*ST思达 *ST思达 财务分析报告
≈≈智度股份000676≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1764│ 0.0652│ -2.3059│
│基本每股收益 │ 0.0558│ 0.0298│ 0.0290│ -1.9924│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1764│ 0.0652│ -2.3059│
│每股净资产(元) │ 3.0735│ 3.0702│ 2.8585│ 2.7871│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0215│ -0.0830│ -0.0423│ -0.1668│
│每股现金流量(元) │ -0.2003│ -0.2243│ -0.1248│ 0.2941│
│每股资本公积金(元) │ 2.8463│ 2.8462│ 2.8542│ 2.8542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0476│ 0.0476│
│每股未分配利润(元) │ -0.7893│ -0.7906│ -0.8711│ -0.9339│
│净资产收益率(%) │ 5.7810│ 5.7451│ 2.1968│ -79.1167│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 5.8900│ 2.2200│ -56.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8146│ 0.9696│ 0.9780│ -68.3603│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ -48.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519768.90│ 552867.86│ 596805.75│ 599381.05│
│归属母公司股东权益 │ 392330.20│ 391912.95│ 378955.55│ 369492.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 489128.31│ 354092.57│ 189158.50│1077849.15│
│营业成本(万元) │ 433070.83│ 315844.94│ 167826.53│1028663.18│
│投资收益(万元) │ 2179.39│ 1636.49│ 35.13│ -17027.97│
│净利润(万元) │ 21013.08│ 22000.55│ 8254.02│-296546.42│
│营业利润(万元) │ 24973.62│ 27271.12│ 9834.41│-278080.34│
│利润总额(万元) │ 25005.45│ 27299.80│ 9841.77│-294130.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 22680.42│ 22515.61│ 8324.89│-292330.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -2742.65│ -10601.11│ -5609.31│ -22110.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0605│ -0.0955│ 0.4936│
│基本每股收益 │ -0.0842│ -0.0412│ 0.0076│ 0.3119│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0605│ -0.0955│ 0.4772│
│每股净资产(元) │ 4.9865│ 5.0835│ 4.9908│ 5.0278│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0859│ -0.0313│ -0.0362│ 0.0975│
│每股现金流量(元) │ 0.4407│ 0.5746│ 0.1143│ -0.2801│
│每股资本公积金(元) │ 2.8430│ 2.8275│ 2.8535│ 2.7963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0476│ 0.0476│ 0.0476│ 0.0476│
│每股未分配利润(元) │ 1.1835│ 1.2128│ -0.9337│ 1.2921│
│净资产收益率(%) │ -1.7225│ -1.1136│ -1.8123│ 9.2952│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7200│ -5.9600│ -1.8100│ 9.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6108│ -0.7520│ 0.1445│ 5.8727│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0300│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 927907.86│ 947218.51│ 999200.49│ 925876.98│
│归属母公司股东权益 │ 661060.13│ 673915.26│ 661780.52│ 666682.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 889611.75│ 597384.73│ 358795.03│1087374.66│
│营业成本(万元) │ 840564.11│ 566194.49│ 340276.36│ 957964.63│
│投资收益(万元) │ 2342.61│ 1567.68│ 607.43│ 4032.02│
│净利润(万元) │ -15980.67│ -11402.74│ -13570.04│ 60710.76│
│营业利润(万元) │ -17785.67│ -12767.51│ -16616.40│ 65975.07│
│利润总额(万元) │ -17593.35│ -12665.54│ -16621.26│ 66369.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -11386.80│ -7504.92│ -11993.33│ 61969.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -11390.22│ -4144.01│ -4805.38│ 12928.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1777│ -2.3059│ 0.4936│ 0.5683│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0558│ -1.9924│ 0.3119│ 0.7029│
│每股净资产(元) │ 3.0735│ 2.7871│ 5.0278│ 6.0713│
│每股资本公积金(元) │ 2.8463│ 2.8542│ 2.7963│ 3.6313│
│每股未分配利润(元) │ -0.7893│ -0.9339│ 1.2921│ 1.2821│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0215│ -0.1668│ 0.0975│ 0.3119│
