贵糖股份贵糖股份财务分析报告
≈≈粤桂股份000833≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4165│ 0.1023│ 0.0018│ 0.0939│
│基本每股收益 │ 0.4003│ 0.0924│ -0.0030│ -0.2312│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4165│ 0.1023│ 0.0018│ 0.0939│
│每股净资产(元) │ 4.6744│ 4.3577│ 4.2883│ 4.2846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6693│ 0.1119│ -0.2970│ 0.3967│
│每股现金流量(元) │ 0.0922│ -0.1381│ -0.3994│ 0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1364│ 0.1364│ 0.1364│ 0.1364│
│每股未分配利润(元) │ 1.4697│ 1.1555│ 1.0700│ 1.0682│
│净资产收益率(%) │ 8.9096│ 2.3467│ 0.0416│ 2.1910│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 2.3700│ 0.0400│ 2.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5642│ 2.1197│ -0.0691│ -5.3967│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ -5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519850.95│ 514218.03│ 503033.90│ 488055.51│
│归属母公司股东权益 │ 312439.54│ 291266.28│ 286630.52│ 286380.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240075.08│ 149856.53│ 59800.47│ 319021.79│
│营业成本(万元) │ 180786.45│ 127147.36│ 53525.51│ 305346.72│
│投资收益(万元) │ 529.10│ 310.20│ 61.93│ 504.71│
│净利润(万元) │ 30746.88│ 8061.68│ 228.13│ 6301.55│
│营业利润(万元) │ 40336.29│ 10942.07│ 472.27│ 7437.46│
│利润总额(万元) │ 40299.22│ 10967.49│ 511.81│ 7506.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 27837.25│ 6835.23│ 119.31│ 6274.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 44734.28│ 7476.15│ -19853.45│ 26512.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0792│ -0.0506│ -0.0459│ 0.1242│
│基本每股收益 │ -0.1110│ -0.0798│ -0.0489│ -0.1516│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0792│ -0.0506│ -0.0459│ 0.1242│
│每股净资产(元) │ 4.1094│ 4.1360│ 4.1536│ 4.1971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0523│ -0.0704│ -0.3881│ 0.1639│
│每股现金流量(元) │ -0.5398│ -0.1318│ -0.4609│ -0.1315│
│每股资本公积金(元) │ 2.0706│ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1330│ 0.1330│ 0.1364│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ 0.9011│ 0.9272│ 1.0682│ 0.9928│
│净资产收益率(%) │ -1.9277│ -1.2230│ -1.1045│ 2.9596│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9200│ -1.2100│ -1.1000│ 3.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7013│ -1.9287│ -1.1755│ -3.6127│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9100│ --│ -3.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 436049.72│ 469597.29│ 448765.16│ 437518.39│
│归属母公司股东权益 │ 274670.50│ 276452.45│ 277626.80│ 280537.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269956.27│ 205114.48│ 88702.28│ 350199.16│
│营业成本(万元) │ 261843.75│ 201317.06│ 87133.26│ 324042.55│
│投资收益(万元) │ 290.77│ 242.88│ 41.01│ 181.44│
│净利润(万元) │ -5617.03│ -3759.70│ -3173.57│ 5646.69│
│营业利润(万元) │ -6173.17│ -4482.19│ -3047.16│ 6872.32│
│利润总额(万元) │ -5981.00│ -4279.71│ -3044.06│ 6716.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -5294.87│ -3381.10│ -3066.27│ 8302.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 3494.77│ -4706.20│ -25941.35│ 10952.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4165│ 0.0939│ 0.1242│ 0.1324│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4003│ -0.2312│ -0.1516│ 0.1254│
│每股净资产(元) │ 4.6744│ 4.2846│ 4.1971│ 4.0852│
│每股资本公积金(元) │ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│
