厦门信达厦门信达财务分析报告
≈≈厦门信达000701≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0892│ -0.1201│ -0.0622│ -0.2883│
│基本每股收益 │ -0.2417│ 0.0543│ -0.5337│ -0.6070│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0869│ -0.1169│ -0.0604│ -0.2855│
│每股净资产(元) │ 1.0883│ 1.0570│ 0.0768│ 0.1192│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1734│ -7.6541│ -11.2364│ 0.1965│
│每股现金流量(元) │ 1.8280│ 0.6801│ 1.7043│ -3.2141│
│每股资本公积金(元) │ 4.1159│ 4.1093│ 4.2042│ 4.1952│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2229│ 0.2229│ 0.2869│ 0.2869│
│每股未分配利润(元) │ -4.1811│ -4.2023│ -5.3425│ -5.2821│
│净资产收益率(%) │ 2.5198│ 0.3520│ 0.2276│ 0.5150│
│加权净资产收益率(%) │ -12.0500│ -25.0800│ -64.6200│ -78.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8265│ 3.3832│ 1.9531│ -5.5118│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3400│ --│ -166.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190332.26│2368808.44│2490349.18│1792293.10│
│归属母公司股东权益 │ 198667.37│ 256976.88│ 213214.55│ 214992.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8393404.27│4913359.71│1927034.00│7627633.40│
│营业成本(万元) │8243505.51│4816602.98│1881140.75│7483682.50│
│投资收益(万元) │ -20793.34│ -17035.03│ -3047.52│ 6222.14│
│净利润(万元) │ 12293.27│ 3962.40│ 2386.66│ 5658.88│
│营业利润(万元) │ 23897.73│ 8576.09│ 3486.77│ 5679.81│
│利润总额(万元) │ 23968.97│ 8684.94│ 3745.57│ 13624.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 5005.99│ 904.63│ 485.31│ 1107.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -63251.08│-412598.66│-470482.43│ 8228.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0113│ -0.1475│ -0.0806│ -6.4029│
│基本每股收益 │ -0.0139│ -0.4955│ 9.2687│ -6.1496│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0113│ -0.1475│ -0.0806│ -6.4029│
│每股净资产(元) │ 0.4188│ 0.3896│ 0.4560│ 0.5155│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5443│ -2.4280│ -7.2754│ -7.0701│
│每股现金流量(元) │ -4.5272│ -3.3384│ -3.2665│ 0.6956│
│每股资本公积金(元) │ 4.1773│ 4.2876│ 4.2881│ 4.2881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2869│ 0.2955│ 0.2955│ 0.2955│
│每股未分配利润(元) │ -5.0130│ -5.2984│ -5.2315│ -5.1509│
│净资产收益率(%) │ 4.0527│ 0.2948│ 0.0736│ -107.9436│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2200│ -33.3800│ -16.9600│ -172.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9708│ -5.9711│ -8.4665│ -103.4839│
│加权净资产收益率 │ --│ -112.1500│ --│ -165.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2436839.79│2311410.38│2330717.69│1973456.55│
│归属母公司股东权益 │ 227535.73│ 225841.55│ 228542.99│ 230962.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5067315.83│3203018.45│1446650.72│8379794.18│
│营业成本(万元) │4965556.34│3130178.93│1417049.77│8258928.59│
│投资收益(万元) │ 10434.53│ 2528.31│ 14139.69│ 9146.85│
│净利润(万元) │ 10282.38│ 2100.30│ 1732.38│-262824.86│
│营业利润(万元) │ 10095.62│ 2879.70│ 2939.54│-215050.30│
│利润总额(万元) │ 17008.28│ 6772.88│ 3575.52│-238835.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 9221.43│ 665.75│ 168.26│-249309.63│
│经营现金流量净额(万元)│-106532.54│ -98724.56│-295829.28│-287478.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0892│ -0.2883│ -6.4029│ -0.2335│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2417│ -0.6070│ -6.1496│ -1.1007│
│每股净资产(元) │ 1.0883│ 0.1192│ 0.5155│ 6.9209│
│每股资本公积金(元) │ 4.1159│ 4.1952│ 4.2881│ 4.2898│
│每股未分配利润(元) │ -4.1811│ -5.2821│ -5.1509│ 1.2201│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1734│ 0.1965│ -7.0701│ -1.3572│
