西安饮食西安饮食财务分析报告
≈≈西安饮食000721≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2027│ -0.1238│ -0.0807│ 0.0181│
│基本每股收益 │ -0.2126│ -0.1302│ -0.0839│ -0.1820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2027│ -0.1238│ -0.0807│ 0.0181│
│每股净资产(元) │ 1.0544│ 1.1333│ 1.1764│ 1.2571│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0465│ -0.0256│ -0.0406│ 0.0673│
│每股现金流量(元) │ -0.3581│ -0.2397│ -0.1115│ 0.1188│
│每股资本公积金(元) │ 0.1170│ 0.1170│ 0.1170│ 0.1170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│
│每股未分配利润(元) │ -0.1746│ -0.0957│ -0.0527│ 0.0281│
│净资产收益率(%) │ -19.2219│ -10.9231│ -6.8631│ 1.4365│
│加权净资产收益率(%) │ -17.5400│ -10.3600│ -6.6400│ 1.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -20.1626│ -11.4854│ -7.1342│ -14.4804│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.8900│ --│ -14.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144080.30│ 137827.74│ 136577.73│ 125648.00│
│归属母公司股东权益 │ 52622.53│ 56559.51│ 58708.32│ 62737.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38361.82│ 25506.96│ 10924.00│ 41086.52│
│营业成本(万元) │ 29594.48│ 19840.00│ 9483.67│ 29307.22│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -10247.25│ -6272.76│ -4093.04│ 769.20│
│营业利润(万元) │ -10335.78│ -6226.59│ -4203.52│ 879.49│
│利润总额(万元) │ -10213.67│ -6247.65│ -4067.92│ 876.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -10115.03│ -6178.04│ -4029.24│ 901.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -2322.09│ -1277.63│ -2024.15│ 3360.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1648│ -0.1402│ -0.0915│ -0.0945│
│基本每股收益 │ -0.1786│ -0.1455│ -0.0920│ -0.0990│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1648│ -0.1402│ -0.0915│ -0.0945│
│每股净资产(元) │ 1.0685│ 1.0931│ 1.1418│ 1.2333│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0801│ -0.0404│ -0.0297│ -0.0676│
│每股现金流量(元) │ -0.3581│ -0.2360│ -0.0242│ -0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 0.1112│ 0.1112│ 0.1112│ 0.1112│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ -0.1486│ -0.1240│ -0.0753│ 0.0162│
│净资产收益率(%) │ -15.4198│ -12.8287│ -8.0128│ -7.6609│
│加权净资产收益率(%) │ -14.3200│ -12.0600│ -7.7000│ -7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7131│ -13.3093│ -8.0587│ -8.0246│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.5100│ --│ -7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106095.61│ 97462.51│ 109879.77│ 110359.56│
│归属母公司股东权益 │ 53324.89│ 54549.50│ 56981.67│ 61547.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24001.74│ 12910.89│ 6374.98│ 50045.75│
│营业成本(万元) │ 18614.92│ 11274.87│ 6352.39│ 33914.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -8302.80│ -7056.21│ -4597.06│ -4798.37│
│营业利润(万元) │ -8352.87│ -7065.20│ -4599.12│ -4291.82│
│利润总额(万元) │ -8423.44│ -7176.85│ -4597.06│ -4772.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -8222.59│ -6997.99│ -4565.81│ -4715.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -3995.62│ -2017.15│ -1480.44│ -3375.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2027│ 0.0181│ -0.0945│ 0.0190│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2126│ -0.1820│ -0.0990│ -0.0244│
│每股净资产(元) │ 1.0544│ 1.2571│ 1.2333│ 1.3317│
│每股资本公积金(元) │ 0.1170│ 0.1170│ 0.1112│ 0.1112│
