模塑科技模塑科技财务分析报告
≈≈模塑科技000700≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2515│ 0.2009│ 0.0926│ 0.0160│
│基本每股收益 │ 0.2217│ 0.1760│ 0.0334│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2515│ 0.1998│ 0.0926│ 0.0160│
│每股净资产(元) │ 2.4772│ 2.9490│ 3.0407│ 2.9851│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3909│ 0.3046│ 0.1905│ 0.2721│
│每股现金流量(元) │ -0.0404│ 0.1171│ -0.0211│ 0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 0.7005│ 0.6991│ 0.6990│ 0.7007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│
│每股未分配利润(元) │ 0.7950│ 1.2473│ 1.3570│ 1.2645│
│净资产收益率(%) │ -10.0550│ 6.7573│ 3.0207│ 0.5211│
│加权净资产收益率(%) │ -9.1700│ 6.6200│ 3.0500│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8627│ 5.9350│ 1.0903│ 0.9742│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8100│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 805262.42│ 864619.25│ 834441.30│ 836331.98│
│归属母公司股东权益 │ 229364.15│ 272628.09│ 281037.28│ 275934.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556913.21│ 363679.54│ 173080.50│ 612445.26│
│营业成本(万元) │ 455900.03│ 297410.52│ 144527.40│ 505546.95│
│投资收益(万元) │ 18659.34│ 15250.13│ 11716.69│ 22065.90│
│净利润(万元) │ -23201.96│ 18271.29│ 8423.07│ 1152.80│
│营业利润(万元) │ -20601.09│ 22382.62│ 11506.45│ 4288.23│
│利润总额(万元) │ -19531.64│ 22254.57│ 11453.30│ 3356.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -23062.65│ 18422.21│ 8489.23│ 1437.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 35851.92│ 27938.00│ 17470.46│ 24957.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0421│ -0.1327│ -0.1847│ 0.1230│
│基本每股收益 │ -0.0246│ -0.0760│ -0.1334│ 0.0220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0421│ -0.1327│ -0.1847│ 0.1230│
│每股净资产(元) │ 2.8353│ 2.9161│ 2.8299│ 2.7024│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1791│ -0.0691│ -0.0701│ 0.2041│
│每股现金流量(元) │ 0.0927│ -0.0459│ -0.0364│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 0.6805│ 0.6805│ 0.7008│ 0.0003│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0701│ 0.0701│ 0.0768│ 0.0777│
│每股未分配利润(元) │ 1.2140│ 1.2593│ 1.2645│ 1.5360│
│净资产收益率(%) │ -1.4402│ -4.2626│ -6.1114│ 4.3333│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3800│ -4.5500│ -6.4300│ 4.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8424│ -2.4478│ -4.4144│ 0.8243│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6100│ --│ 0.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 802112.10│ 768968.04│ 726876.58│ 784566.06│
│归属母公司股东权益 │ 264034.63│ 271441.04│ 263537.04│ 237079.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 405543.00│ 232164.83│ 85922.61│ 548952.81│
│营业成本(万元) │ 329711.91│ 189240.28│ 75191.24│ 449353.18│
│投资收益(万元) │ 17469.67│ 11191.09│ 3173.86│ 20389.09│
│净利润(万元) │ -3993.68│ -11684.02│ -16143.21│ 10166.32│
│营业利润(万元) │ -1403.87│ -11526.66│ -18451.90│ 13169.47│
│利润总额(万元) │ -1682.10│ -11739.21│ -18617.06│ 13217.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -3802.53│ -11570.33│ -16105.88│ 10273.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 16421.82│ -6335.11│ -6426.68│ 16881.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2515│ 0.0160│ 0.1230│ 0.0120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2217│ 0.0300│ 0.0220│ -0.1880│
│每股净资产(元) │ 2.4772│ 2.9851│ 2.7024│ 2.6412│
