*ST关铝 *ST关铝 财务分析报告
≈≈五矿稀土000831≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2018│ 0.1727│ 0.1035│ 0.2844│
│基本每股收益 │ 0.1975│ 0.1697│ 0.1005│ 0.1515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2018│ 0.1727│ 0.1035│ 0.2844│
│每股净资产(元) │ 2.6633│ 2.6844│ 2.6138│ 2.5093│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1727│ -0.4075│ -0.2283│ -0.1114│
│每股现金流量(元) │ 1.6190│ -0.1921│ -0.1168│ 0.1723│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1758│ 0.1758│ 0.1758│ 0.1758│
│每股未分配利润(元) │ 0.6850│ 0.7060│ 0.6368│ 0.5333│
│净资产收益率(%) │ 7.5751│ 6.4339│ 3.9594│ 11.3346│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 6.6500│ 4.0400│ 11.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4127│ 6.3209│ 3.8459│ 6.0358│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 6.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496726.76│ 343742.93│ 349193.78│ 313128.26│
│归属母公司股东权益 │ 261242.78│ 263307.99│ 256382.17│ 246134.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│
│营业成本(万元) │ 166837.19│ 126874.37│ 62496.68│ 137657.99│
│投资收益(万元) │ 73.20│ 5.70│ -46.05│ 1.33│
│净利润(万元) │ 20682.87│ 17612.74│ 10201.00│ 28628.36│
│营业利润(万元) │ 24298.39│ 20673.02│ 11920.82│ 29100.52│
│利润总额(万元) │ 24309.70│ 20739.80│ 11987.36│ 31158.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 19789.50│ 16940.92│ 10151.10│ 27898.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -16942.22│ -39968.12│ -22390.06│ -10931.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1373│ 0.1622│ 0.0122│ 0.0876│
│基本每股收益 │ 0.0203│ 0.0464│ 0.0009│ 0.0875│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1373│ 0.1622│ 0.0122│ 0.0876│
│每股净资产(元) │ 2.4039│ 2.4280│ 2.2784│ 2.2661│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0471│ 0.0155│ 0.0499│ -0.1051│
│每股现金流量(元) │ 0.0108│ 0.0111│ -0.0177│ -0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1693│ 0.1693│ 0.1624│ 0.1624│
│每股未分配利润(元) │ 0.4326│ 0.4576│ 0.3145│ 0.3023│
│净资产收益率(%) │ 5.7101│ 6.6811│ 0.5348│ 3.8643│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8800│ 6.9100│ 0.5400│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8438│ 1.9116│ 0.0395│ 3.8594│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9800│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 257457.78│ 269102.40│ 275340.41│ 276568.89│
│归属母公司股东权益 │ 235798.24│ 238158.59│ 223489.89│ 222279.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│
│营业成本(万元) │ 81560.18│ 58221.08│ 26638.19│ 146365.23│
│投资收益(万元) │ -197.03│ -176.33│ -145.38│ -408.80│
│净利润(万元) │ 14038.19│ 16658.68│ 1153.91│ 9412.80│
│营业利润(万元) │ 14327.72│ 16849.21│ 1355.38│ 9160.98│
│利润总额(万元) │ 16344.46│ 18863.49│ 1500.87│ 10539.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 13464.21│ 15911.72│ 1195.31│ 8589.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 4621.87│ 1520.42│ 4892.35│ -10312.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2018│ 0.2844│ 0.0876│ 0.1038│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1975│ 0.1515│ 0.0875│ 0.1035│
│每股净资产(元) │ 2.6633│ 2.5093│ 2.2661│ 2.1652│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股未分配利润(元) │ 0.6850│ 0.5333│ 0.3023│ 0.2139│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1727│ -0.1114│ -0.1051│ -0.2875│
