天伦置业天伦置业财务分析报告
≈≈京蓝科技000711≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2150│ -0.0880│ -2.3000│
│基本每股收益 │ -0.3227│ -0.2200│ -0.0902│ -2.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2150│ -0.0880│ -2.3000│
│每股净资产(元) │ 1.8862│ 2.0063│ 2.1336│ 2.2218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0569│ 0.0151│ -0.0294│ 0.0588│
│每股现金流量(元) │ -0.1116│ -0.1092│ -0.1147│ 0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 4.0718│ 4.0718│ 4.0718│ 4.0718│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -3.2153│ -3.0951│ -2.9679│ -2.8796│
│净资产收益率(%) │ -17.7929│ -10.7085│ -4.1197│ -103.5376│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3400│ -10.1600│ -4.0400│ -68.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.8862│ -10.9803│ -4.2211│ -105.3158│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.4200│ --│ -69.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 970037.56│ 984992.03│ 964805.07│ 980390.90│
│归属母公司股东权益 │ 193083.92│ 205381.96│ 218407.87│ 227439.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60538.95│ 43276.76│ 12377.66│ 115832.05│
│营业成本(万元) │ 43937.18│ 31571.58│ 8609.31│ 116742.70│
│投资收益(万元) │ -97.67│ -66.39│ -40.67│ -117.64│
│净利润(万元) │ -37450.89│ -24280.42│ -10008.95│-253132.22│
│营业利润(万元) │ -32985.52│ -22611.10│ -9766.54│-248702.22│
│利润总额(万元) │ -35918.31│ -22835.51│ -9894.62│-248156.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -34355.32│ -21993.36│ -8997.80│-235485.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 5827.91│ 1543.58│ -3012.48│ 6016.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2870│ -0.0490│ -1.0300│
│基本每股收益 │ -0.4425│ -0.2950│ -0.0520│ -1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2870│ -0.0490│ -1.0300│
│每股净资产(元) │ 4.1017│ 4.2420│ 4.4800│ 4.5287│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0064│ -0.1844│ -0.0740│ -0.0866│
│每股现金流量(元) │ 0.1160│ 0.0029│ 0.0136│ -0.1907│
│每股资本公积金(元) │ 4.0675│ 4.0675│ 4.0675│ 4.0675│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -0.9954│ -0.8551│ -0.6171│ -0.5684│
│净资产收益率(%) │ -10.4109│ -6.7592│ -1.0869│ -22.3634│
│加权净资产收益率(%) │ -9.9000│ -6.5400│ -1.0800│ -22.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.7137│ -6.9457│ -1.1525│ -22.9464│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.7200│ --│ -22.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1234517.83│1220039.87│1226914.62│1211820.57│
│归属母公司股东权益 │ 419879.53│ 434241.80│ 458605.79│ 463590.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56145.12│ 30179.55│ 15857.32│ 190140.87│
│营业成本(万元) │ 42803.55│ 23025.44│ 10872.28│ 148868.01│
│投资收益(万元) │ -35.85│ -5.42│ -4.64│ 1919.56│
│净利润(万元) │ -48950.22│ -33218.14│ -5373.52│-107690.76│
│营业利润(万元) │ -50687.87│ -35272.36│ -4968.19│-103967.64│
│利润总额(万元) │ -50596.44│ -35256.14│ -4939.42│-105613.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -43713.33│ -29351.06│ -4984.58│-103674.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -656.08│ -18871.56│ -7573.69│ -8864.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3400│ -2.3000│ -1.0300│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3227│ -2.3400│ -1.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.8862│ 2.2218│ 4.5287│ 4.9545│
│每股资本公积金(元) │ 4.0718│ 4.0718│ 4.0675│ 3.4010│
