宝新能源宝新能源财务分析报告
≈≈宝新能源000690≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.0400│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.4046│ 0.3500│ 0.0767│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.0400│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 5.0955│ 5.0177│ 4.7504│ 5.0087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7262│ 0.6163│ 0.1922│ 1.6167│
│每股现金流量(元) │ 0.0259│ -0.1400│ -0.6330│ 0.5970│
│每股资本公积金(元) │ 1.3583│ 1.3583│ 1.3500│ 1.3500│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4734│ 0.4734│ 0.4734│ 0.4734│
│每股未分配利润(元) │ 2.2692│ 2.1962│ 1.9338│ 2.1921│
│净资产收益率(%) │ 7.4021│ 6.0608│ 0.8780│ 16.6801│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5400│ 6.0600│ 0.8300│ 17.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8814│ 6.8826│ 1.6844│ 15.5709│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 16.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1882625.32│1894962.58│1828775.87│1930161.71│
│归属母公司股东权益 │1108730.39│1091787.90│1033635.69│1089836.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 690972.05│ 447181.23│ 200541.63│ 715967.22│
│营业成本(万元) │ 517896.13│ 302960.53│ 142437.09│ 415345.65│
│投资收益(万元) │ 19634.67│ 1108.81│ 2272.32│ -12209.61│
│净利润(万元) │ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.33│
│营业利润(万元) │ 114503.74│ 91503.50│ 17923.78│ 229662.30│
│利润总额(万元) │ 111807.11│ 91500.88│ 17923.78│ 230071.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 158018.61│ 134092.70│ 41829.25│ 351772.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2900│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.6665│ 0.3400│ 0.0862│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2900│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.8281│ 4.4672│ 4.4226│ 4.3661│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3584│ 0.7049│ 0.2755│ 0.8747│
│每股现金流量(元) │ 0.4638│ 0.2436│ -0.0879│ -0.2539│
│每股资本公积金(元) │ 1.3500│ 1.3500│ 1.3500│ 1.3500│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4453│ 0.4453│ 0.4453│ 0.4453│
│每股未分配利润(元) │ 2.0400│ 1.6780│ 1.6411│ 1.5847│
│净资产收益率(%) │ 13.5741│ 6.5665│ 1.2762│ 9.2965│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2200│ 6.5400│ 1.2800│ 9.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7082│ 7.6423│ 1.8325│ 7.6686│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6100│ --│ 7.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1964747.66│1924900.93│1909449.48│1898619.10│
│归属母公司股东权益 │1050537.13│ 972011.94│ 962299.28│ 950018.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561753.49│ 321762.95│ 114985.74│ 562682.33│
│营业成本(万元) │ 313515.11│ 181223.80│ 78212.10│ 390017.94│
│投资收益(万元) │ -1804.70│ -19446.84│ 2420.77│ 20994.07│
│净利润(万元) │ 142600.66│ 63827.57│ 12280.99│ 88315.33│
│营业利润(万元) │ 199851.08│ 99652.68│ 15276.39│ 112875.78│
│利润总额(万元) │ 194146.59│ 94022.47│ 15261.07│ 108105.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 142600.55│ 63827.46│ 12280.91│ 88318.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 295572.29│ 153380.35│ 59947.13│ 190333.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.8400│ 0.4100│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4046│ 0.7800│ 0.3300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.0955│ 5.0087│ 4.3661│ 4.0712│
│每股资本公积金(元) │ 1.3583│ 1.3500│ 1.3500│ 1.3500│
