美达股份美达股份财务分析报告
≈≈美达股份000782≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1280│ 0.0800│ 0.0392│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.8001│ 2.7934│ 2.7672│ 2.7269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1108│ -0.2672│ -0.2257│ -0.4493│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.1607│ -0.0052│ -0.0611│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1826│ 0.1826│ 0.1826│ 0.1826│
│每股未分配利润(元) │ 0.4432│ 0.4367│ 0.4098│ 0.3703│
│净资产收益率(%) │ 3.3210│ 3.0933│ 1.4294│ 2.6459│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 3.1300│ 1.4400│ 2.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7220│ 3.0238│ 1.4000│ -1.4874│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0600│ --│ -1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347815.28│ 329286.86│ 327552.31│ 282254.86│
│归属母公司股东权益 │ 147885.87│ 147528.34│ 146149.09│ 144020.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236826.15│ 154851.17│ 73485.45│ 234981.12│
│营业成本(万元) │ 213073.23│ 137093.78│ 63816.42│ 218882.50│
│投资收益(万元) │ 240.18│ 66.74│ 222.47│ 4913.02│
│净利润(万元) │ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3656.06│
│营业利润(万元) │ 4675.36│ 5236.83│ 2370.71│ 4359.44│
│利润总额(万元) │ 4717.64│ 5266.28│ 2391.97│ 4451.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3810.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 5851.89│ -14111.93│ -11921.44│ -23726.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1281│ -0.1200│ -0.1153│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.5863│ 2.5957│ 2.6132│ 2.6971│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4067│ -0.4513│ -0.4417│ 0.3287│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ 0.0720│ -0.2543│ -0.0415│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.2085│ 1.2085│ 1.2085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.1843│ 0.1823│
│每股未分配利润(元) │ 0.2428│ 0.2373│ 0.2549│ 0.3185│
│净资产收益率(%) │ -2.8589│ -3.0568│ -3.1306│ 0.9957│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -3.0000│ -3.0800│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9488│ -4.6907│ -4.5118│ -6.0711│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.6000│ --│ -6.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300504.64│ 301135.75│ 293355.25│ 266355.98│
│归属母公司股东权益 │ 136591.44│ 137089.00│ 139080.53│ 142445.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163819.25│ 103163.24│ 45391.62│ 298654.62│
│营业成本(万元) │ 152498.50│ 97066.06│ 41261.67│ 283781.35│
│投资收益(万元) │ 1701.37│ 1413.76│ 240.91│ 1865.82│
│净利润(万元) │ -4058.04│ -4325.88│ -4354.02│ 1082.37│
│营业利润(万元) │ -3732.30│ -4101.97│ -4384.94│ 4301.82│
│利润总额(万元) │ -3650.38│ -4104.38│ -4354.02│ 4507.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -3905.05│ -4190.57│ -4320.58│ 1418.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -21478.84│ -23835.17│ -23329.11│ 17357.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1280│ -0.0400│ -0.1600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.8001│ 2.7269│ 2.6971│ 2.7221│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.1886│ 1.2085│ 1.2085│
│每股未分配利润(元) │ 0.4432│ 0.3703│ 0.3185│ 0.1765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1108│ -0.4493│ 0.3287│ 0.4686│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.0611│ -0.0415│ 0.1734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9183│ 6.0208│ 7.7510│ 10.1616│
