江淮动力江淮动力财务分析报告
≈≈智慧农业000816≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0217│ 0.0213│ 0.0090│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0167│ 0.0200│ 0.0075│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0217│ 0.0213│ 0.0090│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.4945│ 1.4914│ 1.4770│ 1.4683│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0847│ -0.0751│ -0.0447│ 0.1076│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ -0.0673│ 0.0392│ 0.0811│
│每股资本公积金(元) │ 0.9089│ 0.9082│ 0.9068│ 0.9068│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│
│每股未分配利润(元) │ -0.4987│ -0.4992│ -0.5114│ -0.5204│
│净资产收益率(%) │ 1.4535│ 1.4254│ 0.6098│ 2.6341│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 1.4400│ 0.6100│ 2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1158│ 1.1864│ 0.5055│ 2.0415│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399147.32│ 394664.22│ 377233.98│ 368949.26│
│归属母公司股东权益 │ 212898.62│ 212453.31│ 210395.56│ 209161.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176706.44│ 129178.59│ 53151.34│ 174028.17│
│营业成本(万元) │ 162158.68│ 118314.13│ 48629.52│ 150710.44│
│投资收益(万元) │ 631.92│ 541.14│ 218.04│ 1631.63│
│净利润(万元) │ 3919.73│ 3442.63│ 1201.28│ 7568.19│
│营业利润(万元) │ 4435.90│ 4146.82│ 1607.60│ 8363.30│
│利润总额(万元) │ 4339.67│ 4007.30│ 1521.25│ 7452.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 3094.41│ 3028.39│ 1282.93│ 5509.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -12060.08│ -10695.11│ -6369.60│ 15325.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0162│ 0.0031│ -0.6800│
│基本每股收益 │ 0.0183│ 0.0050│ 0.0008│ -0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0162│ 0.0031│ -0.4000│
│每股净资产(元) │ 1.4700│ 1.4549│ 1.5273│ 1.5256│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0270│ -0.0396│ -0.0277│ -0.0443│
│每股现金流量(元) │ 0.0328│ -0.0407│ -0.0314│ -0.4525│
│每股资本公积金(元) │ 0.9070│ 0.9106│ 0.9969│ 0.9969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0846│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ -0.5274│ -0.5450│ -0.5582│ -0.5613│
│净资产收益率(%) │ 2.1482│ 1.1155│ 0.2010│ -44.3658│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 1.0900│ 0.2000│ -36.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2371│ 0.5370│ 0.0529│ -41.2394│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -33.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 359120.68│ 377130.12│ 382345.13│ 383166.00│
│归属母公司股东权益 │ 209404.74│ 206420.00│ 216691.02│ 216452.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103487.01│ 52022.27│ 24223.51│ 144535.43│
│营业成本(万元) │ 90713.33│ 45615.46│ 21657.25│ 143799.63│
│投资收益(万元) │ 487.21│ 185.35│ 161.72│ 1324.43│
│净利润(万元) │ 5303.68│ 2407.81│ 425.42│-105842.39│
│营业利润(万元) │ 4720.50│ 2260.06│ 477.02│-102930.08│
│利润总额(万元) │ 5867.93│ 2840.91│ 535.94│-105516.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 4498.52│ 2302.61│ 435.51│ -96030.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -3846.67│ -5617.14│ -3926.58│ -6291.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0217│ 0.0400│ -0.6800│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0167│ 0.0300│ -0.6300│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.4945│ 1.4683│ 1.5256│ 2.1953│
│每股资本公积金(元) │ 0.9089│ 0.9068│ 0.9969│ 0.9969│
