山东海龙山东海龙财务分析报告
≈≈恒天海龙000677≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0660│ 0.0366│ 0.0125│ 0.0076│
│基本每股收益 │ 0.0658│ 0.0365│ 0.0125│ 0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0660│ 0.0366│ 0.0125│ 0.0076│
│每股净资产(元) │ 0.3987│ 0.3693│ 0.3453│ 0.3327│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0674│ 0.0331│ 0.0389│ 0.0563│
│每股现金流量(元) │ 0.0542│ 0.0281│ 0.0131│ 0.0478│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -1.6843│ -1.7083│ -1.7209│
│净资产收益率(%) │ 16.5593│ 9.9089│ 3.6304│ 2.2751│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0500│ 10.4300│ 3.7000│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5036│ 9.8886│ 3.6244│ 1.6676│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4100│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101604.39│ 96011.67│ 87460.39│ 86722.81│
│归属母公司股东权益 │ 34451.04│ 31907.91│ 29829.08│ 28746.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75475.20│ 46897.53│ 20761.91│ 68025.27│
│营业成本(万元) │ 53298.58│ 33927.23│ 15274.18│ 57874.91│
│投资收益(万元) │ 15.17│ 15.17│ --│ 40.45│
│净利润(万元) │ 11265.79│ 6250.96│ 2156.91│ 1671.88│
│营业利润(万元) │ 15150.71│ 8433.00│ 2916.16│ 2652.09│
│利润总额(万元) │ 15151.57│ 8430.97│ 2917.08│ 2650.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 5704.86│ 3161.74│ 1082.90│ 654.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 5819.66│ 2859.05│ 3362.13│ 4864.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0049│ 0.0024│ 0.0005│ 0.0082│
│基本每股收益 │ 0.0044│ 0.0022│ 0.0003│ 0.0075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0049│ 0.0024│ 0.0005│ 0.0082│
│每股净资产(元) │ 0.3300│ 0.3275│ 0.3257│ 0.3251│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0284│ 0.0357│ 0.0278│ 0.0940│
│每股现金流量(元) │ 0.0237│ 0.0340│ 0.0252│ 0.0530│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│
│每股未分配利润(元) │ -1.7236│ -1.7261│ -1.7209│ -1.7284│
│净资产收益率(%) │ 1.4767│ 0.7273│ 0.1658│ 2.5366│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4900│ 0.7300│ 0.1700│ 2.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3289│ 0.6630│ 0.0991│ 2.2918│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 2.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 84702.72│ 84371.50│ 86170.17│ 86377.62│
│归属母公司股东权益 │ 28513.22│ 28297.97│ 28138.82│ 28092.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49414.49│ 33396.68│ 17004.86│ 79067.42│
│营业成本(万元) │ 41690.34│ 29295.63│ 14554.63│ 66602.75│
│投资收益(万元) │ 40.45│ --│ --│ 43.82│
│净利润(万元) │ 1015.74│ 550.72│ 159.41│ 1798.04│
│营业利润(万元) │ 1547.24│ 904.20│ 318.17│ 3237.12│
│利润总额(万元) │ 1565.40│ 901.52│ 317.01│ 3170.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 421.06│ 205.81│ 46.66│ 712.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 2454.38│ 3085.28│ 2405.19│ 8121.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0660│ 0.0076│ 0.0082│ 0.0015│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0658│ 0.0055│ 0.0075│ 0.0021│
│每股净资产(元) │ 0.3987│ 0.3327│ 0.3251│ 0.3169│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -1.7209│ -1.7284│ -1.7367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0674│ 0.0563│ 0.0940│ 0.0724│
│每股现金流量(元) │ 0.0542│ 0.0478│ 0.0530│ 0.0143│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8060│ 7.3412│ 7.6373│ 7.8314│
│应收账款周转率 │ 4.6568│ 5.5951│ 6.2913│ 5.6506│
│总资产周转率 │ 0.8015│ 0.7860│ 0.9107│ 0.8231│
│营业收入增长率(%) │ 52.7390│ -13.9655│ 11.8636│ 27.5136│
│营业利润增长率(%) │ 879.2101│ -18.0724│ 30.7376│ 192.4487│
│利润总额增长率(%) │ 867.9016│ -16.3868│ 38.2281│ 88.4984│
