正虹科技正虹科技财务分析报告
≈≈正虹科技000702≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8283│ -0.3540│ -0.0202│ 0.1258│
│基本每股收益 │ -0.7860│ -0.3636│ 0.0103│ 0.0266│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8283│ -0.3540│ -0.0202│ 0.1258│
│每股净资产(元) │ 1.3159│ 1.8080│ 2.1326│ 2.1759│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7756│ -0.5466│ -0.2853│ -0.4210│
│每股现金流量(元) │ 0.1622│ 0.2456│ 0.0403│ -0.1341│
│每股资本公积金(元) │ 0.6804│ 0.6817│ 0.6817│ 0.6817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│
│每股未分配利润(元) │ -0.5840│ -0.1097│ 0.2241│ 0.2443│
│净资产收益率(%) │ -62.9458│ -19.5783│ -0.9464│ 5.7808│
│加权净资产收益率(%) │ -47.4400│ -17.7700│ -0.9400│ 5.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -59.7296│ -20.1138│ 0.4824│ 1.2219│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.2600│ --│ 1.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96660.56│ 112148.13│ 105894.03│ 92531.09│
│归属母公司股东权益 │ 35087.00│ 48206.42│ 56862.07│ 58018.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103902.61│ 72048.55│ 35719.66│ 106829.56│
│营业成本(万元) │ 103693.95│ 69026.63│ 32307.04│ 94164.78│
│投资收益(万元) │ 599.22│ 595.30│ 403.70│ 449.93│
│净利润(万元) │ -32288.82│ -13711.14│ -823.71│ 3309.23│
│营业利润(万元) │ -30678.71│ -12470.73│ 28.41│ 6192.22│
│利润总额(万元) │ -32114.10│ -13557.14│ -798.76│ 4229.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -22085.80│ -9437.98│ -538.13│ 3353.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -20680.98│ -14574.93│ -7606.06│ -11224.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0056│ -0.0099│ 0.0351│
│基本每股收益 │ 0.0115│ 0.0165│ -0.0048│ 0.0602│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0056│ -0.0099│ 0.0351│
│每股净资产(元) │ 2.0264│ 2.0067│ 1.9925│ 2.0231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4339│ -0.0866│ 0.0035│ 0.3452│
│每股现金流量(元) │ -0.2642│ -0.0777│ -0.1145│ 0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 0.6837│ 0.6783│ 0.6783│ 0.6783│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│
│每股未分配利润(元) │ 0.1265│ 0.1305│ 0.1150│ 0.1249│
│净资产收益率(%) │ 0.0813│ 0.2812│ -0.4971│ 1.7364│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0800│ 0.2800│ -0.4900│ 1.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5838│ 0.8241│ -0.2426│ 2.9768│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81209.66│ 71040.20│ 69090.38│ 67868.91│
│归属母公司股东权益 │ 54030.74│ 53504.94│ 53127.38│ 53942.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70010.56│ 40895.26│ 16956.53│ 112301.25│
│营业成本(万元) │ 61569.60│ 35455.21│ 14842.70│ 98464.40│
│投资收益(万元) │ 78.33│ 32.81│ 10.09│ 490.58│
│净利润(万元) │ 329.13│ 290.03│ -257.85│ 1534.03│
│营业利润(万元) │ 1433.01│ 991.19│ 118.07│ 3244.42│
│利润总额(万元) │ 483.21│ 421.28│ -185.73│ 1725.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 43.91│ 150.47│ -264.09│ 936.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -11568.79│ -2308.52│ 92.59│ 9205.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8283│ 0.1258│ 0.0351│ 0.2091│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7860│ 0.0266│ 0.0602│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 1.3159│ 2.1759│ 2.0231│ 1.9505│
│每股资本公积金(元) │ 0.6804│ 0.6817│ 0.6783│ 0.6783│