│每股现金流量(元) │ -0.2003│ 0.2941│ -0.2801│ 0.5577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 100.6811│11261.8647│42861.5301│1964543.4655│
│应收账款周转率 │ 3.7566│ 5.6884│ 5.2129│ 4.6758│
│总资产周转率 │ 0.8741│ 1.4052│ 1.2658│ 1.0289│
│营业收入增长率(%) │ -45.0178│ -0.8760│ 41.6998│ 20.3658│
│营业利润增长率(%) │ 240.4142│ -521.4931│ -14.9424│ 41.2144│
│利润总额增长率(%) │ 242.1301│ -543.1725│ -14.4016│ 41.2086│
│归属母公司净利润增长率│ 299.1817│ -571.7306│ -13.1383│ 35.2922│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.9849│ -35.2634│ 17.3532│ 12.2714│
│净资产增长率(%) │ -40.6514│ -44.5775│ 13.7075│ 16.0388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2960│ 6.2132│ 4.3635│ -27.5128│
│总资产收益率(%) │ 2.9030│ 2.9332│ 1.0343│ -38.8848│
│净资产收益率(%) │ 5.7810│ 5.7451│ 2.1968│ -79.1167│
│营业利润率(%) │ 5.1057│ 7.7017│ 5.1990│ -25.7996│
│销售毛利率(%) │ 9.1550│ 8.7549│ 9.6330│ 4.0097│
│销售净利率(%) │ 4.4079│ 6.3558│ 4.4444│ -27.6724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 100.6811│ 78.1800│ 90.3287│11261.8647│
│固定资产周转率 │ 742.5197│ 527.8298│ 271.6169│ 1292.9444│
│流动资产周转率 │ 1.3450│ 0.9417│ 0.4660│ 2.3703│
│总资产周转率 │ 0.8741│ 0.6008│ 0.3105│ 1.4052│
│股东权益周转率 │ 0.9381│ 0.6702│ 0.3657│ 2.0902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4911│ 2.1653│ 1.8503│ 1.9280│
│速动比率(%) │ 2.4248│ 1.5356│ 1.2873│ 1.4646│
│产权比率 │ 0.3433│ 0.4217│ 0.5848│ 0.6322│
│应收账款周转率 │ 3.8544│ 2.5277│ 1.2993│ 5.7214│
│利息保障倍数 │ 10.0529│ 12.9469│ 7.8413│ -117.0432│
│资产负债率 │ 0.2556│ 0.2989│ 0.3713│ 0.3897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -46.1949│ -41.8906│ -48.1520│ -1.2613│
│营业利润增长率(%) │ 240.4142│ 313.5979│ 159.1850│ -521.4931│
│总资产增长率(%) │ -43.9849│ -41.6325│ -40.2717│ -35.2634│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.3268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -41.0067│ -42.0726│ -43.0932│ -45.0370│
│净利润增长率(%) │ 231.4906│ 292.9409│ 160.8253│ -588.4578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.4817│ 70.8873│ 63.4973│ 61.6457│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1097│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.2378│ 62.0306│ 67.4806│ 68.2445│
│无形资产比率(%) │ 1.9193│ 1.8643│ 1.7032│ 1.7811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519768.90│ 552867.86│ 596805.75│ 599381.05│
│流动资产 │ 318295.29│ 342947.34│ 402728.37│ 409044.70│
│非流动资产 │ 201473.61│ 209920.52│ 194077.38│ 190336.35│
│固定资产 │ 612.64│ 606.75│ 662.64│ 704.84│
│货币资金 │ 83077.89│ 80015.92│ 93883.09│ 110427.43│
│存货 │ 8464.52│ 7941.65│ 3577.61│ 138.30│
│应收账款 │ 103803.98│ 130177.98│ 141169.89│ 149996.11│
│其他应收款 │ --│ 19180.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9975.87│ 10306.92│ 10165.06│ 10675.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27019.96│ 35028.85│ 40048.58│ 50353.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39865.47│ 28849.87│ 56181.13│ 75970.56│
│流动负债 │ 127774.23│ 158380.85│ 217652.66│ 212157.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20000.00│
│总负债 │ 132847.67│ 165261.62│ 221613.34│ 233580.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 363329.38│ 363313.17│ 378375.77│ 378375.77│
│未分配利润 │ -100756.42│ -100921.23│ -115482.27│ -123807.16│
│归属于母公司所│ 392330.20│ 391912.95│ 378955.55│ 369492.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386921.22│ 387606.25│ 375192.41│ 365800.11│
│商誉 │ 61863.71│ 61753.52│ 62121.32│ 62035.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 927907.86│ 947218.51│ 999200.49│ 925876.98│
