四川美丰四川美丰财务分析报告
≈≈四川美丰000731≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6239│ 0.3523│ 0.0875│ 0.1753│
│基本每股收益 │ 0.5911│ 0.3291│ 0.0786│ 0.1541│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6239│ 0.3523│ 0.0875│ 0.1753│
│每股净资产(元) │ 5.4404│ 5.1691│ 4.9552│ 4.8612│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8598│ 0.4747│ 0.0254│ 0.5371│
│每股现金流量(元) │ -0.0186│ 0.0770│ -0.0692│ -0.3665│
│每股资本公积金(元) │ 1.0820│ 1.0820│ 1.0825│ 1.0825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│
│每股未分配利润(元) │ 2.6811│ 2.4094│ 2.1449│ 2.0571│
│净资产收益率(%) │ 11.4673│ 6.8160│ 1.7657│ 3.6068│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0500│ 6.9900│ 1.7800│ 3.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8636│ 6.3660│ 1.5859│ 3.1710│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424569.96│ 398439.23│ 389026.27│ 400415.81│
│归属母公司股东权益 │ 321789.16│ 305743.45│ 293093.02│ 287534.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287730.51│ 177825.26│ 78192.72│ 291241.33│
│营业成本(万元) │ 210576.85│ 133792.78│ 62064.74│ 245113.35│
│投资收益(万元) │ 1728.61│ 1150.91│ 553.96│ 1333.52│
│净利润(万元) │ 39331.97│ 21705.29│ 6060.58│ 9869.96│
│营业利润(万元) │ 45848.53│ 25017.71│ 6971.10│ 11509.96│
│利润总额(万元) │ 45908.47│ 25007.33│ 6974.26│ 11200.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 36900.60│ 20839.38│ 5175.17│ 10370.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 50855.29│ 28077.69│ 1500.88│ 31766.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1188│ 0.0686│ 0.0119│ 0.1460│
│基本每股收益 │ 0.1073│ 0.0668│ 0.0155│ 0.1333│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1188│ 0.0686│ 0.0119│ 0.1460│
│每股净资产(元) │ 4.8140│ 4.7650│ 4.7564│ 4.7361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1871│ 0.0359│ -0.1734│ 0.6323│
│每股现金流量(元) │ -0.6457│ -0.5429│ -0.7411│ -0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 1.0824│ 1.0824│ 1.0824│ 1.0824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│
│每股未分配利润(元) │ 2.0005│ 1.9504│ 1.9449│ 1.9317│
│净资产收益率(%) │ 2.4672│ 1.4404│ 0.2502│ 3.0828│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4700│ 1.4400│ 0.2500│ 3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2287│ 1.4014│ 0.3268│ 2.8153│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4000│ --│ 2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390252.03│ 378945.13│ 368922.32│ 382158.27│
│归属母公司股东权益 │ 284739.54│ 281844.76│ 281333.66│ 280132.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208021.10│ 138482.78│ 56827.66│ 292913.09│
│营业成本(万元) │ 173181.02│ 116005.06│ 47284.68│ 244210.80│
│投资收益(万元) │ 596.90│ 290.11│ 35.36│ 487.02│
│净利润(万元) │ 4202.77│ 2215.18│ -280.98│ 8656.47│
│营业利润(万元) │ 5129.97│ 3441.37│ 396.94│ 9757.95│
│利润总额(万元) │ 5422.89│ 3114.17│ 38.64│ 10090.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 7024.95│ 4059.62│ 703.85│ 8635.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 11068.95│ 2125.80│ -10256.54│ 37396.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6239│ 0.1753│ 0.1460│ 0.3713│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5911│ 0.1541│ 0.1333│ 0.3699│
│每股净资产(元) │ 5.4404│ 4.8612│ 4.7361│ 4.7326│
│每股资本公积金(元) │ 1.0820│ 1.0825│ 1.0824│ 1.0817│
│每股未分配利润(元) │ 2.6811│ 2.0571│ 1.9317│ 1.9380│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8598│ 0.5371│ 0.6323│ 0.7511│
