岳阳兴长岳阳兴长财务分析报告
≈≈岳阳兴长000819≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1030│ 0.0400│ -0.0190│ 0.0910│
│基本每股收益 │ 0.1012│ 0.0400│ -0.0184│ 0.1590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1030│ 0.0390│ -0.0190│ 0.0910│
│每股净资产(元) │ 2.9100│ 2.8556│ 2.8138│ 2.8256│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0717│ -0.1493│ -0.1206│ 0.3034│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ -0.1648│ -0.0405│ 0.4255│
│每股资本公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 1.0556│ 0.9930│ 0.9438│ 0.9629│
│净资产收益率(%) │ 3.5317│ 1.4058│ -0.6789│ 3.2110│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 1.4110│ -0.6800│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4709│ 1.3762│ -0.6592│ 5.6279│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3810│ --│ 5.7380│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105008.85│ 99321.73│ 97592.16│ 99937.61│
│归属母公司股东权益 │ 87051.60│ 85425.74│ 84176.24│ 84527.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128405.40│ 67479.85│ 30396.58│ 145581.88│
│营业成本(万元) │ 117227.67│ 61160.76│ 28506.89│ 131311.33│
│投资收益(万元) │ 284.62│ 94.71│ 22.00│ 649.19│
│净利润(万元) │ 3644.39│ 1371.39│ -730.67│ 2731.35│
│营业利润(万元) │ 4543.50│ 1827.89│ -560.73│ 6668.96│
│利润总额(万元) │ 4638.00│ 1879.67│ -578.94│ 3965.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 3074.44│ 1200.89│ -571.45│ 2714.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -2145.40│ -4465.44│ -3606.94│ 9077.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0400│ -0.0890│ 0.2020│
│基本每股收益 │ 0.1046│ 0.0410│ -0.0086│ 0.2070│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0400│ -0.0890│ 0.2020│
│每股净资产(元) │ 2.7521│ 2.6939│ 2.7672│ 2.8528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2515│ 0.1313│ 0.0033│ 0.1632│
│每股现金流量(元) │ 0.2896│ 0.1052│ 0.5543│ 0.1846│
│每股资本公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2470│ 0.2470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4651│ 0.4651│ 0.4884│ 0.4884│
│每股未分配利润(元) │ 0.8924│ 0.8345│ 0.8998│ 0.9935│
│净资产收益率(%) │ 0.6397│ -1.4940│ -3.3889│ 7.4189│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ -1.4920│ -3.3420│ 7.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7181│ 1.5182│ -0.3086│ 7.2488│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5170│ --│ 7.6920│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99649.13│ 97945.94│ 94293.63│ 95775.97│
│归属母公司股东权益 │ 82330.17│ 80588.13│ 78839.12│ 81278.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102933.14│ 62868.35│ 28349.63│ 174543.97│
│营业成本(万元) │ 92916.29│ 57047.53│ 26175.29│ 155227.55│
│投资收益(万元) │ 438.85│ 120.08│ 67.06│ 313.77│
│净利润(万元) │ 606.36│ -1053.80│ -2598.94│ 5857.59│
│营业利润(万元) │ 3864.55│ 1652.62│ -65.88│ 8487.26│
│利润总额(万元) │ 1214.67│ -790.02│ -2497.09│ 8452.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 526.71│ -1204.02│ -2671.79│ 6029.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 7522.81│ 3928.71│ 92.85│ 4648.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1030│ 0.0910│ 0.2020│ 0.1830│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1012│ 0.1590│ 0.2070│ 0.1920│
│每股净资产(元) │ 2.9100│ 2.8256│ 2.8528│ 2.7032│
│每股资本公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2470│ 0.2593│