│每股未分配利润(元) │ -0.5840│ 0.2443│ 0.1249│ 0.0962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7756│ -0.4210│ 0.3452│ 0.0408│
│每股现金流量(元) │ 0.1622│ -0.1341│ 0.0984│ 0.0323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8002│ 4.4083│ 6.7234│ 6.5918│
│应收账款周转率 │ 183.4082│ 288.5456│ 325.8581│ 267.0123│
│总资产周转率 │ 1.0984│ 1.3320│ 1.6067│ 1.8831│
│营业收入增长率(%) │ 48.4099│ -4.8723│ -16.3103│ -0.4840│
│营业利润增长率(%) │-2240.8532│ 90.8577│ -46.6250│ 223.3269│
│利润总额增长率(%) │-6745.9395│ 145.1837│ -75.2031│ 277.8830│
│归属母公司净利润增长率│-50400.4431│ 258.0713│ -83.2030│ 246.0741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0259│ 36.3380│ -5.6341│ 1.8752│
│净资产增长率(%) │ -35.0610│ 7.5549│ 3.7210│ 10.3763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.0760│ -19.0304│ -2.3060│ 3.0977│
│总资产收益率(%) │ -36.3060│ -14.9694│ -0.9415│ 4.1262│
│净资产收益率(%) │ -62.9458│ -19.5783│ -0.9464│ 5.7808│
│营业利润率(%) │ -29.5264│ -17.3088│ 0.0795│ 5.7964│
│销售毛利率(%) │ 0.2008│ 4.1943│ 9.5539│ 11.8551│
│销售净利率(%) │ -31.0760│ -19.0304│ -2.3060│ 3.0977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8002│ 2.1044│ 0.9648│ 4.4083│
│固定资产周转率 │ 3.8648│ 2.6951│ 1.2976│ 4.0447│
│流动资产周转率 │ 2.5403│ 1.5198│ 0.7801│ 3.1082│
│总资产周转率 │ 1.0984│ 0.7040│ 0.3600│ 1.3320│
│股东权益周转率 │ 2.3918│ 1.3809│ 0.6156│ 1.8098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6680│ 0.9321│ 1.2674│ 1.4629│
│速动比率(%) │ 0.2627│ 0.2659│ 0.2621│ 0.3014│
│产权比率 │ 2.3407│ 1.3323│ 0.7916│ 0.5232│
│应收账款周转率 │ 183.4082│ 134.3269│ 46.3740│ 288.5456│
│利息保障倍数 │ -22.0137│ -20.8333│ -1.9307│ 64.3272│
│资产负债率 │ 0.7007│ 0.5727│ 0.4251│ 0.3281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.4099│ 76.1783│ 110.6543│ -4.8723│
│营业利润增长率(%) │-2240.8532│-1358.1534│ -75.9409│ 90.8577│
│总资产增长率(%) │ 19.0259│ 57.8657│ 53.2689│ 36.3380│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.7538│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -50.0684│ -15.0677│ 10.3815│ 11.2664│
│净利润增长率(%) │-9910.2729│-4827.5245│ -219.4483│ 115.7220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2992│ 42.9846│ 53.6971│ 62.7012│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6547│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.5208│ 46.5224│ 46.2165│ 46.0783│
│无形资产比率(%) │ 2.8429│ 2.4779│ 2.8520│ 3.3051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96660.56│ 112148.13│ 105894.03│ 92531.09│
│流动资产 │ 39167.66│ 52174.01│ 48940.50│ 42636.78│
│非流动资产 │ 57492.90│ 59974.12│ 56953.53│ 49894.31│
│固定资产 │ 26829.31│ 26528.31│ 28116.95│ 26938.79│
│货币资金 │ 10733.84│ 12957.82│ 7439.87│ 6259.87│
│存货 │ 23766.13│ 34795.37│ 36167.35│ 30806.18│
│应收账款 │ 604.77│ 544.48│ 1012.25│ 528.25│
│其他应收款 │ --│ 406.12│ --│ 1226.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2747.97│ 2778.93│ 3020.05│ 3058.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40806.33│ 39000.00│ 23500.00│ 13500.00│
│预收账款 │ 33.07│ 23.96│ 30.44│ 47.50│
│应付账款 │ 8759.42│ 8527.40│ 7594.23│ 6975.00│
│流动负债 │ 58635.98│ 55975.78│ 38613.76│ 29146.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67726.26│ 64224.03│ 45010.67│ 30356.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18142.36│ 18177.36│ 18177.36│ 18177.36│
│未分配利润 │ -15572.11│ -2924.29│ 5975.56│ 6513.69│