│每股现金流量(元) │ -0.0186│ -0.3665│ -0.0833│ -0.0368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4528│ 11.5102│ 9.2365│ 8.0129│
│应收账款周转率 │ 33.9110│ 44.6976│ 60.5911│ 58.4844│
│总资产周转率 │ 0.6975│ 0.7443│ 0.7350│ 0.6195│
│营业收入增长率(%) │ 38.3179│ -0.5707│ 10.9553│ 4.4272│
│营业利润增长率(%) │ 793.7380│ 17.9548│ -61.2561│ 46.6914│
│利润总额增长率(%) │ 746.5688│ 11.0038│ -59.0177│ 37.6893│
│归属母公司净利润增长率│ 425.2790│ 20.0903│ -60.6742│ 41.1262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7938│ 4.7775│ -7.8933│ -5.1318│
│净资产增长率(%) │ 13.0118│ 2.6424│ 0.0726│ 6.7236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6697│ 12.2060│ 7.7508│ 3.3889│
│总资产收益率(%) │ 9.6541│ 5.5842│ 1.5992│ 2.5224│
│净资产收益率(%) │ 11.4673│ 6.8160│ 1.7657│ 3.6068│
│营业利润率(%) │ 15.9345│ 14.0687│ 8.9153│ 3.9520│
│销售毛利率(%) │ 26.8146│ 24.7617│ 20.6259│ 15.8384│
│销售净利率(%) │ 13.6697│ 12.2060│ 7.7508│ 3.3889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4528│ 6.1549│ 2.6908│ 11.5102│
│固定资产周转率 │ 1.4810│ 0.9062│ 0.3943│ 1.3878│
│流动资产周转率 │ 1.5605│ 1.0498│ 0.4808│ 2.0235│
│总资产周转率 │ 0.6975│ 0.4452│ 0.1981│ 0.7443│
│股东权益周转率 │ 0.9201│ 0.5870│ 0.2634│ 0.9924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6493│ 3.5879│ 2.8559│ 2.1683│
│速动比率(%) │ 2.2447│ 2.8546│ 2.1361│ 1.6551│
│产权比率 │ 0.2724│ 0.2694│ 0.2921│ 0.3597│
│应收账款周转率 │ 33.9110│ 20.2322│ 9.9273│ 44.6976│
│利息保障倍数 │ 58.2251│ 51.8972│ 26.0143│ 8.2415│
│资产负债率 │ 0.2141│ 0.2067│ 0.2200│ 0.2583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.3179│ 28.4097│ 37.5962│ -0.5707│
│营业利润增长率(%) │ 793.7380│ 626.9700│ 1656.2218│ 17.9548│
│总资产增长率(%) │ 8.7938│ 5.1443│ 5.4494│ 4.7775│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.5638│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3619│ 9.0464│ 4.5560│ 2.4119│
│净利润增长率(%) │ 835.8572│ 879.8440│ 2256.9780│ 14.0183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.7918│ 76.7353│ 75.3402│ 71.8089│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.1732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.6332│ 44.2996│ 41.8988│ 40.5291│
│无形资产比率(%) │ 4.5436│ 4.8922│ 5.0726│ 6.8973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424569.96│ 398439.23│ 389026.27│ 400415.81│
│流动资产 │ 206482.03│ 176507.01│ 162997.20│ 162285.08│
│非流动资产 │ 218087.93│ 221932.22│ 226029.07│ 238130.73│
│固定资产 │ 188040.40│ 191940.83│ 196082.86│ 200511.23│
│货币资金 │ 58302.90│ 63955.30│ 55306.19│ 59401.74│
│存货 │ 31532.68│ 25183.42│ 27838.94│ 18291.73│
│应收账款 │ 8859.90│ 9468.60│ 7643.16│ 8109.85│
│其他应收款 │ --│ 559.49│ --│ 512.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19290.77│ 19492.43│ 19733.72│ 27617.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 13000.00│ 18000.00│
│预收账款 │ 4.19│ 1.74│ 207.45│ 158.55│
│应付账款 │ 16583.80│ 9622.73│ 13817.33│ 16204.39│
│流动负债 │ 77937.66│ 49194.84│ 57073.54│ 74845.48│
│长期借款 │ 10660.86│ 30860.86│ 26060.86│ 26060.86│
│总负债 │ 90898.90│ 82374.66│ 85602.03│ 103435.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63999.09│ 63999.09│ 64027.62│ 64027.62│
│未分配利润 │ 158585.26│ 142511.05│ 126865.79│ 121671.67│
│归属于母公司所│ 321789.16│ 305743.45│ 293093.02│ 287534.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 333671.06│ 316064.57│ 303424.24│ 296980.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390252.03│ 378945.13│ 368922.32│ 382158.27│
