安凯客车安凯客车财务分析报告
≈≈安凯客车000868≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.1601│ -0.1100│ -0.0414│ -0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.6006│ 0.6330│ 0.6939│ 0.7185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9968│ -0.6435│ 0.0165│ 0.5455│
│每股现金流量(元) │ -0.6212│ -0.5196│ -0.5467│ 0.1206│
│每股资本公积金(元) │ 0.7224│ 0.7224│ 0.7224│ 0.7224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0245│ 0.0646│ 0.0646│ 0.0203│
│每股未分配利润(元) │ -1.2185│ -1.1853│ -1.1226│ -1.0964│
│净资产收益率(%) │ -20.3321│ -14.0415│ -3.7808│ 18.9000│
│加权净资产收益率(%) │ -18.5100│ -13.1500│ -3.7100│ 20.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -27.1304│ -16.5964│ -5.2142│ -78.7108│
│加权净资产收益率 │ --│ -15.5500│ --│ -87.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 396225.01│ 418645.35│ 451556.45│ 511188.59│
│归属母公司股东权益 │ 44042.98│ 46422.70│ 50885.68│ 52689.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100938.03│ 71626.61│ 38525.49│ 325990.55│
│营业成本(万元) │ 96785.71│ 69438.44│ 36638.19│ 284999.64│
│投资收益(万元) │ 503.93│ 233.42│ 40.34│ 3814.43│
│净利润(万元) │ -10519.60│ -7601.13│ -2426.22│ 10120.08│
│营业利润(万元) │ -12071.48│ -8792.18│ -2871.31│ 10523.30│
│利润总额(万元) │ -12101.68│ -8766.62│ -2869.86│ 10064.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -8954.88│ -6518.43│ -1923.88│ 9958.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -73098.79│ -47190.59│ 1206.99│ 40005.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ -0.0600│ -0.0600│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.2948│ -0.1500│ -0.0828│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ -0.0600│ -0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.9473│ 0.5229│ 0.5230│ 0.5805│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4628│ -0.7858│ -0.2874│ 0.7122│
│每股现金流量(元) │ -0.2583│ -0.3273│ -0.3162│ 0.1559│
│每股资本公积金(元) │ 0.7224│ 0.7224│ 0.7237│ 0.7234│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0646│ 0.0646│ 0.0646│ 0.0646│
│每股未分配利润(元) │ -0.8687│ -1.2924│ -1.2921│ -1.2322│
│净资产收益率(%) │ 38.3668│ -11.5271│ -11.4676│ 7.8977│
│加权净资产收益率(%) │ 47.5800│ -10.9300│ -10.8700│ 8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -31.4160│ -29.0924│ -15.8247│ -22.6767│
│加权净资产收益率 │ --│ -27.5700│ --│ -23.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464546.98│ 473239.22│ 508161.82│ 525843.48│
│归属母公司股东权益 │ 69470.69│ 38344.79│ 38349.85│ 42570.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139065.52│ 84341.19│ 27272.05│ 337587.04│
│营业成本(万元) │ 131081.22│ 81164.15│ 26606.69│ 283337.32│
│投资收益(万元) │ 3695.40│ 3744.41│ -314.68│ 8431.66│
│净利润(万元) │ 25090.14│ -5428.85│ -4855.31│ 4783.92│
│营业利润(万元) │ 25258.00│ -5255.07│ -4823.63│ 5456.41│
│利润总额(万元) │ 25100.76│ -5388.67│ -4831.46│ 5510.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 26653.65│ -4420.05│ -4397.82│ 3362.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -33936.69│ -57623.53│ -21075.23│ 52226.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ 0.1400│ 0.0500│ -1.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1601│ -0.5700│ -0.1300│ -1.3000│
│每股净资产(元) │ 0.6006│ 0.7185│ 0.5805│ 0.5274│
│每股资本公积金(元) │ 0.7224│ 0.7224│ 0.7234│ 0.7216│
│每股未分配利润(元) │ -1.2185│ -1.0964│ -1.2322│ -1.2780│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9968│ 0.5455│ 0.7122│ -0.4709│
