华茂股份华茂股份财务分析报告
≈≈华茂股份000850≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3640│ 0.1550│ -0.0300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1729│ 0.1210│ 0.0440│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3640│ 0.1550│ -0.0300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.8688│ 4.6589│ 4.5335│ 4.5605│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2939│ 0.1285│ 0.0174│ 0.4242│
│每股现金流量(元) │ -0.0612│ -0.0511│ -0.1211│ 0.1565│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│
│每股未分配利润(元) │ 3.3631│ 3.1534│ 3.0225│ 3.0486│
│净资产收益率(%) │ 7.4859│ 3.3222│ -0.5756│ 5.1635│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 3.3400│ -0.5700│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5562│ 2.5963│ 0.8443│ 2.0835│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6100│ --│ 2.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718242.35│ 714842.35│ 706661.14│ 714721.69│
│归属母公司股东权益 │ 459451.07│ 439643.59│ 427811.28│ 430361.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258875.39│ 166361.58│ 78349.41│ 339205.12│
│营业成本(万元) │ 209899.62│ 134077.99│ 64628.11│ 276268.92│
│投资收益(万元) │ 6904.39│ 5123.42│ 411.90│ 17963.79│
│净利润(万元) │ 33982.67│ 14430.12│ -2672.67│ 20563.80│
│营业利润(万元) │ 40958.59│ 17725.95│ -2662.19│ 29470.96│
│利润总额(万元) │ 40888.97│ 17667.81│ -2704.72│ 28638.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 34393.92│ 14605.99│ -2462.66│ 22221.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 27738.14│ 12127.75│ 1639.84│ 40028.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2690│ 0.1170│ -0.1800│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1350│ 0.1290│ -0.0272│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2690│ 0.1170│ -0.1800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.7132│ 4.5956│ 4.3277│ 4.5024│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4261│ 0.2922│ 0.0116│ 0.6048│
│每股现金流量(元) │ 0.0650│ 0.1445│ -0.0269│ 0.1378│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0266│ 0.0266│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│
│每股未分配利润(元) │ 3.0820│ 2.9301│ 2.6841│ 2.8632│
│净资产收益率(%) │ 5.7044│ 2.5452│ -4.1365│ 4.6530│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 2.5600│ -4.1700│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8628│ 2.8060│ -0.6278│ -5.3311│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ -5.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 727000.22│ 756680.64│ 743785.47│ 755240.16│
│归属母公司股东权益 │ 444770.43│ 433668.18│ 408389.91│ 424879.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243700.38│ 162702.09│ 54813.33│ 297891.71│
│营业成本(万元) │ 204081.50│ 132651.54│ 50216.69│ 258690.85│
│投资收益(万元) │ 18166.84│ 6510.48│ -49.57│ 11646.26│
│净利润(万元) │ 26255.35│ 12079.59│ -17434.74│ 15779.85│
│营业利润(万元) │ 31083.77│ 13954.52│ -19734.20│ 23365.59│
│利润总额(万元) │ 31081.00│ 13968.97│ -19746.63│ 22161.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 25371.69│ 11037.85│ -16893.09│ 19769.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 40208.90│ 27570.54│ 1097.37│ 57076.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3640│ 0.2400│ 0.2100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1729│ 0.1000│ -0.2400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.8688│ 4.5605│ 4.5024│ 4.3760│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0266│ 0.0223│
