财务分析报告
≈≈湖南发展000722≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1620│ 0.1100│ 0.0366│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.6778│ 6.5672│ 6.5982│ 6.5542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0200│ -0.0630│ -0.1559│ -0.4011│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ -0.1182│ -0.0430│ -0.9454│
│每股资本公积金(元) │ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1374│ 0.1374│ 0.1374│ 0.1374│
│每股未分配利润(元) │ 0.9415│ 0.8309│ 0.8618│ 0.8179│
│净资产收益率(%) │ 3.3476│ 1.7199│ 0.6660│ 3.2174│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 1.7200│ 0.6700│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4648│ 1.6419│ 0.6098│ 3.0331│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6400│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332269.65│ 331849.38│ 332972.13│ 332493.75│
│归属母公司股东权益 │ 309954.11│ 304820.55│ 306259.13│ 304219.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32535.05│ 17826.89│ 10026.10│ 31088.59│
│营业成本(万元) │ 22387.59│ 11133.16│ 7521.14│ 19859.00│
│投资收益(万元) │ 5227.16│ 1760.18│ 753.14│ 3961.80│
│净利润(万元) │ 10273.41│ 5156.12│ 1939.45│ 9720.35│
│营业利润(万元) │ 12657.68│ 6540.09│ 2517.44│ 12624.12│
│利润总额(万元) │ 12643.58│ 6525.99│ 2517.44│ 12620.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 10376.17│ 5242.61│ 2039.61│ 9787.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 930.52│ -2925.77│ -7237.09│ -18618.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0700│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1918│ 0.1500│ 0.0643│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.5399│ 6.5046│ 6.4613│ 6.3933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4498│ 0.1411│ 0.0626│ 0.2783│
│每股现金流量(元) │ -0.8073│ -0.8937│ 0.1203│ 0.9970│
│每股资本公积金(元) │ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1189│ 0.1189│ 0.1189│ 0.1189│
│每股未分配利润(元) │ 0.8221│ 0.7868│ 0.7436│ 0.6756│
│净资产收益率(%) │ 3.0050│ 2.4789│ 1.0524│ 4.6623│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0400│ 2.4900│ 1.0600│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8820│ 2.3774│ 0.9671│ 3.4226│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325666.90│ 325356.99│ 323866.79│ 319564.34│
│归属母公司股东权益 │ 303553.29│ 301915.60│ 299908.59│ 296752.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16888.94│ 13292.35│ 6448.80│ 24387.26│
│营业成本(万元) │ 7712.40│ 5322.75│ 2977.69│ 13287.98│
│投资收益(万元) │ 3247.32│ 2198.83│ 769.66│ 8126.12│
│净利润(万元) │ 9140.98│ 7470.98│ 3125.30│ 13023.83│
│营业利润(万元) │ 11642.34│ 9629.90│ 4019.82│ 16639.24│
│利润总额(万元) │ 11639.09│ 9629.06│ 4019.49│ 16670.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 9121.75│ 7484.06│ 3156.27│ 13835.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -20879.75│ 6550.47│ 2903.36│ 12917.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.3000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1620│ 0.2000│ 0.2200│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 6.6778│ 6.5542│ 6.3933│ 6.1453│
│每股资本公积金(元) │ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│
│每股未分配利润(元) │ 0.9415│ 0.8179│ 0.6756│ 0.4553│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0200│ -0.4011│ 0.2783│ 0.2367│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ -0.9454│ 0.9970│ -1.0465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4956│ 3.0544│ 2.0387│ 2.1082│
│应收账款周转率 │ 8.9328│ 26.1839│ 11.4078│ 10.6257│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.0954│ 0.0763│ 0.0841│
│营业收入增长率(%) │ 92.6411│ 27.4788│ -8.5631│ 9.0899│
│营业利润增长率(%) │ 8.7211│ -24.1304│ 51.7284│ 3.2952│
