远兴能源远兴能源财务分析报告
≈≈远兴能源000683≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3400│ 0.0900│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.5737│ 0.3400│ 0.0898│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3400│ 0.0900│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3274│ 3.1500│ 2.8198│ 2.7310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8930│ 0.4826│ 0.1506│ 0.5312│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ 0.0811│ -0.0229│ -0.1245│
│每股资本公积金(元) │ 0.3776│ 0.3710│ 0.3930│ 0.3855│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1236│ 0.1236│ 0.1213│ 0.1213│
│每股未分配利润(元) │ 1.8403│ 1.6158│ 1.3388│ 1.2499│
│净资产收益率(%) │ 17.0147│ 11.0072│ 3.1540│ 0.6658│
│加权净资产收益率(%) │ 18.5400│ 11.5800│ 3.2000│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.1255│ 11.0477│ 3.1483│ 0.7316│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6300│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2604718.09│2315506.35│2306458.12│2325477.63│
│归属母公司股东权益 │1222306.31│1140088.92│1055965.51│1022712.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 938189.12│ 574010.95│ 223777.88│ 769805.79│
│营业成本(万元) │ 530387.97│ 337815.32│ 140961.12│ 581503.85│
│投资收益(万元) │ 75308.53│ 40939.08│ 13297.44│ 11062.10│
│净利润(万元) │ 266467.90│ 158231.95│ 43101.68│ 12641.89│
│营业利润(万元) │ 310228.27│ 183502.07│ 50503.81│ 24669.85│
│利润总额(万元) │ 306432.95│ 181851.82│ 50404.33│ 24656.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 207971.30│ 125491.38│ 33304.73│2325477.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 328024.74│ 177268.58│ 56388.90│ 198926.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0118│ -0.0200│ -0.0111│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5819│ 2.5813│ 2.5908│ 2.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3627│ 0.2845│ 0.1579│ 0.3877│
│每股现金流量(元) │ -0.1673│ -0.1574│ -0.0506│ 0.0408│
│每股资本公积金(元) │ 0.4470│ 0.4507│ 0.4526│ 0.4516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1068│ 0.1068│ 0.1068│ 0.1068│
│每股未分配利润(元) │ 1.1709│ 1.1646│ 1.1716│ 1.1843│
│净资产收益率(%) │ -0.5219│ -0.7644│ -0.4913│ 6.6004│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5200│ -0.7600│ -0.4900│ 6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6167│ -0.8663│ -0.5449│ 6.4800│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 6.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2153724.18│2203866.49│2282982.22│2351925.87│
│归属母公司股东权益 │1013199.45│1012954.01│1016669.56│1020354.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542536.16│ 348312.51│ 139760.03│ 769322.04│
│营业成本(万元) │ 414650.69│ 262061.27│ 97162.17│ 488522.67│
│投资收益(万元) │ 433.54│ -3864.88│ 1040.26│ 21416.28│
│净利润(万元) │ -1787.84│ -5724.84│ -4970.88│ 87294.35│
│营业利润(万元) │ 6102.27│ 286.49│ -2037.74│ 112392.50│
│利润总额(万元) │ 5703.84│ 179.63│ -2406.63│ 110454.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -5288.28│ -7742.88│ -4994.59│ 67347.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 142343.06│ 111638.08│ 61978.63│ 152160.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 0.0200│ 0.1800│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5737│ 0.0200│ 0.1800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.3274│ 2.7310│ 2.6000│ 2.4657│
│每股资本公积金(元) │ 0.3776│ 0.3855│ 0.4516│ 0.4506│
│每股未分配利润(元) │ 1.8403│ 1.2499│ 1.1843│ 1.0210│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8930│ 0.5312│ 0.3877│ 0.4372│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ -0.1245│ 0.0408│ -0.1720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1983│ 13.1023│ 10.7019│ 17.1635│