│每股未分配利润(元) │ -3.2153│ -2.8796│ -0.5684│ 0.5189│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0569│ 0.0588│ -0.0866│ -0.9620│
│每股现金流量(元) │ -0.1116│ 0.0216│ -0.1907│ -0.7118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5162│ 0.4539│ 0.3336│ 0.4942│
│应收账款周转率 │ 0.4622│ 0.7138│ 1.5121│ 4.2752│
│总资产周转率 │ 0.0621│ 0.1057│ 0.1645│ 0.2528│
│营业收入增长率(%) │ 7.8258│ -39.0809│ -23.6645│ 37.7736│
│营业利润增长率(%) │ 34.9242│ -139.2112│ -646.8383│ -38.3929│
│利润总额增长率(%) │ 29.0102│ -134.9656│ -658.6663│ -41.1335│
│归属母公司净利润增长率│ 21.4077│ -127.1387│-1111.1045│ -64.5563│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.4238│ -19.0977│ 10.2162│ 26.1953│
│净资产增长率(%) │ -54.0144│ -50.9396│ 6.7340│ 2.3984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -61.8625│ -56.1050│ -80.8631│ -218.5338│
│总资产收益率(%) │ -3.3976│ -2.2023│ -0.9133│ -23.0938│
│净资产收益率(%) │ -17.7929│ -10.7085│ -4.1197│ -103.5376│
│营业利润率(%) │ -54.4864│ -52.2477│ -78.9046│ -214.7093│
│销售毛利率(%) │ 27.4233│ 23.7052│ 30.4448│ -0.7862│
│销售净利率(%) │ -61.8625│ -110.0684│ -80.8631│ -218.5338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5162│ 0.3531│ 0.1069│ 0.4539│
│固定资产周转率 │ 1.4754│ 1.0554│ 0.2914│ 2.7634│
│流动资产周转率 │ 0.0993│ 0.0701│ 0.0204│ 0.1697│
│总资产周转率 │ 0.0621│ 0.0440│ 0.0127│ 0.1057│
│股东权益周转率 │ 0.1706│ 0.1172│ 0.0317│ 0.2912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9146│ 0.9314│ 0.9737│ 0.9954│
│速动比率(%) │ 0.7765│ 0.7534│ 0.8100│ 0.8380│
│产权比率 │ 3.2062│ 3.6092│ 3.2360│ 3.1318│
│应收账款周转率 │ 0.4622│ 0.3309│ 0.0962│ 0.7138│
│利息保障倍数 │ -0.2943│ -0.2720│ -0.2207│ -3.0321│
│资产负债率 │ 0.7623│ 0.7526│ 0.7326│ 0.7266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8258│ 43.3976│ -21.9436│ -39.0809│
│营业利润增长率(%) │ 34.9242│ 35.8957│ -96.5813│ -139.2112│
│总资产增长率(%) │ -21.4238│ -19.2656│ -21.3633│ -19.0977│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -51.8637│ -50.7460│ -50.5663│ -49.1624│
│净利润增长率(%) │ 23.4919│ 26.9061│ -86.2645│ -135.0547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.9048│ 20.8511│ 22.6375│ 23.1988│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3215│ 62.8332│ 61.9591│ 62.7442│
│无形资产比率(%) │ 3.7421│ 3.6907│ 3.7785│ 3.7223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 970037.56│ 984992.03│ 964805.07│ 980390.90│
│流动资产 │ 604542.25│ 618901.95│ 597784.99│ 615138.60│
│非流动资产 │ 365495.32│ 366090.08│ 367020.08│ 365252.30│
│固定资产 │ 38836.08│ 38783.60│ 41728.47│ 43229.78│
│货币资金 │ 13337.89│ 14854.33│ 19195.13│ 32141.29│
│存货 │ 91313.62│ 99925.44│ 82166.14│ 78911.80│
│应收账款 │ 134016.06│ 133616.57│ 129345.47│ 127957.04│
│其他应收款 │ --│ 34183.83│ --│ 43187.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36299.73│ 36352.77│ 36454.76│ 36493.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143683.11│ 146789.58│ 157545.62│ 164997.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 201060.53│ 205904.19│ 177513.89│ 184035.78│
│流动负债 │ 660981.92│ 664469.78│ 613919.18│ 618002.70│
│长期借款 │ 49583.94│ 51133.94│ 53940.00│ 58660.00│
│总负债 │ 739418.17│ 741268.87│ 706771.39│ 712305.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 416817.07│ 416817.07│ 416817.07│ 416817.07│
│未分配利润 │ -329135.13│ -316837.09│ -303811.18│ -294779.80│
│归属于母公司所│ 193083.92│ 205381.96│ 218407.87│ 227439.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230619.39│ 243723.16│ 258033.68│ 268085.84│
│商誉 │ 95310.57│ 95310.57│ 95310.57│ 95310.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1234517.83│ 1220039.87│ 1226914.62│ 1211820.57│