│流动资产 │ 148248.48│ 132740.89│ 117091.42│ 125573.61│
│非流动资产 │ 242003.55│ 246204.24│ 251830.90│ 256584.66│
│固定资产 │ 206317.24│ 209917.79│ 214597.29│ 219212.23│
│货币资金 │ 42643.01│ 48725.76│ 37000.19│ 80837.56│
│存货 │ 20403.27│ 22211.80│ 27871.86│ 24298.72│
│应收账款 │ 4880.04│ 5015.39│ 5686.58│ 4921.79│
│其他应收款 │ --│ 770.10│ --│ 489.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27885.13│ 28070.28│ 28429.39│ 28709.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 15000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 9131.92│ 8415.45│ 5974.50│ 12148.76│
│应付账款 │ 16956.44│ 16408.25│ 15525.56│ 14448.40│
│流动负债 │ 66309.97│ 64911.09│ 50981.06│ 64417.84│
│长期借款 │ 29569.25│ 21572.29│ 24974.82│ 24978.50│
│总负债 │ 98484.45│ 89100.90│ 78719.62│ 92172.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64019.95│ 64019.95│ 64019.95│ 64019.95│
│未分配利润 │ 118325.94│ 115360.51│ 115035.57│ 114258.31│
│归属于母公司所│ 284739.54│ 281844.76│ 281333.66│ 280132.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291767.58│ 289844.22│ 290202.70│ 289985.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287730.51│ 177825.26│ 78192.72│ 291241.33│
│营业收入 │ 287730.51│ 177825.26│ 78192.72│ 291241.33│
│营业总成本 │ 244553.25│ 154349.26│ 72062.29│ 281810.58│
│营业成本 │ 210576.85│ 133792.78│ 62064.74│ 245113.35│
│财务费用 │ 800.63│ 574.22│ 278.81│ 1721.62│
│管理费用 │ 24643.06│ 14519.93│ 7459.76│ 25185.32│
│营业利润 │ 45848.53│ 25017.71│ 6971.10│ 11509.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1728.61│ 1150.91│ 553.96│ 1333.52│
│营业外收支净额│ 59.94│ -10.38│ 3.16│ -309.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45908.47│ 25007.33│ 6974.26│ 11200.71│
│所得税费用 │ 6576.50│ 3302.03│ 913.68│ 1330.75│
│归属母公司净利│ 36900.60│ 20839.38│ 5175.17│ 10370.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39331.97│ 21705.29│ 6060.58│ 9869.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208021.10│ 138482.78│ 56827.66│ 292913.09│
│营业收入 │ 208021.10│ 138482.78│ 56827.66│ 292913.09│
│营业总成本 │ 204088.12│ 135811.04│ 56630.11│ 284148.47│
│营业成本 │ 173181.02│ 116005.06│ 47284.68│ 244210.80│
│财务费用 │ 1290.11│ 762.92│ 377.01│ 1761.34│
│管理费用 │ 18703.29│ 11561.18│ 5629.04│ 22888.07│
│营业利润 │ 5129.97│ 3441.37│ 396.94│ 9757.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 596.90│ 290.11│ 35.36│ 487.02│
│营业外收支净额│ 292.91│ -327.20│ -358.30│ 332.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5422.89│ 3114.17│ 38.64│ 10090.38│
│所得税费用 │ 1220.11│ 898.99│ 319.62│ 1433.91│
│归属母公司净利│ 7024.95│ 4059.62│ 703.85│ 8635.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4202.77│ 2215.18│ -280.98│ 8656.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285861.88│ 178386.18│ 71163.04│ 290870.43│
│经营现金流出小计│ 235006.59│ 150308.49│ 69662.15│ 259104.40│
│经营现金流量净额│ 50855.29│ 28077.69│ 1500.88│ 31766.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157808.20│ 101922.19│ 50554.02│ 117621.29│
│投资现金流出小计│ 189004.01│ 108109.00│ 50825.86│ 167839.75│
│投资现金流量净额│ -31195.81│ -6186.81│ -271.84│ -50218.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ --│ 38058.61│
│筹资现金流出小计│ 25860.22│ 22305.81│ 5478.59│ 41335.70│
│筹资现金流量净额│ -20860.22│ -17305.81│ -5478.59│ -3277.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 101.89│ -31.50│ 153.99│ 52.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1098.85│ 4553.56│ -4095.56│ -21677.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191579.86│ 121760.36│ 45624.93│ 272779.58│