│每股未分配利润(元) │ 2.2692│ 2.1921│ 1.5847│ 1.3202│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7262│ 1.6167│ 0.8747│ 0.4516│
│每股现金流量(元) │ 0.0259│ 0.5970│ -0.2539│ 0.5755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.5370│ 13.2458│ 9.5965│ 11.7180│
│应收账款周转率 │ 7.9655│ 9.8723│ 8.7447│ 8.6369│
│总资产周转率 │ 0.3624│ 0.3740│ 0.2773│ 0.1967│
│营业收入增长率(%) │ 23.0027│ 27.2418│ 46.7500│ 52.4647│
│营业利润增长率(%) │ -42.7055│ 103.4646│ 63.7577│ 514.9401│
│利润总额增长率(%) │ -42.4110│ 112.8218│ 60.7534│ 582.6550│
│归属母公司净利润增长率│ -42.4483│ 105.8300│ 90.7978│ 348.8091│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1798│ 1.6613│ -12.0732│ 24.1764│
│净资产增长率(%) │ 5.5394│ 14.7174│ 7.2445│ 4.4144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8773│ 14.7973│ 4.5256│ 25.3903│
│总资产收益率(%) │ 4.2662│ 3.4646│ 0.4856│ 9.4958│
│净资产收益率(%) │ 7.4021│ 6.0608│ 0.8780│ 16.6801│
│营业利润率(%) │ 16.5714│ 20.4623│ 8.9377│ 32.0772│
│销售毛利率(%) │ 25.0482│ 32.2511│ 28.9738│ 41.9882│
│销售净利率(%) │ 11.8773│ 14.7973│ 4.5256│ 25.3903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.5370│ 16.5703│ 8.9576│ 13.2458│
│固定资产周转率 │ 0.7791│ 0.4992│ 0.2216│ 0.7531│
│流动资产周转率 │ 1.1751│ 0.7633│ 0.3636│ 1.3442│
│总资产周转率 │ 0.3624│ 0.2338│ 0.1067│ 0.3740│
│股东权益周转率 │ 0.6400│ 0.4333│ 0.2009│ 0.7019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0271│ 1.8963│ 1.9813│ 1.9702│
│速动比率(%) │ 1.9164│ 1.7785│ 1.8426│ 1.8228│
│产权比率 │ 0.6980│ 0.7357│ 0.7691│ 0.7709│
│应收账款周转率 │ 7.9655│ 5.1749│ 2.3658│ 9.8723│
│利息保障倍数 │ 7.5781│ 8.9089│ 4.2688│ 8.7771│
│资产负债率 │ 0.4111│ 0.4238│ 0.4347│ 0.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.0027│ 38.9785│ 74.4057│ 27.2418│
│营业利润增长率(%) │ -42.7055│ -8.1776│ 17.3300│ 103.4646│
│总资产增长率(%) │ -4.1798│ -1.5553│ -4.2250│ 1.6613│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3978│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5261│ 12.3072│ 7.4121│ 14.7154│
│净利润增长率(%) │ -42.4484│ 3.6710│ -26.0992│ 105.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8928│ 57.6153│ 56.5206│ 56.4635│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3024│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.0403│ 30.6142│ 27.9602│ 30.6512│
│无形资产比率(%) │ 3.4705│ 3.4757│ 3.3718│ 3.2206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1882625.32│ 1894962.58│ 1828775.87│ 1930161.71│
│流动资产 │ 584373.45│ 580126.77│ 511329.62│ 591618.65│
│非流动资产 │ 1298251.87│ 1314835.81│ 1317446.25│ 1338543.06│
│固定资产 │ 859781.30│ 877413.18│ 896092.28│ 914006.60│
│货币资金 │ 421692.94│ 386815.47│ 278313.97│ 416050.81│
│存货 │ 31907.95│ 18039.16│ 13274.89│ 18527.46│
│应收账款 │ 94327.94│ 93662.68│ 90366.28│ 79164.11│
│其他应收款 │ --│ 691.72│ --│ 703.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65336.45│ 65863.90│ 61663.36│ 62163.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15014.74│ 15014.74│ 10010.69│ 47713.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66305.51│ 62006.23│ 34170.85│ 51390.22│
│流动负债 │ 288287.61│ 305925.79│ 258075.36│ 300277.31│
│长期借款 │ 479381.23│ 490913.60│ 535096.60│ 538079.60│
│总负债 │ 773894.93│ 803174.68│ 795007.83│ 840192.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 295552.97│ 295552.97│ 293745.91│ 293745.91│
│未分配利润 │ 493759.85│ 477861.53│ 420766.62│ 476967.51│
│归属于母公司所│ 1108730.39│ 1091787.90│ 1033635.69│ 1089836.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1108730.39│ 1091787.90│ 1033768.04│ 1089968.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1964747.66│ 1924900.93│ 1909449.48│ 1898619.10│