│应收账款周转率 │ 49.7106│ 54.3617│ 47.2284│ 51.7544│
│总资产周转率 │ 0.3806│ 0.3292│ 0.3264│ 0.3909│
│营业收入增长率(%) │ 72.9266│ 0.0629│ -13.7878│ -13.3965│
│营业利润增长率(%) │ 4983.8171│ -78.0503│ -43.7397│ 61.6239│
│利润总额增长率(%) │ 5272.3994│ -77.6776│ -41.6988│ 63.4177│
│归属母公司净利润增长率│ 4032.6863│ 3352.9405│ -48.2183│ 82.7954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9402│ -1.1245│ -0.3999│ 7.1480│
│净资产增长率(%) │ 20.6383│ 0.2312│ 4.0620│ 11.3345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.4024│ 27.5660│ 19.2609│ 1.6422│
│总资产收益率(%) │ 11.1998│ 7.0024│ 1.8783│ 0.5406│
│净资产收益率(%) │ 17.0147│ 11.0072│ 3.1540│ 0.6658│
│营业利润率(%) │ 33.0667│ 31.9684│ 22.5687│ 3.2047│
│销售毛利率(%) │ 43.4668│ 41.1483│ 37.0085│ 24.4610│
│销售净利率(%) │ 28.4024│ 27.5660│ 19.2609│ 1.6422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1983│ 8.4248│ 4.0801│ 13.1023│
│固定资产周转率 │ 0.7534│ 0.4537│ 0.1751│ 0.6006│
│流动资产周转率 │ 1.8887│ 1.2172│ 0.4794│ 1.4111│
│总资产周转率 │ 0.3806│ 0.2474│ 0.0966│ 0.3292│
│股东权益周转率 │ 0.7129│ 0.4462│ 0.1814│ 0.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4825│ 0.5520│ 0.4873│ 0.4888│
│速动比率(%) │ 0.4357│ 0.3082│ 0.2478│ 0.2320│
│产权比率 │ 0.8257│ 0.8366│ 0.9954│ 1.0893│
│应收账款周转率 │ 49.7106│ 42.7482│ 14.2967│ 54.3617│
│利息保障倍数 │ 14.1729│ 15.6860│ 8.3501│ 1.9367│
│资产负债率 │ 0.4523│ 0.4119│ 0.4557│ 0.4791│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.9266│ 64.7977│ 60.1158│ 0.0629│
│营业利润增长率(%) │ 4983.8171│63951.5345│ 2578.4242│ -78.0503│
│总资产增长率(%) │ 20.9402│ 5.0656│ 1.0283│ -1.1245│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0193│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.3483│ 12.4407│ 3.5375│ -0.3642│
│净利润增长率(%) │15004.4905│ 2863.9531│ 967.0833│ -85.5181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9266│ 49.2371│ 45.7830│ 43.9786│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.3101│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.6113│ 19.8876│ 19.5467│ 20.7551│
│无形资产比率(%) │ 5.6864│ 6.4769│ 6.5800│ 6.7043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2604718.09│ 2315506.35│ 2306458.12│ 2325477.63│
│流动资产 │ 510818.54│ 460499.62│ 450836.88│ 482656.04│
│非流动资产 │ 2093899.55│ 1855006.74│ 1855621.24│ 1842821.59│
│固定资产 │ 1194324.46│ 1234399.72│ 1260181.19│ 1296142.24│
│货币资金 │ 162363.20│ 175432.65│ 148810.75│ 158045.30│
│存货 │ 49478.51│ 42713.59│ 31614.60│ 37482.15│
│应收账款 │ 25229.58│ 14339.01│ 18788.32│ 12516.46│
│其他应收款 │ --│ 13675.47│ --│ 13666.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 148115.15│ 149973.55│ 151764.78│ 155906.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 364668.50│ 269331.97│ 283895.55│ 329753.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 135571.98│ 138874.79│ 173841.01│ 189558.24│
│流动负债 │ 1058782.72│ 834286.98│ 925183.20│ 987362.66│
│长期借款 │ 42500.00│ 45500.00│ 47400.00│ 40400.00│
│总负债 │ 1178028.31│ 953759.71│ 1051094.38│ 1114071.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138718.19│ 136269.94│ 147179.50│ 144361.97│
│未分配利润 │ 676031.88│ 593551.97│ 501365.31│ 468060.58│
│归属于母公司所│ 1222306.31│ 1140088.92│ 1055965.51│ 1022712.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1426689.78│ 1361746.64│ 1255363.74│ 1211406.41│
│商誉 │ 314.65│ 314.65│ 314.65│ 314.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2153724.18│ 2203866.49│ 2282982.22│ 2351925.87│