│流动资产 │ 772367.40│ 755594.45│ 765143.06│ 749688.82│
│非流动资产 │ 462150.43│ 464445.42│ 461771.57│ 462131.74│
│固定资产 │ 38446.67│ 39900.00│ 40023.28│ 40602.80│
│货币资金 │ 45044.96│ 33120.95│ 37436.58│ 38337.25│
│存货 │ 115158.05│ 115517.40│ 95721.62│ 435469.66│
│应收账款 │ 183630.67│ 196203.44│ 195570.72│ 196615.49│
│其他应收款 │ --│ 48310.98│ --│ 49286.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12553.74│ 12654.72│ 12228.96│ 12362.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161681.99│ 186805.78│ 169082.37│ 172879.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 90519.52│
│应付账款 │ 188395.14│ 188539.10│ 192559.00│ 198843.00│
│流动负债 │ 654789.67│ 646024.59│ 639318.47│ 629050.08│
│长期借款 │ 63857.16│ 41557.16│ 25796.16│ 14977.16│
│总负债 │ 755420.70│ 725210.67│ 704935.28│ 684482.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 416376.61│ 416376.61│ 416374.12│ 416374.12│
│未分配利润 │ -101899.05│ -87536.79│ -63170.30│ -58185.72│
│归属于母公司所│ 419879.53│ 434241.80│ 458605.79│ 463590.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479097.13│ 494829.21│ 521979.34│ 527337.86│
│商誉 │ 199717.88│ 199717.88│ 199717.88│ 199717.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60538.95│ 43276.76│ 12377.66│ 115832.05│
│营业收入 │ 60538.95│ 43276.76│ 12377.66│ 115832.05│
│营业总成本 │ 93736.27│ 62827.54│ 22247.56│ 224288.83│
│营业成本 │ 43937.18│ 31571.58│ 8609.31│ 116742.70│
│财务费用 │ 28448.60│ 18827.96│ 8105.97│ 63863.93│
│管理费用 │ 11015.63│ 7910.91│ 3821.94│ 31118.70│
│营业利润 │ -32985.52│ -22611.10│ -9766.54│ -248702.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -97.67│ -66.39│ -40.67│ -117.64│
│营业外收支净额│ -2932.80│ -224.41│ -128.09│ 545.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -35918.31│ -22835.51│ -9894.62│ -248156.23│
│所得税费用 │ 1532.58│ 1444.91│ 114.33│ 4975.99│
│归属母公司净利│ -34355.32│ -21993.36│ -8997.80│ -235485.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -37450.89│ -24280.42│ -10008.95│ -253132.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56145.12│ 30179.55│ 15857.32│ 190140.87│
│营业收入 │ 56145.12│ 30179.55│ 15857.32│ 190140.87│
│营业总成本 │ 107058.23│ 53480.87│ 20822.54│ 296848.47│
│营业成本 │ 42803.55│ 23025.44│ 10872.28│ 148868.01│
│财务费用 │ 27736.12│ 17365.44│ 4058.52│ 34058.72│
│管理费用 │ 15746.48│ 9914.74│ 4110.41│ 28992.19│
│营业利润 │ -50687.87│ -35272.36│ -4968.19│ -103967.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -35.85│ -5.42│ -4.64│ 1919.56│
│营业外收支净额│ 91.42│ 16.21│ 28.78│ -1646.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -50596.44│ -35256.14│ -4939.42│ -105613.83│
│所得税费用 │ -1646.22│ -2038.00│ 434.10│ 2076.93│
│归属母公司净利│ -43713.33│ -29351.06│ -4984.58│ -103674.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48950.22│ -33218.14│ -5373.52│ -107690.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78493.22│ 46526.50│ 30214.74│ 156720.38│
│经营现金流出小计│ 72665.31│ 44982.92│ 33227.23│ 150703.43│
│经营现金流量净额│ 5827.91│ 1543.58│ -3012.48│ 6016.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2001.64│ 1991.75│ 90.05│ 3724.61│
│投资现金流出小计│ -6157.95│ 1555.31│ 632.39│ 17194.24│
│投资现金流量净额│ 8159.59│ 436.44│ -542.34│ -13469.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74984.59│ 40639.19│ 15065.57│ 194466.11│
│筹资现金流出小计│ 100391.43│ 53800.38│ 23254.19│ 184804.35│