│流动资产 │ 598795.05│ 531386.51│ 500491.01│ 473667.19│
│非流动资产 │ 1365952.60│ 1393514.42│ 1408958.48│ 1424951.91│
│固定资产 │ 924183.11│ 947507.93│ 969577.07│ 987362.56│
│货币资金 │ 388577.49│ 340711.85│ 265029.99│ 284156.16│
│存货 │ 37836.27│ 25860.20│ 23541.11│ 44186.17│
│应收账款 │ 63174.58│ 87334.90│ 47938.97│ 65882.27│
│其他应收款 │ --│ 700.98│ --│ 691.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62606.19│ 63048.86│ 59877.22│ 60301.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69550.15│ 79246.46│ 53960.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34060.54│ 30653.44│ 19797.94│ 48328.61│
│流动负债 │ 322142.77│ 360673.26│ 360625.80│ 344120.39│
│长期借款 │ 547098.30│ 548275.60│ 549176.90│ 567024.60│
│总负债 │ 914078.19│ 952756.64│ 947017.90│ 948468.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 293745.91│ 293745.91│ 293745.91│ 293745.91│
│未分配利润 │ 443887.76│ 365114.68│ 357085.89│ 344804.97│
│归属于母公司所│ 1050537.13│ 972011.94│ 962299.28│ 950018.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1050669.47│ 972144.28│ 962431.58│ 950150.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 690972.05│ 447181.23│ 200541.63│ 715967.22│
│营业收入 │ 690972.05│ 447181.23│ 200541.63│ 715967.22│
│营业总成本 │ 577051.95│ 349440.39│ 175434.28│ 488891.63│
│营业成本 │ 517896.13│ 302960.53│ 142437.09│ 415345.65│
│财务费用 │ 16994.05│ 11580.62│ 5483.24│ 29685.68│
│管理费用 │ 36443.38│ 31311.72│ 25381.11│ 35837.65│
│营业利润 │ 114503.74│ 91503.50│ 17923.78│ 229662.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19634.67│ 1108.81│ 2272.32│ -12209.61│
│营业外收支净额│ -2696.63│ -2.63│ --│ 409.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111807.11│ 91500.88│ 17923.78│ 230071.76│
│所得税费用 │ 29738.14│ 25330.22│ 8848.03│ 48285.44│
│归属母公司净利│ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 561753.49│ 321762.95│ 114985.74│ 562682.33│
│营业收入 │ 561753.49│ 321762.95│ 114985.74│ 562682.33│
│营业总成本 │ 373339.38│ 224086.84│ 93802.53│ 470525.72│
│营业成本 │ 313515.11│ 181223.80│ 78212.10│ 390017.94│
│财务费用 │ 23709.72│ 16994.87│ 8518.78│ 38408.33│
│管理费用 │ 29502.06│ 22363.24│ 5428.95│ 36045.22│
│营业利润 │ 199851.08│ 99652.68│ 15276.39│ 112875.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1804.70│ -19446.84│ 2420.77│ 20994.07│
│营业外收支净额│ -5704.48│ -5630.21│ -15.32│ -4770.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 194146.59│ 94022.47│ 15261.07│ 108105.36│
│所得税费用 │ 51545.93│ 30194.90│ 2980.08│ 19790.03│
│归属母公司净利│ 142600.55│ 63827.46│ 12280.91│ 88318.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142600.66│ 63827.57│ 12280.99│ 88315.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 779813.70│ 496392.01│ 218150.71│ 805467.84│
│经营现金流出小计│ 621795.10│ 362299.31│ 176321.46│ 453694.87│
│经营现金流量净额│ 158018.61│ 134092.70│ 41829.25│ 351772.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203509.54│ 152171.38│ 93421.79│ 450243.12│
│投资现金流出小计│ 200047.39│ 190588.57│ 160108.44│ 470203.06│
│投资现金流量净额│ 3462.15│ -38417.19│ -66686.65│ -19959.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 10000.00│ 133960.00│
│筹资现金流出小计│ 175841.88│ 146125.35│ 122881.04│ 335878.38│
│筹资现金流量净额│ -155841.88│ -126125.35│ -112881.04│-201918.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.26│ -20.51│ 1.60│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5642.14│ -30470.34│ -137736.84│ 129894.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 643675.86│ 346279.97│ 150317.40│ 645998.83│