│应收账款周转率 │ 8.9929│ 12.0394│ 19.2066│ 25.8988│
│总资产周转率 │ 0.7517│ 0.8566│ 1.0749│ 1.3796│
│营业收入增长率(%) │ 44.5655│ -21.3201│ -21.6806│ 7.1536│
│营业利润增长率(%) │ 225.2677│ 1.3393│ 2.4674│ 21.1987│
│利润总额增长率(%) │ 229.2370│ -1.2442│ 3.7772│ 17.8663│
│归属母公司净利润增长率│ 225.7676│ 168.6772│ -61.9669│ 6.5425│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7437│ 5.9690│ -7.9451│ 9.8292│
│净资产增长率(%) │ 8.2688│ 1.1052│ -0.9163│ 20.1151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0738│ 2.9470│ 2.8429│ 1.5559│
│总资产收益率(%) │ 1.5151│ 1.4477│ 0.6729│ 1.3328│
│净资产收益率(%) │ 3.3210│ 3.0933│ 1.4294│ 2.6459│
│营业利润率(%) │ 1.9742│ 3.3818│ 3.2261│ 1.8552│
│销售毛利率(%) │ 10.0297│ 11.4674│ 13.1577│ 6.8510│
│销售净利率(%) │ 2.0738│ 2.9470│ 2.8429│ 1.5559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9183│ 3.1996│ 1.5614│ 6.0208│
│固定资产周转率 │ 3.3631│ 2.1680│ 1.0143│ 3.0676│
│流动资产周转率 │ 1.2821│ 0.8952│ 0.4295│ 1.7328│
│总资产周转率 │ 0.7517│ 0.5064│ 0.2410│ 0.8566│
│股东权益周转率 │ 1.6650│ 1.0742│ 0.5085│ 1.6189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2954│ 1.3006│ 1.2792│ 1.3515│
│速动比率(%) │ 1.0114│ 0.7715│ 0.7659│ 0.9242│
│产权比率 │ 1.3519│ 1.2320│ 1.2412│ 0.9598│
│应收账款周转率 │ 8.9929│ 6.4734│ 2.9112│ 12.0394│
│利息保障倍数 │ 2.9721│ 6.1589│ 5.6746│ 3.0883│
│资产负债率 │ 0.5748│ 0.5520│ 0.5538│ 0.4898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.5655│ 50.1030│ 61.8921│ -21.3201│
│营业利润增长率(%) │ 225.2677│ 227.6662│ 154.0648│ 1.3393│
│总资产增长率(%) │ 15.7437│ 9.3483│ 12.2027│ 5.9690│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9926│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2688│ 4.7943│ 2.2935│ -1.5389│
│净利润增长率(%) │ 221.0261│ 205.4918│ 147.9808│ 237.7825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5185│ 44.8024│ 44.6186│ 51.0248│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0593│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.8215│ 60.2826│ 59.4645│ 52.2388│
│无形资产比率(%) │ 1.2313│ 1.3094│ 1.3253│ 1.5484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347815.28│ 329286.86│ 327552.31│ 282254.86│
│流动资产 │ 221981.04│ 198502.64│ 194777.51│ 147446.58│
│非流动资产 │ 125834.24│ 130784.22│ 132774.80│ 134808.28│
│固定资产 │ 67331.73│ 69345.38│ 71386.33│ 73507.09│
│货币资金 │ 60165.07│ 55169.88│ 53254.16│ 34312.42│
│存货 │ 48668.75│ 47717.69│ 43769.21│ 37975.95│
│应收账款 │ 29615.82│ 24788.32│ 27430.80│ 23054.04│
│其他应收款 │ --│ 353.09│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4282.54│ 4311.84│ 4341.15│ 4370.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39049.07│ 45971.04│ 46380.14│ 25035.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18659.11│ 16307.55│ 23678.82│ 17351.86│
│流动负债 │ 171363.95│ 152619.66│ 152264.36│ 109095.99│
│长期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 16500.00│ 16500.00│
│总负债 │ 199929.41│ 181758.52│ 181403.22│ 138234.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│
│未分配利润 │ 23409.63│ 23061.78│ 21643.71│ 19554.62│
│归属于母公司所│ 147885.87│ 147528.34│ 146149.09│ 144020.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147885.87│ 147528.34│ 146149.09│ 144020.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300504.64│ 301135.75│ 293355.25│ 266355.98│
