本钢板材本钢板材财务分析报告
≈≈本钢板材000761≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│ 0.0990│
│基本每股收益 │ 0.9167│ 0.5700│ 0.1778│ 0.0980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│ 0.0990│
│每股净资产(元) │ 5.5625│ 5.6907│ 5.3066│ 5.1278│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3758│ 0.3925│ -0.2494│ -0.5261│
│每股现金流量(元) │ -0.8557│ -1.2283│ -1.2117│ -1.0869│
│每股资本公积金(元) │ 3.2306│ 3.1871│ 3.1852│ 3.1850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2340│ 0.2474│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.0925│ 1.2515│ 0.8717│ 0.6946│
│净资产收益率(%) │ 15.8719│ 9.5016│ 3.1621│ 1.8282│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4600│ 9.9800│ 3.2100│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.8145│ 9.4601│ 3.1234│ 1.8149│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9400│ --│ 1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6725248.26│6475206.52│6644667.03│6500747.07│
│归属母公司股东权益 │2379972.65│2324659.99│2171372.17│2101829.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6142740.05│3858812.82│1525226.58│4868479.27│
│营业成本(万元) │5469162.80│3459282.58│1385088.97│4639218.06│
│投资收益(万元) │ 261.03│ 183.51│ --│ 1395.14│
│净利润(万元) │ 380599.89│ 222316.63│ 69286.31│ 39147.96│
│营业利润(万元) │ 511990.66│ 298986.04│ 92749.61│ 50824.65│
│利润总额(万元) │ 508938.02│ 297014.39│ 92217.19│ 41685.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 377746.89│ 220879.82│ 68659.98│ 38425.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 154382.07│ 152491.62│ -96647.03│-203900.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1430│
│基本每股收益 │ 0.0605│ 0.0600│ 0.0474│ 0.1420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1430│
│每股净资产(元) │ 5.1089│ 5.1000│ 5.0764│ 5.0286│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3632│ -0.0391│ 0.1767│ 1.8006│
│每股现金流量(元) │ 0.0921│ -0.5222│ -0.1252│ 0.4358│
│每股资本公积金(元) │ 3.1850│ 3.1850│ 3.1850│ 3.1850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 0.6687│ 0.6612│ 0.6414│ 0.5955│
│净资产收益率(%) │ 1.3536│ 1.2884│ 0.9048│ 2.8513│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 1.3000│ 0.9100│ 2.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1690│ 1.2137│ 0.8573│ 2.8199│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6520066.48│6271040.29│6241989.99│6073142.52│
│归属母公司股东权益 │2094526.88│1976457.70│1967308.87│1948766.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3485183.74│2218453.73│1172857.47│5274135.36│
│营业成本(万元) │3260987.10│2044024.64│1075971.82│4921141.46│
│投资收益(万元) │ 10.65│ 2.93│ --│ 105.84│
│净利润(万元) │ 28816.75│ 25640.69│ 17892.62│ 55686.05│
│营业利润(万元) │ 33830.84│ 28453.98│ 18636.02│ 65571.87│
│利润总额(万元) │ 31977.77│ 26564.47│ 18038.63│ 57581.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 28350.93│ 25464.42│ 17799.86│ 55564.70│
│经营现金流量净额(万元)│-140762.93│ -15147.57│ 68484.66│ 697782.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 0.0990│ 0.1430│ 0.2720│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9167│ 0.0980│ 0.1420│ 0.2870│
│每股净资产(元) │ 5.5625│ 5.1278│ 5.0286│ 4.9353│
│每股资本公积金(元) │ 3.2306│ 3.1850│ 3.1850│ 3.1850│
│每股未分配利润(元) │ 1.0925│ 0.6946│ 0.5955│ 0.5021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3758│ -0.5261│ 1.8006│ 0.9341│
│每股现金流量(元) │ -0.8557│ -1.0869│ 0.4358│ -0.1458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4740│ 5.5425│ 5.3554│ 4.1342│