│每股未分配利润(元) │ 1.4697│ 1.0682│ 0.9928│ 0.8758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6693│ 0.3967│ 0.1639│ 0.4220│
│每股现金流量(元) │ 0.0922│ 0.0420│ -0.1315│ 0.5825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7646│ 4.7561│ 7.5786│ 10.1564│
│应收账款周转率 │ 117.8416│ 93.7063│ 95.4821│ 75.7737│
│总资产周转率 │ 0.4764│ 0.6893│ 0.8369│ 0.8592│
│营业收入增长率(%) │ -11.0689│ -8.9028│ 10.5366│ 66.1017│
│营业利润增长率(%) │ 753.4131│ 8.2234│ -50.1530│ 38.4216│
│利润总额增长率(%) │ 773.7868│ 11.7575│ -51.4701│ 29.0113│
│归属母公司净利润增长率│ 625.7400│ -24.4294│ -6.1562│ 10.9192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.2183│ 11.5509│ 9.5366│ 18.1538│
│净资产增长率(%) │ 13.7507│ 2.0826│ 2.7402│ 0.5005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.8072│ 5.3796│ 0.3815│ 1.9753│
│总资产收益率(%) │ 6.4331│ 1.6389│ 0.0479│ 1.3617│
│净资产收益率(%) │ 8.9096│ 2.3467│ 0.0416│ 2.1910│
│营业利润率(%) │ 16.8015│ 7.3017│ 0.7897│ 2.3313│
│销售毛利率(%) │ 24.6959│ 15.1539│ 10.4932│ 4.2866│
│销售净利率(%) │ 12.8072│ 5.3796│ 0.3815│ 1.9753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7646│ 1.6878│ 0.6424│ 4.7561│
│固定资产周转率 │ 1.8133│ 1.1253│ 0.4476│ 2.3461│
│流动资产周转率 │ 0.9549│ 0.5968│ 0.2423│ 1.4859│
│总资产周转率 │ 0.4764│ 0.2990│ 0.1207│ 0.6893│
│股东权益周转率 │ 0.8162│ 0.5285│ 0.2134│ 1.1332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4832│ 1.3456│ 1.3213│ 1.3250│
│速动比率(%) │ 1.1380│ 0.8619│ 0.7376│ 0.8787│
│产权比率 │ 0.6522│ 0.7637│ 0.7571│ 0.7067│
│应收账款周转率 │ 117.8416│ 59.4164│ 17.8566│ 93.7063│
│利息保障倍数 │ 13.9834│ 6.2427│ 2.3816│ 2.5407│
│资产负债率 │ 0.3948│ 0.4326│ 0.4314│ 0.4147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.0689│ -26.9401│ -32.5829│ -8.9028│
│营业利润增长率(%) │ 753.4131│ 344.1231│ 115.4988│ 8.2234│
│总资产增长率(%) │ 19.2183│ 9.5019│ 12.0929│ 11.5509│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2611│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9950│ 5.9730│ 4.2548│ 2.9909│
│净利润增长率(%) │ 647.3867│ 314.4237│ 107.1884│ 11.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1018│ 56.6426│ 56.9804│ 58.6778│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4133│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6857│ 51.1247│ 50.5496│ 49.0369│
│无形资产比率(%) │ 16.2032│ 16.5592│ 17.1141│ 18.0096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519850.95│ 514218.03│ 503033.90│ 488055.51│
│流动资产 │ 263489.85│ 262892.44│ 254281.80│ 239327.24│
│非流动资产 │ 256361.10│ 251325.59│ 248752.10│ 248728.27│
│固定资产 │ 129149.29│ 130697.72│ 131545.73│ 135647.27│
│货币资金 │ 121518.01│ 106125.86│ 88658.79│ 115355.81│
│存货 │ 61321.24│ 81198.58│ 97176.98│ 69465.31│
│应收账款 │ 529.20│ 1498.94│ 3152.52│ 3545.34│
│其他应收款 │ --│ 2176.58│ --│ 1101.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84232.36│ 85150.44│ 86089.49│ 87896.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80091.77│ 85198.17│ 90100.90│ 71085.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44939.92│ 47500.30│ 48985.40│ 67573.13│
│流动负债 │ 177646.70│ 195370.33│ 192447.57│ 180621.38│
│长期借款 │ 13069.21│ 12195.27│ 10022.64│ 8478.46│
│总负债 │ 205213.90│ 222437.41│ 217006.68│ 202387.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│
│未分配利润 │ 98235.14│ 77233.12│ 71519.80│ 71400.50│
│归属于母公司所│ 312439.54│ 291266.28│ 286630.52│ 286380.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314637.05│ 291780.62│ 286027.22│ 285668.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 436049.72│ 469597.29│ 448765.16│ 437518.39│