│归属于母公司所│ 35087.00│ 48206.42│ 56862.07│ 58018.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28934.30│ 47924.10│ 60883.36│ 62174.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81209.66│ 71040.20│ 69090.38│ 67868.91│
│流动资产 │ 34820.64│ 27944.72│ 28577.62│ 26103.22│
│非流动资产 │ 46389.02│ 43095.48│ 40512.76│ 41765.69│
│固定资产 │ 20207.29│ 20445.12│ 25399.77│ 25885.87│
│货币资金 │ 2788.97│ 7762.18│ 6680.15│ 9964.18│
│存货 │ 28559.54│ 17193.88│ 14393.15│ 11915.09│
│应收账款 │ 385.20│ 52.99│ 45.64│ 212.22│
│其他应收款 │ --│ 214.66│ --│ 239.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1280.55│ 1292.01│ 3110.90│ 3129.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2672.29│ 1204.21│
│应付账款 │ 7268.76│ 4507.22│ 4223.25│ 2973.53│
│流动负债 │ 22031.01│ 13356.41│ 12648.82│ 10678.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23261.76│ 14613.96│ 13933.16│ 11989.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18228.92│ 18084.94│ 18084.94│ 18084.94│
│未分配利润 │ 3373.77│ 3480.33│ 3065.77│ 3329.86│
│归属于母公司所│ 54030.74│ 53504.94│ 53127.38│ 53942.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57947.89│ 56426.24│ 55157.22│ 55879.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103902.61│ 72048.55│ 35719.66│ 106829.56│
│营业收入 │ 103902.61│ 72048.55│ 35719.66│ 106829.56│
│营业总成本 │ 133801.62│ 75671.22│ 35629.79│ 105244.20│
│营业成本 │ 103693.95│ 69026.63│ 32307.04│ 94164.78│
│财务费用 │ 1399.93│ 660.28│ 272.55│ 148.01│
│管理费用 │ 5735.24│ 3840.45│ 1920.66│ 6918.46│
│营业利润 │ -30678.71│ -12470.73│ 28.41│ 6192.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 599.22│ 595.30│ 403.70│ 449.93│
│营业外收支净额│ -1435.39│ -1086.41│ -827.17│ -1962.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32114.10│ -13557.14│ -798.76│ 4229.96│
│所得税费用 │ 174.72│ 154.00│ 24.95│ 920.73│
│归属母公司净利│ -22085.80│ -9437.98│ -538.13│ 3353.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32288.82│ -13711.14│ -823.71│ 3309.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70010.56│ 40895.26│ 16956.53│ 112301.25│
│营业收入 │ 70010.56│ 40895.26│ 16956.53│ 112301.25│
│营业总成本 │ 68949.43│ 40149.61│ 16947.72│ 110104.82│
│营业成本 │ 61569.60│ 35455.21│ 14842.70│ 98464.40│
│财务费用 │ 90.06│ 44.42│ 24.45│ 257.75│
│管理费用 │ 4590.46│ 2865.48│ 1305.85│ 6597.29│
│营业利润 │ 1433.01│ 991.19│ 118.07│ 3244.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78.33│ 32.81│ 10.09│ 490.58│
│营业外收支净额│ -949.80│ -569.92│ -303.80│ -1519.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 483.21│ 421.28│ -185.73│ 1725.22│
│所得税费用 │ 154.08│ 131.25│ 72.12│ 191.19│
│归属母公司净利│ 43.91│ 150.47│ -264.09│ 936.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 329.13│ 290.03│ -257.85│ 1534.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103595.58│ 72778.40│ 36579.49│ 109816.59│
│经营现金流出小计│ 124276.57│ 87353.33│ 44185.54│ 121041.13│
│经营现金流量净额│ -20680.98│ -14574.93│ -7606.06│ -11224.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25776.19│ 7016.39│ 4866.14│ 36436.67│
│投资现金流出小计│ 28179.82│ 9906.18│ 6160.42│ 41567.12│
│投资现金流量净额│ -2403.63│ -2889.78│ -1294.29│ -5130.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40496.33│ 31190.00│ 12150.00│ 25244.40│
│筹资现金流出小计│ 13087.75│ 7177.33│ 2174.65│ 12463.73│