│每股未分配利润(元) │ -0.4987│ -0.5204│ -0.5613│ 0.1305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0847│ 0.1076│ -0.0443│ 0.0078│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ 0.0811│ -0.4525│ -0.5027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2800│ 6.8634│ 5.9163│ 4.6505│
│应收账款周转率 │ 8.3153│ 13.2276│ 10.6735│ 7.5055│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.4628│ 0.3074│ 0.2603│
│营业收入增长率(%) │ 70.7523│ 20.4052│ -5.3988│ -12.2068│
│营业利润增长率(%) │ -6.0291│ 108.1252│-2606.1920│ 114.7713│
│利润总额增长率(%) │ -26.0443│ 107.0629│-3533.9349│ 110.2828│
│归属母公司净利润增长率│ -31.2126│ 105.7372│-2371.4125│ 115.8894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.1457│ -3.7103│ -31.3246│ -9.5154│
│净资产增长率(%) │ 1.6685│ -3.3682│ -30.5995│ 0.9907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2182│ 2.6650│ 2.2601│ 4.3488│
│总资产收益率(%) │ 1.0339│ 0.8921│ 0.3163│ 2.0125│
│净资产收益率(%) │ 1.4535│ 1.4254│ 0.6098│ 2.6341│
│营业利润率(%) │ 2.5103│ 3.2101│ 3.0246│ 4.8057│
│销售毛利率(%) │ 8.2327│ 8.4104│ 8.5075│ 13.3988│
│销售净利率(%) │ 2.2182│ 2.6650│ 2.2601│ 4.3488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2800│ 5.0007│ 1.7572│ 6.8634│
│固定资产周转率 │ 2.6021│ 1.8989│ 0.7787│ 2.5748│
│流动资产周转率 │ 1.0699│ 0.7794│ 0.3383│ 1.0522│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.3383│ 0.1425│ 0.4628│
│股东权益周转率 │ 0.7203│ 0.5318│ 0.2210│ 0.7261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2230│ 1.2628│ 1.2746│ 1.2913│
│速动比率(%) │ 1.0335│ 0.8743│ 0.7601│ 0.8939│
│产权比率 │ 0.6072│ 0.6927│ 0.6288│ 0.5998│
│应收账款周转率 │ 8.3153│ 6.2979│ 2.7956│ 13.2276│
│利息保障倍数 │ --│ 19.1778│ 28.1156│ 8.2213│
│资产负债率 │ 0.3778│ 0.3729│ 0.3507│ 0.3401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.7523│ 148.3140│ 119.4205│ 20.4052│
│营业利润增长率(%) │ -6.0291│ 83.4828│ 237.0099│ 108.1252│
│总资产增长率(%) │ 11.1457│ 4.6494│ -1.3368│ -3.7103│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6548│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4835│ 3.8378│ 3.7507│ 3.2349│
│净利润增长率(%) │ -26.0941│ 42.9774│ 182.3732│ 107.1504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3384│ 53.8314│ 55.7732│ 56.6913│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1617│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2439│ 45.0399│ 42.5351│ 41.6676│
│无形资产比率(%) │ 18.4702│ 18.7698│ 19.8211│ 20.3180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399147.32│ 394664.22│ 377233.98│ 368949.26│
│流动资产 │ 176598.38│ 177756.53│ 160456.90│ 153732.46│
│非流动资产 │ 222548.94│ 216907.70│ 216777.08│ 215216.80│
│固定资产 │ 67489.65│ 67731.27│ 68186.13│ 68327.84│
│货币资金 │ 57618.24│ 54342.86│ 40001.79│ 34135.34│
│存货 │ 27364.93│ 23041.06│ 31071.93│ 24278.30│
│应收账款 │ 29464.90│ 27985.99│ 24988.14│ 13036.47│
│其他应收款 │ --│ 6030.39│ --│ 50507.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73723.29│ 74077.71│ 74772.01│ 74963.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18092.00│ 18092.00│ 21800.00│ 25370.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47151.16│ 46405.81│ 57794.33│ 53091.03│
│流动负债 │ 144394.17│ 140765.46│ 125889.32│ 119055.80│
│长期借款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│总负债 │ 150801.04│ 147173.74│ 132297.01│ 125465.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129469.85│ 129378.00│ 129176.45│ 129176.45│
│未分配利润 │ -71041.08│ -71107.10│ -72852.56│ -74135.49│
│归属于母公司所│ 212898.62│ 212453.31│ 210395.56│ 209161.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248346.28│ 247490.49│ 244936.97│ 243484.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 359120.68│ 377130.12│ 382345.13│ 383166.00│