│流动资产 │ 188034.69│ 223162.71│ 239327.24│ 190059.88│
│非流动资产 │ 248015.03│ 246434.58│ 248728.27│ 247458.51│
│固定资产 │ 128622.91│ 130344.68│ 135647.27│ 136315.39│
│货币资金 │ 76391.09│ 103660.90│ 115355.81│ 112471.31│
│存货 │ 61397.00│ 76877.78│ 69465.31│ 58937.87│
│应收账款 │ 4494.96│ 4797.93│ 3545.34│ 3263.63│
│其他应收款 │ --│ 534.88│ --│ 943.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89424.24│ 90369.81│ 87896.70│ 90943.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55056.72│ 68048.55│ 71085.01│ 59078.75│
│预收账款 │ --│ 1794.86│ 6011.78│ 2212.89│
│应付账款 │ 52780.86│ 51236.28│ 67573.13│ 57560.02│
│流动负债 │ 142921.15│ 177263.52│ 180621.38│ 144724.64│
│长期借款 │ 6190.81│ 3566.34│ 8478.46│ 1691.38│
│总负债 │ 162440.48│ 194262.53│ 202387.47│ 160146.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138402.38│ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│
│未分配利润 │ 60232.83│ 61973.00│ 71400.50│ 66356.70│
│归属于母公司所│ 274670.50│ 276452.45│ 277626.80│ 280537.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273609.24│ 275334.76│ 274353.98│ 277372.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240075.08│ 149856.53│ 59800.47│ 319021.79│
│营业收入 │ 240075.08│ 149856.53│ 59800.47│ 319021.79│
│营业总成本 │ 201841.66│ 140521.49│ 59272.98│ 334776.85│
│营业成本 │ 180786.45│ 127147.36│ 53525.51│ 305346.72│
│财务费用 │ 3091.80│ 2203.01│ 370.46│ 5074.56│
│管理费用 │ 9906.55│ 6367.23│ 3236.34│ 15124.42│
│营业利润 │ 40336.29│ 10942.07│ 472.27│ 7437.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 529.10│ 310.20│ 61.93│ 504.71│
│营业外收支净额│ -37.06│ 25.42│ 39.54│ 68.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40299.22│ 10967.49│ 511.81│ 7506.32│
│所得税费用 │ 9552.34│ 2905.80│ 283.69│ 1204.77│
│归属母公司净利│ 27837.25│ 6835.23│ 119.31│ 6274.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30746.88│ 8061.68│ 228.13│ 6301.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269956.27│ 205114.48│ 88702.28│ 350199.16│
│营业收入 │ 269956.27│ 205114.48│ 88702.28│ 350199.16│
│营业总成本 │ 278501.82│ 211681.98│ 91946.09│ 361977.56│
│营业成本 │ 261843.75│ 201317.06│ 87133.26│ 324042.55│
│财务费用 │ 950.76│ 802.42│ 553.05│ 1105.37│
│管理费用 │ 10040.39│ 6413.25│ 3182.36│ 16811.74│
│营业利润 │ -6173.17│ -4482.19│ -3047.16│ 6872.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 290.77│ 242.88│ 41.01│ 181.44│
│营业外收支净额│ 192.16│ 202.48│ 3.10│ -155.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5981.00│ -4279.71│ -3044.06│ 6716.61│
│所得税费用 │ -363.97│ -520.01│ 129.51│ 1069.92│
│归属母公司净利│ -5294.87│ -3381.10│ -3066.27│ 8302.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5617.03│ -3759.70│ -3173.57│ 5646.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 259824.57│ 169755.17│ 74698.44│ 387714.69│
│经营现金流出小计│ 215090.29│ 162279.03│ 94551.88│ 361202.29│
│经营现金流量净额│ 44734.28│ 7476.15│ -19853.45│ 26512.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80561.96│ 47030.20│ 14401.93│ 117824.89│
│投资现金流出小计│ 121788.94│ 77155.83│ 39896.27│ 156212.03│
│投资现金流量净额│ -41226.99│ -30125.63│ -25494.35│ -38387.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55857.10│ 45948.71│ 29677.52│ 88844.32│
│筹资现金流出小计│ 53200.80│ 32525.12│ 11032.88│ 74150.82│