│应收账款周转率 │ 259.2007│ 202.4680│ 120.5270│ 73.3610│
│总资产周转率 │ 0.9289│ 0.7744│ 0.8764│ 0.8184│
│营业收入增长率(%) │ 76.2530│ -7.6914│ 5.1004│ 23.8818│
│营业利润增长率(%) │ 1413.3844│ -22.4902│ -45.4468│ -38.8995│
│利润总额增长率(%) │ 1491.5370│ -27.6069│ -45.3752│ -44.9919│
│归属母公司净利润增长率│ 1232.3969│ -30.8459│ -46.3916│ -35.2236│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1469│ 7.0409│ 1.8428│ -5.3424│
│净资产增长率(%) │ 13.6282│ 7.8544│ 1.8896│ 33.6044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1959│ 5.7613│ 4.5427│ 0.8041│
│总资产收益率(%) │ 5.7469│ 3.4883│ 1.0753│ 0.6227│
│净资产收益率(%) │ 15.8719│ 9.5016│ 3.1621│ 1.8282│
│营业利润率(%) │ 8.3349│ 7.7481│ 6.0810│ 1.0440│
│销售毛利率(%) │ 10.9654│ 10.3537│ 9.1880│ 4.7091│
│销售净利率(%) │ 6.1959│ 5.7613│ 4.5427│ 0.8041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4740│ 3.9080│ 1.4526│ 5.5425│
│固定资产周转率 │ 2.3826│ 1.5008│ 0.5863│ 1.8579│
│流动资产周转率 │ 1.7584│ 1.1477│ 0.4445│ 1.4995│
│总资产周转率 │ 0.9289│ 0.5948│ 0.2321│ 0.7744│
│股东权益周转率 │ 2.6803│ 1.7506│ 0.7186│ 2.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1758│ 1.2024│ 1.1135│ 1.0438│
│速动比率(%) │ 0.8133│ 0.5502│ 0.4437│ 0.5376│
│产权比率 │ 1.7606│ 1.7619│ 2.0353│ 2.0676│
│应收账款周转率 │ 259.2007│ 163.9509│ 64.1236│ 202.4680│
│利息保障倍数 │ 10.5775│ 9.9477│ 6.7736│ 1.6410│
│资产负债率 │ 0.6378│ 0.6325│ 0.6651│ 0.6685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.2530│ 73.9416│ 30.0436│ -7.6914│
│营业利润增长率(%) │ 1413.3844│ 950.7706│ 397.6899│ -22.4902│
│总资产增长率(%) │ 3.1469│ 3.2557│ 6.4511│ 7.0409│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7403│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4360│ 17.2570│ 10.1644│ 7.6844│
│净利润增长率(%) │ 1220.7594│ 767.0464│ 287.2340│ -29.6988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3886│ 35.9009│ 32.6784│ 32.3321│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.8206│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7757│ 50.7608│ 51.5490│ 52.8796│
│无形资产比率(%) │ 0.4457│ 0.4041│ 0.3962│ 0.4075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6725248.26│ 6475206.52│ 6644667.03│ 6500747.07│
│流动资产 │ 3549297.27│ 3286868.59│ 3425261.04│ 3437572.03│
│非流动资产 │ 3175951.00│ 3188337.92│ 3219406.00│ 3063175.05│
│固定资产 │ 2527831.44│ 2513714.84│ 2574181.14│ 2628456.80│
│货币资金 │ 1008013.97│ 951070.05│ 960706.65│ 1312666.69│
│存货 │ 1094238.16│ 866334.56│ 1003085.31│ 904006.53│
│应收账款 │ 22875.85│ 22551.06│ 23049.71│ 24521.72│
│其他应收款 │ --│ 10854.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29976.66│ 26164.90│ 26329.08│ 26493.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 797152.31│ 749541.90│ 1006654.70│ 1006773.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 554653.80│ 550562.35│ 492470.22│ 591422.83│
│流动负债 │ 3018710.46│ 2733561.91│ 3076246.64│ 3293293.80│
│长期借款 │ 457911.87│ 430978.69│ 450701.62│ 350293.44│
│总负债 │ 4289135.66│ 4095836.28│ 4419414.62│ 4345678.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1327201.43│ 1238196.94│ 1234532.28│ 1234320.98│
│未分配利润 │ 448820.33│ 486206.29│ 337861.82│ 269201.84│
│归属于母公司所│ 2379972.65│ 2324659.99│ 2171372.17│ 2101829.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2436112.60│ 2379370.24│ 2225252.41│ 2155068.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6520066.48│ 6271040.29│ 6241989.99│ 6073142.52│
│流动资产 │ 3500848.52│ 3271764.00│ 3270512.32│ 3055824.01│
│非流动资产 │ 3019217.96│ 2999276.29│ 2971477.67│ 3017318.51│