│筹资现金流量净额│ -25406.84│ -13161.19│ -8188.62│ 9661.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11419.34│ -11181.17│ -11743.44│ 2209.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103771.58│ 49197.14│ 31295.70│ 180767.01│
│经营现金流出小计│ 104427.67│ 68068.70│ 38869.39│ 189631.13│
│经营现金流量净额│ -656.08│ -18871.56│ -7573.69│ -8864.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3466.74│ 513.40│ --│ 12189.37│
│投资现金流出小计│ 11809.66│ 3550.16│ 1943.91│ 25360.15│
│投资现金流量净额│ -8342.92│ -3036.76│ -1943.91│ -13170.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159230.56│ 102800.71│ 54217.63│ 377767.98│
│筹资现金流出小计│ 138352.40│ 80599.84│ 43307.01│ 375256.95│
│筹资现金流量净额│ 20878.16│ 22200.87│ 10910.61│ 2511.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11879.15│ 292.55│ 1393.01│ -19523.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13337.89│ 32141.29│ 38337.25│ -16.16│
│短期借款 │ 143683.11│ 164997.10│ 172879.85│ -4.56│
│应收账款 │ 134016.06│ 127957.04│ 196615.49│ -34.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 49286.19│ --│
│应付账款 │ 201060.53│ 184035.78│ 198843.00│ -7.45│
│在建工程 │ --│ --│ 1161.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 46542.51│ 48430.48│ -3.90│
│流动负债合计 │ 660981.92│ 618002.70│ 629050.08│ -1.76│
│长期借款 │ 49583.94│ 58660.00│ 14977.16│ 291.66│
│负债合计 │ 739418.17│ 712305.06│ 684482.71│ 4.06│
│营业利润 │ -32985.52│-248702.22│-103967.64│ -139.21│
│利润总额 │ -35918.31│-248156.23│-105613.83│ -134.97│
│归属于母公司所有│ -34355.32│-235485.06│-103674.58│ -127.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-329135.13│-294779.80│ -58185.72│ -406.62│
│营业外收支净额 │ -2932.80│ 545.99│ -1646.20│ 133.17│
│购买商品、接受劳│ 47117.43│ 99852.20│ 119495.40│ -16.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78493.22│ 156720.38│ 180767.01│ -13.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72665.31│ 150703.43│ 189631.13│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5827.91│ 6016.95│ -8864.12│ 167.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2001.64│ 3724.61│ 12189.37│ -69.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6157.95│ 17194.24│ 25360.15│ -32.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8159.59│ -13469.64│ -13170.78│ -2.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1652.87│ 11047.24│ 14115.15│ -21.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74984.59│ 194466.11│ 377767.98│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100391.43│ 184804.35│ 375256.95│ -50.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25406.84│ 9661.76│ 2511.03│ 284.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11043.80│ 24712.63│ 27591.03│ -10.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11419.34│ 2209.07│ -19523.87│ 111.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81201.73│ 91244.26│ -188.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81201.73│ 91244.26│ -188.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59686.93│ 51.5289│ -191771.73│ 81.4369│
│第三季度│ 25965.58│ 22.4166│ -14362.26│ 6.0990│
│第二季度│ 14322.23│ 12.3647│ -24366.49│ 10.3474│
│第一季度│ 15857.32│ 13.6899│ -4984.58│ 2.1167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50555.82│ 26.5886│ -107021.12│ 103.2279│
│第三季度│ 51413.83│ 27.0399│ 1820.65│ -1.7561│
│第二季度│ 72339.88│ 38.0454│ 8092.44│ -7.8056│