│归属母公司净利润增长率│ 1254.8874│ -8.2203│ 435.4568│ -31.1053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.9541│ 0.3996│ -1.0240│ 3.3101│
│净资产增长率(%) │ 20.8248│ 2.3281│ 2.6026│ 0.4884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9265│ 13.3290│ 10.3888│ 2.4577│
│总资产收益率(%) │ 12.0938│ 6.9308│ 2.4845│ 1.9317│
│净资产收益率(%) │ 16.5593│ 9.9089│ 3.6304│ 2.2751│
│营业利润率(%) │ 20.0738│ 17.9817│ 14.0457│ 3.8987│
│销售毛利率(%) │ 29.3827│ 27.6567│ 26.4317│ 14.9214│
│销售净利率(%) │ 14.9265│ 13.3290│ 10.3888│ 2.4577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8060│ 3.7798│ 1.8942│ 7.3412│
│固定资产周转率 │ 2.0063│ 1.2257│ 0.5347│ 1.6634│
│流动资产周转率 │ 1.5819│ 1.0578│ 0.5258│ 1.8528│
│总资产周转率 │ 0.8015│ 0.5133│ 0.2384│ 0.7860│
│股东权益周转率 │ 1.0131│ 0.6535│ 0.2987│ 0.9951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1119│ 2.8335│ 3.0588│ 2.6488│
│速动比率(%) │ 2.5209│ 2.1014│ 2.2314│ 1.9665│
│产权比率 │ 0.2628│ 0.6445│ 0.5400│ 0.6097│
│应收账款周转率 │ 4.6568│ 3.0473│ 1.5081│ 5.5951│
│利息保障倍数 │ 23.2901│ 100.5622│ 14.9358│ 12.9724│
│资产负债率 │ 0.2081│ 0.2142│ 0.1842│ 0.2021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.7390│ 40.4257│ 22.0940│ -13.9655│
│营业利润增长率(%) │ 879.2101│ 832.6454│ 816.5370│ -18.0724│
│总资产增长率(%) │ 19.9541│ 13.7963│ 1.4973│ 0.3996│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3171│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.3939│ 10.8293│ 5.4213│ 2.4759│
│净利润增长率(%) │ 1009.1225│ 1035.0609│ 1253.0195│ -7.0165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9070│ 33.2334│ 34.1058│ 33.1472│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.7947│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.8819│ 52.1023│ 46.1091│ 44.5623│
│无形资产比率(%) │ 7.3551│ 7.8464│ 8.6826│ 8.8260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101604.39│ 96011.67│ 87460.39│ 86722.81│
│流动资产 │ 56778.49│ 50024.33│ 40327.19│ 38645.69│
│非流动资产 │ 44825.90│ 45987.34│ 47133.20│ 48077.12│
│固定资产 │ 35965.51│ 37247.42│ 38389.58│ 39273.17│
│货币资金 │ 15676.71│ 13332.36│ 12123.82│ 10990.98│
│存货 │ 10781.93│ 10374.01│ 8549.11│ 7577.91│
│应收账款 │ 20817.38│ 19182.50│ 15937.36│ 11597.39│
│其他应收款 │ --│ 95.25│ --│ 117.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7473.15│ 7533.49│ 7593.83│ 7654.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2071.03│ 2895.97│ 2550.59│ 2962.80│
│流动负债 │ 18245.79│ 17654.47│ 13183.81│ 14589.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21141.71│ 20563.83│ 16106.59│ 17525.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│
│未分配利润 │ -142974.40│ -145517.53│ -147596.37│ -148679.27│
│归属于母公司所│ 34451.04│ 31907.91│ 29829.08│ 28746.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80462.68│ 75447.85│ 71353.80│ 69196.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84702.72│ 84371.50│ 86170.17│ 86377.62│
│流动资产 │ 36606.20│ 35320.48│ 38645.69│ 34782.57│
│非流动资产 │ 48096.52│ 49051.02│ 48077.12│ 51595.05│
│固定资产 │ 39345.73│ 40188.00│ 39273.17│ 42519.06│
│货币资金 │ 8825.83│ 9718.37│ 10990.98│ 7280.24│
│存货 │ 6585.20│ 6894.28│ 7577.91│ 8189.30│
│应收账款 │ 12297.40│ 12074.69│ 11597.39│ 12718.75│
│其他应收款 │ --│ 131.10│ --│ 117.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7714.51│ 7774.85│ 7654.17│ 7895.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 774.12│
│应付账款 │ 2643.95│ 2617.98│ 2962.80│ 3236.44│
│流动负债 │ 13169.19│ 13289.57│ 14589.71│ 15819.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16161.97│ 16295.78│ 17525.92│ 18852.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│
│未分配利润 │ -148912.23│ -149127.48│ -148679.27│ -149333.28│
