华神集团华神集团财务分析报告
≈≈华神科技000790≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0631│ 0.0441│ 0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0718│ 0.0523│ 0.0237│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0631│ 0.0441│ 0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.5329│ 1.5138│ 1.4987│ 1.4797│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1064│ -0.0752│ -0.0933│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ -0.2476│ -0.2384│ -0.2351│ -0.0359│
│每股资本公积金(元) │ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2592│ 0.2441│ 0.2251│
│净资产收益率(%) │ 4.1177│ 2.9120│ 1.2683│ 4.1120│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.9500│ 1.2800│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6825│ 3.4539│ 1.5047│ 5.1351│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123189.27│ 117803.80│ 117779.42│ 114001.21│
│归属母公司股东权益 │ 94479.11│ 93305.74│ 92376.65│ 91205.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54642.09│ 33492.53│ 14851.14│ 75930.75│
│营业成本(万元) │ 28664.87│ 15551.24│ 5524.33│ 34831.66│
│投资收益(万元) │ 89.97│ 89.97│ -50.01│ 184.47│
│净利润(万元) │ 3897.60│ 2732.45│ 1186.54│ 3741.63│
│营业利润(万元) │ 4624.01│ 3163.89│ 1553.90│ 4738.96│
│利润总额(万元) │ 4610.91│ 3164.79│ 1555.24│ 4443.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 3890.39│ 2717.02│ 1171.57│ 3750.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -6556.96│ -4632.89│ -5753.62│ 1349.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0366│ 0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0656│ 0.0408│ 0.0171│ 0.0984│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0366│ 0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.4689│ 1.4555│ 1.4393│ 1.4289│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0113│ -0.0275│ -0.0308│ 0.1055│
│每股现金流量(元) │ -0.0692│ -0.0313│ -0.0276│ 0.0894│
│每股资本公积金(元) │ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1836│ 0.1836│ 0.1836│ 0.1836│
│每股未分配利润(元) │ 0.2205│ 0.2071│ 0.1909│ 0.1805│
│净资产收益率(%) │ 3.4070│ 2.5137│ 0.7226│ 6.9980│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4400│ 2.5100│ 0.7300│ 7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4731│ 2.8764│ 1.1878│ 6.8896│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8800│ --│ 7.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110455.10│ 109924.93│ 109872.17│ 113849.55│
│归属母公司股东权益 │ 90539.41│ 89709.80│ 88712.14│ 88071.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53403.12│ 31227.34│ 12922.98│ 74534.08│
│营业成本(万元) │ 23329.06│ 12332.80│ 3816.54│ 27674.28│
│投资收益(万元) │ 44.89│ 78.03│ -27.42│ -6.81│
│净利润(万元) │ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
│营业利润(万元) │ 4239.52│ 3076.57│ 1419.96│ 7591.21│
│利润总额(万元) │ 3718.26│ 2548.38│ 911.76│ 7575.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -696.19│ -1696.21│ -1896.11│ 6502.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0631│ 0.0600│ 0.1000│ 0.0506│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0718│ 0.0800│ 0.0984│ 0.0504│
│每股净资产(元) │ 1.5329│ 1.4797│ 1.4289│ 1.4912│
│每股资本公积金(元) │ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0706│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2251│ 0.1805│ 0.2313│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1064│ 0.0219│ 0.1055│ 0.1923│
│每股现金流量(元) │ -0.2476│ -0.0359│ 0.0894│ -0.1504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3089│ 4.3162│ 3.3395│ 3.0108│
│应收账款周转率 │ 2.2144│ 2.9487│ 2.6289│ 2.0707│
│总资产周转率 │ 0.4607│ 0.6665│ 0.6707│ 0.5256│