│每股未分配利润(元) │ 1.0556│ 0.9629│ 0.9935│ 0.9168│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0717│ 0.3034│ 0.1632│ 0.3493│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ 0.4255│ 0.1846│ 0.1572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.2091│ 27.6258│ 34.9092│ 37.1370│
│应收账款周转率 │ 34.3935│ 93.7592│ 131.7237│ 139.4726│
│总资产周转率 │ 1.2531│ 1.4877│ 1.9180│ 2.3910│
│营业收入增长率(%) │ 24.7464│ -16.5930│ -13.2079│ 26.6353│
│营业利润增长率(%) │ 17.5686│ -21.4238│ 20.7209│39336.1967│
│利润总额增长率(%) │ 281.8315│ -53.0888│ 21.3188│15742.2918│
│归属母公司净利润增长率│ 483.7109│ -54.9887│ 15.7971│ 628.6350│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3786│ 4.3452│ 11.0754│ 5.1591│
│净资产增长率(%) │ 5.7348│ 3.9969│ 10.8108│ 8.4882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8382│ 2.0323│ -2.4038│ 1.8762│
│总资产收益率(%) │ 3.5614│ 1.3904│ -0.7616│ 2.7912│
│净资产收益率(%) │ 3.5317│ 1.4058│ -0.6789│ 3.2110│
│营业利润率(%) │ 3.5384│ 2.7088│ -1.8447│ 4.5809│
│销售毛利率(%) │ 8.7050│ 9.3644│ 6.2168│ 9.8024│
│销售净利率(%) │ 2.8382│ 2.0323│ -2.4038│ 1.8762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.2091│ 11.2631│ 5.7145│ 27.6258│
│固定资产周转率 │ 9.6152│ 4.9814│ 2.2931│ 10.1432│
│流动资产周转率 │ 2.2393│ 1.1535│ 0.5007│ 2.1462│
│总资产周转率 │ 1.2531│ 0.6773│ 0.3078│ 1.4877│
│股东权益周转率 │ 1.4715│ 0.7900│ 0.3630│ 1.7105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5640│ 5.0274│ 5.4932│ 5.2295│
│速动比率(%) │ 2.9774│ 4.1558│ 4.5207│ 4.5426│
│产权比率 │ 0.1683│ 0.1342│ 0.1343│ 0.1561│
│应收账款周转率 │ 34.3935│ 31.9504│ 16.9030│ 93.7592│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1440│ 0.1154│ 0.1158│ 0.1320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7464│ 7.3352│ 7.2204│ -16.5930│
│营业利润增长率(%) │ 17.5686│ 10.6059│ -751.1720│ -21.4238│
│总资产增长率(%) │ 5.3786│ 1.4046│ 3.4981│ 4.3452│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5054│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2008│ 5.8822│ 6.3146│ 3.9117│
│净利润增长率(%) │ 501.0291│ 230.1370│ 71.8857│ -53.3708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.8993│ 86.0091│ 86.2531│ 84.5798│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5637│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9423│ 53.0269│ 58.4898│ 64.3776│
│无形资产比率(%) │ 5.2101│ 5.5459│ 5.6823│ 5.5861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105008.85│ 99321.73│ 97592.16│ 99937.61│
│流动资产 │ 50343.65│ 52667.23│ 57081.43│ 64337.45│
│非流动资产 │ 54665.20│ 46654.50│ 40510.73│ 35600.16│
│固定资产 │ 13301.08│ 13593.80│ 13012.43│ 13499.01│
│货币资金 │ 17807.11│ 22314.06│ 32531.77│ 46890.56│
│存货 │ 8285.63│ 6270.25│ 5387.03│ 4590.09│
│应收账款 │ 5516.10│ 2273.29│ 1645.84│ 1950.75│
│其他应收款 │ --│ 670.14│ --│ 82.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5471.06│ 5508.26│ 5545.45│ 5582.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 500.00│
│预收账款 │ 83.83│ 91.20│ 98.43│ 61.64│
│应付账款 │ 7027.70│ 4768.52│ 4608.38│ 3970.60│
│流动负债 │ 14125.56│ 10476.05│ 10391.24│ 12302.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15125.97│ 11460.06│ 11301.81│ 13195.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│
│未分配利润 │ 31579.64│ 29706.10│ 28232.91│ 28804.36│
│归属于母公司所│ 87051.60│ 85425.74│ 84176.24│ 84527.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89882.88│ 87861.67│ 86290.35│ 86742.17│