│第一季度│ 15831.34│ 8.3261│ -6566.55│ 6.3338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2150│ -0.0880│ -2.3000│
│基本每股收益 │ -0.3227│ -0.2200│ -0.0902│ -2.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2150│ -0.0880│ -2.3000│
│每股净资产(元) │ 1.8862│ 2.0063│ 2.1336│ 2.2218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0569│ 0.0151│ -0.0294│ 0.0588│
│每股现金流量(元) │ -0.1116│ -0.1092│ -0.1147│ 0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 4.0718│ 4.0718│ 4.0718│ 4.0718│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -3.2153│ -3.0951│ -2.9679│ -2.8796│
│净资产收益率(%) │ -17.7929│ -10.7085│ -4.1197│ -103.5376│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3400│ -10.1600│ -4.0400│ -68.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.8862│ -10.9803│ -4.2211│ -105.3158│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.4200│ --│ -69.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 970037.56│ 984992.03│ 964805.07│ 980390.90│
│归属母公司股东权益 │ 193083.92│ 205381.96│ 218407.87│ 227439.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60538.95│ 43276.76│ 12377.66│ 115832.05│
│营业成本(万元) │ 43937.18│ 31571.58│ 8609.31│ 116742.70│
│投资收益(万元) │ -97.67│ -66.39│ -40.67│ -117.64│
│净利润(万元) │ -37450.89│ -24280.42│ -10008.95│-253132.22│
│营业利润(万元) │ -32985.52│ -22611.10│ -9766.54│-248702.22│
│利润总额(万元) │ -35918.31│ -22835.51│ -9894.62│-248156.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -34355.32│ -21993.36│ -8997.80│-235485.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 5827.91│ 1543.58│ -3012.48│ 6016.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2870│ -0.0490│ -1.0300│
│基本每股收益 │ -0.4425│ -0.2950│ -0.0520│ -1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2870│ -0.0490│ -1.0300│
│每股净资产(元) │ 4.1017│ 4.2420│ 4.4800│ 4.5287│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0064│ -0.1844│ -0.0740│ -0.0866│
│每股现金流量(元) │ 0.1160│ 0.0029│ 0.0136│ -0.1907│
│每股资本公积金(元) │ 4.0675│ 4.0675│ 4.0675│ 4.0675│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -0.9954│ -0.8551│ -0.6171│ -0.5684│
│净资产收益率(%) │ -10.4109│ -6.7592│ -1.0869│ -22.3634│
│加权净资产收益率(%) │ -9.9000│ -6.5400│ -1.0800│ -22.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.7137│ -6.9457│ -1.1525│ -22.9464│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.7200│ --│ -22.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1234517.83│1220039.87│1226914.62│1211820.57│
│归属母公司股东权益 │ 419879.53│ 434241.80│ 458605.79│ 463590.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56145.12│ 30179.55│ 15857.32│ 190140.87│
│营业成本(万元) │ 42803.55│ 23025.44│ 10872.28│ 148868.01│
│投资收益(万元) │ -35.85│ -5.42│ -4.64│ 1919.56│
│净利润(万元) │ -48950.22│ -33218.14│ -5373.52│-107690.76│
│营业利润(万元) │ -50687.87│ -35272.36│ -4968.19│-103967.64│
│利润总额(万元) │ -50596.44│ -35256.14│ -4939.42│-105613.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -43713.33│ -29351.06│ -4984.58│-103674.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -656.08│ -18871.56│ -7573.69│ -8864.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3400│ -2.3000│ -1.0300│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3227│ -2.3400│ -1.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.8862│ 2.2218│ 4.5287│ 4.9545│
│每股资本公积金(元) │ 4.0718│ 4.0718│ 4.0675│ 3.4010│
│每股未分配利润(元) │ -3.2153│ -2.8796│ -0.5684│ 0.5189│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0569│ 0.0588│ -0.0866│ -0.9620│