│流动资产 │ 444384.34│ 496324.80│ 553815.54│ 608396.43│
│非流动资产 │ 1709339.84│ 1707541.69│ 1729166.68│ 1743529.45│
│固定资产 │ 1215262.86│ 1234161.15│ 1246757.68│ 1267169.34│
│货币资金 │ 114945.37│ 131304.83│ 197942.81│ 198308.18│
│存货 │ 39722.44│ 47289.49│ 47410.57│ 51281.18│
│应收账款 │ 20793.16│ 20210.45│ 21125.07│ 15805.18│
│其他应收款 │ --│ 14310.41│ --│ 11905.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82698.91│ 83880.01│ 85107.46│ 86334.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 285621.92│ 330726.12│ 364558.04│ 416098.07│
│预收账款 │ --│ --│ 41069.38│ 34887.89│
│应付账款 │ 138175.01│ 146129.46│ 143547.11│ 151967.72│
│流动负债 │ 761883.39│ 796421.24│ 855467.03│ 912028.78│
│长期借款 │ 39900.00│ 42900.00│ 49285.29│ 52250.00│
│总负债 │ 948223.05│ 992786.80│ 1070509.86│ 1136090.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175429.42│ 176872.72│ 177613.69│ 177219.56│
│未分配利润 │ 459475.82│ 457021.21│ 459769.50│ 464764.09│
│归属于母公司所│ 1013199.45│ 1012954.01│ 1016669.56│ 1020354.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1205501.12│ 1211079.69│ 1212472.36│ 1215834.98│
│商誉 │ 314.65│ 314.65│ 314.65│ 314.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 938189.12│ 574010.95│ 223777.88│ 769805.79│
│营业收入 │ 938189.12│ 574010.95│ 223777.88│ 769805.79│
│营业总成本 │ 704190.74│ 431937.50│ 186466.18│ 748999.21│
│营业成本 │ 530387.97│ 337815.32│ 140961.12│ 581503.85│
│财务费用 │ 23192.55│ 13059.04│ 6857.60│ 29128.96│
│管理费用 │ 67698.63│ 45337.89│ 23548.34│ 89206.41│
│营业利润 │ 310228.27│ 183502.07│ 50503.81│ 24669.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75308.53│ 40939.08│ 13297.44│ 11062.10│
│营业外收支净额│ -3795.32│ -1650.25│ -99.48│ -13.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 306432.95│ 181851.82│ 50404.33│ 24656.05│
│所得税费用 │ 39965.05│ 23619.87│ 7302.65│ 12014.16│
│归属母公司净利│ 207971.30│ 125491.38│ 33304.73│ 2325477.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 266467.90│ 158231.95│ 43101.68│ 12641.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542536.16│ 348312.51│ 139760.03│ 769322.04│
│营业收入 │ 542536.16│ 348312.51│ 139760.03│ 769322.04│
│营业总成本 │ 538365.31│ 342268.74│ 143959.57│ 681441.38│
│营业成本 │ 414650.69│ 262061.27│ 97162.17│ 488522.67│
│财务费用 │ 19793.50│ 14710.17│ 7407.16│ 25623.84│
│管理费用 │ 60654.48│ 39455.55│ 21487.86│ 77682.28│
│营业利润 │ 6102.27│ 286.49│ -2037.74│ 112392.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.54│ -3864.88│ 1040.26│ 21416.28│
│营业外收支净额│ -398.43│ -106.86│ -368.89│ -1938.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5703.84│ 179.63│ -2406.63│ 110454.31│
│所得税费用 │ 7491.67│ 5904.48│ 2564.25│ 23159.96│
│归属母公司净利│ -5288.28│ -7742.88│ -4994.59│ 67347.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1787.84│ -5724.84│ -4970.88│ 87294.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 922623.13│ 523604.74│ 183076.52│ 782581.02│
│经营现金流出小计│ 594598.39│ 346336.16│ 126687.62│ 583654.70│
│经营现金流量净额│ 328024.74│ 177268.58│ 56388.90│ 198926.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 914.19│ 155.16│ 110.74│ 1297.50│
│投资现金流出小计│ 208291.83│ 37005.18│ 19104.29│ 81656.83│
│投资现金流量净额│ -207377.64│ -36850.02│ -18993.55│ -80359.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 314925.68│ 153612.51│ 42741.96│ 301203.10│
│筹资现金流出小计│ 453653.29│ 264327.13│ 88714.76│ 466410.21│