│每股现金流量(元) │ 1.8280│ -3.2141│ 0.6956│ 0.7121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 19.1545│ 20.5721│ 19.1802│ 16.9205│
│应收账款周转率 │ 32.7318│ 29.2701│ 37.4254│ 32.9373│
│总资产周转率 │ 4.2150│ 4.0511│ 4.6390│ 4.0722│
│营业收入增长率(%) │ 65.6381│ -8.9759│ 29.0575│ 29.8143│
│营业利润增长率(%) │ 136.7139│ 102.6412│-46937.4922│ -89.7417│
│利润总额增长率(%) │ 40.9253│ 105.7044│-2570.8491│ -24.1584│
│归属母公司净利润增长率│ -45.7135│ 100.4441│-11168.2892│ -67.5763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1159│ -9.1800│ 20.3819│ 5.7877│
│净资产增长率(%) │ -12.6874│ -6.9145│ -47.6764│ -10.8428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1465│ 0.0806│ 0.1239│ 0.0742│
│总资产收益率(%) │ 0.5314│ 0.1693│ 0.0990│ 0.3005│
│净资产收益率(%) │ 2.5198│ 0.3520│ 0.2276│ 0.5150│
│营业利润率(%) │ 0.2847│ 0.1745│ 0.1809│ 0.0745│
│销售毛利率(%) │ 1.7859│ 1.9693│ 2.3815│ 1.8872│
│销售净利率(%) │ 0.1465│ 0.0806│ 0.1239│ 0.0742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 19.1545│ 12.1844│ 4.7377│ 20.5721│
│固定资产周转率 │ 53.1225│ 30.9031│ 11.9403│ 48.5157│
│流动资产周转率 │ 5.6437│ 3.1563│ 1.1978│ 5.4712│
│总资产周转率 │ 4.2150│ 2.3616│ 0.8999│ 4.0511│
│股东权益周转率 │ 27.1325│ 14.9674│ 6.2382│ 24.9608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0030│ 1.0175│ 1.0453│ 1.0902│
│速动比率(%) │ 0.6454│ 0.3593│ 0.4089│ 0.5231│
│产权比率 │ 6.6280│ 7.8554│ 10.2234│ 6.9229│
│应收账款周转率 │ 32.7318│ 18.4244│ 6.6144│ 29.2701│
│利息保障倍数 │ 1.7775│ 1.3268│ 1.2903│ 1.2928│
│资产负债率 │ 0.8689│ 0.8522│ 0.8753│ 0.8304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.6381│ 53.3978│ 33.2066│ -8.9759│
│营业利润增长率(%) │ 136.7139│ 197.8122│ 18.6162│ 102.6412│
│总资产增长率(%) │ -10.1159│ 2.4832│ 6.8490│ -9.1800│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4513│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.3955│ 14.2770│ 1.0838│ -1.0878│
│净利润增长率(%) │ 19.5566│ 88.6587│ 37.7673│ 102.1531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.0702│ 10.8484│ 8.5616│ 11.9954│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5127│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.0917│ 77.1473│ 77.5738│ 71.7455│
│无形资产比率(%) │ 0.9628│ 0.9065│ 0.8715│ 1.2090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190332.26│ 2368808.44│ 2490349.18│ 1792293.10│
│流动资产 │ 1688563.39│ 1827472.16│ 1931858.87│ 1285888.88│
│非流动资产 │ 501768.88│ 541336.29│ 558490.31│ 506404.22│
│固定资产 │ 152289.60│ 154272.75│ 159066.64│ 163712.25│
│货币资金 │ 267991.09│ 216749.35│ 285264.41│ 174197.06│
│存货 │ 601966.45│ 531846.92│ 535337.45│ 258773.55│
│应收账款 │ 231949.47│ 252444.22│ 301768.81│ 280910.30│
│其他应收款 │ --│ 114118.82│ --│ 113947.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21087.61│ 21473.63│ 21702.80│ 21668.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 839108.25│ 891822.49│ 912772.29│ 426794.55│
│预收账款 │ 70.86│ 162.36│ 189.59│ 205.34│
│应付账款 │ 163737.48│ 207039.46│ 231786.30│ 260826.31│
│流动负债 │ 1683519.86│ 1796004.90│ 1848087.68│ 1179453.24│
│长期借款 │ 142980.29│ 142997.29│ 247710.00│ 247995.76│
│总负债 │ 1903190.01│ 2018666.16│ 2179775.99│ 1488379.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221870.18│ 221513.52│ 176035.30│ 175659.82│
│未分配利润 │ -225387.59│ -226530.65│ -223696.65│ -221166.46│
│归属于母公司所│ 198667.37│ 256976.88│ 213214.55│ 214992.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287142.25│ 350142.28│ 310573.19│ 303913.22│
│商誉 │ 21889.70│ 21889.70│ 21889.70│ 21889.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2436839.79│ 2311410.38│ 2330717.69│ 1973456.55│
│流动资产 │ 1904038.70│ 1795499.93│ 1849938.20│ 1502388.47│