│流动资产 │ 147619.96│ 164415.65│ 173540.43│ 177048.81│
│非流动资产 │ 211500.72│ 212714.47│ 208804.69│ 206117.19│
│固定资产 │ 66259.93│ 67290.62│ 65577.86│ 66847.69│
│货币资金 │ 27619.49│ 8750.16│ 10990.05│ 19821.24│
│存货 │ 21540.46│ 18430.28│ 15364.69│ 19638.65│
│应收账款 │ 20587.02│ 21494.83│ 20189.86│ 13276.45│
│其他应收款 │ --│ 59746.69│ --│ 62689.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74098.86│ 74214.41│ 74331.83│ 74357.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26250.00│ 26210.00│ 25600.00│ 24800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4813.46│
│应付账款 │ 41999.02│ 47488.13│ 48413.71│ 49195.60│
│流动负债 │ 110467.17│ 132461.68│ 139937.27│ 140984.74│
│长期借款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│总负债 │ 116792.51│ 138786.83│ 146262.81│ 147311.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129199.70│ 129199.70│ 141436.28│ 141436.28│
│未分配利润 │ -75132.17│ -77328.08│ -79195.18│ -79630.69│
│归属于母公司所│ 209404.74│ 206420.00│ 216691.02│ 216452.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242328.17│ 238343.29│ 236082.31│ 235854.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176706.44│ 129178.59│ 53151.34│ 174028.17│
│营业收入 │ 176706.44│ 129178.59│ 53151.34│ 174028.17│
│营业总成本 │ 173286.28│ 125304.82│ 51652.74│ 168348.86│
│营业成本 │ 162158.68│ 118314.13│ 48629.52│ 150710.44│
│财务费用 │ -128.13│ 203.60│ 56.10│ 2140.74│
│管理费用 │ 6689.61│ 4416.11│ 1981.09│ 8325.00│
│营业利润 │ 4435.90│ 4146.82│ 1607.60│ 8363.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 631.92│ 541.14│ 218.04│ 1631.63│
│营业外收支净额│ -96.23│ -139.52│ -86.35│ -910.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4339.67│ 4007.30│ 1521.25│ 7452.54│
│所得税费用 │ 419.93│ 564.67│ 319.97│ -115.66│
│归属母公司净利│ 3094.41│ 3028.39│ 1282.93│ 5509.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3919.73│ 3442.63│ 1201.28│ 7568.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103487.01│ 52022.27│ 24223.51│ 144535.43│
│营业收入 │ 103487.01│ 52022.27│ 24223.51│ 144535.43│
│营业总成本 │ 100121.32│ 50718.45│ 24189.14│ 242976.98│
│营业成本 │ 90713.33│ 45615.46│ 21657.25│ 143799.63│
│财务费用 │ 818.68│ 187.82│ 63.79│ 2940.44│
│管理费用 │ 4570.14│ 2860.94│ 1344.87│ 27570.67│
│营业利润 │ 4720.50│ 2260.06│ 477.02│ -102930.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 487.21│ 185.35│ 161.72│ 1324.43│
│营业外收支净额│ 1147.43│ 580.85│ 58.92│ -2586.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5867.93│ 2840.91│ 535.94│ -105516.73│
│所得税费用 │ 564.25│ 433.09│ 110.51│ 325.66│
│归属母公司净利│ 4498.52│ 2302.61│ 435.51│ -96030.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5303.68│ 2407.81│ 425.42│ -105842.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191126.96│ 137219.49│ 46915.33│ 179797.43│
│经营现金流出小计│ 203187.04│ 147914.60│ 53284.92│ 164472.23│
│经营现金流量净额│ -12060.08│ -10695.11│ -6369.60│ 15325.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94863.68│ 71824.19│ 89503.65│ 29483.16│
│投资现金流出小计│ 70469.23│ 65583.59│ 64664.19│ 58920.46│
│投资现金流量净额│ 24394.45│ 6240.61│ 24839.46│ -29437.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32271.19│ 38283.89│ 4242.48│ 75102.17│
│筹资现金流出小计│ 34231.32│ 43216.24│ 17094.65│ 49347.31│