│经营现金流出小计│ 180510.91│ 119634.56│ 55881.48│ 235382.67│
│经营现金流量净额│ 11068.95│ 2125.80│ -10256.54│ 37396.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66877.74│ 36665.84│ 0.01│ 473.28│
│投资现金流出小计│ 116810.89│ 66486.00│ 28066.94│ 1484.50│
│投资现金流量净额│ -49933.14│ -29820.16│ -28066.93│ -1011.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 15000.00│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 25508.85│ 19476.09│ 5567.38│ 51336.54│
│筹资现金流量净额│ 491.15│ -4476.09│ -5567.38│ -41336.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 178.49│ 58.65│ 53.49│ 21.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38194.55│ -32111.80│ -43837.36│ -4928.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58302.90│ 59401.74│ 80837.56│ -26.52│
│短期借款 │ --│ 18000.00│ 10000.00│ 80.00│
│应收账款 │ 8859.90│ 8109.85│ 4921.79│ 64.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 489.67│ --│
│应付账款 │ 16583.80│ 16204.39│ 14448.40│ 12.15│
│在建工程 │ --│ --│ 1194.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 6404.63│ 4281.95│ 49.57│
│流动负债合计 │ 77937.66│ 74845.48│ 64417.84│ 16.19│
│长期借款 │ 10660.86│ 26060.86│ 24978.50│ 4.33│
│负债合计 │ 90898.90│ 103435.80│ 92172.37│ 12.22│
│营业利润 │ 45848.53│ 11509.96│ 9757.95│ 17.95│
│利润总额 │ 45908.47│ 11200.71│ 10090.38│ 11.00│
│归属于母公司所有│ 36900.60│ 10370.78│ 8635.82│ 20.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 158585.26│ 121671.67│ 114258.31│ 6.49│
│营业外收支净额 │ 59.94│ -309.26│ 332.44│ -193.03│
│购买商品、接受劳│ 179856.37│ 205823.41│ 175450.50│ 17.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285861.88│ 290870.43│ 272779.58│ 6.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235006.59│ 259104.40│ 235382.67│ 10.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50855.29│ 31766.03│ 37396.91│ -15.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157808.20│ 117621.29│ 473.28│ 24752.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 189004.01│ 167839.75│ 1484.50│ 11206.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31195.81│ -50218.46│ -1011.22│ -4866.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4004.01│ 2039.75│ 1484.50│ 37.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 38058.61│ 10000.00│ 280.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25860.22│ 41335.70│ 51336.54│ -19.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20860.22│ -3277.09│ -41336.54│ 92.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1131.99│ 5012.18│ 12048.15│ -58.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1098.85│ -21677.21│ -4928.91│ -339.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5218.60│-107818.85│ 104.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5218.60│-107818.85│ 104.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83220.23│ 28.5743│ 3345.83│ 32.2621│
│第三季度│ 69538.32│ 23.8765│ 2965.33│ 28.5931│
│第二季度│ 81655.11│ 28.0369│ 3355.77│ 32.3579│
│第一季度│ 56827.66│ 19.5122│ 703.85│ 6.7868│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61745.90│ 21.0799│ -2000.50│ -23.1652│
│第三季度│ 80495.67│ 27.4811│ 4287.39│ 49.6465│
│第二季度│ 76453.93│ 26.1012│ 3429.31│ 39.7103│