│每股未分配利润(元) │ 3.3631│ 3.0486│ 2.8632│ 1.6375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2939│ 0.4242│ 0.6048│ -0.0738│
│每股现金流量(元) │ -0.0612│ 0.1565│ 0.1378│ -0.0594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3557│ 5.2127│ 3.7468│ 3.2366│
│应收账款周转率 │ 8.3366│ 11.0030│ 10.6961│ 12.4837│
│总资产周转率 │ 0.3613│ 0.4615│ 0.3938│ 0.3601│
│营业收入增长率(%) │ 6.2269│ 13.8686│ 7.0972│ 18.7222│
│营业利润增长率(%) │ 31.7684│ 26.1297│ 94.5182│ 10.7135│
│利润总额增长率(%) │ 31.5562│ 29.2255│ 84.6898│ 11.2491│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5602│ 12.4028│ 66.5918│ 14.0702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.2047│ -5.3650│ -0.3450│ -3.7276│
│净资产增长率(%) │ 3.3007│ 1.2902│ 2.8905│ -8.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1270│ 8.6739│ -3.4112│ 6.0623│
│总资产收益率(%) │ 4.7027│ 1.9612│ -0.3685│ 2.7979│
│净资产收益率(%) │ 7.4859│ 3.3222│ -0.5756│ 5.1635│
│营业利润率(%) │ 15.8217│ 10.6551│ -3.3978│ 8.6882│
│销售毛利率(%) │ 18.9187│ 19.4057│ 17.5130│ 18.5540│
│销售净利率(%) │ 13.1270│ 8.6739│ -3.4112│ 6.0623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3557│ 2.4889│ 1.2793│ 5.2127│
│固定资产周转率 │ 1.1755│ 0.7498│ 0.3496│ 1.5663│
│流动资产周转率 │ 0.7813│ 0.5070│ 0.2434│ 1.0566│
│总资产周转率 │ 0.3613│ 0.2327│ 0.1102│ 0.4615│
│股东权益周转率 │ 0.5608│ 0.3727│ 0.1835│ 0.7764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2012│ 1.9602│ 2.2114│ 2.0512│
│速动比率(%) │ 1.8787│ 1.5039│ 1.6179│ 1.6454│
│产权比率 │ 0.5364│ 0.6072│ 0.6325│ 0.6411│
│应收账款周转率 │ 8.3366│ 5.4722│ 2.4603│ 11.0030│
│利息保障倍数 │ 8.1900│ 5.6235│ -0.3790│ 4.3861│
│资产负债率 │ 0.3491│ 0.3734│ 0.3829│ 0.3860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.2269│ 2.2492│ 42.9386│ 13.8686│
│营业利润增长率(%) │ 31.7684│ 27.0266│ 86.5098│ 26.1297│
│总资产增长率(%) │ -1.2047│ -5.5292│ -4.9913│ -5.3650│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5711│ 0.6962│ 4.3344│ 0.8833│
│净利润增长率(%) │ 29.4314│ 19.4587│ 84.6704│ 30.3168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.9688│ 61.5022│ 60.5398│ 60.2139│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.3645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.9464│ 46.2694│ 45.0487│ 45.5379│
│无形资产比率(%) │ 5.0414│ 5.1406│ 4.9229│ 4.9520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718242.35│ 714842.35│ 706661.14│ 714721.69│
│流动资产 │ 337188.95│ 330753.29│ 318341.80│ 325469.57│
│非流动资产 │ 381053.40│ 384089.06│ 388319.34│ 389252.12│
│固定资产 │ 213770.85│ 217058.19│ 221585.72│ 226692.55│
│货币资金 │ 46959.10│ 47912.96│ 41303.94│ 52733.85│
│存货 │ 49411.92│ 60773.04│ 54064.70│ 46968.28│
│应收账款 │ 31997.71│ 30693.92│ 33581.48│ 30108.39│
│其他应收款 │ --│ 1650.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36209.78│ 36746.98│ 34788.12│ 35393.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64677.00│ 80642.17│ 85595.29│ 86475.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15901.82│ 14444.07│ 17646.27│ 27140.07│
│流动负债 │ 153181.45│ 168735.57│ 143955.56│ 158676.54│
│长期借款 │ 65325.00│ 67755.00│ 69520.00│ 58820.00│
│总负债 │ 250766.79│ 266939.96│ 270586.74│ 275891.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3275.36│ 3275.36│ 3275.36│ 3275.36│
│未分配利润 │ 317364.75│ 297576.82│ 285226.49│ 287689.15│
│归属于母公司所│ 459451.07│ 439643.59│ 427811.28│ 430361.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 467475.56│ 447902.39│ 436074.40│ 438830.33│