│筹资现金流量净额│ -1960.13│ -4932.35│ -12852.17│ 25754.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.48│ -196.41│ -26.86│ -95.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10182.76│ -9583.27│ 5590.83│ 11547.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121217.06│ 52259.15│ 25074.27│ 107655.87│
│经营现金流出小计│ 125063.73│ 57876.29│ 29000.84│ 113947.41│
│经营现金流量净额│ -3846.67│ -5617.14│ -3926.58│ -6291.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17986.32│ 11715.22│ 4262.11│ 3152.57│
│投资现金流出小计│ 4209.72│ 17770.85│ 4420.55│ 59896.65│
│投资现金流量净额│ 13776.60│ -6055.63│ -158.44│ -56744.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43097.23│ 32814.09│ 16239.32│ 69352.54│
│筹资现金流出小计│ 48348.80│ 26926.10│ 16639.39│ 71102.38│
│筹资现金流量净额│ -5251.57│ 5887.98│ -400.06│ -1749.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.56│ 16.99│ 25.58│ 591.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4667.80│ -5767.81│ -4459.51│ -64194.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57618.24│ 34135.34│ 19821.24│ 72.22│
│短期借款 │ 18092.00│ 25370.00│ 24800.00│ 2.30│
│应收账款 │ 29464.90│ 13036.47│ 13276.45│ -1.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 62689.36│ --│
│应付账款 │ 47151.16│ 53091.03│ 49195.60│ 7.92│
│在建工程 │ --│ --│ 17934.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -5316.56│ 4628.12│ -214.88│
│流动负债合计 │ 144394.17│ 119055.80│ 140984.74│ -15.55│
│长期借款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ --│
│负债合计 │ 150801.04│ 125465.12│ 147311.56│ -14.83│
│营业利润 │ 4435.90│ 8363.30│-102930.08│ 108.13│
│利润总额 │ 4339.67│ 7452.54│-105516.73│ 107.06│
│归属于母公司所有│ 3094.41│ 5509.48│ -96030.91│ 105.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71041.08│ -74135.49│ -79630.69│ 6.90│
│营业外收支净额 │ -96.23│ -910.76│ -2586.65│ 64.79│
│购买商品、接受劳│ 172503.42│ 131802.18│ 76103.19│ 73.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191126.96│ 179797.43│ 107655.87│ 67.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203187.04│ 164472.23│ 113947.41│ 44.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12060.08│ 15325.20│ -6291.55│ 343.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94863.68│ 29483.16│ 3152.57│ 835.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70469.23│ 58920.46│ 59896.65│ -1.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24394.45│ -29437.31│ -56744.08│ 48.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7469.23│ 8295.14│ 14109.55│ -41.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32271.19│ 75102.17│ 69352.54│ 8.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34231.32│ 49347.31│ 71102.38│ -30.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1960.13│ 25754.86│ -1749.84│ 1571.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 736.05│ 1477.39│ 4916.52│ -69.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10182.76│ 11547.42│ -64194.35│ 117.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1703.67│ -14353.73│ 111.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1703.67│ -14353.73│ 111.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70541.16│ 40.5343│ 1010.96│ 18.3495│
│第三季度│ 51464.74│ 29.5727│ 2195.91│ 39.8569│
│第二季度│ 27798.76│ 15.9737│ 1867.10│ 33.8888│
│第一季度│ 24223.51│ 13.9193│ 435.51│ 7.9048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38419.03│ 26.5810│ -84697.36│ 88.1980│
│第三季度│ 33574.08│ 23.2290│ -8976.09│ 9.3471│
│第二季度│ 36716.27│ 25.4030│ -2667.69│ 2.7779│