│经营现金流出小计│ 348103.57│ 192899.62│ 90370.28│ 455665.15│
│经营现金流量净额│ 295572.29│ 153380.35│ 59947.13│ 190333.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 313911.20│ 184908.97│ 29448.69│ 348281.15│
│投资现金流出小计│ 372959.87│ 215708.34│ 131788.14│ 200412.16│
│投资现金流量净额│ -59048.67│ -30799.37│ -102339.45│ 147868.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 133960.00│ 103960.00│ 48960.00│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 269560.84│ 173535.29│ 25693.84│ 398441.54│
│筹资现金流量净额│ -135600.84│ -69575.29│ 23266.16│-393441.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100922.78│ 53005.70│ -19126.17│ -55238.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 421692.94│ 416050.81│ 284156.16│ 46.42│
│短期借款 │ 15014.74│ 47713.04│ 5000.00│ 854.26│
│应收账款 │ 94327.94│ 79164.11│ 65882.27│ 20.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 691.76│ --│
│应付账款 │ 66305.51│ 51390.22│ 48328.61│ 6.33│
│在建工程 │ --│ --│ 40769.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 25658.71│ -7088.55│ 461.97│
│流动负债合计 │ 288287.61│ 300277.31│ 344120.39│ -12.74│
│长期借款 │ 479381.23│ 538079.60│ 567024.60│ -5.10│
│负债合计 │ 773894.93│ 840192.78│ 948468.51│ -11.42│
│营业利润 │ 114503.74│ 229662.30│ 112875.78│ 103.46│
│利润总额 │ 111807.11│ 230071.76│ 108105.36│ 112.82│
│归属于母公司所有│ 82068.97│ 181786.21│ 88318.61│ 105.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 493759.85│ 476967.51│ 344804.97│ 38.33│
│营业外收支净额 │ -2696.63│ 409.46│ -4770.42│ 108.58│
│购买商品、接受劳│ 497004.43│ 322092.37│ 353757.95│ -8.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 779813.70│ 805467.84│ 645998.83│ 24.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 621795.10│ 453694.87│ 455665.15│ -0.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158018.61│ 351772.97│ 190333.68│ 84.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203509.54│ 450243.12│ 348281.15│ 29.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200047.39│ 470203.06│ 200412.16│ 134.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3462.15│ -19959.94│ 147868.99│ -113.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19805.62│ 34294.50│ 35572.42│ -3.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 133960.00│ 5000.00│ 2579.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175841.88│ 335878.38│ 398441.54│ -15.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-155841.88│-201918.38│-393441.54│ 48.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 86025.23│ 82338.68│ 71969.99│ 14.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5642.14│ 129894.65│ -55238.87│ 335.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47676.88│ -5244.83│ 1009.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47676.88│ -5244.83│ 1009.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154213.74│ 21.5392│ 39185.66│ 21.5559│
│第三季度│ 239990.54│ 33.5198│ 78773.09│ 43.3328│
│第二季度│ 206777.21│ 28.8808│ 51546.54│ 28.3556│
│第一季度│ 114985.74│ 16.0602│ 12280.91│ 6.7557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182969.38│ 32.5173│ 40894.11│ 46.3029│
│第三季度│ 164647.34│ 29.2612│ 15724.17│ 17.8039│
│第二季度│ 127546.62│ 22.6676│ 7799.22│ 8.8308│