│每股现金流量(元) │ -0.1116│ 0.0216│ -0.1907│ -0.7118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5162│ 0.4539│ 0.3336│ 0.4942│
│应收账款周转率 │ 0.4622│ 0.7138│ 1.5121│ 4.2752│
│总资产周转率 │ 0.0621│ 0.1057│ 0.1645│ 0.2528│
│营业收入增长率(%) │ 7.8258│ -39.0809│ -23.6645│ 37.7736│
│营业利润增长率(%) │ 34.9242│ -139.2112│ -646.8383│ -38.3929│
│利润总额增长率(%) │ 29.0102│ -134.9656│ -658.6663│ -41.1335│
│归属母公司净利润增长率│ 21.4077│ -127.1387│-1111.1045│ -64.5563│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.4238│ -19.0977│ 10.2162│ 26.1953│
│净资产增长率(%) │ -54.0144│ -50.9396│ 6.7340│ 2.3984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -61.8625│ -56.1050│ -80.8631│ -218.5338│
│总资产收益率(%) │ -3.3976│ -2.2023│ -0.9133│ -23.0938│
│净资产收益率(%) │ -17.7929│ -10.7085│ -4.1197│ -103.5376│
│营业利润率(%) │ -54.4864│ -52.2477│ -78.9046│ -214.7093│
│销售毛利率(%) │ 27.4233│ 23.7052│ 30.4448│ -0.7862│
│销售净利率(%) │ -61.8625│ -110.0684│ -80.8631│ -218.5338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5162│ 0.3531│ 0.1069│ 0.4539│
│固定资产周转率 │ 1.4754│ 1.0554│ 0.2914│ 2.7634│
│流动资产周转率 │ 0.0993│ 0.0701│ 0.0204│ 0.1697│
│总资产周转率 │ 0.0621│ 0.0440│ 0.0127│ 0.1057│
│股东权益周转率 │ 0.1706│ 0.1172│ 0.0317│ 0.2912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9146│ 0.9314│ 0.9737│ 0.9954│
│速动比率(%) │ 0.7765│ 0.7534│ 0.8100│ 0.8380│
│产权比率 │ 3.2062│ 3.6092│ 3.2360│ 3.1318│
│应收账款周转率 │ 0.4622│ 0.3309│ 0.0962│ 0.7138│
│利息保障倍数 │ -0.2943│ -0.2720│ -0.2207│ -3.0321│
│资产负债率 │ 0.7623│ 0.7526│ 0.7326│ 0.7266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8258│ 43.3976│ -21.9436│ -39.0809│
│营业利润增长率(%) │ 34.9242│ 35.8957│ -96.5813│ -139.2112│
│总资产增长率(%) │ -21.4238│ -19.2656│ -21.3633│ -19.0977│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -51.8637│ -50.7460│ -50.5663│ -49.1624│
│净利润增长率(%) │ 23.4919│ 26.9061│ -86.2645│ -135.0547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.9048│ 20.8511│ 22.6375│ 23.1988│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3215│ 62.8332│ 61.9591│ 62.7442│
│无形资产比率(%) │ 3.7421│ 3.6907│ 3.7785│ 3.7223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 970037.56│ 984992.03│ 964805.07│ 980390.90│
│流动资产 │ 604542.25│ 618901.95│ 597784.99│ 615138.60│
│非流动资产 │ 365495.32│ 366090.08│ 367020.08│ 365252.30│
│固定资产 │ 38836.08│ 38783.60│ 41728.47│ 43229.78│
│货币资金 │ 13337.89│ 14854.33│ 19195.13│ 32141.29│
│存货 │ 91313.62│ 99925.44│ 82166.14│ 78911.80│
│应收账款 │ 134016.06│ 133616.57│ 129345.47│ 127957.04│
│其他应收款 │ --│ 34183.83│ --│ 43187.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36299.73│ 36352.77│ 36454.76│ 36493.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143683.11│ 146789.58│ 157545.62│ 164997.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 201060.53│ 205904.19│ 177513.89│ 184035.78│
│流动负债 │ 660981.92│ 664469.78│ 613919.18│ 618002.70│
│长期借款 │ 49583.94│ 51133.94│ 53940.00│ 58660.00│
│总负债 │ 739418.17│ 741268.87│ 706771.39│ 712305.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 416817.07│ 416817.07│ 416817.07│ 416817.07│
│未分配利润 │ -329135.13│ -316837.09│ -303811.18│ -294779.80│
│归属于母公司所│ 193083.92│ 205381.96│ 218407.87│ 227439.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230619.39│ 243723.16│ 258033.68│ 268085.84│
│商誉 │ 95310.57│ 95310.57│ 95310.57│ 95310.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1234517.83│ 1220039.87│ 1226914.62│ 1211820.57│