│商誉 │ 22.50│ 22.50│ 22.50│ 22.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99649.13│ 97945.94│ 94293.63│ 95775.97│
│流动资产 │ 70569.48│ 71167.60│ 68332.81│ 71327.20│
│非流动资产 │ 29079.65│ 26778.34│ 25960.82│ 24448.77│
│固定资产 │ 13637.98│ 14262.61│ 14520.48│ 15206.44│
│货币资金 │ 42825.68│ 41700.76│ 52506.51│ 50490.19│
│存货 │ 4617.67│ 4852.67│ 5821.94│ 4916.35│
│应收账款 │ 1263.82│ 3112.71│ 1715.60│ 1154.70│
│其他应收款 │ --│ 130.44│ --│ 248.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5612.02│ 5656.53│ 5685.90│ 2770.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 635.59│ 914.23│ 585.76│ 679.86│
│预收账款 │ --│ --│ 2017.65│ 1736.44│
│应付账款 │ 1985.13│ 2732.17│ 2693.30│ 2764.63│
│流动负债 │ 14096.71│ 14030.16│ 10045.52│ 11651.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15014.28│ 14965.31│ 13128.54│ 12299.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│
│未分配利润 │ 26696.04│ 24965.31│ 25634.33│ 28306.12│
│归属于母公司所│ 82330.17│ 80588.13│ 78839.12│ 81278.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84634.86│ 82980.62│ 81165.10│ 83476.79│
│商誉 │ 22.50│ 22.50│ 22.50│ 22.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128405.40│ 67479.85│ 30396.58│ 145581.88│
│营业收入 │ 128405.40│ 67479.85│ 30396.58│ 145581.88│
│营业总成本 │ 124372.49│ 65877.24│ 31082.84│ 140239.67│
│营业成本 │ 117227.67│ 61160.76│ 28506.89│ 131311.33│
│财务费用 │ -267.09│ -177.22│ -102.59│ -863.59│
│管理费用 │ 5595.34│ 3824.98│ 2155.53│ 7248.90│
│营业利润 │ 4543.50│ 1827.89│ -560.73│ 6668.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 284.62│ 94.71│ 22.00│ 649.19│
│营业外收支净额│ 94.50│ 51.78│ -18.20│ -2703.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4638.00│ 1879.67│ -578.94│ 3965.21│
│所得税费用 │ 993.61│ 508.29│ 151.74│ 1233.86│
│归属母公司净利│ 3074.44│ 1200.89│ -571.45│ 2714.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3644.39│ 1371.39│ -730.67│ 2731.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102933.14│ 62868.35│ 28349.63│ 174543.97│
│营业收入 │ 102933.14│ 62868.35│ 28349.63│ 174543.97│
│营业总成本 │ 99593.95│ 61348.39│ 28476.49│ 166649.39│
│营业成本 │ 92916.29│ 57047.53│ 26175.29│ 155227.55│
│财务费用 │ -176.10│ -92.05│ -68.19│ -1203.65│
│管理费用 │ 4571.13│ 3124.14│ 1748.48│ 8267.24│
│营业利润 │ 3864.55│ 1652.62│ -65.88│ 8487.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 438.85│ 120.08│ 67.06│ 313.77│
│营业外收支净额│ -2649.88│ -2442.63│ -2431.21│ -34.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1214.67│ -790.02│ -2497.09│ 8452.58│
│所得税费用 │ 608.31│ 263.78│ 101.85│ 2594.99│
│归属母公司净利│ 526.71│ -1204.02│ -2671.79│ 6029.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 606.36│ -1053.80│ -2598.94│ 5857.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136291.06│ 72200.10│ 34018.12│ 164495.17│
│经营现金流出小计│ 138436.47│ 76665.54│ 37625.05│ 155417.48│
│经营现金流量净额│ -2145.40│ -4465.44│ -3606.94│ 9077.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37841.51│ 32651.60│ 19612.73│ 64247.48│
│投资现金流出小计│ 46071.86│ 33209.10│ 17708.13│ 58726.98│
│投资现金流量净额│ -8230.35│ -557.50│ 1904.60│ 5520.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 700.00│ 700.00│ 700.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 764.54│ 603.01│ 208.45│ 2370.53│