│筹资现金流量净额│ -138727.61│ -110714.62│ -45972.80│-165207.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 116.17│ 73.38│ 4.38│ 0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17964.35│ 29777.32│ -8573.07│ -46639.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 526287.01│ 342717.23│ 145514.31│ 668979.46│
│经营现金流出小计│ 383943.94│ 231079.15│ 83535.69│ 516818.71│
│经营现金流量净额│ 142343.06│ 111638.08│ 61978.63│ 152160.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 201.85│ 201.30│ 0.79│ 34308.64│
│投资现金流出小计│ 37062.25│ 16857.14│ 7583.00│ 100728.48│
│投资现金流量净额│ -36860.40│ -16655.84│ -7582.21│ -66419.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 290527.19│ 162074.77│ 79450.03│ 507346.84│
│筹资现金流出小计│ 461822.07│ 318860.42│ 153716.56│ 577120.73│
│筹资现金流量净额│ -171294.89│ -156785.65│ -74266.53│ -69773.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 175.19│ 17.65│ 0.44│ 26.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65637.03│ -61785.76│ -19869.67│ 15993.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 162363.20│ 158045.30│ 198308.18│ -20.30│
│短期借款 │ 364668.50│ 329753.56│ 416098.07│ -20.75│
│应收账款 │ 25229.58│ 12516.46│ 15805.18│ -20.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 11905.57│ --│
│应付账款 │ 135571.98│ 189558.24│ 151967.72│ 24.74│
│在建工程 │ --│ --│ 80561.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 13386.42│ -11563.74│ 215.76│
│流动负债合计 │1058782.72│ 987362.66│ 912028.78│ 8.26│
│长期借款 │ 42500.00│ 40400.00│ 52250.00│ -22.68│
│负债合计 │1178028.31│1114071.22│1136090.89│ -1.94│
│营业利润 │ 310228.27│ 24669.85│ 112392.50│ -78.05│
│利润总额 │ 306432.95│ 24656.05│ 110454.31│ -77.68│
│归属于母公司所有│ 207971.30│2325477.63│ 67347.75│ 3352.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 676031.88│ 468060.58│ 464764.09│ 0.71│
│营业外收支净额 │ -3795.32│ -13.80│ -1938.19│ 99.29│
│购买商品、接受劳│ 407076.81│ 437103.56│ 326931.91│ 33.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 922623.13│ 782581.02│ 668979.46│ 16.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 594598.39│ 583654.70│ 516818.71│ 12.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 328024.74│ 198926.32│ 152160.75│ 30.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 914.19│ 1297.50│ 34308.64│ -96.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208291.83│ 81656.83│ 100728.48│ -18.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-207377.64│ -80359.33│ -66419.84│ -20.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55609.41│ 81656.83│ 41709.71│ 95.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 314925.68│ 301203.10│ 507346.84│ -40.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 453653.29│ 466410.21│ 577120.73│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-138727.61│-165207.11│ -69773.89│ -136.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18058.02│ 26149.16│ 36682.74│ -28.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17964.35│ -46639.21│ 15993.41│ -391.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6627.34│ -18021.10│ 136.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6627.34│ -18021.10│ 136.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 227269.63│ 29.5230│ 12097.88│ 177.6591│
│第三季度│ 194223.65│ 25.2302│ 2454.61│ 36.0462│
│第二季度│ 208552.47│ 27.0916│ -2748.29│ -40.3590│
│第一季度│ 139760.03│ 18.1552│ -4994.59│ -73.3463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 200592.36│ 26.0739│ 3025.48│ 4.4923│
│第三季度│ 204135.70│ 26.5345│ 17007.13│ 25.2527│
│第二季度│ 193165.27│ 25.1085│ 22582.65│ 33.5314│
