陕西金叶陕西金叶财务分析报告
≈≈陕西金叶000812≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0193│ 0.0012│ 0.0312│
│基本每股收益 │ 0.0119│ 0.0123│ -0.0007│ 0.0236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0193│ 0.0012│ 0.0312│
│每股净资产(元) │ 2.1209│ 2.1250│ 2.1068│ 2.1057│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2913│ -0.2034│ -0.1251│ 0.2020│
│每股现金流量(元) │ 0.1748│ 0.0117│ -0.1021│ -0.2617│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 0.5126│ 0.5166│ 0.4985│ 0.4973│
│净资产收益率(%) │ 0.7186│ 0.9087│ 0.0549│ 1.4796│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 0.9100│ 0.0500│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5619│ 0.6420│ -0.0304│ 1.1187│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381205.16│ 358094.58│ 330020.43│ 325400.72│
│归属母公司股东权益 │ 163032.24│ 163345.09│ 161949.70│ 161860.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86951.20│ 56834.06│ 24313.82│ 92588.74│
│营业成本(万元) │ 63321.55│ 40718.32│ 17300.93│ 63885.15│
│投资收益(万元) │ -117.21│ -113.52│ -268.69│ 516.98│
│净利润(万元) │ 1344.67│ 1598.96│ 118.34│ 2415.48│
│营业利润(万元) │ 2484.14│ 2272.06│ 205.94│ 4466.92│
│利润总额(万元) │ 2217.12│ 2250.52│ 211.29│ 4142.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 1171.50│ 1484.36│ 88.97│ 2394.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 22392.74│ -15632.70│ -9614.43│ 15528.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0124│ 0.0159│ 0.0019│ 0.0333│
│基本每股收益 │ 0.0001│ 0.0064│ 0.0021│ 0.0303│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0124│ 0.0159│ 0.0019│ 0.0333│
│每股净资产(元) │ 1.8829│ 1.8865│ 1.8051│ 1.8032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1927│ -0.1786│ -0.0760│ 0.1471│
│每股现金流量(元) │ -0.0138│ -0.1037│ -0.0479│ 0.1785│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1531│ 0.1531│ 0.1509│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 0.4785│ 0.4821│ 0.4028│ 0.4812│
│净资产收益率(%) │ 0.6568│ 0.8451│ 0.1054│ 1.8442│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ 0.8400│ 0.1100│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0069│ 0.3386│ 0.1175│ 1.7164│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 1.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329309.72│ 302134.20│ 298777.67│ 307504.47│
│归属母公司股东权益 │ 144739.52│ 145014.43│ 138756.85│ 144941.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65243.32│ 42393.27│ 17684.76│ 91285.28│
│营业成本(万元) │ 47437.95│ 30621.70│ 12028.80│ 58848.21│
│投资收益(万元) │ 367.01│ 348.78│ -0.95│ 638.48│
│净利润(万元) │ 1115.87│ 1207.10│ 122.18│ 3320.59│
│营业利润(万元) │ 1303.91│ 1238.50│ 356.08│ 5679.66│
│利润总额(万元) │ 2031.03│ 1796.34│ 311.55│ 5780.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 950.68│ 1225.58│ 146.18│ 2556.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 14816.24│ -13730.24│ -5842.03│ 11305.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0312│ 0.0333│ 0.0291│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0119│ 0.0236│ 0.0303│ 0.0370│
│每股净资产(元) │ 2.1209│ 2.1057│ 1.8032│ 1.7699│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.5126│ 0.4973│ 0.4812│ 0.3677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2913│ 0.2020│ 0.1471│ 0.1772│