│营业收入增长率(%) │ 2.3200│ 1.8739│ 17.6697│ 7.1865│
│营业利润增长率(%) │ 9.0693│ -37.5730│ 75.2802│ -80.7111│
│利润总额增长率(%) │ 24.0070│ -41.3465│ 74.8940│ -80.7346│
│归属母公司净利润增长率│ 26.1196│ -39.1496│ 97.7337│ -81.8431│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5288│ 0.1332│ 5.0171│ -18.2460│
│净资产增长率(%) │ 4.3514│ 3.5585│ 5.4048│ -0.3949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1330│ 8.1584│ 7.9895│ 4.9277│
│总资产收益率(%) │ 3.3364│ 2.3997│ 1.0424│ 3.2843│
│净资产收益率(%) │ 4.1177│ 2.9120│ 1.2683│ 4.1120│
│营业利润率(%) │ 8.4624│ 9.4465│ 10.4632│ 6.2412│
│销售毛利率(%) │ 47.5407│ 53.5680│ 62.8020│ 54.1271│
│销售净利率(%) │ 7.1330│ 8.1584│ 7.9895│ 4.9277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3089│ 2.2025│ 0.7750│ 4.3162│
│固定资产周转率 │ 3.2807│ 1.9933│ 0.8744│ 4.3755│
│流动资产周转率 │ 0.6367│ 0.4034│ 0.1707│ 0.8828│
│总资产周转率 │ 0.4607│ 0.2890│ 0.1281│ 0.6665│
│股东权益周转率 │ 0.5902│ 0.3657│ 0.1640│ 0.8469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5122│ 3.7353│ 3.9442│ 4.0453│
│速动比率(%) │ 3.1099│ 3.0826│ 3.2239│ 3.6577│
│产权比率 │ 0.3018│ 0.2609│ 0.2744│ 0.2495│
│应收账款周转率 │ 2.2144│ 1.3688│ 0.5904│ 2.9487│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2319│ 0.2066│ 0.2152│ 0.1996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3200│ 7.2538│ 14.9205│ 1.8739│
│营业利润增长率(%) │ 9.0693│ 2.8381│ 9.4331│ -37.5730│
│总资产增长率(%) │ 11.5288│ 7.1675│ 7.1968│ 0.1332│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4859│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5143│ 4.1820│ 4.1931│ 3.6042│
│净利润增长率(%) │ 26.3533│ 21.1688│ 85.0931│ -39.2912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6943│ 79.2044│ 78.4319│ 80.0036│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0381│ 67.4256│ 74.1996│ 75.9695│
│无形资产比率(%) │ 1.4083│ 1.4605│ 1.4720│ 1.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123189.27│ 117803.80│ 117779.42│ 114001.21│
│流动资产 │ 85047.54│ 79429.98│ 87391.81│ 86606.21│
│非流动资产 │ 38141.73│ 38373.83│ 30387.61│ 27395.01│
│固定资产 │ 16189.40│ 16483.79│ 16846.44│ 17121.38│
│货币资金 │ 25363.08│ 25838.44│ 26026.38│ 40515.12│
│存货 │ 9741.53│ 6537.41│ 6671.42│ 7584.22│
│应收账款 │ 24358.67│ 23944.86│ 25317.65│ 24993.07│
│其他应收款 │ --│ 4670.91│ --│ 716.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1734.87│ 1720.54│ 1733.67│ 1749.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1500.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8219.67│ 10266.05│ 8390.04│ 10940.98│
│流动负债 │ 24214.58│ 21264.43│ 22157.12│ 21408.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28562.67│ 24342.36│ 25347.53│ 22755.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│
│未分配利润 │ 17149.52│ 15976.16│ 15047.06│ 13875.49│
│归属于母公司所│ 94479.11│ 93305.74│ 92376.65│ 91205.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94626.59│ 93461.44│ 92431.89│ 91245.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110455.10│ 109924.93│ 109872.17│ 113849.55│
│流动资产 │ 83235.63│ 82380.36│ 81858.97│ 85410.92│
│非流动资产 │ 27219.47│ 27544.57│ 28013.20│ 28438.63│
│固定资产 │ 16804.78│ 16904.00│ 17240.19│ 17585.71│
│货币资金 │ 35892.26│ 38335.36│ 38597.62│ 40375.67│
│存货 │ 7401.63│ 11639.16│ 9380.09│ 8555.83│
│应收账款 │ 24948.31│ 23865.64│ 25189.25│ 26507.43│
│其他应收款 │ --│ 1383.03│ --│ 830.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1766.40│ 1783.54│ 1801.04│ 1818.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1047.26│ 1038.59│
│应付账款 │ 7754.32│ 8990.66│ 10622.63│ 12944.20│