│每股资本公积金(元) │ 0.7005│ 0.7007│ 0.0003│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7950│ 1.2645│ 1.5360│ 1.2290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3909│ 0.2721│ 0.2041│ -0.0177│
│每股现金流量(元) │ -0.0404│ 0.0466│ 0.0293│ -0.1602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5159│ 5.3054│ 5.0814│ 5.0364│
│应收账款周转率 │ 4.0207│ 4.8826│ 5.4863│ 6.0301│
│总资产周转率 │ 0.6785│ 0.7557│ 0.7203│ 0.6652│
│营业收入增长率(%) │ 37.3253│ 11.5661│ 10.5501│ 14.4119│
│营业利润增长率(%) │-1367.4517│ -67.4381│ 78.1750│ -57.8293│
│利润总额增长率(%) │-1061.1434│ -74.6030│ 124.4635│ -65.4899│
│归属母公司净利润增长率│ -506.5085│ -86.0038│ 834.0692│ -91.8206│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.3928│ 6.5980│ 6.0574│ -1.7912│
│净资产增长率(%) │ -13.1310│ 16.3890│ 2.1818│ -13.7146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.1662│ 5.0240│ 4.8666│ 0.1882│
│总资产收益率(%) │ -2.8869│ 2.2370│ 1.0790│ 0.1422│
│净资产收益率(%) │ -10.0550│ 6.7573│ 3.0207│ 0.5211│
│营业利润率(%) │ -3.6992│ 6.1545│ 6.6480│ 0.7002│
│销售毛利率(%) │ 18.1380│ 18.2218│ 16.4970│ 17.4543│
│销售净利率(%) │ -4.1662│ 5.0240│ 4.8666│ 0.1882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5159│ 2.8503│ 1.3379│ 5.3054│
│固定资产周转率 │ 2.2754│ 1.3582│ 0.6437│ 2.1655│
│流动资产周转率 │ 1.3531│ 0.8695│ 0.4318│ 1.6136│
│总资产周转率 │ 0.6785│ 0.4276│ 0.2072│ 0.7557│
│股东权益周转率 │ 2.2507│ 1.3336│ 0.6339│ 2.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8394│ 0.8441│ 0.8400│ 0.8223│
│速动比率(%) │ 0.6418│ 0.5794│ 0.5439│ 0.5640│
│产权比率 │ 2.5004│ 2.1696│ 1.9671│ 2.0284│
│应收账款周转率 │ 4.0207│ 2.7079│ 1.3068│ 4.8826│
│利息保障倍数 │ -0.6914│ 3.9531│ 4.3028│ 1.2223│
│资产负债率 │ 0.7143│ 0.6841│ 0.6625│ 0.6692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.3253│ 56.6471│ 101.4377│ 11.5661│
│营业利润增长率(%) │-1367.4517│ 294.1813│ 162.3591│ -67.4381│
│总资产增长率(%) │ 0.3928│ 12.4389│ 14.7982│ 6.5980│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9041│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.1332│ 0.3080│ 6.4889│ 16.2541│
│净利润增长率(%) │ -480.9665│ 256.3784│ 152.1772│ -88.6606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.4832│ 31.5316│ 33.6797│ 32.9934│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.3103│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.3572│ 50.3062│ 47.9484│ 48.0103│
│无形资产比率(%) │ 1.9691│ 2.1586│ 2.2621│ 2.2627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 805262.42│ 864619.25│ 834441.30│ 836331.98│
│流动资产 │ 421613.17│ 434957.21│ 400100.95│ 401525.60│
│非流动资产 │ 383649.25│ 429662.03│ 434340.36│ 434806.37│
│固定资产 │ 216040.23│ 262069.02│ 264333.28│ 273469.79│
│货币资金 │ 96076.34│ 102924.86│ 67053.67│ 65921.03│
│存货 │ 99221.42│ 106004.97│ 113361.31│ 102685.54│
│应收账款 │ 133478.60│ 125057.10│ 121339.64│ 143546.62│
│其他应收款 │ --│ 2851.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15856.21│ 18663.83│ 18876.12│ 18923.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254683.60│ 250006.75│ 239523.88│ 257050.27│
│预收账款 │ 1646.55│ 10.38│ 20.24│ 10.41│
│应付账款 │ 167121.65│ 181280.21│ 190105.06│ 187577.75│
│流动负债 │ 502293.98│ 515301.33│ 476288.36│ 488302.28│
│长期借款 │ 36055.55│ 33922.81│ 34671.15│ 33168.33│
│总负债 │ 575212.51│ 591497.66│ 552825.77│ 559695.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64239.49│ 64110.44│ 64107.20│ 64262.40│
│未分配利润 │ 72905.31│ 114390.18│ 124448.89│ 115959.66│
│归属于母公司所│ 229364.15│ 272628.09│ 281037.28│ 275934.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230049.90│ 273121.59│ 281615.54│ 276636.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 802112.10│ 768968.04│ 726876.58│ 784566.06│