│筹资现金流量净额│ -64.54│ 96.99│ 491.55│ -1870.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.83│ -2.55│ --│ -0.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10435.45│ -4928.50│ -1210.79│ 12727.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117181.46│ 70048.96│ 32422.82│ 185615.79│
│经营现金流出小计│ 109658.65│ 66120.25│ 32329.97│ 180967.13│
│经营现金流量净额│ 7522.81│ 3928.71│ 92.85│ 4648.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45717.28│ 26836.43│ 20959.24│ 24599.65│
│投资现金流出小计│ 43583.53│ 26950.50│ 5149.79│ 23234.97│
│投资现金流量净额│ 2133.75│ -114.06│ 15809.46│ 1364.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 1192.42│ 867.51│ 308.89│ 1249.11│
│筹资现金流量净额│ -992.42│ -667.51│ -108.89│ -749.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.62│ -0.53│ -1.06│ -5.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8662.52│ 3146.60│ 15792.35│ 5259.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17807.11│ 46890.56│ 50490.19│ -7.13│
│短期借款 │ 1000.00│ 500.00│ 679.86│ -26.46│
│应收账款 │ 5516.10│ 1950.75│ 1154.70│ 68.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 248.50│ --│
│应付账款 │ 7027.70│ 3970.60│ 2764.63│ 43.62│
│存货的减少 │ --│ 331.86│ -994.63│ 133.37│
│流动负债合计 │ 14125.56│ 12302.86│ 11651.28│ 5.59│
│负债合计 │ 15125.97│ 13195.44│ 12299.18│ 7.29│
│营业利润 │ 4543.50│ 6668.96│ 8487.26│ -21.42│
│利润总额 │ 4638.00│ 3965.21│ 8452.58│ -53.09│
│归属于母公司所有│ 3074.44│ 2714.17│ 6029.98│ -54.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31579.64│ 28804.36│ 28306.12│ 1.76│
│营业外收支净额 │ 94.50│ -2703.75│ -34.68│ -7696.28│
│购买商品、接受劳│ 123014.37│ 132712.33│ 157025.19│ -15.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136291.06│ 164495.17│ 185615.79│ -11.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138436.47│ 155417.48│ 180967.13│ -14.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2145.40│ 9077.69│ 4648.66│ 95.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37841.51│ 64247.48│ 24599.65│ 161.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46071.86│ 58726.98│ 23234.97│ 152.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8230.35│ 5520.50│ 1364.68│ 304.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21971.86│ 13678.95│ 3115.97│ 338.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 700.00│ 500.00│ 500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 764.54│ 2370.53│ 1249.11│ 89.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -64.54│ -1870.53│ -749.11│ -149.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 258.12│ 776.44│ 573.59│ 35.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10435.45│ 12727.41│ 5259.01│ 142.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12.88│ 1028.93│ -101.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12.88│ 1028.93│ -101.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42648.74│ 29.2954│ 2187.47│ 80.5942│
│第三季度│ 40064.79│ 27.5204│ 1730.72│ 63.7662│
│第二季度│ 34518.73│ 23.7109│ 1467.77│ 54.0781│
│第一季度│ 28349.63│ 19.4733│ -2671.79│ -98.4385│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48071.12│ 27.5410│ 1207.86│ 20.0309│
│第三季度│ 48484.20│ 27.7776│ 2160.70│ 35.8326│
│第二季度│ 44725.11│ 25.6240│ 1986.09│ 32.9369│
│第一季度│ 33263.55│ 19.0574│ 675.33│ 11.1996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1030│ 0.0400│ -0.0190│ 0.0910│