│筹资现金流量净额│ 2656.30│ 13423.59│ 18644.64│ 14693.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.40│ -4.05│ 6.12│ -13.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6162.20│ -9229.95│ -26697.03│ 2804.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313298.03│ 264924.42│ 98935.25│ 439175.79│
│经营现金流出小计│ 309803.26│ 269630.62│ 124876.60│ 428223.78│
│经营现金流量净额│ 3494.77│ -4706.20│ -25941.35│ 10952.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83681.74│ 69933.85│ 51941.01│ 96870.65│
│投资现金流出小计│ 120836.66│ 83563.25│ 72156.65│ 109143.55│
│投资现金流量净额│ -37154.92│ -13629.40│ -20215.65│ -12272.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45561.72│ 40852.36│ 20000.00│ 64211.20│
│筹资现金流出小计│ 47981.02│ 31326.31│ 4650.21│ 71705.69│
│筹资现金流量净额│ -2419.30│ 9526.05│ 15349.79│ -7494.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.60│ -0.69│ -0.44│ 28.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36080.05│ -8810.24│ -30807.64│ -8787.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121518.01│ 115355.81│ 112471.31│ 2.56│
│短期借款 │ 80091.77│ 71085.01│ 59078.75│ 20.32│
│应收账款 │ 529.20│ 3545.34│ 3263.63│ 8.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 943.24│ --│
│应付账款 │ 44939.92│ 67573.13│ 57560.02│ 17.40│
│在建工程 │ --│ --│ 8133.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -8294.44│ -33630.84│ 75.34│
│流动负债合计 │ 177646.70│ 180621.38│ 144724.64│ 24.80│
│长期借款 │ 13069.21│ 8478.46│ 1691.38│ 401.27│
│负债合计 │ 205213.90│ 202387.47│ 160146.16│ 26.38│
│营业利润 │ 40336.29│ 7437.46│ 6872.32│ 8.22│
│利润总额 │ 40299.22│ 7506.32│ 6716.61│ 11.76│
│归属于母公司所有│ 27837.25│ 6274.57│ 8302.92│ -24.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98235.14│ 71400.50│ 66356.70│ 7.60│
│营业外收支净额 │ -37.06│ 68.86│ -155.70│ 144.23│
│购买商品、接受劳│ 153650.72│ 306852.82│ 369303.49│ -16.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 259824.57│ 387714.69│ 439175.79│ -11.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215090.29│ 361202.29│ 428223.78│ -15.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44734.28│ 26512.40│ 10952.02│ 142.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80561.96│ 117824.89│ 96870.65│ 21.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121788.94│ 156212.03│ 109143.55│ 43.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41226.99│ -38387.14│ -12272.90│ -212.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38012.02│ 19712.03│ 20519.55│ -3.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55857.10│ 88844.32│ 64211.20│ 38.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53200.80│ 74150.82│ 71705.69│ 3.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2656.30│ 14693.50│ -7494.49│ 296.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4470.50│ 3481.03│ 2961.52│ 17.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6162.20│ 2804.90│ -8787.08│ 131.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31694.76│ -8380.99│ 478.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31694.76│ -8380.99│ 478.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49065.52│ 15.3800│ 11569.44│ 184.3862│
│第三季度│ 64841.80│ 20.3252│ -1913.77│ -30.5005│
│第二季度│ 116412.19│ 36.4904│ -314.83│ -5.0175│
│第一季度│ 88702.28│ 27.8045│ -3066.27│ -48.8682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38857.85│ 11.0959│ 3126.28│ 37.6528│
│第三季度│ 173222.18│ 49.4639│ 523.75│ 6.3080│
│第二季度│ 80639.98│ 23.0269│ 4132.71│ 49.7741│