│流动资产 │ 507106.67│ 520188.77│ 409044.70│ 500403.41│
│非流动资产 │ 420801.19│ 427029.75│ 190336.35│ 425473.57│
│固定资产 │ 847.45│ 883.54│ 704.84│ 952.82│
│货币资金 │ 135908.48│ 149663.30│ 110427.43│ 73019.46│
│存货 │ 41.92│ 57.14│ 138.30│ 44.38│
│应收账款 │ 65229.33│ 81445.35│ 149996.11│ 226783.85│
│其他应收款 │ --│ 23822.17│ --│ 26600.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28739.44│ 31162.75│ 10675.61│ 33412.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49488.53│ 41991.22│ 50353.46│ 36987.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 24649.25│
│应付账款 │ 102019.10│ 106459.15│ 75970.56│ 106261.22│
│流动负债 │ 250772.68│ 255922.71│ 212157.20│ 254828.70│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ --│
│总负债 │ 272035.05│ 278094.52│ 233580.94│ 260337.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376900.17│ 374839.66│ 378375.77│ 370788.80│
│未分配利润 │ 156895.83│ 160777.71│ -123807.16│ 171329.40│
│归属于母公司所│ 661060.13│ 673915.26│ 661780.52│ 666682.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655872.81│ 669123.99│ 659310.36│ 665539.00│
│商誉 │ 249630.64│ 255787.23│ 62035.76│ 253413.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 489128.31│ 354092.57│ 189158.50│ 1077849.15│
│营业收入 │ 489128.31│ 354092.57│ 189158.50│ 1077849.15│
│营业总成本 │ 483102.41│ 348030.54│ 183984.95│ 1105946.04│
│营业成本 │ 433070.83│ 315844.94│ 167826.53│ 1028663.18│
│财务费用 │ 2759.61│ 2389.77│ 1438.57│ 5855.71│
│管理费用 │ 14304.92│ 9493.35│ 4465.51│ 32263.64│
│营业利润 │ 24973.62│ 27271.12│ 9834.41│ -278080.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2179.39│ 1636.49│ 35.13│ -17027.97│
│营业外收支净额│ 31.84│ 28.67│ 7.36│ -16050.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25005.45│ 27299.80│ 9841.77│ -294130.37│
│所得税费用 │ 3992.37│ 5299.24│ 1587.75│ 2416.05│
│归属母公司净利│ 22680.42│ 22515.61│ 8324.89│ -292330.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21013.08│ 22000.55│ 8254.02│ -296546.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 889611.75│ 597384.73│ 358795.03│ 1087374.66│
│营业收入 │ 889611.75│ 597384.73│ 358795.03│ 1087374.66│
│营业总成本 │ 904426.73│ 603429.50│ 359143.43│ 1049985.94│
│营业成本 │ 840564.11│ 566194.49│ 340276.36│ 957964.63│
│财务费用 │ 4586.55│ 2750.82│ 1444.95│ 3142.86│
│管理费用 │ 23817.06│ 16173.42│ 6534.95│ 43944.96│
│营业利润 │ -17785.67│ -12767.51│ -16616.40│ 65975.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2342.61│ 1567.68│ 607.43│ 4032.02│
│营业外收支净额│ 192.32│ 101.97│ -4.86│ 394.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17593.35│ -12665.54│ -16621.26│ 66369.27│
│所得税费用 │ -1612.68│ -1262.80│ -3051.22│ 5658.51│
│归属母公司净利│ -11386.80│ -7504.92│ -11993.33│ 61969.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15980.67│ -11402.74│ -13570.04│ 60710.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 568048.26│ 424989.79│ 244189.10│1190282.87│
│经营现金流出小计│ 570790.90│ 435590.91│ 249798.41│1212393.38│
│经营现金流量净额│ -2742.65│ -10601.11│ -5609.31│ -22110.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15668.35│ 10051.45│ 1701.27│ 242932.45│
│投资现金流出小计│ 12385.42│ 10355.09│ 2026.49│ 189186.98│
│投资现金流量净额│ 3282.93│ -303.65│ -325.23│ 53745.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6782.00│ 6732.00│ --│ 80269.37│
│筹资现金流出小计│ 32453.70│ 23818.15│ 10888.69│ 69437.55│
│筹资现金流量净额│ -25671.70│ -17086.15│ -10888.69│ 10831.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -439.24│ -641.71│ 278.89│ -3476.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25570.65│ -28632.63│ -16544.33│ 38990.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 983626.49│ 664721.83│ 328765.60│1152520.26│