│每股未分配利润(元) │ -0.1746│ 0.0281│ 0.0162│ 0.1144│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0465│ 0.0673│ -0.0676│ 0.0142│
│每股现金流量(元) │ -0.3581│ 0.1188│ -0.3280│ 0.0046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3285│ 9.2743│ 10.4908│ 11.1316│
│应收账款周转率 │ 13.7433│ 18.5527│ 21.8350│ 19.3112│
│总资产周转率 │ 0.2844│ 0.3482│ 0.4211│ 0.4223│
│营业收入增长率(%) │ 59.8293│ -17.9021│ 0.8911│ 0.4547│
│营业利润增长率(%) │ -23.7393│ 120.4922│ -251.5241│ 459.5063│
│利润总额增长率(%) │ -21.2529│ 118.3648│ -382.8167│ 288.3115│
│归属母公司净利润增长率│ -23.0151│ 119.1140│ -597.9055│ 184.1548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.8023│ 13.8533│ -13.3323│ 18.3503│
│净资产增长率(%) │ -1.3171│ 1.9336│ -7.3918│ 0.3898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.7121│ -24.5923│ -37.4683│ 1.8722│
│总资产收益率(%) │ -8.1920│ -5.3319│ -3.3215│ 0.6518│
│净资产收益率(%) │ -19.2219│ -10.9231│ -6.8631│ 1.4365│
│营业利润率(%) │ -26.9429│ -24.4113│ -38.4797│ 2.1406│
│销售毛利率(%) │ 22.8543│ 22.2173│ 13.1850│ 28.6695│
│销售净利率(%) │ -26.7121│ -24.5923│ -37.4683│ 1.8722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3285│ 5.9215│ 3.0756│ 9.2743│
│固定资产周转率 │ 1.7249│ 1.1447│ 0.3809│ 1.3992│
│流动资产周转率 │ 1.2489│ 0.7825│ 0.3099│ 1.2083│
│总资产周转率 │ 0.2844│ 0.1936│ 0.0833│ 0.3482│
│股东权益周转率 │ 0.7198│ 0.4568│ 0.1878│ 0.6574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3518│ 0.4546│ 0.6042│ 0.6934│
│速动比率(%) │ 0.2893│ 0.3446│ 0.4948│ 0.6070│
│产权比率 │ 1.7335│ 1.4347│ 1.3237│ 0.9993│
│应收账款周转率 │ 13.7433│ 9.2618│ 3.8534│ 18.5527│
│利息保障倍数 │ -5.3697│ -12.2207│ -8.1764│ 2.1341│
│资产负债率 │ 0.6342│ 0.5887│ 0.5690│ 0.4989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.8293│ 97.5616│ 71.3573│ -17.9021│
│营业利润增长率(%) │ -23.7393│ 11.8697│ 8.6016│ 120.4922│
│总资产增长率(%) │ 35.8023│ 41.4162│ 24.2974│ 13.8533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -44.6711│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.1810│ 3.0912│ 2.4724│ 1.4768│
│净利润增长率(%) │ -23.4193│ 11.1029│ 10.9641│ 116.0306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5231│ 41.0364│ 42.9853│ 49.9312│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4513│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.0402│ 19.4967│ 23.5553│ 30.4989│
│无形资产比率(%) │ 1.7615│ 1.4460│ 1.4771│ 1.6130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144080.30│ 137827.74│ 136577.73│ 125648.00│
│流动资产 │ 23110.81│ 26871.81│ 32171.28│ 38321.30│
│非流动资产 │ 120969.49│ 110955.93│ 104406.46│ 87326.71│
│固定资产 │ 15698.58│ 15783.11│ 28580.11│ 28781.27│
│货币资金 │ 9757.85│ 15664.82│ 22064.71│ 27628.94│
│存货 │ 4111.29│ 3705.50│ 3171.54│ 2995.50│
│应收账款 │ 2984.36│ 2909.74│ 3071.51│ 2598.26│
│其他应收款 │ --│ 1793.22│ --│ 3319.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2537.96│ 1992.95│ 2017.40│ 2026.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 30000.00│ 24000.00│ 26032.11│
│预收账款 │ 264.87│ 627.36│ 300.83│ 372.34│
│应付账款 │ 12054.88│ 10844.42│ 11808.76│ 11844.07│
│流动负债 │ 65683.81│ 59107.49│ 53247.93│ 55266.58│
│长期借款 │ 368.38│ 368.38│ 368.38│ 5375.27│
│总负债 │ 91370.80│ 81143.76│ 77714.02│ 62691.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5840.30│ 5840.30│ 5840.30│ 5840.30│
│未分配利润 │ -8713.72│ -4776.73│ -2627.92│ 1401.31│