│每股现金流量(元) │ 1.6190│ 0.1723│ -0.0168│ -0.2909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9350│ 0.8677│ 1.1409│ 0.8768│
│应收账款周转率 │ 121.1201│ 13.9137│ 6.5194│ 3.9606│
│总资产周转率 │ 0.4946│ 0.5618│ 0.6400│ 0.4058│
│营业收入增长率(%) │ 107.6724│ 0.5554│ 78.1218│ 29.1845│
│营业利润增长率(%) │ 69.5901│ 217.6574│ -34.7413│ 224.2346│
│利润总额增长率(%) │ 48.7336│ 195.6293│ -21.6489│ 211.2688│
│归属母公司净利润增长率│ 46.9785│ 224.7991│ -15.6107│ 233.5912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 92.9352│ 13.2189│ 16.1001│ 9.4970│
│净资产增长率(%) │ 10.7908│ 10.7322│ 4.6611│ 4.9448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3269│ 11.1899│ 13.2488│ 17.2831│
│总资产收益率(%) │ 5.4848│ 5.7479│ 3.2668│ 9.7095│
│净资产收益率(%) │ 7.5751│ 6.4339│ 3.9594│ 11.3346│
│营业利润率(%) │ 12.1321│ 13.1341│ 15.4824│ 17.5682│
│销售毛利率(%) │ 16.6987│ 19.3932│ 18.8310│ 16.8950│
│销售净利率(%) │ 10.3269│ 11.1899│ 13.2488│ 17.2831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9350│ 0.6973│ 0.3644│ 0.8677│
│固定资产周转率 │ 23.3770│ 19.6073│ 9.5221│ 17.4377│
│流动资产周转率 │ 0.5601│ 0.5601│ 0.2712│ 0.6731│
│总资产周转率 │ 0.4946│ 0.4792│ 0.2325│ 0.5618│
│股东权益周转率 │ 0.7764│ 0.6051│ 0.3096│ 0.6818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9989│ 4.2433│ 3.6541│ 4.6481│
│速动比率(%) │ 1.0872│ 1.0425│ 0.9464│ 1.1999│
│产权比率 │ 0.8321│ 0.2688│ 0.3261│ 0.2351│
│应收账款周转率 │ 121.1201│ 12.3317│ 8.9306│ 13.9137│
│利息保障倍数 │ 14.5551│ 24.6109│ 26.8389│ 64.9358│
│资产负债率 │ 0.4542│ 0.2059│ 0.2395│ 0.1848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 107.6724│ 126.5347│ 144.4464│ 0.5554│
│营业利润增长率(%) │ 69.5901│ 22.6943│ 779.5200│ 217.6574│
│总资产增长率(%) │ 92.9352│ 27.7369│ 26.8226│ 13.2189│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.9938│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7678│ 10.3821│ 14.5577│ 10.6748│
│净利润增长率(%) │ 47.3329│ 5.7271│ 784.0401│ 204.1430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5929│ 76.6003│ 73.4212│ 78.6051│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2719│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.3714│ 86.0576│ 86.3564│ 85.0202│
│无形资产比率(%) │ 0.1407│ 0.2069│ 0.2071│ 0.2350│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496726.76│ 343742.93│ 349193.78│ 313128.26│
│流动资产 │ 448898.93│ 295817.01│ 301551.30│ 266222.39│
│非流动资产 │ 47827.82│ 47925.92│ 47642.48│ 46905.87│
│固定资产 │ 8889.31│ 7809.55│ 7926.32│ 8245.62│
│货币资金 │ 188880.46│ 11225.82│ 18305.02│ 30764.11│
│存货 │ 204742.89│ 211749.58│ 190903.80│ 152138.34│
│应收账款 │ 3100.55│ 25321.03│ 17036.53│ 206.61│
│其他应收款 │ --│ 631.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 699.07│ 711.07│ 723.30│ 735.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208538.09│ 49283.22│ 50735.43│ 39916.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2182.84│ 7297.47│ 15075.27│ 2959.33│
│流动负债 │ 224577.48│ 69714.03│ 82523.17│ 57275.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 225601.15│ 70773.73│ 83617.35│ 57859.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│
│未分配利润 │ 67192.93│ 69248.80│ 62458.98│ 52307.88│