│非流动资产 │ 532801.08│ 515910.45│ 480779.49│ 471068.08│
│固定资产 │ 159084.70│ 159787.42│ 148990.30│ 150727.77│
│货币资金 │ 161300.64│ 166802.25│ 179759.57│ 320356.02│
│存货 │ 618873.54│ 379704.87│ 554483.60│ 468784.53│
│应收账款 │ 351674.23│ 473170.15│ 430709.87│ 240278.46│
│其他应收款 │ --│ 102805.96│ --│ 117740.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21622.62│ 21740.19│ 21679.58│ 21973.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 847653.06│ 990678.49│ 1135691.43│ 734213.93│
│预收账款 │ 446.79│ 305.54│ 1017.30│ 104307.92│
│应付账款 │ 300524.71│ 268406.63│ 249792.91│ 314266.82│
│流动负债 │ 1764678.15│ 1702402.09│ 1798123.66│ 1438098.26│
│长期借款 │ 282950.00│ 197489.58│ 114752.11│ 114752.11│
│总负债 │ 2105284.05│ 2005012.53│ 2023474.55│ 1666200.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174909.40│ 174337.56│ 174358.45│ 174358.45│
│未分配利润 │ -209902.72│ -215438.85│ -212719.71│ -209442.78│
│归属于母公司所│ 227535.73│ 225841.55│ 228542.99│ 230962.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331555.73│ 306397.85│ 307243.14│ 307255.58│
│商誉 │ 21466.64│ 21466.64│ 5079.71│ 5079.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8393404.27│ 4913359.71│ 1927034.00│ 7627633.40│
│营业收入 │ 8393404.27│ 4913359.71│ 1927034.00│ 7627633.40│
│营业总成本 │ 8360195.01│ 4882650.39│ 1914256.99│ 7606432.97│
│营业成本 │ 8243505.51│ 4816602.98│ 1881140.75│ 7483682.50│
│财务费用 │ 29996.69│ 24303.44│ 12902.86│ 36439.45│
│管理费用 │ 31274.23│ 18961.79│ 9165.62│ 37151.40│
│营业利润 │ 23897.73│ 8576.09│ 3486.77│ 5679.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20793.34│ -17035.03│ -3047.52│ 6222.14│
│营业外收支净额│ 71.24│ 108.85│ 258.80│ 7944.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23968.97│ 8684.94│ 3745.57│ 13624.06│
│所得税费用 │ 11675.71│ 4722.54│ 1358.92│ 7965.17│
│归属母公司净利│ 5005.99│ 904.63│ 485.31│ 1107.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12293.27│ 3962.40│ 2386.66│ 5658.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5067315.83│ 3203018.45│ 1446650.72│ 8379794.18│
│营业收入 │ 5067315.83│ 3203018.45│ 1446650.72│ 8379794.18│
│营业总成本 │ 5075070.75│ 3201964.61│ 1461681.81│ 8610390.62│
│营业成本 │ 4965556.34│ 3130178.93│ 1417049.77│ 8258928.59│
│财务费用 │ 34049.03│ 35916.49│ 21789.60│ 80757.47│
│管理费用 │ 24102.89│ 14977.08│ 6853.21│ 34465.54│
│营业利润 │ 10095.62│ 2879.70│ 2939.54│ -215050.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10434.53│ 2528.31│ 14139.69│ 9146.85│
│营业外收支净额│ 6912.66│ 3893.18│ 635.98│ -23785.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17008.28│ 6772.88│ 3575.52│ -238835.99│
│所得税费用 │ 6725.90│ 4672.58│ 1843.14│ 23988.87│
│归属母公司净利│ 9221.43│ 665.75│ 168.26│ -249309.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10282.38│ 2100.30│ 1732.38│ -262824.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10385484.48│ 5882608.49│ 2475138.17│9248624.11│
│经营现金流出小计│ 10448735.56│ 6295207.15│ 2945620.60│9240395.80│
│经营现金流量净额│ -63251.08│ -412598.66│ -470482.43│ 8228.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4533102.09│ 3046196.79│ 1359552.66│8754831.94│
│投资现金流出小计│ 4658313.71│ 3112155.35│ 1372571.85│8714669.05│
│投资现金流量净额│ -125211.63│ -65958.56│ -13019.19│ 40162.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3017251.92│ 2406289.54│ 1336416.22│3320764.36│
│筹资现金流出小计│ 2729829.73│ 1890292.10│ 782386.28│3502063.67│
│筹资现金流量净额│ 287422.18│ 515997.44│ 554029.94│-181299.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -420.30│ -777.23│ 832.41│ -1671.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98539.17│ 36662.99│ 71360.74│-134579.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6156374.08│ 3673392.33│ 1680494.13│9671262.86│