│归属于母公司所│ 52622.53│ 56559.51│ 58708.32│ 62737.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52709.49│ 56683.99│ 58863.71│ 62956.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106095.61│ 97462.51│ 109879.77│ 110359.56│
│流动资产 │ 25862.52│ 17883.80│ 29854.09│ 29687.25│
│非流动资产 │ 80233.09│ 79578.71│ 80025.67│ 80672.31│
│固定资产 │ 28103.16│ 28525.98│ 28882.87│ 29946.14│
│货币资金 │ 16556.76│ 10039.08│ 20606.87│ 21815.29│
│存货 │ 3040.59│ 3060.43│ 3275.80│ 3324.61│
│应收账款 │ 2234.94│ 2047.60│ 2753.10│ 1830.91│
│其他应收款 │ --│ 1216.61│ 1541.40│ 1113.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2019.71│ 2080.24│ 2098.29│ 2122.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 8000.00│ 12000.00│ 11013.35│
│预收账款 │ 2450.04│ --│ 1750.35│ 1974.22│
│应付账款 │ 9011.87│ 8180.36│ 8786.47│ 7276.73│
│流动负债 │ 44282.54│ 34549.84│ 47717.92│ 40900.65│
│长期借款 │ 5368.38│ 5368.38│ 2087.91│ 4787.91│
│总负债 │ 52210.87│ 42478.17│ 52436.29│ 48319.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5551.47│ 5551.47│ 5551.47│ 5551.47│
│未分配利润 │ -7414.82│ -6190.21│ -3758.04│ 807.77│
│归属于母公司所│ 53324.89│ 54549.50│ 56981.67│ 61547.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53884.74│ 54984.34│ 57443.48│ 62040.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38361.82│ 25506.96│ 10924.00│ 41086.52│
│营业收入 │ 38361.82│ 25506.96│ 10924.00│ 41086.52│
│营业总成本 │ 49235.54│ 32279.69│ 15204.06│ 52042.93│
│营业成本 │ 29594.48│ 19840.00│ 9483.67│ 29307.22│
│财务费用 │ 1674.58│ 1036.44│ 443.30│ 864.28│
│管理费用 │ 2318.32│ 1526.06│ 667.19│ 4185.88│
│营业利润 │ -10335.78│ -6226.59│ -4203.52│ 879.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 122.11│ -21.06│ 135.60│ -2.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10213.67│ -6247.65│ -4067.92│ 876.55│
│所得税费用 │ 33.59│ 25.12│ 25.12│ 107.34│
│归属母公司净利│ -10115.03│ -6178.04│ -4029.24│ 901.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10247.25│ -6272.76│ -4093.04│ 769.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24001.74│ 12910.89│ 6374.98│ 50045.75│
│营业收入 │ 24001.74│ 12910.89│ 6374.98│ 50045.75│
│营业总成本 │ 33347.59│ 20154.97│ 11006.95│ 55131.58│
│营业成本 │ 18614.92│ 11274.87│ 6352.39│ 33914.55│
│财务费用 │ 436.05│ 265.21│ 247.73│ 477.47│
│管理费用 │ 1681.84│ 1067.08│ 434.65│ 2976.31│
│营业利润 │ -8352.87│ -7065.20│ -4599.12│ -4291.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -70.57│ -111.65│ --│ -481.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8423.44│ -7176.85│ -4597.06│ -4772.98│
│所得税费用 │ -120.64│ -120.64│ --│ 25.39│
│归属母公司净利│ -8222.59│ -6997.99│ -4565.81│ -4715.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8302.80│ -7056.21│ -4597.06│ -4798.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39451.57│ 27240.55│ 11531.10│ 50543.38│
│经营现金流出小计│ 41773.66│ 28518.18│ 13555.25│ 47182.85│
│经营现金流量净额│ -2322.09│ -1277.63│ -2024.15│ 3360.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5492.64│ 5492.64│ 5492.64│ 2291.53│
│投资现金流出小计│ 22872.51│ 13932.16│ 3099.86│ 7614.33│
│投资现金流量净额│ -17379.87│ -8439.52│ 2392.78│ -5322.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30298.57│ 15017.72│ --│ 39308.83│
│筹资现金流出小计│ 28467.71│ 17264.70│ 5932.86│ 31417.52│