│基本每股收益 │ 0.1012│ 0.0400│ -0.0184│ 0.1590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1030│ 0.0390│ -0.0190│ 0.0910│
│每股净资产(元) │ 2.9100│ 2.8556│ 2.8138│ 2.8256│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0717│ -0.1493│ -0.1206│ 0.3034│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ -0.1648│ -0.0405│ 0.4255│
│每股资本公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│ 0.2352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 1.0556│ 0.9930│ 0.9438│ 0.9629│
│净资产收益率(%) │ 3.5317│ 1.4058│ -0.6789│ 3.2110│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 1.4110│ -0.6800│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4709│ 1.3762│ -0.6592│ 5.6279│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3810│ --│ 5.7380│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105008.85│ 99321.73│ 97592.16│ 99937.61│
│归属母公司股东权益 │ 87051.60│ 85425.74│ 84176.24│ 84527.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128405.40│ 67479.85│ 30396.58│ 145581.88│
│营业成本(万元) │ 117227.67│ 61160.76│ 28506.89│ 131311.33│
│投资收益(万元) │ 284.62│ 94.71│ 22.00│ 649.19│
│净利润(万元) │ 3644.39│ 1371.39│ -730.67│ 2731.35│
│营业利润(万元) │ 4543.50│ 1827.89│ -560.73│ 6668.96│
│利润总额(万元) │ 4638.00│ 1879.67│ -578.94│ 3965.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 3074.44│ 1200.89│ -571.45│ 2714.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -2145.40│ -4465.44│ -3606.94│ 9077.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0400│ -0.0890│ 0.2020│
│基本每股收益 │ 0.1046│ 0.0410│ -0.0086│ 0.2070│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0400│ -0.0890│ 0.2020│
│每股净资产(元) │ 2.7521│ 2.6939│ 2.7672│ 2.8528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2515│ 0.1313│ 0.0033│ 0.1632│
│每股现金流量(元) │ 0.2896│ 0.1052│ 0.5543│ 0.1846│
│每股资本公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2470│ 0.2470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4651│ 0.4651│ 0.4884│ 0.4884│
│每股未分配利润(元) │ 0.8924│ 0.8345│ 0.8998│ 0.9935│
│净资产收益率(%) │ 0.6397│ -1.4940│ -3.3889│ 7.4189│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ -1.4920│ -3.3420│ 7.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7181│ 1.5182│ -0.3086│ 7.2488│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5170│ --│ 7.6920│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99649.13│ 97945.94│ 94293.63│ 95775.97│
│归属母公司股东权益 │ 82330.17│ 80588.13│ 78839.12│ 81278.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102933.14│ 62868.35│ 28349.63│ 174543.97│
│营业成本(万元) │ 92916.29│ 57047.53│ 26175.29│ 155227.55│
│投资收益(万元) │ 438.85│ 120.08│ 67.06│ 313.77│
│净利润(万元) │ 606.36│ -1053.80│ -2598.94│ 5857.59│
│营业利润(万元) │ 3864.55│ 1652.62│ -65.88│ 8487.26│
│利润总额(万元) │ 1214.67│ -790.02│ -2497.09│ 8452.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 526.71│ -1204.02│ -2671.79│ 6029.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 7522.81│ 3928.71│ 92.85│ 4648.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1030│ 0.0910│ 0.2020│ 0.1830│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1012│ 0.1590│ 0.2070│ 0.1920│
│每股净资产(元) │ 2.9100│ 2.8256│ 2.8528│ 2.7032│
│每股资本公积金(元) │ 0.2352│ 0.2352│ 0.2470│ 0.2593│