│经营现金流出小计│ 995016.72│ 668865.83│ 333570.98│1139592.18│
│经营现金流量净额│ -11390.22│ -4144.01│ -4805.38│ 12928.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232148.80│ 220707.09│ 92600.11│ 361298.85│
│投资现金流出小计│ 187492.72│ 163965.62│ 107125.25│ 441925.74│
│投资现金流量净额│ 44656.07│ 56741.47│ -14525.15│ -80626.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55996.99│ 35250.00│ 35250.00│ 69496.15│
│筹资现金流出小计│ 28615.32│ 12226.95│ 1249.19│ 39613.65│
│筹资现金流量净额│ 27381.67│ 23023.05│ 34000.81│ 29882.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2228.51│ 553.32│ 490.07│ 679.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58419.01│ 76173.83│ 15160.36│ -37136.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83077.89│ 110427.43│ 73019.46│ 51.23│
│短期借款 │ 27019.96│ 50353.46│ 36987.74│ 36.14│
│应收账款 │ 103803.98│ 149996.11│ 226783.85│ -33.86│
│应付账款 │ 39865.47│ 75970.56│ 106261.22│ -28.51│
│存货的减少 │ --│ -93.91│ -44.07│ -113.09│
│流动负债合计 │ 127774.23│ 212157.20│ 254828.70│ -16.75│
│长期借款 │ --│ 20000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 132847.67│ 233580.94│ 260337.98│ -10.28│
│营业利润 │ 24973.62│-278080.34│ 65975.07│ -521.49│
│利润总额 │ 25005.45│-294130.37│ 66369.27│ -543.17│
│归属于母公司所有│ 22680.42│-292330.11│ 61969.72│ -571.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-100756.42│-123807.16│ 171329.40│ -172.26│
│营业外收支净额 │ 31.84│ -16050.03│ 394.20│ -4171.54│
│购买商品、接受劳│ 466224.48│1076971.29│1018372.95│ 5.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 568048.26│1190282.87│1152520.26│ 3.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 570790.90│1212393.38│1139592.18│ 6.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2742.65│ -22110.51│ 12928.09│ -271.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15668.35│ 242932.45│ 361298.85│ -32.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12385.42│ 189186.98│ 441925.74│ -57.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3282.93│ 53745.47│ -80626.89│ 166.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8920.28│ 1009.39│ 1367.94│ -26.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6782.00│ 80269.37│ 69496.15│ 15.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32453.70│ 69437.55│ 39613.65│ 75.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25671.70│ 10831.82│ 29882.50│ -63.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1940.90│ 6519.44│ 4236.35│ 53.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25570.65│ 38990.26│ -37136.98│ 204.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53245.53│ 47801.89│ -211.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53245.53│ 47801.89│ -211.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 185631.63│ 17.3223│ -280943.31│ 96.1048│
│第三季度│ 290314.54│ 27.0909│ -3881.88│ 1.3279│
│第二季度│ 237492.48│ 22.1617│ 4488.41│ -1.5354│
│第一季度│ 358194.20│ 33.4251│ -11993.33│ 4.1027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 288144.47│ 26.5492│ 19281.52│ 31.1144│
│第三季度│ 311193.32│ 28.6729│ 10037.76│ 16.1978│
│第二季度│ 218763.91│ 20.1566│ 15512.89│ 25.0330│
│第一季度│ 267219.86│ 24.6213│ 17137.55│ 27.6547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1764│ 0.0652│ -2.3059│
│基本每股收益 │ 0.0558│ 0.0298│ 0.0290│ -1.9924│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1764│ 0.0652│ -2.3059│