│筹资现金流量净额│ 1830.86│ -2246.98│ -5932.86│ 7891.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17871.10│ -11964.13│ -5564.24│ 5929.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39451.57│ 13955.77│ 5181.55│ 54132.39│
│经营现金流出小计│ 41773.66│ 15972.92│ 6661.99│ 57507.57│
│经营现金流量净额│ -2322.09│ -2017.15│ -1480.44│ -3375.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5492.64│ 7.50│ --│ 9.46│
│投资现金流出小计│ 22872.51│ 203.33│ 93.45│ 12259.64│
│投资现金流量净额│ -17379.87│ -195.83│ -93.45│ -12250.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30298.57│ 17208.80│ 15000.00│ 16648.29│
│筹资现金流出小计│ 28467.71│ 26772.02│ 14634.52│ 17389.52│
│筹资现金流量净额│ 1830.86│ -9563.22│ 365.48│ -741.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17871.10│ -11776.20│ -1208.42│ -16366.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9757.85│ 27628.94│ 21815.29│ 26.65│
│短期借款 │ 35000.00│ 26032.11│ 11013.35│ 136.37│
│应收账款 │ 2984.36│ 2598.26│ 1830.91│ 41.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 1113.63│ --│
│应付账款 │ 12054.88│ 11844.07│ 7276.73│ 62.77│
│在建工程 │ --│ --│ 29680.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 329.11│ -183.66│ 279.20│
│流动负债合计 │ 65683.81│ 55266.58│ 40900.65│ 35.12│
│长期借款 │ 368.38│ 5375.27│ 4787.91│ 12.27│
│负债合计 │ 91370.80│ 62691.26│ 48319.01│ 29.74│
│营业利润 │ -10335.78│ 879.49│ -4291.82│ 120.49│
│利润总额 │ -10213.67│ 876.55│ -4772.98│ 118.36│
│归属于母公司所有│ -10115.03│ 901.24│ -4715.08│ 119.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8713.72│ 1401.31│ 807.77│ 73.48│
│营业外收支净额 │ 122.11│ -2.94│ -481.16│ 99.39│
│购买商品、接受劳│ 20007.44│ 16789.50│ 23291.07│ -27.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39451.57│ 50543.38│ 54132.39│ -6.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41773.66│ 47182.85│ 57507.57│ -17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2322.09│ 3360.54│ -3375.18│ 199.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5492.64│ 2291.53│ 9.46│ 24123.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22872.51│ 7614.33│ 12259.64│ -37.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17379.87│ -5322.80│ -12250.18│ 56.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22872.51│ 7614.33│ 12259.64│ -37.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30298.57│ 39308.83│ 16648.29│ 136.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28467.71│ 31417.52│ 17389.52│ 80.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1830.86│ 7891.31│ -741.24│ 1164.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1037.92│ 1117.52│ 1239.52│ -9.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17871.10│ 5929.05│ -16366.59│ 136.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2543.67│ -2492.95│ 202.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2543.67│ -2492.95│ 202.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17084.78│ 41.5824│ 9123.83│ 1012.3652│
│第三季度│ 11090.85│ 26.9939│ -1224.61│ -135.8805│
│第二季度│ 6535.90│ 15.9077│ -2432.17│ -269.8700│
│第一季度│ 6374.98│ 15.5160│ -4565.81│ -506.6147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10625.11│ 21.2308│ -2347.03│ 49.7770│
│第三季度│ 13200.52│ 26.3769│ -714.54│ 15.1543│
│第二季度│ 12728.43│ 25.4336│ -575.13│ 12.1977│