│归属于母公司所│ 28513.22│ 28297.97│ 28138.82│ 28092.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68540.75│ 68075.72│ 67684.42│ 67525.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75475.20│ 46897.53│ 20761.91│ 68025.27│
│营业收入 │ 75475.20│ 46897.53│ 20761.91│ 68025.27│
│营业总成本 │ 59831.94│ 38086.36│ 17625.81│ 65927.10│
│营业成本 │ 53298.58│ 33927.23│ 15274.18│ 57874.91│
│财务费用 │ 654.72│ 505.37│ 209.32│ 794.38│
│管理费用 │ 2923.82│ 1663.34│ 719.32│ 3198.08│
│营业利润 │ 15150.71│ 8433.00│ 2916.16│ 2652.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.17│ 15.17│ --│ 40.45│
│营业外收支净额│ 0.86│ -2.02│ 0.92│ -1.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15151.57│ 8430.97│ 2917.08│ 2650.89│
│所得税费用 │ 3885.78│ 2180.01│ 760.16│ 979.01│
│归属母公司净利│ 5704.86│ 3161.74│ 1082.90│ 654.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11265.79│ 6250.96│ 2156.91│ 1671.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49414.49│ 33396.68│ 17004.86│ 79067.42│
│营业收入 │ 49414.49│ 33396.68│ 17004.86│ 79067.42│
│营业总成本 │ 48145.00│ 32721.97│ 16736.69│ 76061.26│
│营业成本 │ 41690.34│ 29295.63│ 14554.63│ 66602.75│
│财务费用 │ 363.37│ 85.39│ 110.94│ 748.61│
│管理费用 │ 2023.63│ 1242.12│ 618.17│ 3484.91│
│营业利润 │ 1547.24│ 904.20│ 318.17│ 3237.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.45│ --│ --│ 43.82│
│营业外收支净额│ 18.17│ -2.68│ -1.16│ -66.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1565.40│ 901.52│ 317.01│ 3170.42│
│所得税费用 │ 549.66│ 350.81│ 157.60│ 1372.38│
│归属母公司净利│ 421.06│ 205.81│ 46.66│ 712.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1015.74│ 550.72│ 159.41│ 1798.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53990.22│ 32537.59│ 15653.61│ 50914.60│
│经营现金流出小计│ 48170.57│ 29678.54│ 12291.48│ 46050.14│
│经营现金流量净额│ 5819.66│ 2859.05│ 3362.13│ 4864.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.17│ 15.17│ --│ 42.87│
│投资现金流出小计│ 866.96│ 274.59│ 168.59│ 283.68│
│投资现金流量净额│ -851.80│ -259.42│ -168.59│ -240.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 4182.00│ 4120.67│ 2063.00│ 4235.00│
│筹资现金流量净额│ -182.00│ -120.67│ -2063.00│ -235.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -100.13│ -52.83│ 2.29│ -262.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4685.73│ 2426.14│ 1132.83│ 4125.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38258.77│ 26634.70│ 12894.04│ 55757.88│
│经营现金流出小计│ 35804.39│ 23549.42│ 10488.85│ 47636.14│
│经营现金流量净额│ 2454.38│ 3085.28│ 2405.19│ 8121.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40.45│ --│ --│ 43.82│
│投资现金流出小计│ 209.51│ 127.18│ 117.68│ 434.72│
│投资现金流量净额│ -169.06│ -127.18│ -117.68│ -390.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 6775.00│
│筹资现金流出小计│ 4183.33│ 4122.00│ 2064.00│ 10059.89│
│筹资现金流量净额│ -183.33│ -122.00│ -64.00│ -3284.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.39│ 102.03│ -43.20│ 137.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2045.60│ 2938.13│ 2180.31│ 4583.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15676.71│ 10990.98│ 7280.24│ 50.97│
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ --│
│应收账款 │ 20817.38│ 11597.39│ 12718.75│ -8.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 117.88│ --│
│应付账款 │ 2071.03│ 2962.80│ 3236.44│ -8.45│
│存货的减少 │ --│ 635.79│ 1062.84│ -40.18│
│流动负债合计 │ 18245.79│ 14589.71│ 15819.55│ -7.77│
│负债合计 │ 21141.71│ 17525.92│ 18852.61│ -7.04│
│营业利润 │ 15150.71│ 2652.09│ 3237.12│ -18.07│
│利润总额 │ 15151.57│ 2650.89│ 3170.42│ -16.39│