│流动资产 │ 164053.79│ 162963.64│ 151604.49│ 123762.61│
│非流动资产 │ 137877.12│ 139598.38│ 141750.77│ 142593.38│
│固定资产 │ 73998.36│ 76197.51│ 78197.55│ 79693.49│
│货币资金 │ 53582.59│ 73427.69│ 47371.02│ 35695.13│
│存货 │ 42837.37│ 43245.74│ 49048.32│ 34732.99│
│应收账款 │ 20377.51│ 13653.68│ 14033.76│ 15981.23│
│其他应收款 │ --│ 93.80│ --│ 94.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4496.49│ 4526.48│ 4556.47│ 4586.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30184.26│ 37254.25│ 32159.49│ 10939.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2699.75│ 5717.97│
│应付账款 │ 19038.60│ 8299.64│ 28793.31│ 12951.39│
│流动负债 │ 124421.71│ 121088.21│ 118927.75│ 88886.42│
│长期借款 │ 25760.00│ 25760.00│ 17760.00│ 17760.00│
│总负债 │ 164269.77│ 160713.36│ 150482.91│ 120085.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62775.85│ 63823.15│ 63823.15│ 63823.15│
│未分配利润 │ 12822.73│ 12535.26│ 13461.52│ 16819.37│
│归属于母公司所│ 136591.44│ 137089.00│ 139080.53│ 142445.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136591.44│ 140778.96│ 142872.35│ 146270.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236826.15│ 154851.17│ 73485.45│ 234981.12│
│营业收入 │ 236826.15│ 154851.17│ 73485.45│ 234981.12│
│营业总成本 │ 230296.91│ 147085.61│ 68823.02│ 236476.68│
│营业成本 │ 213073.23│ 137093.78│ 63816.42│ 218882.50│
│财务费用 │ 2178.99│ 1481.38│ 511.69│ 3072.42│
│管理费用 │ 9753.02│ 5833.70│ 3117.59│ 9442.89│
│营业利润 │ 4675.36│ 5236.83│ 2370.71│ 4359.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 240.18│ 66.74│ 222.47│ 4913.02│
│营业外收支净额│ 42.28│ 29.45│ 21.25│ 91.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4717.64│ 5266.28│ 2391.97│ 4451.16│
│所得税费用 │ -193.65│ 702.83│ 302.87│ 795.09│
│归属母公司净利│ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3810.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3656.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163819.25│ 103163.24│ 45391.62│ 298654.62│
│营业收入 │ 163819.25│ 103163.24│ 45391.62│ 298654.62│
│营业总成本 │ 171333.96│ 108014.19│ 51674.64│ 308376.34│
│营业成本 │ 152498.50│ 97066.06│ 41261.67│ 283781.35│
│财务费用 │ 3391.64│ 2187.52│ 997.44│ 2938.28│
│管理费用 │ 6290.99│ 4284.25│ 2043.44│ 9403.52│
│营业利润 │ -3732.30│ -4101.97│ -4384.94│ 4301.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1701.37│ 1413.76│ 240.91│ 1865.82│
│营业外收支净额│ 81.92│ -2.41│ 30.92│ 205.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3650.38│ -4104.38│ -4354.02│ 4507.23│
│所得税费用 │ 407.66│ 221.50│ --│ 3424.86│
│归属母公司净利│ -3905.05│ -4190.57│ -4320.58│ 1418.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4058.04│ -4325.88│ -4354.02│ 1082.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237349.21│ 157819.79│ 60259.41│ 219154.07│
│经营现金流出小计│ 231497.31│ 171931.72│ 72180.85│ 242880.94│
│经营现金流量净额│ 5851.89│ -14111.93│ -11921.44│ -23726.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4345.39│ 4151.24│ 880.64│ 152085.99│
│投资现金流出小计│ 18536.00│ 13345.28│ 10122.89│ 146404.09│
│投资现金流量净额│ -14190.61│ -9194.04│ -9242.25│ 5681.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43414.07│ 39936.04│ 34275.14│ 57759.15│
│筹资现金流出小计│ 37445.07│ 25154.74│ 13585.03│ 42753.55│