│固定资产 │ 2435585.53│ 2495242.74│ 2554266.03│ 2612337.55│
│货币资金 │ 1842833.67│ 1678847.93│ 1861105.25│ 1841584.44│
│存货 │ 948141.53│ 958603.94│ 943969.90│ 770039.77│
│应收账款 │ 23714.00│ 23479.59│ 23261.43│ 23569.63│
│其他应收款 │ --│ 12601.13│ --│ 12673.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27807.28│ 26821.63│ 26985.82│ 27150.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1097191.90│ 1250670.50│ 1248831.90│ 1315147.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 442982.15│
│应付账款 │ 565048.91│ 407641.53│ 572091.32│ 452751.30│
│流动负债 │ 3259556.26│ 3738457.65│ 3767163.65│ 3514302.76│
│长期借款 │ 391786.40│ 381046.39│ 372349.04│ 484967.59│
│总负债 │ 4372499.91│ 4241848.07│ 4222051.90│ 4071859.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1234320.98│ 1234320.98│ 1234320.98│ 1234320.98│
│未分配利润 │ 259127.50│ 256240.99│ 248576.42│ 230776.57│
│归属于母公司所│ 2094526.88│ 1976457.70│ 1967308.87│ 1948766.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2147566.57│ 2029192.22│ 2019938.09│ 2001282.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6142740.05│ 3858812.82│ 1525226.58│ 4868479.27│
│营业收入 │ 6142740.05│ 3858812.82│ 1525226.58│ 4868479.27│
│营业总成本 │ 5636772.11│ 3564157.25│ 1434247.55│ 4790092.27│
│营业成本 │ 5469162.80│ 3459282.58│ 1385088.97│ 4639218.06│
│财务费用 │ 53006.90│ 33635.57│ 15972.22│ 36477.52│
│管理费用 │ 64576.22│ 38867.88│ 19749.00│ 79282.63│
│营业利润 │ 511990.66│ 298986.04│ 92749.61│ 50824.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 261.03│ 183.51│ --│ 1395.14│
│营业外收支净额│ -3052.64│ -1971.65│ -532.42│ -9139.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 508938.02│ 297014.39│ 92217.19│ 41685.08│
│所得税费用 │ 128338.13│ 74697.76│ 22930.88│ 2537.12│
│归属母公司净利│ 377746.89│ 220879.82│ 68659.98│ 38425.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 380599.89│ 222316.63│ 69286.31│ 39147.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3485183.74│ 2218453.73│ 1172857.47│ 5274135.36│
│营业收入 │ 3485183.74│ 2218453.73│ 1172857.47│ 5274135.36│
│营业总成本 │ 3460946.87│ 2192710.60│ 1156065.43│ 5217405.15│
│营业成本 │ 3260987.10│ 2044024.64│ 1075971.82│ 4921141.46│
│财务费用 │ 34969.92│ 35503.66│ 22012.21│ 68184.27│
│管理费用 │ 58134.99│ 38082.83│ 18591.56│ 83194.58│
│营业利润 │ 33830.84│ 28453.98│ 18636.02│ 65571.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.65│ 2.93│ --│ 105.84│
│营业外收支净额│ -1853.07│ -1889.51│ -597.39│ -7990.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31977.77│ 26564.47│ 18038.63│ 57581.54│
│所得税费用 │ 3161.02│ 923.78│ 146.01│ 1895.49│
│归属母公司净利│ 28350.93│ 25464.42│ 17799.86│ 55564.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28816.75│ 25640.69│ 17892.62│ 55686.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4144621.87│ 2796092.83│ 1004557.62│4006237.92│
│经营现金流出小计│ 3990239.80│ 2643601.21│ 1101204.65│4210137.94│
│经营现金流量净额│ 154382.07│ 152491.62│ -96647.03│-203900.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 610233.34│ 300155.32│ --│ 1403.77│
│投资现金流出小计│ 799229.47│ 574876.72│ 342098.77│ 621392.88│
│投资现金流量净额│ -188996.13│ -274721.40│ -342098.77│-619989.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 370185.31│ 151238.10│ 151238.10│2299739.03│
│筹资现金流出小计│ 685529.95│ 504569.68│ 182281.39│1894106.73│
