普洛股份普洛股份财务分析报告
≈≈普洛药业000739≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6467│ 0.4696│ 0.1843│ 0.6930│
│基本每股收益 │ 0.5712│ 0.4271│ 0.1609│ 0.5865│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6467│ 0.4696│ 0.1843│ 0.6930│
│每股净资产(元) │ 4.1293│ 3.9522│ 3.9098│ 3.7256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5608│ 0.2742│ 0.1257│ 0.8990│
│每股现金流量(元) │ 0.0420│ 0.0278│ 0.2779│ 1.0236│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1401│ 0.1401│ 0.1401│ 0.1401│
│每股未分配利润(元) │ 2.6173│ 2.4402│ 2.3979│ 2.2136│
│净资产收益率(%) │ 15.6609│ 11.8815│ 4.7128│ 18.6015│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5200│ 12.1000│ 4.8300│ 20.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8324│ 10.8078│ 4.1134│ 15.7424│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0100│ --│ 17.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 878655.26│ 843581.18│ 805495.36│ 749478.80│
│归属母公司股东权益 │ 486646.56│ 465774.59│ 460777.86│ 439067.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639915.34│ 427712.57│ 196670.56│ 787967.27│
│营业成本(万元) │ 456516.24│ 297794.54│ 137393.99│ 567663.18│
│投资收益(万元) │ 5710.11│ 4184.42│ 2735.60│ 6201.81│
│净利润(万元) │ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
│营业利润(万元) │ 90307.07│ 64889.21│ 26009.10│ 96970.64│
│利润总额(万元) │ 89954.52│ 64729.96│ 25935.57│ 96115.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 66096.09│ 32316.92│ 14815.32│ 105952.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5347│ 0.3644│ 0.1313│ 0.4696│
│基本每股收益 │ 0.4717│ 0.3405│ 0.1218│ 0.4495│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5347│ 0.3644│ 0.1313│ 0.4696│
│每股净资产(元) │ 3.5670│ 3.3966│ 3.3285│ 3.1972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8476│ 0.5473│ 0.1357│ 1.1540│
│每股现金流量(元) │ 0.9665│ 0.5799│ 0.1874│ 0.1836│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│
│每股未分配利润(元) │ 2.0827│ 1.9124│ 1.8443│ 1.7130│
│净资产收益率(%) │ 14.9894│ 10.7289│ 3.9446│ 14.6869│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7700│ 10.8700│ 4.0200│ 15.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2239│ 10.0261│ 3.6588│ 14.0587│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1600│ --│ 14.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 772797.36│ 766444.54│ 707087.73│ 652258.59│
│归属母公司股东权益 │ 420377.32│ 400294.28│ 392265.83│ 376798.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581059.46│ 399176.81│ 170087.41│ 721071.14│
│营业成本(万元) │ 417091.50│ 286660.75│ 120971.80│ 487657.85│
│投资收益(万元) │ 2666.10│ 590.22│ -94.94│ -2073.32│
│净利润(万元) │ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
│营业利润(万元) │ 73750.10│ 50842.69│ 18368.58│ 64415.44│
│利润总额(万元) │ 73194.51│ 50434.23│ 18287.94│ 63372.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 99894.27│ 64502.71│ 15991.85│ 136006.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6467│ 0.6930│ 0.4696│ 0.3144│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5712│ 0.5865│ 0.4495│ 0.2902│
│每股净资产(元) │ 4.1293│ 3.7256│ 3.1972│ 2.8377│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3725│
│每股未分配利润(元) │ 2.6173│ 2.2136│ 1.7130│ 1.3709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5608│ 0.8990│ 1.1540│ 0.7067│