│每股现金流量(元) │ -0.6212│ 0.1206│ 0.1559│ -0.0089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3838│ 24.6088│ 18.5773│ 21.2230│
│应收账款周转率 │ 1.0187│ 3.1151│ 2.0999│ 1.5383│
│总资产周转率 │ 0.2225│ 0.6287│ 0.5449│ 0.4165│
│营业收入增长率(%) │ -27.4169│ -3.4351│ 7.2795│ -42.2491│
│营业利润增长率(%) │ -147.7927│ 92.8611│ 107.5849│ -144.8384│
│利润总额增长率(%) │ -148.2124│ 82.6488│ 107.4717│ -149.7337│
│归属母公司净利润增长率│ -133.5972│ 196.1947│ 103.7635│ -288.1507│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.7072│ -2.7869│ -26.2644│ -10.6198│
│净资产增长率(%) │ -36.6021│ 23.7704│ 10.0606│ -64.5659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.4218│ -10.6122│ -6.2977│ 3.1044│
│总资产收益率(%) │ -2.4442│ -1.7045│ -0.5056│ 1.9517│
│净资产收益率(%) │ -20.3321│ -14.0415│ -3.7808│ 18.9000│
│营业利润率(%) │ -11.9593│ -12.2750│ -7.4530│ 3.2281│
│销售毛利率(%) │ 4.1137│ 3.0550│ 4.8988│ 12.5743│
│销售净利率(%) │ -10.4218│ -10.6122│ -6.2977│ 3.1044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3838│ 6.2376│ 3.7809│ 24.6088│
│固定资产周转率 │ 1.4276│ 1.0112│ 0.5431│ 4.2513│
│流动资产周转率 │ 0.3202│ 0.2195│ 0.1126│ 0.8775│
│总资产周转率 │ 0.2225│ 0.1541│ 0.0800│ 0.6287│
│股东权益周转率 │ 1.5924│ 1.4465│ 0.7367│ 5.8462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8632│ 0.8809│ 0.9030│ 0.9266│
│速动比率(%) │ 0.8152│ 0.7880│ 0.8264│ 0.8645│
│产权比率 │ 6.8026│ 7.8630│ 7.7215│ 8.5457│
│应收账款周转率 │ 1.0187│ 0.7088│ 0.3832│ 3.1151│
│利息保障倍数 │ -2.4069│ -3.0851│ -1.4686│ 2.4943│
│资产负债率 │ 0.8718│ 0.8719│ 0.8701│ 0.8808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.4169│ -15.0752│ 41.2636│ -3.4351│
│营业利润增长率(%) │ -147.7927│ -67.3087│ 40.4741│ 92.8611│
│总资产增长率(%) │ -14.7072│ -11.5362│ -11.1392│ -2.7869│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5583│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.1762│ 18.0742│ 27.6270│ 20.3967│
│净利润增长率(%) │ -141.9272│ -40.0138│ 50.0296│ 111.5435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.1156│ 11.0888│ 11.2690│ 10.3072│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9886│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0962│ 66.9175│ 69.0004│ 72.8920│
│无形资产比率(%) │ 4.5242│ 4.3197│ 4.0420│ 3.5884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 396225.01│ 418645.35│ 451556.45│ 511188.59│
│流动资产 │ 257927.55│ 280146.94│ 311575.74│ 372615.58│
│非流动资产 │ 138297.46│ 138498.41│ 139980.71│ 138573.01│
│固定资产 │ 70862.81│ 71122.01│ 71326.58│ 70550.89│
│货币资金 │ 51866.52│ 77709.70│ 111591.95│ 147874.37│
│存货 │ 14356.66│ 13532.35│ 10648.57│ 8731.99│
│应收账款 │ 102129.26│ 106051.34│ 105004.40│ 96046.26│
│其他应收款 │ --│ 18776.13│ --│ 54782.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17925.84│ 18084.35│ 18252.05│ 18343.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95195.05│ 93295.05│ 59300.00│ 94300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87973.66│ 84747.97│ 107748.21│ 142331.83│
│流动负债 │ 298789.99│ 318016.76│ 345056.04│ 402140.84│
│长期借款 │ 35500.00│ 35500.00│ 36000.00│ 36000.00│
│总负债 │ 345443.65│ 365022.47│ 392914.69│ 450267.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52976.38│ 52976.38│ 52976.38│ 52976.38│
│未分配利润 │ -89354.67│ -86918.21│ -82323.67│ -80399.79│
│归属于母公司所│ 44042.98│ 46422.70│ 50885.68│ 52689.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50781.36│ 53622.89│ 58641.76│ 60921.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464546.98│ 473239.22│ 508161.82│ 525843.48│