│每股现金流量(元) │ 0.1748│ -0.2617│ 0.1785│ -0.2985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8190│ 2.0355│ 1.9033│ 2.0954│
│应收账款周转率 │ 3.6794│ 5.4123│ 5.3217│ 5.7639│
│总资产周转率 │ 0.2461│ 0.2964│ 0.3260│ 0.3875│
│营业收入增长率(%) │ 33.2722│ 1.4279│ -6.4519│ 26.1120│
│营业利润增长率(%) │ 90.5145│ -21.3523│ 18.6505│ -23.9177│
│利润总额增长率(%) │ 9.1624│ -28.3373│ 18.7002│ -22.4817│
│归属母公司净利润增长率│ 23.2279│ -6.3117│ 14.4085│ -17.7679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7589│ 5.8198│ 18.0140│ 7.1780│
│净资产增长率(%) │ 12.6384│ 11.6729│ 6.5323│ 0.4970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5465│ 2.8134│ 0.4867│ 2.6088│
│总资产收益率(%) │ 0.3785│ 0.4844│ 0.0376│ 0.7633│
│净资产收益率(%) │ 0.7186│ 0.9087│ 0.0549│ 1.4796│
│营业利润率(%) │ 2.8569│ 3.9977│ 0.8470│ 4.8245│
│销售毛利率(%) │ 27.1758│ 28.3558│ 28.8432│ 31.0012│
│销售净利率(%) │ 1.5465│ 2.8134│ 0.4867│ 2.6088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8190│ 1.1610│ 0.5170│ 2.0355│
│固定资产周转率 │ 0.8299│ 0.5400│ 0.2329│ 0.8960│
│流动资产周转率 │ 0.8349│ 0.5876│ 0.2741│ 0.9828│
│总资产周转率 │ 0.2461│ 0.1663│ 0.0742│ 0.2964│
│股东权益周转率 │ 0.5479│ 0.3576│ 0.1568│ 0.5856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6992│ 0.7548│ 0.6852│ 0.6561│
│速动比率(%) │ 0.4655│ 0.3678│ 0.3273│ 0.3555│
│产权比率 │ 1.2725│ 1.1631│ 1.0090│ 0.9817│
│应收账款周转率 │ 3.6794│ 2.8996│ 1.1625│ 5.4123│
│利息保障倍数 │ 1.6934│ 2.0413│ 1.2138│ 1.9251│
│资产负债率 │ 0.5600│ 0.5306│ 0.4951│ 0.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.2722│ 34.0639│ 37.4846│ 1.4279│
│营业利润增长率(%) │ 90.5145│ 83.4526│ -42.1643│ -21.3523│
│总资产增长率(%) │ 15.7589│ 18.5217│ 10.4569│ 8.6790│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7410│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.0799│ 12.2481│ 16.1210│ 11.2206│
│净利润增长率(%) │ 20.5045│ 32.4633│ -3.1440│ -27.2573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7676│ 45.6151│ 49.0726│ 49.7420│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4429│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8371│ 29.7443│ 27.4225│ 26.7135│
│无形资产比率(%) │ 4.1516│ 2.9608│ 3.2175│ 3.3041│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381205.16│ 358094.58│ 330020.43│ 325400.72│
│流动资产 │ 121364.74│ 106512.77│ 90499.79│ 86925.92│
│非流动资产 │ 259840.41│ 251581.81│ 239520.64│ 238474.80│
│固定资产 │ 104488.96│ 105436.48│ 103722.25│ 105071.04│
│货币资金 │ 39616.08│ 26808.63│ 15369.91│ 24206.91│
│存货 │ 40556.11│ 41072.95│ 37857.20│ 29068.15│
│应收账款 │ 28638.89│ 20575.64│ 23205.56│ 18625.40│
│其他应收款 │ --│ 2805.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15826.02│ 10602.42│ 10618.51│ 10751.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49974.63│ 49477.54│ 49104.12│ 61478.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29966.52│ 33850.74│ 28245.99│ 14913.79│
│流动负债 │ 173578.58│ 141114.10│ 132086.50│ 132495.78│
│长期借款 │ 26515.74│ 32456.16│ 25484.19│ 20521.02│
│总负债 │ 213457.47│ 189992.78│ 163399.26│ 158897.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│
│未分配利润 │ 39400.84│ 39713.70│ 38318.31│ 38229.34│
│归属于母公司所│ 163032.24│ 163345.09│ 161949.70│ 161860.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167747.69│ 168101.80│ 166621.17│ 166502.84│