│筹资现金流量净额│ 27408.58│ 24012.67│ 9975.35│ 12780.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4323.97│ 6547.95│ 1075.00│ -3574.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70122.00│ 42426.49│ 18925.44│ 115186.05│
│经营现金流出小计│ 81690.79│ 44735.01│ 18832.85│ 105980.76│
│经营现金流量净额│ -11568.79│ -2308.52│ 92.59│ 9205.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18414.70│ 14606.79│ 5045.09│ 8702.61│
│投资现金流出小计│ 22131.06│ 14766.88│ 7753.34│ 14008.26│
│投资现金流量净额│ -3716.36│ -160.09│ -2708.25│ -5305.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16483.40│ 8606.25│ 7087.00│ 7923.00│
│筹资现金流出小计│ 8243.46│ 8209.64│ 7525.38│ 9199.31│
│筹资现金流量净额│ 8239.94│ 396.61│ -438.38│ -1276.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7045.21│ -2072.00│ -3054.03│ 2623.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10733.84│ 6259.87│ 9964.18│ -37.18│
│短期借款 │ 40806.33│ 13500.00│ 2500.00│ 440.00│
│应收账款 │ 604.77│ 528.25│ 212.22│ 148.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 239.28│ --│
│应付账款 │ 8759.42│ 6975.00│ 2973.53│ 134.57│
│在建工程 │ --│ --│ 409.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -19006.29│ 5266.95│ -460.86│
│流动负债合计 │ 58635.98│ 29146.22│ 10678.42│ 172.95│
│负债合计 │ 67726.26│ 30356.12│ 11989.54│ 153.19│
│营业利润 │ -30678.71│ 6192.22│ 3244.42│ 90.86│
│利润总额 │ -32114.10│ 4229.96│ 1725.22│ 145.18│
│归属于母公司所有│ -22085.80│ 3353.92│ 936.66│ 258.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15572.11│ 6513.69│ 3329.86│ 95.61│
│营业外收支净额 │ -1435.39│ -1962.27│ -1519.20│ -29.16│
│购买商品、接受劳│ 108460.38│ 105344.51│ 89220.96│ 18.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103595.58│ 109816.59│ 115186.05│ -4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124276.57│ 121041.13│ 105980.76│ 14.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20680.98│ -11224.53│ 9205.29│ -221.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25776.19│ 36436.67│ 8702.61│ 318.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28179.82│ 41567.12│ 14008.26│ 196.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2403.63│ -5130.45│ -5305.65│ 3.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6636.79│ 16153.64│ 4996.24│ 223.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40496.33│ 25244.40│ 7923.00│ 218.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13087.75│ 12463.73│ 9199.31│ 35.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27408.58│ 12780.68│ -1276.31│ 1101.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1810.54│ 963.73│ 199.31│ 383.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4323.97│ -3574.31│ 2623.33│ -236.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7387.45│ -4817.47│ 253.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7387.45│ -4817.47│ 253.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36819.00│ 34.4652│ 3310.01│ 98.6909│
│第三季度│ 29115.30│ 27.2540│ -106.56│ -3.1773│
│第二季度│ 23938.73│ 22.4083│ 414.56│ 12.3604│
│第一季度│ 16956.53│ 15.8725│ -264.09│ -7.8739│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17450.26│ 15.5388│ 608.66│ 64.9822│
│第三季度│ 32011.57│ 28.5051│ -124.70│ -13.3129│
│第二季度│ 34369.91│ 30.6051│ 967.08│ 103.2474│