│筹资现金流量净额│ -315344.63│ -353331.58│ -31043.29│ 405632.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1591.99│ -1634.99│ 130.20│ -2942.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -351550.68│ -477196.35│ -469658.89│-421199.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2599934.25│ 1590849.12│ 792791.68│4814095.80│
│经营现金流出小计│ 2740697.19│ 1605996.69│ 724307.02│4116313.39│
│经营现金流量净额│ -140762.93│ -15147.57│ 68484.66│ 697782.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5398.48│
│投资现金流出小计│ 176503.86│ 70668.11│ 22433.21│ 459885.97│
│投资现金流量净额│ -176503.86│ -70668.11│ -22433.21│-454487.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1609719.40│ 498719.40│ 219719.40│1748467.90│
│筹资现金流出小计│ 1255512.76│ 615172.89│ 318017.87│1830417.36│
│筹资现金流量净额│ 354206.64│ -116453.49│ -98298.47│ -81949.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1248.27│ -113.07│ 3744.12│ 7541.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35691.58│ -202382.23│ -48502.90│ 168886.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1008013.97│1312666.69│1841584.44│ -28.72│
│短期借款 │ 797152.31│1006773.10│1315147.80│ -23.45│
│应收账款 │ 22875.85│ 24521.72│ 23569.63│ 4.04│
│应付账款 │ 554653.80│ 591422.83│ 452751.30│ 30.63│
│存货的减少 │ --│-130298.19│ 299206.44│ -143.55│
│流动负债合计 │3018710.46│3293293.80│3514302.76│ -6.29│
│长期借款 │ 457911.87│ 350293.44│ 484967.59│ -27.77│
│负债合计 │4289135.66│4345678.60│4071859.84│ 6.72│
│营业利润 │ 511990.66│ 50824.65│ 65571.87│ -22.49│
│利润总额 │ 508938.02│ 41685.08│ 57581.54│ -27.61│
│归属于母公司所有│ 377746.89│ 38425.27│ 55564.70│ -30.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 448820.33│ 269201.84│ 230776.57│ 16.65│
│营业外收支净额 │ -3052.64│ -9139.57│ -7990.33│ -14.38│
│购买商品、接受劳│3577742.98│3868831.29│3767599.54│ 2.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4144621.87│4006237.92│4814095.80│ -16.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3990239.80│4210137.94│4116313.39│ 2.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154382.07│-203900.02│ 697782.40│ -129.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 610233.34│ 1403.77│ 5398.48│ -74.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 799229.47│ 621392.88│ 459885.97│ 35.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-188996.13│-619989.11│-454487.49│ -36.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 179229.47│ 101392.88│ 454608.67│ -77.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370185.31│2299739.03│1748467.90│ 31.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 685529.95│1894106.73│1830417.36│ 3.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-315344.63│ 405632.30│ -81949.46│ 594.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 87502.69│ 74982.13│ 117200.88│ -36.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-351550.68│-421199.74│ 168886.64│ -349.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-163871.30│-176278.65│ 7.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-163871.30│-176278.65│ 7.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1383295.53│ 28.4133│ 10074.35│ 26.2180│
│第三季度│ 1266730.01│ 26.0190│ 2886.51│ 7.5120│
│第二季度│ 1045596.26│ 21.4769│ 7664.56│ 19.9467│
│第一季度│ 1172857.47│ 24.0908│ 17799.86│ 46.3233│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1419692.75│ 26.9180│ 6820.77│ 12.2754│
│第三季度│ 1444183.09│ 27.3824│ 3422.96│ 6.1603│
│第二季度│ 1234140.46│ 23.3999│ 18160.33│ 32.6832│
│第一季度│ 1176119.06│ 22.2998│ 27160.63│ 48.8811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│ 0.0990│