│利润总额增长率(%) │ 8.6303│ -24.2926│ 52.0627│ 3.2839│
│归属母公司净利润增长率│ 13.7520│ -29.2548│ 46.2298│ 6.2993│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0275│ 4.0459│ -0.1408│ 1.9334│
│净资产增长率(%) │ 2.1086│ 2.5163│ 4.0369│ 2.4525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.5765│ 28.9233│ 19.3440│ 31.2666│
│总资产收益率(%) │ 3.1229│ 1.5691│ 0.5905│ 2.9814│
│净资产收益率(%) │ 3.3476│ 1.7199│ 0.6660│ 3.2174│
│营业利润率(%) │ 38.9047│ 36.6867│ 25.1089│ 40.6069│
│销售毛利率(%) │ 31.1893│ 37.5485│ 24.9844│ 36.1213│
│销售净利率(%) │ 31.5765│ 28.9233│ 19.3440│ 31.2666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4956│ 1.7100│ 1.1555│ 3.0544│
│固定资产周转率 │ 0.2359│ 0.1285│ 0.0718│ 0.2165│
│流动资产周转率 │ 0.2238│ 0.1206│ 0.0634│ 0.2108│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.0537│ 0.0301│ 0.0954│
│股东权益周转率 │ 0.1050│ 0.0579│ 0.0326│ 0.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.3484│ 9.8863│ 12.8661│ 11.3571│
│速动比率(%) │ 11.3156│ 6.4270│ 9.0406│ 8.3325│
│产权比率 │ 0.0656│ 0.0744│ 0.0734│ 0.0789│
│应收账款周转率 │ 8.9328│ 7.6583│ 3.8449│ 26.1839│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0615│ 0.0684│ 0.0675│ 0.0722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 92.6411│ 34.1139│ 55.4723│ 27.4788│
│营业利润增长率(%) │ 8.7211│ -32.0856│ -37.3743│ -24.1304│
│总资产增长率(%) │ 2.0275│ 1.9955│ 2.8114│ 4.0459│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4351│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2695│ 0.9713│ 2.0790│ 2.4779│
│净利润增长率(%) │ 12.3886│ -30.9847│ -37.9434│ -25.3649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.2839│ 91.8551│ 91.9774│ 91.4963│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.3273│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1856│ 41.6845│ 47.7690│ 47.3013│
│无形资产比率(%) │ 0.3825│ 0.3862│ 0.3882│ 0.3921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332269.65│ 331849.38│ 332972.13│ 332493.75│
│流动资产 │ 133524.59│ 138329.78│ 159057.35│ 157273.96│
│非流动资产 │ 198745.06│ 193519.60│ 173914.78│ 175219.79│
│固定资产 │ 135498.39│ 137144.53│ 138741.07│ 140388.47│
│货币资金 │ 43635.90│ 42368.78│ 65808.33│ 75933.69│
│存货 │ 386.41│ 6514.23│ 6511.56│ 6506.80│
│应收账款 │ 5887.80│ 3258.97│ 3818.69│ 1396.57│
│其他应收款 │ --│ 168.91│ --│ 138.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1270.80│ 1281.62│ 1292.65│ 1303.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1795.50│ 1981.57│ 519.15│ 567.44│
│流动负债 │ 11765.93│ 13992.11│ 12362.53│ 13848.04│
│长期借款 │ 8400.00│ 8400.00│ 9800.00│ 9800.00│
│总负债 │ 20441.10│ 22685.97│ 22483.81│ 23994.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│
│未分配利润 │ 43698.30│ 38564.74│ 40003.31│ 37963.71│
│归属于母公司所│ 309954.11│ 304820.55│ 306259.13│ 304219.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 311828.55│ 309163.40│ 310488.32│ 308498.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325666.90│ 325356.99│ 323866.79│ 319564.34│
│流动资产 │ 149251.73│ 147676.76│ 145062.47│ 137637.90│
│非流动资产 │ 176415.17│ 177680.23│ 178804.32│ 181926.44│
│固定资产 │ 141975.67│ 143509.24│ 145160.17│ 146827.35│
│货币资金 │ 72854.92│ 87786.34│ 95391.84│ 100050.27│
│存货 │ 6503.66│ 6500.59│ 6488.68│ 6496.90│
│应收账款 │ 1494.96│ 2759.50│ 2768.71│ 978.06│
│其他应收款 │ --│ 344.47│ --│ 198.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1302.86│ 1313.36│ 1324.44│ 1335.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 14.39│ 22.37│ 23.24│ 23.74│
│应付账款 │ 486.71│ 629.79│ 843.59│ 853.64│
│流动负债 │ 6212.95│ 7610.38│ 6720.36│ 5591.34│
│长期借款 │ 11200.00│ 11200.00│ 12600.00│ 12600.00│
│总负债 │ 17747.40│ 19167.48│ 19702.18│ 18525.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│