│每股现金流量(元) │ 0.0420│ 1.0236│ 0.1836│ 0.0571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0896│ 5.4603│ 5.1493│ 5.3318│
│应收账款周转率 │ 5.1111│ 7.4718│ 7.0363│ 6.0207│
│总资产周转率 │ 0.7861│ 1.1243│ 1.1750│ 1.1146│
│营业收入增长率(%) │ 10.1291│ 9.2773│ 13.0918│ 14.8460│
│营业利润增长率(%) │ 22.4501│ 50.5394│ 31.3173│ 46.1255│
│利润总额增长率(%) │ 22.8979│ 51.6669│ 37.1134│ 36.0910│
│归属母公司净利润增长率│ 20.9508│ 47.5838│ 49.3413│ 44.4164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6980│ 14.9052│ 13.4015│ 1.0655│
│净资产增长率(%) │ 15.7642│ 16.5258│ 12.6366│ 9.6809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9099│ 12.9388│ 11.0417│ 10.3650│
│总资产收益率(%) │ 9.2299│ 6.8745│ 2.8713│ 11.6531│
│净资产收益率(%) │ 15.6609│ 11.8815│ 4.7128│ 18.6015│
│营业利润率(%) │ 14.1123│ 15.1712│ 13.2247│ 12.3064│
│销售毛利率(%) │ 28.6599│ 30.3751│ 30.1400│ 27.9585│
│销售净利率(%) │ 11.9099│ 12.9388│ 11.0417│ 10.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0896│ 2.8543│ 1.2861│ 5.4603│
│固定资产周转率 │ 3.5750│ 2.3874│ 1.0953│ 4.2347│
│流动资产周转率 │ 1.1911│ 0.8090│ 0.3787│ 1.7756│
│总资产周转率 │ 0.7861│ 0.5370│ 0.2530│ 1.1243│
│股东权益周转率 │ 1.4110│ 0.9877│ 0.4611│ 1.9316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6102│ 1.6213│ 1.6859│ 1.6977│
│速动比率(%) │ 1.2934│ 1.2210│ 1.2784│ 1.2354│
│产权比率 │ 0.8055│ 0.8111│ 0.7481│ 0.7070│
│应收账款周转率 │ 5.1111│ 3.5623│ 1.7178│ 7.4718│
│利息保障倍数 │ --│ 115.0618│ --│ 14.3136│
│资产负债率 │ 0.4461│ 0.4479│ 0.4280│ 0.4142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1291│ 7.1487│ 15.6291│ 9.2773│
│营业利润增长率(%) │ 22.4501│ 27.6274│ 41.5956│ 50.5394│
│总资产增长率(%) │ 13.6980│ 10.0642│ 13.9173│ 14.9052│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7163│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7642│ 16.3580│ 17.4657│ 16.5258│
│净利润增长率(%) │ 20.9508│ 28.8581│ 40.3431│ 47.5838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.3854│ 55.2140│ 57.2043│ 58.5830│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.8700│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3258│ 67.0558│ 67.8865│ 65.6109│
│无形资产比率(%) │ 4.1067│ 3.9580│ 4.1824│ 4.5351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 878655.26│ 843581.18│ 805495.36│ 749478.80│
│流动资产 │ 582775.19│ 565670.38│ 546822.34│ 491739.70│
│非流动资产 │ 295880.07│ 277910.81│ 258673.02│ 257739.10│
│固定资产 │ 175746.53│ 176055.61│ 176852.90│ 182251.60│
│货币资金 │ 269885.64│ 264276.46│ 268306.12│ 219423.12│
│存货 │ 114640.60│ 100046.62│ 105044.07│ 108618.16│
│应收账款 │ 142001.84│ 131729.25│ 120574.33│ 108402.50│
│其他应收款 │ --│ 2749.07│ --│ 1183.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36084.15│ 33388.71│ 33689.20│ 33989.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38360.74│ 43809.28│ 53533.41│ 33027.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125386.04│ 127459.51│ 126653.82│ 124620.01│
│流动负债 │ 361936.03│ 348900.57│ 324348.51│ 289646.16│
│长期借款 │ 10500.00│ 9500.00│ --│ --│
│总负债 │ 392008.70│ 377806.60│ 344717.50│ 310411.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│
│未分配利润 │ 308454.29│ 287581.78│ 282594.81│ 260879.05│
│归属于母公司所│ 486646.56│ 465774.59│ 460777.86│ 439067.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486646.56│ 465774.59│ 460777.86│ 439067.52│
│商誉 │ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 772797.36│ 766444.54│ 707087.73│ 652258.59│