│每股未分配利润(元) │ 1.0556│ 0.9629│ 0.9935│ 0.9168│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0717│ 0.3034│ 0.1632│ 0.3493│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ 0.4255│ 0.1846│ 0.1572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.2091│ 27.6258│ 34.9092│ 37.1370│
│应收账款周转率 │ 34.3935│ 93.7592│ 131.7237│ 139.4726│
│总资产周转率 │ 1.2531│ 1.4877│ 1.9180│ 2.3910│
│营业收入增长率(%) │ 24.7464│ -16.5930│ -13.2079│ 26.6353│
│营业利润增长率(%) │ 17.5686│ -21.4238│ 20.7209│39336.1967│
│利润总额增长率(%) │ 281.8315│ -53.0888│ 21.3188│15742.2918│
│归属母公司净利润增长率│ 483.7109│ -54.9887│ 15.7971│ 628.6350│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3786│ 4.3452│ 11.0754│ 5.1591│
│净资产增长率(%) │ 5.7348│ 3.9969│ 10.8108│ 8.4882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8382│ 2.0323│ -2.4038│ 1.8762│
│总资产收益率(%) │ 3.5614│ 1.3904│ -0.7616│ 2.7912│
│净资产收益率(%) │ 3.5317│ 1.4058│ -0.6789│ 3.2110│
│营业利润率(%) │ 3.5384│ 2.7088│ -1.8447│ 4.5809│
│销售毛利率(%) │ 8.7050│ 9.3644│ 6.2168│ 9.8024│
│销售净利率(%) │ 2.8382│ 2.0323│ -2.4038│ 1.8762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.2091│ 11.2631│ 5.7145│ 27.6258│
│固定资产周转率 │ 9.6152│ 4.9814│ 2.2931│ 10.1432│
│流动资产周转率 │ 2.2393│ 1.1535│ 0.5007│ 2.1462│
│总资产周转率 │ 1.2531│ 0.6773│ 0.3078│ 1.4877│
│股东权益周转率 │ 1.4715│ 0.7900│ 0.3630│ 1.7105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5640│ 5.0274│ 5.4932│ 5.2295│
│速动比率(%) │ 2.9774│ 4.1558│ 4.5207│ 4.5426│
│产权比率 │ 0.1683│ 0.1342│ 0.1343│ 0.1561│
│应收账款周转率 │ 34.3935│ 31.9504│ 16.9030│ 93.7592│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1440│ 0.1154│ 0.1158│ 0.1320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7464│ 7.3352│ 7.2204│ -16.5930│
│营业利润增长率(%) │ 17.5686│ 10.6059│ -751.1720│ -21.4238│
│总资产增长率(%) │ 5.3786│ 1.4046│ 3.4981│ 4.3452│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5054│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2008│ 5.8822│ 6.3146│ 3.9117│
│净利润增长率(%) │ 501.0291│ 230.1370│ 71.8857│ -53.3708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.8993│ 86.0091│ 86.2531│ 84.5798│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5637│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9423│ 53.0269│ 58.4898│ 64.3776│
│无形资产比率(%) │ 5.2101│ 5.5459│ 5.6823│ 5.5861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105008.85│ 99321.73│ 97592.16│ 99937.61│
│流动资产 │ 50343.65│ 52667.23│ 57081.43│ 64337.45│
│非流动资产 │ 54665.20│ 46654.50│ 40510.73│ 35600.16│
│固定资产 │ 13301.08│ 13593.80│ 13012.43│ 13499.01│
│货币资金 │ 17807.11│ 22314.06│ 32531.77│ 46890.56│
│存货 │ 8285.63│ 6270.25│ 5387.03│ 4590.09│
│应收账款 │ 5516.10│ 2273.29│ 1645.84│ 1950.75│
│其他应收款 │ --│ 670.14│ --│ 82.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5471.06│ 5508.26│ 5545.45│ 5582.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 500.00│
│预收账款 │ 83.83│ 91.20│ 98.43│ 61.64│
│应付账款 │ 7027.70│ 4768.52│ 4608.38│ 3970.60│
│流动负债 │ 14125.56│ 10476.05│ 10391.24│ 12302.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15125.97│ 11460.06│ 11301.81│ 13195.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│
│未分配利润 │ 31579.64│ 29706.10│ 28232.91│ 28804.36│
│归属于母公司所│ 87051.60│ 85425.74│ 84176.24│ 84527.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89882.88│ 87861.67│ 86290.35│ 86742.17│