│每股净资产(元) │ 3.0735│ 3.0702│ 2.8585│ 2.7871│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0215│ -0.0830│ -0.0423│ -0.1668│
│每股现金流量(元) │ -0.2003│ -0.2243│ -0.1248│ 0.2941│
│每股资本公积金(元) │ 2.8463│ 2.8462│ 2.8542│ 2.8542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0476│ 0.0476│
│每股未分配利润(元) │ -0.7893│ -0.7906│ -0.8711│ -0.9339│
│净资产收益率(%) │ 5.7810│ 5.7451│ 2.1968│ -79.1167│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 5.8900│ 2.2200│ -56.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8146│ 0.9696│ 0.9780│ -68.3603│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ -48.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519768.90│ 552867.86│ 596805.75│ 599381.05│
│归属母公司股东权益 │ 392330.20│ 391912.95│ 378955.55│ 369492.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 489128.31│ 354092.57│ 189158.50│1077849.15│
│营业成本(万元) │ 433070.83│ 315844.94│ 167826.53│1028663.18│
│投资收益(万元) │ 2179.39│ 1636.49│ 35.13│ -17027.97│
│净利润(万元) │ 21013.08│ 22000.55│ 8254.02│-296546.42│
│营业利润(万元) │ 24973.62│ 27271.12│ 9834.41│-278080.34│
│利润总额(万元) │ 25005.45│ 27299.80│ 9841.77│-294130.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 22680.42│ 22515.61│ 8324.89│-292330.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -2742.65│ -10601.11│ -5609.31│ -22110.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0605│ -0.0955│ 0.4936│
│基本每股收益 │ -0.0842│ -0.0412│ 0.0076│ 0.3119│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0605│ -0.0955│ 0.4772│
│每股净资产(元) │ 4.9865│ 5.0835│ 4.9908│ 5.0278│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0859│ -0.0313│ -0.0362│ 0.0975│
│每股现金流量(元) │ 0.4407│ 0.5746│ 0.1143│ -0.2801│
│每股资本公积金(元) │ 2.8430│ 2.8275│ 2.8535│ 2.7963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0476│ 0.0476│ 0.0476│ 0.0476│
│每股未分配利润(元) │ 1.1835│ 1.2128│ -0.9337│ 1.2921│
│净资产收益率(%) │ -1.7225│ -1.1136│ -1.8123│ 9.2952│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7200│ -5.9600│ -1.8100│ 9.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6108│ -0.7520│ 0.1445│ 5.8727│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0300│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 927907.86│ 947218.51│ 999200.49│ 925876.98│
│归属母公司股东权益 │ 661060.13│ 673915.26│ 661780.52│ 666682.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 889611.75│ 597384.73│ 358795.03│1087374.66│
│营业成本(万元) │ 840564.11│ 566194.49│ 340276.36│ 957964.63│
│投资收益(万元) │ 2342.61│ 1567.68│ 607.43│ 4032.02│
│净利润(万元) │ -15980.67│ -11402.74│ -13570.04│ 60710.76│
│营业利润(万元) │ -17785.67│ -12767.51│ -16616.40│ 65975.07│
│利润总额(万元) │ -17593.35│ -12665.54│ -16621.26│ 66369.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -11386.80│ -7504.92│ -11993.33│ 61969.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -11390.22│ -4144.01│ -4805.38│ 12928.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1777│ -2.3059│ 0.4936│ 0.5683│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0558│ -1.9924│ 0.3119│ 0.7029│
│每股净资产(元) │ 3.0735│ 2.7871│ 5.0278│ 6.0713│
│每股资本公积金(元) │ 2.8463│ 2.8542│ 2.7963│ 3.6313│
│每股未分配利润(元) │ -0.7893│ -0.9339│ 1.2921│ 1.2821│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0215│ -0.1668│ 0.0975│ 0.3119│
│每股现金流量(元) │ -0.2003│ 0.2941│ -0.2801│ 0.5577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 100.6811│11261.8647│42861.5301│1964543.4655│
│应收账款周转率 │ 3.7566│ 5.6884│ 5.2129│ 4.6758│
│总资产周转率 │ 0.8741│ 1.4052│ 1.2658│ 1.0289│