│未分配利润 │ 38158.49│ 36520.80│ 34513.79│ 31357.53│
│归属于母公司所│ 303553.29│ 301915.60│ 299908.59│ 296752.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307919.50│ 306189.51│ 304164.61│ 301039.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32535.05│ 17826.89│ 10026.10│ 31088.59│
│营业收入 │ 32535.05│ 17826.89│ 10026.10│ 31088.59│
│营业总成本 │ 25523.06│ 13248.91│ 8345.69│ 23056.22│
│营业成本 │ 22387.59│ 11133.16│ 7521.14│ 19859.00│
│财务费用 │ -757.74│ -561.89│ -364.07│ -1828.79│
│管理费用 │ 2588.55│ 1987.61│ 812.45│ 3667.50│
│营业利润 │ 12657.68│ 6540.09│ 2517.44│ 12624.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5227.16│ 1760.18│ 753.14│ 3961.80│
│营业外收支净额│ -14.09│ -14.09│ --│ -3.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12643.58│ 6525.99│ 2517.44│ 12620.96│
│所得税费用 │ 2370.17│ 1369.87│ 577.99│ 2900.61│
│归属母公司净利│ 10376.17│ 5242.61│ 2039.61│ 9787.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10273.41│ 5156.12│ 1939.45│ 9720.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16888.94│ 13292.35│ 6448.80│ 24387.26│
│营业收入 │ 16888.94│ 13292.35│ 6448.80│ 24387.26│
│营业总成本 │ 8950.00│ 6130.96│ 3509.34│ 16231.41│
│营业成本 │ 7712.40│ 5322.75│ 2977.69│ 13287.98│
│财务费用 │ -1462.94│ -1072.63│ -537.23│ -1501.54│
│管理费用 │ 2205.83│ 1598.42│ 845.16│ 3939.26│
│营业利润 │ 11642.34│ 9629.90│ 4019.82│ 16639.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3247.32│ 2198.83│ 769.66│ 8126.12│
│营业外收支净额│ -3.25│ -0.83│ --│ 31.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11639.09│ 9629.06│ 4019.49│ 16670.71│
│所得税费用 │ 2498.11│ 2158.08│ 894.20│ 3646.89│
│归属母公司净利│ 9121.75│ 7484.06│ 3156.27│ 13835.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9140.98│ 7470.98│ 3125.30│ 13023.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29990.03│ 16828.60│ 6676.76│ 40906.94│
│经营现金流出小计│ 29059.52│ 19754.37│ 13913.86│ 59525.67│
│经营现金流量净额│ 930.52│ -2925.77│ -7237.09│ -18618.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154795.47│ 117855.54│ 36445.19│ 218565.13│
│投资现金流出小计│ 153559.32│ 114250.05│ 31119.19│ 240397.34│
│投资现金流量净额│ 1236.16│ 3605.49│ 5326.00│ -21832.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150.00│ 150.00│ 50.00│ 60.00│
│筹资现金流出小计│ 6436.26│ 6313.90│ 134.66│ 3491.62│
│筹资现金流量净额│ -6286.26│ -6163.90│ -84.66│ -3431.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4119.59│ -5484.18│ -1995.76│ -43882.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19250.64│ 13223.20│ 5574.28│ 30264.25│
│经营现金流出小计│ 40130.38│ 6672.73│ 2670.92│ 17347.08│
│经营现金流量净额│ -20879.75│ 6550.47│ 2903.36│ 12917.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157998.43│ 71294.63│ 50588.20│ 199610.46│
│投资现金流出小计│ 171561.52│ 116428.68│ 47745.83│ 162865.64│
│投资现金流量净额│ -13563.09│ -45134.05│ 2842.37│ 36744.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3088.04│ 2897.09│ 162.26│ 3386.44│
│筹资现金流量净额│ -3028.04│ -2897.09│ -162.26│ -3386.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37470.87│ -41480.68│ 5583.47│ 46275.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43635.90│ 75933.69│ 100050.27│ -24.10│
│应收账款 │ 5887.80│ 1396.57│ 978.06│ 42.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 198.42│ --│
│应付账款 │ 1795.50│ 567.44│ 853.64│ -33.53│
│存货的减少 │ --│ -9.89│ 42.07│ -123.51│
│流动负债合计 │ 11765.93│ 13848.04│ 5591.34│ 147.67│
│长期借款 │ 8400.00│ 9800.00│ 12600.00│ -22.22│
│负债合计 │ 20441.10│ 23994.88│ 18525.03│ 29.53│
│营业利润 │ 12657.68│ 12624.12│ 16639.24│ -24.13│
│利润总额 │ 12643.58│ 12620.96│ 16670.71│ -24.29│
│归属于母公司所有│ 10376.17│ 9787.99│ 13835.54│ -29.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43698.30│ 37963.71│ 31357.53│ 21.07│