│第一季度│ 171428.71│ 22.2831│ 24732.49│ 36.7236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3400│ 0.0900│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.5737│ 0.3400│ 0.0898│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3400│ 0.0900│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3274│ 3.1500│ 2.8198│ 2.7310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8930│ 0.4826│ 0.1506│ 0.5312│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ 0.0811│ -0.0229│ -0.1245│
│每股资本公积金(元) │ 0.3776│ 0.3710│ 0.3930│ 0.3855│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1236│ 0.1236│ 0.1213│ 0.1213│
│每股未分配利润(元) │ 1.8403│ 1.6158│ 1.3388│ 1.2499│
│净资产收益率(%) │ 17.0147│ 11.0072│ 3.1540│ 0.6658│
│加权净资产收益率(%) │ 18.5400│ 11.5800│ 3.2000│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.1255│ 11.0477│ 3.1483│ 0.7316│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6300│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2604718.09│2315506.35│2306458.12│2325477.63│
│归属母公司股东权益 │1222306.31│1140088.92│1055965.51│1022712.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 938189.12│ 574010.95│ 223777.88│ 769805.79│
│营业成本(万元) │ 530387.97│ 337815.32│ 140961.12│ 581503.85│
│投资收益(万元) │ 75308.53│ 40939.08│ 13297.44│ 11062.10│
│净利润(万元) │ 266467.90│ 158231.95│ 43101.68│ 12641.89│
│营业利润(万元) │ 310228.27│ 183502.07│ 50503.81│ 24669.85│
│利润总额(万元) │ 306432.95│ 181851.82│ 50404.33│ 24656.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 207971.30│ 125491.38│ 33304.73│2325477.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 328024.74│ 177268.58│ 56388.90│ 198926.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0118│ -0.0200│ -0.0111│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5819│ 2.5813│ 2.5908│ 2.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3627│ 0.2845│ 0.1579│ 0.3877│
│每股现金流量(元) │ -0.1673│ -0.1574│ -0.0506│ 0.0408│
│每股资本公积金(元) │ 0.4470│ 0.4507│ 0.4526│ 0.4516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1068│ 0.1068│ 0.1068│ 0.1068│
│每股未分配利润(元) │ 1.1709│ 1.1646│ 1.1716│ 1.1843│
│净资产收益率(%) │ -0.5219│ -0.7644│ -0.4913│ 6.6004│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5200│ -0.7600│ -0.4900│ 6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6167│ -0.8663│ -0.5449│ 6.4800│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 6.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2153724.18│2203866.49│2282982.22│2351925.87│
│归属母公司股东权益 │1013199.45│1012954.01│1016669.56│1020354.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542536.16│ 348312.51│ 139760.03│ 769322.04│
│营业成本(万元) │ 414650.69│ 262061.27│ 97162.17│ 488522.67│
│投资收益(万元) │ 433.54│ -3864.88│ 1040.26│ 21416.28│
│净利润(万元) │ -1787.84│ -5724.84│ -4970.88│ 87294.35│
│营业利润(万元) │ 6102.27│ 286.49│ -2037.74│ 112392.50│
│利润总额(万元) │ 5703.84│ 179.63│ -2406.63│ 110454.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -5288.28│ -7742.88│ -4994.59│ 67347.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 142343.06│ 111638.08│ 61978.63│ 152160.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 0.0200│ 0.1800│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5737│ 0.0200│ 0.1800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.3274│ 2.7310│ 2.6000│ 2.4657│
│每股资本公积金(元) │ 0.3776│ 0.3855│ 0.4516│ 0.4506│
│每股未分配利润(元) │ 1.8403│ 1.2499│ 1.1843│ 1.0210│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8930│ 0.5312│ 0.3877│ 0.4372│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ -0.1245│ 0.0408│ -0.1720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1983│ 13.1023│ 10.7019│ 17.1635│