│第一季度│ 74217.59│ 25.3378│ 2919.63│ 33.8083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6239│ 0.3523│ 0.0875│ 0.1753│
│基本每股收益 │ 0.5911│ 0.3291│ 0.0786│ 0.1541│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6239│ 0.3523│ 0.0875│ 0.1753│
│每股净资产(元) │ 5.4404│ 5.1691│ 4.9552│ 4.8612│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8598│ 0.4747│ 0.0254│ 0.5371│
│每股现金流量(元) │ -0.0186│ 0.0770│ -0.0692│ -0.3665│
│每股资本公积金(元) │ 1.0820│ 1.0820│ 1.0825│ 1.0825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│
│每股未分配利润(元) │ 2.6811│ 2.4094│ 2.1449│ 2.0571│
│净资产收益率(%) │ 11.4673│ 6.8160│ 1.7657│ 3.6068│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0500│ 6.9900│ 1.7800│ 3.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8636│ 6.3660│ 1.5859│ 3.1710│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424569.96│ 398439.23│ 389026.27│ 400415.81│
│归属母公司股东权益 │ 321789.16│ 305743.45│ 293093.02│ 287534.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287730.51│ 177825.26│ 78192.72│ 291241.33│
│营业成本(万元) │ 210576.85│ 133792.78│ 62064.74│ 245113.35│
│投资收益(万元) │ 1728.61│ 1150.91│ 553.96│ 1333.52│
│净利润(万元) │ 39331.97│ 21705.29│ 6060.58│ 9869.96│
│营业利润(万元) │ 45848.53│ 25017.71│ 6971.10│ 11509.96│
│利润总额(万元) │ 45908.47│ 25007.33│ 6974.26│ 11200.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 36900.60│ 20839.38│ 5175.17│ 10370.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 50855.29│ 28077.69│ 1500.88│ 31766.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1188│ 0.0686│ 0.0119│ 0.1460│
│基本每股收益 │ 0.1073│ 0.0668│ 0.0155│ 0.1333│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1188│ 0.0686│ 0.0119│ 0.1460│
│每股净资产(元) │ 4.8140│ 4.7650│ 4.7564│ 4.7361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1871│ 0.0359│ -0.1734│ 0.6323│
│每股现金流量(元) │ -0.6457│ -0.5429│ -0.7411│ -0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 1.0824│ 1.0824│ 1.0824│ 1.0824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│ 0.6985│
│每股未分配利润(元) │ 2.0005│ 1.9504│ 1.9449│ 1.9317│
│净资产收益率(%) │ 2.4672│ 1.4404│ 0.2502│ 3.0828│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4700│ 1.4400│ 0.2500│ 3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2287│ 1.4014│ 0.3268│ 2.8153│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4000│ --│ 2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390252.03│ 378945.13│ 368922.32│ 382158.27│
│归属母公司股东权益 │ 284739.54│ 281844.76│ 281333.66│ 280132.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208021.10│ 138482.78│ 56827.66│ 292913.09│
│营业成本(万元) │ 173181.02│ 116005.06│ 47284.68│ 244210.80│
│投资收益(万元) │ 596.90│ 290.11│ 35.36│ 487.02│
│净利润(万元) │ 4202.77│ 2215.18│ -280.98│ 8656.47│
│营业利润(万元) │ 5129.97│ 3441.37│ 396.94│ 9757.95│
│利润总额(万元) │ 5422.89│ 3114.17│ 38.64│ 10090.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 7024.95│ 4059.62│ 703.85│ 8635.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 11068.95│ 2125.80│ -10256.54│ 37396.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6239│ 0.1753│ 0.1460│ 0.3713│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5911│ 0.1541│ 0.1333│ 0.3699│
│每股净资产(元) │ 5.4404│ 4.8612│ 4.7361│ 4.7326│
│每股资本公积金(元) │ 1.0820│ 1.0825│ 1.0824│ 1.0817│
│每股未分配利润(元) │ 2.6811│ 2.0571│ 1.9317│ 1.9380│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8598│ 0.5371│ 0.6323│ 0.7511│