│流动资产 │ 381699.87│ 358340.72│ 401525.60│ 357580.70│
│非流动资产 │ 420412.23│ 410627.32│ 434806.37│ 426985.36│
│固定资产 │ 265875.87│ 269907.44│ 273469.79│ 292174.44│
│货币资金 │ 74439.26│ 59999.34│ 65921.03│ 68463.68│
│存货 │ 102609.30│ 100990.52│ 102685.54│ 87892.89│
│应收账款 │ 114452.21│ 101281.92│ 143546.62│ 107322.12│
│其他应收款 │ --│ 2408.96│ --│ 2688.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18995.28│ 18990.42│ 18923.32│ 19734.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 262658.22│ 261118.91│ 257050.27│ 239420.64│
│预收账款 │ --│ --│ 10.41│ 1114.58│
│应付账款 │ 170046.67│ 146711.41│ 187577.75│ 145330.73│
│流动负债 │ 470520.42│ 441854.28│ 488302.28│ 428168.74│
│长期借款 │ 35075.08│ 30857.22│ 33168.33│ 31656.01│
│总负债 │ 537281.59│ 496685.16│ 559695.89│ 546607.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62406.18│ 62404.22│ 64262.40│ 27.64│
│未分配利润 │ 111330.91│ 115484.61│ 115959.66│ 127054.94│
│归属于母公司所│ 264034.63│ 271441.04│ 263537.04│ 237079.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264830.51│ 272282.88│ 264455.25│ 237958.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556913.21│ 363679.54│ 173080.50│ 612445.26│
│营业收入 │ 556913.21│ 363679.54│ 173080.50│ 612445.26│
│营业总成本 │ 599515.21│ 357887.19│ 173686.07│ 622192.32│
│营业成本 │ 455900.03│ 297410.52│ 144527.40│ 505546.95│
│财务费用 │ 11545.58│ 7598.86│ 3467.73│ 18083.10│
│管理费用 │ 52663.95│ 33615.59│ 15774.87│ 61549.64│
│营业利润 │ -20601.09│ 22382.62│ 11506.45│ 4288.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18659.34│ 15250.13│ 11716.69│ 22065.90│
│营业外收支净额│ 1069.45│ -128.06│ -53.15│ -931.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19531.64│ 22254.57│ 11453.30│ 3356.73│
│所得税费用 │ 3670.32│ 3983.28│ 3030.23│ 2203.92│
│归属母公司净利│ -23062.65│ 18422.21│ 8489.23│ 1437.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23201.96│ 18271.29│ 8423.07│ 1152.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405543.00│ 232164.83│ 85922.61│ 548952.81│
│营业收入 │ 405543.00│ 232164.83│ 85922.61│ 548952.81│
│营业总成本 │ 422298.69│ 246049.84│ 101674.54│ 565652.02│
│营业成本 │ 329711.91│ 189240.28│ 75191.24│ 449353.18│
│财务费用 │ 13175.98│ 9123.74│ 5138.72│ 16368.32│
│管理费用 │ 47605.62│ 30759.77│ 14377.82│ 53998.22│
│营业利润 │ -1403.87│ -11526.66│ -18451.90│ 13169.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17469.67│ 11191.09│ 3173.86│ 20389.09│
│营业外收支净额│ -278.24│ -212.55│ -165.16│ 47.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1682.10│ -11739.21│ -18617.06│ 13217.01│
│所得税费用 │ 2311.58│ -55.19│ -2473.85│ 3050.69│
│归属母公司净利│ -3802.53│ -11570.33│ -16105.88│ 10273.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3993.68│ -11684.02│ -16143.21│ 10166.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 632057.91│ 423903.32│ 213483.87│ 639193.35│
│经营现金流出小计│ 596205.99│ 395965.32│ 196013.40│ 614235.78│
│经营现金流量净额│ 35851.92│ 27938.00│ 17470.46│ 24957.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37478.16│ 34376.42│ 11228.71│ 19256.72│
│投资现金流出小计│ 43862.21│ 31359.87│ 12149.99│ 60652.17│
│投资现金流量净额│ -6384.05│ 3016.56│ -921.28│ -41395.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 251788.86│ 172122.70│ 82867.04│ 273504.44│
│筹资现金流出小计│ 284766.60│ 192300.94│ 101308.85│ 251331.59│