│第一季度│ 35826.06│ 24.7870│ 310.22│ -0.3230│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0217│ 0.0213│ 0.0090│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0167│ 0.0200│ 0.0075│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0217│ 0.0213│ 0.0090│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.4945│ 1.4914│ 1.4770│ 1.4683│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0847│ -0.0751│ -0.0447│ 0.1076│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ -0.0673│ 0.0392│ 0.0811│
│每股资本公积金(元) │ 0.9089│ 0.9082│ 0.9068│ 0.9068│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│
│每股未分配利润(元) │ -0.4987│ -0.4992│ -0.5114│ -0.5204│
│净资产收益率(%) │ 1.4535│ 1.4254│ 0.6098│ 2.6341│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 1.4400│ 0.6100│ 2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1158│ 1.1864│ 0.5055│ 2.0415│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399147.32│ 394664.22│ 377233.98│ 368949.26│
│归属母公司股东权益 │ 212898.62│ 212453.31│ 210395.56│ 209161.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176706.44│ 129178.59│ 53151.34│ 174028.17│
│营业成本(万元) │ 162158.68│ 118314.13│ 48629.52│ 150710.44│
│投资收益(万元) │ 631.92│ 541.14│ 218.04│ 1631.63│
│净利润(万元) │ 3919.73│ 3442.63│ 1201.28│ 7568.19│
│营业利润(万元) │ 4435.90│ 4146.82│ 1607.60│ 8363.30│
│利润总额(万元) │ 4339.67│ 4007.30│ 1521.25│ 7452.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 3094.41│ 3028.39│ 1282.93│ 5509.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -12060.08│ -10695.11│ -6369.60│ 15325.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0162│ 0.0031│ -0.6800│
│基本每股收益 │ 0.0183│ 0.0050│ 0.0008│ -0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0162│ 0.0031│ -0.4000│
│每股净资产(元) │ 1.4700│ 1.4549│ 1.5273│ 1.5256│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0270│ -0.0396│ -0.0277│ -0.0443│
│每股现金流量(元) │ 0.0328│ -0.0407│ -0.0314│ -0.4525│
│每股资本公积金(元) │ 0.9070│ 0.9106│ 0.9969│ 0.9969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0846│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ -0.5274│ -0.5450│ -0.5582│ -0.5613│
│净资产收益率(%) │ 2.1482│ 1.1155│ 0.2010│ -44.3658│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 1.0900│ 0.2000│ -36.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2371│ 0.5370│ 0.0529│ -41.2394│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -33.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 359120.68│ 377130.12│ 382345.13│ 383166.00│
│归属母公司股东权益 │ 209404.74│ 206420.00│ 216691.02│ 216452.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103487.01│ 52022.27│ 24223.51│ 144535.43│
│营业成本(万元) │ 90713.33│ 45615.46│ 21657.25│ 143799.63│
│投资收益(万元) │ 487.21│ 185.35│ 161.72│ 1324.43│
│净利润(万元) │ 5303.68│ 2407.81│ 425.42│-105842.39│
│营业利润(万元) │ 4720.50│ 2260.06│ 477.02│-102930.08│
│利润总额(万元) │ 5867.93│ 2840.91│ 535.94│-105516.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 4498.52│ 2302.61│ 435.51│ -96030.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -3846.67│ -5617.14│ -3926.58│ -6291.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0217│ 0.0400│ -0.6800│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0167│ 0.0300│ -0.6300│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.4945│ 1.4683│ 1.5256│ 2.1953│
│每股资本公积金(元) │ 0.9089│ 0.9068│ 0.9969│ 0.9969│