│筹资现金流量净额│ 5968.99│ 14781.29│ 20690.11│ 15005.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 159.58│ 36.95│ 196.53│ -186.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2210.15│ -8487.72│ -277.05│ -3225.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237349.21│ 121505.75│ 55894.05│ 354051.27│
│经营现金流出小计│ 231497.31│ 145340.92│ 79223.16│ 336693.49│
│经营现金流量净额│ 5851.89│ -23835.17│ -23329.11│ 17357.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4345.39│ 67234.84│ 19856.93│ 46884.37│
│投资现金流出小计│ 18536.00│ 71266.71│ 29788.70│ 45725.80│
│投资现金流量净额│ -14190.61│ -4031.87│ -9931.76│ 1158.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43414.07│ 45179.65│ 26179.65│ 22989.42│
│筹资现金流出小计│ 37445.07│ 13517.53│ 6496.71│ 43985.86│
│筹资现金流量净额│ 5968.99│ 31662.11│ 19682.94│ -20996.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 159.58│ 8.71│ 144.78│ 290.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2210.15│ 3803.78│ -13433.16│ -2189.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60165.07│ 34312.42│ 35695.13│ -3.87│
│短期借款 │ 39049.07│ 25035.00│ 10939.00│ 128.86│
│应收账款 │ 29615.82│ 23054.04│ 15981.23│ 44.26│
│应付账款 │ 18659.11│ 17351.86│ 12951.39│ 33.98│
│存货的减少 │ --│ -7628.76│ 3758.77│ -302.96│
│流动负债合计 │ 171363.95│ 109095.99│ 88886.42│ 22.74│
│长期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 17760.00│ -7.09│
│负债合计 │ 199929.41│ 138234.85│ 120085.01│ 15.11│
│营业利润 │ 4675.36│ 4359.44│ 4301.82│ 1.34│
│利润总额 │ 4717.64│ 4451.16│ 4507.23│ -1.24│
│归属于母公司所有│ 4911.29│ 3810.62│ 1418.29│ 168.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23409.63│ 19554.62│ 16819.37│ 16.26│
│营业外收支净额 │ 42.28│ 91.72│ 205.41│ -55.35│
│购买商品、接受劳│ 206844.00│ 212384.11│ 300104.34│ -29.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237349.21│ 219154.07│ 354051.27│ -38.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231497.31│ 242880.94│ 336693.49│ -27.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5851.89│ -23726.87│ 17357.79│ -236.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4345.39│ 152085.99│ 46884.37│ 224.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18536.00│ 146404.09│ 45725.80│ 220.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14190.61│ 5681.90│ 1158.57│ 390.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 486.00│ 1366.09│ 3517.80│ -61.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43414.07│ 57759.15│ 22989.42│ 151.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37445.07│ 42753.55│ 43985.86│ -2.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5968.99│ 15005.60│ -20996.44│ 171.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2985.07│ 3513.96│ 4930.99│ -28.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2210.15│ -3225.58│ -2189.36│ -47.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26464.65│ -13677.89│ 293.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26464.65│ -13677.89│ 293.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71161.86│ 30.2841│ 7715.67│ 202.4781│
│第三季度│ 60656.01│ 25.8131│ 285.52│ 7.4927│
│第二季度│ 57771.63│ 24.5856│ 130.01│ 3.4119│
│第一季度│ 45391.62│ 19.3171│ -4320.58│ -113.3827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69832.29│ 23.3823│ 5089.59│ 358.8543│
│第三季度│ 73715.67│ 24.6826│ -3894.02│ -274.5576│
│第二季度│ 75043.80│ 25.1273│ -800.65│ -56.4516│