│每股现金流量(元) │ -0.0186│ -0.3665│ -0.0833│ -0.0368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4528│ 11.5102│ 9.2365│ 8.0129│
│应收账款周转率 │ 33.9110│ 44.6976│ 60.5911│ 58.4844│
│总资产周转率 │ 0.6975│ 0.7443│ 0.7350│ 0.6195│
│营业收入增长率(%) │ 38.3179│ -0.5707│ 10.9553│ 4.4272│
│营业利润增长率(%) │ 793.7380│ 17.9548│ -61.2561│ 46.6914│
│利润总额增长率(%) │ 746.5688│ 11.0038│ -59.0177│ 37.6893│
│归属母公司净利润增长率│ 425.2790│ 20.0903│ -60.6742│ 41.1262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7938│ 4.7775│ -7.8933│ -5.1318│
│净资产增长率(%) │ 13.0118│ 2.6424│ 0.0726│ 6.7236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6697│ 12.2060│ 7.7508│ 3.3889│
│总资产收益率(%) │ 9.6541│ 5.5842│ 1.5992│ 2.5224│
│净资产收益率(%) │ 11.4673│ 6.8160│ 1.7657│ 3.6068│
│营业利润率(%) │ 15.9345│ 14.0687│ 8.9153│ 3.9520│
│销售毛利率(%) │ 26.8146│ 24.7617│ 20.6259│ 15.8384│
│销售净利率(%) │ 13.6697│ 12.2060│ 7.7508│ 3.3889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4528│ 6.1549│ 2.6908│ 11.5102│
│固定资产周转率 │ 1.4810│ 0.9062│ 0.3943│ 1.3878│
│流动资产周转率 │ 1.5605│ 1.0498│ 0.4808│ 2.0235│
│总资产周转率 │ 0.6975│ 0.4452│ 0.1981│ 0.7443│
│股东权益周转率 │ 0.9201│ 0.5870│ 0.2634│ 0.9924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6493│ 3.5879│ 2.8559│ 2.1683│
│速动比率(%) │ 2.2447│ 2.8546│ 2.1361│ 1.6551│
│产权比率 │ 0.2724│ 0.2694│ 0.2921│ 0.3597│
│应收账款周转率 │ 33.9110│ 20.2322│ 9.9273│ 44.6976│
│利息保障倍数 │ 58.2251│ 51.8972│ 26.0143│ 8.2415│
│资产负债率 │ 0.2141│ 0.2067│ 0.2200│ 0.2583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.3179│ 28.4097│ 37.5962│ -0.5707│
│营业利润增长率(%) │ 793.7380│ 626.9700│ 1656.2218│ 17.9548│
│总资产增长率(%) │ 8.7938│ 5.1443│ 5.4494│ 4.7775│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.5638│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3619│ 9.0464│ 4.5560│ 2.4119│
│净利润增长率(%) │ 835.8572│ 879.8440│ 2256.9780│ 14.0183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.7918│ 76.7353│ 75.3402│ 71.8089│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.1732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.6332│ 44.2996│ 41.8988│ 40.5291│
│无形资产比率(%) │ 4.5436│ 4.8922│ 5.0726│ 6.8973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424569.96│ 398439.23│ 389026.27│ 400415.81│
│流动资产 │ 206482.03│ 176507.01│ 162997.20│ 162285.08│
│非流动资产 │ 218087.93│ 221932.22│ 226029.07│ 238130.73│
│固定资产 │ 188040.40│ 191940.83│ 196082.86│ 200511.23│
│货币资金 │ 58302.90│ 63955.30│ 55306.19│ 59401.74│
│存货 │ 31532.68│ 25183.42│ 27838.94│ 18291.73│
│应收账款 │ 8859.90│ 9468.60│ 7643.16│ 8109.85│
│其他应收款 │ --│ 559.49│ --│ 512.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19290.77│ 19492.43│ 19733.72│ 27617.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 13000.00│ 18000.00│
│预收账款 │ 4.19│ 1.74│ 207.45│ 158.55│
│应付账款 │ 16583.80│ 9622.73│ 13817.33│ 16204.39│
│流动负债 │ 77937.66│ 49194.84│ 57073.54│ 74845.48│
│长期借款 │ 10660.86│ 30860.86│ 26060.86│ 26060.86│
│总负债 │ 90898.90│ 82374.66│ 85602.03│ 103435.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63999.09│ 63999.09│ 64027.62│ 64027.62│
│未分配利润 │ 158585.26│ 142511.05│ 126865.79│ 121671.67│
│归属于母公司所│ 321789.16│ 305743.45│ 293093.02│ 287534.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 333671.06│ 316064.57│ 303424.24│ 296980.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390252.03│ 378945.13│ 368922.32│ 382158.27│
│流动资产 │ 148248.48│ 132740.89│ 117091.42│ 125573.61│
