罗 牛 山罗 牛 山财务分析报告
≈≈罗牛山000735≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1108│ 0.0276│ 0.0389│ 0.0886│
│基本每股收益 │ -0.0822│ 0.0245│ 0.0358│ 0.0670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1108│ 0.0276│ 0.0389│ 0.0886│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.6692│ 3.6722│ 3.6377│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8746│ 0.4054│ -0.0854│ -0.2329│
│每股现金流量(元) │ 0.4170│ 0.3357│ 0.0093│ -0.0270│
│每股资本公积金(元) │ 1.3961│ 1.3961│ 1.3961│ 1.3961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│
│每股未分配利润(元) │ 0.8519│ 0.9908│ 1.0020│ 0.9631│
│净资产收益率(%) │ -3.1375│ 0.7529│ 1.0596│ 2.4369│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0900│ 0.7600│ 1.0700│ 2.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3287│ 0.6680│ 0.9756│ 1.8425│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1071689.41│ 947270.46│ 856960.08│ 842886.39│
│归属母公司股东权益 │ 406811.69│ 422514.14│ 422863.53│ 418891.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136400.17│ 96081.48│ 50881.62│ 234596.32│
│营业成本(万元) │ 121012.26│ 76306.01│ 38338.40│ 195416.27│
│投资收益(万元) │ 4579.28│ 2522.92│ 1291.28│ 6220.25│
│净利润(万元) │ -13160.80│ 3419.46│ 4678.46│ 10811.20│
│营业利润(万元) │ -13965.72│ 3114.91│ 4707.61│ 9860.18│
│利润总额(万元) │ -15080.21│ 2361.45│ 4028.84│ 8217.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -12763.76│ 3181.17│ 4480.56│ 10208.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 100710.50│ 46685.45│ -9829.47│ -26817.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.0588│ 0.0194│ 0.0261│
│基本每股收益 │ 0.0621│ 0.0438│ 0.0141│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0862│ 0.0588│ 0.0194│ 0.0261│
│每股净资产(元) │ 3.5970│ 3.6006│ 3.5712│ 3.5485│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2536│ -0.1942│ -0.0776│ -0.0332│
│每股现金流量(元) │ 0.4222│ 0.3746│ 0.1221│ -0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 1.3773│ 1.3773│ 1.3773│ 1.3773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│
│每股未分配利润(元) │ 0.9607│ 0.9533│ 0.9139│ 0.8945│
│净资产收益率(%) │ 2.3970│ 1.6336│ 0.5428│ 0.7351│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 1.6400│ 0.5400│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7259│ 1.2158│ 0.3956│ 0.2441│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 0.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 793687.75│ 744756.82│ 690298.50│ 654483.02│
│归属母公司股东权益 │ 414204.89│ 414615.99│ 411224.10│ 408614.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180713.45│ 119189.27│ 56433.03│ 118269.94│
│营业成本(万元) │ 151146.46│ 101456.05│ 48769.37│ 92226.12│
│投资收益(万元) │ 5304.49│ 3372.94│ 1461.04│ 9193.84│
│净利润(万元) │ 12253.00│ 7802.07│ 2886.31│ 3093.99│
│营业利润(万元) │ 12606.80│ 8061.64│ 3111.25│ 5960.82│
│利润总额(万元) │ 12676.99│ 8313.40│ 3035.55│ 3006.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 9928.42│ 6773.22│ 2232.19│ 3003.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -29206.01│ -22365.80│ -8931.27│ -3817.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1108│ 0.0886│ 0.0261│ 0.3376│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0822│ 0.0670│ 0.0090│ -0.0040│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.6377│ 3.5485│ 3.4491│
│每股资本公积金(元) │ 1.3961│ 1.3961│ 1.3773│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 0.8519│ 0.9631│ 0.8945│ 0.8916│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8746│ -0.2329│ -0.0332│ 0.0494│