│归属于母公司所│ 261242.78│ 263307.99│ 256382.17│ 246134.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271125.61│ 272969.20│ 265576.43│ 255268.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 257457.78│ 269102.40│ 275340.41│ 276568.89│
│流动资产 │ 211672.58│ 223383.72│ 225206.14│ 225988.68│
│非流动资产 │ 45785.21│ 45718.67│ 50134.28│ 50580.21│
│固定资产 │ 7664.40│ 7438.10│ 10432.48│ 10752.68│
│货币资金 │ 12669.71│ 13896.85│ 13611.13│ 14148.26│
│存货 │ 151504.42│ 153067.92│ 158722.83│ 165143.85│
│应收账款 │ 1916.91│ 18071.00│ 16141.44│ 23603.58│
│其他应收款 │ --│ 701.19│ --│ 474.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 748.44│ 761.14│ 1268.47│ 1285.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7914.28│ 10632.91│ 24964.17│ 22491.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 69.58│
│应付账款 │ 245.21│ 5208.77│ 5389.58│ 11772.70│
│流动负债 │ 12085.08│ 21202.11│ 38829.85│ 40155.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12688.52│ 21807.67│ 43512.76│ 45921.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│
│未分配利润 │ 42433.17│ 44880.68│ 30850.23│ 29654.91│
│归属于母公司所│ 235798.24│ 238158.59│ 223489.89│ 222279.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244769.26│ 247294.72│ 231827.65│ 230647.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│
│营业收入 │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│
│营业总成本 │ 176514.66│ 131314.29│ 64519.82│ 142374.22│
│营业成本 │ 166837.19│ 126874.37│ 62496.68│ 137657.99│
│财务费用 │ 1791.06│ 885.38│ 463.93│ 500.07│
│管理费用 │ 3790.60│ 2338.48│ 1069.13│ 1688.98│
│营业利润 │ 24298.39│ 20673.02│ 11920.82│ 29100.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.20│ 5.70│ -46.05│ 1.33│
│营业外收支净额│ 11.31│ 66.79│ 66.54│ 2058.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24309.70│ 20739.80│ 11987.36│ 31158.62│
│所得税费用 │ 3626.83│ 3127.07│ 1786.36│ 2530.26│
│归属母公司净利│ 19789.50│ 16940.92│ 10151.10│ 27898.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20682.87│ 17612.74│ 10201.00│ 28628.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│
│营业收入 │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│
│营业总成本 │ 89157.39│ 59146.81│ 30964.37│ 155266.77│
│营业成本 │ 81560.18│ 58221.08│ 26638.19│ 146365.23│
│财务费用 │ 303.65│ 253.61│ 191.86│ 231.16│
│管理费用 │ 136.66│ -727.79│ 1142.48│ 6490.73│
│营业利润 │ 14327.72│ 16849.21│ 1355.38│ 9160.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -197.03│ -176.33│ -145.38│ -408.80│
│营业外收支净额│ 2016.74│ 2014.28│ 145.49│ 1378.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16344.46│ 18863.49│ 1500.87│ 10539.76│
│所得税费用 │ 2306.27│ 2204.81│ 346.96│ 1126.96│
│归属母公司净利│ 13464.21│ 15911.72│ 1195.31│ 8589.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14038.19│ 16658.68│ 1153.91│ 9412.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176628.22│ 113635.50│ 60791.72│ 155613.72│
│经营现金流出小计│ 193570.44│ 153603.62│ 83181.78│ 166545.65│
│经营现金流量净额│ -16942.22│ -39968.12│ -22390.06│ -10931.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 239.70│ 215.88│ 0.02│ 6521.77│
│投资现金流出小计│ 1742.99│ 827.17│ 360.97│ 1262.24│
│投资现金流量净额│ -1503.28│ -611.29│ -360.95│ 5259.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228573.50│ 27103.37│ 15928.32│ 43451.18│