│非流动资产 │ 242003.55│ 246204.24│ 251830.90│ 256584.66│
│固定资产 │ 206317.24│ 209917.79│ 214597.29│ 219212.23│
│货币资金 │ 42643.01│ 48725.76│ 37000.19│ 80837.56│
│存货 │ 20403.27│ 22211.80│ 27871.86│ 24298.72│
│应收账款 │ 4880.04│ 5015.39│ 5686.58│ 4921.79│
│其他应收款 │ --│ 770.10│ --│ 489.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27885.13│ 28070.28│ 28429.39│ 28709.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 15000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 9131.92│ 8415.45│ 5974.50│ 12148.76│
│应付账款 │ 16956.44│ 16408.25│ 15525.56│ 14448.40│
│流动负债 │ 66309.97│ 64911.09│ 50981.06│ 64417.84│
│长期借款 │ 29569.25│ 21572.29│ 24974.82│ 24978.50│
│总负债 │ 98484.45│ 89100.90│ 78719.62│ 92172.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64019.95│ 64019.95│ 64019.95│ 64019.95│
│未分配利润 │ 118325.94│ 115360.51│ 115035.57│ 114258.31│
│归属于母公司所│ 284739.54│ 281844.76│ 281333.66│ 280132.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291767.58│ 289844.22│ 290202.70│ 289985.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287730.51│ 177825.26│ 78192.72│ 291241.33│
│营业收入 │ 287730.51│ 177825.26│ 78192.72│ 291241.33│
│营业总成本 │ 244553.25│ 154349.26│ 72062.29│ 281810.58│
│营业成本 │ 210576.85│ 133792.78│ 62064.74│ 245113.35│
│财务费用 │ 800.63│ 574.22│ 278.81│ 1721.62│
│管理费用 │ 24643.06│ 14519.93│ 7459.76│ 25185.32│
│营业利润 │ 45848.53│ 25017.71│ 6971.10│ 11509.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1728.61│ 1150.91│ 553.96│ 1333.52│
│营业外收支净额│ 59.94│ -10.38│ 3.16│ -309.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45908.47│ 25007.33│ 6974.26│ 11200.71│
│所得税费用 │ 6576.50│ 3302.03│ 913.68│ 1330.75│
│归属母公司净利│ 36900.60│ 20839.38│ 5175.17│ 10370.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39331.97│ 21705.29│ 6060.58│ 9869.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208021.10│ 138482.78│ 56827.66│ 292913.09│
│营业收入 │ 208021.10│ 138482.78│ 56827.66│ 292913.09│
│营业总成本 │ 204088.12│ 135811.04│ 56630.11│ 284148.47│
│营业成本 │ 173181.02│ 116005.06│ 47284.68│ 244210.80│
│财务费用 │ 1290.11│ 762.92│ 377.01│ 1761.34│
│管理费用 │ 18703.29│ 11561.18│ 5629.04│ 22888.07│
│营业利润 │ 5129.97│ 3441.37│ 396.94│ 9757.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 596.90│ 290.11│ 35.36│ 487.02│
│营业外收支净额│ 292.91│ -327.20│ -358.30│ 332.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5422.89│ 3114.17│ 38.64│ 10090.38│
│所得税费用 │ 1220.11│ 898.99│ 319.62│ 1433.91│
│归属母公司净利│ 7024.95│ 4059.62│ 703.85│ 8635.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4202.77│ 2215.18│ -280.98│ 8656.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285861.88│ 178386.18│ 71163.04│ 290870.43│
│经营现金流出小计│ 235006.59│ 150308.49│ 69662.15│ 259104.40│
│经营现金流量净额│ 50855.29│ 28077.69│ 1500.88│ 31766.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157808.20│ 101922.19│ 50554.02│ 117621.29│
│投资现金流出小计│ 189004.01│ 108109.00│ 50825.86│ 167839.75│
│投资现金流量净额│ -31195.81│ -6186.81│ -271.84│ -50218.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ --│ 38058.61│
│筹资现金流出小计│ 25860.22│ 22305.81│ 5478.59│ 41335.70│
│筹资现金流量净额│ -20860.22│ -17305.81│ -5478.59│ -3277.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 101.89│ -31.50│ 153.99│ 52.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1098.85│ 4553.56│ -4095.56│ -21677.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191579.86│ 121760.36│ 45624.93│ 272779.58│