│商誉 │ 27.59│ 27.59│ 27.59│ 27.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 727000.22│ 756680.64│ 743785.47│ 755240.16│
│流动资产 │ 321265.49│ 343146.44│ 303059.19│ 316580.46│
│非流动资产 │ 405734.72│ 413534.19│ 440726.28│ 438659.70│
│固定资产 │ 190795.09│ 195606.86│ 201300.05│ 206441.10│
│货币资金 │ 44119.44│ 51605.34│ 35424.84│ 37967.55│
│存货 │ 52697.72│ 64655.05│ 60889.85│ 59030.59│
│应收账款 │ 34015.08│ 34213.95│ 33859.34│ 31548.38│
│其他应收款 │ --│ 1205.45│ --│ 1550.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37045.32│ 37576.17│ 38142.84│ 38684.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102347.62│ 131651.39│ 172983.80│ 136177.56│
│预收账款 │ --│ --│ 2881.92│ 2030.06│
│应付账款 │ 17799.59│ 18770.20│ 27373.93│ 24197.39│
│流动负债 │ 159008.38│ 191037.02│ 224615.88│ 191878.77│
│长期借款 │ 56520.00│ 59790.00│ 38560.00│ 36260.00│
│总负债 │ 271242.65│ 311874.99│ 325826.87│ 320252.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3275.36│ 3275.36│ 2514.21│ 2514.21│
│未分配利润 │ 290839.19│ 276505.36│ 253292.73│ 270185.83│
│归属于母公司所│ 444770.43│ 433668.18│ 408389.91│ 424879.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 455757.56│ 444805.65│ 417958.60│ 434987.92│
│商誉 │ 27.59│ 27.59│ 27.59│ 27.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258875.39│ 166361.58│ 78349.41│ 339205.12│
│营业收入 │ 258875.39│ 166361.58│ 78349.41│ 339205.12│
│营业总成本 │ 239872.76│ 152764.24│ 74089.45│ 317928.02│
│营业成本 │ 209899.62│ 134077.99│ 64628.11│ 276268.92│
│财务费用 │ 5620.12│ 3910.29│ 1961.38│ 9197.49│
│管理费用 │ 8284.91│ 5795.25│ 3078.14│ 13242.90│
│营业利润 │ 40958.59│ 17725.95│ -2662.19│ 29470.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6904.39│ 5123.42│ 411.90│ 17963.79│
│营业外收支净额│ -69.61│ -58.14│ -42.53│ -832.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40888.97│ 17667.81│ -2704.72│ 28638.32│
│所得税费用 │ 6906.31│ 3237.70│ -32.04│ 8074.52│
│归属母公司净利│ 34393.92│ 14605.99│ -2462.66│ 22221.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33982.67│ 14430.12│ -2672.67│ 20563.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243700.38│ 162702.09│ 54813.33│ 297891.71│
│营业收入 │ 243700.38│ 162702.09│ 54813.33│ 297891.71│
│营业总成本 │ 232065.62│ 151078.45│ 58409.01│ 322964.85│
│营业成本 │ 204081.50│ 132651.54│ 50216.69│ 258690.85│
│财务费用 │ 6812.64│ 4748.81│ 2548.54│ 11200.31│
│管理费用 │ 7889.41│ 5502.82│ 2659.33│ 13128.83│
│营业利润 │ 31083.77│ 13954.52│ -19734.20│ 23365.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18166.84│ 6510.48│ -49.57│ 11646.26│
│营业外收支净额│ -2.76│ 14.45│ -12.44│ -1204.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31081.00│ 13968.97│ -19746.63│ 22161.51│
│所得税费用 │ 4825.65│ 1889.38│ -2311.89│ 6381.66│
│归属母公司净利│ 25371.69│ 11037.85│ -16893.09│ 19769.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26255.35│ 12079.59│ -17434.74│ 15779.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313729.16│ 208737.19│ 97153.81│ 304278.63│
│经营现金流出小计│ 285991.02│ 196609.44│ 95513.98│ 264249.82│
│经营现金流量净额│ 27738.14│ 12127.75│ 1639.84│ 40028.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25010.88│ 17690.85│ 14437.83│ 169135.15│
│投资现金流出小计│ 35605.37│ 30290.73│ 22188.63│ 136697.50│
│投资现金流量净额│ -10594.49│ -12599.88│ -7750.80│ 32437.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55722.79│ 51611.97│ 32142.94│ 148869.74│
│筹资现金流出小计│ 78583.63│ 55902.72│ 37434.10│ 206346.92│