│流动负债 │ 18455.80│ 18745.55│ 19760.77│ 24369.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19915.69│ 20215.13│ 21160.03│ 25778.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│
│未分配利润 │ 13593.83│ 12764.22│ 11766.56│ 11125.51│
│归属于母公司所│ 90539.41│ 89709.80│ 88712.14│ 88071.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90539.41│ 89709.80│ 88712.14│ 88071.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54642.09│ 33492.53│ 14851.14│ 75930.75│
│营业收入 │ 54642.09│ 33492.53│ 14851.14│ 75930.75│
│营业总成本 │ 49604.06│ 30171.22│ 13060.14│ 70193.29│
│营业成本 │ 28664.87│ 15551.24│ 5524.33│ 34831.66│
│财务费用 │ -202.54│ -137.86│ -79.29│ -694.44│
│管理费用 │ 3987.20│ 2769.74│ 1523.86│ 4597.55│
│营业利润 │ 4624.01│ 3163.89│ 1553.90│ 4738.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89.97│ 89.97│ -50.01│ 184.47│
│营业外收支净额│ -13.10│ 0.91│ 1.34│ -295.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4610.91│ 3164.79│ 1555.24│ 4443.28│
│所得税费用 │ 713.30│ 432.34│ 368.70│ 701.65│
│归属母公司净利│ 3890.39│ 2717.02│ 1171.57│ 3750.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3897.60│ 2732.45│ 1186.54│ 3741.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53403.12│ 31227.34│ 12922.98│ 74534.08│
│营业收入 │ 53403.12│ 31227.34│ 12922.98│ 74534.08│
│营业总成本 │ 48682.03│ 28396.90│ 11499.74│ 67049.86│
│营业成本 │ 23329.06│ 12332.80│ 3816.54│ 27674.28│
│财务费用 │ -586.94│ -413.64│ -222.16│ -697.52│
│管理费用 │ 2967.17│ 2156.07│ 1021.48│ 4098.66│
│营业利润 │ 4239.52│ 3076.57│ 1419.96│ 7591.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44.89│ 78.03│ -27.42│ -6.81│
│营业外收支净额│ -521.25│ -528.19│ -508.20│ -15.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3718.26│ 2548.38│ 911.76│ 7575.47│
│所得税费用 │ 633.58│ 293.31│ 270.71│ 1412.24│
│归属母公司净利│ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53541.23│ 36366.29│ 19554.45│ 73830.01│
│经营现金流出小计│ 60098.20│ 40999.17│ 25308.07│ 72480.43│
│经营现金流量净额│ -6556.96│ -4632.89│ -5753.62│ 1349.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 474.61│ 470.23│ 479.50│ 673.92│
│投资现金流出小计│ 10090.27│ 10013.58│ 9216.59│ 3667.53│
│投资现金流量净额│ -9615.66│ -9543.34│ -8737.09│ -2993.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1600.00│ 100.00│ --│ 49.00│
│筹资现金流出小计│ 689.78│ 616.36│ --│ 616.36│
│筹资现金流量净额│ 910.22│ -516.36│ --│ -567.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15262.40│ -14692.59│ -14490.71│ -2211.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52622.16│ 34337.48│ 14671.63│ 74423.45│
│经营现金流出小计│ 53318.35│ 36033.69│ 16567.74│ 67920.72│
│经营现金流量净额│ -696.19│ -1696.21│ -1896.11│ 6502.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 586.10│ 432.40│ 195.78│ 839.42│
│投资现金流出小计│ 3537.07│ 50.15│ 3.76│ 148.65│
│投资现金流量净额│ -2950.97│ 382.25│ 192.02│ 690.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 616.36│ 616.36│ --│ 1680.98│
│筹资现金流量净额│ -616.36│ -616.36│ --│ -1680.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4263.52│ -1930.32│ -1704.09│ 5512.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25363.08│ 40515.12│ 40375.67│ 0.35│
│应收账款 │ 24358.67│ 24993.07│ 26507.43│ -5.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 830.65│ --│
│应付账款 │ 8219.67│ 10940.98│ 12944.20│ -15.48│
│存货的减少 │ --│ 333.85│ -990.92│ 133.69│
│流动负债合计 │ 24214.58│ 21408.96│ 24369.51│ -12.15│
│负债合计 │ 28562.67│ 22755.86│ 25778.47│ -11.73│
│营业利润 │ 4624.01│ 4738.96│ 7591.21│ -37.57│
│利润总额 │ 4610.91│ 4443.28│ 7575.47│ -41.35│
│归属于母公司所有│ 3890.39│ 3750.35│ 6163.23│ -39.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17149.52│ 13875.49│ 11125.51│ 24.72│
│营业外收支净额 │ -13.10│ -295.68│ -15.74│ -1778.53│