│第一季度│ 87518.99│ 15.5539│ 23901.11│ 27.0624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.0400│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.4046│ 0.3500│ 0.0767│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.0400│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 5.0955│ 5.0177│ 4.7504│ 5.0087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7262│ 0.6163│ 0.1922│ 1.6167│
│每股现金流量(元) │ 0.0259│ -0.1400│ -0.6330│ 0.5970│
│每股资本公积金(元) │ 1.3583│ 1.3583│ 1.3500│ 1.3500│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4734│ 0.4734│ 0.4734│ 0.4734│
│每股未分配利润(元) │ 2.2692│ 2.1962│ 1.9338│ 2.1921│
│净资产收益率(%) │ 7.4021│ 6.0608│ 0.8780│ 16.6801│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5400│ 6.0600│ 0.8300│ 17.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8814│ 6.8826│ 1.6844│ 15.5709│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 16.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1882625.32│1894962.58│1828775.87│1930161.71│
│归属母公司股东权益 │1108730.39│1091787.90│1033635.69│1089836.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 690972.05│ 447181.23│ 200541.63│ 715967.22│
│营业成本(万元) │ 517896.13│ 302960.53│ 142437.09│ 415345.65│
│投资收益(万元) │ 19634.67│ 1108.81│ 2272.32│ -12209.61│
│净利润(万元) │ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.33│
│营业利润(万元) │ 114503.74│ 91503.50│ 17923.78│ 229662.30│
│利润总额(万元) │ 111807.11│ 91500.88│ 17923.78│ 230071.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 158018.61│ 134092.70│ 41829.25│ 351772.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2900│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.6665│ 0.3400│ 0.0862│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2900│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.8281│ 4.4672│ 4.4226│ 4.3661│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3584│ 0.7049│ 0.2755│ 0.8747│
│每股现金流量(元) │ 0.4638│ 0.2436│ -0.0879│ -0.2539│
│每股资本公积金(元) │ 1.3500│ 1.3500│ 1.3500│ 1.3500│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4453│ 0.4453│ 0.4453│ 0.4453│
│每股未分配利润(元) │ 2.0400│ 1.6780│ 1.6411│ 1.5847│
│净资产收益率(%) │ 13.5741│ 6.5665│ 1.2762│ 9.2965│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2200│ 6.5400│ 1.2800│ 9.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7082│ 7.6423│ 1.8325│ 7.6686│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6100│ --│ 7.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1964747.66│1924900.93│1909449.48│1898619.10│
│归属母公司股东权益 │1050537.13│ 972011.94│ 962299.28│ 950018.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561753.49│ 321762.95│ 114985.74│ 562682.33│
│营业成本(万元) │ 313515.11│ 181223.80│ 78212.10│ 390017.94│
│投资收益(万元) │ -1804.70│ -19446.84│ 2420.77│ 20994.07│
│净利润(万元) │ 142600.66│ 63827.57│ 12280.99│ 88315.33│
│营业利润(万元) │ 199851.08│ 99652.68│ 15276.39│ 112875.78│
│利润总额(万元) │ 194146.59│ 94022.47│ 15261.07│ 108105.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 142600.55│ 63827.46│ 12280.91│ 88318.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 295572.29│ 153380.35│ 59947.13│ 190333.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.8400│ 0.4100│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4046│ 0.7800│ 0.3300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.0955│ 5.0087│ 4.3661│ 4.0712│
│每股资本公积金(元) │ 1.3583│ 1.3500│ 1.3500│ 1.3500│
│每股未分配利润(元) │ 2.2692│ 2.1921│ 1.5847│ 1.3202│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7262│ 1.6167│ 0.8747│ 0.4516│