│第一季度│ 13491.70│ 26.9587│ -1078.39│ 22.8711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2027│ -0.1238│ -0.0807│ 0.0181│
│基本每股收益 │ -0.2126│ -0.1302│ -0.0839│ -0.1820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2027│ -0.1238│ -0.0807│ 0.0181│
│每股净资产(元) │ 1.0544│ 1.1333│ 1.1764│ 1.2571│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0465│ -0.0256│ -0.0406│ 0.0673│
│每股现金流量(元) │ -0.3581│ -0.2397│ -0.1115│ 0.1188│
│每股资本公积金(元) │ 0.1170│ 0.1170│ 0.1170│ 0.1170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│
│每股未分配利润(元) │ -0.1746│ -0.0957│ -0.0527│ 0.0281│
│净资产收益率(%) │ -19.2219│ -10.9231│ -6.8631│ 1.4365│
│加权净资产收益率(%) │ -17.5400│ -10.3600│ -6.6400│ 1.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -20.1626│ -11.4854│ -7.1342│ -14.4804│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.8900│ --│ -14.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144080.30│ 137827.74│ 136577.73│ 125648.00│
│归属母公司股东权益 │ 52622.53│ 56559.51│ 58708.32│ 62737.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38361.82│ 25506.96│ 10924.00│ 41086.52│
│营业成本(万元) │ 29594.48│ 19840.00│ 9483.67│ 29307.22│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -10247.25│ -6272.76│ -4093.04│ 769.20│
│营业利润(万元) │ -10335.78│ -6226.59│ -4203.52│ 879.49│
│利润总额(万元) │ -10213.67│ -6247.65│ -4067.92│ 876.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -10115.03│ -6178.04│ -4029.24│ 901.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -2322.09│ -1277.63│ -2024.15│ 3360.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1648│ -0.1402│ -0.0915│ -0.0945│
│基本每股收益 │ -0.1786│ -0.1455│ -0.0920│ -0.0990│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1648│ -0.1402│ -0.0915│ -0.0945│
│每股净资产(元) │ 1.0685│ 1.0931│ 1.1418│ 1.2333│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0801│ -0.0404│ -0.0297│ -0.0676│
│每股现金流量(元) │ -0.3581│ -0.2360│ -0.0242│ -0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 0.1112│ 0.1112│ 0.1112│ 0.1112│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ -0.1486│ -0.1240│ -0.0753│ 0.0162│
│净资产收益率(%) │ -15.4198│ -12.8287│ -8.0128│ -7.6609│
│加权净资产收益率(%) │ -14.3200│ -12.0600│ -7.7000│ -7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7131│ -13.3093│ -8.0587│ -8.0246│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.5100│ --│ -7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106095.61│ 97462.51│ 109879.77│ 110359.56│
│归属母公司股东权益 │ 53324.89│ 54549.50│ 56981.67│ 61547.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24001.74│ 12910.89│ 6374.98│ 50045.75│
│营业成本(万元) │ 18614.92│ 11274.87│ 6352.39│ 33914.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -8302.80│ -7056.21│ -4597.06│ -4798.37│
│营业利润(万元) │ -8352.87│ -7065.20│ -4599.12│ -4291.82│
│利润总额(万元) │ -8423.44│ -7176.85│ -4597.06│ -4772.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -8222.59│ -6997.99│ -4565.81│ -4715.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -3995.62│ -2017.15│ -1480.44│ -3375.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2027│ 0.0181│ -0.0945│ 0.0190│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2126│ -0.1820│ -0.0990│ -0.0244│
│每股净资产(元) │ 1.0544│ 1.2571│ 1.2333│ 1.3317│
│每股资本公积金(元) │ 0.1170│ 0.1170│ 0.1112│ 0.1112│
