435.04│ 264963.91│
│经营现金流出小计│ 185263.52│ 133120.49│ 72561.98│ 251371.88│
│经营现金流量净额│ 15591.87│ -4328.66│ -4126.94│ 13592.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 0.01│ 1581.20│
│投资现金流出小计│ 226.86│ 114.61│ 290.44│ 3519.49│
│投资现金流量净额│ -226.86│ -114.61│ -290.43│ -1938.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 552.47│ --│ --│ 552.47│
│筹资现金流量净额│ -552.47│ --│ --│ -552.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -25.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14812.54│ -4443.27│ -4417.37│ 11076.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152544.55│ 130650.08│ 109352.82│ 19.48│
│应收账款 │ 30174.32│ 15656.67│ 13652.71│ 14.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 743.75│ --│
│应付账款 │ 120278.77│ 114378.01│ 94519.94│ 21.01│
│在建工程 │ --│ --│ 13449.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -10690.39│ -3204.70│ -233.58│
│流动负债合计 │ 264639.39│ 258325.93│ 259405.37│ -0.42│
│负债合计 │ 297862.74│ 288231.12│ 279558.38│ 3.10│
│营业利润 │ 12795.95│ 10248.09│ 6917.98│ 48.14│
│利润总额 │ 13274.31│ 10416.65│ 7237.41│ 43.93│
│归属于母公司所有│ 11396.47│ 10968.58│ 8367.55│ 31.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67133.18│ 57117.21│ 47641.28│ 19.89│
│营业外收支净额 │ 478.36│ 168.56│ 319.42│ -47.23│
│购买商品、接受劳│ 135402.65│ 198440.63│ 193163.11│ 2.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 209878.11│ 290276.78│ 264963.91│ 9.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193212.87│ 265158.77│ 251371.88│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16665.24│ 25118.01│ 13592.03│ 84.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7625.47│ 1771.00│ 1581.20│ 12.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1038.95│ 6061.48│ 3519.49│ 72.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6586.52│ -4290.48│ -1938.29│ -121.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1038.95│ 6061.48│ 3519.49│ 72.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1386.70│ 552.47│ 552.47│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1386.70│ -552.47│ -552.47│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1380.50│ 552.20│ 552.20│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21865.06│ 20267.83│ 11076.10│ 82.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4137.79│ 16875.87│ -75.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4137.79│ 16875.87│ -75.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101389.86│ 30.6455│ 2295.40│ 20.9270│
│第三季度│ 78346.14│ 23.6805│ 2986.96│ 27.2320│
│第二季度│ 101139.70│ 30.5699│ 4376.25│ 39.8981│
│第一季度│ 49971.41│ 15.1041│ 1309.97│ 11.9429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67745.82│ 25.4802│ 2073.49│ 24.7801│
│第三季度│ 64961.03│ 24.4328│ 1734.69│ 20.7312│
│第二季度│ 74327.19│ 27.9555│ 3590.70│ 42.9123│
│第一季度│ 58842.32│ 22.1315│ 968.66│ 11.5764│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