│每股未分配利润(元) │ -0.4987│ -0.5204│ -0.5613│ 0.1305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0847│ 0.1076│ -0.0443│ 0.0078│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ 0.0811│ -0.4525│ -0.5027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2800│ 6.8634│ 5.9163│ 4.6505│
│应收账款周转率 │ 8.3153│ 13.2276│ 10.6735│ 7.5055│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.4628│ 0.3074│ 0.2603│
│营业收入增长率(%) │ 70.7523│ 20.4052│ -5.3988│ -12.2068│
│营业利润增长率(%) │ -6.0291│ 108.1252│-2606.1920│ 114.7713│
│利润总额增长率(%) │ -26.0443│ 107.0629│-3533.9349│ 110.2828│
│归属母公司净利润增长率│ -31.2126│ 105.7372│-2371.4125│ 115.8894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.1457│ -3.7103│ -31.3246│ -9.5154│
│净资产增长率(%) │ 1.6685│ -3.3682│ -30.5995│ 0.9907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2182│ 2.6650│ 2.2601│ 4.3488│
│总资产收益率(%) │ 1.0339│ 0.8921│ 0.3163│ 2.0125│
│净资产收益率(%) │ 1.4535│ 1.4254│ 0.6098│ 2.6341│
│营业利润率(%) │ 2.5103│ 3.2101│ 3.0246│ 4.8057│
│销售毛利率(%) │ 8.2327│ 8.4104│ 8.5075│ 13.3988│
│销售净利率(%) │ 2.2182│ 2.6650│ 2.2601│ 4.3488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2800│ 5.0007│ 1.7572│ 6.8634│
│固定资产周转率 │ 2.6021│ 1.8989│ 0.7787│ 2.5748│
│流动资产周转率 │ 1.0699│ 0.7794│ 0.3383│ 1.0522│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.3383│ 0.1425│ 0.4628│
│股东权益周转率 │ 0.7203│ 0.5318│ 0.2210│ 0.7261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2230│ 1.2628│ 1.2746│ 1.2913│
│速动比率(%) │ 1.0335│ 0.8743│ 0.7601│ 0.8939│
│产权比率 │ 0.6072│ 0.6927│ 0.6288│ 0.5998│
│应收账款周转率 │ 8.3153│ 6.2979│ 2.7956│ 13.2276│
│利息保障倍数 │ --│ 19.1778│ 28.1156│ 8.2213│
│资产负债率 │ 0.3778│ 0.3729│ 0.3507│ 0.3401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.7523│ 148.3140│ 119.4205│ 20.4052│
│营业利润增长率(%) │ -6.0291│ 83.4828│ 237.0099│ 108.1252│
│总资产增长率(%) │ 11.1457│ 4.6494│ -1.3368│ -3.7103│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6548│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4835│ 3.8378│ 3.7507│ 3.2349│
│净利润增长率(%) │ -26.0941│ 42.9774│ 182.3732│ 107.1504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3384│ 53.8314│ 55.7732│ 56.6913│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1617│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2439│ 45.0399│ 42.5351│ 41.6676│
│无形资产比率(%) │ 18.4702│ 18.7698│ 19.8211│ 20.3180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399147.32│ 394664.22│ 377233.98│ 368949.26│
│流动资产 │ 176598.38│ 177756.53│ 160456.90│ 153732.46│
│非流动资产 │ 222548.94│ 216907.70│ 216777.08│ 215216.80│
│固定资产 │ 67489.65│ 67731.27│ 68186.13│ 68327.84│
│货币资金 │ 57618.24│ 54342.86│ 40001.79│ 34135.34│
│存货 │ 27364.93│ 23041.06│ 31071.93│ 24278.30│
│应收账款 │ 29464.90│ 27985.99│ 24988.14│ 13036.47│
│其他应收款 │ --│ 6030.39│ --│ 50507.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73723.29│ 74077.71│ 74772.01│ 74963.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18092.00│ 18092.00│ 21800.00│ 25370.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47151.16│ 46405.81│ 57794.33│ 53091.03│
│流动负债 │ 144394.17│ 140765.46│ 125889.32│ 119055.80│
│长期借款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│总负债 │ 150801.04│ 147173.74│ 132297.01│ 125465.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129469.85│ 129378.00│ 129176.45│ 129176.45│
│未分配利润 │ -71041.08│ -71107.10│ -72852.56│ -74135.49│
│归属于母公司所│ 212898.62│ 212453.31│ 210395.56│ 209161.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248346.28│ 247490.49│ 244936.97│ 243484.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 359120.68│ 377130.12│ 382345.13│ 383166.00│