│筹资现金流量净额│ -32977.73│ -20178.24│ -18441.81│ 22172.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -193.69│ -36.41│ -38.94│ -1463.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3703.55│ 10739.91│ -1931.57│ 4271.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 448224.55│ 261976.23│ 141557.29│ 492896.59│
│经营现金流出小计│ 431802.73│ 268311.34│ 147983.97│ 476014.94│
│经营现金流量净额│ 16421.82│ -6335.11│ -6426.68│ 16881.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17740.81│ 11438.34│ 3319.06│ 22644.34│
│投资现金流出小计│ 32311.85│ 22637.93│ 8386.14│ 44978.93│
│投资现金流量净额│ -14571.04│ -11199.59│ -5067.08│ -22334.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218051.19│ 156883.49│ 78076.50│ 253087.96│
│筹资现金流出小计│ 211027.32│ 143065.35│ 70046.55│ 246920.60│
│筹资现金流量净额│ 7023.87│ 13818.14│ 8029.95│ 6167.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -371.51│ -491.78│ 123.50│ 1705.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8503.14│ -4208.35│ -3340.30│ 2420.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96076.34│ 65921.03│ 68463.68│ -3.71│
│短期借款 │ 254683.60│ 257050.27│ 239420.64│ 7.36│
│应收账款 │ 133478.60│ 143546.62│ 107322.12│ 33.75│
│应付账款 │ 167121.65│ 187577.75│ 145330.73│ 29.07│
│存货的减少 │ --│ -17931.43│ -6980.59│ -156.88│
│流动负债合计 │ 502293.98│ 488302.28│ 428168.74│ 14.04│
│长期借款 │ 36055.55│ 33168.33│ 31656.01│ 4.78│
│负债合计 │ 575212.51│ 559695.89│ 546607.87│ 2.39│
│营业利润 │ -20601.09│ 4288.23│ 13169.47│ -67.44│
│利润总额 │ -19531.64│ 3356.73│ 13217.01│ -74.60│
│归属于母公司所有│ -23062.65│ 1437.87│ 10273.31│ -86.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72905.31│ 115959.66│ 127054.94│ -8.73│
│营业外收支净额 │ 1069.45│ -931.50│ 47.54│ -2059.40│
│购买商品、接受劳│ 473187.01│ 459495.71│ 325042.94│ 41.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 632057.91│ 639193.35│ 492896.59│ 29.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596205.99│ 614235.78│ 476014.94│ 29.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35851.92│ 24957.57│ 16881.65│ 47.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37478.16│ 19256.72│ 22644.34│ -14.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43862.21│ 60652.17│ 44978.93│ 34.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6384.05│ -41395.45│ -22334.58│ -85.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35862.21│ 51767.09│ 34118.78│ 51.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 251788.86│ 273504.44│ 253087.96│ 8.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 284766.60│ 251331.59│ 246920.60│ 1.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32977.73│ 22172.86│ 6167.36│ 259.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22672.01│ 25362.18│ 23547.60│ 7.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3703.55│ 4271.27│ 2420.05│ 76.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 52527.13│ 3950.34│ 1229.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 52527.13│ 3950.34│ 1229.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 206902.25│ 33.7830│ 5240.40│ 364.4549│
│第三季度│ 173378.17│ 28.3092│ 7767.80│ 540.2285│
│第二季度│ 146242.23│ 23.8784│ 4535.55│ 315.4346│
│第一季度│ 85922.61│ 14.0294│ -16105.88│ -1120.1180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155616.47│ 28.3479│ 1332.93│ 12.9747│
│第三季度│ 140978.01│ 25.6813│ 2982.06│ 29.0273│
│第二季度│ 123668.38│ 22.5281│ -132.69│ -1.2916│