│每股现金流量(元) │ 0.4170│ -0.0270│ -0.1117│ -0.2675│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6400│ 1.5597│ 1.0886│ 1.0630│
│应收账款周转率 │ 47.8506│ 91.6720│ 39.8965│ 36.3377│
│总资产周转率 │ 0.1425│ 0.3117│ 0.1811│ 0.1839│
│营业收入增长率(%) │ -24.5213│ 98.3567│ 2.9238│ -13.6066│
│营业利润增长率(%) │ -210.7793│ 65.4166│ -86.1056│ 79.1214│
│利润总额增长率(%) │ -218.9573│ 173.3469│ -92.9296│ 91.7278│
│归属母公司净利润增长率│ -228.5579│ 239.8348│ -92.2722│ 154.1138│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.0266│ 28.7866│ 3.6353│ 2.1524│
│净资产增长率(%) │ -1.7849│ 2.5151│ 2.8811│ 11.5407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6487│ 3.5589│ 9.1948│ 4.6084│
│总资产收益率(%) │ -1.4111│ 0.4042│ 0.6047│ 1.4440│
│净资产收益率(%) │ -3.1375│ 0.7529│ 1.0596│ 2.4369│
│营业利润率(%) │ -10.2388│ 3.2419│ 9.2521│ 4.2030│
│销售毛利率(%) │ 10.8023│ 20.0163│ 24.2893│ 16.2499│
│销售净利率(%) │ -9.7008│ 3.5843│ 9.2390│ 4.6334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6400│ 0.4513│ 0.2330│ 1.5597│
│固定资产周转率 │ 0.4483│ 0.3371│ 0.1920│ 0.8875│
│流动资产周转率 │ 0.4769│ 0.4131│ 0.2433│ 1.3448│
│总资产周转率 │ 0.1425│ 0.1066│ 0.0596│ 0.3117│
│股东权益周转率 │ 0.3074│ 0.2129│ 0.1187│ 0.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9027│ 1.0176│ 1.0572│ 0.9961│
│速动比率(%) │ 0.3665│ 0.3141│ 0.2104│ 0.2147│
│产权比率 │ 1.3357│ 1.1175│ 1.0020│ 0.9878│
│应收账款周转率 │ 48.1090│ 29.9531│ 16.1346│ 92.1684│
│利息保障倍数 │ -1.3918│ 1.6154│ 3.1021│ 2.4188│
│资产负债率 │ 0.5719│ 0.4984│ 0.4944│ 0.4909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -24.7141│ -19.7715│ -10.0154│ 100.4133│
│营业利润增长率(%) │ -210.7793│ -61.3614│ 51.3095│ 65.4166│
│总资产增长率(%) │ 35.0266│ 27.1919│ 24.1434│ 28.7866│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.8610│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0588│ 11.0888│ 2.1698│ 1.9713│
│净利润增长率(%) │ -207.4088│ -56.1724│ 62.0911│ 249.4257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.9598│ 44.6033│ 49.3446│ 49.6973│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7281│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.0049│ 27.2006│ 24.5926│ 24.6256│
│无形资产比率(%) │ 4.9472│ 5.8215│ 4.2460│ 4.3515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1071689.41│ 947270.46│ 856960.08│ 842886.39│
│流动资产 │ 364426.45│ 257663.09│ 210748.92│ 207565.44│
│非流动资产 │ 707262.97│ 689607.38│ 646211.16│ 635320.95│
│固定资产 │ 343101.89│ 300550.83│ 262140.35│ 265417.93│
│货币资金 │ 70481.19│ 61029.74│ 22791.44│ 22451.88│
│存货 │ 216485.21│ 176483.43│ 167375.57│ 161670.38│
│应收账款 │ 2758.93│ 3503.93│ 3395.61│ 2911.53│
│其他应收款 │ --│ 3805.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53018.54│ 55145.61│ 36386.22│ 36678.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36141.67│ 53841.67│ 45892.06│ 72083.60│
│预收账款 │ 1130.41│ 1173.92│ 603.94│ 508.63│
│应付账款 │ 48843.62│ 50746.29│ 62014.28│ 84364.27│
│流动负债 │ 403695.72│ 253196.02│ 199340.16│ 208368.53│
│长期借款 │ 128027.35│ 136212.92│ 152685.88│ 136751.12│
│总负债 │ 612865.03│ 472157.23│ 423705.78│ 413801.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160767.77│ 160767.77│ 160767.77│ 160767.77│
│未分配利润 │ 98093.57│ 114087.43│ 115386.81│ 110906.26│
│归属于母公司所│ 406811.69│ 422514.14│ 422863.53│ 418891.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 458824.39│ 475113.23│ 433254.30│ 429084.60│