│筹资现金流出小计│ 51320.40│ 5371.00│ 4637.41│ 20874.19│
│筹资现金流量净额│ 177253.10│ 21732.38│ 11290.91│ 22576.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158807.61│ -18847.03│ -11460.10│ 16904.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107909.47│ 60673.43│ 31663.14│ 181022.96│
│经营现金流出小计│ 103287.60│ 59153.01│ 26770.79│ 191335.85│
│经营现金流量净额│ 4621.87│ 1520.42│ 4892.35│ -10312.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6146.81│ 6222.95│ 7.03│ 238.81│
│投资现金流出小计│ 655.96│ 438.77│ 332.59│ 2747.40│
│投资现金流量净额│ 5490.85│ 5784.18│ -325.56│ -2508.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4705.00│ 7141.24│ 4000.00│ 16026.20│
│筹资现金流出小计│ 13756.27│ 13357.26│ 10303.92│ 4855.31│
│筹资现金流量净额│ -9051.27│ -6216.02│ -6303.92│ 11170.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1061.44│ 1088.59│ -1737.13│ -1650.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188880.46│ 30764.11│ 14148.26│ 117.44│
│短期借款 │ 208538.09│ 39916.45│ 22491.67│ 77.47│
│应收账款 │ 3100.55│ 206.61│ 23603.58│ -99.12│
│应付账款 │ 2182.84│ 2959.33│ 11772.70│ -74.86│
│存货的减少 │ --│ 11845.44│ -73735.90│ 116.06│
│流动负债合计 │ 224577.48│ 57275.96│ 40155.00│ 42.64│
│负债合计 │ 225601.15│ 57859.60│ 45921.30│ 26.00│
│营业利润 │ 24298.39│ 29100.52│ 9160.98│ 217.66│
│利润总额 │ 24309.70│ 31158.62│ 10539.76│ 195.63│
│归属于母公司所有│ 19789.50│ 27898.42│ 8589.44│ 224.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67192.93│ 52307.88│ 29654.91│ 76.39│
│营业外收支净额 │ 11.31│ 2058.10│ 1378.78│ 49.27│
│购买商品、接受劳│ 183984.23│ 151233.81│ 177317.13│ -14.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176628.22│ 155613.72│ 181022.96│ -14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193570.44│ 166545.65│ 191335.85│ -12.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16942.22│ -10931.93│ -10312.89│ -6.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239.70│ 6521.77│ 238.81│ 2630.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1742.99│ 1262.24│ 2747.40│ -54.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1503.28│ 5259.53│ -2508.60│ 309.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1742.99│ 1262.24│ 1401.20│ -9.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228573.50│ 43451.18│ 16026.20│ 171.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51320.40│ 20874.19│ 4855.31│ 329.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177253.10│ 22576.99│ 11170.89│ 102.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7236.98│ 4874.19│ 4855.31│ 0.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158807.61│ 16904.59│ -1650.60│ 1124.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10691.25│ 21012.78│ -150.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10691.25│ 21012.78│ -150.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69202.30│ 41.7779│ 14434.22│ 51.7385│
│第三季度│ 26959.95│ 16.2759│ -2447.52│ -8.7730│
│第二季度│ 37983.19│ 22.9307│ 14716.41│ 52.7500│
│第一季度│ 31498.01│ 19.0156│ 1195.31│ 4.2845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35336.37│ 21.4513│ 2436.11│ 28.3617│
│第三季度│ 28288.52│ 17.1728│ 1314.14│ 15.2995│
│第二季度│ 60113.31│ 36.4924│ 3604.03│ 41.9588│