│归属于母公司所有│ 5704.86│ 654.02│ 712.59│ -8.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-142974.40│-148679.27│-149333.28│ 0.44│
│营业外收支净额 │ 0.86│ -1.20│ -66.70│ 98.20│
│购买商品、接受劳│ 31804.22│ 32802.83│ 31445.04│ 4.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53990.22│ 50914.60│ 55757.88│ -8.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48170.57│ 46050.14│ 47636.14│ -3.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5819.66│ 4864.46│ 8121.74│ -40.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15.17│ 42.87│ 43.82│ -2.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 866.96│ 283.68│ 434.72│ -34.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -851.80│ -240.81│ -390.90│ 38.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 866.96│ 283.68│ 434.72│ -34.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 4000.00│ 6775.00│ -40.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4182.00│ 4235.00│ 10059.89│ -57.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -182.00│ -235.00│ -3284.89│ 92.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 182.00│ 235.00│ 422.89│ -44.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4685.73│ 4125.99│ 4583.02│ -9.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2038.63│ -2599.89│ 21.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2038.63│ -2599.89│ 21.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18610.77│ 27.3586│ 232.96│ 35.6196│
│第三季度│ 16017.81│ 23.5469│ 215.25│ 32.9122│
│第二季度│ 16391.83│ 24.0967│ 159.15│ 24.3345│
│第一季度│ 17004.86│ 24.9979│ 46.66│ 7.1337│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18866.54│ 23.8613│ 242.41│ 34.0186│
│第三季度│ 19393.09│ 24.5273│ 202.66│ 28.4403│
│第二季度│ 20761.91│ 26.2585│ 176.90│ 24.8252│
│第一季度│ 20045.88│ 25.3529│ 90.61│ 12.7159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0660│ 0.0366│ 0.0125│ 0.0076│
│基本每股收益 │ 0.0658│ 0.0365│ 0.0125│ 0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0660│ 0.0366│ 0.0125│ 0.0076│
│每股净资产(元) │ 0.3987│ 0.3693│ 0.3453│ 0.3327│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0674│ 0.0331│ 0.0389│ 0.0563│
│每股现金流量(元) │ 0.0542│ 0.0281│ 0.0131│ 0.0478│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -1.6843│ -1.7083│ -1.7209│
│净资产收益率(%) │ 16.5593│ 9.9089│ 3.6304│ 2.2751│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0500│ 10.4300│ 3.7000│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5036│ 9.8886│ 3.6244│ 1.6676│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4100│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101604.39│ 96011.67│ 87460.39│ 86722.81│
│归属母公司股东权益 │ 34451.04│ 31907.91│ 29829.08│ 28746.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75475.20│ 46897.53│ 20761.91│ 68025.27│
│营业成本(万元) │ 53298.58│ 33927.23│ 15274.18│ 57874.91│
│投资收益(万元) │ 15.17│ 15.17│ --│ 40.45│
│净利润(万元) │ 11265.79│ 6250.96│ 2156.91│ 1671.88│
│营业利润(万元) │ 15150.71│ 8433.00│ 2916.16│ 2652.09│
│利润总额(万元) │ 15151.57│ 8430.97│ 2917.08│ 2650.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 5704.86│ 3161.74│ 1082.90│ 654.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 5819.66│ 2859.05│ 3362.13│ 4864.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0049│ 0.0024│ 0.0005│ 0.0082│
│基本每股收益 │ 0.0044│ 0.0022│ 0.0003│ 0.0075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0049│ 0.0024│ 0.0005│ 0.0082│
│每股净资产(元) │ 0.3300│ 0.3275│ 0.3257│ 0.3251│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0284│ 0.0357│ 0.0278│ 0.0940│
│每股现金流量(元) │ 0.0237│ 0.0340│ 0.0252│ 0.0530│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│