│商誉 │ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329309.72│ 302134.20│ 298777.67│ 307504.47│
│流动资产 │ 112056.55│ 97468.69│ 101301.53│ 101491.79│
│非流动资产 │ 217253.17│ 204665.50│ 197476.14│ 206012.68│
│固定资产 │ 99878.68│ 98775.11│ 100304.37│ 101611.70│
│货币资金 │ 37310.57│ 28411.85│ 34944.30│ 38076.09│
│存货 │ 38996.49│ 34695.95│ 35416.50│ 33702.43│
│应收账款 │ 18416.53│ 14026.00│ 17346.22│ 15588.67│
│其他应收款 │ --│ 4763.58│ --│ 3697.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10692.75│ 10773.61│ 10897.62│ 11085.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61209.00│ 63390.00│ 53990.00│ 45690.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12698.75│
│应付账款 │ 17440.12│ 13907.27│ 18990.06│ 20656.59│
│流动负债 │ 155681.46│ 119512.26│ 127562.44│ 126137.73│
│长期借款 │ 21391.20│ 30183.37│ 26718.53│ 28782.40│
│总负债 │ 179641.81│ 152375.06│ 155288.40│ 157799.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│
│未分配利润 │ 36785.07│ 37059.98│ 30964.64│ 36987.44│
│归属于母公司所│ 144739.52│ 145014.43│ 138756.85│ 144941.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149667.91│ 149759.14│ 143489.27│ 149705.08│
│商誉 │ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86951.20│ 56834.06│ 24313.82│ 92588.74│
│营业收入 │ 86951.20│ 56834.06│ 24313.82│ 92588.74│
│营业总成本 │ 84471.19│ 54630.58│ 23839.97│ 88314.34│
│营业成本 │ 63321.55│ 40718.32│ 17300.93│ 63885.15│
│财务费用 │ 3470.15│ 2325.79│ 988.28│ 4772.04│
│管理费用 │ 8352.50│ 6360.36│ 2976.18│ 10870.93│
│营业利润 │ 2484.14│ 2272.06│ 205.94│ 4466.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -117.21│ -113.52│ -268.69│ 516.98│
│营业外收支净额│ -267.02│ -21.55│ 5.34│ -324.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2217.12│ 2250.52│ 211.29│ 4142.31│
│所得税费用 │ 872.45│ 651.55│ 92.95│ 1726.83│
│归属母公司净利│ 1171.50│ 1484.36│ 88.97│ 2394.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1344.67│ 1598.96│ 118.34│ 2415.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65243.32│ 42393.27│ 17684.76│ 91285.28│
│营业收入 │ 65243.32│ 42393.27│ 17684.76│ 91285.28│
│营业总成本 │ 64704.63│ 41612.89│ 17356.60│ 86368.10│
│营业成本 │ 47437.95│ 30621.70│ 12028.80│ 58848.21│
│财务费用 │ 3707.86│ 2403.89│ 989.09│ 3736.25│
│管理费用 │ 7782.80│ 5155.12│ 2578.84│ 13977.05│
│营业利润 │ 1303.91│ 1238.50│ 356.08│ 5679.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 367.01│ 348.78│ -0.95│ 638.48│
│营业外收支净额│ 727.12│ 557.84│ -44.53│ 100.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2031.03│ 1796.34│ 311.55│ 5780.29│
│所得税费用 │ 915.16│ 589.24│ 189.37│ 2459.70│
│归属母公司净利│ 950.68│ 1225.58│ 146.18│ 2556.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1115.87│ 1207.10│ 122.18│ 3320.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113488.19│ 45209.67│ 18877.49│ 103506.29│
│经营现金流出小计│ 91095.45│ 60842.37│ 28491.92│ 87977.50│
│经营现金流量净额│ 22392.74│ -15632.70│ -9614.43│ 15528.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 623.21│ 523.19│ 57.01│ 11317.90│
│投资现金流出小计│ 22464.23│ 11049.90│ 5019.62│ 30041.32│
│投资现金流量净额│ -21841.02│ -10526.71│ -4962.61│ -18723.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67077.61│ 65439.29│ 18075.38│ 77327.71│
│筹资现金流出小计│ 54190.93│ 38377.51│ 11344.30│ 94253.42│