│每股未分配利润(元) │ -0.1746│ 0.0281│ 0.0162│ 0.1144│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0465│ 0.0673│ -0.0676│ 0.0142│
│每股现金流量(元) │ -0.3581│ 0.1188│ -0.3280│ 0.0046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3285│ 9.2743│ 10.4908│ 11.1316│
│应收账款周转率 │ 13.7433│ 18.5527│ 21.8350│ 19.3112│
│总资产周转率 │ 0.2844│ 0.3482│ 0.4211│ 0.4223│
│营业收入增长率(%) │ 59.8293│ -17.9021│ 0.8911│ 0.4547│
│营业利润增长率(%) │ -23.7393│ 120.4922│ -251.5241│ 459.5063│
│利润总额增长率(%) │ -21.2529│ 118.3648│ -382.8167│ 288.3115│
│归属母公司净利润增长率│ -23.0151│ 119.1140│ -597.9055│ 184.1548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.8023│ 13.8533│ -13.3323│ 18.3503│
│净资产增长率(%) │ -1.3171│ 1.9336│ -7.3918│ 0.3898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.7121│ -24.5923│ -37.4683│ 1.8722│
│总资产收益率(%) │ -8.1920│ -5.3319│ -3.3215│ 0.6518│
│净资产收益率(%) │ -19.2219│ -10.9231│ -6.8631│ 1.4365│
│营业利润率(%) │ -26.9429│ -24.4113│ -38.4797│ 2.1406│
│销售毛利率(%) │ 22.8543│ 22.2173│ 13.1850│ 28.6695│
│销售净利率(%) │ -26.7121│ -24.5923│ -37.4683│ 1.8722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3285│ 5.9215│ 3.0756│ 9.2743│
│固定资产周转率 │ 1.7249│ 1.1447│ 0.3809│ 1.3992│
│流动资产周转率 │ 1.2489│ 0.7825│ 0.3099│ 1.2083│
│总资产周转率 │ 0.2844│ 0.1936│ 0.0833│ 0.3482│
│股东权益周转率 │ 0.7198│ 0.4568│ 0.1878│ 0.6574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3518│ 0.4546│ 0.6042│ 0.6934│
│速动比率(%) │ 0.2893│ 0.3446│ 0.4948│ 0.6070│
│产权比率 │ 1.7335│ 1.4347│ 1.3237│ 0.9993│
│应收账款周转率 │ 13.7433│ 9.2618│ 3.8534│ 18.5527│
│利息保障倍数 │ -5.3697│ -12.2207│ -8.1764│ 2.1341│
│资产负债率 │ 0.6342│ 0.5887│ 0.5690│ 0.4989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.8293│ 97.5616│ 71.3573│ -17.9021│
│营业利润增长率(%) │ -23.7393│ 11.8697│ 8.6016│ 120.4922│
│总资产增长率(%) │ 35.8023│ 41.4162│ 24.2974│ 13.8533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -44.6711│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.1810│ 3.0912│ 2.4724│ 1.4768│
│净利润增长率(%) │ -23.4193│ 11.1029│ 10.9641│ 116.0306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5231│ 41.0364│ 42.9853│ 49.9312│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4513│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.0402│ 19.4967│ 23.5553│ 30.4989│
│无形资产比率(%) │ 1.7615│ 1.4460│ 1.4771│ 1.6130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144080.30│ 137827.74│ 136577.73│ 125648.00│
│流动资产 │ 23110.81│ 26871.81│ 32171.28│ 38321.30│
│非流动资产 │ 120969.49│ 110955.93│ 104406.46│ 87326.71│
│固定资产 │ 15698.58│ 15783.11│ 28580.11│ 28781.27│
│货币资金 │ 9757.85│ 15664.82│ 22064.71│ 27628.94│
│存货 │ 4111.29│ 3705.50│ 3171.54│ 2995.50│
│应收账款 │ 2984.36│ 2909.74│ 3071.51│ 2598.26│
│其他应收款 │ --│ 1793.22│ --│ 3319.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2537.96│ 1992.95│ 2017.40│ 2026.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 30000.00│ 24000.00│ 26032.11│
│预收账款 │ 264.87│ 627.36│ 300.83│ 372.34│
│应付账款 │ 12054.88│ 10844.42│ 11808.76│ 11844.07│
│流动负债 │ 65683.81│ 59107.49│ 53247.93│ 55266.58│
│长期借款 │ 368.38│ 368.38│ 368.38│ 5375.27│
│总负债 │ 91370.80│ 81143.76│ 77714.02│ 62691.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5840.30│ 5840.30│ 5840.30│ 5840.30│
│未分配利润 │ -8713.72│ -4776.73│ -2627.92│ 1401.31│