│营业外收支净额 │ -14.09│ -3.16│ 31.47│ -110.04│
│购买商品、接受劳│ 19907.58│ 48278.37│ 2232.84│ 2062.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29990.03│ 40906.94│ 30264.25│ 35.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29059.52│ 59525.67│ 17347.08│ 243.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 930.52│ -18618.74│ 12917.17│ -244.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154795.47│ 218565.13│ 199610.46│ 9.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 153559.32│ 240397.34│ 162865.64│ 47.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1236.16│ -21832.22│ 36744.82│ -159.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18009.32│ 697.34│ 369.64│ 88.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150.00│ 60.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6436.26│ 3491.62│ 3386.44│ 3.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6286.26│ -3431.62│ -3386.44│ -1.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5036.26│ 2961.62│ 2986.44│ -0.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4119.59│ -43882.58│ 46275.54│ -194.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5764.51│ -3552.36│ 262.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5764.51│ -3552.36│ 262.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14199.65│ 45.6748│ 666.23│ 6.8067│
│第三季度│ 3596.59│ 11.5688│ 1637.69│ 16.7316│
│第二季度│ 6843.55│ 22.0131│ 4327.80│ 44.2154│
│第一季度│ 6448.80│ 20.7433│ 3156.27│ 32.2463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2650.33│ 10.8677│ -180.70│ -1.3060│
│第三季度│ 5337.70│ 21.8872│ 5360.40│ 38.7437│
│第二季度│ 8720.64│ 35.7590│ 5505.16│ 39.7900│
│第一季度│ 7678.59│ 31.4861│ 3150.68│ 22.7724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1620│ 0.1100│ 0.0366│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.6778│ 6.5672│ 6.5982│ 6.5542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0200│ -0.0630│ -0.1559│ -0.4011│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ -0.1182│ -0.0430│ -0.9454│
│每股资本公积金(元) │ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1374│ 0.1374│ 0.1374│ 0.1374│
│每股未分配利润(元) │ 0.9415│ 0.8309│ 0.8618│ 0.8179│
│净资产收益率(%) │ 3.3476│ 1.7199│ 0.6660│ 3.2174│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 1.7200│ 0.6700│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4648│ 1.6419│ 0.6098│ 3.0331│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6400│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332269.65│ 331849.38│ 332972.13│ 332493.75│
│归属母公司股东权益 │ 309954.11│ 304820.55│ 306259.13│ 304219.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32535.05│ 17826.89│ 10026.10│ 31088.59│
│营业成本(万元) │ 22387.59│ 11133.16│ 7521.14│ 19859.00│
│投资收益(万元) │ 5227.16│ 1760.18│ 753.14│ 3961.80│
│净利润(万元) │ 10273.41│ 5156.12│ 1939.45│ 9720.35│
│营业利润(万元) │ 12657.68│ 6540.09│ 2517.44│ 12624.12│
│利润总额(万元) │ 12643.58│ 6525.99│ 2517.44│ 12620.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 10376.17│ 5242.61│ 2039.61│ 9787.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 930.52│ -2925.77│ -7237.09│ -18618.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0700│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1918│ 0.1500│ 0.0643│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.0700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.5399│ 6.5046│ 6.4613│ 6.3933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4498│ 0.1411│ 0.0626│ 0.2783│
│每股现金流量(元) │ -0.8073│ -0.8937│ 0.1203│ 0.9970│
│每股资本公积金(元) │ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1189│ 0.1189│ 0.1189│ 0.1189│