│商誉 │ 15048.33│ 15048.33│ 6688.12│ 6688.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 793687.75│ 744756.82│ 690298.50│ 654483.02│
│流动资产 │ 221577.99│ 205627.98│ 172742.71│ 141322.03│
│非流动资产 │ 572109.75│ 539128.84│ 517555.79│ 513161.00│
│固定资产 │ 256921.04│ 255004.55│ 259014.96│ 260383.70│
│货币资金 │ 73448.76│ 67970.59│ 38897.23│ 32010.03│
│存货 │ 129403.54│ 116821.54│ 104992.54│ 88906.47│
│应收账款 │ 3566.19│ 4045.00│ 6716.52│ 2179.07│
│其他应收款 │ --│ 6196.84│ --│ 6201.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36550.27│ 32648.43│ 32947.69│ 33088.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81100.00│ 42410.28│ 20192.44│ 6900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11874.12│
│应付账款 │ 28174.97│ 29564.12│ 38704.82│ 37064.78│
│流动负债 │ 176220.73│ 133105.85│ 108331.65│ 95942.17│
│长期借款 │ 120627.19│ 114962.43│ 88996.14│ 67332.27│
│总负债 │ 365115.48│ 317069.20│ 266245.49│ 233693.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158597.86│ 158597.86│ 158597.86│ 158597.86│
│未分配利润 │ 110626.62│ 109772.48│ 105231.44│ 102999.26│
│归属于母公司所│ 414204.89│ 414615.99│ 411224.10│ 408614.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428572.26│ 427687.62│ 424053.00│ 420789.59│
│商誉 │ 6973.30│ 6973.30│ 6973.30│ 6518.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136400.17│ 96081.48│ 50881.62│ 234596.32│
│营业收入 │ 136400.17│ 96081.48│ 50881.62│ 234596.32│
│营业总成本 │ 152468.98│ 96571.23│ 48428.40│ 233046.06│
│营业成本 │ 121012.26│ 76306.01│ 38338.40│ 195416.27│
│财务费用 │ 6416.93│ 3948.32│ 1916.61│ 5916.74│
│管理费用 │ 19548.86│ 12842.21│ 6417.04│ 22529.55│
│营业利润 │ -13965.72│ 3114.91│ 4707.61│ 9860.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4579.28│ 2522.92│ 1291.28│ 6220.25│
│营业外收支净额│ -1114.49│ -753.46│ -678.78│ -1642.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15080.21│ 2361.45│ 4028.84│ 8217.24│
│所得税费用 │ -1919.41│ -1058.01│ -649.62│ -2593.96│
│归属母公司净利│ -12763.76│ 3181.17│ 4480.56│ 10208.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13160.80│ 3419.46│ 4678.46│ 10811.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180713.45│ 119189.27│ 56433.03│ 118269.94│
│营业收入 │ 180713.45│ 119189.27│ 56433.03│ 118269.94│
│营业总成本 │ 176702.48│ 115945.18│ 55553.46│ 126674.32│
│营业成本 │ 151146.46│ 101456.05│ 48769.37│ 92226.12│
│财务费用 │ 5010.38│ 2986.08│ 1226.88│ 3522.45│
│管理费用 │ 13530.35│ 8590.59│ 4408.05│ 21469.92│
│营业利润 │ 12606.80│ 8061.64│ 3111.25│ 5960.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5304.49│ 3372.94│ 1461.04│ 9193.84│
│营业外收支净额│ 70.20│ 251.76│ -75.70│ -2954.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12676.99│ 8313.40│ 3035.55│ 3006.16│
│所得税费用 │ 423.99│ 511.33│ 149.23│ -87.83│
│归属母公司净利│ 9928.42│ 6773.22│ 2232.19│ 3003.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12253.00│ 7802.07│ 2886.31│ 3093.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 335437.47│ 192913.88│ 58587.50│ 242190.46│
│经营现金流出小计│ 234726.98│ 146228.43│ 68416.97│ 269008.01│
│经营现金流量净额│ 100710.50│ 46685.45│ -9829.47│ -26817.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21259.83│ 21201.89│ 27095.63│ 16311.14│
│投资现金流出小计│ 71933.63│ 40256.22│ 37936.54│ 124845.75│
│投资现金流量净额│ -50673.80│ -19054.33│ -10840.91│-108534.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125286.65│ 107032.23│ 69528.82│ 186074.45│