│流动资产 │ 329085.28│ 334818.82│ 354422.59│ 370391.76│
│非流动资产 │ 135461.70│ 138420.40│ 153739.23│ 155451.73│
│固定资产 │ 72029.37│ 75307.83│ 81947.63│ 82809.42│
│货币资金 │ 71066.35│ 63594.60│ 71481.20│ 100271.55│
│存货 │ 14195.56│ 15084.77│ 21167.03│ 14430.40│
│应收账款 │ 126284.28│ 116282.79│ 113325.60│ 113247.76│
│其他应收款 │ --│ 96374.43│ --│ 4973.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18516.41│ 18650.21│ 22103.54│ 22311.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84300.00│ 89300.00│ 103500.00│ 115500.00│
│预收账款 │ 345.59│ 308.03│ 620.77│ 7527.88│
│应付账款 │ 124516.10│ 120875.41│ 130361.85│ 132887.27│
│流动负债 │ 338497.91│ 376854.64│ 409364.17│ 422109.65│
│长期借款 │ 36500.00│ 36500.00│ 38000.00│ 38000.00│
│总负债 │ 388554.08│ 427824.66│ 462214.03│ 475243.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52976.38│ 52976.38│ 53071.67│ 53047.83│
│未分配利润 │ -63704.38│ -94778.08│ -94755.85│ -90358.03│
│归属于母公司所│ 69470.69│ 38344.79│ 38349.85│ 42570.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75992.89│ 45414.56│ 45947.78│ 50600.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100938.03│ 71626.61│ 38525.49│ 325990.55│
│营业收入 │ 100938.03│ 71626.61│ 38525.49│ 325990.55│
│营业总成本 │ 116640.08│ 87616.43│ 45413.35│ 348637.85│
│营业成本 │ 96785.71│ 69438.44│ 36638.19│ 284999.64│
│财务费用 │ 3596.92│ 2312.24│ 1162.55│ 7535.11│
│管理费用 │ 7183.12│ 4531.86│ 2207.16│ 10392.08│
│营业利润 │ -12071.48│ -8792.18│ -2871.31│ 10523.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 503.93│ 233.42│ 40.34│ 3814.43│
│营业外收支净额│ -30.19│ 25.57│ 1.45│ -458.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12101.68│ -8766.62│ -2869.86│ 10064.61│
│所得税费用 │ -1582.07│ -1165.49│ -443.64│ -55.47│
│归属母公司净利│ -8954.88│ -6518.43│ -1923.88│ 9958.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10519.60│ -7601.13│ -2426.22│ 10120.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139065.52│ 84341.19│ 27272.05│ 337587.04│
│营业收入 │ 139065.52│ 84341.19│ 27272.05│ 337587.04│
│营业总成本 │ 162244.22│ 99336.87│ 33486.93│ 349342.18│
│营业成本 │ 131081.22│ 81164.15│ 26606.69│ 283337.32│
│财务费用 │ 6388.81│ 4198.56│ 1878.61│ 8933.68│
│管理费用 │ 6827.60│ 3885.27│ 1962.54│ 14372.06│
│营业利润 │ 25258.00│ -5255.07│ -4823.63│ 5456.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3695.40│ 3744.41│ -314.68│ 8431.66│
│营业外收支净额│ -157.23│ -133.61│ -7.83│ 53.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25100.76│ -5388.67│ -4831.46│ 5510.36│
│所得税费用 │ 10.62│ 40.17│ 23.85│ 726.44│
│归属母公司净利│ 26653.65│ -4420.05│ -4397.82│ 3362.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25090.14│ -5428.85│ -4855.31│ 4783.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127684.33│ 91709.00│ 59747.33│ 284177.93│
│经营现金流出小计│ 200783.11│ 138899.59│ 58540.33│ 244172.76│
│经营现金流量净额│ -73098.79│ -47190.59│ 1206.99│ 40005.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1225.17│ 594.03│ 156.15│ 87101.40│
│投资现金流出小计│ 2225.28│ 1781.40│ 1324.04│ 9773.67│
│投资现金流量净额│ -1000.11│ -1187.36│ -1167.89│ 77327.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 137566.81│ 110855.41│ 18800.00│ 135300.00│
│筹资现金流出小计│ 108954.28│ 100483.48│ 58969.16│ 242847.13│
│筹资现金流量净额│ 28612.53│ 10371.93│ -40169.16│-107547.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.38│ -98.27│ 37.25│ -942.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45552.74│ -38104.30│ -40092.80│ 8843.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127917.35│ 67307.36│ 22131.96│ 402700.82│