│第一季度│ 28469.50│ 25.3510│ -514.38│ -54.9168│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8283│ -0.3540│ -0.0202│ 0.1258│
│基本每股收益 │ -0.7860│ -0.3636│ 0.0103│ 0.0266│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8283│ -0.3540│ -0.0202│ 0.1258│
│每股净资产(元) │ 1.3159│ 1.8080│ 2.1326│ 2.1759│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7756│ -0.5466│ -0.2853│ -0.4210│
│每股现金流量(元) │ 0.1622│ 0.2456│ 0.0403│ -0.1341│
│每股资本公积金(元) │ 0.6804│ 0.6817│ 0.6817│ 0.6817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│
│每股未分配利润(元) │ -0.5840│ -0.1097│ 0.2241│ 0.2443│
│净资产收益率(%) │ -62.9458│ -19.5783│ -0.9464│ 5.7808│
│加权净资产收益率(%) │ -47.4400│ -17.7700│ -0.9400│ 5.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -59.7296│ -20.1138│ 0.4824│ 1.2219│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.2600│ --│ 1.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96660.56│ 112148.13│ 105894.03│ 92531.09│
│归属母公司股东权益 │ 35087.00│ 48206.42│ 56862.07│ 58018.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103902.61│ 72048.55│ 35719.66│ 106829.56│
│营业成本(万元) │ 103693.95│ 69026.63│ 32307.04│ 94164.78│
│投资收益(万元) │ 599.22│ 595.30│ 403.70│ 449.93│
│净利润(万元) │ -32288.82│ -13711.14│ -823.71│ 3309.23│
│营业利润(万元) │ -30678.71│ -12470.73│ 28.41│ 6192.22│
│利润总额(万元) │ -32114.10│ -13557.14│ -798.76│ 4229.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -22085.80│ -9437.98│ -538.13│ 3353.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -20680.98│ -14574.93│ -7606.06│ -11224.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0056│ -0.0099│ 0.0351│
│基本每股收益 │ 0.0115│ 0.0165│ -0.0048│ 0.0602│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0056│ -0.0099│ 0.0351│
│每股净资产(元) │ 2.0264│ 2.0067│ 1.9925│ 2.0231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4339│ -0.0866│ 0.0035│ 0.3452│
│每股现金流量(元) │ -0.2642│ -0.0777│ -0.1145│ 0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 0.6837│ 0.6783│ 0.6783│ 0.6783│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│
│每股未分配利润(元) │ 0.1265│ 0.1305│ 0.1150│ 0.1249│
│净资产收益率(%) │ 0.0813│ 0.2812│ -0.4971│ 1.7364│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0800│ 0.2800│ -0.4900│ 1.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5838│ 0.8241│ -0.2426│ 2.9768│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81209.66│ 71040.20│ 69090.38│ 67868.91│
│归属母公司股东权益 │ 54030.74│ 53504.94│ 53127.38│ 53942.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70010.56│ 40895.26│ 16956.53│ 112301.25│
│营业成本(万元) │ 61569.60│ 35455.21│ 14842.70│ 98464.40│
│投资收益(万元) │ 78.33│ 32.81│ 10.09│ 490.58│
│净利润(万元) │ 329.13│ 290.03│ -257.85│ 1534.03│
│营业利润(万元) │ 1433.01│ 991.19│ 118.07│ 3244.42│
│利润总额(万元) │ 483.21│ 421.28│ -185.73│ 1725.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 43.91│ 150.47│ -264.09│ 936.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -11568.79│ -2308.52│ 92.59│ 9205.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8283│ 0.1258│ 0.0351│ 0.2091│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7860│ 0.0266│ 0.0602│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 1.3159│ 2.1759│ 2.0231│ 1.9505│
│每股资本公积金(元) │ 0.6804│ 0.6817│ 0.6783│ 0.6783│
│每股未分配利润(元) │ -0.5840│ 0.2443│ 0.1249│ 0.0962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7756│ -0.4210│ 0.3452│ 0.0408│