│每股未分配利润(元) │ -1.7236│ -1.7261│ -1.7209│ -1.7284│
│净资产收益率(%) │ 1.4767│ 0.7273│ 0.1658│ 2.5366│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4900│ 0.7300│ 0.1700│ 2.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3289│ 0.6630│ 0.0991│ 2.2918│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 2.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 84702.72│ 84371.50│ 86170.17│ 86377.62│
│归属母公司股东权益 │ 28513.22│ 28297.97│ 28138.82│ 28092.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49414.49│ 33396.68│ 17004.86│ 79067.42│
│营业成本(万元) │ 41690.34│ 29295.63│ 14554.63│ 66602.75│
│投资收益(万元) │ 40.45│ --│ --│ 43.82│
│净利润(万元) │ 1015.74│ 550.72│ 159.41│ 1798.04│
│营业利润(万元) │ 1547.24│ 904.20│ 318.17│ 3237.12│
│利润总额(万元) │ 1565.40│ 901.52│ 317.01│ 3170.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 421.06│ 205.81│ 46.66│ 712.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 2454.38│ 3085.28│ 2405.19│ 8121.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0660│ 0.0076│ 0.0082│ 0.0015│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0658│ 0.0055│ 0.0075│ 0.0021│
│每股净资产(元) │ 0.3987│ 0.3327│ 0.3251│ 0.3169│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -1.7209│ -1.7284│ -1.7367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0674│ 0.0563│ 0.0940│ 0.0724│
│每股现金流量(元) │ 0.0542│ 0.0478│ 0.0530│ 0.0143│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8060│ 7.3412│ 7.6373│ 7.8314│
│应收账款周转率 │ 4.6568│ 5.5951│ 6.2913│ 5.6506│
│总资产周转率 │ 0.8015│ 0.7860│ 0.9107│ 0.8231│
│营业收入增长率(%) │ 52.7390│ -13.9655│ 11.8636│ 27.5136│
│营业利润增长率(%) │ 879.2101│ -18.0724│ 30.7376│ 192.4487│
│利润总额增长率(%) │ 867.9016│ -16.3868│ 38.2281│ 88.4984│
│归属母公司净利润增长率│ 1254.8874│ -8.2203│ 435.4568│ -31.1053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.9541│ 0.3996│ -1.0240│ 3.3101│
│净资产增长率(%) │ 20.8248│ 2.3281│ 2.6026│ 0.4884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9265│ 13.3290│ 10.3888│ 2.4577│
│总资产收益率(%) │ 12.0938│ 6.9308│ 2.4845│ 1.9317│
│净资产收益率(%) │ 16.5593│ 9.9089│ 3.6304│ 2.2751│
│营业利润率(%) │ 20.0738│ 17.9817│ 14.0457│ 3.8987│
│销售毛利率(%) │ 29.3827│ 27.6567│ 26.4317│ 14.9214│
│销售净利率(%) │ 14.9265│ 13.3290│ 10.3888│ 2.4577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8060│ 3.7798│ 1.8942│ 7.3412│
│固定资产周转率 │ 2.0063│ 1.2257│ 0.5347│ 1.6634│
│流动资产周转率 │ 1.5819│ 1.0578│ 0.5258│ 1.8528│
│总资产周转率 │ 0.8015│ 0.5133│ 0.2384│ 0.7860│
│股东权益周转率 │ 1.0131│ 0.6535│ 0.2987│ 0.9951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1119│ 2.8335│ 3.0588│ 2.6488│
│速动比率(%) │ 2.5209│ 2.1014│ 2.2314│ 1.9665│
│产权比率 │ 0.2628│ 0.6445│ 0.5400│ 0.6097│
│应收账款周转率 │ 4.6568│ 3.0473│ 1.5081│ 5.5951│
│利息保障倍数 │ 23.2901│ 100.5622│ 14.9358│ 12.9724│
│资产负债率 │ 0.2081│ 0.2142│ 0.1842│ 0.2021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.7390│ 40.4257│ 22.0940│ -13.9655│
│营业利润增长率(%) │ 879.2101│ 832.6454│ 816.5370│ -18.0724│
│总资产增长率(%) │ 19.9541│ 13.7963│ 1.4973│ 0.3996│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3171│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.3939│ 10.8293│ 5.4213│ 2.4759│
│净利润增长率(%) │ 1009.1225│ 1035.0609│ 1253.0195│ -7.0165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9070│ 33.2334│ 34.1058│ 33.1472│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.7947│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.8819│ 52.1023│ 46.1091│ 44.5623│
│无形资产比率(%) │ 7.3551│ 7.8464│ 8.6826│ 8.8260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101604.39│ 96011.67│ 87460.39│ 86722.81│