│第一季度│ 80062.87│ 26.8078│ 1023.36│ 72.1549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1280│ 0.0800│ 0.0392│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.8001│ 2.7934│ 2.7672│ 2.7269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1108│ -0.2672│ -0.2257│ -0.4493│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.1607│ -0.0052│ -0.0611│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1826│ 0.1826│ 0.1826│ 0.1826│
│每股未分配利润(元) │ 0.4432│ 0.4367│ 0.4098│ 0.3703│
│净资产收益率(%) │ 3.3210│ 3.0933│ 1.4294│ 2.6459│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 3.1300│ 1.4400│ 2.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7220│ 3.0238│ 1.4000│ -1.4874│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0600│ --│ -1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347815.28│ 329286.86│ 327552.31│ 282254.86│
│归属母公司股东权益 │ 147885.87│ 147528.34│ 146149.09│ 144020.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236826.15│ 154851.17│ 73485.45│ 234981.12│
│营业成本(万元) │ 213073.23│ 137093.78│ 63816.42│ 218882.50│
│投资收益(万元) │ 240.18│ 66.74│ 222.47│ 4913.02│
│净利润(万元) │ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3656.06│
│营业利润(万元) │ 4675.36│ 5236.83│ 2370.71│ 4359.44│
│利润总额(万元) │ 4717.64│ 5266.28│ 2391.97│ 4451.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3810.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 5851.89│ -14111.93│ -11921.44│ -23726.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1281│ -0.1200│ -0.1153│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.5863│ 2.5957│ 2.6132│ 2.6971│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4067│ -0.4513│ -0.4417│ 0.3287│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ 0.0720│ -0.2543│ -0.0415│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.2085│ 1.2085│ 1.2085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.1843│ 0.1823│
│每股未分配利润(元) │ 0.2428│ 0.2373│ 0.2549│ 0.3185│
│净资产收益率(%) │ -2.8589│ -3.0568│ -3.1306│ 0.9957│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -3.0000│ -3.0800│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9488│ -4.6907│ -4.5118│ -6.0711│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.6000│ --│ -6.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300504.64│ 301135.75│ 293355.25│ 266355.98│
│归属母公司股东权益 │ 136591.44│ 137089.00│ 139080.53│ 142445.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163819.25│ 103163.24│ 45391.62│ 298654.62│
│营业成本(万元) │ 152498.50│ 97066.06│ 41261.67│ 283781.35│
│投资收益(万元) │ 1701.37│ 1413.76│ 240.91│ 1865.82│
│净利润(万元) │ -4058.04│ -4325.88│ -4354.02│ 1082.37│
│营业利润(万元) │ -3732.30│ -4101.97│ -4384.94│ 4301.82│
│利润总额(万元) │ -3650.38│ -4104.38│ -4354.02│ 4507.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -3905.05│ -4190.57│ -4320.58│ 1418.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -21478.84│ -23835.17│ -23329.11│ 17357.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1280│ -0.0400│ -0.1600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.8001│ 2.7269│ 2.6971│ 2.7221│
│每股资本公积金(元) │ 1.1886│ 1.1886│ 1.2085│ 1.2085│
│每股未分配利润(元) │ 0.4432│ 0.3703│ 0.3185│ 0.1765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1108│ -0.4493│ 0.3287│ 0.4686│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.0611│ -0.0415│ 0.1734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9183│ 6.0208│ 7.7510│ 10.1616│