│筹资现金流出小计│ 127307.61│ 96004.46│ 47790.64│ 53834.47│
│筹资现金流量净额│ -2020.96│ 11027.77│ 21738.17│ 132239.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48015.73│ 38658.89│ 1067.80│ -3112.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191004.54│ 118557.21│ 61236.18│ 127932.14│
│经营现金流出小计│ 220210.55│ 140923.01│ 70167.45│ 131749.90│
│经营现金流量净额│ -29206.01│ -22365.80│ -8931.27│ -3817.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11482.04│ 10695.69│ 5871.72│ 8013.46│
│投资现金流出小计│ 79699.62│ 42538.83│ 18564.71│ 26811.20│
│投资现金流量净额│ -68217.58│ -31843.14│ -12692.99│ -18797.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173092.68│ 106710.29│ 38022.32│ 87890.91│
│筹资现金流出小计│ 27056.15│ 9366.57│ 2336.64│ 78135.80│
│筹资现金流量净额│ 146036.53│ 97343.72│ 35685.67│ 9755.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48612.95│ 43134.78│ 14061.42│ -12860.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70481.19│ 22451.88│ 32010.03│ -29.86│
│短期借款 │ 36141.67│ 72083.60│ 6900.00│ 944.69│
│应收账款 │ 2758.93│ 2911.53│ 2179.07│ 33.61│
│应付账款 │ 48843.62│ 84364.27│ 37064.78│ 127.61│
│存货的减少 │ --│ -83474.21│ -8065.77│ -934.92│
│流动负债合计 │ 403695.72│ 208368.53│ 95942.17│ 117.18│
│长期借款 │ 128027.35│ 136751.12│ 67332.27│ 103.10│
│负债合计 │ 612865.03│ 413801.79│ 233693.44│ 77.07│
│营业利润 │ -13965.72│ 9860.18│ 5960.82│ 65.42│
│利润总额 │ -15080.21│ 8217.24│ 3006.16│ 173.35│
│归属于母公司所有│ -12763.76│ 10208.05│ 3003.83│ 239.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98093.57│ 110906.26│ 102999.26│ 7.68│
│营业外收支净额 │ -1114.49│ -1642.94│ -2954.66│ 44.39│
│购买商品、接受劳│ 168249.47│ 230245.38│ 84365.06│ 172.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335437.47│ 242190.46│ 127932.14│ 89.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234726.98│ 269008.01│ 131749.90│ 104.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100710.50│ -26817.55│ -3817.76│ -602.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21259.83│ 16311.14│ 8013.46│ 103.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71933.63│ 124845.75│ 26811.20│ 365.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50673.80│-108534.61│ -18797.74│ -477.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50686.46│ 106589.21│ 18115.96│ 488.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125286.65│ 186074.45│ 87890.91│ 111.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127307.61│ 53834.47│ 78135.80│ -31.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2020.96│ 132239.98│ 9755.11│ 1255.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8333.27│ 10248.13│ 5857.13│ 74.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48015.73│ -3112.17│ -12860.40│ 75.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31530.50│ -12172.42│ 359.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31530.50│ -12172.42│ 359.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53129.67│ 22.7699│ 279.63│ 2.7393│
│第三季度│ 61290.22│ 26.2673│ 3155.20│ 30.9089│
│第二季度│ 62638.72│ 26.8452│ 4541.04│ 44.4849│
│第一季度│ 56274.06│ 24.1175│ 2232.19│ 21.8669│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48237.41│ 41.4319│ 7127.38│ 237.2768│
│第三季度│ 22480.70│ 19.3090│ 619.33│ 20.6181│
│第二季度│ 24300.74│ 20.8723│ -3398.01│ -113.1227│