│归属于母公司所│ 52622.53│ 56559.51│ 58708.32│ 62737.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52709.49│ 56683.99│ 58863.71│ 62956.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106095.61│ 97462.51│ 109879.77│ 110359.56│
│流动资产 │ 25862.52│ 17883.80│ 29854.09│ 29687.25│
│非流动资产 │ 80233.09│ 79578.71│ 80025.67│ 80672.31│
│固定资产 │ 28103.16│ 28525.98│ 28882.87│ 29946.14│
│货币资金 │ 16556.76│ 10039.08│ 20606.87│ 21815.29│
│存货 │ 3040.59│ 3060.43│ 3275.80│ 3324.61│
│应收账款 │ 2234.94│ 2047.60│ 2753.10│ 1830.91│
│其他应收款 │ --│ 1216.61│ 1541.40│ 1113.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2019.71│ 2080.24│ 2098.29│ 2122.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 8000.00│ 12000.00│ 11013.35│
│预收账款 │ 2450.04│ --│ 1750.35│ 1974.22│
│应付账款 │ 9011.87│ 8180.36│ 8786.47│ 7276.73│
│流动负债 │ 44282.54│ 34549.84│ 47717.92│ 40900.65│
│长期借款 │ 5368.38│ 5368.38│ 2087.91│ 4787.91│
│总负债 │ 52210.87│ 42478.17│ 52436.29│ 48319.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5551.47│ 5551.47│ 5551.47│ 5551.47│
│未分配利润 │ -7414.82│ -6190.21│ -3758.04│ 807.77│
│归属于母公司所│ 53324.89│ 54549.50│ 56981.67│ 61547.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53884.74│ 54984.34│ 57443.48│ 62040.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38361.82│ 25506.96│ 10924.00│ 41086.52│
│营业收入 │ 38361.82│ 25506.96│ 10924.00│ 41086.52│
│营业总成本 │ 49235.54│ 32279.69│ 15204.06│ 52042.93│
│营业成本 │ 29594.48│ 19840.00│ 9483.67│ 29307.22│
│财务费用 │ 1674.58│ 1036.44│ 443.30│ 864.28│
│管理费用 │ 2318.32│ 1526.06│ 667.19│ 4185.88│
│营业利润 │ -10335.78│ -6226.59│ -4203.52│ 879.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 122.11│ -21.06│ 135.60│ -2.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10213.67│ -6247.65│ -4067.92│ 876.55│
│所得税费用 │ 33.59│ 25.12│ 25.12│ 107.34│
│归属母公司净利│ -10115.03│ -6178.04│ -4029.24│ 901.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10247.25│ -6272.76│ -4093.04│ 769.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24001.74│ 12910.89│ 6374.98│ 50045.75│
│营业收入 │ 24001.74│ 12910.89│ 6374.98│ 50045.75│
│营业总成本 │ 33347.59│ 20154.97│ 11006.95│ 55131.58│
│营业成本 │ 18614.92│ 11274.87│ 6352.39│ 33914.55│
│财务费用 │ 436.05│ 265.21│ 247.73│ 477.47│
│管理费用 │ 1681.84│ 1067.08│ 434.65│ 2976.31│
│营业利润 │ -8352.87│ -7065.20│ -4599.12│ -4291.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -70.57│ -111.65│ --│ -481.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8423.44│ -7176.85│ -4597.06│ -4772.98│
│所得税费用 │ -120.64│ -120.64│ --│ 25.39│
│归属母公司净利│ -8222.59│ -6997.99│ -4565.81│ -4715.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8302.80│ -7056.21│ -4597.06│ -4798.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39451.57│ 27240.55│ 11531.10│ 50543.38│
│经营现金流出小计│ 41773.66│ 28518.18│ 13555.25│ 47182.85│
│经营现金流量净额│ -2322.09│ -1277.63│ -2024.15│ 3360.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5492.64│ 5492.64│ 5492.64│ 2291.53│
│投资现金流出小计│ 22872.51│ 13932.16│ 3099.86│ 7614.33│
│投资现金流量净额│ -17379.87│ -8439.52│ 2392.78│ -5322.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30298.57│ 15017.72│ --│ 39308.83│
│筹资现金流出小计│ 28467.71│ 17264.70│ 5932.86│ 31417.52│