│经营现金流出小计│ 161854.04│ 124930.89│ 43207.18│ 350474.55│
│经营现金流量净额│ -33936.69│ -57623.53│ -21075.23│ 52226.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71667.00│ 56391.03│ 196.06│ 7020.10│
│投资现金流出小计│ 8403.04│ 7794.54│ 5045.72│ 26886.40│
│投资现金流量净额│ 63263.95│ 48596.49│ -4849.66│ -19866.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144065.57│ 124573.09│ 40199.02│ 177118.30│
│筹资现金流出小计│ 191708.76│ 139194.84│ 37573.88│ 198175.56│
│筹资现金流量净额│ -47643.19│ -14621.75│ 2625.14│ -21057.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -623.71│ -355.07│ 108.41│ 128.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18939.63│ -24003.86│ -23191.34│ 11431.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51866.52│ 147874.37│ 100271.55│ 47.47│
│短期借款 │ 95195.05│ 94300.00│ 115500.00│ -18.35│
│应收账款 │ 102129.26│ 96046.26│ 113247.76│ -15.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 4973.10│ --│
│应付账款 │ 87973.66│ 142331.83│ 132887.27│ 7.11│
│在建工程 │ --│ --│ 622.02│ --│
│存货的减少 │ --│ 6106.68│ 602.23│ 914.01│
│流动负债合计 │ 298789.99│ 402140.84│ 422109.65│ -4.73│
│长期借款 │ 35500.00│ 36000.00│ 38000.00│ -5.26│
│负债合计 │ 345443.65│ 450267.40│ 475243.08│ -5.26│
│营业利润 │ -12071.48│ 10523.30│ 5456.41│ 92.86│
│利润总额 │ -12101.68│ 10064.61│ 5510.36│ 82.65│
│归属于母公司所有│ -8954.88│ 9958.24│ 3362.06│ 196.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -89354.67│ -80399.79│ -90358.03│ 11.02│
│营业外收支净额 │ -30.19│ -458.69│ 53.95│ -950.21│
│购买商品、接受劳│ 171936.18│ 207659.27│ 292890.96│ -29.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127684.33│ 284177.93│ 402700.82│ -29.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200783.11│ 244172.76│ 350474.55│ -30.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -73098.79│ 40005.17│ 52226.27│ -23.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1225.17│ 87101.40│ 7020.10│ 1140.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2225.28│ 9773.67│ 26886.40│ -63.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1000.11│ 77327.73│ -19866.30│ 489.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2225.28│ 3373.67│ 2656.40│ 27.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 137566.81│ 135300.00│ 177118.30│ -23.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108954.28│ 242847.13│ 198175.56│ 22.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28612.53│-107547.13│ -21057.26│ -410.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4154.28│ 8521.35│ 10337.56│ -17.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45552.74│ 8843.69│ 11431.13│ -22.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34310.82│-149662.58│ 122.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34310.82│-149662.58│ 122.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 186925.03│ 57.3406│ -16695.41│ -167.6541│
│第三季度│ 54724.33│ 16.7871│ 31073.70│ 312.0399│
│第二季度│ 57069.14│ 17.5064│ -22.23│ -0.2233│
│第一季度│ 27272.05│ 8.3659│ -4397.82│ -44.1626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80015.73│ 23.7023│ -10136.84│ -301.5069│
│第三季度│ 85795.68│ 25.4144│ 9606.32│ 285.7271│
│第二季度│ 85691.08│ 25.3834│ 1971.92│ 58.6521│