│应收账款周转率 │ 8.9929│ 12.0394│ 19.2066│ 25.8988│
│总资产周转率 │ 0.7517│ 0.8566│ 1.0749│ 1.3796│
│营业收入增长率(%) │ 44.5655│ -21.3201│ -21.6806│ 7.1536│
│营业利润增长率(%) │ 225.2677│ 1.3393│ 2.4674│ 21.1987│
│利润总额增长率(%) │ 229.2370│ -1.2442│ 3.7772│ 17.8663│
│归属母公司净利润增长率│ 225.7676│ 168.6772│ -61.9669│ 6.5425│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7437│ 5.9690│ -7.9451│ 9.8292│
│净资产增长率(%) │ 8.2688│ 1.1052│ -0.9163│ 20.1151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0738│ 2.9470│ 2.8429│ 1.5559│
│总资产收益率(%) │ 1.5151│ 1.4477│ 0.6729│ 1.3328│
│净资产收益率(%) │ 3.3210│ 3.0933│ 1.4294│ 2.6459│
│营业利润率(%) │ 1.9742│ 3.3818│ 3.2261│ 1.8552│
│销售毛利率(%) │ 10.0297│ 11.4674│ 13.1577│ 6.8510│
│销售净利率(%) │ 2.0738│ 2.9470│ 2.8429│ 1.5559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9183│ 3.1996│ 1.5614│ 6.0208│
│固定资产周转率 │ 3.3631│ 2.1680│ 1.0143│ 3.0676│
│流动资产周转率 │ 1.2821│ 0.8952│ 0.4295│ 1.7328│
│总资产周转率 │ 0.7517│ 0.5064│ 0.2410│ 0.8566│
│股东权益周转率 │ 1.6650│ 1.0742│ 0.5085│ 1.6189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2954│ 1.3006│ 1.2792│ 1.3515│
│速动比率(%) │ 1.0114│ 0.7715│ 0.7659│ 0.9242│
│产权比率 │ 1.3519│ 1.2320│ 1.2412│ 0.9598│
│应收账款周转率 │ 8.9929│ 6.4734│ 2.9112│ 12.0394│
│利息保障倍数 │ 2.9721│ 6.1589│ 5.6746│ 3.0883│
│资产负债率 │ 0.5748│ 0.5520│ 0.5538│ 0.4898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.5655│ 50.1030│ 61.8921│ -21.3201│
│营业利润增长率(%) │ 225.2677│ 227.6662│ 154.0648│ 1.3393│
│总资产增长率(%) │ 15.7437│ 9.3483│ 12.2027│ 5.9690│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9926│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2688│ 4.7943│ 2.2935│ -1.5389│
│净利润增长率(%) │ 221.0261│ 205.4918│ 147.9808│ 237.7825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5185│ 44.8024│ 44.6186│ 51.0248│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0593│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.8215│ 60.2826│ 59.4645│ 52.2388│
│无形资产比率(%) │ 1.2313│ 1.3094│ 1.3253│ 1.5484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347815.28│ 329286.86│ 327552.31│ 282254.86│
│流动资产 │ 221981.04│ 198502.64│ 194777.51│ 147446.58│
│非流动资产 │ 125834.24│ 130784.22│ 132774.80│ 134808.28│
│固定资产 │ 67331.73│ 69345.38│ 71386.33│ 73507.09│
│货币资金 │ 60165.07│ 55169.88│ 53254.16│ 34312.42│
│存货 │ 48668.75│ 47717.69│ 43769.21│ 37975.95│
│应收账款 │ 29615.82│ 24788.32│ 27430.80│ 23054.04│
│其他应收款 │ --│ 353.09│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4282.54│ 4311.84│ 4341.15│ 4370.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39049.07│ 45971.04│ 46380.14│ 25035.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18659.11│ 16307.55│ 23678.82│ 17351.86│
│流动负债 │ 171363.95│ 152619.66│ 152264.36│ 109095.99│
│长期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 16500.00│ 16500.00│
│总负债 │ 199929.41│ 181758.52│ 181403.22│ 138234.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│
│未分配利润 │ 23409.63│ 23061.78│ 21643.71│ 19554.62│
│归属于母公司所│ 147885.87│ 147528.34│ 146149.09│ 144020.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147885.87│ 147528.34│ 146149.09│ 144020.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300504.64│ 301135.75│ 293355.25│ 266355.98│
│流动资产 │ 164053.79│ 162963.64│ 151604.49│ 123762.61│