│第一季度│ 21406.89│ 18.3867│ -1344.88│ -44.7722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1108│ 0.0276│ 0.0389│ 0.0886│
│基本每股收益 │ -0.0822│ 0.0245│ 0.0358│ 0.0670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1108│ 0.0276│ 0.0389│ 0.0886│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.6692│ 3.6722│ 3.6377│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8746│ 0.4054│ -0.0854│ -0.2329│
│每股现金流量(元) │ 0.4170│ 0.3357│ 0.0093│ -0.0270│
│每股资本公积金(元) │ 1.3961│ 1.3961│ 1.3961│ 1.3961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│
│每股未分配利润(元) │ 0.8519│ 0.9908│ 1.0020│ 0.9631│
│净资产收益率(%) │ -3.1375│ 0.7529│ 1.0596│ 2.4369│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0900│ 0.7600│ 1.0700│ 2.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3287│ 0.6680│ 0.9756│ 1.8425│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1071689.41│ 947270.46│ 856960.08│ 842886.39│
│归属母公司股东权益 │ 406811.69│ 422514.14│ 422863.53│ 418891.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136400.17│ 96081.48│ 50881.62│ 234596.32│
│营业成本(万元) │ 121012.26│ 76306.01│ 38338.40│ 195416.27│
│投资收益(万元) │ 4579.28│ 2522.92│ 1291.28│ 6220.25│
│净利润(万元) │ -13160.80│ 3419.46│ 4678.46│ 10811.20│
│营业利润(万元) │ -13965.72│ 3114.91│ 4707.61│ 9860.18│
│利润总额(万元) │ -15080.21│ 2361.45│ 4028.84│ 8217.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -12763.76│ 3181.17│ 4480.56│ 10208.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 100710.50│ 46685.45│ -9829.47│ -26817.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.0588│ 0.0194│ 0.0261│
│基本每股收益 │ 0.0621│ 0.0438│ 0.0141│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0862│ 0.0588│ 0.0194│ 0.0261│
│每股净资产(元) │ 3.5970│ 3.6006│ 3.5712│ 3.5485│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2536│ -0.1942│ -0.0776│ -0.0332│
│每股现金流量(元) │ 0.4222│ 0.3746│ 0.1221│ -0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 1.3773│ 1.3773│ 1.3773│ 1.3773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│ 0.1889│
│每股未分配利润(元) │ 0.9607│ 0.9533│ 0.9139│ 0.8945│
│净资产收益率(%) │ 2.3970│ 1.6336│ 0.5428│ 0.7351│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 1.6400│ 0.5400│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7259│ 1.2158│ 0.3956│ 0.2441│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 0.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 793687.75│ 744756.82│ 690298.50│ 654483.02│
│归属母公司股东权益 │ 414204.89│ 414615.99│ 411224.10│ 408614.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180713.45│ 119189.27│ 56433.03│ 118269.94│
│营业成本(万元) │ 151146.46│ 101456.05│ 48769.37│ 92226.12│
│投资收益(万元) │ 5304.49│ 3372.94│ 1461.04│ 9193.84│
│净利润(万元) │ 12253.00│ 7802.07│ 2886.31│ 3093.99│
│营业利润(万元) │ 12606.80│ 8061.64│ 3111.25│ 5960.82│
│利润总额(万元) │ 12676.99│ 8313.40│ 3035.55│ 3006.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 9928.42│ 6773.22│ 2232.19│ 3003.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -29206.01│ -22365.80│ -8931.27│ -3817.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1108│ 0.0886│ 0.0261│ 0.3376│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0822│ 0.0670│ 0.0090│ -0.0040│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.6377│ 3.5485│ 3.4491│
│每股资本公积金(元) │ 1.3961│ 1.3961│ 1.3773│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 0.8519│ 0.9631│ 0.8945│ 0.8916│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8746│ -0.2329│ -0.0332│ 0.0494│