│筹资现金流量净额│ 1830.86│ -2246.98│ -5932.86│ 7891.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17871.10│ -11964.13│ -5564.24│ 5929.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39451.57│ 13955.77│ 5181.55│ 54132.39│
│经营现金流出小计│ 41773.66│ 15972.92│ 6661.99│ 57507.57│
│经营现金流量净额│ -2322.09│ -2017.15│ -1480.44│ -3375.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5492.64│ 7.50│ --│ 9.46│
│投资现金流出小计│ 22872.51│ 203.33│ 93.45│ 12259.64│
│投资现金流量净额│ -17379.87│ -195.83│ -93.45│ -12250.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30298.57│ 17208.80│ 15000.00│ 16648.29│
│筹资现金流出小计│ 28467.71│ 26772.02│ 14634.52│ 17389.52│
│筹资现金流量净额│ 1830.86│ -9563.22│ 365.48│ -741.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17871.10│ -11776.20│ -1208.42│ -16366.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9757.85│ 27628.94│ 21815.29│ 26.65│
│短期借款 │ 35000.00│ 26032.11│ 11013.35│ 136.37│
│应收账款 │ 2984.36│ 2598.26│ 1830.91│ 41.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 1113.63│ --│
│应付账款 │ 12054.88│ 11844.07│ 7276.73│ 62.77│
│在建工程 │ --│ --│ 29680.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 329.11│ -183.66│ 279.20│
│流动负债合计 │ 65683.81│ 55266.58│ 40900.65│ 35.12│
│长期借款 │ 368.38│ 5375.27│ 4787.91│ 12.27│
│负债合计 │ 91370.80│ 62691.26│ 48319.01│ 29.74│
│营业利润 │ -10335.78│ 879.49│ -4291.82│ 120.49│
│利润总额 │ -10213.67│ 876.55│ -4772.98│ 118.36│
│归属于母公司所有│ -10115.03│ 901.24│ -4715.08│ 119.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8713.72│ 1401.31│ 807.77│ 73.48│
│营业外收支净额 │ 122.11│ -2.94│ -481.16│ 99.39│
│购买商品、接受劳│ 20007.44│ 16789.50│ 23291.07│ -27.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39451.57│ 50543.38│ 54132.39│ -6.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41773.66│ 47182.85│ 57507.57│ -17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2322.09│ 3360.54│ -3375.18│ 199.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5492.64│ 2291.53│ 9.46│ 24123.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22872.51│ 7614.33│ 12259.64│ -37.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17379.87│ -5322.80│ -12250.18│ 56.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22872.51│ 7614.33│ 12259.64│ -37.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30298.57│ 39308.83│ 16648.29│ 136.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28467.71│ 31417.52│ 17389.52│ 80.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1830.86│ 7891.31│ -741.24│ 1164.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1037.92│ 1117.52│ 1239.52│ -9.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17871.10│ 5929.05│ -16366.59│ 136.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2543.67│ -2492.95│ 202.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2543.67│ -2492.95│ 202.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17084.78│ 41.5824│ 9123.83│ 1012.3652│
│第三季度│ 11090.85│ 26.9939│ -1224.61│ -135.8805│
│第二季度│ 6535.90│ 15.9077│ -2432.17│ -269.8700│
│第一季度│ 6374.98│ 15.5160│ -4565.81│ -506.6147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10625.11│ 21.2308│ -2347.03│ 49.7770│
│第三季度│ 13200.52│ 26.3769│ -714.54│ 15.1543│
│第二季度│ 12728.43│ 25.4336│ -575.13│ 12.1977│
│第一季度│ 13491.70│ 26.9587│ -1078.39│ 22.8711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