│第一季度│ 57479.15│ 16.4133│ 520.19│ 6.2651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4165│ 0.1023│ 0.0018│ 0.0939│
│基本每股收益 │ 0.4003│ 0.0924│ -0.0030│ -0.2312│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4165│ 0.1023│ 0.0018│ 0.0939│
│每股净资产(元) │ 4.6744│ 4.3577│ 4.2883│ 4.2846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6693│ 0.1119│ -0.2970│ 0.3967│
│每股现金流量(元) │ 0.0922│ -0.1381│ -0.3994│ 0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1364│ 0.1364│ 0.1364│ 0.1364│
│每股未分配利润(元) │ 1.4697│ 1.1555│ 1.0700│ 1.0682│
│净资产收益率(%) │ 8.9096│ 2.3467│ 0.0416│ 2.1910│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 2.3700│ 0.0400│ 2.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5642│ 2.1197│ -0.0691│ -5.3967│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ -5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519850.95│ 514218.03│ 503033.90│ 488055.51│
│归属母公司股东权益 │ 312439.54│ 291266.28│ 286630.52│ 286380.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240075.08│ 149856.53│ 59800.47│ 319021.79│
│营业成本(万元) │ 180786.45│ 127147.36│ 53525.51│ 305346.72│
│投资收益(万元) │ 529.10│ 310.20│ 61.93│ 504.71│
│净利润(万元) │ 30746.88│ 8061.68│ 228.13│ 6301.55│
│营业利润(万元) │ 40336.29│ 10942.07│ 472.27│ 7437.46│
│利润总额(万元) │ 40299.22│ 10967.49│ 511.81│ 7506.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 27837.25│ 6835.23│ 119.31│ 6274.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 44734.28│ 7476.15│ -19853.45│ 26512.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0792│ -0.0506│ -0.0459│ 0.1242│
│基本每股收益 │ -0.1110│ -0.0798│ -0.0489│ -0.1516│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0792│ -0.0506│ -0.0459│ 0.1242│
│每股净资产(元) │ 4.1094│ 4.1360│ 4.1536│ 4.1971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0523│ -0.0704│ -0.3881│ 0.1639│
│每股现金流量(元) │ -0.5398│ -0.1318│ -0.4609│ -0.1315│
│每股资本公积金(元) │ 2.0706│ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1330│ 0.1330│ 0.1364│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ 0.9011│ 0.9272│ 1.0682│ 0.9928│
│净资产收益率(%) │ -1.9277│ -1.2230│ -1.1045│ 2.9596│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9200│ -1.2100│ -1.1000│ 3.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7013│ -1.9287│ -1.1755│ -3.6127│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9100│ --│ -3.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 436049.72│ 469597.29│ 448765.16│ 437518.39│
│归属母公司股东权益 │ 274670.50│ 276452.45│ 277626.80│ 280537.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269956.27│ 205114.48│ 88702.28│ 350199.16│
│营业成本(万元) │ 261843.75│ 201317.06│ 87133.26│ 324042.55│
│投资收益(万元) │ 290.77│ 242.88│ 41.01│ 181.44│
│净利润(万元) │ -5617.03│ -3759.70│ -3173.57│ 5646.69│
│营业利润(万元) │ -6173.17│ -4482.19│ -3047.16│ 6872.32│
│利润总额(万元) │ -5981.00│ -4279.71│ -3044.06│ 6716.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -5294.87│ -3381.10│ -3066.27│ 8302.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 3494.77│ -4706.20│ -25941.35│ 10952.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4165│ 0.0939│ 0.1242│ 0.1324│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4003│ -0.2312│ -0.1516│ 0.1254│
│每股净资产(元) │ 4.6744│ 4.2846│ 4.1971│ 4.0852│
│每股资本公积金(元) │ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│ 2.0732│
│每股未分配利润(元) │ 1.4697│ 1.0682│ 0.9928│ 0.8758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6693│ 0.3967│ 0.1639│ 0.4220│