│筹资现金流量净额│ -22860.84│ -4290.75│ -5291.16│ -57477.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.56│ -58.01│ -27.79│ -222.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5774.75│ -4820.90│ -11429.92│ 14766.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 297347.39│ 195672.78│ 58717.15│ 265891.94│
│经营现金流出小计│ 257138.49│ 168102.24│ 57619.78│ 208815.71│
│经营现金流量净额│ 40208.90│ 27570.54│ 1097.37│ 57076.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71051.37│ 20966.75│ 33.65│ 51878.56│
│投资现金流出小计│ 39951.84│ 4727.25│ 3794.05│ 57574.52│
│投资现金流量净额│ 31099.54│ 16239.50│ -3760.39│ -5695.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99220.69│ 86086.22│ 57501.04│ 233558.52│
│筹资现金流出小计│ 164355.30│ 116350.96│ 57466.90│ 272018.65│
│筹资现金流量净额│ -65134.61│ -30264.74│ 34.14│ -38460.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.90│ 92.50│ 86.17│ 80.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6129.93│ 13637.79│ -2542.71│ 13000.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46959.10│ 52733.85│ 37967.55│ 38.89│
│短期借款 │ 64677.00│ 86475.38│ 136177.56│ -36.50│
│应收账款 │ 31997.71│ 30108.39│ 31548.38│ -4.56│
│应付账款 │ 15901.82│ 27140.07│ 24197.39│ 12.16│
│存货的减少 │ --│ 6946.55│ 14513.29│ -52.14│
│流动负债合计 │ 153181.45│ 158676.54│ 191878.77│ -17.30│
│长期借款 │ 65325.00│ 58820.00│ 36260.00│ 62.22│
│负债合计 │ 250766.79│ 275891.36│ 320252.24│ -13.85│
│营业利润 │ 40958.59│ 29470.96│ 23365.59│ 26.13│
│利润总额 │ 40888.97│ 28638.32│ 22161.51│ 29.23│
│归属于母公司所有│ 34393.92│ 22221.65│ 19769.65│ 12.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 317364.75│ 287689.15│ 270185.83│ 6.48│
│营业外收支净额 │ -69.61│ -832.64│ -1204.08│ 30.85│
│购买商品、接受劳│ 230909.20│ 191067.93│ 141532.60│ 35.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313729.16│ 304278.63│ 265891.94│ 14.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285991.02│ 264249.82│ 208815.71│ 26.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27738.14│ 40028.81│ 57076.23│ -29.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25010.88│ 169135.15│ 51878.56│ 226.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35605.37│ 136697.50│ 57574.52│ 137.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10594.49│ 32437.66│ -5695.96│ 669.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4775.37│ 20153.90│ 52699.34│ -61.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55722.79│ 148869.74│ 233558.52│ -36.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78583.63│ 206346.92│ 272018.65│ -24.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22860.84│ -57477.18│ -38460.13│ -49.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14615.85│ 13950.24│ 19230.30│ -27.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5774.75│ 14766.30│ 13000.18│ 13.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10627.89│ 5091.03│ 108.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10627.89│ 5091.03│ 108.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95504.73│ 28.1555│ -3150.04│ -14.1755│
│第三季度│ 80998.29│ 23.8789│ 14333.83│ 64.5039│
│第二季度│ 107888.76│ 31.8063│ 27930.95│ 125.6925│
│第一季度│ 54813.33│ 16.1593│ -16893.09│ -76.0209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88268.62│ 29.6311│ -7901.71│ -39.9689│
│第三季度│ 70999.06│ 23.8338│ -2964.05│ -14.9929│
│第二季度│ 74610.24│ 25.0461│ -11705.05│ -59.2072│