│非流动资产 │ 137877.12│ 139598.38│ 141750.77│ 142593.38│
│固定资产 │ 73998.36│ 76197.51│ 78197.55│ 79693.49│
│货币资金 │ 53582.59│ 73427.69│ 47371.02│ 35695.13│
│存货 │ 42837.37│ 43245.74│ 49048.32│ 34732.99│
│应收账款 │ 20377.51│ 13653.68│ 14033.76│ 15981.23│
│其他应收款 │ --│ 93.80│ --│ 94.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4496.49│ 4526.48│ 4556.47│ 4586.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30184.26│ 37254.25│ 32159.49│ 10939.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2699.75│ 5717.97│
│应付账款 │ 19038.60│ 8299.64│ 28793.31│ 12951.39│
│流动负债 │ 124421.71│ 121088.21│ 118927.75│ 88886.42│
│长期借款 │ 25760.00│ 25760.00│ 17760.00│ 17760.00│
│总负债 │ 164269.77│ 160713.36│ 150482.91│ 120085.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62775.85│ 63823.15│ 63823.15│ 63823.15│
│未分配利润 │ 12822.73│ 12535.26│ 13461.52│ 16819.37│
│归属于母公司所│ 136591.44│ 137089.00│ 139080.53│ 142445.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136591.44│ 140778.96│ 142872.35│ 146270.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236826.15│ 154851.17│ 73485.45│ 234981.12│
│营业收入 │ 236826.15│ 154851.17│ 73485.45│ 234981.12│
│营业总成本 │ 230296.91│ 147085.61│ 68823.02│ 236476.68│
│营业成本 │ 213073.23│ 137093.78│ 63816.42│ 218882.50│
│财务费用 │ 2178.99│ 1481.38│ 511.69│ 3072.42│
│管理费用 │ 9753.02│ 5833.70│ 3117.59│ 9442.89│
│营业利润 │ 4675.36│ 5236.83│ 2370.71│ 4359.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 240.18│ 66.74│ 222.47│ 4913.02│
│营业外收支净额│ 42.28│ 29.45│ 21.25│ 91.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4717.64│ 5266.28│ 2391.97│ 4451.16│
│所得税费用 │ -193.65│ 702.83│ 302.87│ 795.09│
│归属母公司净利│ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3810.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4911.29│ 4563.45│ 2089.10│ 3656.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163819.25│ 103163.24│ 45391.62│ 298654.62│
│营业收入 │ 163819.25│ 103163.24│ 45391.62│ 298654.62│
│营业总成本 │ 171333.96│ 108014.19│ 51674.64│ 308376.34│
│营业成本 │ 152498.50│ 97066.06│ 41261.67│ 283781.35│
│财务费用 │ 3391.64│ 2187.52│ 997.44│ 2938.28│
│管理费用 │ 6290.99│ 4284.25│ 2043.44│ 9403.52│
│营业利润 │ -3732.30│ -4101.97│ -4384.94│ 4301.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1701.37│ 1413.76│ 240.91│ 1865.82│
│营业外收支净额│ 81.92│ -2.41│ 30.92│ 205.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3650.38│ -4104.38│ -4354.02│ 4507.23│
│所得税费用 │ 407.66│ 221.50│ --│ 3424.86│
│归属母公司净利│ -3905.05│ -4190.57│ -4320.58│ 1418.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4058.04│ -4325.88│ -4354.02│ 1082.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237349.21│ 157819.79│ 60259.41│ 219154.07│
│经营现金流出小计│ 231497.31│ 171931.72│ 72180.85│ 242880.94│
│经营现金流量净额│ 5851.89│ -14111.93│ -11921.44│ -23726.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4345.39│ 4151.24│ 880.64│ 152085.99│
│投资现金流出小计│ 18536.00│ 13345.28│ 10122.89│ 146404.09│
│投资现金流量净额│ -14190.61│ -9194.04│ -9242.25│ 5681.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43414.07│ 39936.04│ 34275.14│ 57759.15│
│筹资现金流出小计│ 37445.07│ 25154.74│ 13585.03│ 42753.55│
│筹资现金流量净额│ 5968.99│ 14781.29│ 20690.11│ 15005.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 159.58│ 36.95│ 196.53│ -186.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2210.15│ -8487.72│ -277.05│ -3225.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237349.21│ 121505.75│ 55894.05│ 354051.27│