│流动资产 │ 520779.29│ 511528.50│ 452950.86│ 395797.29│
│非流动资产 │ 252018.07│ 254916.04│ 254136.87│ 256461.30│
│固定资产 │ 178142.63│ 180971.40│ 183740.94│ 189897.24│
│货币资金 │ 242225.45│ 191668.22│ 137103.45│ 103580.95│
│存货 │ 102772.64│ 95791.27│ 104071.22│ 99304.30│
│应收账款 │ 106622.87│ 140337.83│ 109528.55│ 102513.86│
│其他应收款 │ --│ 1902.34│ --│ 727.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34308.14│ 34096.28│ 34371.10│ 33121.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23010.00│ 23010.00│ 23010.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14045.18│
│应付账款 │ 115691.37│ 129129.37│ 111988.71│ 108629.38│
│流动负债 │ 331997.20│ 345474.40│ 295844.70│ 256155.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 352420.04│ 366150.27│ 314821.90│ 275459.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│
│未分配利润 │ 245450.66│ 225385.94│ 217357.79│ 201884.45│
│归属于母公司所│ 420377.32│ 400294.28│ 392265.83│ 376798.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 420377.32│ 400294.28│ 392265.83│ 376798.68│
│商誉 │ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639915.34│ 427712.57│ 196670.56│ 787967.27│
│营业收入 │ 639915.34│ 427712.57│ 196670.56│ 787967.27│
│营业总成本 │ 558583.10│ 367598.52│ 173924.31│ 708960.59│
│营业成本 │ 456516.24│ 297794.54│ 137393.99│ 567663.18│
│财务费用 │ -1506.42│ 1416.86│ -121.48│ 6653.02│
│管理费用 │ 30886.67│ 19511.03│ 10034.74│ 38393.50│
│营业利润 │ 90307.07│ 64889.21│ 26009.10│ 96970.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5710.11│ 4184.42│ 2735.60│ 6201.81│
│营业外收支净额│ -352.55│ -159.25│ -73.53│ -855.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89954.52│ 64729.96│ 25935.57│ 96115.33│
│所得税费用 │ 13741.16│ 9389.11│ 4219.81│ 14442.32│
│归属母公司净利│ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581059.46│ 399176.81│ 170087.41│ 721071.14│
│营业收入 │ 581059.46│ 399176.81│ 170087.41│ 721071.14│
│营业总成本 │ 519524.27│ 352239.35│ 153841.94│ 662958.10│
│营业成本 │ 417091.50│ 286660.75│ 120971.80│ 487657.85│
│财务费用 │ 3241.88│ -553.22│ -654.32│ 1285.92│
│管理费用 │ 27587.28│ 17023.21│ 8368.70│ 45811.63│
│营业利润 │ 73750.10│ 50842.69│ 18368.58│ 64415.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2666.10│ 590.22│ -94.94│ -2073.32│
│营业外收支净额│ -555.58│ -408.45│ -80.64│ -1042.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73194.51│ 50434.23│ 18287.94│ 63372.63│
│所得税费用 │ 10182.67│ 7487.11│ 2814.60│ 8032.55│
│归属母公司净利│ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 502920.68│ 326521.56│ 139642.94│ 628749.98│
│经营现金流出小计│ 436824.60│ 294204.64│ 124827.62│ 522797.37│
│经营现金流量净额│ 66096.09│ 32316.92│ 14815.32│ 105952.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16924.33│ 13327.23│ 10319.62│ 94138.64│
│投资现金流出小计│ 62127.38│ 32675.32│ 12821.28│ 83502.05│
│投资现金流量净额│ -45203.05│ -19348.09│ -2501.66│ 10636.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78510.00│ 70210.00│ 43500.00│ 48410.00│
│筹资现金流出小计│ 93819.11│ 79234.86│ 23195.86│ 40535.13│
│筹资现金流量净额│ -15309.11│ -9024.86│ 20304.14│ 7874.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -628.94│ -670.68│ 131.96│ -3827.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4954.99│ 3273.30│ 32749.76│ 120636.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 447245.52│ 294570.65│ 129170.81│ 539614.90│