│每股现金流量(元) │ 0.1622│ -0.1341│ 0.0984│ 0.0323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8002│ 4.4083│ 6.7234│ 6.5918│
│应收账款周转率 │ 183.4082│ 288.5456│ 325.8581│ 267.0123│
│总资产周转率 │ 1.0984│ 1.3320│ 1.6067│ 1.8831│
│营业收入增长率(%) │ 48.4099│ -4.8723│ -16.3103│ -0.4840│
│营业利润增长率(%) │-2240.8532│ 90.8577│ -46.6250│ 223.3269│
│利润总额增长率(%) │-6745.9395│ 145.1837│ -75.2031│ 277.8830│
│归属母公司净利润增长率│-50400.4431│ 258.0713│ -83.2030│ 246.0741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0259│ 36.3380│ -5.6341│ 1.8752│
│净资产增长率(%) │ -35.0610│ 7.5549│ 3.7210│ 10.3763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.0760│ -19.0304│ -2.3060│ 3.0977│
│总资产收益率(%) │ -36.3060│ -14.9694│ -0.9415│ 4.1262│
│净资产收益率(%) │ -62.9458│ -19.5783│ -0.9464│ 5.7808│
│营业利润率(%) │ -29.5264│ -17.3088│ 0.0795│ 5.7964│
│销售毛利率(%) │ 0.2008│ 4.1943│ 9.5539│ 11.8551│
│销售净利率(%) │ -31.0760│ -19.0304│ -2.3060│ 3.0977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8002│ 2.1044│ 0.9648│ 4.4083│
│固定资产周转率 │ 3.8648│ 2.6951│ 1.2976│ 4.0447│
│流动资产周转率 │ 2.5403│ 1.5198│ 0.7801│ 3.1082│
│总资产周转率 │ 1.0984│ 0.7040│ 0.3600│ 1.3320│
│股东权益周转率 │ 2.3918│ 1.3809│ 0.6156│ 1.8098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6680│ 0.9321│ 1.2674│ 1.4629│
│速动比率(%) │ 0.2627│ 0.2659│ 0.2621│ 0.3014│
│产权比率 │ 2.3407│ 1.3323│ 0.7916│ 0.5232│
│应收账款周转率 │ 183.4082│ 134.3269│ 46.3740│ 288.5456│
│利息保障倍数 │ -22.0137│ -20.8333│ -1.9307│ 64.3272│
│资产负债率 │ 0.7007│ 0.5727│ 0.4251│ 0.3281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.4099│ 76.1783│ 110.6543│ -4.8723│
│营业利润增长率(%) │-2240.8532│-1358.1534│ -75.9409│ 90.8577│
│总资产增长率(%) │ 19.0259│ 57.8657│ 53.2689│ 36.3380│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.7538│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -50.0684│ -15.0677│ 10.3815│ 11.2664│
│净利润增长率(%) │-9910.2729│-4827.5245│ -219.4483│ 115.7220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2992│ 42.9846│ 53.6971│ 62.7012│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6547│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.5208│ 46.5224│ 46.2165│ 46.0783│
│无形资产比率(%) │ 2.8429│ 2.4779│ 2.8520│ 3.3051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96660.56│ 112148.13│ 105894.03│ 92531.09│
│流动资产 │ 39167.66│ 52174.01│ 48940.50│ 42636.78│
│非流动资产 │ 57492.90│ 59974.12│ 56953.53│ 49894.31│
│固定资产 │ 26829.31│ 26528.31│ 28116.95│ 26938.79│
│货币资金 │ 10733.84│ 12957.82│ 7439.87│ 6259.87│
│存货 │ 23766.13│ 34795.37│ 36167.35│ 30806.18│
│应收账款 │ 604.77│ 544.48│ 1012.25│ 528.25│
│其他应收款 │ --│ 406.12│ --│ 1226.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2747.97│ 2778.93│ 3020.05│ 3058.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40806.33│ 39000.00│ 23500.00│ 13500.00│
│预收账款 │ 33.07│ 23.96│ 30.44│ 47.50│
│应付账款 │ 8759.42│ 8527.40│ 7594.23│ 6975.00│
│流动负债 │ 58635.98│ 55975.78│ 38613.76│ 29146.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67726.26│ 64224.03│ 45010.67│ 30356.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18142.36│ 18177.36│ 18177.36│ 18177.36│
│未分配利润 │ -15572.11│ -2924.29│ 5975.56│ 6513.69│