│应收账款周转率 │ 49.7106│ 54.3617│ 47.2284│ 51.7544│
│总资产周转率 │ 0.3806│ 0.3292│ 0.3264│ 0.3909│
│营业收入增长率(%) │ 72.9266│ 0.0629│ -13.7878│ -13.3965│
│营业利润增长率(%) │ 4983.8171│ -78.0503│ -43.7397│ 61.6239│
│利润总额增长率(%) │ 5272.3994│ -77.6776│ -41.6988│ 63.4177│
│归属母公司净利润增长率│ 4032.6863│ 3352.9405│ -48.2183│ 82.7954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9402│ -1.1245│ -0.3999│ 7.1480│
│净资产增长率(%) │ 20.6383│ 0.2312│ 4.0620│ 11.3345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.4024│ 27.5660│ 19.2609│ 1.6422│
│总资产收益率(%) │ 11.1998│ 7.0024│ 1.8783│ 0.5406│
│净资产收益率(%) │ 17.0147│ 11.0072│ 3.1540│ 0.6658│
│营业利润率(%) │ 33.0667│ 31.9684│ 22.5687│ 3.2047│
│销售毛利率(%) │ 43.4668│ 41.1483│ 37.0085│ 24.4610│
│销售净利率(%) │ 28.4024│ 27.5660│ 19.2609│ 1.6422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1983│ 8.4248│ 4.0801│ 13.1023│
│固定资产周转率 │ 0.7534│ 0.4537│ 0.1751│ 0.6006│
│流动资产周转率 │ 1.8887│ 1.2172│ 0.4794│ 1.4111│
│总资产周转率 │ 0.3806│ 0.2474│ 0.0966│ 0.3292│
│股东权益周转率 │ 0.7129│ 0.4462│ 0.1814│ 0.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4825│ 0.5520│ 0.4873│ 0.4888│
│速动比率(%) │ 0.4357│ 0.3082│ 0.2478│ 0.2320│
│产权比率 │ 0.8257│ 0.8366│ 0.9954│ 1.0893│
│应收账款周转率 │ 49.7106│ 42.7482│ 14.2967│ 54.3617│
│利息保障倍数 │ 14.1729│ 15.6860│ 8.3501│ 1.9367│
│资产负债率 │ 0.4523│ 0.4119│ 0.4557│ 0.4791│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.9266│ 64.7977│ 60.1158│ 0.0629│
│营业利润增长率(%) │ 4983.8171│63951.5345│ 2578.4242│ -78.0503│
│总资产增长率(%) │ 20.9402│ 5.0656│ 1.0283│ -1.1245│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0193│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.3483│ 12.4407│ 3.5375│ -0.3642│
│净利润增长率(%) │15004.4905│ 2863.9531│ 967.0833│ -85.5181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9266│ 49.2371│ 45.7830│ 43.9786│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.3101│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.6113│ 19.8876│ 19.5467│ 20.7551│
│无形资产比率(%) │ 5.6864│ 6.4769│ 6.5800│ 6.7043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2604718.09│ 2315506.35│ 2306458.12│ 2325477.63│
│流动资产 │ 510818.54│ 460499.62│ 450836.88│ 482656.04│
│非流动资产 │ 2093899.55│ 1855006.74│ 1855621.24│ 1842821.59│
│固定资产 │ 1194324.46│ 1234399.72│ 1260181.19│ 1296142.24│
│货币资金 │ 162363.20│ 175432.65│ 148810.75│ 158045.30│
│存货 │ 49478.51│ 42713.59│ 31614.60│ 37482.15│
│应收账款 │ 25229.58│ 14339.01│ 18788.32│ 12516.46│
│其他应收款 │ --│ 13675.47│ --│ 13666.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 148115.15│ 149973.55│ 151764.78│ 155906.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 364668.50│ 269331.97│ 283895.55│ 329753.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 135571.98│ 138874.79│ 173841.01│ 189558.24│
│流动负债 │ 1058782.72│ 834286.98│ 925183.20│ 987362.66│
│长期借款 │ 42500.00│ 45500.00│ 47400.00│ 40400.00│
│总负债 │ 1178028.31│ 953759.71│ 1051094.38│ 1114071.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138718.19│ 136269.94│ 147179.50│ 144361.97│
│未分配利润 │ 676031.88│ 593551.97│ 501365.31│ 468060.58│
│归属于母公司所│ 1222306.31│ 1140088.92│ 1055965.51│ 1022712.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1426689.78│ 1361746.64│ 1255363.74│ 1211406.41│
│商誉 │ 314.65│ 314.65│ 314.65│ 314.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2153724.18│ 2203866.49│ 2282982.22│ 2351925.87│
│流动资产 │ 444384.34│ 496324.80│ 553815.54│ 608396.43│