│每股现金流量(元) │ 0.4170│ -0.0270│ -0.1117│ -0.2675│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6400│ 1.5597│ 1.0886│ 1.0630│
│应收账款周转率 │ 47.8506│ 91.6720│ 39.8965│ 36.3377│
│总资产周转率 │ 0.1425│ 0.3117│ 0.1811│ 0.1839│
│营业收入增长率(%) │ -24.5213│ 98.3567│ 2.9238│ -13.6066│
│营业利润增长率(%) │ -210.7793│ 65.4166│ -86.1056│ 79.1214│
│利润总额增长率(%) │ -218.9573│ 173.3469│ -92.9296│ 91.7278│
│归属母公司净利润增长率│ -228.5579│ 239.8348│ -92.2722│ 154.1138│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.0266│ 28.7866│ 3.6353│ 2.1524│
│净资产增长率(%) │ -1.7849│ 2.5151│ 2.8811│ 11.5407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6487│ 3.5589│ 9.1948│ 4.6084│
│总资产收益率(%) │ -1.4111│ 0.4042│ 0.6047│ 1.4440│
│净资产收益率(%) │ -3.1375│ 0.7529│ 1.0596│ 2.4369│
│营业利润率(%) │ -10.2388│ 3.2419│ 9.2521│ 4.2030│
│销售毛利率(%) │ 10.8023│ 20.0163│ 24.2893│ 16.2499│
│销售净利率(%) │ -9.7008│ 3.5843│ 9.2390│ 4.6334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6400│ 0.4513│ 0.2330│ 1.5597│
│固定资产周转率 │ 0.4483│ 0.3371│ 0.1920│ 0.8875│
│流动资产周转率 │ 0.4769│ 0.4131│ 0.2433│ 1.3448│
│总资产周转率 │ 0.1425│ 0.1066│ 0.0596│ 0.3117│
│股东权益周转率 │ 0.3074│ 0.2129│ 0.1187│ 0.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9027│ 1.0176│ 1.0572│ 0.9961│
│速动比率(%) │ 0.3665│ 0.3141│ 0.2104│ 0.2147│
│产权比率 │ 1.3357│ 1.1175│ 1.0020│ 0.9878│
│应收账款周转率 │ 48.1090│ 29.9531│ 16.1346│ 92.1684│
│利息保障倍数 │ -1.3918│ 1.6154│ 3.1021│ 2.4188│
│资产负债率 │ 0.5719│ 0.4984│ 0.4944│ 0.4909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -24.7141│ -19.7715│ -10.0154│ 100.4133│
│营业利润增长率(%) │ -210.7793│ -61.3614│ 51.3095│ 65.4166│
│总资产增长率(%) │ 35.0266│ 27.1919│ 24.1434│ 28.7866│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.8610│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0588│ 11.0888│ 2.1698│ 1.9713│
│净利润增长率(%) │ -207.4088│ -56.1724│ 62.0911│ 249.4257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.9598│ 44.6033│ 49.3446│ 49.6973│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7281│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.0049│ 27.2006│ 24.5926│ 24.6256│
│无形资产比率(%) │ 4.9472│ 5.8215│ 4.2460│ 4.3515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1071689.41│ 947270.46│ 856960.08│ 842886.39│
│流动资产 │ 364426.45│ 257663.09│ 210748.92│ 207565.44│
│非流动资产 │ 707262.97│ 689607.38│ 646211.16│ 635320.95│
│固定资产 │ 343101.89│ 300550.83│ 262140.35│ 265417.93│
│货币资金 │ 70481.19│ 61029.74│ 22791.44│ 22451.88│
│存货 │ 216485.21│ 176483.43│ 167375.57│ 161670.38│
│应收账款 │ 2758.93│ 3503.93│ 3395.61│ 2911.53│
│其他应收款 │ --│ 3805.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53018.54│ 55145.61│ 36386.22│ 36678.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36141.67│ 53841.67│ 45892.06│ 72083.60│
│预收账款 │ 1130.41│ 1173.92│ 603.94│ 508.63│
│应付账款 │ 48843.62│ 50746.29│ 62014.28│ 84364.27│
│流动负债 │ 403695.72│ 253196.02│ 199340.16│ 208368.53│
│长期借款 │ 128027.35│ 136212.92│ 152685.88│ 136751.12│
│总负债 │ 612865.03│ 472157.23│ 423705.78│ 413801.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160767.77│ 160767.77│ 160767.77│ 160767.77│
│未分配利润 │ 98093.57│ 114087.43│ 115386.81│ 110906.26│
│归属于母公司所│ 406811.69│ 422514.14│ 422863.53│ 418891.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 458824.39│ 475113.23│ 433254.30│ 429084.60│