│每股未分配利润(元) │ 0.8221│ 0.7868│ 0.7436│ 0.6756│
│净资产收益率(%) │ 3.0050│ 2.4789│ 1.0524│ 4.6623│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0400│ 2.4900│ 1.0600│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8820│ 2.3774│ 0.9671│ 3.4226│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325666.90│ 325356.99│ 323866.79│ 319564.34│
│归属母公司股东权益 │ 303553.29│ 301915.60│ 299908.59│ 296752.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16888.94│ 13292.35│ 6448.80│ 24387.26│
│营业成本(万元) │ 7712.40│ 5322.75│ 2977.69│ 13287.98│
│投资收益(万元) │ 3247.32│ 2198.83│ 769.66│ 8126.12│
│净利润(万元) │ 9140.98│ 7470.98│ 3125.30│ 13023.83│
│营业利润(万元) │ 11642.34│ 9629.90│ 4019.82│ 16639.24│
│利润总额(万元) │ 11639.09│ 9629.06│ 4019.49│ 16670.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 9121.75│ 7484.06│ 3156.27│ 13835.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -20879.75│ 6550.47│ 2903.36│ 12917.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.3000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1620│ 0.2000│ 0.2200│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 6.6778│ 6.5542│ 6.3933│ 6.1453│
│每股资本公积金(元) │ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│ 4.5989│
│每股未分配利润(元) │ 0.9415│ 0.8179│ 0.6756│ 0.4553│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0200│ -0.4011│ 0.2783│ 0.2367│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ -0.9454│ 0.9970│ -1.0465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4956│ 3.0544│ 2.0387│ 2.1082│
│应收账款周转率 │ 8.9328│ 26.1839│ 11.4078│ 10.6257│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.0954│ 0.0763│ 0.0841│
│营业收入增长率(%) │ 92.6411│ 27.4788│ -8.5631│ 9.0899│
│营业利润增长率(%) │ 8.7211│ -24.1304│ 51.7284│ 3.2952│
│利润总额增长率(%) │ 8.6303│ -24.2926│ 52.0627│ 3.2839│
│归属母公司净利润增长率│ 13.7520│ -29.2548│ 46.2298│ 6.2993│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0275│ 4.0459│ -0.1408│ 1.9334│
│净资产增长率(%) │ 2.1086│ 2.5163│ 4.0369│ 2.4525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.5765│ 28.9233│ 19.3440│ 31.2666│
│总资产收益率(%) │ 3.1229│ 1.5691│ 0.5905│ 2.9814│
│净资产收益率(%) │ 3.3476│ 1.7199│ 0.6660│ 3.2174│
│营业利润率(%) │ 38.9047│ 36.6867│ 25.1089│ 40.6069│
│销售毛利率(%) │ 31.1893│ 37.5485│ 24.9844│ 36.1213│
│销售净利率(%) │ 31.5765│ 28.9233│ 19.3440│ 31.2666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4956│ 1.7100│ 1.1555│ 3.0544│
│固定资产周转率 │ 0.2359│ 0.1285│ 0.0718│ 0.2165│
│流动资产周转率 │ 0.2238│ 0.1206│ 0.0634│ 0.2108│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.0537│ 0.0301│ 0.0954│
│股东权益周转率 │ 0.1050│ 0.0579│ 0.0326│ 0.1020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.3484│ 9.8863│ 12.8661│ 11.3571│
│速动比率(%) │ 11.3156│ 6.4270│ 9.0406│ 8.3325│
│产权比率 │ 0.0656│ 0.0744│ 0.0734│ 0.0789│
│应收账款周转率 │ 8.9328│ 7.6583│ 3.8449│ 26.1839│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0615│ 0.0684│ 0.0675│ 0.0722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 92.6411│ 34.1139│ 55.4723│ 27.4788│
│营业利润增长率(%) │ 8.7211│ -32.0856│ -37.3743│ -24.1304│
│总资产增长率(%) │ 2.0275│ 1.9955│ 2.8114│ 4.0459│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4351│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2695│ 0.9713│ 2.0790│ 2.4779│
│净利润增长率(%) │ 12.3886│ -30.9847│ -37.9434│ -25.3649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.2839│ 91.8551│ 91.9774│ 91.4963│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.3273│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1856│ 41.6845│ 47.7690│ 47.3013│