│第一季度│ 64013.79│ 21.4889│ 42340.47│ 214.1690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3640│ 0.1550│ -0.0300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1729│ 0.1210│ 0.0440│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3640│ 0.1550│ -0.0300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.8688│ 4.6589│ 4.5335│ 4.5605│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2939│ 0.1285│ 0.0174│ 0.4242│
│每股现金流量(元) │ -0.0612│ -0.0511│ -0.1211│ 0.1565│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│
│每股未分配利润(元) │ 3.3631│ 3.1534│ 3.0225│ 3.0486│
│净资产收益率(%) │ 7.4859│ 3.3222│ -0.5756│ 5.1635│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 3.3400│ -0.5700│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5562│ 2.5963│ 0.8443│ 2.0835│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6100│ --│ 2.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718242.35│ 714842.35│ 706661.14│ 714721.69│
│归属母公司股东权益 │ 459451.07│ 439643.59│ 427811.28│ 430361.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258875.39│ 166361.58│ 78349.41│ 339205.12│
│营业成本(万元) │ 209899.62│ 134077.99│ 64628.11│ 276268.92│
│投资收益(万元) │ 6904.39│ 5123.42│ 411.90│ 17963.79│
│净利润(万元) │ 33982.67│ 14430.12│ -2672.67│ 20563.80│
│营业利润(万元) │ 40958.59│ 17725.95│ -2662.19│ 29470.96│
│利润总额(万元) │ 40888.97│ 17667.81│ -2704.72│ 28638.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 34393.92│ 14605.99│ -2462.66│ 22221.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 27738.14│ 12127.75│ 1639.84│ 40028.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2690│ 0.1170│ -0.1800│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1350│ 0.1290│ -0.0272│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2690│ 0.1170│ -0.1800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.7132│ 4.5956│ 4.3277│ 4.5024│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4261│ 0.2922│ 0.0116│ 0.6048│
│每股现金流量(元) │ 0.0650│ 0.1445│ -0.0269│ 0.1378│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0266│ 0.0266│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│ 0.5309│
│每股未分配利润(元) │ 3.0820│ 2.9301│ 2.6841│ 2.8632│
│净资产收益率(%) │ 5.7044│ 2.5452│ -4.1365│ 4.6530│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 2.5600│ -4.1700│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8628│ 2.8060│ -0.6278│ -5.3311│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ -5.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 727000.22│ 756680.64│ 743785.47│ 755240.16│
│归属母公司股东权益 │ 444770.43│ 433668.18│ 408389.91│ 424879.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243700.38│ 162702.09│ 54813.33│ 297891.71│
│营业成本(万元) │ 204081.50│ 132651.54│ 50216.69│ 258690.85│
│投资收益(万元) │ 18166.84│ 6510.48│ -49.57│ 11646.26│
│净利润(万元) │ 26255.35│ 12079.59│ -17434.74│ 15779.85│
│营业利润(万元) │ 31083.77│ 13954.52│ -19734.20│ 23365.59│
│利润总额(万元) │ 31081.00│ 13968.97│ -19746.63│ 22161.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 25371.69│ 11037.85│ -16893.09│ 19769.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 40208.90│ 27570.54│ 1097.37│ 57076.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3640│ 0.2400│ 0.2100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1729│ 0.1000│ -0.2400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.8688│ 4.5605│ 4.5024│ 4.3760│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0266│ 0.0223│