│第一季度│ 86084.55│ 25.5000│ 1920.67│ 57.1277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.1601│ -0.1100│ -0.0414│ -0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.6006│ 0.6330│ 0.6939│ 0.7185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9968│ -0.6435│ 0.0165│ 0.5455│
│每股现金流量(元) │ -0.6212│ -0.5196│ -0.5467│ 0.1206│
│每股资本公积金(元) │ 0.7224│ 0.7224│ 0.7224│ 0.7224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0245│ 0.0646│ 0.0646│ 0.0203│
│每股未分配利润(元) │ -1.2185│ -1.1853│ -1.1226│ -1.0964│
│净资产收益率(%) │ -20.3321│ -14.0415│ -3.7808│ 18.9000│
│加权净资产收益率(%) │ -18.5100│ -13.1500│ -3.7100│ 20.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -27.1304│ -16.5964│ -5.2142│ -78.7108│
│加权净资产收益率 │ --│ -15.5500│ --│ -87.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 396225.01│ 418645.35│ 451556.45│ 511188.59│
│归属母公司股东权益 │ 44042.98│ 46422.70│ 50885.68│ 52689.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100938.03│ 71626.61│ 38525.49│ 325990.55│
│营业成本(万元) │ 96785.71│ 69438.44│ 36638.19│ 284999.64│
│投资收益(万元) │ 503.93│ 233.42│ 40.34│ 3814.43│
│净利润(万元) │ -10519.60│ -7601.13│ -2426.22│ 10120.08│
│营业利润(万元) │ -12071.48│ -8792.18│ -2871.31│ 10523.30│
│利润总额(万元) │ -12101.68│ -8766.62│ -2869.86│ 10064.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -8954.88│ -6518.43│ -1923.88│ 9958.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -73098.79│ -47190.59│ 1206.99│ 40005.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ -0.0600│ -0.0600│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.2948│ -0.1500│ -0.0828│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ -0.0600│ -0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.9473│ 0.5229│ 0.5230│ 0.5805│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4628│ -0.7858│ -0.2874│ 0.7122│
│每股现金流量(元) │ -0.2583│ -0.3273│ -0.3162│ 0.1559│
│每股资本公积金(元) │ 0.7224│ 0.7224│ 0.7237│ 0.7234│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0646│ 0.0646│ 0.0646│ 0.0646│
│每股未分配利润(元) │ -0.8687│ -1.2924│ -1.2921│ -1.2322│
│净资产收益率(%) │ 38.3668│ -11.5271│ -11.4676│ 7.8977│
│加权净资产收益率(%) │ 47.5800│ -10.9300│ -10.8700│ 8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -31.4160│ -29.0924│ -15.8247│ -22.6767│
│加权净资产收益率 │ --│ -27.5700│ --│ -23.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464546.98│ 473239.22│ 508161.82│ 525843.48│
│归属母公司股东权益 │ 69470.69│ 38344.79│ 38349.85│ 42570.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139065.52│ 84341.19│ 27272.05│ 337587.04│
│营业成本(万元) │ 131081.22│ 81164.15│ 26606.69│ 283337.32│
│投资收益(万元) │ 3695.40│ 3744.41│ -314.68│ 8431.66│
│净利润(万元) │ 25090.14│ -5428.85│ -4855.31│ 4783.92│
│营业利润(万元) │ 25258.00│ -5255.07│ -4823.63│ 5456.41│
│利润总额(万元) │ 25100.76│ -5388.67│ -4831.46│ 5510.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 26653.65│ -4420.05│ -4397.82│ 3362.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -33936.69│ -57623.53│ -21075.23│ 52226.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ 0.1400│ 0.0500│ -1.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1601│ -0.5700│ -0.1300│ -1.3000│
│每股净资产(元) │ 0.6006│ 0.7185│ 0.5805│ 0.5274│
│每股资本公积金(元) │ 0.7224│ 0.7224│ 0.7234│ 0.7216│
│每股未分配利润(元) │ -1.2185│ -1.0964│ -1.2322│ -1.2780│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9968│ 0.5455│ 0.7122│ -0.4709│