│第一季度│ 40990.33│ 24.8836│ 1235.16│ 14.3800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2018│ 0.1727│ 0.1035│ 0.2844│
│基本每股收益 │ 0.1975│ 0.1697│ 0.1005│ 0.1515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2018│ 0.1727│ 0.1035│ 0.2844│
│每股净资产(元) │ 2.6633│ 2.6844│ 2.6138│ 2.5093│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1727│ -0.4075│ -0.2283│ -0.1114│
│每股现金流量(元) │ 1.6190│ -0.1921│ -0.1168│ 0.1723│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1758│ 0.1758│ 0.1758│ 0.1758│
│每股未分配利润(元) │ 0.6850│ 0.7060│ 0.6368│ 0.5333│
│净资产收益率(%) │ 7.5751│ 6.4339│ 3.9594│ 11.3346│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 6.6500│ 4.0400│ 11.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4127│ 6.3209│ 3.8459│ 6.0358│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 6.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496726.76│ 343742.93│ 349193.78│ 313128.26│
│归属母公司股东权益 │ 261242.78│ 263307.99│ 256382.17│ 246134.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│
│营业成本(万元) │ 166837.19│ 126874.37│ 62496.68│ 137657.99│
│投资收益(万元) │ 73.20│ 5.70│ -46.05│ 1.33│
│净利润(万元) │ 20682.87│ 17612.74│ 10201.00│ 28628.36│
│营业利润(万元) │ 24298.39│ 20673.02│ 11920.82│ 29100.52│
│利润总额(万元) │ 24309.70│ 20739.80│ 11987.36│ 31158.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 19789.50│ 16940.92│ 10151.10│ 27898.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -16942.22│ -39968.12│ -22390.06│ -10931.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1373│ 0.1622│ 0.0122│ 0.0876│
│基本每股收益 │ 0.0203│ 0.0464│ 0.0009│ 0.0875│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1373│ 0.1622│ 0.0122│ 0.0876│
│每股净资产(元) │ 2.4039│ 2.4280│ 2.2784│ 2.2661│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0471│ 0.0155│ 0.0499│ -0.1051│
│每股现金流量(元) │ 0.0108│ 0.0111│ -0.0177│ -0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1693│ 0.1693│ 0.1624│ 0.1624│
│每股未分配利润(元) │ 0.4326│ 0.4576│ 0.3145│ 0.3023│
│净资产收益率(%) │ 5.7101│ 6.6811│ 0.5348│ 3.8643│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8800│ 6.9100│ 0.5400│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8438│ 1.9116│ 0.0395│ 3.8594│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9800│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 257457.78│ 269102.40│ 275340.41│ 276568.89│
│归属母公司股东权益 │ 235798.24│ 238158.59│ 223489.89│ 222279.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│
│营业成本(万元) │ 81560.18│ 58221.08│ 26638.19│ 146365.23│
│投资收益(万元) │ -197.03│ -176.33│ -145.38│ -408.80│
│净利润(万元) │ 14038.19│ 16658.68│ 1153.91│ 9412.80│
│营业利润(万元) │ 14327.72│ 16849.21│ 1355.38│ 9160.98│
│利润总额(万元) │ 16344.46│ 18863.49│ 1500.87│ 10539.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 13464.21│ 15911.72│ 1195.31│ 8589.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 4621.87│ 1520.42│ 4892.35│ -10312.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2018│ 0.2844│ 0.0876│ 0.1038│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1975│ 0.1515│ 0.0875│ 0.1035│
│每股净资产(元) │ 2.6633│ 2.5093│ 2.2661│ 2.1652│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股未分配利润(元) │ 0.6850│ 0.5333│ 0.3023│ 0.2139│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1727│ -0.1114│ -0.1051│ -0.2875│