│筹资现金流量净额│ 12886.68│ 27061.78│ 6731.08│ -16925.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13438.40│ 902.37│ -7845.95│ -20120.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75876.98│ 32622.08│ 13357.64│ 95801.65│
│经营现金流出小计│ 61060.74│ 46352.33│ 19199.67│ 84495.70│
│经营现金流量净额│ 14816.24│ -13730.24│ -5842.03│ 11305.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361.92│ 3.90│ --│ 443.51│
│投资现金流出小计│ 19476.11│ 4583.92│ 2902.60│ 41959.98│
│投资现金流量净额│ -19114.19│ -4580.02│ -2902.60│ -41516.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60556.57│ 36809.76│ 13510.00│ 108827.32│
│筹资现金流出小计│ 57318.20│ 26473.00│ 8448.89│ 64894.48│
│筹资现金流量净额│ 3238.37│ 10336.76│ 5061.11│ 43932.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1059.58│ -7973.51│ -3683.52│ 13722.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39616.08│ 24206.91│ 38076.09│ -36.42│
│短期借款 │ 49974.63│ 61478.87│ 45690.00│ 34.56│
│应收账款 │ 28638.89│ 18625.40│ 15588.67│ 19.48│
│应付账款 │ 29966.52│ 14913.79│ 20656.59│ -27.80│
│存货的减少 │ --│ 4272.69│ -6619.34│ 164.55│
│流动负债合计 │ 173578.58│ 132495.78│ 126137.73│ 5.04│
│长期借款 │ 26515.74│ 20521.02│ 28782.40│ -28.70│
│负债合计 │ 213457.47│ 158897.88│ 157799.39│ 0.70│
│营业利润 │ 2484.14│ 4466.92│ 5679.66│ -21.35│
│利润总额 │ 2217.12│ 4142.31│ 5780.29│ -28.34│
│归属于母公司所有│ 1171.50│ 2394.94│ 2556.29│ -6.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39400.84│ 38229.34│ 36987.44│ 3.36│
│营业外收支净额 │ -267.02│ -324.61│ 100.63│ -422.58│
│购买商品、接受劳│ 45143.68│ 46524.67│ 43706.10│ 6.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113488.19│ 103506.29│ 95801.65│ 8.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91095.45│ 87977.50│ 84495.70│ 4.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22392.74│ 15528.79│ 11305.95│ 37.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 623.21│ 11317.90│ 443.51│ 2451.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22464.23│ 30041.32│ 41959.98│ -28.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21841.02│ -18723.43│ -41516.47│ 54.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20005.92│ 11927.80│ 31959.98│ -62.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67077.61│ 77327.71│ 108827.32│ -28.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54190.93│ 94253.42│ 64894.48│ 45.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12886.68│ -16925.72│ 43932.85│ -138.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3432.67│ 6551.01│ 4077.98│ 60.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13438.40│ -20120.35│ 13722.33│ -246.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2234.00│ 2058.68│ 8.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2234.00│ 2058.68│ 8.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27345.41│ 29.5343│ 1444.26│ 60.3048│
│第三季度│ 22850.06│ 24.6791│ -274.90│ -11.4785│
│第二季度│ 24708.50│ 26.6863│ 1079.40│ 45.0699│
│第一季度│ 17684.76│ 19.1003│ 146.18│ 6.1039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22693.58│ 24.8601│ 6.35│ 0.2485│
│第三季度│ 29089.92│ 31.8670│ 2841.32│ 111.1505│
│第二季度│ 17852.68│ 19.5570│ -449.46│ -17.5826│
│第一季度│ 21649.11│ 23.7159│ 158.07│ 6.1836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0193│ 0.0012│ 0.0312│