│每股现金流量(元) │ -0.6212│ 0.1206│ 0.1559│ -0.0089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3838│ 24.6088│ 18.5773│ 21.2230│
│应收账款周转率 │ 1.0187│ 3.1151│ 2.0999│ 1.5383│
│总资产周转率 │ 0.2225│ 0.6287│ 0.5449│ 0.4165│
│营业收入增长率(%) │ -27.4169│ -3.4351│ 7.2795│ -42.2491│
│营业利润增长率(%) │ -147.7927│ 92.8611│ 107.5849│ -144.8384│
│利润总额增长率(%) │ -148.2124│ 82.6488│ 107.4717│ -149.7337│
│归属母公司净利润增长率│ -133.5972│ 196.1947│ 103.7635│ -288.1507│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.7072│ -2.7869│ -26.2644│ -10.6198│
│净资产增长率(%) │ -36.6021│ 23.7704│ 10.0606│ -64.5659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.4218│ -10.6122│ -6.2977│ 3.1044│
│总资产收益率(%) │ -2.4442│ -1.7045│ -0.5056│ 1.9517│
│净资产收益率(%) │ -20.3321│ -14.0415│ -3.7808│ 18.9000│
│营业利润率(%) │ -11.9593│ -12.2750│ -7.4530│ 3.2281│
│销售毛利率(%) │ 4.1137│ 3.0550│ 4.8988│ 12.5743│
│销售净利率(%) │ -10.4218│ -10.6122│ -6.2977│ 3.1044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3838│ 6.2376│ 3.7809│ 24.6088│
│固定资产周转率 │ 1.4276│ 1.0112│ 0.5431│ 4.2513│
│流动资产周转率 │ 0.3202│ 0.2195│ 0.1126│ 0.8775│
│总资产周转率 │ 0.2225│ 0.1541│ 0.0800│ 0.6287│
│股东权益周转率 │ 1.5924│ 1.4465│ 0.7367│ 5.8462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8632│ 0.8809│ 0.9030│ 0.9266│
│速动比率(%) │ 0.8152│ 0.7880│ 0.8264│ 0.8645│
│产权比率 │ 6.8026│ 7.8630│ 7.7215│ 8.5457│
│应收账款周转率 │ 1.0187│ 0.7088│ 0.3832│ 3.1151│
│利息保障倍数 │ -2.4069│ -3.0851│ -1.4686│ 2.4943│
│资产负债率 │ 0.8718│ 0.8719│ 0.8701│ 0.8808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.4169│ -15.0752│ 41.2636│ -3.4351│
│营业利润增长率(%) │ -147.7927│ -67.3087│ 40.4741│ 92.8611│
│总资产增长率(%) │ -14.7072│ -11.5362│ -11.1392│ -2.7869│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5583│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.1762│ 18.0742│ 27.6270│ 20.3967│
│净利润增长率(%) │ -141.9272│ -40.0138│ 50.0296│ 111.5435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.1156│ 11.0888│ 11.2690│ 10.3072│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9886│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0962│ 66.9175│ 69.0004│ 72.8920│
│无形资产比率(%) │ 4.5242│ 4.3197│ 4.0420│ 3.5884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 396225.01│ 418645.35│ 451556.45│ 511188.59│
│流动资产 │ 257927.55│ 280146.94│ 311575.74│ 372615.58│
│非流动资产 │ 138297.46│ 138498.41│ 139980.71│ 138573.01│
│固定资产 │ 70862.81│ 71122.01│ 71326.58│ 70550.89│
│货币资金 │ 51866.52│ 77709.70│ 111591.95│ 147874.37│
│存货 │ 14356.66│ 13532.35│ 10648.57│ 8731.99│
│应收账款 │ 102129.26│ 106051.34│ 105004.40│ 96046.26│
│其他应收款 │ --│ 18776.13│ --│ 54782.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17925.84│ 18084.35│ 18252.05│ 18343.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95195.05│ 93295.05│ 59300.00│ 94300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87973.66│ 84747.97│ 107748.21│ 142331.83│
│流动负债 │ 298789.99│ 318016.76│ 345056.04│ 402140.84│
│长期借款 │ 35500.00│ 35500.00│ 36000.00│ 36000.00│
│总负债 │ 345443.65│ 365022.47│ 392914.69│ 450267.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52976.38│ 52976.38│ 52976.38│ 52976.38│
│未分配利润 │ -89354.67│ -86918.21│ -82323.67│ -80399.79│
│归属于母公司所│ 44042.98│ 46422.70│ 50885.68│ 52689.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50781.36│ 53622.89│ 58641.76│ 60921.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464546.98│ 473239.22│ 508161.82│ 525843.48│