│第一季度│ 128689.94│ 23.4428│ 6091.00│ 59.2896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2515│ 0.2009│ 0.0926│ 0.0160│
│基本每股收益 │ 0.2217│ 0.1760│ 0.0334│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2515│ 0.1998│ 0.0926│ 0.0160│
│每股净资产(元) │ 2.4772│ 2.9490│ 3.0407│ 2.9851│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3909│ 0.3046│ 0.1905│ 0.2721│
│每股现金流量(元) │ -0.0404│ 0.1171│ -0.0211│ 0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 0.7005│ 0.6991│ 0.6990│ 0.7007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│
│每股未分配利润(元) │ 0.7950│ 1.2473│ 1.3570│ 1.2645│
│净资产收益率(%) │ -10.0550│ 6.7573│ 3.0207│ 0.5211│
│加权净资产收益率(%) │ -9.1700│ 6.6200│ 3.0500│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8627│ 5.9350│ 1.0903│ 0.9742│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8100│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 805262.42│ 864619.25│ 834441.30│ 836331.98│
│归属母公司股东权益 │ 229364.15│ 272628.09│ 281037.28│ 275934.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556913.21│ 363679.54│ 173080.50│ 612445.26│
│营业成本(万元) │ 455900.03│ 297410.52│ 144527.40│ 505546.95│
│投资收益(万元) │ 18659.34│ 15250.13│ 11716.69│ 22065.90│
│净利润(万元) │ -23201.96│ 18271.29│ 8423.07│ 1152.80│
│营业利润(万元) │ -20601.09│ 22382.62│ 11506.45│ 4288.23│
│利润总额(万元) │ -19531.64│ 22254.57│ 11453.30│ 3356.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -23062.65│ 18422.21│ 8489.23│ 1437.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 35851.92│ 27938.00│ 17470.46│ 24957.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0421│ -0.1327│ -0.1847│ 0.1230│
│基本每股收益 │ -0.0246│ -0.0760│ -0.1334│ 0.0220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0421│ -0.1327│ -0.1847│ 0.1230│
│每股净资产(元) │ 2.8353│ 2.9161│ 2.8299│ 2.7024│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1791│ -0.0691│ -0.0701│ 0.2041│
│每股现金流量(元) │ 0.0927│ -0.0459│ -0.0364│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 0.6805│ 0.6805│ 0.7008│ 0.0003│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0701│ 0.0701│ 0.0768│ 0.0777│
│每股未分配利润(元) │ 1.2140│ 1.2593│ 1.2645│ 1.5360│
│净资产收益率(%) │ -1.4402│ -4.2626│ -6.1114│ 4.3333│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3800│ -4.5500│ -6.4300│ 4.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8424│ -2.4478│ -4.4144│ 0.8243│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6100│ --│ 0.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 802112.10│ 768968.04│ 726876.58│ 784566.06│
│归属母公司股东权益 │ 264034.63│ 271441.04│ 263537.04│ 237079.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 405543.00│ 232164.83│ 85922.61│ 548952.81│
│营业成本(万元) │ 329711.91│ 189240.28│ 75191.24│ 449353.18│
│投资收益(万元) │ 17469.67│ 11191.09│ 3173.86│ 20389.09│
│净利润(万元) │ -3993.68│ -11684.02│ -16143.21│ 10166.32│
│营业利润(万元) │ -1403.87│ -11526.66│ -18451.90│ 13169.47│
│利润总额(万元) │ -1682.10│ -11739.21│ -18617.06│ 13217.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -3802.53│ -11570.33│ -16105.88│ 10273.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 16421.82│ -6335.11│ -6426.68│ 16881.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2515│ 0.0160│ 0.1230│ 0.0120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2217│ 0.0300│ 0.0220│ -0.1880│
│每股净资产(元) │ 2.4772│ 2.9851│ 2.7024│ 2.6412│
│每股资本公积金(元) │ 0.7005│ 0.7007│ 0.0003│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7950│ 1.2645│ 1.5360│ 1.2290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3909│ 0.2721│ 0.2041│ -0.0177│