│基本每股收益 │ 0.0119│ 0.0123│ -0.0007│ 0.0236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0193│ 0.0012│ 0.0312│
│每股净资产(元) │ 2.1209│ 2.1250│ 2.1068│ 2.1057│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2913│ -0.2034│ -0.1251│ 0.2020│
│每股现金流量(元) │ 0.1748│ 0.0117│ -0.1021│ -0.2617│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 0.5126│ 0.5166│ 0.4985│ 0.4973│
│净资产收益率(%) │ 0.7186│ 0.9087│ 0.0549│ 1.4796│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 0.9100│ 0.0500│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5619│ 0.6420│ -0.0304│ 1.1187│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381205.16│ 358094.58│ 330020.43│ 325400.72│
│归属母公司股东权益 │ 163032.24│ 163345.09│ 161949.70│ 161860.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86951.20│ 56834.06│ 24313.82│ 92588.74│
│营业成本(万元) │ 63321.55│ 40718.32│ 17300.93│ 63885.15│
│投资收益(万元) │ -117.21│ -113.52│ -268.69│ 516.98│
│净利润(万元) │ 1344.67│ 1598.96│ 118.34│ 2415.48│
│营业利润(万元) │ 2484.14│ 2272.06│ 205.94│ 4466.92│
│利润总额(万元) │ 2217.12│ 2250.52│ 211.29│ 4142.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 1171.50│ 1484.36│ 88.97│ 2394.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 22392.74│ -15632.70│ -9614.43│ 15528.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0124│ 0.0159│ 0.0019│ 0.0333│
│基本每股收益 │ 0.0001│ 0.0064│ 0.0021│ 0.0303│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0124│ 0.0159│ 0.0019│ 0.0333│
│每股净资产(元) │ 1.8829│ 1.8865│ 1.8051│ 1.8032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1927│ -0.1786│ -0.0760│ 0.1471│
│每股现金流量(元) │ -0.0138│ -0.1037│ -0.0479│ 0.1785│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1531│ 0.1531│ 0.1509│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 0.4785│ 0.4821│ 0.4028│ 0.4812│
│净资产收益率(%) │ 0.6568│ 0.8451│ 0.1054│ 1.8442│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ 0.8400│ 0.1100│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0069│ 0.3386│ 0.1175│ 1.7164│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 1.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329309.72│ 302134.20│ 298777.67│ 307504.47│
│归属母公司股东权益 │ 144739.52│ 145014.43│ 138756.85│ 144941.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65243.32│ 42393.27│ 17684.76│ 91285.28│
│营业成本(万元) │ 47437.95│ 30621.70│ 12028.80│ 58848.21│
│投资收益(万元) │ 367.01│ 348.78│ -0.95│ 638.48│
│净利润(万元) │ 1115.87│ 1207.10│ 122.18│ 3320.59│
│营业利润(万元) │ 1303.91│ 1238.50│ 356.08│ 5679.66│
│利润总额(万元) │ 2031.03│ 1796.34│ 311.55│ 5780.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 950.68│ 1225.58│ 146.18│ 2556.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 14816.24│ -13730.24│ -5842.03│ 11305.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0312│ 0.0333│ 0.0291│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0119│ 0.0236│ 0.0303│ 0.0370│
│每股净资产(元) │ 2.1209│ 2.1057│ 1.8032│ 1.7699│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.5126│ 0.4973│ 0.4812│ 0.3677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2913│ 0.2020│ 0.1471│ 0.1772│
│每股现金流量(元) │ 0.1748│ -0.2617│ 0.1785│ -0.2985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8190│ 2.0355│ 1.9033│ 2.0954│