│经营现金流出小计│ 180510.91│ 119634.56│ 55881.48│ 235382.67│
│经营现金流量净额│ 11068.95│ 2125.80│ -10256.54│ 37396.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66877.74│ 36665.84│ 0.01│ 473.28│
│投资现金流出小计│ 116810.89│ 66486.00│ 28066.94│ 1484.50│
│投资现金流量净额│ -49933.14│ -29820.16│ -28066.93│ -1011.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 15000.00│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 25508.85│ 19476.09│ 5567.38│ 51336.54│
│筹资现金流量净额│ 491.15│ -4476.09│ -5567.38│ -41336.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 178.49│ 58.65│ 53.49│ 21.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38194.55│ -32111.80│ -43837.36│ -4928.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58302.90│ 59401.74│ 80837.56│ -26.52│
│短期借款 │ --│ 18000.00│ 10000.00│ 80.00│
│应收账款 │ 8859.90│ 8109.85│ 4921.79│ 64.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 489.67│ --│
│应付账款 │ 16583.80│ 16204.39│ 14448.40│ 12.15│
│在建工程 │ --│ --│ 1194.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 6404.63│ 4281.95│ 49.57│
│流动负债合计 │ 77937.66│ 74845.48│ 64417.84│ 16.19│
│长期借款 │ 10660.86│ 26060.86│ 24978.50│ 4.33│
│负债合计 │ 90898.90│ 103435.80│ 92172.37│ 12.22│
│营业利润 │ 45848.53│ 11509.96│ 9757.95│ 17.95│
│利润总额 │ 45908.47│ 11200.71│ 10090.38│ 11.00│
│归属于母公司所有│ 36900.60│ 10370.78│ 8635.82│ 20.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 158585.26│ 121671.67│ 114258.31│ 6.49│
│营业外收支净额 │ 59.94│ -309.26│ 332.44│ -193.03│
│购买商品、接受劳│ 179856.37│ 205823.41│ 175450.50│ 17.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285861.88│ 290870.43│ 272779.58│ 6.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235006.59│ 259104.40│ 235382.67│ 10.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50855.29│ 31766.03│ 37396.91│ -15.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157808.20│ 117621.29│ 473.28│ 24752.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 189004.01│ 167839.75│ 1484.50│ 11206.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31195.81│ -50218.46│ -1011.22│ -4866.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4004.01│ 2039.75│ 1484.50│ 37.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 38058.61│ 10000.00│ 280.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25860.22│ 41335.70│ 51336.54│ -19.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20860.22│ -3277.09│ -41336.54│ 92.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1131.99│ 5012.18│ 12048.15│ -58.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1098.85│ -21677.21│ -4928.91│ -339.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5218.60│-107818.85│ 104.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5218.60│-107818.85│ 104.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83220.23│ 28.5743│ 3345.83│ 32.2621│
│第三季度│ 69538.32│ 23.8765│ 2965.33│ 28.5931│
│第二季度│ 81655.11│ 28.0369│ 3355.77│ 32.3579│
│第一季度│ 56827.66│ 19.5122│ 703.85│ 6.7868│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61745.90│ 21.0799│ -2000.50│ -23.1652│
│第三季度│ 80495.67│ 27.4811│ 4287.39│ 49.6465│
│第二季度│ 76453.93│ 26.1012│ 3429.31│ 39.7103│
│第一季度│ 74217.59│ 25.3378│ 2919.63│ 33.8083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