│流动资产 │ 772367.40│ 755594.45│ 765143.06│ 749688.82│
│非流动资产 │ 462150.43│ 464445.42│ 461771.57│ 462131.74│
│固定资产 │ 38446.67│ 39900.00│ 40023.28│ 40602.80│
│货币资金 │ 45044.96│ 33120.95│ 37436.58│ 38337.25│
│存货 │ 115158.05│ 115517.40│ 95721.62│ 435469.66│
│应收账款 │ 183630.67│ 196203.44│ 195570.72│ 196615.49│
│其他应收款 │ --│ 48310.98│ --│ 49286.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12553.74│ 12654.72│ 12228.96│ 12362.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161681.99│ 186805.78│ 169082.37│ 172879.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 90519.52│
│应付账款 │ 188395.14│ 188539.10│ 192559.00│ 198843.00│
│流动负债 │ 654789.67│ 646024.59│ 639318.47│ 629050.08│
│长期借款 │ 63857.16│ 41557.16│ 25796.16│ 14977.16│
│总负债 │ 755420.70│ 725210.67│ 704935.28│ 684482.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 416376.61│ 416376.61│ 416374.12│ 416374.12│
│未分配利润 │ -101899.05│ -87536.79│ -63170.30│ -58185.72│
│归属于母公司所│ 419879.53│ 434241.80│ 458605.79│ 463590.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479097.13│ 494829.21│ 521979.34│ 527337.86│
│商誉 │ 199717.88│ 199717.88│ 199717.88│ 199717.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60538.95│ 43276.76│ 12377.66│ 115832.05│
│营业收入 │ 60538.95│ 43276.76│ 12377.66│ 115832.05│
│营业总成本 │ 93736.27│ 62827.54│ 22247.56│ 224288.83│
│营业成本 │ 43937.18│ 31571.58│ 8609.31│ 116742.70│
│财务费用 │ 28448.60│ 18827.96│ 8105.97│ 63863.93│
│管理费用 │ 11015.63│ 7910.91│ 3821.94│ 31118.70│
│营业利润 │ -32985.52│ -22611.10│ -9766.54│ -248702.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -97.67│ -66.39│ -40.67│ -117.64│
│营业外收支净额│ -2932.80│ -224.41│ -128.09│ 545.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -35918.31│ -22835.51│ -9894.62│ -248156.23│
│所得税费用 │ 1532.58│ 1444.91│ 114.33│ 4975.99│
│归属母公司净利│ -34355.32│ -21993.36│ -8997.80│ -235485.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -37450.89│ -24280.42│ -10008.95│ -253132.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56145.12│ 30179.55│ 15857.32│ 190140.87│
│营业收入 │ 56145.12│ 30179.55│ 15857.32│ 190140.87│
│营业总成本 │ 107058.23│ 53480.87│ 20822.54│ 296848.47│
│营业成本 │ 42803.55│ 23025.44│ 10872.28│ 148868.01│
│财务费用 │ 27736.12│ 17365.44│ 4058.52│ 34058.72│
│管理费用 │ 15746.48│ 9914.74│ 4110.41│ 28992.19│
│营业利润 │ -50687.87│ -35272.36│ -4968.19│ -103967.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -35.85│ -5.42│ -4.64│ 1919.56│
│营业外收支净额│ 91.42│ 16.21│ 28.78│ -1646.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -50596.44│ -35256.14│ -4939.42│ -105613.83│
│所得税费用 │ -1646.22│ -2038.00│ 434.10│ 2076.93│
│归属母公司净利│ -43713.33│ -29351.06│ -4984.58│ -103674.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48950.22│ -33218.14│ -5373.52│ -107690.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78493.22│ 46526.50│ 30214.74│ 156720.38│
│经营现金流出小计│ 72665.31│ 44982.92│ 33227.23│ 150703.43│
│经营现金流量净额│ 5827.91│ 1543.58│ -3012.48│ 6016.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2001.64│ 1991.75│ 90.05│ 3724.61│
│投资现金流出小计│ -6157.95│ 1555.31│ 632.39│ 17194.24│
│投资现金流量净额│ 8159.59│ 436.44│ -542.34│ -13469.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74984.59│ 40639.19│ 15065.57│ 194466.11│
│筹资现金流出小计│ 100391.43│ 53800.38│ 23254.19│ 184804.35│