│应收账款周转率 │ 3.6794│ 5.4123│ 5.3217│ 5.7639│
│总资产周转率 │ 0.2461│ 0.2964│ 0.3260│ 0.3875│
│营业收入增长率(%) │ 33.2722│ 1.4279│ -6.4519│ 26.1120│
│营业利润增长率(%) │ 90.5145│ -21.3523│ 18.6505│ -23.9177│
│利润总额增长率(%) │ 9.1624│ -28.3373│ 18.7002│ -22.4817│
│归属母公司净利润增长率│ 23.2279│ -6.3117│ 14.4085│ -17.7679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7589│ 5.8198│ 18.0140│ 7.1780│
│净资产增长率(%) │ 12.6384│ 11.6729│ 6.5323│ 0.4970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5465│ 2.8134│ 0.4867│ 2.6088│
│总资产收益率(%) │ 0.3785│ 0.4844│ 0.0376│ 0.7633│
│净资产收益率(%) │ 0.7186│ 0.9087│ 0.0549│ 1.4796│
│营业利润率(%) │ 2.8569│ 3.9977│ 0.8470│ 4.8245│
│销售毛利率(%) │ 27.1758│ 28.3558│ 28.8432│ 31.0012│
│销售净利率(%) │ 1.5465│ 2.8134│ 0.4867│ 2.6088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8190│ 1.1610│ 0.5170│ 2.0355│
│固定资产周转率 │ 0.8299│ 0.5400│ 0.2329│ 0.8960│
│流动资产周转率 │ 0.8349│ 0.5876│ 0.2741│ 0.9828│
│总资产周转率 │ 0.2461│ 0.1663│ 0.0742│ 0.2964│
│股东权益周转率 │ 0.5479│ 0.3576│ 0.1568│ 0.5856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6992│ 0.7548│ 0.6852│ 0.6561│
│速动比率(%) │ 0.4655│ 0.3678│ 0.3273│ 0.3555│
│产权比率 │ 1.2725│ 1.1631│ 1.0090│ 0.9817│
│应收账款周转率 │ 3.6794│ 2.8996│ 1.1625│ 5.4123│
│利息保障倍数 │ 1.6934│ 2.0413│ 1.2138│ 1.9251│
│资产负债率 │ 0.5600│ 0.5306│ 0.4951│ 0.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.2722│ 34.0639│ 37.4846│ 1.4279│
│营业利润增长率(%) │ 90.5145│ 83.4526│ -42.1643│ -21.3523│
│总资产增长率(%) │ 15.7589│ 18.5217│ 10.4569│ 8.6790│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7410│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.0799│ 12.2481│ 16.1210│ 11.2206│
│净利润增长率(%) │ 20.5045│ 32.4633│ -3.1440│ -27.2573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7676│ 45.6151│ 49.0726│ 49.7420│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4429│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8371│ 29.7443│ 27.4225│ 26.7135│
│无形资产比率(%) │ 4.1516│ 2.9608│ 3.2175│ 3.3041│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381205.16│ 358094.58│ 330020.43│ 325400.72│
│流动资产 │ 121364.74│ 106512.77│ 90499.79│ 86925.92│
│非流动资产 │ 259840.41│ 251581.81│ 239520.64│ 238474.80│
│固定资产 │ 104488.96│ 105436.48│ 103722.25│ 105071.04│
│货币资金 │ 39616.08│ 26808.63│ 15369.91│ 24206.91│
│存货 │ 40556.11│ 41072.95│ 37857.20│ 29068.15│
│应收账款 │ 28638.89│ 20575.64│ 23205.56│ 18625.40│
│其他应收款 │ --│ 2805.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15826.02│ 10602.42│ 10618.51│ 10751.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49974.63│ 49477.54│ 49104.12│ 61478.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29966.52│ 33850.74│ 28245.99│ 14913.79│
│流动负债 │ 173578.58│ 141114.10│ 132086.50│ 132495.78│
│长期借款 │ 26515.74│ 32456.16│ 25484.19│ 20521.02│
│总负债 │ 213457.47│ 189992.78│ 163399.26│ 158897.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│
│未分配利润 │ 39400.84│ 39713.70│ 38318.31│ 38229.34│
│归属于母公司所│ 163032.24│ 163345.09│ 161949.70│ 161860.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167747.69│ 168101.80│ 166621.17│ 166502.84│
│商誉 │ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329309.72│ 302134.20│ 298777.67│ 307504.47│