│经营现金流出小计│ 347351.25│ 230067.94│ 113178.96│ 403608.28│
│经营现金流量净额│ 99894.27│ 64502.71│ 15991.85│ 136006.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57654.18│ 35171.27│ 17011.98│ 52344.97│
│投资现金流出小计│ 39051.04│ 29299.30│ 28761.48│ 96428.48│
│投资现金流量净额│ 18603.14│ 5871.98│ -11749.50│ -44083.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23010.00│ 23010.00│ 23010.00│ 38000.00│
│筹资现金流出小计│ 25689.14│ 25546.46│ 5510.38│ 108615.24│
│筹资现金流量净额│ -2679.14│ -2536.46│ 17499.62│ -70615.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1919.65│ 505.47│ 339.67│ 327.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 113898.63│ 68343.70│ 22081.64│ 21635.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 269885.64│ 219423.12│ 103580.95│ 111.84│
│短期借款 │ 38360.74│ 33027.87│ 5000.00│ 560.56│
│应收账款 │ 142001.84│ 108402.50│ 102513.86│ 5.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 727.52│ --│
│应付账款 │ 125386.04│ 124620.01│ 108629.38│ 14.72│
│在建工程 │ --│ --│ 11884.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -11691.34│ -12490.36│ 6.40│
│流动负债合计 │ 361936.03│ 289646.16│ 256155.52│ 13.07│
│负债合计 │ 392008.70│ 310411.27│ 275459.91│ 12.69│
│营业利润 │ 90307.07│ 96970.64│ 64415.44│ 50.54│
│利润总额 │ 89954.52│ 96115.33│ 63372.63│ 51.67│
│归属于母公司所有│ 76213.36│ 81673.01│ 55340.08│ 47.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 308454.29│ 260879.05│ 201884.45│ 29.22│
│营业外收支净额 │ -352.55│ -855.32│ -1042.81│ 17.98│
│购买商品、接受劳│ 305655.34│ 374035.59│ 217984.70│ 71.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 502920.68│ 628749.98│ 539614.90│ 16.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436824.60│ 522797.37│ 403608.28│ 29.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66096.09│ 105952.61│ 136006.62│ -22.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16924.33│ 94138.64│ 52344.97│ 79.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62127.38│ 83502.05│ 96428.48│ -13.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45203.05│ 10636.59│ -44083.51│ 124.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61308.07│ 31711.50│ 3184.59│ 895.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78510.00│ 48410.00│ 38000.00│ 27.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93819.11│ 40535.13│ 108615.24│ -62.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15309.11│ 7874.87│ -70615.24│ 111.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31109.11│ 20135.13│ 14205.24│ 41.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4954.99│ 120636.54│ 21635.29│ 457.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20109.48│ 78778.77│ -74.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20109.48│ 78778.77│ -74.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 206907.81│ 26.2584│ 18661.16│ 22.8486│
│第三季度│ 181882.66│ 23.0825│ 20064.72│ 24.5671│
│第二季度│ 229089.40│ 29.0735│ 27473.79│ 33.6388│
│第一季度│ 170087.41│ 21.5856│ 15473.34│ 18.9455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179549.49│ 24.9004│ 12178.67│ 22.0070│
│第三季度│ 186584.27│ 25.8760│ 15077.70│ 27.2455│
│第二季度│ 187405.76│ 25.9899│ 17027.68│ 30.7692│
│第一季度│ 167531.62│ 23.2337│ 11056.03│ 19.9784│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6467│ 0.4696│ 0.1843│ 0.6930│