│流动资产 │ 147619.96│ 164415.65│ 173540.43│ 177048.81│
│非流动资产 │ 211500.72│ 212714.47│ 208804.69│ 206117.19│
│固定资产 │ 66259.93│ 67290.62│ 65577.86│ 66847.69│
│货币资金 │ 27619.49│ 8750.16│ 10990.05│ 19821.24│
│存货 │ 21540.46│ 18430.28│ 15364.69│ 19638.65│
│应收账款 │ 20587.02│ 21494.83│ 20189.86│ 13276.45│
│其他应收款 │ --│ 59746.69│ --│ 62689.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74098.86│ 74214.41│ 74331.83│ 74357.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26250.00│ 26210.00│ 25600.00│ 24800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4813.46│
│应付账款 │ 41999.02│ 47488.13│ 48413.71│ 49195.60│
│流动负债 │ 110467.17│ 132461.68│ 139937.27│ 140984.74│
│长期借款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│总负债 │ 116792.51│ 138786.83│ 146262.81│ 147311.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129199.70│ 129199.70│ 141436.28│ 141436.28│
│未分配利润 │ -75132.17│ -77328.08│ -79195.18│ -79630.69│
│归属于母公司所│ 209404.74│ 206420.00│ 216691.02│ 216452.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242328.17│ 238343.29│ 236082.31│ 235854.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176706.44│ 129178.59│ 53151.34│ 174028.17│
│营业收入 │ 176706.44│ 129178.59│ 53151.34│ 174028.17│
│营业总成本 │ 173286.28│ 125304.82│ 51652.74│ 168348.86│
│营业成本 │ 162158.68│ 118314.13│ 48629.52│ 150710.44│
│财务费用 │ -128.13│ 203.60│ 56.10│ 2140.74│
│管理费用 │ 6689.61│ 4416.11│ 1981.09│ 8325.00│
│营业利润 │ 4435.90│ 4146.82│ 1607.60│ 8363.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 631.92│ 541.14│ 218.04│ 1631.63│
│营业外收支净额│ -96.23│ -139.52│ -86.35│ -910.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4339.67│ 4007.30│ 1521.25│ 7452.54│
│所得税费用 │ 419.93│ 564.67│ 319.97│ -115.66│
│归属母公司净利│ 3094.41│ 3028.39│ 1282.93│ 5509.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3919.73│ 3442.63│ 1201.28│ 7568.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103487.01│ 52022.27│ 24223.51│ 144535.43│
│营业收入 │ 103487.01│ 52022.27│ 24223.51│ 144535.43│
│营业总成本 │ 100121.32│ 50718.45│ 24189.14│ 242976.98│
│营业成本 │ 90713.33│ 45615.46│ 21657.25│ 143799.63│
│财务费用 │ 818.68│ 187.82│ 63.79│ 2940.44│
│管理费用 │ 4570.14│ 2860.94│ 1344.87│ 27570.67│
│营业利润 │ 4720.50│ 2260.06│ 477.02│ -102930.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 487.21│ 185.35│ 161.72│ 1324.43│
│营业外收支净额│ 1147.43│ 580.85│ 58.92│ -2586.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5867.93│ 2840.91│ 535.94│ -105516.73│
│所得税费用 │ 564.25│ 433.09│ 110.51│ 325.66│
│归属母公司净利│ 4498.52│ 2302.61│ 435.51│ -96030.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5303.68│ 2407.81│ 425.42│ -105842.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191126.96│ 137219.49│ 46915.33│ 179797.43│
│经营现金流出小计│ 203187.04│ 147914.60│ 53284.92│ 164472.23│
│经营现金流量净额│ -12060.08│ -10695.11│ -6369.60│ 15325.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94863.68│ 71824.19│ 89503.65│ 29483.16│
│投资现金流出小计│ 70469.23│ 65583.59│ 64664.19│ 58920.46│
│投资现金流量净额│ 24394.45│ 6240.61│ 24839.46│ -29437.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32271.19│ 38283.89│ 4242.48│ 75102.17│
│筹资现金流出小计│ 34231.32│ 43216.24│ 17094.65│ 49347.31│
│筹资现金流量净额│ -1960.13│ -4932.35│ -12852.17│ 25754.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.48│ -196.41│ -26.86│ -95.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10182.76│ -9583.27│ 5590.83│ 11547.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121217.06│ 52259.15│ 25074.27│ 107655.87│