│每股现金流量(元) │ 1.6190│ 0.1723│ -0.0168│ -0.2909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9350│ 0.8677│ 1.1409│ 0.8768│
│应收账款周转率 │ 121.1201│ 13.9137│ 6.5194│ 3.9606│
│总资产周转率 │ 0.4946│ 0.5618│ 0.6400│ 0.4058│
│营业收入增长率(%) │ 107.6724│ 0.5554│ 78.1218│ 29.1845│
│营业利润增长率(%) │ 69.5901│ 217.6574│ -34.7413│ 224.2346│
│利润总额增长率(%) │ 48.7336│ 195.6293│ -21.6489│ 211.2688│
│归属母公司净利润增长率│ 46.9785│ 224.7991│ -15.6107│ 233.5912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 92.9352│ 13.2189│ 16.1001│ 9.4970│
│净资产增长率(%) │ 10.7908│ 10.7322│ 4.6611│ 4.9448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3269│ 11.1899│ 13.2488│ 17.2831│
│总资产收益率(%) │ 5.4848│ 5.7479│ 3.2668│ 9.7095│
│净资产收益率(%) │ 7.5751│ 6.4339│ 3.9594│ 11.3346│
│营业利润率(%) │ 12.1321│ 13.1341│ 15.4824│ 17.5682│
│销售毛利率(%) │ 16.6987│ 19.3932│ 18.8310│ 16.8950│
│销售净利率(%) │ 10.3269│ 11.1899│ 13.2488│ 17.2831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9350│ 0.6973│ 0.3644│ 0.8677│
│固定资产周转率 │ 23.3770│ 19.6073│ 9.5221│ 17.4377│
│流动资产周转率 │ 0.5601│ 0.5601│ 0.2712│ 0.6731│
│总资产周转率 │ 0.4946│ 0.4792│ 0.2325│ 0.5618│
│股东权益周转率 │ 0.7764│ 0.6051│ 0.3096│ 0.6818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9989│ 4.2433│ 3.6541│ 4.6481│
│速动比率(%) │ 1.0872│ 1.0425│ 0.9464│ 1.1999│
│产权比率 │ 0.8321│ 0.2688│ 0.3261│ 0.2351│
│应收账款周转率 │ 121.1201│ 12.3317│ 8.9306│ 13.9137│
│利息保障倍数 │ 14.5551│ 24.6109│ 26.8389│ 64.9358│
│资产负债率 │ 0.4542│ 0.2059│ 0.2395│ 0.1848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 107.6724│ 126.5347│ 144.4464│ 0.5554│
│营业利润增长率(%) │ 69.5901│ 22.6943│ 779.5200│ 217.6574│
│总资产增长率(%) │ 92.9352│ 27.7369│ 26.8226│ 13.2189│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.9938│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7678│ 10.3821│ 14.5577│ 10.6748│
│净利润增长率(%) │ 47.3329│ 5.7271│ 784.0401│ 204.1430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5929│ 76.6003│ 73.4212│ 78.6051│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2719│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.3714│ 86.0576│ 86.3564│ 85.0202│
│无形资产比率(%) │ 0.1407│ 0.2069│ 0.2071│ 0.2350│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496726.76│ 343742.93│ 349193.78│ 313128.26│
│流动资产 │ 448898.93│ 295817.01│ 301551.30│ 266222.39│
│非流动资产 │ 47827.82│ 47925.92│ 47642.48│ 46905.87│
│固定资产 │ 8889.31│ 7809.55│ 7926.32│ 8245.62│
│货币资金 │ 188880.46│ 11225.82│ 18305.02│ 30764.11│
│存货 │ 204742.89│ 211749.58│ 190903.80│ 152138.34│
│应收账款 │ 3100.55│ 25321.03│ 17036.53│ 206.61│
│其他应收款 │ --│ 631.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 699.07│ 711.07│ 723.30│ 735.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208538.09│ 49283.22│ 50735.43│ 39916.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2182.84│ 7297.47│ 15075.27│ 2959.33│
│流动负债 │ 224577.48│ 69714.03│ 82523.17│ 57275.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 225601.15│ 70773.73│ 83617.35│ 57859.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│
│未分配利润 │ 67192.93│ 69248.80│ 62458.98│ 52307.88│