│基本每股收益 │ 0.5712│ 0.4271│ 0.1609│ 0.5865│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6467│ 0.4696│ 0.1843│ 0.6930│
│每股净资产(元) │ 4.1293│ 3.9522│ 3.9098│ 3.7256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5608│ 0.2742│ 0.1257│ 0.8990│
│每股现金流量(元) │ 0.0420│ 0.0278│ 0.2779│ 1.0236│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1401│ 0.1401│ 0.1401│ 0.1401│
│每股未分配利润(元) │ 2.6173│ 2.4402│ 2.3979│ 2.2136│
│净资产收益率(%) │ 15.6609│ 11.8815│ 4.7128│ 18.6015│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5200│ 12.1000│ 4.8300│ 20.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8324│ 10.8078│ 4.1134│ 15.7424│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0100│ --│ 17.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 878655.26│ 843581.18│ 805495.36│ 749478.80│
│归属母公司股东权益 │ 486646.56│ 465774.59│ 460777.86│ 439067.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639915.34│ 427712.57│ 196670.56│ 787967.27│
│营业成本(万元) │ 456516.24│ 297794.54│ 137393.99│ 567663.18│
│投资收益(万元) │ 5710.11│ 4184.42│ 2735.60│ 6201.81│
│净利润(万元) │ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
│营业利润(万元) │ 90307.07│ 64889.21│ 26009.10│ 96970.64│
│利润总额(万元) │ 89954.52│ 64729.96│ 25935.57│ 96115.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 66096.09│ 32316.92│ 14815.32│ 105952.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5347│ 0.3644│ 0.1313│ 0.4696│
│基本每股收益 │ 0.4717│ 0.3405│ 0.1218│ 0.4495│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5347│ 0.3644│ 0.1313│ 0.4696│
│每股净资产(元) │ 3.5670│ 3.3966│ 3.3285│ 3.1972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8476│ 0.5473│ 0.1357│ 1.1540│
│每股现金流量(元) │ 0.9665│ 0.5799│ 0.1874│ 0.1836│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│
│每股未分配利润(元) │ 2.0827│ 1.9124│ 1.8443│ 1.7130│
│净资产收益率(%) │ 14.9894│ 10.7289│ 3.9446│ 14.6869│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7700│ 10.8700│ 4.0200│ 15.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2239│ 10.0261│ 3.6588│ 14.0587│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1600│ --│ 14.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 772797.36│ 766444.54│ 707087.73│ 652258.59│
│归属母公司股东权益 │ 420377.32│ 400294.28│ 392265.83│ 376798.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581059.46│ 399176.81│ 170087.41│ 721071.14│
│营业成本(万元) │ 417091.50│ 286660.75│ 120971.80│ 487657.85│
│投资收益(万元) │ 2666.10│ 590.22│ -94.94│ -2073.32│
│净利润(万元) │ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
│营业利润(万元) │ 73750.10│ 50842.69│ 18368.58│ 64415.44│
│利润总额(万元) │ 73194.51│ 50434.23│ 18287.94│ 63372.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 99894.27│ 64502.71│ 15991.85│ 136006.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6467│ 0.6930│ 0.4696│ 0.3144│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5712│ 0.5865│ 0.4495│ 0.2902│
│每股净资产(元) │ 4.1293│ 3.7256│ 3.1972│ 2.8377│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3725│
│每股未分配利润(元) │ 2.6173│ 2.2136│ 1.7130│ 1.3709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5608│ 0.8990│ 1.1540│ 0.7067│
│每股现金流量(元) │ 0.0420│ 1.0236│ 0.1836│ 0.0571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0896│ 5.4603│ 5.1493│ 5.3318│
│应收账款周转率 │ 5.1111│ 7.4718│ 7.0363│ 6.0207│