│购买商品、接受劳│ 28098.33│ 24461.51│ 15263.55│ 60.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53541.23│ 73830.01│ 74423.45│ -0.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60098.20│ 72480.43│ 67920.72│ 6.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6556.96│ 1349.58│ 6502.72│ -79.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 474.61│ 673.92│ 839.42│ -19.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10090.27│ 3667.53│ 148.65│ 2367.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9615.66│ -2993.61│ 690.76│ -533.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10090.27│ 252.07│ 148.65│ 69.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1600.00│ 49.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 689.78│ 616.36│ 1680.98│ -63.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 910.22│ -567.36│ -1680.98│ 66.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 616.36│ 616.36│ 1680.98│ -63.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15262.40│ -2211.39│ 5512.50│ -140.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1962.98│ 6308.74│ -68.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1962.98│ 6308.74│ -68.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22527.63│ 29.6687│ 665.67│ 17.7495│
│第三季度│ 22175.77│ 29.2053│ 829.61│ 22.1208│
│第二季度│ 18304.37│ 24.1067│ 1614.03│ 43.0367│
│第一季度│ 12922.98│ 17.0194│ 641.05│ 17.0931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22103.41│ 29.6554│ 864.10│ 14.0202│
│第三季度│ 18190.12│ 24.4051│ 1613.69│ 26.1826│
│第二季度│ 18566.27│ 24.9098│ 2455.18│ 39.8359│
│第一季度│ 15674.28│ 21.0297│ 1230.26│ 19.9613│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0631│ 0.0441│ 0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0718│ 0.0523│ 0.0237│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0631│ 0.0441│ 0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.5329│ 1.5138│ 1.4987│ 1.4797│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1064│ -0.0752│ -0.0933│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ -0.2476│ -0.2384│ -0.2351│ -0.0359│
│每股资本公积金(元) │ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│ 0.1899│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2592│ 0.2441│ 0.2251│
│净资产收益率(%) │ 4.1177│ 2.9120│ 1.2683│ 4.1120│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.9500│ 1.2800│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6825│ 3.4539│ 1.5047│ 5.1351│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123189.27│ 117803.80│ 117779.42│ 114001.21│
│归属母公司股东权益 │ 94479.11│ 93305.74│ 92376.65│ 91205.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54642.09│ 33492.53│ 14851.14│ 75930.75│
│营业成本(万元) │ 28664.87│ 15551.24│ 5524.33│ 34831.66│
│投资收益(万元) │ 89.97│ 89.97│ -50.01│ 184.47│
│净利润(万元) │ 3897.60│ 2732.45│ 1186.54│ 3741.63│
│营业利润(万元) │ 4624.01│ 3163.89│ 1553.90│ 4738.96│
│利润总额(万元) │ 4610.91│ 3164.79│ 1555.24│ 4443.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 3890.39│ 2717.02│ 1171.57│ 3750.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -6556.96│ -4632.89│ -5753.62│ 1349.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0366│ 0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0656│ 0.0408│ 0.0171│ 0.0984│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0366│ 0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.4689│ 1.4555│ 1.4393│ 1.4289│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0113│ -0.0275│ -0.0308│ 0.1055│