│流动资产 │ 56778.49│ 50024.33│ 40327.19│ 38645.69│
│非流动资产 │ 44825.90│ 45987.34│ 47133.20│ 48077.12│
│固定资产 │ 35965.51│ 37247.42│ 38389.58│ 39273.17│
│货币资金 │ 15676.71│ 13332.36│ 12123.82│ 10990.98│
│存货 │ 10781.93│ 10374.01│ 8549.11│ 7577.91│
│应收账款 │ 20817.38│ 19182.50│ 15937.36│ 11597.39│
│其他应收款 │ --│ 95.25│ --│ 117.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7473.15│ 7533.49│ 7593.83│ 7654.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2071.03│ 2895.97│ 2550.59│ 2962.80│
│流动负债 │ 18245.79│ 17654.47│ 13183.81│ 14589.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21141.71│ 20563.83│ 16106.59│ 17525.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│
│未分配利润 │ -142974.40│ -145517.53│ -147596.37│ -148679.27│
│归属于母公司所│ 34451.04│ 31907.91│ 29829.08│ 28746.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80462.68│ 75447.85│ 71353.80│ 69196.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84702.72│ 84371.50│ 86170.17│ 86377.62│
│流动资产 │ 36606.20│ 35320.48│ 38645.69│ 34782.57│
│非流动资产 │ 48096.52│ 49051.02│ 48077.12│ 51595.05│
│固定资产 │ 39345.73│ 40188.00│ 39273.17│ 42519.06│
│货币资金 │ 8825.83│ 9718.37│ 10990.98│ 7280.24│
│存货 │ 6585.20│ 6894.28│ 7577.91│ 8189.30│
│应收账款 │ 12297.40│ 12074.69│ 11597.39│ 12718.75│
│其他应收款 │ --│ 131.10│ --│ 117.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7714.51│ 7774.85│ 7654.17│ 7895.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 774.12│
│应付账款 │ 2643.95│ 2617.98│ 2962.80│ 3236.44│
│流动负债 │ 13169.19│ 13289.57│ 14589.71│ 15819.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16161.97│ 16295.78│ 17525.92│ 18852.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│
│未分配利润 │ -148912.23│ -149127.48│ -148679.27│ -149333.28│
│归属于母公司所│ 28513.22│ 28297.97│ 28138.82│ 28092.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68540.75│ 68075.72│ 67684.42│ 67525.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75475.20│ 46897.53│ 20761.91│ 68025.27│
│营业收入 │ 75475.20│ 46897.53│ 20761.91│ 68025.27│
│营业总成本 │ 59831.94│ 38086.36│ 17625.81│ 65927.10│
│营业成本 │ 53298.58│ 33927.23│ 15274.18│ 57874.91│
│财务费用 │ 654.72│ 505.37│ 209.32│ 794.38│
│管理费用 │ 2923.82│ 1663.34│ 719.32│ 3198.08│
│营业利润 │ 15150.71│ 8433.00│ 2916.16│ 2652.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.17│ 15.17│ --│ 40.45│
│营业外收支净额│ 0.86│ -2.02│ 0.92│ -1.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15151.57│ 8430.97│ 2917.08│ 2650.89│
│所得税费用 │ 3885.78│ 2180.01│ 760.16│ 979.01│
│归属母公司净利│ 5704.86│ 3161.74│ 1082.90│ 654.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11265.79│ 6250.96│ 2156.91│ 1671.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49414.49│ 33396.68│ 17004.86│ 79067.42│
│营业收入 │ 49414.49│ 33396.68│ 17004.86│ 79067.42│
│营业总成本 │ 48145.00│ 32721.97│ 16736.69│ 76061.26│
│营业成本 │ 41690.34│ 29295.63│ 14554.63│ 66602.75│
│财务费用 │ 363.37│ 85.39│ 110.94│ 748.61│
│管理费用 │ 2023.63│ 1242.12│ 618.17│ 3484.91│
│营业利润 │ 1547.24│ 904.20│ 318.17│ 3237.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.45│ --│ --│ 43.82│
│营业外收支净额│ 18.17│ -2.68│ -1.16│ -66.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1565.40│ 901.52│ 317.01│ 3170.42│
│所得税费用 │ 549.66│ 350.81│ 157.60│ 1372.38│
│归属母公司净利│ 421.06│ 205.81│ 46.66│ 712.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1015.74│ 550.72│ 159.41│ 1798.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53990.22│ 32537.59│ 15653.61│ 50914.60│
│经营现金流出小计│ 48170.57│ 29678.54│ 12291.48│ 46050.14│