│经营现金流出小计│ 6262906.62│ 3772116.89│ 1976323.41│9958741.43│
│经营现金流量净额│ -106532.54│ -98724.56│ -295829.28│-287478.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6564537.30│ 4184318.54│ 2082415.77│7677305.46│
│投资现金流出小计│ 6880900.31│ 4546393.24│ 2278265.49│7797299.68│
│投资现金流量净额│ -316363.01│ -362074.70│ -195849.72│-119994.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2630521.56│ 1810543.20│ 1033630.46│4105877.16│
│筹资现金流出小计│ 2396411.59│ 1486359.88│ 677727.82│3671724.45│
│筹资现金流量净额│ 234109.96│ 324183.32│ 355902.64│ 434152.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -774.57│ 870.66│ 2958.06│ 1602.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -189560.16│ -135745.28│ -132818.30│ 28282.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 267991.09│ 174197.06│ 320356.02│ -45.62│
│短期借款 │ 839108.25│ 426794.55│ 734213.93│ -41.87│
│应收账款 │ 231949.47│ 280910.30│ 240278.46│ 16.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 117740.03│ --│
│应付账款 │ 163737.48│ 260826.31│ 314266.82│ -17.00│
│在建工程 │ --│ --│ 9971.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 247042.04│-123881.33│ 299.42│
│流动负债合计 │1683519.86│1179453.24│1438098.26│ -17.99│
│长期借款 │ 142980.29│ 247995.76│ 114752.11│ 116.11│
│负债合计 │1903190.01│1488379.88│1666200.96│ -10.67│
│营业利润 │ 23897.73│ 5679.81│-215050.30│ 102.64│
│利润总额 │ 23968.97│ 13624.06│-238835.99│ 105.70│
│归属于母公司所有│ 5005.99│ 1107.26│-249309.63│ 100.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-225387.59│-221166.46│-209442.78│ -5.60│
│营业外收支净额 │ 71.24│ 7944.25│ -23785.70│ 133.40│
│购买商品、接受劳│10239241.91│8906009.67│9586424.12│ -7.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10385484.48│9248624.11│9671262.86│ -4.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10448735.56│9240395.80│9958741.43│ -7.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -63251.08│ 8228.31│-287478.57│ 102.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4533102.09│8754831.94│7677305.46│ 14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4658313.71│8714669.05│7797299.68│ 11.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125211.63│ 40162.89│-119994.22│ 133.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10218.01│ 23288.50│ 24370.97│ -4.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3017251.92│3320764.36│4105877.16│ -19.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2729829.73│3502063.67│3671724.45│ -4.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 287422.18│-181299.31│ 434152.71│ -141.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44891.85│ 78796.23│ 78470.13│ 0.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98539.17│-134579.23│ 28282.82│ -575.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28576.67│ 10829.06│ -363.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28576.67│ 10829.06│ -363.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2560317.57│ 33.5663│ -8114.18│ -732.8191│
│第三季度│ 1864297.39│ 24.4414│ 8555.69│ 772.6932│
│第二季度│ 1756367.73│ 23.0264│ 497.48│ 44.9295│
│第一季度│ 1446650.72│ 18.9659│ 168.26│ 15.1964│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2088741.62│ 24.9259│ -234539.10│ 94.0754│
│第三季度│ 2051483.69│ 24.4813│ -15266.05│ 6.1233│
│第二季度│ 2159627.77│ 25.7718│ 373.43│ -0.1498│