│基本每股收益 │ 0.9167│ 0.5700│ 0.1778│ 0.0980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│ 0.0990│
│每股净资产(元) │ 5.5625│ 5.6907│ 5.3066│ 5.1278│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3758│ 0.3925│ -0.2494│ -0.5261│
│每股现金流量(元) │ -0.8557│ -1.2283│ -1.2117│ -1.0869│
│每股资本公积金(元) │ 3.2306│ 3.1871│ 3.1852│ 3.1850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2340│ 0.2474│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 1.0925│ 1.2515│ 0.8717│ 0.6946│
│净资产收益率(%) │ 15.8719│ 9.5016│ 3.1621│ 1.8282│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4600│ 9.9800│ 3.2100│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.8145│ 9.4601│ 3.1234│ 1.8149│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9400│ --│ 1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6725248.26│6475206.52│6644667.03│6500747.07│
│归属母公司股东权益 │2379972.65│2324659.99│2171372.17│2101829.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6142740.05│3858812.82│1525226.58│4868479.27│
│营业成本(万元) │5469162.80│3459282.58│1385088.97│4639218.06│
│投资收益(万元) │ 261.03│ 183.51│ --│ 1395.14│
│净利润(万元) │ 380599.89│ 222316.63│ 69286.31│ 39147.96│
│营业利润(万元) │ 511990.66│ 298986.04│ 92749.61│ 50824.65│
│利润总额(万元) │ 508938.02│ 297014.39│ 92217.19│ 41685.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 377746.89│ 220879.82│ 68659.98│ 38425.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 154382.07│ 152491.62│ -96647.03│-203900.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1430│
│基本每股收益 │ 0.0605│ 0.0600│ 0.0474│ 0.1420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1430│
│每股净资产(元) │ 5.1089│ 5.1000│ 5.0764│ 5.0286│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3632│ -0.0391│ 0.1767│ 1.8006│
│每股现金流量(元) │ 0.0921│ -0.5222│ -0.1252│ 0.4358│
│每股资本公积金(元) │ 3.1850│ 3.1850│ 3.1850│ 3.1850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 0.6687│ 0.6612│ 0.6414│ 0.5955│
│净资产收益率(%) │ 1.3536│ 1.2884│ 0.9048│ 2.8513│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 1.3000│ 0.9100│ 2.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1690│ 1.2137│ 0.8573│ 2.8199│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6520066.48│6271040.29│6241989.99│6073142.52│
│归属母公司股东权益 │2094526.88│1976457.70│1967308.87│1948766.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3485183.74│2218453.73│1172857.47│5274135.36│
│营业成本(万元) │3260987.10│2044024.64│1075971.82│4921141.46│
│投资收益(万元) │ 10.65│ 2.93│ --│ 105.84│
│净利润(万元) │ 28816.75│ 25640.69│ 17892.62│ 55686.05│
│营业利润(万元) │ 33830.84│ 28453.98│ 18636.02│ 65571.87│
│利润总额(万元) │ 31977.77│ 26564.47│ 18038.63│ 57581.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 28350.93│ 25464.42│ 17799.86│ 55564.70│
│经营现金流量净额(万元)│-140762.93│ -15147.57│ 68484.66│ 697782.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 0.0990│ 0.1430│ 0.2720│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9167│ 0.0980│ 0.1420│ 0.2870│
│每股净资产(元) │ 5.5625│ 5.1278│ 5.0286│ 4.9353│
│每股资本公积金(元) │ 3.2306│ 3.1850│ 3.1850│ 3.1850│
│每股未分配利润(元) │ 1.0925│ 0.6946│ 0.5955│ 0.5021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3758│ -0.5261│ 1.8006│ 0.9341│
│每股现金流量(元) │ -0.8557│ -1.0869│ 0.4358│ -0.1458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4740│ 5.5425│ 5.3554│ 4.1342│
│应收账款周转率 │ 259.2007│ 202.4680│ 120.5270│ 73.3610│