│每股现金流量(元) │ -0.0692│ -0.0313│ -0.0276│ 0.0894│
│每股资本公积金(元) │ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1836│ 0.1836│ 0.1836│ 0.1836│
│每股未分配利润(元) │ 0.2205│ 0.2071│ 0.1909│ 0.1805│
│净资产收益率(%) │ 3.4070│ 2.5137│ 0.7226│ 6.9980│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4400│ 2.5100│ 0.7300│ 7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4731│ 2.8764│ 1.1878│ 6.8896│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8800│ --│ 7.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110455.10│ 109924.93│ 109872.17│ 113849.55│
│归属母公司股东权益 │ 90539.41│ 89709.80│ 88712.14│ 88071.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53403.12│ 31227.34│ 12922.98│ 74534.08│
│营业成本(万元) │ 23329.06│ 12332.80│ 3816.54│ 27674.28│
│投资收益(万元) │ 44.89│ 78.03│ -27.42│ -6.81│
│净利润(万元) │ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
│营业利润(万元) │ 4239.52│ 3076.57│ 1419.96│ 7591.21│
│利润总额(万元) │ 3718.26│ 2548.38│ 911.76│ 7575.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -696.19│ -1696.21│ -1896.11│ 6502.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0631│ 0.0600│ 0.1000│ 0.0506│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0718│ 0.0800│ 0.0984│ 0.0504│
│每股净资产(元) │ 1.5329│ 1.4797│ 1.4289│ 1.4912│
│每股资本公积金(元) │ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0706│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2251│ 0.1805│ 0.2313│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1064│ 0.0219│ 0.1055│ 0.1923│
│每股现金流量(元) │ -0.2476│ -0.0359│ 0.0894│ -0.1504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3089│ 4.3162│ 3.3395│ 3.0108│
│应收账款周转率 │ 2.2144│ 2.9487│ 2.6289│ 2.0707│
│总资产周转率 │ 0.4607│ 0.6665│ 0.6707│ 0.5256│
│营业收入增长率(%) │ 2.3200│ 1.8739│ 17.6697│ 7.1865│
│营业利润增长率(%) │ 9.0693│ -37.5730│ 75.2802│ -80.7111│
│利润总额增长率(%) │ 24.0070│ -41.3465│ 74.8940│ -80.7346│
│归属母公司净利润增长率│ 26.1196│ -39.1496│ 97.7337│ -81.8431│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5288│ 0.1332│ 5.0171│ -18.2460│
│净资产增长率(%) │ 4.3514│ 3.5585│ 5.4048│ -0.3949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1330│ 8.1584│ 7.9895│ 4.9277│
│总资产收益率(%) │ 3.3364│ 2.3997│ 1.0424│ 3.2843│
│净资产收益率(%) │ 4.1177│ 2.9120│ 1.2683│ 4.1120│
│营业利润率(%) │ 8.4624│ 9.4465│ 10.4632│ 6.2412│
│销售毛利率(%) │ 47.5407│ 53.5680│ 62.8020│ 54.1271│
│销售净利率(%) │ 7.1330│ 8.1584│ 7.9895│ 4.9277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3089│ 2.2025│ 0.7750│ 4.3162│
│固定资产周转率 │ 3.2807│ 1.9933│ 0.8744│ 4.3755│
│流动资产周转率 │ 0.6367│ 0.4034│ 0.1707│ 0.8828│
│总资产周转率 │ 0.4607│ 0.2890│ 0.1281│ 0.6665│
│股东权益周转率 │ 0.5902│ 0.3657│ 0.1640│ 0.8469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5122│ 3.7353│ 3.9442│ 4.0453│
│速动比率(%) │ 3.1099│ 3.0826│ 3.2239│ 3.6577│
│产权比率 │ 0.3018│ 0.2609│ 0.2744│ 0.2495│
│应收账款周转率 │ 2.2144│ 1.3688│ 0.5904│ 2.9487│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2319│ 0.2066│ 0.2152│ 0.1996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3200│ 7.2538│ 14.9205│ 1.8739│
│营业利润增长率(%) │ 9.0693│ 2.8381│ 9.4331│ -37.5730│
│总资产增长率(%) │ 11.5288│ 7.1675│ 7.1968│ 0.1332│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4859│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5143│ 4.1820│ 4.1931│ 3.6042│
│净利润增长率(%) │ 26.3533│ 21.1688│ 85.0931│ -39.2912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6943│ 79.2044│ 78.4319│ 80.0036│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0381│ 67.4256│ 74.1996│ 75.9695│
│无形资产比率(%) │ 1.4083│ 1.4605│ 1.4720│ 1.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123189.27│ 117803.80│ 117779.42│ 114001.21│