│第一季度│ 2079941.11│ 24.8209│ 122.09│ -0.0490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0892│ -0.1201│ -0.0622│ -0.2883│
│基本每股收益 │ -0.2417│ 0.0543│ -0.5337│ -0.6070│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0869│ -0.1169│ -0.0604│ -0.2855│
│每股净资产(元) │ 1.0883│ 1.0570│ 0.0768│ 0.1192│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1734│ -7.6541│ -11.2364│ 0.1965│
│每股现金流量(元) │ 1.8280│ 0.6801│ 1.7043│ -3.2141│
│每股资本公积金(元) │ 4.1159│ 4.1093│ 4.2042│ 4.1952│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2229│ 0.2229│ 0.2869│ 0.2869│
│每股未分配利润(元) │ -4.1811│ -4.2023│ -5.3425│ -5.2821│
│净资产收益率(%) │ 2.5198│ 0.3520│ 0.2276│ 0.5150│
│加权净资产收益率(%) │ -12.0500│ -25.0800│ -64.6200│ -78.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8265│ 3.3832│ 1.9531│ -5.5118│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3400│ --│ -166.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190332.26│2368808.44│2490349.18│1792293.10│
│归属母公司股东权益 │ 198667.37│ 256976.88│ 213214.55│ 214992.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8393404.27│4913359.71│1927034.00│7627633.40│
│营业成本(万元) │8243505.51│4816602.98│1881140.75│7483682.50│
│投资收益(万元) │ -20793.34│ -17035.03│ -3047.52│ 6222.14│
│净利润(万元) │ 12293.27│ 3962.40│ 2386.66│ 5658.88│
│营业利润(万元) │ 23897.73│ 8576.09│ 3486.77│ 5679.81│
│利润总额(万元) │ 23968.97│ 8684.94│ 3745.57│ 13624.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 5005.99│ 904.63│ 485.31│ 1107.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -63251.08│-412598.66│-470482.43│ 8228.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0113│ -0.1475│ -0.0806│ -6.4029│
│基本每股收益 │ -0.0139│ -0.4955│ 9.2687│ -6.1496│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0113│ -0.1475│ -0.0806│ -6.4029│
│每股净资产(元) │ 0.4188│ 0.3896│ 0.4560│ 0.5155│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5443│ -2.4280│ -7.2754│ -7.0701│
│每股现金流量(元) │ -4.5272│ -3.3384│ -3.2665│ 0.6956│
│每股资本公积金(元) │ 4.1773│ 4.2876│ 4.2881│ 4.2881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2869│ 0.2955│ 0.2955│ 0.2955│
│每股未分配利润(元) │ -5.0130│ -5.2984│ -5.2315│ -5.1509│
│净资产收益率(%) │ 4.0527│ 0.2948│ 0.0736│ -107.9436│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2200│ -33.3800│ -16.9600│ -172.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9708│ -5.9711│ -8.4665│ -103.4839│
│加权净资产收益率 │ --│ -112.1500│ --│ -165.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2436839.79│2311410.38│2330717.69│1973456.55│
│归属母公司股东权益 │ 227535.73│ 225841.55│ 228542.99│ 230962.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5067315.83│3203018.45│1446650.72│8379794.18│
│营业成本(万元) │4965556.34│3130178.93│1417049.77│8258928.59│
│投资收益(万元) │ 10434.53│ 2528.31│ 14139.69│ 9146.85│
│净利润(万元) │ 10282.38│ 2100.30│ 1732.38│-262824.86│
│营业利润(万元) │ 10095.62│ 2879.70│ 2939.54│-215050.30│
│利润总额(万元) │ 17008.28│ 6772.88│ 3575.52│-238835.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 9221.43│ 665.75│ 168.26│-249309.63│
│经营现金流量净额(万元)│-106532.54│ -98724.56│-295829.28│-287478.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0892│ -0.2883│ -6.4029│ -0.2335│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2417│ -0.6070│ -6.1496│ -1.1007│
│每股净资产(元) │ 1.0883│ 0.1192│ 0.5155│ 6.9209│
│每股资本公积金(元) │ 4.1159│ 4.1952│ 4.2881│ 4.2898│
│每股未分配利润(元) │ -4.1811│ -5.2821│ -5.1509│ 1.2201│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1734│ 0.1965│ -7.0701│ -1.3572│
│每股现金流量(元) │ 1.8280│ -3.2141│ 0.6956│ 0.7121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 19.1545│ 20.5721│ 19.1802│ 16.9205│