│经营现金流量净额│ 5819.66│ 2859.05│ 3362.13│ 4864.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.17│ 15.17│ --│ 42.87│
│投资现金流出小计│ 866.96│ 274.59│ 168.59│ 283.68│
│投资现金流量净额│ -851.80│ -259.42│ -168.59│ -240.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 4182.00│ 4120.67│ 2063.00│ 4235.00│
│筹资现金流量净额│ -182.00│ -120.67│ -2063.00│ -235.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -100.13│ -52.83│ 2.29│ -262.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4685.73│ 2426.14│ 1132.83│ 4125.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38258.77│ 26634.70│ 12894.04│ 55757.88│
│经营现金流出小计│ 35804.39│ 23549.42│ 10488.85│ 47636.14│
│经营现金流量净额│ 2454.38│ 3085.28│ 2405.19│ 8121.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40.45│ --│ --│ 43.82│
│投资现金流出小计│ 209.51│ 127.18│ 117.68│ 434.72│
│投资现金流量净额│ -169.06│ -127.18│ -117.68│ -390.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 6775.00│
│筹资现金流出小计│ 4183.33│ 4122.00│ 2064.00│ 10059.89│
│筹资现金流量净额│ -183.33│ -122.00│ -64.00│ -3284.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.39│ 102.03│ -43.20│ 137.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2045.60│ 2938.13│ 2180.31│ 4583.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15676.71│ 10990.98│ 7280.24│ 50.97│
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ --│
│应收账款 │ 20817.38│ 11597.39│ 12718.75│ -8.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 117.88│ --│
│应付账款 │ 2071.03│ 2962.80│ 3236.44│ -8.45│
│存货的减少 │ --│ 635.79│ 1062.84│ -40.18│
│流动负债合计 │ 18245.79│ 14589.71│ 15819.55│ -7.77│
│负债合计 │ 21141.71│ 17525.92│ 18852.61│ -7.04│
│营业利润 │ 15150.71│ 2652.09│ 3237.12│ -18.07│
│利润总额 │ 15151.57│ 2650.89│ 3170.42│ -16.39│
│归属于母公司所有│ 5704.86│ 654.02│ 712.59│ -8.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-142974.40│-148679.27│-149333.28│ 0.44│
│营业外收支净额 │ 0.86│ -1.20│ -66.70│ 98.20│
│购买商品、接受劳│ 31804.22│ 32802.83│ 31445.04│ 4.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53990.22│ 50914.60│ 55757.88│ -8.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48170.57│ 46050.14│ 47636.14│ -3.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5819.66│ 4864.46│ 8121.74│ -40.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15.17│ 42.87│ 43.82│ -2.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 866.96│ 283.68│ 434.72│ -34.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -851.80│ -240.81│ -390.90│ 38.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 866.96│ 283.68│ 434.72│ -34.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 4000.00│ 6775.00│ -40.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4182.00│ 4235.00│ 10059.89│ -57.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -182.00│ -235.00│ -3284.89│ 92.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 182.00│ 235.00│ 422.89│ -44.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4685.73│ 4125.99│ 4583.02│ -9.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2038.63│ -2599.89│ 21.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2038.63│ -2599.89│ 21.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18610.77│ 27.3586│ 232.96│ 35.6196│
│第三季度│ 16017.81│ 23.5469│ 215.25│ 32.9122│
│第二季度│ 16391.83│ 24.0967│ 159.15│ 24.3345│
│第一季度│ 17004.86│ 24.9979│ 46.66│ 7.1337│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18866.54│ 23.8613│ 242.41│ 34.0186│
│第三季度│ 19393.09│ 24.5273│ 202.66│ 28.4403│
│第二季度│ 20761.91│ 26.2585│ 176.90│ 24.8252│
│第一季度│ 20045.88│ 25.3529│ 90.61│ 12.7159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