│流动资产 │ 85047.54│ 79429.98│ 87391.81│ 86606.21│
│非流动资产 │ 38141.73│ 38373.83│ 30387.61│ 27395.01│
│固定资产 │ 16189.40│ 16483.79│ 16846.44│ 17121.38│
│货币资金 │ 25363.08│ 25838.44│ 26026.38│ 40515.12│
│存货 │ 9741.53│ 6537.41│ 6671.42│ 7584.22│
│应收账款 │ 24358.67│ 23944.86│ 25317.65│ 24993.07│
│其他应收款 │ --│ 4670.91│ --│ 716.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1734.87│ 1720.54│ 1733.67│ 1749.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1500.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8219.67│ 10266.05│ 8390.04│ 10940.98│
│流动负债 │ 24214.58│ 21264.43│ 22157.12│ 21408.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28562.67│ 24342.36│ 25347.53│ 22755.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│
│未分配利润 │ 17149.52│ 15976.16│ 15047.06│ 13875.49│
│归属于母公司所│ 94479.11│ 93305.74│ 92376.65│ 91205.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94626.59│ 93461.44│ 92431.89│ 91245.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110455.10│ 109924.93│ 109872.17│ 113849.55│
│流动资产 │ 83235.63│ 82380.36│ 81858.97│ 85410.92│
│非流动资产 │ 27219.47│ 27544.57│ 28013.20│ 28438.63│
│固定资产 │ 16804.78│ 16904.00│ 17240.19│ 17585.71│
│货币资金 │ 35892.26│ 38335.36│ 38597.62│ 40375.67│
│存货 │ 7401.63│ 11639.16│ 9380.09│ 8555.83│
│应收账款 │ 24948.31│ 23865.64│ 25189.25│ 26507.43│
│其他应收款 │ --│ 1383.03│ --│ 830.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1766.40│ 1783.54│ 1801.04│ 1818.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1047.26│ 1038.59│
│应付账款 │ 7754.32│ 8990.66│ 10622.63│ 12944.20│
│流动负债 │ 18455.80│ 18745.55│ 19760.77│ 24369.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19915.69│ 20215.13│ 21160.03│ 25778.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│ 3958.06│
│未分配利润 │ 13593.83│ 12764.22│ 11766.56│ 11125.51│
│归属于母公司所│ 90539.41│ 89709.80│ 88712.14│ 88071.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90539.41│ 89709.80│ 88712.14│ 88071.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54642.09│ 33492.53│ 14851.14│ 75930.75│
│营业收入 │ 54642.09│ 33492.53│ 14851.14│ 75930.75│
│营业总成本 │ 49604.06│ 30171.22│ 13060.14│ 70193.29│
│营业成本 │ 28664.87│ 15551.24│ 5524.33│ 34831.66│
│财务费用 │ -202.54│ -137.86│ -79.29│ -694.44│
│管理费用 │ 3987.20│ 2769.74│ 1523.86│ 4597.55│
│营业利润 │ 4624.01│ 3163.89│ 1553.90│ 4738.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89.97│ 89.97│ -50.01│ 184.47│
│营业外收支净额│ -13.10│ 0.91│ 1.34│ -295.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4610.91│ 3164.79│ 1555.24│ 4443.28│
│所得税费用 │ 713.30│ 432.34│ 368.70│ 701.65│
│归属母公司净利│ 3890.39│ 2717.02│ 1171.57│ 3750.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3897.60│ 2732.45│ 1186.54│ 3741.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53403.12│ 31227.34│ 12922.98│ 74534.08│
│营业收入 │ 53403.12│ 31227.34│ 12922.98│ 74534.08│
│营业总成本 │ 48682.03│ 28396.90│ 11499.74│ 67049.86│
│营业成本 │ 23329.06│ 12332.80│ 3816.54│ 27674.28│
│财务费用 │ -586.94│ -413.64│ -222.16│ -697.52│
│管理费用 │ 2967.17│ 2156.07│ 1021.48│ 4098.66│
│营业利润 │ 4239.52│ 3076.57│ 1419.96│ 7591.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44.89│ 78.03│ -27.42│ -6.81│
│营业外收支净额│ -521.25│ -528.19│ -508.20│ -15.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3718.26│ 2548.38│ 911.76│ 7575.47│
│所得税费用 │ 633.58│ 293.31│ 270.71│ 1412.24│
│归属母公司净利│ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3084.68│ 2255.08│ 641.05│ 6163.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53541.23│ 36366.29│ 19554.45│ 73830.01│