│应收账款周转率 │ 32.7318│ 29.2701│ 37.4254│ 32.9373│
│总资产周转率 │ 4.2150│ 4.0511│ 4.6390│ 4.0722│
│营业收入增长率(%) │ 65.6381│ -8.9759│ 29.0575│ 29.8143│
│营业利润增长率(%) │ 136.7139│ 102.6412│-46937.4922│ -89.7417│
│利润总额增长率(%) │ 40.9253│ 105.7044│-2570.8491│ -24.1584│
│归属母公司净利润增长率│ -45.7135│ 100.4441│-11168.2892│ -67.5763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1159│ -9.1800│ 20.3819│ 5.7877│
│净资产增长率(%) │ -12.6874│ -6.9145│ -47.6764│ -10.8428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1465│ 0.0806│ 0.1239│ 0.0742│
│总资产收益率(%) │ 0.5314│ 0.1693│ 0.0990│ 0.3005│
│净资产收益率(%) │ 2.5198│ 0.3520│ 0.2276│ 0.5150│
│营业利润率(%) │ 0.2847│ 0.1745│ 0.1809│ 0.0745│
│销售毛利率(%) │ 1.7859│ 1.9693│ 2.3815│ 1.8872│
│销售净利率(%) │ 0.1465│ 0.0806│ 0.1239│ 0.0742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 19.1545│ 12.1844│ 4.7377│ 20.5721│
│固定资产周转率 │ 53.1225│ 30.9031│ 11.9403│ 48.5157│
│流动资产周转率 │ 5.6437│ 3.1563│ 1.1978│ 5.4712│
│总资产周转率 │ 4.2150│ 2.3616│ 0.8999│ 4.0511│
│股东权益周转率 │ 27.1325│ 14.9674│ 6.2382│ 24.9608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0030│ 1.0175│ 1.0453│ 1.0902│
│速动比率(%) │ 0.6454│ 0.3593│ 0.4089│ 0.5231│
│产权比率 │ 6.6280│ 7.8554│ 10.2234│ 6.9229│
│应收账款周转率 │ 32.7318│ 18.4244│ 6.6144│ 29.2701│
│利息保障倍数 │ 1.7775│ 1.3268│ 1.2903│ 1.2928│
│资产负债率 │ 0.8689│ 0.8522│ 0.8753│ 0.8304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.6381│ 53.3978│ 33.2066│ -8.9759│
│营业利润增长率(%) │ 136.7139│ 197.8122│ 18.6162│ 102.6412│
│总资产增长率(%) │ -10.1159│ 2.4832│ 6.8490│ -9.1800│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4513│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.3955│ 14.2770│ 1.0838│ -1.0878│
│净利润增长率(%) │ 19.5566│ 88.6587│ 37.7673│ 102.1531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.0702│ 10.8484│ 8.5616│ 11.9954│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5127│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.0917│ 77.1473│ 77.5738│ 71.7455│
│无形资产比率(%) │ 0.9628│ 0.9065│ 0.8715│ 1.2090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190332.26│ 2368808.44│ 2490349.18│ 1792293.10│
│流动资产 │ 1688563.39│ 1827472.16│ 1931858.87│ 1285888.88│
│非流动资产 │ 501768.88│ 541336.29│ 558490.31│ 506404.22│
│固定资产 │ 152289.60│ 154272.75│ 159066.64│ 163712.25│
│货币资金 │ 267991.09│ 216749.35│ 285264.41│ 174197.06│
│存货 │ 601966.45│ 531846.92│ 535337.45│ 258773.55│
│应收账款 │ 231949.47│ 252444.22│ 301768.81│ 280910.30│
│其他应收款 │ --│ 114118.82│ --│ 113947.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21087.61│ 21473.63│ 21702.80│ 21668.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 839108.25│ 891822.49│ 912772.29│ 426794.55│
│预收账款 │ 70.86│ 162.36│ 189.59│ 205.34│
│应付账款 │ 163737.48│ 207039.46│ 231786.30│ 260826.31│
│流动负债 │ 1683519.86│ 1796004.90│ 1848087.68│ 1179453.24│
│长期借款 │ 142980.29│ 142997.29│ 247710.00│ 247995.76│
│总负债 │ 1903190.01│ 2018666.16│ 2179775.99│ 1488379.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221870.18│ 221513.52│ 176035.30│ 175659.82│
│未分配利润 │ -225387.59│ -226530.65│ -223696.65│ -221166.46│
│归属于母公司所│ 198667.37│ 256976.88│ 213214.55│ 214992.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287142.25│ 350142.28│ 310573.19│ 303913.22│
│商誉 │ 21889.70│ 21889.70│ 21889.70│ 21889.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2436839.79│ 2311410.38│ 2330717.69│ 1973456.55│
│流动资产 │ 1904038.70│ 1795499.93│ 1849938.20│ 1502388.47│
│非流动资产 │ 532801.08│ 515910.45│ 480779.49│ 471068.08│