│归属于母公司所│ 261242.78│ 263307.99│ 256382.17│ 246134.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271125.61│ 272969.20│ 265576.43│ 255268.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 257457.78│ 269102.40│ 275340.41│ 276568.89│
│流动资产 │ 211672.58│ 223383.72│ 225206.14│ 225988.68│
│非流动资产 │ 45785.21│ 45718.67│ 50134.28│ 50580.21│
│固定资产 │ 7664.40│ 7438.10│ 10432.48│ 10752.68│
│货币资金 │ 12669.71│ 13896.85│ 13611.13│ 14148.26│
│存货 │ 151504.42│ 153067.92│ 158722.83│ 165143.85│
│应收账款 │ 1916.91│ 18071.00│ 16141.44│ 23603.58│
│其他应收款 │ --│ 701.19│ --│ 474.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 748.44│ 761.14│ 1268.47│ 1285.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7914.28│ 10632.91│ 24964.17│ 22491.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 69.58│
│应付账款 │ 245.21│ 5208.77│ 5389.58│ 11772.70│
│流动负债 │ 12085.08│ 21202.11│ 38829.85│ 40155.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12688.52│ 21807.67│ 43512.76│ 45921.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│
│未分配利润 │ 42433.17│ 44880.68│ 30850.23│ 29654.91│
│归属于母公司所│ 235798.24│ 238158.59│ 223489.89│ 222279.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244769.26│ 247294.72│ 231827.65│ 230647.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│
│营业收入 │ 200281.68│ 157399.03│ 76995.76│ 165643.46│
│营业总成本 │ 176514.66│ 131314.29│ 64519.82│ 142374.22│
│营业成本 │ 166837.19│ 126874.37│ 62496.68│ 137657.99│
│财务费用 │ 1791.06│ 885.38│ 463.93│ 500.07│
│管理费用 │ 3790.60│ 2338.48│ 1069.13│ 1688.98│
│营业利润 │ 24298.39│ 20673.02│ 11920.82│ 29100.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.20│ 5.70│ -46.05│ 1.33│
│营业外收支净额│ 11.31│ 66.79│ 66.54│ 2058.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24309.70│ 20739.80│ 11987.36│ 31158.62│
│所得税费用 │ 3626.83│ 3127.07│ 1786.36│ 2530.26│
│归属母公司净利│ 19789.50│ 16940.92│ 10151.10│ 27898.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20682.87│ 17612.74│ 10201.00│ 28628.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│
│营业收入 │ 96441.15│ 69481.21│ 31498.01│ 164728.52│
│营业总成本 │ 89157.39│ 59146.81│ 30964.37│ 155266.77│
│营业成本 │ 81560.18│ 58221.08│ 26638.19│ 146365.23│
│财务费用 │ 303.65│ 253.61│ 191.86│ 231.16│
│管理费用 │ 136.66│ -727.79│ 1142.48│ 6490.73│
│营业利润 │ 14327.72│ 16849.21│ 1355.38│ 9160.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -197.03│ -176.33│ -145.38│ -408.80│
│营业外收支净额│ 2016.74│ 2014.28│ 145.49│ 1378.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16344.46│ 18863.49│ 1500.87│ 10539.76│
│所得税费用 │ 2306.27│ 2204.81│ 346.96│ 1126.96│
│归属母公司净利│ 13464.21│ 15911.72│ 1195.31│ 8589.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14038.19│ 16658.68│ 1153.91│ 9412.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176628.22│ 113635.50│ 60791.72│ 155613.72│
│经营现金流出小计│ 193570.44│ 153603.62│ 83181.78│ 166545.65│
│经营现金流量净额│ -16942.22│ -39968.12│ -22390.06│ -10931.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 239.70│ 215.88│ 0.02│ 6521.77│
│投资现金流出小计│ 1742.99│ 827.17│ 360.97│ 1262.24│
│投资现金流量净额│ -1503.28│ -611.29│ -360.95│ 5259.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228573.50│ 27103.37│ 15928.32│ 43451.18│
│筹资现金流出小计│ 51320.40│ 5371.00│ 4637.41│ 20874.19│