│经营现金流出小计│ 60098.20│ 40999.17│ 25308.07│ 72480.43│
│经营现金流量净额│ -6556.96│ -4632.89│ -5753.62│ 1349.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 474.61│ 470.23│ 479.50│ 673.92│
│投资现金流出小计│ 10090.27│ 10013.58│ 9216.59│ 3667.53│
│投资现金流量净额│ -9615.66│ -9543.34│ -8737.09│ -2993.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1600.00│ 100.00│ --│ 49.00│
│筹资现金流出小计│ 689.78│ 616.36│ --│ 616.36│
│筹资现金流量净额│ 910.22│ -516.36│ --│ -567.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15262.40│ -14692.59│ -14490.71│ -2211.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52622.16│ 34337.48│ 14671.63│ 74423.45│
│经营现金流出小计│ 53318.35│ 36033.69│ 16567.74│ 67920.72│
│经营现金流量净额│ -696.19│ -1696.21│ -1896.11│ 6502.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 586.10│ 432.40│ 195.78│ 839.42│
│投资现金流出小计│ 3537.07│ 50.15│ 3.76│ 148.65│
│投资现金流量净额│ -2950.97│ 382.25│ 192.02│ 690.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 616.36│ 616.36│ --│ 1680.98│
│筹资现金流量净额│ -616.36│ -616.36│ --│ -1680.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4263.52│ -1930.32│ -1704.09│ 5512.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25363.08│ 40515.12│ 40375.67│ 0.35│
│应收账款 │ 24358.67│ 24993.07│ 26507.43│ -5.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 830.65│ --│
│应付账款 │ 8219.67│ 10940.98│ 12944.20│ -15.48│
│存货的减少 │ --│ 333.85│ -990.92│ 133.69│
│流动负债合计 │ 24214.58│ 21408.96│ 24369.51│ -12.15│
│负债合计 │ 28562.67│ 22755.86│ 25778.47│ -11.73│
│营业利润 │ 4624.01│ 4738.96│ 7591.21│ -37.57│
│利润总额 │ 4610.91│ 4443.28│ 7575.47│ -41.35│
│归属于母公司所有│ 3890.39│ 3750.35│ 6163.23│ -39.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17149.52│ 13875.49│ 11125.51│ 24.72│
│营业外收支净额 │ -13.10│ -295.68│ -15.74│ -1778.53│
│购买商品、接受劳│ 28098.33│ 24461.51│ 15263.55│ 60.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53541.23│ 73830.01│ 74423.45│ -0.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60098.20│ 72480.43│ 67920.72│ 6.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6556.96│ 1349.58│ 6502.72│ -79.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 474.61│ 673.92│ 839.42│ -19.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10090.27│ 3667.53│ 148.65│ 2367.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9615.66│ -2993.61│ 690.76│ -533.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10090.27│ 252.07│ 148.65│ 69.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1600.00│ 49.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 689.78│ 616.36│ 1680.98│ -63.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 910.22│ -567.36│ -1680.98│ 66.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 616.36│ 616.36│ 1680.98│ -63.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15262.40│ -2211.39│ 5512.50│ -140.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1962.98│ 6308.74│ -68.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1962.98│ 6308.74│ -68.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22527.63│ 29.6687│ 665.67│ 17.7495│
│第三季度│ 22175.77│ 29.2053│ 829.61│ 22.1208│
│第二季度│ 18304.37│ 24.1067│ 1614.03│ 43.0367│
│第一季度│ 12922.98│ 17.0194│ 641.05│ 17.0931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22103.41│ 29.6554│ 864.10│ 14.0202│
│第三季度│ 18190.12│ 24.4051│ 1613.69│ 26.1826│
│第二季度│ 18566.27│ 24.9098│ 2455.18│ 39.8359│
│第一季度│ 15674.28│ 21.0297│ 1230.26│ 19.9613│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