│每股现金流量(元) │ -0.0404│ 0.0466│ 0.0293│ -0.1602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5159│ 5.3054│ 5.0814│ 5.0364│
│应收账款周转率 │ 4.0207│ 4.8826│ 5.4863│ 6.0301│
│总资产周转率 │ 0.6785│ 0.7557│ 0.7203│ 0.6652│
│营业收入增长率(%) │ 37.3253│ 11.5661│ 10.5501│ 14.4119│
│营业利润增长率(%) │-1367.4517│ -67.4381│ 78.1750│ -57.8293│
│利润总额增长率(%) │-1061.1434│ -74.6030│ 124.4635│ -65.4899│
│归属母公司净利润增长率│ -506.5085│ -86.0038│ 834.0692│ -91.8206│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.3928│ 6.5980│ 6.0574│ -1.7912│
│净资产增长率(%) │ -13.1310│ 16.3890│ 2.1818│ -13.7146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.1662│ 5.0240│ 4.8666│ 0.1882│
│总资产收益率(%) │ -2.8869│ 2.2370│ 1.0790│ 0.1422│
│净资产收益率(%) │ -10.0550│ 6.7573│ 3.0207│ 0.5211│
│营业利润率(%) │ -3.6992│ 6.1545│ 6.6480│ 0.7002│
│销售毛利率(%) │ 18.1380│ 18.2218│ 16.4970│ 17.4543│
│销售净利率(%) │ -4.1662│ 5.0240│ 4.8666│ 0.1882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5159│ 2.8503│ 1.3379│ 5.3054│
│固定资产周转率 │ 2.2754│ 1.3582│ 0.6437│ 2.1655│
│流动资产周转率 │ 1.3531│ 0.8695│ 0.4318│ 1.6136│
│总资产周转率 │ 0.6785│ 0.4276│ 0.2072│ 0.7557│
│股东权益周转率 │ 2.2507│ 1.3336│ 0.6339│ 2.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8394│ 0.8441│ 0.8400│ 0.8223│
│速动比率(%) │ 0.6418│ 0.5794│ 0.5439│ 0.5640│
│产权比率 │ 2.5004│ 2.1696│ 1.9671│ 2.0284│
│应收账款周转率 │ 4.0207│ 2.7079│ 1.3068│ 4.8826│
│利息保障倍数 │ -0.6914│ 3.9531│ 4.3028│ 1.2223│
│资产负债率 │ 0.7143│ 0.6841│ 0.6625│ 0.6692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.3253│ 56.6471│ 101.4377│ 11.5661│
│营业利润增长率(%) │-1367.4517│ 294.1813│ 162.3591│ -67.4381│
│总资产增长率(%) │ 0.3928│ 12.4389│ 14.7982│ 6.5980│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9041│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.1332│ 0.3080│ 6.4889│ 16.2541│
│净利润增长率(%) │ -480.9665│ 256.3784│ 152.1772│ -88.6606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.4832│ 31.5316│ 33.6797│ 32.9934│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.3103│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.3572│ 50.3062│ 47.9484│ 48.0103│
│无形资产比率(%) │ 1.9691│ 2.1586│ 2.2621│ 2.2627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 805262.42│ 864619.25│ 834441.30│ 836331.98│
│流动资产 │ 421613.17│ 434957.21│ 400100.95│ 401525.60│
│非流动资产 │ 383649.25│ 429662.03│ 434340.36│ 434806.37│
│固定资产 │ 216040.23│ 262069.02│ 264333.28│ 273469.79│
│货币资金 │ 96076.34│ 102924.86│ 67053.67│ 65921.03│
│存货 │ 99221.42│ 106004.97│ 113361.31│ 102685.54│
│应收账款 │ 133478.60│ 125057.10│ 121339.64│ 143546.62│
│其他应收款 │ --│ 2851.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15856.21│ 18663.83│ 18876.12│ 18923.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254683.60│ 250006.75│ 239523.88│ 257050.27│
│预收账款 │ 1646.55│ 10.38│ 20.24│ 10.41│
│应付账款 │ 167121.65│ 181280.21│ 190105.06│ 187577.75│
│流动负债 │ 502293.98│ 515301.33│ 476288.36│ 488302.28│
│长期借款 │ 36055.55│ 33922.81│ 34671.15│ 33168.33│
│总负债 │ 575212.51│ 591497.66│ 552825.77│ 559695.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64239.49│ 64110.44│ 64107.20│ 64262.40│
│未分配利润 │ 72905.31│ 114390.18│ 124448.89│ 115959.66│
│归属于母公司所│ 229364.15│ 272628.09│ 281037.28│ 275934.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230049.90│ 273121.59│ 281615.54│ 276636.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 802112.10│ 768968.04│ 726876.58│ 784566.06│