│商誉 │ 22.50│ 22.50│ 22.50│ 22.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99649.13│ 97945.94│ 94293.63│ 95775.97│
│流动资产 │ 70569.48│ 71167.60│ 68332.81│ 71327.20│
│非流动资产 │ 29079.65│ 26778.34│ 25960.82│ 24448.77│
│固定资产 │ 13637.98│ 14262.61│ 14520.48│ 15206.44│
│货币资金 │ 42825.68│ 41700.76│ 52506.51│ 50490.19│
│存货 │ 4617.67│ 4852.67│ 5821.94│ 4916.35│
│应收账款 │ 1263.82│ 3112.71│ 1715.60│ 1154.70│
│其他应收款 │ --│ 130.44│ --│ 248.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5612.02│ 5656.53│ 5685.90│ 2770.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 635.59│ 914.23│ 585.76│ 679.86│
│预收账款 │ --│ --│ 2017.65│ 1736.44│
│应付账款 │ 1985.13│ 2732.17│ 2693.30│ 2764.63│
│流动负债 │ 14096.71│ 14030.16│ 10045.52│ 11651.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15014.28│ 14965.31│ 13128.54│ 12299.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│ 7036.08│
│未分配利润 │ 26696.04│ 24965.31│ 25634.33│ 28306.12│
│归属于母公司所│ 82330.17│ 80588.13│ 78839.12│ 81278.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84634.86│ 82980.62│ 81165.10│ 83476.79│
│商誉 │ 22.50│ 22.50│ 22.50│ 22.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128405.40│ 67479.85│ 30396.58│ 145581.88│
│营业收入 │ 128405.40│ 67479.85│ 30396.58│ 145581.88│
│营业总成本 │ 124372.49│ 65877.24│ 31082.84│ 140239.67│
│营业成本 │ 117227.67│ 61160.76│ 28506.89│ 131311.33│
│财务费用 │ -267.09│ -177.22│ -102.59│ -863.59│
│管理费用 │ 5595.34│ 3824.98│ 2155.53│ 7248.90│
│营业利润 │ 4543.50│ 1827.89│ -560.73│ 6668.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 284.62│ 94.71│ 22.00│ 649.19│
│营业外收支净额│ 94.50│ 51.78│ -18.20│ -2703.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4638.00│ 1879.67│ -578.94│ 3965.21│
│所得税费用 │ 993.61│ 508.29│ 151.74│ 1233.86│
│归属母公司净利│ 3074.44│ 1200.89│ -571.45│ 2714.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3644.39│ 1371.39│ -730.67│ 2731.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102933.14│ 62868.35│ 28349.63│ 174543.97│
│营业收入 │ 102933.14│ 62868.35│ 28349.63│ 174543.97│
│营业总成本 │ 99593.95│ 61348.39│ 28476.49│ 166649.39│
│营业成本 │ 92916.29│ 57047.53│ 26175.29│ 155227.55│
│财务费用 │ -176.10│ -92.05│ -68.19│ -1203.65│
│管理费用 │ 4571.13│ 3124.14│ 1748.48│ 8267.24│
│营业利润 │ 3864.55│ 1652.62│ -65.88│ 8487.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 438.85│ 120.08│ 67.06│ 313.77│
│营业外收支净额│ -2649.88│ -2442.63│ -2431.21│ -34.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1214.67│ -790.02│ -2497.09│ 8452.58│
│所得税费用 │ 608.31│ 263.78│ 101.85│ 2594.99│
│归属母公司净利│ 526.71│ -1204.02│ -2671.79│ 6029.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 606.36│ -1053.80│ -2598.94│ 5857.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136291.06│ 72200.10│ 34018.12│ 164495.17│
│经营现金流出小计│ 138436.47│ 76665.54│ 37625.05│ 155417.48│
│经营现金流量净额│ -2145.40│ -4465.44│ -3606.94│ 9077.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37841.51│ 32651.60│ 19612.73│ 64247.48│
│投资现金流出小计│ 46071.86│ 33209.10│ 17708.13│ 58726.98│
│投资现金流量净额│ -8230.35│ -557.50│ 1904.60│ 5520.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 700.00│ 700.00│ 700.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 764.54│ 603.01│ 208.45│ 2370.53│