│无形资产比率(%) │ 0.3825│ 0.3862│ 0.3882│ 0.3921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332269.65│ 331849.38│ 332972.13│ 332493.75│
│流动资产 │ 133524.59│ 138329.78│ 159057.35│ 157273.96│
│非流动资产 │ 198745.06│ 193519.60│ 173914.78│ 175219.79│
│固定资产 │ 135498.39│ 137144.53│ 138741.07│ 140388.47│
│货币资金 │ 43635.90│ 42368.78│ 65808.33│ 75933.69│
│存货 │ 386.41│ 6514.23│ 6511.56│ 6506.80│
│应收账款 │ 5887.80│ 3258.97│ 3818.69│ 1396.57│
│其他应收款 │ --│ 168.91│ --│ 138.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1270.80│ 1281.62│ 1292.65│ 1303.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1795.50│ 1981.57│ 519.15│ 567.44│
│流动负债 │ 11765.93│ 13992.11│ 12362.53│ 13848.04│
│长期借款 │ 8400.00│ 8400.00│ 9800.00│ 9800.00│
│总负债 │ 20441.10│ 22685.97│ 22483.81│ 23994.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│
│未分配利润 │ 43698.30│ 38564.74│ 40003.31│ 37963.71│
│归属于母公司所│ 309954.11│ 304820.55│ 306259.13│ 304219.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 311828.55│ 309163.40│ 310488.32│ 308498.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325666.90│ 325356.99│ 323866.79│ 319564.34│
│流动资产 │ 149251.73│ 147676.76│ 145062.47│ 137637.90│
│非流动资产 │ 176415.17│ 177680.23│ 178804.32│ 181926.44│
│固定资产 │ 141975.67│ 143509.24│ 145160.17│ 146827.35│
│货币资金 │ 72854.92│ 87786.34│ 95391.84│ 100050.27│
│存货 │ 6503.66│ 6500.59│ 6488.68│ 6496.90│
│应收账款 │ 1494.96│ 2759.50│ 2768.71│ 978.06│
│其他应收款 │ --│ 344.47│ --│ 198.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1302.86│ 1313.36│ 1324.44│ 1335.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 14.39│ 22.37│ 23.24│ 23.74│
│应付账款 │ 486.71│ 629.79│ 843.59│ 853.64│
│流动负债 │ 6212.95│ 7610.38│ 6720.36│ 5591.34│
│长期借款 │ 11200.00│ 11200.00│ 12600.00│ 12600.00│
│总负债 │ 17747.40│ 19167.48│ 19702.18│ 18525.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│ 213461.47│
│未分配利润 │ 38158.49│ 36520.80│ 34513.79│ 31357.53│
│归属于母公司所│ 303553.29│ 301915.60│ 299908.59│ 296752.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307919.50│ 306189.51│ 304164.61│ 301039.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32535.05│ 17826.89│ 10026.10│ 31088.59│
│营业收入 │ 32535.05│ 17826.89│ 10026.10│ 31088.59│
│营业总成本 │ 25523.06│ 13248.91│ 8345.69│ 23056.22│
│营业成本 │ 22387.59│ 11133.16│ 7521.14│ 19859.00│
│财务费用 │ -757.74│ -561.89│ -364.07│ -1828.79│
│管理费用 │ 2588.55│ 1987.61│ 812.45│ 3667.50│
│营业利润 │ 12657.68│ 6540.09│ 2517.44│ 12624.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5227.16│ 1760.18│ 753.14│ 3961.80│
│营业外收支净额│ -14.09│ -14.09│ --│ -3.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12643.58│ 6525.99│ 2517.44│ 12620.96│
│所得税费用 │ 2370.17│ 1369.87│ 577.99│ 2900.61│
│归属母公司净利│ 10376.17│ 5242.61│ 2039.61│ 9787.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10273.41│ 5156.12│ 1939.45│ 9720.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16888.94│ 13292.35│ 6448.80│ 24387.26│
│营业收入 │ 16888.94│ 13292.35│ 6448.80│ 24387.26│
│营业总成本 │ 8950.00│ 6130.96│ 3509.34│ 16231.41│
│营业成本 │ 7712.40│ 5322.75│ 2977.69│ 13287.98│
│财务费用 │ -1462.94│ -1072.63│ -537.23│ -1501.54│
│管理费用 │ 2205.83│ 1598.42│ 845.16│ 3939.26│
│营业利润 │ 11642.34│ 9629.90│ 4019.82│ 16639.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3247.32│ 2198.83│ 769.66│ 8126.12│
│营业外收支净额│ -3.25│ -0.83│ --│ 31.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11639.09│ 9629.06│ 4019.49│ 16670.71│
│所得税费用 │ 2498.11│ 2158.08│ 894.20│ 3646.89│
│归属母公司净利│ 9121.75│ 7484.06│ 3156.27│ 13835.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9140.98│ 7470.98│ 3125.30│ 13023.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29990.03│ 16828.60│ 6676.76│ 40906.94│