│经营现金流出小计│ 231497.31│ 145340.92│ 79223.16│ 336693.49│
│经营现金流量净额│ 5851.89│ -23835.17│ -23329.11│ 17357.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4345.39│ 67234.84│ 19856.93│ 46884.37│
│投资现金流出小计│ 18536.00│ 71266.71│ 29788.70│ 45725.80│
│投资现金流量净额│ -14190.61│ -4031.87│ -9931.76│ 1158.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43414.07│ 45179.65│ 26179.65│ 22989.42│
│筹资现金流出小计│ 37445.07│ 13517.53│ 6496.71│ 43985.86│
│筹资现金流量净额│ 5968.99│ 31662.11│ 19682.94│ -20996.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 159.58│ 8.71│ 144.78│ 290.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2210.15│ 3803.78│ -13433.16│ -2189.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60165.07│ 34312.42│ 35695.13│ -3.87│
│短期借款 │ 39049.07│ 25035.00│ 10939.00│ 128.86│
│应收账款 │ 29615.82│ 23054.04│ 15981.23│ 44.26│
│应付账款 │ 18659.11│ 17351.86│ 12951.39│ 33.98│
│存货的减少 │ --│ -7628.76│ 3758.77│ -302.96│
│流动负债合计 │ 171363.95│ 109095.99│ 88886.42│ 22.74│
│长期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 17760.00│ -7.09│
│负债合计 │ 199929.41│ 138234.85│ 120085.01│ 15.11│
│营业利润 │ 4675.36│ 4359.44│ 4301.82│ 1.34│
│利润总额 │ 4717.64│ 4451.16│ 4507.23│ -1.24│
│归属于母公司所有│ 4911.29│ 3810.62│ 1418.29│ 168.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23409.63│ 19554.62│ 16819.37│ 16.26│
│营业外收支净额 │ 42.28│ 91.72│ 205.41│ -55.35│
│购买商品、接受劳│ 206844.00│ 212384.11│ 300104.34│ -29.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237349.21│ 219154.07│ 354051.27│ -38.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231497.31│ 242880.94│ 336693.49│ -27.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5851.89│ -23726.87│ 17357.79│ -236.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4345.39│ 152085.99│ 46884.37│ 224.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18536.00│ 146404.09│ 45725.80│ 220.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14190.61│ 5681.90│ 1158.57│ 390.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 486.00│ 1366.09│ 3517.80│ -61.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43414.07│ 57759.15│ 22989.42│ 151.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37445.07│ 42753.55│ 43985.86│ -2.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5968.99│ 15005.60│ -20996.44│ 171.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2985.07│ 3513.96│ 4930.99│ -28.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2210.15│ -3225.58│ -2189.36│ -47.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26464.65│ -13677.89│ 293.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26464.65│ -13677.89│ 293.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71161.86│ 30.2841│ 7715.67│ 202.4781│
│第三季度│ 60656.01│ 25.8131│ 285.52│ 7.4927│
│第二季度│ 57771.63│ 24.5856│ 130.01│ 3.4119│
│第一季度│ 45391.62│ 19.3171│ -4320.58│ -113.3827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69832.29│ 23.3823│ 5089.59│ 358.8543│
│第三季度│ 73715.67│ 24.6826│ -3894.02│ -274.5576│
│第二季度│ 75043.80│ 25.1273│ -800.65│ -56.4516│
│第一季度│ 80062.87│ 26.8078│ 1023.36│ 72.1549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