│每股现金流量(元) │ 0.0922│ 0.0420│ -0.1315│ 0.5825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7646│ 4.7561│ 7.5786│ 10.1564│
│应收账款周转率 │ 117.8416│ 93.7063│ 95.4821│ 75.7737│
│总资产周转率 │ 0.4764│ 0.6893│ 0.8369│ 0.8592│
│营业收入增长率(%) │ -11.0689│ -8.9028│ 10.5366│ 66.1017│
│营业利润增长率(%) │ 753.4131│ 8.2234│ -50.1530│ 38.4216│
│利润总额增长率(%) │ 773.7868│ 11.7575│ -51.4701│ 29.0113│
│归属母公司净利润增长率│ 625.7400│ -24.4294│ -6.1562│ 10.9192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.2183│ 11.5509│ 9.5366│ 18.1538│
│净资产增长率(%) │ 13.7507│ 2.0826│ 2.7402│ 0.5005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.8072│ 5.3796│ 0.3815│ 1.9753│
│总资产收益率(%) │ 6.4331│ 1.6389│ 0.0479│ 1.3617│
│净资产收益率(%) │ 8.9096│ 2.3467│ 0.0416│ 2.1910│
│营业利润率(%) │ 16.8015│ 7.3017│ 0.7897│ 2.3313│
│销售毛利率(%) │ 24.6959│ 15.1539│ 10.4932│ 4.2866│
│销售净利率(%) │ 12.8072│ 5.3796│ 0.3815│ 1.9753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7646│ 1.6878│ 0.6424│ 4.7561│
│固定资产周转率 │ 1.8133│ 1.1253│ 0.4476│ 2.3461│
│流动资产周转率 │ 0.9549│ 0.5968│ 0.2423│ 1.4859│
│总资产周转率 │ 0.4764│ 0.2990│ 0.1207│ 0.6893│
│股东权益周转率 │ 0.8162│ 0.5285│ 0.2134│ 1.1332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4832│ 1.3456│ 1.3213│ 1.3250│
│速动比率(%) │ 1.1380│ 0.8619│ 0.7376│ 0.8787│
│产权比率 │ 0.6522│ 0.7637│ 0.7571│ 0.7067│
│应收账款周转率 │ 117.8416│ 59.4164│ 17.8566│ 93.7063│
│利息保障倍数 │ 13.9834│ 6.2427│ 2.3816│ 2.5407│
│资产负债率 │ 0.3948│ 0.4326│ 0.4314│ 0.4147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.0689│ -26.9401│ -32.5829│ -8.9028│
│营业利润增长率(%) │ 753.4131│ 344.1231│ 115.4988│ 8.2234│
│总资产增长率(%) │ 19.2183│ 9.5019│ 12.0929│ 11.5509│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2611│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9950│ 5.9730│ 4.2548│ 2.9909│
│净利润增长率(%) │ 647.3867│ 314.4237│ 107.1884│ 11.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1018│ 56.6426│ 56.9804│ 58.6778│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4133│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6857│ 51.1247│ 50.5496│ 49.0369│
│无形资产比率(%) │ 16.2032│ 16.5592│ 17.1141│ 18.0096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519850.95│ 514218.03│ 503033.90│ 488055.51│
│流动资产 │ 263489.85│ 262892.44│ 254281.80│ 239327.24│
│非流动资产 │ 256361.10│ 251325.59│ 248752.10│ 248728.27│
│固定资产 │ 129149.29│ 130697.72│ 131545.73│ 135647.27│
│货币资金 │ 121518.01│ 106125.86│ 88658.79│ 115355.81│
│存货 │ 61321.24│ 81198.58│ 97176.98│ 69465.31│
│应收账款 │ 529.20│ 1498.94│ 3152.52│ 3545.34│
│其他应收款 │ --│ 2176.58│ --│ 1101.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84232.36│ 85150.44│ 86089.49│ 87896.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80091.77│ 85198.17│ 90100.90│ 71085.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44939.92│ 47500.30│ 48985.40│ 67573.13│
│流动负债 │ 177646.70│ 195370.33│ 192447.57│ 180621.38│
│长期借款 │ 13069.21│ 12195.27│ 10022.64│ 8478.46│
│总负债 │ 205213.90│ 222437.41│ 217006.68│ 202387.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│
│未分配利润 │ 98235.14│ 77233.12│ 71519.80│ 71400.50│
│归属于母公司所│ 312439.54│ 291266.28│ 286630.52│ 286380.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314637.05│ 291780.62│ 286027.22│ 285668.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 436049.72│ 469597.29│ 448765.16│ 437518.39│