│归属于母公司所│ 35087.00│ 48206.42│ 56862.07│ 58018.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28934.30│ 47924.10│ 60883.36│ 62174.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81209.66│ 71040.20│ 69090.38│ 67868.91│
│流动资产 │ 34820.64│ 27944.72│ 28577.62│ 26103.22│
│非流动资产 │ 46389.02│ 43095.48│ 40512.76│ 41765.69│
│固定资产 │ 20207.29│ 20445.12│ 25399.77│ 25885.87│
│货币资金 │ 2788.97│ 7762.18│ 6680.15│ 9964.18│
│存货 │ 28559.54│ 17193.88│ 14393.15│ 11915.09│
│应收账款 │ 385.20│ 52.99│ 45.64│ 212.22│
│其他应收款 │ --│ 214.66│ --│ 239.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1280.55│ 1292.01│ 3110.90│ 3129.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2672.29│ 1204.21│
│应付账款 │ 7268.76│ 4507.22│ 4223.25│ 2973.53│
│流动负债 │ 22031.01│ 13356.41│ 12648.82│ 10678.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23261.76│ 14613.96│ 13933.16│ 11989.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18228.92│ 18084.94│ 18084.94│ 18084.94│
│未分配利润 │ 3373.77│ 3480.33│ 3065.77│ 3329.86│
│归属于母公司所│ 54030.74│ 53504.94│ 53127.38│ 53942.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57947.89│ 56426.24│ 55157.22│ 55879.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103902.61│ 72048.55│ 35719.66│ 106829.56│
│营业收入 │ 103902.61│ 72048.55│ 35719.66│ 106829.56│
│营业总成本 │ 133801.62│ 75671.22│ 35629.79│ 105244.20│
│营业成本 │ 103693.95│ 69026.63│ 32307.04│ 94164.78│
│财务费用 │ 1399.93│ 660.28│ 272.55│ 148.01│
│管理费用 │ 5735.24│ 3840.45│ 1920.66│ 6918.46│
│营业利润 │ -30678.71│ -12470.73│ 28.41│ 6192.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 599.22│ 595.30│ 403.70│ 449.93│
│营业外收支净额│ -1435.39│ -1086.41│ -827.17│ -1962.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32114.10│ -13557.14│ -798.76│ 4229.96│
│所得税费用 │ 174.72│ 154.00│ 24.95│ 920.73│
│归属母公司净利│ -22085.80│ -9437.98│ -538.13│ 3353.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32288.82│ -13711.14│ -823.71│ 3309.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70010.56│ 40895.26│ 16956.53│ 112301.25│
│营业收入 │ 70010.56│ 40895.26│ 16956.53│ 112301.25│
│营业总成本 │ 68949.43│ 40149.61│ 16947.72│ 110104.82│
│营业成本 │ 61569.60│ 35455.21│ 14842.70│ 98464.40│
│财务费用 │ 90.06│ 44.42│ 24.45│ 257.75│
│管理费用 │ 4590.46│ 2865.48│ 1305.85│ 6597.29│
│营业利润 │ 1433.01│ 991.19│ 118.07│ 3244.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78.33│ 32.81│ 10.09│ 490.58│
│营业外收支净额│ -949.80│ -569.92│ -303.80│ -1519.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 483.21│ 421.28│ -185.73│ 1725.22│
│所得税费用 │ 154.08│ 131.25│ 72.12│ 191.19│
│归属母公司净利│ 43.91│ 150.47│ -264.09│ 936.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 329.13│ 290.03│ -257.85│ 1534.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103595.58│ 72778.40│ 36579.49│ 109816.59│
│经营现金流出小计│ 124276.57│ 87353.33│ 44185.54│ 121041.13│
│经营现金流量净额│ -20680.98│ -14574.93│ -7606.06│ -11224.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25776.19│ 7016.39│ 4866.14│ 36436.67│
│投资现金流出小计│ 28179.82│ 9906.18│ 6160.42│ 41567.12│
│投资现金流量净额│ -2403.63│ -2889.78│ -1294.29│ -5130.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40496.33│ 31190.00│ 12150.00│ 25244.40│
│筹资现金流出小计│ 13087.75│ 7177.33│ 2174.65│ 12463.73│