│非流动资产 │ 1709339.84│ 1707541.69│ 1729166.68│ 1743529.45│
│固定资产 │ 1215262.86│ 1234161.15│ 1246757.68│ 1267169.34│
│货币资金 │ 114945.37│ 131304.83│ 197942.81│ 198308.18│
│存货 │ 39722.44│ 47289.49│ 47410.57│ 51281.18│
│应收账款 │ 20793.16│ 20210.45│ 21125.07│ 15805.18│
│其他应收款 │ --│ 14310.41│ --│ 11905.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82698.91│ 83880.01│ 85107.46│ 86334.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 285621.92│ 330726.12│ 364558.04│ 416098.07│
│预收账款 │ --│ --│ 41069.38│ 34887.89│
│应付账款 │ 138175.01│ 146129.46│ 143547.11│ 151967.72│
│流动负债 │ 761883.39│ 796421.24│ 855467.03│ 912028.78│
│长期借款 │ 39900.00│ 42900.00│ 49285.29│ 52250.00│
│总负债 │ 948223.05│ 992786.80│ 1070509.86│ 1136090.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175429.42│ 176872.72│ 177613.69│ 177219.56│
│未分配利润 │ 459475.82│ 457021.21│ 459769.50│ 464764.09│
│归属于母公司所│ 1013199.45│ 1012954.01│ 1016669.56│ 1020354.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1205501.12│ 1211079.69│ 1212472.36│ 1215834.98│
│商誉 │ 314.65│ 314.65│ 314.65│ 314.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 938189.12│ 574010.95│ 223777.88│ 769805.79│
│营业收入 │ 938189.12│ 574010.95│ 223777.88│ 769805.79│
│营业总成本 │ 704190.74│ 431937.50│ 186466.18│ 748999.21│
│营业成本 │ 530387.97│ 337815.32│ 140961.12│ 581503.85│
│财务费用 │ 23192.55│ 13059.04│ 6857.60│ 29128.96│
│管理费用 │ 67698.63│ 45337.89│ 23548.34│ 89206.41│
│营业利润 │ 310228.27│ 183502.07│ 50503.81│ 24669.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75308.53│ 40939.08│ 13297.44│ 11062.10│
│营业外收支净额│ -3795.32│ -1650.25│ -99.48│ -13.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 306432.95│ 181851.82│ 50404.33│ 24656.05│
│所得税费用 │ 39965.05│ 23619.87│ 7302.65│ 12014.16│
│归属母公司净利│ 207971.30│ 125491.38│ 33304.73│ 2325477.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 266467.90│ 158231.95│ 43101.68│ 12641.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542536.16│ 348312.51│ 139760.03│ 769322.04│
│营业收入 │ 542536.16│ 348312.51│ 139760.03│ 769322.04│
│营业总成本 │ 538365.31│ 342268.74│ 143959.57│ 681441.38│
│营业成本 │ 414650.69│ 262061.27│ 97162.17│ 488522.67│
│财务费用 │ 19793.50│ 14710.17│ 7407.16│ 25623.84│
│管理费用 │ 60654.48│ 39455.55│ 21487.86│ 77682.28│
│营业利润 │ 6102.27│ 286.49│ -2037.74│ 112392.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.54│ -3864.88│ 1040.26│ 21416.28│
│营业外收支净额│ -398.43│ -106.86│ -368.89│ -1938.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5703.84│ 179.63│ -2406.63│ 110454.31│
│所得税费用 │ 7491.67│ 5904.48│ 2564.25│ 23159.96│
│归属母公司净利│ -5288.28│ -7742.88│ -4994.59│ 67347.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1787.84│ -5724.84│ -4970.88│ 87294.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 922623.13│ 523604.74│ 183076.52│ 782581.02│
│经营现金流出小计│ 594598.39│ 346336.16│ 126687.62│ 583654.70│
│经营现金流量净额│ 328024.74│ 177268.58│ 56388.90│ 198926.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 914.19│ 155.16│ 110.74│ 1297.50│
│投资现金流出小计│ 208291.83│ 37005.18│ 19104.29│ 81656.83│
│投资现金流量净额│ -207377.64│ -36850.02│ -18993.55│ -80359.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 314925.68│ 153612.51│ 42741.96│ 301203.10│
│筹资现金流出小计│ 453653.29│ 264327.13│ 88714.76│ 466410.21│
│筹资现金流量净额│ -138727.61│ -110714.62│ -45972.80│-165207.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 116.17│ 73.38│ 4.38│ 0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17964.35│ 29777.32│ -8573.07│ -46639.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 526287.01│ 342717.23│ 145514.31│ 668979.46│