│流动资产 │ 112056.55│ 97468.69│ 101301.53│ 101491.79│
│非流动资产 │ 217253.17│ 204665.50│ 197476.14│ 206012.68│
│固定资产 │ 99878.68│ 98775.11│ 100304.37│ 101611.70│
│货币资金 │ 37310.57│ 28411.85│ 34944.30│ 38076.09│
│存货 │ 38996.49│ 34695.95│ 35416.50│ 33702.43│
│应收账款 │ 18416.53│ 14026.00│ 17346.22│ 15588.67│
│其他应收款 │ --│ 4763.58│ --│ 3697.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10692.75│ 10773.61│ 10897.62│ 11085.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61209.00│ 63390.00│ 53990.00│ 45690.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12698.75│
│应付账款 │ 17440.12│ 13907.27│ 18990.06│ 20656.59│
│流动负债 │ 155681.46│ 119512.26│ 127562.44│ 126137.73│
│长期借款 │ 21391.20│ 30183.37│ 26718.53│ 28782.40│
│总负债 │ 179641.81│ 152375.06│ 155288.40│ 157799.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│ 19319.86│
│未分配利润 │ 36785.07│ 37059.98│ 30964.64│ 36987.44│
│归属于母公司所│ 144739.52│ 145014.43│ 138756.85│ 144941.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149667.91│ 149759.14│ 143489.27│ 149705.08│
│商誉 │ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│ 38170.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86951.20│ 56834.06│ 24313.82│ 92588.74│
│营业收入 │ 86951.20│ 56834.06│ 24313.82│ 92588.74│
│营业总成本 │ 84471.19│ 54630.58│ 23839.97│ 88314.34│
│营业成本 │ 63321.55│ 40718.32│ 17300.93│ 63885.15│
│财务费用 │ 3470.15│ 2325.79│ 988.28│ 4772.04│
│管理费用 │ 8352.50│ 6360.36│ 2976.18│ 10870.93│
│营业利润 │ 2484.14│ 2272.06│ 205.94│ 4466.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -117.21│ -113.52│ -268.69│ 516.98│
│营业外收支净额│ -267.02│ -21.55│ 5.34│ -324.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2217.12│ 2250.52│ 211.29│ 4142.31│
│所得税费用 │ 872.45│ 651.55│ 92.95│ 1726.83│
│归属母公司净利│ 1171.50│ 1484.36│ 88.97│ 2394.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1344.67│ 1598.96│ 118.34│ 2415.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65243.32│ 42393.27│ 17684.76│ 91285.28│
│营业收入 │ 65243.32│ 42393.27│ 17684.76│ 91285.28│
│营业总成本 │ 64704.63│ 41612.89│ 17356.60│ 86368.10│
│营业成本 │ 47437.95│ 30621.70│ 12028.80│ 58848.21│
│财务费用 │ 3707.86│ 2403.89│ 989.09│ 3736.25│
│管理费用 │ 7782.80│ 5155.12│ 2578.84│ 13977.05│
│营业利润 │ 1303.91│ 1238.50│ 356.08│ 5679.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 367.01│ 348.78│ -0.95│ 638.48│
│营业外收支净额│ 727.12│ 557.84│ -44.53│ 100.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2031.03│ 1796.34│ 311.55│ 5780.29│
│所得税费用 │ 915.16│ 589.24│ 189.37│ 2459.70│
│归属母公司净利│ 950.68│ 1225.58│ 146.18│ 2556.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1115.87│ 1207.10│ 122.18│ 3320.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113488.19│ 45209.67│ 18877.49│ 103506.29│
│经营现金流出小计│ 91095.45│ 60842.37│ 28491.92│ 87977.50│
│经营现金流量净额│ 22392.74│ -15632.70│ -9614.43│ 15528.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 623.21│ 523.19│ 57.01│ 11317.90│
│投资现金流出小计│ 22464.23│ 11049.90│ 5019.62│ 30041.32│
│投资现金流量净额│ -21841.02│ -10526.71│ -4962.61│ -18723.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67077.61│ 65439.29│ 18075.38│ 77327.71│
│筹资现金流出小计│ 54190.93│ 38377.51│ 11344.30│ 94253.42│