│筹资现金流量净额│ 27408.58│ 24012.67│ 9975.35│ 12780.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4323.97│ 6547.95│ 1075.00│ -3574.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70122.00│ 42426.49│ 18925.44│ 115186.05│
│经营现金流出小计│ 81690.79│ 44735.01│ 18832.85│ 105980.76│
│经营现金流量净额│ -11568.79│ -2308.52│ 92.59│ 9205.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18414.70│ 14606.79│ 5045.09│ 8702.61│
│投资现金流出小计│ 22131.06│ 14766.88│ 7753.34│ 14008.26│
│投资现金流量净额│ -3716.36│ -160.09│ -2708.25│ -5305.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16483.40│ 8606.25│ 7087.00│ 7923.00│
│筹资现金流出小计│ 8243.46│ 8209.64│ 7525.38│ 9199.31│
│筹资现金流量净额│ 8239.94│ 396.61│ -438.38│ -1276.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7045.21│ -2072.00│ -3054.03│ 2623.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10733.84│ 6259.87│ 9964.18│ -37.18│
│短期借款 │ 40806.33│ 13500.00│ 2500.00│ 440.00│
│应收账款 │ 604.77│ 528.25│ 212.22│ 148.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 239.28│ --│
│应付账款 │ 8759.42│ 6975.00│ 2973.53│ 134.57│
│在建工程 │ --│ --│ 409.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -19006.29│ 5266.95│ -460.86│
│流动负债合计 │ 58635.98│ 29146.22│ 10678.42│ 172.95│
│负债合计 │ 67726.26│ 30356.12│ 11989.54│ 153.19│
│营业利润 │ -30678.71│ 6192.22│ 3244.42│ 90.86│
│利润总额 │ -32114.10│ 4229.96│ 1725.22│ 145.18│
│归属于母公司所有│ -22085.80│ 3353.92│ 936.66│ 258.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15572.11│ 6513.69│ 3329.86│ 95.61│
│营业外收支净额 │ -1435.39│ -1962.27│ -1519.20│ -29.16│
│购买商品、接受劳│ 108460.38│ 105344.51│ 89220.96│ 18.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103595.58│ 109816.59│ 115186.05│ -4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124276.57│ 121041.13│ 105980.76│ 14.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20680.98│ -11224.53│ 9205.29│ -221.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25776.19│ 36436.67│ 8702.61│ 318.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28179.82│ 41567.12│ 14008.26│ 196.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2403.63│ -5130.45│ -5305.65│ 3.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6636.79│ 16153.64│ 4996.24│ 223.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40496.33│ 25244.40│ 7923.00│ 218.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13087.75│ 12463.73│ 9199.31│ 35.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27408.58│ 12780.68│ -1276.31│ 1101.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1810.54│ 963.73│ 199.31│ 383.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4323.97│ -3574.31│ 2623.33│ -236.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7387.45│ -4817.47│ 253.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7387.45│ -4817.47│ 253.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36819.00│ 34.4652│ 3310.01│ 98.6909│
│第三季度│ 29115.30│ 27.2540│ -106.56│ -3.1773│
│第二季度│ 23938.73│ 22.4083│ 414.56│ 12.3604│
│第一季度│ 16956.53│ 15.8725│ -264.09│ -7.8739│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17450.26│ 15.5388│ 608.66│ 64.9822│
│第三季度│ 32011.57│ 28.5051│ -124.70│ -13.3129│
│第二季度│ 34369.91│ 30.6051│ 967.08│ 103.2474│
│第一季度│ 28469.50│ 25.3510│ -514.38│ -54.9168│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