│每股未分配利润(元) │ 3.3631│ 3.0486│ 2.8632│ 1.6375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2939│ 0.4242│ 0.6048│ -0.0738│
│每股现金流量(元) │ -0.0612│ 0.1565│ 0.1378│ -0.0594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3557│ 5.2127│ 3.7468│ 3.2366│
│应收账款周转率 │ 8.3366│ 11.0030│ 10.6961│ 12.4837│
│总资产周转率 │ 0.3613│ 0.4615│ 0.3938│ 0.3601│
│营业收入增长率(%) │ 6.2269│ 13.8686│ 7.0972│ 18.7222│
│营业利润增长率(%) │ 31.7684│ 26.1297│ 94.5182│ 10.7135│
│利润总额增长率(%) │ 31.5562│ 29.2255│ 84.6898│ 11.2491│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5602│ 12.4028│ 66.5918│ 14.0702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.2047│ -5.3650│ -0.3450│ -3.7276│
│净资产增长率(%) │ 3.3007│ 1.2902│ 2.8905│ -8.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1270│ 8.6739│ -3.4112│ 6.0623│
│总资产收益率(%) │ 4.7027│ 1.9612│ -0.3685│ 2.7979│
│净资产收益率(%) │ 7.4859│ 3.3222│ -0.5756│ 5.1635│
│营业利润率(%) │ 15.8217│ 10.6551│ -3.3978│ 8.6882│
│销售毛利率(%) │ 18.9187│ 19.4057│ 17.5130│ 18.5540│
│销售净利率(%) │ 13.1270│ 8.6739│ -3.4112│ 6.0623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3557│ 2.4889│ 1.2793│ 5.2127│
│固定资产周转率 │ 1.1755│ 0.7498│ 0.3496│ 1.5663│
│流动资产周转率 │ 0.7813│ 0.5070│ 0.2434│ 1.0566│
│总资产周转率 │ 0.3613│ 0.2327│ 0.1102│ 0.4615│
│股东权益周转率 │ 0.5608│ 0.3727│ 0.1835│ 0.7764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2012│ 1.9602│ 2.2114│ 2.0512│
│速动比率(%) │ 1.8787│ 1.5039│ 1.6179│ 1.6454│
│产权比率 │ 0.5364│ 0.6072│ 0.6325│ 0.6411│
│应收账款周转率 │ 8.3366│ 5.4722│ 2.4603│ 11.0030│
│利息保障倍数 │ 8.1900│ 5.6235│ -0.3790│ 4.3861│
│资产负债率 │ 0.3491│ 0.3734│ 0.3829│ 0.3860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.2269│ 2.2492│ 42.9386│ 13.8686│
│营业利润增长率(%) │ 31.7684│ 27.0266│ 86.5098│ 26.1297│
│总资产增长率(%) │ -1.2047│ -5.5292│ -4.9913│ -5.3650│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5711│ 0.6962│ 4.3344│ 0.8833│
│净利润增长率(%) │ 29.4314│ 19.4587│ 84.6704│ 30.3168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.9688│ 61.5022│ 60.5398│ 60.2139│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.3645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.9464│ 46.2694│ 45.0487│ 45.5379│
│无形资产比率(%) │ 5.0414│ 5.1406│ 4.9229│ 4.9520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718242.35│ 714842.35│ 706661.14│ 714721.69│
│流动资产 │ 337188.95│ 330753.29│ 318341.80│ 325469.57│
│非流动资产 │ 381053.40│ 384089.06│ 388319.34│ 389252.12│
│固定资产 │ 213770.85│ 217058.19│ 221585.72│ 226692.55│
│货币资金 │ 46959.10│ 47912.96│ 41303.94│ 52733.85│
│存货 │ 49411.92│ 60773.04│ 54064.70│ 46968.28│
│应收账款 │ 31997.71│ 30693.92│ 33581.48│ 30108.39│
│其他应收款 │ --│ 1650.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36209.78│ 36746.98│ 34788.12│ 35393.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64677.00│ 80642.17│ 85595.29│ 86475.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15901.82│ 14444.07│ 17646.27│ 27140.07│
│流动负债 │ 153181.45│ 168735.57│ 143955.56│ 158676.54│
│长期借款 │ 65325.00│ 67755.00│ 69520.00│ 58820.00│
│总负债 │ 250766.79│ 266939.96│ 270586.74│ 275891.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3275.36│ 3275.36│ 3275.36│ 3275.36│
│未分配利润 │ 317364.75│ 297576.82│ 285226.49│ 287689.15│
│归属于母公司所│ 459451.07│ 439643.59│ 427811.28│ 430361.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 467475.56│ 447902.39│ 436074.40│ 438830.33│
│商誉 │ 27.59│ 27.59│ 27.59│ 27.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 727000.22│ 756680.64│ 743785.47│ 755240.16│