│固定资产 │ 159084.70│ 159787.42│ 148990.30│ 150727.77│
│货币资金 │ 161300.64│ 166802.25│ 179759.57│ 320356.02│
│存货 │ 618873.54│ 379704.87│ 554483.60│ 468784.53│
│应收账款 │ 351674.23│ 473170.15│ 430709.87│ 240278.46│
│其他应收款 │ --│ 102805.96│ --│ 117740.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21622.62│ 21740.19│ 21679.58│ 21973.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 847653.06│ 990678.49│ 1135691.43│ 734213.93│
│预收账款 │ 446.79│ 305.54│ 1017.30│ 104307.92│
│应付账款 │ 300524.71│ 268406.63│ 249792.91│ 314266.82│
│流动负债 │ 1764678.15│ 1702402.09│ 1798123.66│ 1438098.26│
│长期借款 │ 282950.00│ 197489.58│ 114752.11│ 114752.11│
│总负债 │ 2105284.05│ 2005012.53│ 2023474.55│ 1666200.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174909.40│ 174337.56│ 174358.45│ 174358.45│
│未分配利润 │ -209902.72│ -215438.85│ -212719.71│ -209442.78│
│归属于母公司所│ 227535.73│ 225841.55│ 228542.99│ 230962.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331555.73│ 306397.85│ 307243.14│ 307255.58│
│商誉 │ 21466.64│ 21466.64│ 5079.71│ 5079.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8393404.27│ 4913359.71│ 1927034.00│ 7627633.40│
│营业收入 │ 8393404.27│ 4913359.71│ 1927034.00│ 7627633.40│
│营业总成本 │ 8360195.01│ 4882650.39│ 1914256.99│ 7606432.97│
│营业成本 │ 8243505.51│ 4816602.98│ 1881140.75│ 7483682.50│
│财务费用 │ 29996.69│ 24303.44│ 12902.86│ 36439.45│
│管理费用 │ 31274.23│ 18961.79│ 9165.62│ 37151.40│
│营业利润 │ 23897.73│ 8576.09│ 3486.77│ 5679.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20793.34│ -17035.03│ -3047.52│ 6222.14│
│营业外收支净额│ 71.24│ 108.85│ 258.80│ 7944.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23968.97│ 8684.94│ 3745.57│ 13624.06│
│所得税费用 │ 11675.71│ 4722.54│ 1358.92│ 7965.17│
│归属母公司净利│ 5005.99│ 904.63│ 485.31│ 1107.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12293.27│ 3962.40│ 2386.66│ 5658.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5067315.83│ 3203018.45│ 1446650.72│ 8379794.18│
│营业收入 │ 5067315.83│ 3203018.45│ 1446650.72│ 8379794.18│
│营业总成本 │ 5075070.75│ 3201964.61│ 1461681.81│ 8610390.62│
│营业成本 │ 4965556.34│ 3130178.93│ 1417049.77│ 8258928.59│
│财务费用 │ 34049.03│ 35916.49│ 21789.60│ 80757.47│
│管理费用 │ 24102.89│ 14977.08│ 6853.21│ 34465.54│
│营业利润 │ 10095.62│ 2879.70│ 2939.54│ -215050.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10434.53│ 2528.31│ 14139.69│ 9146.85│
│营业外收支净额│ 6912.66│ 3893.18│ 635.98│ -23785.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17008.28│ 6772.88│ 3575.52│ -238835.99│
│所得税费用 │ 6725.90│ 4672.58│ 1843.14│ 23988.87│
│归属母公司净利│ 9221.43│ 665.75│ 168.26│ -249309.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10282.38│ 2100.30│ 1732.38│ -262824.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10385484.48│ 5882608.49│ 2475138.17│9248624.11│
│经营现金流出小计│ 10448735.56│ 6295207.15│ 2945620.60│9240395.80│
│经营现金流量净额│ -63251.08│ -412598.66│ -470482.43│ 8228.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4533102.09│ 3046196.79│ 1359552.66│8754831.94│
│投资现金流出小计│ 4658313.71│ 3112155.35│ 1372571.85│8714669.05│
│投资现金流量净额│ -125211.63│ -65958.56│ -13019.19│ 40162.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3017251.92│ 2406289.54│ 1336416.22│3320764.36│
│筹资现金流出小计│ 2729829.73│ 1890292.10│ 782386.28│3502063.67│
│筹资现金流量净额│ 287422.18│ 515997.44│ 554029.94│-181299.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -420.30│ -777.23│ 832.41│ -1671.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98539.17│ 36662.99│ 71360.74│-134579.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6156374.08│ 3673392.33│ 1680494.13│9671262.86│