│总资产周转率 │ 0.9289│ 0.7744│ 0.8764│ 0.8184│
│营业收入增长率(%) │ 76.2530│ -7.6914│ 5.1004│ 23.8818│
│营业利润增长率(%) │ 1413.3844│ -22.4902│ -45.4468│ -38.8995│
│利润总额增长率(%) │ 1491.5370│ -27.6069│ -45.3752│ -44.9919│
│归属母公司净利润增长率│ 1232.3969│ -30.8459│ -46.3916│ -35.2236│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1469│ 7.0409│ 1.8428│ -5.3424│
│净资产增长率(%) │ 13.6282│ 7.8544│ 1.8896│ 33.6044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1959│ 5.7613│ 4.5427│ 0.8041│
│总资产收益率(%) │ 5.7469│ 3.4883│ 1.0753│ 0.6227│
│净资产收益率(%) │ 15.8719│ 9.5016│ 3.1621│ 1.8282│
│营业利润率(%) │ 8.3349│ 7.7481│ 6.0810│ 1.0440│
│销售毛利率(%) │ 10.9654│ 10.3537│ 9.1880│ 4.7091│
│销售净利率(%) │ 6.1959│ 5.7613│ 4.5427│ 0.8041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4740│ 3.9080│ 1.4526│ 5.5425│
│固定资产周转率 │ 2.3826│ 1.5008│ 0.5863│ 1.8579│
│流动资产周转率 │ 1.7584│ 1.1477│ 0.4445│ 1.4995│
│总资产周转率 │ 0.9289│ 0.5948│ 0.2321│ 0.7744│
│股东权益周转率 │ 2.6803│ 1.7506│ 0.7186│ 2.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1758│ 1.2024│ 1.1135│ 1.0438│
│速动比率(%) │ 0.8133│ 0.5502│ 0.4437│ 0.5376│
│产权比率 │ 1.7606│ 1.7619│ 2.0353│ 2.0676│
│应收账款周转率 │ 259.2007│ 163.9509│ 64.1236│ 202.4680│
│利息保障倍数 │ 10.5775│ 9.9477│ 6.7736│ 1.6410│
│资产负债率 │ 0.6378│ 0.6325│ 0.6651│ 0.6685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.2530│ 73.9416│ 30.0436│ -7.6914│
│营业利润增长率(%) │ 1413.3844│ 950.7706│ 397.6899│ -22.4902│
│总资产增长率(%) │ 3.1469│ 3.2557│ 6.4511│ 7.0409│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7403│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4360│ 17.2570│ 10.1644│ 7.6844│
│净利润增长率(%) │ 1220.7594│ 767.0464│ 287.2340│ -29.6988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3886│ 35.9009│ 32.6784│ 32.3321│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.8206│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7757│ 50.7608│ 51.5490│ 52.8796│
│无形资产比率(%) │ 0.4457│ 0.4041│ 0.3962│ 0.4075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6725248.26│ 6475206.52│ 6644667.03│ 6500747.07│
│流动资产 │ 3549297.27│ 3286868.59│ 3425261.04│ 3437572.03│
│非流动资产 │ 3175951.00│ 3188337.92│ 3219406.00│ 3063175.05│
│固定资产 │ 2527831.44│ 2513714.84│ 2574181.14│ 2628456.80│
│货币资金 │ 1008013.97│ 951070.05│ 960706.65│ 1312666.69│
│存货 │ 1094238.16│ 866334.56│ 1003085.31│ 904006.53│
│应收账款 │ 22875.85│ 22551.06│ 23049.71│ 24521.72│
│其他应收款 │ --│ 10854.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29976.66│ 26164.90│ 26329.08│ 26493.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 797152.31│ 749541.90│ 1006654.70│ 1006773.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 554653.80│ 550562.35│ 492470.22│ 591422.83│
│流动负债 │ 3018710.46│ 2733561.91│ 3076246.64│ 3293293.80│
│长期借款 │ 457911.87│ 430978.69│ 450701.62│ 350293.44│
│总负债 │ 4289135.66│ 4095836.28│ 4419414.62│ 4345678.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1327201.43│ 1238196.94│ 1234532.28│ 1234320.98│
│未分配利润 │ 448820.33│ 486206.29│ 337861.82│ 269201.84│
│归属于母公司所│ 2379972.65│ 2324659.99│ 2171372.17│ 2101829.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2436112.60│ 2379370.24│ 2225252.41│ 2155068.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6520066.48│ 6271040.29│ 6241989.99│ 6073142.52│
│流动资产 │ 3500848.52│ 3271764.00│ 3270512.32│ 3055824.01│
│非流动资产 │ 3019217.96│ 2999276.29│ 2971477.67│ 3017318.51│
│固定资产 │ 2435585.53│ 2495242.74│ 2554266.03│ 2612337.55│