│流动资产 │ 381699.87│ 358340.72│ 401525.60│ 357580.70│
│非流动资产 │ 420412.23│ 410627.32│ 434806.37│ 426985.36│
│固定资产 │ 265875.87│ 269907.44│ 273469.79│ 292174.44│
│货币资金 │ 74439.26│ 59999.34│ 65921.03│ 68463.68│
│存货 │ 102609.30│ 100990.52│ 102685.54│ 87892.89│
│应收账款 │ 114452.21│ 101281.92│ 143546.62│ 107322.12│
│其他应收款 │ --│ 2408.96│ --│ 2688.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18995.28│ 18990.42│ 18923.32│ 19734.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 262658.22│ 261118.91│ 257050.27│ 239420.64│
│预收账款 │ --│ --│ 10.41│ 1114.58│
│应付账款 │ 170046.67│ 146711.41│ 187577.75│ 145330.73│
│流动负债 │ 470520.42│ 441854.28│ 488302.28│ 428168.74│
│长期借款 │ 35075.08│ 30857.22│ 33168.33│ 31656.01│
│总负债 │ 537281.59│ 496685.16│ 559695.89│ 546607.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62406.18│ 62404.22│ 64262.40│ 27.64│
│未分配利润 │ 111330.91│ 115484.61│ 115959.66│ 127054.94│
│归属于母公司所│ 264034.63│ 271441.04│ 263537.04│ 237079.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264830.51│ 272282.88│ 264455.25│ 237958.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556913.21│ 363679.54│ 173080.50│ 612445.26│
│营业收入 │ 556913.21│ 363679.54│ 173080.50│ 612445.26│
│营业总成本 │ 599515.21│ 357887.19│ 173686.07│ 622192.32│
│营业成本 │ 455900.03│ 297410.52│ 144527.40│ 505546.95│
│财务费用 │ 11545.58│ 7598.86│ 3467.73│ 18083.10│
│管理费用 │ 52663.95│ 33615.59│ 15774.87│ 61549.64│
│营业利润 │ -20601.09│ 22382.62│ 11506.45│ 4288.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18659.34│ 15250.13│ 11716.69│ 22065.90│
│营业外收支净额│ 1069.45│ -128.06│ -53.15│ -931.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19531.64│ 22254.57│ 11453.30│ 3356.73│
│所得税费用 │ 3670.32│ 3983.28│ 3030.23│ 2203.92│
│归属母公司净利│ -23062.65│ 18422.21│ 8489.23│ 1437.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23201.96│ 18271.29│ 8423.07│ 1152.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405543.00│ 232164.83│ 85922.61│ 548952.81│
│营业收入 │ 405543.00│ 232164.83│ 85922.61│ 548952.81│
│营业总成本 │ 422298.69│ 246049.84│ 101674.54│ 565652.02│
│营业成本 │ 329711.91│ 189240.28│ 75191.24│ 449353.18│
│财务费用 │ 13175.98│ 9123.74│ 5138.72│ 16368.32│
│管理费用 │ 47605.62│ 30759.77│ 14377.82│ 53998.22│
│营业利润 │ -1403.87│ -11526.66│ -18451.90│ 13169.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17469.67│ 11191.09│ 3173.86│ 20389.09│
│营业外收支净额│ -278.24│ -212.55│ -165.16│ 47.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1682.10│ -11739.21│ -18617.06│ 13217.01│
│所得税费用 │ 2311.58│ -55.19│ -2473.85│ 3050.69│
│归属母公司净利│ -3802.53│ -11570.33│ -16105.88│ 10273.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3993.68│ -11684.02│ -16143.21│ 10166.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 632057.91│ 423903.32│ 213483.87│ 639193.35│
│经营现金流出小计│ 596205.99│ 395965.32│ 196013.40│ 614235.78│
│经营现金流量净额│ 35851.92│ 27938.00│ 17470.46│ 24957.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37478.16│ 34376.42│ 11228.71│ 19256.72│
│投资现金流出小计│ 43862.21│ 31359.87│ 12149.99│ 60652.17│
│投资现金流量净额│ -6384.05│ 3016.56│ -921.28│ -41395.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 251788.86│ 172122.70│ 82867.04│ 273504.44│
│筹资现金流出小计│ 284766.60│ 192300.94│ 101308.85│ 251331.59│