│经营现金流出小计│ 6262906.62│ 3772116.89│ 1976323.41│9958741.43│
│经营现金流量净额│ -106532.54│ -98724.56│ -295829.28│-287478.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6564537.30│ 4184318.54│ 2082415.77│7677305.46│
│投资现金流出小计│ 6880900.31│ 4546393.24│ 2278265.49│7797299.68│
│投资现金流量净额│ -316363.01│ -362074.70│ -195849.72│-119994.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2630521.56│ 1810543.20│ 1033630.46│4105877.16│
│筹资现金流出小计│ 2396411.59│ 1486359.88│ 677727.82│3671724.45│
│筹资现金流量净额│ 234109.96│ 324183.32│ 355902.64│ 434152.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -774.57│ 870.66│ 2958.06│ 1602.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -189560.16│ -135745.28│ -132818.30│ 28282.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 267991.09│ 174197.06│ 320356.02│ -45.62│
│短期借款 │ 839108.25│ 426794.55│ 734213.93│ -41.87│
│应收账款 │ 231949.47│ 280910.30│ 240278.46│ 16.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 117740.03│ --│
│应付账款 │ 163737.48│ 260826.31│ 314266.82│ -17.00│
│在建工程 │ --│ --│ 9971.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 247042.04│-123881.33│ 299.42│
│流动负债合计 │1683519.86│1179453.24│1438098.26│ -17.99│
│长期借款 │ 142980.29│ 247995.76│ 114752.11│ 116.11│
│负债合计 │1903190.01│1488379.88│1666200.96│ -10.67│
│营业利润 │ 23897.73│ 5679.81│-215050.30│ 102.64│
│利润总额 │ 23968.97│ 13624.06│-238835.99│ 105.70│
│归属于母公司所有│ 5005.99│ 1107.26│-249309.63│ 100.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-225387.59│-221166.46│-209442.78│ -5.60│
│营业外收支净额 │ 71.24│ 7944.25│ -23785.70│ 133.40│
│购买商品、接受劳│10239241.91│8906009.67│9586424.12│ -7.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10385484.48│9248624.11│9671262.86│ -4.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10448735.56│9240395.80│9958741.43│ -7.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -63251.08│ 8228.31│-287478.57│ 102.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4533102.09│8754831.94│7677305.46│ 14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4658313.71│8714669.05│7797299.68│ 11.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125211.63│ 40162.89│-119994.22│ 133.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10218.01│ 23288.50│ 24370.97│ -4.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3017251.92│3320764.36│4105877.16│ -19.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2729829.73│3502063.67│3671724.45│ -4.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 287422.18│-181299.31│ 434152.71│ -141.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44891.85│ 78796.23│ 78470.13│ 0.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98539.17│-134579.23│ 28282.82│ -575.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28576.67│ 10829.06│ -363.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28576.67│ 10829.06│ -363.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2560317.57│ 33.5663│ -8114.18│ -732.8191│
│第三季度│ 1864297.39│ 24.4414│ 8555.69│ 772.6932│
│第二季度│ 1756367.73│ 23.0264│ 497.48│ 44.9295│
│第一季度│ 1446650.72│ 18.9659│ 168.26│ 15.1964│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2088741.62│ 24.9259│ -234539.10│ 94.0754│
│第三季度│ 2051483.69│ 24.4813│ -15266.05│ 6.1233│
│第二季度│ 2159627.77│ 25.7718│ 373.43│ -0.1498│
│第一季度│ 2079941.11│ 24.8209│ 122.09│ -0.0490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