│总资产周转率 │ 0.7861│ 1.1243│ 1.1750│ 1.1146│
│营业收入增长率(%) │ 10.1291│ 9.2773│ 13.0918│ 14.8460│
│营业利润增长率(%) │ 22.4501│ 50.5394│ 31.3173│ 46.1255│
│利润总额增长率(%) │ 22.8979│ 51.6669│ 37.1134│ 36.0910│
│归属母公司净利润增长率│ 20.9508│ 47.5838│ 49.3413│ 44.4164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6980│ 14.9052│ 13.4015│ 1.0655│
│净资产增长率(%) │ 15.7642│ 16.5258│ 12.6366│ 9.6809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9099│ 12.9388│ 11.0417│ 10.3650│
│总资产收益率(%) │ 9.2299│ 6.8745│ 2.8713│ 11.6531│
│净资产收益率(%) │ 15.6609│ 11.8815│ 4.7128│ 18.6015│
│营业利润率(%) │ 14.1123│ 15.1712│ 13.2247│ 12.3064│
│销售毛利率(%) │ 28.6599│ 30.3751│ 30.1400│ 27.9585│
│销售净利率(%) │ 11.9099│ 12.9388│ 11.0417│ 10.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0896│ 2.8543│ 1.2861│ 5.4603│
│固定资产周转率 │ 3.5750│ 2.3874│ 1.0953│ 4.2347│
│流动资产周转率 │ 1.1911│ 0.8090│ 0.3787│ 1.7756│
│总资产周转率 │ 0.7861│ 0.5370│ 0.2530│ 1.1243│
│股东权益周转率 │ 1.4110│ 0.9877│ 0.4611│ 1.9316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6102│ 1.6213│ 1.6859│ 1.6977│
│速动比率(%) │ 1.2934│ 1.2210│ 1.2784│ 1.2354│
│产权比率 │ 0.8055│ 0.8111│ 0.7481│ 0.7070│
│应收账款周转率 │ 5.1111│ 3.5623│ 1.7178│ 7.4718│
│利息保障倍数 │ --│ 115.0618│ --│ 14.3136│
│资产负债率 │ 0.4461│ 0.4479│ 0.4280│ 0.4142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1291│ 7.1487│ 15.6291│ 9.2773│
│营业利润增长率(%) │ 22.4501│ 27.6274│ 41.5956│ 50.5394│
│总资产增长率(%) │ 13.6980│ 10.0642│ 13.9173│ 14.9052│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7163│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7642│ 16.3580│ 17.4657│ 16.5258│
│净利润增长率(%) │ 20.9508│ 28.8581│ 40.3431│ 47.5838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.3854│ 55.2140│ 57.2043│ 58.5830│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.8700│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3258│ 67.0558│ 67.8865│ 65.6109│
│无形资产比率(%) │ 4.1067│ 3.9580│ 4.1824│ 4.5351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 878655.26│ 843581.18│ 805495.36│ 749478.80│
│流动资产 │ 582775.19│ 565670.38│ 546822.34│ 491739.70│
│非流动资产 │ 295880.07│ 277910.81│ 258673.02│ 257739.10│
│固定资产 │ 175746.53│ 176055.61│ 176852.90│ 182251.60│
│货币资金 │ 269885.64│ 264276.46│ 268306.12│ 219423.12│
│存货 │ 114640.60│ 100046.62│ 105044.07│ 108618.16│
│应收账款 │ 142001.84│ 131729.25│ 120574.33│ 108402.50│
│其他应收款 │ --│ 2749.07│ --│ 1183.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36084.15│ 33388.71│ 33689.20│ 33989.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38360.74│ 43809.28│ 53533.41│ 33027.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125386.04│ 127459.51│ 126653.82│ 124620.01│
│流动负债 │ 361936.03│ 348900.57│ 324348.51│ 289646.16│
│长期借款 │ 10500.00│ 9500.00│ --│ --│
│总负债 │ 392008.70│ 377806.60│ 344717.50│ 310411.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│
│未分配利润 │ 308454.29│ 287581.78│ 282594.81│ 260879.05│
│归属于母公司所│ 486646.56│ 465774.59│ 460777.86│ 439067.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486646.56│ 465774.59│ 460777.86│ 439067.52│
│商誉 │ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 772797.36│ 766444.54│ 707087.73│ 652258.59│
│流动资产 │ 520779.29│ 511528.50│ 452950.86│ 395797.29│
│非流动资产 │ 252018.07│ 254916.04│ 254136.87│ 256461.30│
│固定资产 │ 178142.63│ 180971.40│ 183740.94│ 189897.24│