│货币资金 │ 1842833.67│ 1678847.93│ 1861105.25│ 1841584.44│
│存货 │ 948141.53│ 958603.94│ 943969.90│ 770039.77│
│应收账款 │ 23714.00│ 23479.59│ 23261.43│ 23569.63│
│其他应收款 │ --│ 12601.13│ --│ 12673.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27807.28│ 26821.63│ 26985.82│ 27150.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1097191.90│ 1250670.50│ 1248831.90│ 1315147.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 442982.15│
│应付账款 │ 565048.91│ 407641.53│ 572091.32│ 452751.30│
│流动负债 │ 3259556.26│ 3738457.65│ 3767163.65│ 3514302.76│
│长期借款 │ 391786.40│ 381046.39│ 372349.04│ 484967.59│
│总负债 │ 4372499.91│ 4241848.07│ 4222051.90│ 4071859.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1234320.98│ 1234320.98│ 1234320.98│ 1234320.98│
│未分配利润 │ 259127.50│ 256240.99│ 248576.42│ 230776.57│
│归属于母公司所│ 2094526.88│ 1976457.70│ 1967308.87│ 1948766.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2147566.57│ 2029192.22│ 2019938.09│ 2001282.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6142740.05│ 3858812.82│ 1525226.58│ 4868479.27│
│营业收入 │ 6142740.05│ 3858812.82│ 1525226.58│ 4868479.27│
│营业总成本 │ 5636772.11│ 3564157.25│ 1434247.55│ 4790092.27│
│营业成本 │ 5469162.80│ 3459282.58│ 1385088.97│ 4639218.06│
│财务费用 │ 53006.90│ 33635.57│ 15972.22│ 36477.52│
│管理费用 │ 64576.22│ 38867.88│ 19749.00│ 79282.63│
│营业利润 │ 511990.66│ 298986.04│ 92749.61│ 50824.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 261.03│ 183.51│ --│ 1395.14│
│营业外收支净额│ -3052.64│ -1971.65│ -532.42│ -9139.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 508938.02│ 297014.39│ 92217.19│ 41685.08│
│所得税费用 │ 128338.13│ 74697.76│ 22930.88│ 2537.12│
│归属母公司净利│ 377746.89│ 220879.82│ 68659.98│ 38425.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 380599.89│ 222316.63│ 69286.31│ 39147.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3485183.74│ 2218453.73│ 1172857.47│ 5274135.36│
│营业收入 │ 3485183.74│ 2218453.73│ 1172857.47│ 5274135.36│
│营业总成本 │ 3460946.87│ 2192710.60│ 1156065.43│ 5217405.15│
│营业成本 │ 3260987.10│ 2044024.64│ 1075971.82│ 4921141.46│
│财务费用 │ 34969.92│ 35503.66│ 22012.21│ 68184.27│
│管理费用 │ 58134.99│ 38082.83│ 18591.56│ 83194.58│
│营业利润 │ 33830.84│ 28453.98│ 18636.02│ 65571.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.65│ 2.93│ --│ 105.84│
│营业外收支净额│ -1853.07│ -1889.51│ -597.39│ -7990.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31977.77│ 26564.47│ 18038.63│ 57581.54│
│所得税费用 │ 3161.02│ 923.78│ 146.01│ 1895.49│
│归属母公司净利│ 28350.93│ 25464.42│ 17799.86│ 55564.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28816.75│ 25640.69│ 17892.62│ 55686.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4144621.87│ 2796092.83│ 1004557.62│4006237.92│
│经营现金流出小计│ 3990239.80│ 2643601.21│ 1101204.65│4210137.94│
│经营现金流量净额│ 154382.07│ 152491.62│ -96647.03│-203900.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 610233.34│ 300155.32│ --│ 1403.77│
│投资现金流出小计│ 799229.47│ 574876.72│ 342098.77│ 621392.88│
│投资现金流量净额│ -188996.13│ -274721.40│ -342098.77│-619989.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 370185.31│ 151238.10│ 151238.10│2299739.03│
│筹资现金流出小计│ 685529.95│ 504569.68│ 182281.39│1894106.73│