│流动资产 │ 329085.28│ 334818.82│ 354422.59│ 370391.76│
│非流动资产 │ 135461.70│ 138420.40│ 153739.23│ 155451.73│
│固定资产 │ 72029.37│ 75307.83│ 81947.63│ 82809.42│
│货币资金 │ 71066.35│ 63594.60│ 71481.20│ 100271.55│
│存货 │ 14195.56│ 15084.77│ 21167.03│ 14430.40│
│应收账款 │ 126284.28│ 116282.79│ 113325.60│ 113247.76│
│其他应收款 │ --│ 96374.43│ --│ 4973.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18516.41│ 18650.21│ 22103.54│ 22311.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84300.00│ 89300.00│ 103500.00│ 115500.00│
│预收账款 │ 345.59│ 308.03│ 620.77│ 7527.88│
│应付账款 │ 124516.10│ 120875.41│ 130361.85│ 132887.27│
│流动负债 │ 338497.91│ 376854.64│ 409364.17│ 422109.65│
│长期借款 │ 36500.00│ 36500.00│ 38000.00│ 38000.00│
│总负债 │ 388554.08│ 427824.66│ 462214.03│ 475243.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52976.38│ 52976.38│ 53071.67│ 53047.83│
│未分配利润 │ -63704.38│ -94778.08│ -94755.85│ -90358.03│
│归属于母公司所│ 69470.69│ 38344.79│ 38349.85│ 42570.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75992.89│ 45414.56│ 45947.78│ 50600.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100938.03│ 71626.61│ 38525.49│ 325990.55│
│营业收入 │ 100938.03│ 71626.61│ 38525.49│ 325990.55│
│营业总成本 │ 116640.08│ 87616.43│ 45413.35│ 348637.85│
│营业成本 │ 96785.71│ 69438.44│ 36638.19│ 284999.64│
│财务费用 │ 3596.92│ 2312.24│ 1162.55│ 7535.11│
│管理费用 │ 7183.12│ 4531.86│ 2207.16│ 10392.08│
│营业利润 │ -12071.48│ -8792.18│ -2871.31│ 10523.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 503.93│ 233.42│ 40.34│ 3814.43│
│营业外收支净额│ -30.19│ 25.57│ 1.45│ -458.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12101.68│ -8766.62│ -2869.86│ 10064.61│
│所得税费用 │ -1582.07│ -1165.49│ -443.64│ -55.47│
│归属母公司净利│ -8954.88│ -6518.43│ -1923.88│ 9958.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10519.60│ -7601.13│ -2426.22│ 10120.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139065.52│ 84341.19│ 27272.05│ 337587.04│
│营业收入 │ 139065.52│ 84341.19│ 27272.05│ 337587.04│
│营业总成本 │ 162244.22│ 99336.87│ 33486.93│ 349342.18│
│营业成本 │ 131081.22│ 81164.15│ 26606.69│ 283337.32│
│财务费用 │ 6388.81│ 4198.56│ 1878.61│ 8933.68│
│管理费用 │ 6827.60│ 3885.27│ 1962.54│ 14372.06│
│营业利润 │ 25258.00│ -5255.07│ -4823.63│ 5456.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3695.40│ 3744.41│ -314.68│ 8431.66│
│营业外收支净额│ -157.23│ -133.61│ -7.83│ 53.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25100.76│ -5388.67│ -4831.46│ 5510.36│
│所得税费用 │ 10.62│ 40.17│ 23.85│ 726.44│
│归属母公司净利│ 26653.65│ -4420.05│ -4397.82│ 3362.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25090.14│ -5428.85│ -4855.31│ 4783.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127684.33│ 91709.00│ 59747.33│ 284177.93│
│经营现金流出小计│ 200783.11│ 138899.59│ 58540.33│ 244172.76│
│经营现金流量净额│ -73098.79│ -47190.59│ 1206.99│ 40005.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1225.17│ 594.03│ 156.15│ 87101.40│
│投资现金流出小计│ 2225.28│ 1781.40│ 1324.04│ 9773.67│
│投资现金流量净额│ -1000.11│ -1187.36│ -1167.89│ 77327.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 137566.81│ 110855.41│ 18800.00│ 135300.00│
│筹资现金流出小计│ 108954.28│ 100483.48│ 58969.16│ 242847.13│
│筹资现金流量净额│ 28612.53│ 10371.93│ -40169.16│-107547.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.38│ -98.27│ 37.25│ -942.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45552.74│ -38104.30│ -40092.80│ 8843.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127917.35│ 67307.36│ 22131.96│ 402700.82│