│筹资现金流量净额│ -25406.84│ -13161.19│ -8188.62│ 9661.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11419.34│ -11181.17│ -11743.44│ 2209.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103771.58│ 49197.14│ 31295.70│ 180767.01│
│经营现金流出小计│ 104427.67│ 68068.70│ 38869.39│ 189631.13│
│经营现金流量净额│ -656.08│ -18871.56│ -7573.69│ -8864.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3466.74│ 513.40│ --│ 12189.37│
│投资现金流出小计│ 11809.66│ 3550.16│ 1943.91│ 25360.15│
│投资现金流量净额│ -8342.92│ -3036.76│ -1943.91│ -13170.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159230.56│ 102800.71│ 54217.63│ 377767.98│
│筹资现金流出小计│ 138352.40│ 80599.84│ 43307.01│ 375256.95│
│筹资现金流量净额│ 20878.16│ 22200.87│ 10910.61│ 2511.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11879.15│ 292.55│ 1393.01│ -19523.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13337.89│ 32141.29│ 38337.25│ -16.16│
│短期借款 │ 143683.11│ 164997.10│ 172879.85│ -4.56│
│应收账款 │ 134016.06│ 127957.04│ 196615.49│ -34.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 49286.19│ --│
│应付账款 │ 201060.53│ 184035.78│ 198843.00│ -7.45│
│在建工程 │ --│ --│ 1161.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 46542.51│ 48430.48│ -3.90│
│流动负债合计 │ 660981.92│ 618002.70│ 629050.08│ -1.76│
│长期借款 │ 49583.94│ 58660.00│ 14977.16│ 291.66│
│负债合计 │ 739418.17│ 712305.06│ 684482.71│ 4.06│
│营业利润 │ -32985.52│-248702.22│-103967.64│ -139.21│
│利润总额 │ -35918.31│-248156.23│-105613.83│ -134.97│
│归属于母公司所有│ -34355.32│-235485.06│-103674.58│ -127.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-329135.13│-294779.80│ -58185.72│ -406.62│
│营业外收支净额 │ -2932.80│ 545.99│ -1646.20│ 133.17│
│购买商品、接受劳│ 47117.43│ 99852.20│ 119495.40│ -16.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78493.22│ 156720.38│ 180767.01│ -13.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72665.31│ 150703.43│ 189631.13│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5827.91│ 6016.95│ -8864.12│ 167.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2001.64│ 3724.61│ 12189.37│ -69.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6157.95│ 17194.24│ 25360.15│ -32.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8159.59│ -13469.64│ -13170.78│ -2.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1652.87│ 11047.24│ 14115.15│ -21.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74984.59│ 194466.11│ 377767.98│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100391.43│ 184804.35│ 375256.95│ -50.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25406.84│ 9661.76│ 2511.03│ 284.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11043.80│ 24712.63│ 27591.03│ -10.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11419.34│ 2209.07│ -19523.87│ 111.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81201.73│ 91244.26│ -188.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81201.73│ 91244.26│ -188.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59686.93│ 51.5289│ -191771.73│ 81.4369│
│第三季度│ 25965.58│ 22.4166│ -14362.26│ 6.0990│
│第二季度│ 14322.23│ 12.3647│ -24366.49│ 10.3474│
│第一季度│ 15857.32│ 13.6899│ -4984.58│ 2.1167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50555.82│ 26.5886│ -107021.12│ 103.2279│
│第三季度│ 51413.83│ 27.0399│ 1820.65│ -1.7561│
│第二季度│ 72339.88│ 38.0454│ 8092.44│ -7.8056│
│第一季度│ 15831.34│ 8.3261│ -6566.55│ 6.3338│
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