│货币资金 │ 242225.45│ 191668.22│ 137103.45│ 103580.95│
│存货 │ 102772.64│ 95791.27│ 104071.22│ 99304.30│
│应收账款 │ 106622.87│ 140337.83│ 109528.55│ 102513.86│
│其他应收款 │ --│ 1902.34│ --│ 727.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34308.14│ 34096.28│ 34371.10│ 33121.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23010.00│ 23010.00│ 23010.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14045.18│
│应付账款 │ 115691.37│ 129129.37│ 111988.71│ 108629.38│
│流动负债 │ 331997.20│ 345474.40│ 295844.70│ 256155.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 352420.04│ 366150.27│ 314821.90│ 275459.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│
│未分配利润 │ 245450.66│ 225385.94│ 217357.79│ 201884.45│
│归属于母公司所│ 420377.32│ 400294.28│ 392265.83│ 376798.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 420377.32│ 400294.28│ 392265.83│ 376798.68│
│商誉 │ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639915.34│ 427712.57│ 196670.56│ 787967.27│
│营业收入 │ 639915.34│ 427712.57│ 196670.56│ 787967.27│
│营业总成本 │ 558583.10│ 367598.52│ 173924.31│ 708960.59│
│营业成本 │ 456516.24│ 297794.54│ 137393.99│ 567663.18│
│财务费用 │ -1506.42│ 1416.86│ -121.48│ 6653.02│
│管理费用 │ 30886.67│ 19511.03│ 10034.74│ 38393.50│
│营业利润 │ 90307.07│ 64889.21│ 26009.10│ 96970.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5710.11│ 4184.42│ 2735.60│ 6201.81│
│营业外收支净额│ -352.55│ -159.25│ -73.53│ -855.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89954.52│ 64729.96│ 25935.57│ 96115.33│
│所得税费用 │ 13741.16│ 9389.11│ 4219.81│ 14442.32│
│归属母公司净利│ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76213.36│ 55340.85│ 21715.75│ 81673.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581059.46│ 399176.81│ 170087.41│ 721071.14│
│营业收入 │ 581059.46│ 399176.81│ 170087.41│ 721071.14│
│营业总成本 │ 519524.27│ 352239.35│ 153841.94│ 662958.10│
│营业成本 │ 417091.50│ 286660.75│ 120971.80│ 487657.85│
│财务费用 │ 3241.88│ -553.22│ -654.32│ 1285.92│
│管理费用 │ 27587.28│ 17023.21│ 8368.70│ 45811.63│
│营业利润 │ 73750.10│ 50842.69│ 18368.58│ 64415.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2666.10│ 590.22│ -94.94│ -2073.32│
│营业外收支净额│ -555.58│ -408.45│ -80.64│ -1042.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73194.51│ 50434.23│ 18287.94│ 63372.63│
│所得税费用 │ 10182.67│ 7487.11│ 2814.60│ 8032.55│
│归属母公司净利│ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63011.84│ 42947.13│ 15473.34│ 55340.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 502920.68│ 326521.56│ 139642.94│ 628749.98│
│经营现金流出小计│ 436824.60│ 294204.64│ 124827.62│ 522797.37│
│经营现金流量净额│ 66096.09│ 32316.92│ 14815.32│ 105952.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16924.33│ 13327.23│ 10319.62│ 94138.64│
│投资现金流出小计│ 62127.38│ 32675.32│ 12821.28│ 83502.05│
│投资现金流量净额│ -45203.05│ -19348.09│ -2501.66│ 10636.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78510.00│ 70210.00│ 43500.00│ 48410.00│
│筹资现金流出小计│ 93819.11│ 79234.86│ 23195.86│ 40535.13│
│筹资现金流量净额│ -15309.11│ -9024.86│ 20304.14│ 7874.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -628.94│ -670.68│ 131.96│ -3827.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4954.99│ 3273.30│ 32749.76│ 120636.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 447245.52│ 294570.65│ 129170.81│ 539614.90│