│筹资现金流量净额│ -64.54│ 96.99│ 491.55│ -1870.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.83│ -2.55│ --│ -0.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10435.45│ -4928.50│ -1210.79│ 12727.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117181.46│ 70048.96│ 32422.82│ 185615.79│
│经营现金流出小计│ 109658.65│ 66120.25│ 32329.97│ 180967.13│
│经营现金流量净额│ 7522.81│ 3928.71│ 92.85│ 4648.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45717.28│ 26836.43│ 20959.24│ 24599.65│
│投资现金流出小计│ 43583.53│ 26950.50│ 5149.79│ 23234.97│
│投资现金流量净额│ 2133.75│ -114.06│ 15809.46│ 1364.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 1192.42│ 867.51│ 308.89│ 1249.11│
│筹资现金流量净额│ -992.42│ -667.51│ -108.89│ -749.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.62│ -0.53│ -1.06│ -5.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8662.52│ 3146.60│ 15792.35│ 5259.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17807.11│ 46890.56│ 50490.19│ -7.13│
│短期借款 │ 1000.00│ 500.00│ 679.86│ -26.46│
│应收账款 │ 5516.10│ 1950.75│ 1154.70│ 68.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 248.50│ --│
│应付账款 │ 7027.70│ 3970.60│ 2764.63│ 43.62│
│存货的减少 │ --│ 331.86│ -994.63│ 133.37│
│流动负债合计 │ 14125.56│ 12302.86│ 11651.28│ 5.59│
│负债合计 │ 15125.97│ 13195.44│ 12299.18│ 7.29│
│营业利润 │ 4543.50│ 6668.96│ 8487.26│ -21.42│
│利润总额 │ 4638.00│ 3965.21│ 8452.58│ -53.09│
│归属于母公司所有│ 3074.44│ 2714.17│ 6029.98│ -54.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31579.64│ 28804.36│ 28306.12│ 1.76│
│营业外收支净额 │ 94.50│ -2703.75│ -34.68│ -7696.28│
│购买商品、接受劳│ 123014.37│ 132712.33│ 157025.19│ -15.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136291.06│ 164495.17│ 185615.79│ -11.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138436.47│ 155417.48│ 180967.13│ -14.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2145.40│ 9077.69│ 4648.66│ 95.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37841.51│ 64247.48│ 24599.65│ 161.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46071.86│ 58726.98│ 23234.97│ 152.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8230.35│ 5520.50│ 1364.68│ 304.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21971.86│ 13678.95│ 3115.97│ 338.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 700.00│ 500.00│ 500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 764.54│ 2370.53│ 1249.11│ 89.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -64.54│ -1870.53│ -749.11│ -149.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 258.12│ 776.44│ 573.59│ 35.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10435.45│ 12727.41│ 5259.01│ 142.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12.88│ 1028.93│ -101.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12.88│ 1028.93│ -101.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42648.74│ 29.2954│ 2187.47│ 80.5942│
│第三季度│ 40064.79│ 27.5204│ 1730.72│ 63.7662│
│第二季度│ 34518.73│ 23.7109│ 1467.77│ 54.0781│
│第一季度│ 28349.63│ 19.4733│ -2671.79│ -98.4385│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48071.12│ 27.5410│ 1207.86│ 20.0309│
│第三季度│ 48484.20│ 27.7776│ 2160.70│ 35.8326│
│第二季度│ 44725.11│ 25.6240│ 1986.09│ 32.9369│
│第一季度│ 33263.55│ 19.0574│ 675.33│ 11.1996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