│经营现金流出小计│ 161854.04│ 124930.89│ 43207.18│ 350474.55│
│经营现金流量净额│ -33936.69│ -57623.53│ -21075.23│ 52226.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71667.00│ 56391.03│ 196.06│ 7020.10│
│投资现金流出小计│ 8403.04│ 7794.54│ 5045.72│ 26886.40│
│投资现金流量净额│ 63263.95│ 48596.49│ -4849.66│ -19866.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144065.57│ 124573.09│ 40199.02│ 177118.30│
│筹资现金流出小计│ 191708.76│ 139194.84│ 37573.88│ 198175.56│
│筹资现金流量净额│ -47643.19│ -14621.75│ 2625.14│ -21057.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -623.71│ -355.07│ 108.41│ 128.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18939.63│ -24003.86│ -23191.34│ 11431.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51866.52│ 147874.37│ 100271.55│ 47.47│
│短期借款 │ 95195.05│ 94300.00│ 115500.00│ -18.35│
│应收账款 │ 102129.26│ 96046.26│ 113247.76│ -15.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 4973.10│ --│
│应付账款 │ 87973.66│ 142331.83│ 132887.27│ 7.11│
│在建工程 │ --│ --│ 622.02│ --│
│存货的减少 │ --│ 6106.68│ 602.23│ 914.01│
│流动负债合计 │ 298789.99│ 402140.84│ 422109.65│ -4.73│
│长期借款 │ 35500.00│ 36000.00│ 38000.00│ -5.26│
│负债合计 │ 345443.65│ 450267.40│ 475243.08│ -5.26│
│营业利润 │ -12071.48│ 10523.30│ 5456.41│ 92.86│
│利润总额 │ -12101.68│ 10064.61│ 5510.36│ 82.65│
│归属于母公司所有│ -8954.88│ 9958.24│ 3362.06│ 196.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -89354.67│ -80399.79│ -90358.03│ 11.02│
│营业外收支净额 │ -30.19│ -458.69│ 53.95│ -950.21│
│购买商品、接受劳│ 171936.18│ 207659.27│ 292890.96│ -29.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127684.33│ 284177.93│ 402700.82│ -29.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200783.11│ 244172.76│ 350474.55│ -30.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -73098.79│ 40005.17│ 52226.27│ -23.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1225.17│ 87101.40│ 7020.10│ 1140.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2225.28│ 9773.67│ 26886.40│ -63.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1000.11│ 77327.73│ -19866.30│ 489.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2225.28│ 3373.67│ 2656.40│ 27.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 137566.81│ 135300.00│ 177118.30│ -23.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108954.28│ 242847.13│ 198175.56│ 22.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28612.53│-107547.13│ -21057.26│ -410.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4154.28│ 8521.35│ 10337.56│ -17.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45552.74│ 8843.69│ 11431.13│ -22.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34310.82│-149662.58│ 122.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34310.82│-149662.58│ 122.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 186925.03│ 57.3406│ -16695.41│ -167.6541│
│第三季度│ 54724.33│ 16.7871│ 31073.70│ 312.0399│
│第二季度│ 57069.14│ 17.5064│ -22.23│ -0.2233│
│第一季度│ 27272.05│ 8.3659│ -4397.82│ -44.1626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80015.73│ 23.7023│ -10136.84│ -301.5069│
│第三季度│ 85795.68│ 25.4144│ 9606.32│ 285.7271│
│第二季度│ 85691.08│ 25.3834│ 1971.92│ 58.6521│
│第一季度│ 86084.55│ 25.5000│ 1920.67│ 57.1277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