│商誉 │ 15048.33│ 15048.33│ 6688.12│ 6688.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 793687.75│ 744756.82│ 690298.50│ 654483.02│
│流动资产 │ 221577.99│ 205627.98│ 172742.71│ 141322.03│
│非流动资产 │ 572109.75│ 539128.84│ 517555.79│ 513161.00│
│固定资产 │ 256921.04│ 255004.55│ 259014.96│ 260383.70│
│货币资金 │ 73448.76│ 67970.59│ 38897.23│ 32010.03│
│存货 │ 129403.54│ 116821.54│ 104992.54│ 88906.47│
│应收账款 │ 3566.19│ 4045.00│ 6716.52│ 2179.07│
│其他应收款 │ --│ 6196.84│ --│ 6201.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36550.27│ 32648.43│ 32947.69│ 33088.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81100.00│ 42410.28│ 20192.44│ 6900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11874.12│
│应付账款 │ 28174.97│ 29564.12│ 38704.82│ 37064.78│
│流动负债 │ 176220.73│ 133105.85│ 108331.65│ 95942.17│
│长期借款 │ 120627.19│ 114962.43│ 88996.14│ 67332.27│
│总负债 │ 365115.48│ 317069.20│ 266245.49│ 233693.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158597.86│ 158597.86│ 158597.86│ 158597.86│
│未分配利润 │ 110626.62│ 109772.48│ 105231.44│ 102999.26│
│归属于母公司所│ 414204.89│ 414615.99│ 411224.10│ 408614.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428572.26│ 427687.62│ 424053.00│ 420789.59│
│商誉 │ 6973.30│ 6973.30│ 6973.30│ 6518.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136400.17│ 96081.48│ 50881.62│ 234596.32│
│营业收入 │ 136400.17│ 96081.48│ 50881.62│ 234596.32│
│营业总成本 │ 152468.98│ 96571.23│ 48428.40│ 233046.06│
│营业成本 │ 121012.26│ 76306.01│ 38338.40│ 195416.27│
│财务费用 │ 6416.93│ 3948.32│ 1916.61│ 5916.74│
│管理费用 │ 19548.86│ 12842.21│ 6417.04│ 22529.55│
│营业利润 │ -13965.72│ 3114.91│ 4707.61│ 9860.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4579.28│ 2522.92│ 1291.28│ 6220.25│
│营业外收支净额│ -1114.49│ -753.46│ -678.78│ -1642.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15080.21│ 2361.45│ 4028.84│ 8217.24│
│所得税费用 │ -1919.41│ -1058.01│ -649.62│ -2593.96│
│归属母公司净利│ -12763.76│ 3181.17│ 4480.56│ 10208.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13160.80│ 3419.46│ 4678.46│ 10811.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180713.45│ 119189.27│ 56433.03│ 118269.94│
│营业收入 │ 180713.45│ 119189.27│ 56433.03│ 118269.94│
│营业总成本 │ 176702.48│ 115945.18│ 55553.46│ 126674.32│
│营业成本 │ 151146.46│ 101456.05│ 48769.37│ 92226.12│
│财务费用 │ 5010.38│ 2986.08│ 1226.88│ 3522.45│
│管理费用 │ 13530.35│ 8590.59│ 4408.05│ 21469.92│
│营业利润 │ 12606.80│ 8061.64│ 3111.25│ 5960.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5304.49│ 3372.94│ 1461.04│ 9193.84│
│营业外收支净额│ 70.20│ 251.76│ -75.70│ -2954.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12676.99│ 8313.40│ 3035.55│ 3006.16│
│所得税费用 │ 423.99│ 511.33│ 149.23│ -87.83│
│归属母公司净利│ 9928.42│ 6773.22│ 2232.19│ 3003.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12253.00│ 7802.07│ 2886.31│ 3093.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 335437.47│ 192913.88│ 58587.50│ 242190.46│
│经营现金流出小计│ 234726.98│ 146228.43│ 68416.97│ 269008.01│
│经营现金流量净额│ 100710.50│ 46685.45│ -9829.47│ -26817.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21259.83│ 21201.89│ 27095.63│ 16311.14│
│投资现金流出小计│ 71933.63│ 40256.22│ 37936.54│ 124845.75│
│投资现金流量净额│ -50673.80│ -19054.33│ -10840.91│-108534.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125286.65│ 107032.23│ 69528.82│ 186074.45│