│每股现金流量(元) │ 0.0259│ 0.5970│ -0.2539│ 0.5755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.5370│ 13.2458│ 9.5965│ 11.7180│
│应收账款周转率 │ 7.9655│ 9.8723│ 8.7447│ 8.6369│
│总资产周转率 │ 0.3624│ 0.3740│ 0.2773│ 0.1967│
│营业收入增长率(%) │ 23.0027│ 27.2418│ 46.7500│ 52.4647│
│营业利润增长率(%) │ -42.7055│ 103.4646│ 63.7577│ 514.9401│
│利润总额增长率(%) │ -42.4110│ 112.8218│ 60.7534│ 582.6550│
│归属母公司净利润增长率│ -42.4483│ 105.8300│ 90.7978│ 348.8091│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1798│ 1.6613│ -12.0732│ 24.1764│
│净资产增长率(%) │ 5.5394│ 14.7174│ 7.2445│ 4.4144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8773│ 14.7973│ 4.5256│ 25.3903│
│总资产收益率(%) │ 4.2662│ 3.4646│ 0.4856│ 9.4958│
│净资产收益率(%) │ 7.4021│ 6.0608│ 0.8780│ 16.6801│
│营业利润率(%) │ 16.5714│ 20.4623│ 8.9377│ 32.0772│
│销售毛利率(%) │ 25.0482│ 32.2511│ 28.9738│ 41.9882│
│销售净利率(%) │ 11.8773│ 14.7973│ 4.5256│ 25.3903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.5370│ 16.5703│ 8.9576│ 13.2458│
│固定资产周转率 │ 0.7791│ 0.4992│ 0.2216│ 0.7531│
│流动资产周转率 │ 1.1751│ 0.7633│ 0.3636│ 1.3442│
│总资产周转率 │ 0.3624│ 0.2338│ 0.1067│ 0.3740│
│股东权益周转率 │ 0.6400│ 0.4333│ 0.2009│ 0.7019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0271│ 1.8963│ 1.9813│ 1.9702│
│速动比率(%) │ 1.9164│ 1.7785│ 1.8426│ 1.8228│
│产权比率 │ 0.6980│ 0.7357│ 0.7691│ 0.7709│
│应收账款周转率 │ 7.9655│ 5.1749│ 2.3658│ 9.8723│
│利息保障倍数 │ 7.5781│ 8.9089│ 4.2688│ 8.7771│
│资产负债率 │ 0.4111│ 0.4238│ 0.4347│ 0.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.0027│ 38.9785│ 74.4057│ 27.2418│
│营业利润增长率(%) │ -42.7055│ -8.1776│ 17.3300│ 103.4646│
│总资产增长率(%) │ -4.1798│ -1.5553│ -4.2250│ 1.6613│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3978│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5261│ 12.3072│ 7.4121│ 14.7154│
│净利润增长率(%) │ -42.4484│ 3.6710│ -26.0992│ 105.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8928│ 57.6153│ 56.5206│ 56.4635│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3024│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.0403│ 30.6142│ 27.9602│ 30.6512│
│无形资产比率(%) │ 3.4705│ 3.4757│ 3.3718│ 3.2206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1882625.32│ 1894962.58│ 1828775.87│ 1930161.71│
│流动资产 │ 584373.45│ 580126.77│ 511329.62│ 591618.65│
│非流动资产 │ 1298251.87│ 1314835.81│ 1317446.25│ 1338543.06│
│固定资产 │ 859781.30│ 877413.18│ 896092.28│ 914006.60│
│货币资金 │ 421692.94│ 386815.47│ 278313.97│ 416050.81│
│存货 │ 31907.95│ 18039.16│ 13274.89│ 18527.46│
│应收账款 │ 94327.94│ 93662.68│ 90366.28│ 79164.11│
│其他应收款 │ --│ 691.72│ --│ 703.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65336.45│ 65863.90│ 61663.36│ 62163.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15014.74│ 15014.74│ 10010.69│ 47713.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66305.51│ 62006.23│ 34170.85│ 51390.22│
│流动负债 │ 288287.61│ 305925.79│ 258075.36│ 300277.31│
│长期借款 │ 479381.23│ 490913.60│ 535096.60│ 538079.60│
│总负债 │ 773894.93│ 803174.68│ 795007.83│ 840192.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 295552.97│ 295552.97│ 293745.91│ 293745.91│
│未分配利润 │ 493759.85│ 477861.53│ 420766.62│ 476967.51│
│归属于母公司所│ 1108730.39│ 1091787.90│ 1033635.69│ 1089836.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1108730.39│ 1091787.90│ 1033768.04│ 1089968.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1964747.66│ 1924900.93│ 1909449.48│ 1898619.10│