│经营现金流出小计│ 125063.73│ 57876.29│ 29000.84│ 113947.41│
│经营现金流量净额│ -3846.67│ -5617.14│ -3926.58│ -6291.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17986.32│ 11715.22│ 4262.11│ 3152.57│
│投资现金流出小计│ 4209.72│ 17770.85│ 4420.55│ 59896.65│
│投资现金流量净额│ 13776.60│ -6055.63│ -158.44│ -56744.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43097.23│ 32814.09│ 16239.32│ 69352.54│
│筹资现金流出小计│ 48348.80│ 26926.10│ 16639.39│ 71102.38│
│筹资现金流量净额│ -5251.57│ 5887.98│ -400.06│ -1749.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.56│ 16.99│ 25.58│ 591.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4667.80│ -5767.81│ -4459.51│ -64194.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57618.24│ 34135.34│ 19821.24│ 72.22│
│短期借款 │ 18092.00│ 25370.00│ 24800.00│ 2.30│
│应收账款 │ 29464.90│ 13036.47│ 13276.45│ -1.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 62689.36│ --│
│应付账款 │ 47151.16│ 53091.03│ 49195.60│ 7.92│
│在建工程 │ --│ --│ 17934.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -5316.56│ 4628.12│ -214.88│
│流动负债合计 │ 144394.17│ 119055.80│ 140984.74│ -15.55│
│长期借款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ --│
│负债合计 │ 150801.04│ 125465.12│ 147311.56│ -14.83│
│营业利润 │ 4435.90│ 8363.30│-102930.08│ 108.13│
│利润总额 │ 4339.67│ 7452.54│-105516.73│ 107.06│
│归属于母公司所有│ 3094.41│ 5509.48│ -96030.91│ 105.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71041.08│ -74135.49│ -79630.69│ 6.90│
│营业外收支净额 │ -96.23│ -910.76│ -2586.65│ 64.79│
│购买商品、接受劳│ 172503.42│ 131802.18│ 76103.19│ 73.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191126.96│ 179797.43│ 107655.87│ 67.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203187.04│ 164472.23│ 113947.41│ 44.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12060.08│ 15325.20│ -6291.55│ 343.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94863.68│ 29483.16│ 3152.57│ 835.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70469.23│ 58920.46│ 59896.65│ -1.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24394.45│ -29437.31│ -56744.08│ 48.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7469.23│ 8295.14│ 14109.55│ -41.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32271.19│ 75102.17│ 69352.54│ 8.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34231.32│ 49347.31│ 71102.38│ -30.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1960.13│ 25754.86│ -1749.84│ 1571.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 736.05│ 1477.39│ 4916.52│ -69.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10182.76│ 11547.42│ -64194.35│ 117.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1703.67│ -14353.73│ 111.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1703.67│ -14353.73│ 111.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70541.16│ 40.5343│ 1010.96│ 18.3495│
│第三季度│ 51464.74│ 29.5727│ 2195.91│ 39.8569│
│第二季度│ 27798.76│ 15.9737│ 1867.10│ 33.8888│
│第一季度│ 24223.51│ 13.9193│ 435.51│ 7.9048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38419.03│ 26.5810│ -84697.36│ 88.1980│
│第三季度│ 33574.08│ 23.2290│ -8976.09│ 9.3471│
│第二季度│ 36716.27│ 25.4030│ -2667.69│ 2.7779│
│第一季度│ 35826.06│ 24.7870│ 310.22│ -0.3230│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