│筹资现金流出小计│ 127307.61│ 96004.46│ 47790.64│ 53834.47│
│筹资现金流量净额│ -2020.96│ 11027.77│ 21738.17│ 132239.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48015.73│ 38658.89│ 1067.80│ -3112.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191004.54│ 118557.21│ 61236.18│ 127932.14│
│经营现金流出小计│ 220210.55│ 140923.01│ 70167.45│ 131749.90│
│经营现金流量净额│ -29206.01│ -22365.80│ -8931.27│ -3817.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11482.04│ 10695.69│ 5871.72│ 8013.46│
│投资现金流出小计│ 79699.62│ 42538.83│ 18564.71│ 26811.20│
│投资现金流量净额│ -68217.58│ -31843.14│ -12692.99│ -18797.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173092.68│ 106710.29│ 38022.32│ 87890.91│
│筹资现金流出小计│ 27056.15│ 9366.57│ 2336.64│ 78135.80│
│筹资现金流量净额│ 146036.53│ 97343.72│ 35685.67│ 9755.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48612.95│ 43134.78│ 14061.42│ -12860.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70481.19│ 22451.88│ 32010.03│ -29.86│
│短期借款 │ 36141.67│ 72083.60│ 6900.00│ 944.69│
│应收账款 │ 2758.93│ 2911.53│ 2179.07│ 33.61│
│应付账款 │ 48843.62│ 84364.27│ 37064.78│ 127.61│
│存货的减少 │ --│ -83474.21│ -8065.77│ -934.92│
│流动负债合计 │ 403695.72│ 208368.53│ 95942.17│ 117.18│
│长期借款 │ 128027.35│ 136751.12│ 67332.27│ 103.10│
│负债合计 │ 612865.03│ 413801.79│ 233693.44│ 77.07│
│营业利润 │ -13965.72│ 9860.18│ 5960.82│ 65.42│
│利润总额 │ -15080.21│ 8217.24│ 3006.16│ 173.35│
│归属于母公司所有│ -12763.76│ 10208.05│ 3003.83│ 239.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98093.57│ 110906.26│ 102999.26│ 7.68│
│营业外收支净额 │ -1114.49│ -1642.94│ -2954.66│ 44.39│
│购买商品、接受劳│ 168249.47│ 230245.38│ 84365.06│ 172.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335437.47│ 242190.46│ 127932.14│ 89.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234726.98│ 269008.01│ 131749.90│ 104.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100710.50│ -26817.55│ -3817.76│ -602.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21259.83│ 16311.14│ 8013.46│ 103.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71933.63│ 124845.75│ 26811.20│ 365.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50673.80│-108534.61│ -18797.74│ -477.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50686.46│ 106589.21│ 18115.96│ 488.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125286.65│ 186074.45│ 87890.91│ 111.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127307.61│ 53834.47│ 78135.80│ -31.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2020.96│ 132239.98│ 9755.11│ 1255.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8333.27│ 10248.13│ 5857.13│ 74.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48015.73│ -3112.17│ -12860.40│ 75.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31530.50│ -12172.42│ 359.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31530.50│ -12172.42│ 359.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53129.67│ 22.7699│ 279.63│ 2.7393│
│第三季度│ 61290.22│ 26.2673│ 3155.20│ 30.9089│
│第二季度│ 62638.72│ 26.8452│ 4541.04│ 44.4849│
│第一季度│ 56274.06│ 24.1175│ 2232.19│ 21.8669│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48237.41│ 41.4319│ 7127.38│ 237.2768│
│第三季度│ 22480.70│ 19.3090│ 619.33│ 20.6181│
│第二季度│ 24300.74│ 20.8723│ -3398.01│ -113.1227│
│第一季度│ 21406.89│ 18.3867│ -1344.88│ -44.7722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