│流动资产 │ 188034.69│ 223162.71│ 239327.24│ 190059.88│
│非流动资产 │ 248015.03│ 246434.58│ 248728.27│ 247458.51│
│固定资产 │ 128622.91│ 130344.68│ 135647.27│ 136315.39│
│货币资金 │ 76391.09│ 103660.90│ 115355.81│ 112471.31│
│存货 │ 61397.00│ 76877.78│ 69465.31│ 58937.87│
│应收账款 │ 4494.96│ 4797.93│ 3545.34│ 3263.63│
│其他应收款 │ --│ 534.88│ --│ 943.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89424.24│ 90369.81│ 87896.70│ 90943.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55056.72│ 68048.55│ 71085.01│ 59078.75│
│预收账款 │ --│ 1794.86│ 6011.78│ 2212.89│
│应付账款 │ 52780.86│ 51236.28│ 67573.13│ 57560.02│
│流动负债 │ 142921.15│ 177263.52│ 180621.38│ 144724.64│
│长期借款 │ 6190.81│ 3566.34│ 8478.46│ 1691.38│
│总负债 │ 162440.48│ 194262.53│ 202387.47│ 160146.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138402.38│ 138575.98│ 138575.98│ 138575.98│
│未分配利润 │ 60232.83│ 61973.00│ 71400.50│ 66356.70│
│归属于母公司所│ 274670.50│ 276452.45│ 277626.80│ 280537.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273609.24│ 275334.76│ 274353.98│ 277372.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240075.08│ 149856.53│ 59800.47│ 319021.79│
│营业收入 │ 240075.08│ 149856.53│ 59800.47│ 319021.79│
│营业总成本 │ 201841.66│ 140521.49│ 59272.98│ 334776.85│
│营业成本 │ 180786.45│ 127147.36│ 53525.51│ 305346.72│
│财务费用 │ 3091.80│ 2203.01│ 370.46│ 5074.56│
│管理费用 │ 9906.55│ 6367.23│ 3236.34│ 15124.42│
│营业利润 │ 40336.29│ 10942.07│ 472.27│ 7437.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 529.10│ 310.20│ 61.93│ 504.71│
│营业外收支净额│ -37.06│ 25.42│ 39.54│ 68.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40299.22│ 10967.49│ 511.81│ 7506.32│
│所得税费用 │ 9552.34│ 2905.80│ 283.69│ 1204.77│
│归属母公司净利│ 27837.25│ 6835.23│ 119.31│ 6274.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30746.88│ 8061.68│ 228.13│ 6301.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269956.27│ 205114.48│ 88702.28│ 350199.16│
│营业收入 │ 269956.27│ 205114.48│ 88702.28│ 350199.16│
│营业总成本 │ 278501.82│ 211681.98│ 91946.09│ 361977.56│
│营业成本 │ 261843.75│ 201317.06│ 87133.26│ 324042.55│
│财务费用 │ 950.76│ 802.42│ 553.05│ 1105.37│
│管理费用 │ 10040.39│ 6413.25│ 3182.36│ 16811.74│
│营业利润 │ -6173.17│ -4482.19│ -3047.16│ 6872.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 290.77│ 242.88│ 41.01│ 181.44│
│营业外收支净额│ 192.16│ 202.48│ 3.10│ -155.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5981.00│ -4279.71│ -3044.06│ 6716.61│
│所得税费用 │ -363.97│ -520.01│ 129.51│ 1069.92│
│归属母公司净利│ -5294.87│ -3381.10│ -3066.27│ 8302.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5617.03│ -3759.70│ -3173.57│ 5646.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 259824.57│ 169755.17│ 74698.44│ 387714.69│
│经营现金流出小计│ 215090.29│ 162279.03│ 94551.88│ 361202.29│
│经营现金流量净额│ 44734.28│ 7476.15│ -19853.45│ 26512.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80561.96│ 47030.20│ 14401.93│ 117824.89│
│投资现金流出小计│ 121788.94│ 77155.83│ 39896.27│ 156212.03│
│投资现金流量净额│ -41226.99│ -30125.63│ -25494.35│ -38387.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55857.10│ 45948.71│ 29677.52│ 88844.32│
│筹资现金流出小计│ 53200.80│ 32525.12│ 11032.88│ 74150.82│
│筹资现金流量净额│ 2656.30│ 13423.59│ 18644.64│ 14693.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.40│ -4.05│ 6.12│ -13.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6162.20│ -9229.95│ -26697.03│ 2804.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313298.03│ 264924.42│ 98935.25│ 439175.79│