│经营现金流出小计│ 29059.52│ 19754.37│ 13913.86│ 59525.67│
│经营现金流量净额│ 930.52│ -2925.77│ -7237.09│ -18618.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154795.47│ 117855.54│ 36445.19│ 218565.13│
│投资现金流出小计│ 153559.32│ 114250.05│ 31119.19│ 240397.34│
│投资现金流量净额│ 1236.16│ 3605.49│ 5326.00│ -21832.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150.00│ 150.00│ 50.00│ 60.00│
│筹资现金流出小计│ 6436.26│ 6313.90│ 134.66│ 3491.62│
│筹资现金流量净额│ -6286.26│ -6163.90│ -84.66│ -3431.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4119.59│ -5484.18│ -1995.76│ -43882.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19250.64│ 13223.20│ 5574.28│ 30264.25│
│经营现金流出小计│ 40130.38│ 6672.73│ 2670.92│ 17347.08│
│经营现金流量净额│ -20879.75│ 6550.47│ 2903.36│ 12917.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157998.43│ 71294.63│ 50588.20│ 199610.46│
│投资现金流出小计│ 171561.52│ 116428.68│ 47745.83│ 162865.64│
│投资现金流量净额│ -13563.09│ -45134.05│ 2842.37│ 36744.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3088.04│ 2897.09│ 162.26│ 3386.44│
│筹资现金流量净额│ -3028.04│ -2897.09│ -162.26│ -3386.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37470.87│ -41480.68│ 5583.47│ 46275.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43635.90│ 75933.69│ 100050.27│ -24.10│
│应收账款 │ 5887.80│ 1396.57│ 978.06│ 42.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 198.42│ --│
│应付账款 │ 1795.50│ 567.44│ 853.64│ -33.53│
│存货的减少 │ --│ -9.89│ 42.07│ -123.51│
│流动负债合计 │ 11765.93│ 13848.04│ 5591.34│ 147.67│
│长期借款 │ 8400.00│ 9800.00│ 12600.00│ -22.22│
│负债合计 │ 20441.10│ 23994.88│ 18525.03│ 29.53│
│营业利润 │ 12657.68│ 12624.12│ 16639.24│ -24.13│
│利润总额 │ 12643.58│ 12620.96│ 16670.71│ -24.29│
│归属于母公司所有│ 10376.17│ 9787.99│ 13835.54│ -29.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43698.30│ 37963.71│ 31357.53│ 21.07│
│营业外收支净额 │ -14.09│ -3.16│ 31.47│ -110.04│
│购买商品、接受劳│ 19907.58│ 48278.37│ 2232.84│ 2062.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29990.03│ 40906.94│ 30264.25│ 35.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29059.52│ 59525.67│ 17347.08│ 243.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 930.52│ -18618.74│ 12917.17│ -244.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154795.47│ 218565.13│ 199610.46│ 9.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 153559.32│ 240397.34│ 162865.64│ 47.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1236.16│ -21832.22│ 36744.82│ -159.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18009.32│ 697.34│ 369.64│ 88.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150.00│ 60.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6436.26│ 3491.62│ 3386.44│ 3.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6286.26│ -3431.62│ -3386.44│ -1.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5036.26│ 2961.62│ 2986.44│ -0.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4119.59│ -43882.58│ 46275.54│ -194.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5764.51│ -3552.36│ 262.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5764.51│ -3552.36│ 262.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14199.65│ 45.6748│ 666.23│ 6.8067│
│第三季度│ 3596.59│ 11.5688│ 1637.69│ 16.7316│
│第二季度│ 6843.55│ 22.0131│ 4327.80│ 44.2154│
│第一季度│ 6448.80│ 20.7433│ 3156.27│ 32.2463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2650.33│ 10.8677│ -180.70│ -1.3060│
│第三季度│ 5337.70│ 21.8872│ 5360.40│ 38.7437│
│第二季度│ 8720.64│ 35.7590│ 5505.16│ 39.7900│
│第一季度│ 7678.59│ 31.4861│ 3150.68│ 22.7724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