│筹资现金流量净额│ -315344.63│ -353331.58│ -31043.29│ 405632.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1591.99│ -1634.99│ 130.20│ -2942.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -351550.68│ -477196.35│ -469658.89│-421199.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2599934.25│ 1590849.12│ 792791.68│4814095.80│
│经营现金流出小计│ 2740697.19│ 1605996.69│ 724307.02│4116313.39│
│经营现金流量净额│ -140762.93│ -15147.57│ 68484.66│ 697782.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5398.48│
│投资现金流出小计│ 176503.86│ 70668.11│ 22433.21│ 459885.97│
│投资现金流量净额│ -176503.86│ -70668.11│ -22433.21│-454487.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1609719.40│ 498719.40│ 219719.40│1748467.90│
│筹资现金流出小计│ 1255512.76│ 615172.89│ 318017.87│1830417.36│
│筹资现金流量净额│ 354206.64│ -116453.49│ -98298.47│ -81949.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1248.27│ -113.07│ 3744.12│ 7541.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35691.58│ -202382.23│ -48502.90│ 168886.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1008013.97│1312666.69│1841584.44│ -28.72│
│短期借款 │ 797152.31│1006773.10│1315147.80│ -23.45│
│应收账款 │ 22875.85│ 24521.72│ 23569.63│ 4.04│
│应付账款 │ 554653.80│ 591422.83│ 452751.30│ 30.63│
│存货的减少 │ --│-130298.19│ 299206.44│ -143.55│
│流动负债合计 │3018710.46│3293293.80│3514302.76│ -6.29│
│长期借款 │ 457911.87│ 350293.44│ 484967.59│ -27.77│
│负债合计 │4289135.66│4345678.60│4071859.84│ 6.72│
│营业利润 │ 511990.66│ 50824.65│ 65571.87│ -22.49│
│利润总额 │ 508938.02│ 41685.08│ 57581.54│ -27.61│
│归属于母公司所有│ 377746.89│ 38425.27│ 55564.70│ -30.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 448820.33│ 269201.84│ 230776.57│ 16.65│
│营业外收支净额 │ -3052.64│ -9139.57│ -7990.33│ -14.38│
│购买商品、接受劳│3577742.98│3868831.29│3767599.54│ 2.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4144621.87│4006237.92│4814095.80│ -16.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3990239.80│4210137.94│4116313.39│ 2.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154382.07│-203900.02│ 697782.40│ -129.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 610233.34│ 1403.77│ 5398.48│ -74.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 799229.47│ 621392.88│ 459885.97│ 35.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-188996.13│-619989.11│-454487.49│ -36.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 179229.47│ 101392.88│ 454608.67│ -77.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370185.31│2299739.03│1748467.90│ 31.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 685529.95│1894106.73│1830417.36│ 3.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-315344.63│ 405632.30│ -81949.46│ 594.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 87502.69│ 74982.13│ 117200.88│ -36.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-351550.68│-421199.74│ 168886.64│ -349.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-163871.30│-176278.65│ 7.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-163871.30│-176278.65│ 7.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1383295.53│ 28.4133│ 10074.35│ 26.2180│
│第三季度│ 1266730.01│ 26.0190│ 2886.51│ 7.5120│
│第二季度│ 1045596.26│ 21.4769│ 7664.56│ 19.9467│
│第一季度│ 1172857.47│ 24.0908│ 17799.86│ 46.3233│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1419692.75│ 26.9180│ 6820.77│ 12.2754│
│第三季度│ 1444183.09│ 27.3824│ 3422.96│ 6.1603│
│第二季度│ 1234140.46│ 23.3999│ 18160.33│ 32.6832│
│第一季度│ 1176119.06│ 22.2998│ 27160.63│ 48.8811│
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