│经营现金流出小计│ 309803.26│ 269630.62│ 124876.60│ 428223.78│
│经营现金流量净额│ 3494.77│ -4706.20│ -25941.35│ 10952.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83681.74│ 69933.85│ 51941.01│ 96870.65│
│投资现金流出小计│ 120836.66│ 83563.25│ 72156.65│ 109143.55│
│投资现金流量净额│ -37154.92│ -13629.40│ -20215.65│ -12272.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45561.72│ 40852.36│ 20000.00│ 64211.20│
│筹资现金流出小计│ 47981.02│ 31326.31│ 4650.21│ 71705.69│
│筹资现金流量净额│ -2419.30│ 9526.05│ 15349.79│ -7494.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.60│ -0.69│ -0.44│ 28.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36080.05│ -8810.24│ -30807.64│ -8787.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121518.01│ 115355.81│ 112471.31│ 2.56│
│短期借款 │ 80091.77│ 71085.01│ 59078.75│ 20.32│
│应收账款 │ 529.20│ 3545.34│ 3263.63│ 8.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 943.24│ --│
│应付账款 │ 44939.92│ 67573.13│ 57560.02│ 17.40│
│在建工程 │ --│ --│ 8133.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -8294.44│ -33630.84│ 75.34│
│流动负债合计 │ 177646.70│ 180621.38│ 144724.64│ 24.80│
│长期借款 │ 13069.21│ 8478.46│ 1691.38│ 401.27│
│负债合计 │ 205213.90│ 202387.47│ 160146.16│ 26.38│
│营业利润 │ 40336.29│ 7437.46│ 6872.32│ 8.22│
│利润总额 │ 40299.22│ 7506.32│ 6716.61│ 11.76│
│归属于母公司所有│ 27837.25│ 6274.57│ 8302.92│ -24.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98235.14│ 71400.50│ 66356.70│ 7.60│
│营业外收支净额 │ -37.06│ 68.86│ -155.70│ 144.23│
│购买商品、接受劳│ 153650.72│ 306852.82│ 369303.49│ -16.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 259824.57│ 387714.69│ 439175.79│ -11.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215090.29│ 361202.29│ 428223.78│ -15.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44734.28│ 26512.40│ 10952.02│ 142.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80561.96│ 117824.89│ 96870.65│ 21.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121788.94│ 156212.03│ 109143.55│ 43.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41226.99│ -38387.14│ -12272.90│ -212.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38012.02│ 19712.03│ 20519.55│ -3.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55857.10│ 88844.32│ 64211.20│ 38.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53200.80│ 74150.82│ 71705.69│ 3.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2656.30│ 14693.50│ -7494.49│ 296.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4470.50│ 3481.03│ 2961.52│ 17.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6162.20│ 2804.90│ -8787.08│ 131.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31694.76│ -8380.99│ 478.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31694.76│ -8380.99│ 478.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49065.52│ 15.3800│ 11569.44│ 184.3862│
│第三季度│ 64841.80│ 20.3252│ -1913.77│ -30.5005│
│第二季度│ 116412.19│ 36.4904│ -314.83│ -5.0175│
│第一季度│ 88702.28│ 27.8045│ -3066.27│ -48.8682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38857.85│ 11.0959│ 3126.28│ 37.6528│
│第三季度│ 173222.18│ 49.4639│ 523.75│ 6.3080│
│第二季度│ 80639.98│ 23.0269│ 4132.71│ 49.7741│
│第一季度│ 57479.15│ 16.4133│ 520.19│ 6.2651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