│流动资产 │ 321265.49│ 343146.44│ 303059.19│ 316580.46│
│非流动资产 │ 405734.72│ 413534.19│ 440726.28│ 438659.70│
│固定资产 │ 190795.09│ 195606.86│ 201300.05│ 206441.10│
│货币资金 │ 44119.44│ 51605.34│ 35424.84│ 37967.55│
│存货 │ 52697.72│ 64655.05│ 60889.85│ 59030.59│
│应收账款 │ 34015.08│ 34213.95│ 33859.34│ 31548.38│
│其他应收款 │ --│ 1205.45│ --│ 1550.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37045.32│ 37576.17│ 38142.84│ 38684.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102347.62│ 131651.39│ 172983.80│ 136177.56│
│预收账款 │ --│ --│ 2881.92│ 2030.06│
│应付账款 │ 17799.59│ 18770.20│ 27373.93│ 24197.39│
│流动负债 │ 159008.38│ 191037.02│ 224615.88│ 191878.77│
│长期借款 │ 56520.00│ 59790.00│ 38560.00│ 36260.00│
│总负债 │ 271242.65│ 311874.99│ 325826.87│ 320252.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3275.36│ 3275.36│ 2514.21│ 2514.21│
│未分配利润 │ 290839.19│ 276505.36│ 253292.73│ 270185.83│
│归属于母公司所│ 444770.43│ 433668.18│ 408389.91│ 424879.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 455757.56│ 444805.65│ 417958.60│ 434987.92│
│商誉 │ 27.59│ 27.59│ 27.59│ 27.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258875.39│ 166361.58│ 78349.41│ 339205.12│
│营业收入 │ 258875.39│ 166361.58│ 78349.41│ 339205.12│
│营业总成本 │ 239872.76│ 152764.24│ 74089.45│ 317928.02│
│营业成本 │ 209899.62│ 134077.99│ 64628.11│ 276268.92│
│财务费用 │ 5620.12│ 3910.29│ 1961.38│ 9197.49│
│管理费用 │ 8284.91│ 5795.25│ 3078.14│ 13242.90│
│营业利润 │ 40958.59│ 17725.95│ -2662.19│ 29470.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6904.39│ 5123.42│ 411.90│ 17963.79│
│营业外收支净额│ -69.61│ -58.14│ -42.53│ -832.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40888.97│ 17667.81│ -2704.72│ 28638.32│
│所得税费用 │ 6906.31│ 3237.70│ -32.04│ 8074.52│
│归属母公司净利│ 34393.92│ 14605.99│ -2462.66│ 22221.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33982.67│ 14430.12│ -2672.67│ 20563.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243700.38│ 162702.09│ 54813.33│ 297891.71│
│营业收入 │ 243700.38│ 162702.09│ 54813.33│ 297891.71│
│营业总成本 │ 232065.62│ 151078.45│ 58409.01│ 322964.85│
│营业成本 │ 204081.50│ 132651.54│ 50216.69│ 258690.85│
│财务费用 │ 6812.64│ 4748.81│ 2548.54│ 11200.31│
│管理费用 │ 7889.41│ 5502.82│ 2659.33│ 13128.83│
│营业利润 │ 31083.77│ 13954.52│ -19734.20│ 23365.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18166.84│ 6510.48│ -49.57│ 11646.26│
│营业外收支净额│ -2.76│ 14.45│ -12.44│ -1204.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31081.00│ 13968.97│ -19746.63│ 22161.51│
│所得税费用 │ 4825.65│ 1889.38│ -2311.89│ 6381.66│
│归属母公司净利│ 25371.69│ 11037.85│ -16893.09│ 19769.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26255.35│ 12079.59│ -17434.74│ 15779.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313729.16│ 208737.19│ 97153.81│ 304278.63│
│经营现金流出小计│ 285991.02│ 196609.44│ 95513.98│ 264249.82│
│经营现金流量净额│ 27738.14│ 12127.75│ 1639.84│ 40028.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25010.88│ 17690.85│ 14437.83│ 169135.15│
│投资现金流出小计│ 35605.37│ 30290.73│ 22188.63│ 136697.50│
│投资现金流量净额│ -10594.49│ -12599.88│ -7750.80│ 32437.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55722.79│ 51611.97│ 32142.94│ 148869.74│
│筹资现金流出小计│ 78583.63│ 55902.72│ 37434.10│ 206346.92│