│经营现金流出小计│ 383943.94│ 231079.15│ 83535.69│ 516818.71│
│经营现金流量净额│ 142343.06│ 111638.08│ 61978.63│ 152160.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 201.85│ 201.30│ 0.79│ 34308.64│
│投资现金流出小计│ 37062.25│ 16857.14│ 7583.00│ 100728.48│
│投资现金流量净额│ -36860.40│ -16655.84│ -7582.21│ -66419.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 290527.19│ 162074.77│ 79450.03│ 507346.84│
│筹资现金流出小计│ 461822.07│ 318860.42│ 153716.56│ 577120.73│
│筹资现金流量净额│ -171294.89│ -156785.65│ -74266.53│ -69773.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 175.19│ 17.65│ 0.44│ 26.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65637.03│ -61785.76│ -19869.67│ 15993.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 162363.20│ 158045.30│ 198308.18│ -20.30│
│短期借款 │ 364668.50│ 329753.56│ 416098.07│ -20.75│
│应收账款 │ 25229.58│ 12516.46│ 15805.18│ -20.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 11905.57│ --│
│应付账款 │ 135571.98│ 189558.24│ 151967.72│ 24.74│
│在建工程 │ --│ --│ 80561.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 13386.42│ -11563.74│ 215.76│
│流动负债合计 │1058782.72│ 987362.66│ 912028.78│ 8.26│
│长期借款 │ 42500.00│ 40400.00│ 52250.00│ -22.68│
│负债合计 │1178028.31│1114071.22│1136090.89│ -1.94│
│营业利润 │ 310228.27│ 24669.85│ 112392.50│ -78.05│
│利润总额 │ 306432.95│ 24656.05│ 110454.31│ -77.68│
│归属于母公司所有│ 207971.30│2325477.63│ 67347.75│ 3352.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 676031.88│ 468060.58│ 464764.09│ 0.71│
│营业外收支净额 │ -3795.32│ -13.80│ -1938.19│ 99.29│
│购买商品、接受劳│ 407076.81│ 437103.56│ 326931.91│ 33.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 922623.13│ 782581.02│ 668979.46│ 16.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 594598.39│ 583654.70│ 516818.71│ 12.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 328024.74│ 198926.32│ 152160.75│ 30.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 914.19│ 1297.50│ 34308.64│ -96.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208291.83│ 81656.83│ 100728.48│ -18.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-207377.64│ -80359.33│ -66419.84│ -20.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55609.41│ 81656.83│ 41709.71│ 95.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 314925.68│ 301203.10│ 507346.84│ -40.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 453653.29│ 466410.21│ 577120.73│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-138727.61│-165207.11│ -69773.89│ -136.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18058.02│ 26149.16│ 36682.74│ -28.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17964.35│ -46639.21│ 15993.41│ -391.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6627.34│ -18021.10│ 136.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6627.34│ -18021.10│ 136.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 227269.63│ 29.5230│ 12097.88│ 177.6591│
│第三季度│ 194223.65│ 25.2302│ 2454.61│ 36.0462│
│第二季度│ 208552.47│ 27.0916│ -2748.29│ -40.3590│
│第一季度│ 139760.03│ 18.1552│ -4994.59│ -73.3463│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 200592.36│ 26.0739│ 3025.48│ 4.4923│
│第三季度│ 204135.70│ 26.5345│ 17007.13│ 25.2527│
│第二季度│ 193165.27│ 25.1085│ 22582.65│ 33.5314│
│第一季度│ 171428.71│ 22.2831│ 24732.49│ 36.7236│
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