│筹资现金流量净额│ 177253.10│ 21732.38│ 11290.91│ 22576.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158807.61│ -18847.03│ -11460.10│ 16904.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107909.47│ 60673.43│ 31663.14│ 181022.96│
│经营现金流出小计│ 103287.60│ 59153.01│ 26770.79│ 191335.85│
│经营现金流量净额│ 4621.87│ 1520.42│ 4892.35│ -10312.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6146.81│ 6222.95│ 7.03│ 238.81│
│投资现金流出小计│ 655.96│ 438.77│ 332.59│ 2747.40│
│投资现金流量净额│ 5490.85│ 5784.18│ -325.56│ -2508.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4705.00│ 7141.24│ 4000.00│ 16026.20│
│筹资现金流出小计│ 13756.27│ 13357.26│ 10303.92│ 4855.31│
│筹资现金流量净额│ -9051.27│ -6216.02│ -6303.92│ 11170.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1061.44│ 1088.59│ -1737.13│ -1650.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188880.46│ 30764.11│ 14148.26│ 117.44│
│短期借款 │ 208538.09│ 39916.45│ 22491.67│ 77.47│
│应收账款 │ 3100.55│ 206.61│ 23603.58│ -99.12│
│应付账款 │ 2182.84│ 2959.33│ 11772.70│ -74.86│
│存货的减少 │ --│ 11845.44│ -73735.90│ 116.06│
│流动负债合计 │ 224577.48│ 57275.96│ 40155.00│ 42.64│
│负债合计 │ 225601.15│ 57859.60│ 45921.30│ 26.00│
│营业利润 │ 24298.39│ 29100.52│ 9160.98│ 217.66│
│利润总额 │ 24309.70│ 31158.62│ 10539.76│ 195.63│
│归属于母公司所有│ 19789.50│ 27898.42│ 8589.44│ 224.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67192.93│ 52307.88│ 29654.91│ 76.39│
│营业外收支净额 │ 11.31│ 2058.10│ 1378.78│ 49.27│
│购买商品、接受劳│ 183984.23│ 151233.81│ 177317.13│ -14.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176628.22│ 155613.72│ 181022.96│ -14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193570.44│ 166545.65│ 191335.85│ -12.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16942.22│ -10931.93│ -10312.89│ -6.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239.70│ 6521.77│ 238.81│ 2630.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1742.99│ 1262.24│ 2747.40│ -54.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1503.28│ 5259.53│ -2508.60│ 309.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1742.99│ 1262.24│ 1401.20│ -9.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228573.50│ 43451.18│ 16026.20│ 171.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51320.40│ 20874.19│ 4855.31│ 329.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177253.10│ 22576.99│ 11170.89│ 102.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7236.98│ 4874.19│ 4855.31│ 0.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158807.61│ 16904.59│ -1650.60│ 1124.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10691.25│ 21012.78│ -150.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10691.25│ 21012.78│ -150.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69202.30│ 41.7779│ 14434.22│ 51.7385│
│第三季度│ 26959.95│ 16.2759│ -2447.52│ -8.7730│
│第二季度│ 37983.19│ 22.9307│ 14716.41│ 52.7500│
│第一季度│ 31498.01│ 19.0156│ 1195.31│ 4.2845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35336.37│ 21.4513│ 2436.11│ 28.3617│
│第三季度│ 28288.52│ 17.1728│ 1314.14│ 15.2995│
│第二季度│ 60113.31│ 36.4924│ 3604.03│ 41.9588│
│第一季度│ 40990.33│ 24.8836│ 1235.16│ 14.3800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