│筹资现金流量净额│ -22860.84│ -4290.75│ -5291.16│ -57477.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.56│ -58.01│ -27.79│ -222.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5774.75│ -4820.90│ -11429.92│ 14766.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 297347.39│ 195672.78│ 58717.15│ 265891.94│
│经营现金流出小计│ 257138.49│ 168102.24│ 57619.78│ 208815.71│
│经营现金流量净额│ 40208.90│ 27570.54│ 1097.37│ 57076.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71051.37│ 20966.75│ 33.65│ 51878.56│
│投资现金流出小计│ 39951.84│ 4727.25│ 3794.05│ 57574.52│
│投资现金流量净额│ 31099.54│ 16239.50│ -3760.39│ -5695.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99220.69│ 86086.22│ 57501.04│ 233558.52│
│筹资现金流出小计│ 164355.30│ 116350.96│ 57466.90│ 272018.65│
│筹资现金流量净额│ -65134.61│ -30264.74│ 34.14│ -38460.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.90│ 92.50│ 86.17│ 80.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6129.93│ 13637.79│ -2542.71│ 13000.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46959.10│ 52733.85│ 37967.55│ 38.89│
│短期借款 │ 64677.00│ 86475.38│ 136177.56│ -36.50│
│应收账款 │ 31997.71│ 30108.39│ 31548.38│ -4.56│
│应付账款 │ 15901.82│ 27140.07│ 24197.39│ 12.16│
│存货的减少 │ --│ 6946.55│ 14513.29│ -52.14│
│流动负债合计 │ 153181.45│ 158676.54│ 191878.77│ -17.30│
│长期借款 │ 65325.00│ 58820.00│ 36260.00│ 62.22│
│负债合计 │ 250766.79│ 275891.36│ 320252.24│ -13.85│
│营业利润 │ 40958.59│ 29470.96│ 23365.59│ 26.13│
│利润总额 │ 40888.97│ 28638.32│ 22161.51│ 29.23│
│归属于母公司所有│ 34393.92│ 22221.65│ 19769.65│ 12.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 317364.75│ 287689.15│ 270185.83│ 6.48│
│营业外收支净额 │ -69.61│ -832.64│ -1204.08│ 30.85│
│购买商品、接受劳│ 230909.20│ 191067.93│ 141532.60│ 35.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313729.16│ 304278.63│ 265891.94│ 14.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285991.02│ 264249.82│ 208815.71│ 26.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27738.14│ 40028.81│ 57076.23│ -29.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25010.88│ 169135.15│ 51878.56│ 226.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35605.37│ 136697.50│ 57574.52│ 137.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10594.49│ 32437.66│ -5695.96│ 669.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4775.37│ 20153.90│ 52699.34│ -61.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55722.79│ 148869.74│ 233558.52│ -36.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78583.63│ 206346.92│ 272018.65│ -24.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22860.84│ -57477.18│ -38460.13│ -49.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14615.85│ 13950.24│ 19230.30│ -27.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5774.75│ 14766.30│ 13000.18│ 13.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10627.89│ 5091.03│ 108.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10627.89│ 5091.03│ 108.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95504.73│ 28.1555│ -3150.04│ -14.1755│
│第三季度│ 80998.29│ 23.8789│ 14333.83│ 64.5039│
│第二季度│ 107888.76│ 31.8063│ 27930.95│ 125.6925│
│第一季度│ 54813.33│ 16.1593│ -16893.09│ -76.0209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88268.62│ 29.6311│ -7901.71│ -39.9689│
│第三季度│ 70999.06│ 23.8338│ -2964.05│ -14.9929│
│第二季度│ 74610.24│ 25.0461│ -11705.05│ -59.2072│
│第一季度│ 64013.79│ 21.4889│ 42340.47│ 214.1690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