│筹资现金流量净额│ -32977.73│ -20178.24│ -18441.81│ 22172.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -193.69│ -36.41│ -38.94│ -1463.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3703.55│ 10739.91│ -1931.57│ 4271.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 448224.55│ 261976.23│ 141557.29│ 492896.59│
│经营现金流出小计│ 431802.73│ 268311.34│ 147983.97│ 476014.94│
│经营现金流量净额│ 16421.82│ -6335.11│ -6426.68│ 16881.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17740.81│ 11438.34│ 3319.06│ 22644.34│
│投资现金流出小计│ 32311.85│ 22637.93│ 8386.14│ 44978.93│
│投资现金流量净额│ -14571.04│ -11199.59│ -5067.08│ -22334.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218051.19│ 156883.49│ 78076.50│ 253087.96│
│筹资现金流出小计│ 211027.32│ 143065.35│ 70046.55│ 246920.60│
│筹资现金流量净额│ 7023.87│ 13818.14│ 8029.95│ 6167.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -371.51│ -491.78│ 123.50│ 1705.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8503.14│ -4208.35│ -3340.30│ 2420.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96076.34│ 65921.03│ 68463.68│ -3.71│
│短期借款 │ 254683.60│ 257050.27│ 239420.64│ 7.36│
│应收账款 │ 133478.60│ 143546.62│ 107322.12│ 33.75│
│应付账款 │ 167121.65│ 187577.75│ 145330.73│ 29.07│
│存货的减少 │ --│ -17931.43│ -6980.59│ -156.88│
│流动负债合计 │ 502293.98│ 488302.28│ 428168.74│ 14.04│
│长期借款 │ 36055.55│ 33168.33│ 31656.01│ 4.78│
│负债合计 │ 575212.51│ 559695.89│ 546607.87│ 2.39│
│营业利润 │ -20601.09│ 4288.23│ 13169.47│ -67.44│
│利润总额 │ -19531.64│ 3356.73│ 13217.01│ -74.60│
│归属于母公司所有│ -23062.65│ 1437.87│ 10273.31│ -86.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72905.31│ 115959.66│ 127054.94│ -8.73│
│营业外收支净额 │ 1069.45│ -931.50│ 47.54│ -2059.40│
│购买商品、接受劳│ 473187.01│ 459495.71│ 325042.94│ 41.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 632057.91│ 639193.35│ 492896.59│ 29.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596205.99│ 614235.78│ 476014.94│ 29.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35851.92│ 24957.57│ 16881.65│ 47.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37478.16│ 19256.72│ 22644.34│ -14.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43862.21│ 60652.17│ 44978.93│ 34.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6384.05│ -41395.45│ -22334.58│ -85.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35862.21│ 51767.09│ 34118.78│ 51.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 251788.86│ 273504.44│ 253087.96│ 8.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 284766.60│ 251331.59│ 246920.60│ 1.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32977.73│ 22172.86│ 6167.36│ 259.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22672.01│ 25362.18│ 23547.60│ 7.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3703.55│ 4271.27│ 2420.05│ 76.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 52527.13│ 3950.34│ 1229.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 52527.13│ 3950.34│ 1229.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 206902.25│ 33.7830│ 5240.40│ 364.4549│
│第三季度│ 173378.17│ 28.3092│ 7767.80│ 540.2285│
│第二季度│ 146242.23│ 23.8784│ 4535.55│ 315.4346│
│第一季度│ 85922.61│ 14.0294│ -16105.88│ -1120.1180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155616.47│ 28.3479│ 1332.93│ 12.9747│
│第三季度│ 140978.01│ 25.6813│ 2982.06│ 29.0273│
│第二季度│ 123668.38│ 22.5281│ -132.69│ -1.2916│
│第一季度│ 128689.94│ 23.4428│ 6091.00│ 59.2896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