│流动资产 │ 598795.05│ 531386.51│ 500491.01│ 473667.19│
│非流动资产 │ 1365952.60│ 1393514.42│ 1408958.48│ 1424951.91│
│固定资产 │ 924183.11│ 947507.93│ 969577.07│ 987362.56│
│货币资金 │ 388577.49│ 340711.85│ 265029.99│ 284156.16│
│存货 │ 37836.27│ 25860.20│ 23541.11│ 44186.17│
│应收账款 │ 63174.58│ 87334.90│ 47938.97│ 65882.27│
│其他应收款 │ --│ 700.98│ --│ 691.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62606.19│ 63048.86│ 59877.22│ 60301.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69550.15│ 79246.46│ 53960.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34060.54│ 30653.44│ 19797.94│ 48328.61│
│流动负债 │ 322142.77│ 360673.26│ 360625.80│ 344120.39│
│长期借款 │ 547098.30│ 548275.60│ 549176.90│ 567024.60│
│总负债 │ 914078.19│ 952756.64│ 947017.90│ 948468.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 293745.91│ 293745.91│ 293745.91│ 293745.91│
│未分配利润 │ 443887.76│ 365114.68│ 357085.89│ 344804.97│
│归属于母公司所│ 1050537.13│ 972011.94│ 962299.28│ 950018.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1050669.47│ 972144.28│ 962431.58│ 950150.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 690972.05│ 447181.23│ 200541.63│ 715967.22│
│营业收入 │ 690972.05│ 447181.23│ 200541.63│ 715967.22│
│营业总成本 │ 577051.95│ 349440.39│ 175434.28│ 488891.63│
│营业成本 │ 517896.13│ 302960.53│ 142437.09│ 415345.65│
│财务费用 │ 16994.05│ 11580.62│ 5483.24│ 29685.68│
│管理费用 │ 36443.38│ 31311.72│ 25381.11│ 35837.65│
│营业利润 │ 114503.74│ 91503.50│ 17923.78│ 229662.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19634.67│ 1108.81│ 2272.32│ -12209.61│
│营业外收支净额│ -2696.63│ -2.63│ --│ 409.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111807.11│ 91500.88│ 17923.78│ 230071.76│
│所得税费用 │ 29738.14│ 25330.22│ 8848.03│ 48285.44│
│归属母公司净利│ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82068.97│ 66170.65│ 9075.75│ 181786.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 561753.49│ 321762.95│ 114985.74│ 562682.33│
│营业收入 │ 561753.49│ 321762.95│ 114985.74│ 562682.33│
│营业总成本 │ 373339.38│ 224086.84│ 93802.53│ 470525.72│
│营业成本 │ 313515.11│ 181223.80│ 78212.10│ 390017.94│
│财务费用 │ 23709.72│ 16994.87│ 8518.78│ 38408.33│
│管理费用 │ 29502.06│ 22363.24│ 5428.95│ 36045.22│
│营业利润 │ 199851.08│ 99652.68│ 15276.39│ 112875.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1804.70│ -19446.84│ 2420.77│ 20994.07│
│营业外收支净额│ -5704.48│ -5630.21│ -15.32│ -4770.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 194146.59│ 94022.47│ 15261.07│ 108105.36│
│所得税费用 │ 51545.93│ 30194.90│ 2980.08│ 19790.03│
│归属母公司净利│ 142600.55│ 63827.46│ 12280.91│ 88318.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142600.66│ 63827.57│ 12280.99│ 88315.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 779813.70│ 496392.01│ 218150.71│ 805467.84│
│经营现金流出小计│ 621795.10│ 362299.31│ 176321.46│ 453694.87│
│经营现金流量净额│ 158018.61│ 134092.70│ 41829.25│ 351772.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203509.54│ 152171.38│ 93421.79│ 450243.12│
│投资现金流出小计│ 200047.39│ 190588.57│ 160108.44│ 470203.06│
│投资现金流量净额│ 3462.15│ -38417.19│ -66686.65│ -19959.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 10000.00│ 133960.00│
│筹资现金流出小计│ 175841.88│ 146125.35│ 122881.04│ 335878.38│
│筹资现金流量净额│ -155841.88│ -126125.35│ -112881.04│-201918.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.26│ -20.51│ 1.60│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5642.14│ -30470.34│ -137736.84│ 129894.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 643675.86│ 346279.97│ 150317.40│ 645998.83│