│筹资现金流量净额│ 12886.68│ 27061.78│ 6731.08│ -16925.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13438.40│ 902.37│ -7845.95│ -20120.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75876.98│ 32622.08│ 13357.64│ 95801.65│
│经营现金流出小计│ 61060.74│ 46352.33│ 19199.67│ 84495.70│
│经营现金流量净额│ 14816.24│ -13730.24│ -5842.03│ 11305.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361.92│ 3.90│ --│ 443.51│
│投资现金流出小计│ 19476.11│ 4583.92│ 2902.60│ 41959.98│
│投资现金流量净额│ -19114.19│ -4580.02│ -2902.60│ -41516.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60556.57│ 36809.76│ 13510.00│ 108827.32│
│筹资现金流出小计│ 57318.20│ 26473.00│ 8448.89│ 64894.48│
│筹资现金流量净额│ 3238.37│ 10336.76│ 5061.11│ 43932.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1059.58│ -7973.51│ -3683.52│ 13722.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39616.08│ 24206.91│ 38076.09│ -36.42│
│短期借款 │ 49974.63│ 61478.87│ 45690.00│ 34.56│
│应收账款 │ 28638.89│ 18625.40│ 15588.67│ 19.48│
│应付账款 │ 29966.52│ 14913.79│ 20656.59│ -27.80│
│存货的减少 │ --│ 4272.69│ -6619.34│ 164.55│
│流动负债合计 │ 173578.58│ 132495.78│ 126137.73│ 5.04│
│长期借款 │ 26515.74│ 20521.02│ 28782.40│ -28.70│
│负债合计 │ 213457.47│ 158897.88│ 157799.39│ 0.70│
│营业利润 │ 2484.14│ 4466.92│ 5679.66│ -21.35│
│利润总额 │ 2217.12│ 4142.31│ 5780.29│ -28.34│
│归属于母公司所有│ 1171.50│ 2394.94│ 2556.29│ -6.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39400.84│ 38229.34│ 36987.44│ 3.36│
│营业外收支净额 │ -267.02│ -324.61│ 100.63│ -422.58│
│购买商品、接受劳│ 45143.68│ 46524.67│ 43706.10│ 6.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113488.19│ 103506.29│ 95801.65│ 8.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91095.45│ 87977.50│ 84495.70│ 4.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22392.74│ 15528.79│ 11305.95│ 37.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 623.21│ 11317.90│ 443.51│ 2451.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22464.23│ 30041.32│ 41959.98│ -28.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21841.02│ -18723.43│ -41516.47│ 54.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20005.92│ 11927.80│ 31959.98│ -62.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67077.61│ 77327.71│ 108827.32│ -28.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54190.93│ 94253.42│ 64894.48│ 45.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12886.68│ -16925.72│ 43932.85│ -138.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3432.67│ 6551.01│ 4077.98│ 60.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13438.40│ -20120.35│ 13722.33│ -246.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2234.00│ 2058.68│ 8.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2234.00│ 2058.68│ 8.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27345.41│ 29.5343│ 1444.26│ 60.3048│
│第三季度│ 22850.06│ 24.6791│ -274.90│ -11.4785│
│第二季度│ 24708.50│ 26.6863│ 1079.40│ 45.0699│
│第一季度│ 17684.76│ 19.1003│ 146.18│ 6.1039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22693.58│ 24.8601│ 6.35│ 0.2485│
│第三季度│ 29089.92│ 31.8670│ 2841.32│ 111.1505│
│第二季度│ 17852.68│ 19.5570│ -449.46│ -17.5826│
│第一季度│ 21649.11│ 23.7159│ 158.07│ 6.1836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