│经营现金流出小计│ 347351.25│ 230067.94│ 113178.96│ 403608.28│
│经营现金流量净额│ 99894.27│ 64502.71│ 15991.85│ 136006.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57654.18│ 35171.27│ 17011.98│ 52344.97│
│投资现金流出小计│ 39051.04│ 29299.30│ 28761.48│ 96428.48│
│投资现金流量净额│ 18603.14│ 5871.98│ -11749.50│ -44083.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23010.00│ 23010.00│ 23010.00│ 38000.00│
│筹资现金流出小计│ 25689.14│ 25546.46│ 5510.38│ 108615.24│
│筹资现金流量净额│ -2679.14│ -2536.46│ 17499.62│ -70615.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1919.65│ 505.47│ 339.67│ 327.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 113898.63│ 68343.70│ 22081.64│ 21635.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 269885.64│ 219423.12│ 103580.95│ 111.84│
│短期借款 │ 38360.74│ 33027.87│ 5000.00│ 560.56│
│应收账款 │ 142001.84│ 108402.50│ 102513.86│ 5.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 727.52│ --│
│应付账款 │ 125386.04│ 124620.01│ 108629.38│ 14.72│
│在建工程 │ --│ --│ 11884.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -11691.34│ -12490.36│ 6.40│
│流动负债合计 │ 361936.03│ 289646.16│ 256155.52│ 13.07│
│负债合计 │ 392008.70│ 310411.27│ 275459.91│ 12.69│
│营业利润 │ 90307.07│ 96970.64│ 64415.44│ 50.54│
│利润总额 │ 89954.52│ 96115.33│ 63372.63│ 51.67│
│归属于母公司所有│ 76213.36│ 81673.01│ 55340.08│ 47.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 308454.29│ 260879.05│ 201884.45│ 29.22│
│营业外收支净额 │ -352.55│ -855.32│ -1042.81│ 17.98│
│购买商品、接受劳│ 305655.34│ 374035.59│ 217984.70│ 71.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 502920.68│ 628749.98│ 539614.90│ 16.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436824.60│ 522797.37│ 403608.28│ 29.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66096.09│ 105952.61│ 136006.62│ -22.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16924.33│ 94138.64│ 52344.97│ 79.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62127.38│ 83502.05│ 96428.48│ -13.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45203.05│ 10636.59│ -44083.51│ 124.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61308.07│ 31711.50│ 3184.59│ 895.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78510.00│ 48410.00│ 38000.00│ 27.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93819.11│ 40535.13│ 108615.24│ -62.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15309.11│ 7874.87│ -70615.24│ 111.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31109.11│ 20135.13│ 14205.24│ 41.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4954.99│ 120636.54│ 21635.29│ 457.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20109.48│ 78778.77│ -74.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20109.48│ 78778.77│ -74.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 206907.81│ 26.2584│ 18661.16│ 22.8486│
│第三季度│ 181882.66│ 23.0825│ 20064.72│ 24.5671│
│第二季度│ 229089.40│ 29.0735│ 27473.79│ 33.6388│
│第一季度│ 170087.41│ 21.5856│ 15473.34│ 18.9455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179549.49│ 24.9004│ 12178.67│ 22.0070│
│第三季度│ 186584.27│ 25.8760│ 15077.70│ 27.2455│
│第二季度│ 187405.76│ 25.9899│ 17027.68│ 30.7692│
│第一季度│ 167531.62│ 23.2337│ 11056.03│ 19.9784│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