│经营现金流出小计│ 348103.57│ 192899.62│ 90370.28│ 455665.15│
│经营现金流量净额│ 295572.29│ 153380.35│ 59947.13│ 190333.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 313911.20│ 184908.97│ 29448.69│ 348281.15│
│投资现金流出小计│ 372959.87│ 215708.34│ 131788.14│ 200412.16│
│投资现金流量净额│ -59048.67│ -30799.37│ -102339.45│ 147868.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 133960.00│ 103960.00│ 48960.00│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 269560.84│ 173535.29│ 25693.84│ 398441.54│
│筹资现金流量净额│ -135600.84│ -69575.29│ 23266.16│-393441.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100922.78│ 53005.70│ -19126.17│ -55238.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 421692.94│ 416050.81│ 284156.16│ 46.42│
│短期借款 │ 15014.74│ 47713.04│ 5000.00│ 854.26│
│应收账款 │ 94327.94│ 79164.11│ 65882.27│ 20.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 691.76│ --│
│应付账款 │ 66305.51│ 51390.22│ 48328.61│ 6.33│
│在建工程 │ --│ --│ 40769.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 25658.71│ -7088.55│ 461.97│
│流动负债合计 │ 288287.61│ 300277.31│ 344120.39│ -12.74│
│长期借款 │ 479381.23│ 538079.60│ 567024.60│ -5.10│
│负债合计 │ 773894.93│ 840192.78│ 948468.51│ -11.42│
│营业利润 │ 114503.74│ 229662.30│ 112875.78│ 103.46│
│利润总额 │ 111807.11│ 230071.76│ 108105.36│ 112.82│
│归属于母公司所有│ 82068.97│ 181786.21│ 88318.61│ 105.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 493759.85│ 476967.51│ 344804.97│ 38.33│
│营业外收支净额 │ -2696.63│ 409.46│ -4770.42│ 108.58│
│购买商品、接受劳│ 497004.43│ 322092.37│ 353757.95│ -8.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 779813.70│ 805467.84│ 645998.83│ 24.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 621795.10│ 453694.87│ 455665.15│ -0.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158018.61│ 351772.97│ 190333.68│ 84.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203509.54│ 450243.12│ 348281.15│ 29.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200047.39│ 470203.06│ 200412.16│ 134.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3462.15│ -19959.94│ 147868.99│ -113.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19805.62│ 34294.50│ 35572.42│ -3.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 133960.00│ 5000.00│ 2579.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175841.88│ 335878.38│ 398441.54│ -15.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-155841.88│-201918.38│-393441.54│ 48.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 86025.23│ 82338.68│ 71969.99│ 14.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5642.14│ 129894.65│ -55238.87│ 335.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47676.88│ -5244.83│ 1009.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47676.88│ -5244.83│ 1009.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154213.74│ 21.5392│ 39185.66│ 21.5559│
│第三季度│ 239990.54│ 33.5198│ 78773.09│ 43.3328│
│第二季度│ 206777.21│ 28.8808│ 51546.54│ 28.3556│
│第一季度│ 114985.74│ 16.0602│ 12280.91│ 6.7557│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 182969.38│ 32.5173│ 40894.11│ 46.3029│
│第三季度│ 164647.34│ 29.2612│ 15724.17│ 17.8039│
│第二季度│ 127546.62│ 22.6676│ 7799.22│ 8.8308│
│第一季度│ 87518.99│ 15.5539│ 23901.11│ 27.0624│
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