│营业收入增长率(%) │ -45.0178│ -0.8760│ 41.6998│ 20.3658│
│营业利润增长率(%) │ 240.4142│ -521.4931│ -14.9424│ 41.2144│
│利润总额增长率(%) │ 242.1301│ -543.1725│ -14.4016│ 41.2086│
│归属母公司净利润增长率│ 299.1817│ -571.7306│ -13.1383│ 35.2922│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.9849│ -35.2634│ 17.3532│ 12.2714│
│净资产增长率(%) │ -40.6514│ -44.5775│ 13.7075│ 16.0388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2960│ 6.2132│ 4.3635│ -27.5128│
│总资产收益率(%) │ 2.9030│ 2.9332│ 1.0343│ -38.8848│
│净资产收益率(%) │ 5.7810│ 5.7451│ 2.1968│ -79.1167│
│营业利润率(%) │ 5.1057│ 7.7017│ 5.1990│ -25.7996│
│销售毛利率(%) │ 9.1550│ 8.7549│ 9.6330│ 4.0097│
│销售净利率(%) │ 4.4079│ 6.3558│ 4.4444│ -27.6724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 100.6811│ 78.1800│ 90.3287│11261.8647│
│固定资产周转率 │ 742.5197│ 527.8298│ 271.6169│ 1292.9444│
│流动资产周转率 │ 1.3450│ 0.9417│ 0.4660│ 2.3703│
│总资产周转率 │ 0.8741│ 0.6008│ 0.3105│ 1.4052│
│股东权益周转率 │ 0.9381│ 0.6702│ 0.3657│ 2.0902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4911│ 2.1653│ 1.8503│ 1.9280│
│速动比率(%) │ 2.4248│ 1.5356│ 1.2873│ 1.4646│
│产权比率 │ 0.3433│ 0.4217│ 0.5848│ 0.6322│
│应收账款周转率 │ 3.8544│ 2.5277│ 1.2993│ 5.7214│
│利息保障倍数 │ 10.0529│ 12.9469│ 7.8413│ -117.0432│
│资产负债率 │ 0.2556│ 0.2989│ 0.3713│ 0.3897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -46.1949│ -41.8906│ -48.1520│ -1.2613│
│营业利润增长率(%) │ 240.4142│ 313.5979│ 159.1850│ -521.4931│
│总资产增长率(%) │ -43.9849│ -41.6325│ -40.2717│ -35.2634│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.3268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -41.0067│ -42.0726│ -43.0932│ -45.0370│
│净利润增长率(%) │ 231.4906│ 292.9409│ 160.8253│ -588.4578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.4817│ 70.8873│ 63.4973│ 61.6457│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1097│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.2378│ 62.0306│ 67.4806│ 68.2445│
│无形资产比率(%) │ 1.9193│ 1.8643│ 1.7032│ 1.7811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519768.90│ 552867.86│ 596805.75│ 599381.05│
│流动资产 │ 318295.29│ 342947.34│ 402728.37│ 409044.70│
│非流动资产 │ 201473.61│ 209920.52│ 194077.38│ 190336.35│
│固定资产 │ 612.64│ 606.75│ 662.64│ 704.84│
│货币资金 │ 83077.89│ 80015.92│ 93883.09│ 110427.43│
│存货 │ 8464.52│ 7941.65│ 3577.61│ 138.30│
│应收账款 │ 103803.98│ 130177.98│ 141169.89│ 149996.11│
│其他应收款 │ --│ 19180.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9975.87│ 10306.92│ 10165.06│ 10675.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27019.96│ 35028.85│ 40048.58│ 50353.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39865.47│ 28849.87│ 56181.13│ 75970.56│
│流动负债 │ 127774.23│ 158380.85│ 217652.66│ 212157.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20000.00│
│总负债 │ 132847.67│ 165261.62│ 221613.34│ 233580.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 363329.38│ 363313.17│ 378375.77│ 378375.77│
│未分配利润 │ -100756.42│ -100921.23│ -115482.27│ -123807.16│
│归属于母公司所│ 392330.20│ 391912.95│ 378955.55│ 369492.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386921.22│ 387606.25│ 375192.41│ 365800.11│
│商誉 │ 61863.71│ 61753.52│ 62121.32│ 62035.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 927907.86│ 947218.51│ 999200.49│ 925876.98│
│流动资产 │ 507106.67│ 520188.77│ 409044.70│ 500403.41│
│非流动资产 │ 420801.19│ 427029.75│ 190336.35│ 425473.57│
│固定资产 │ 847.45│ 883.54│ 704.84│ 952.82│
│货币资金 │ 135908.48│ 149663.30│ 110427.43│ 73019.46│
│存货 │ 41.92│ 57.14│ 138.30│ 44.38│
│应收账款 │ 65229.33│ 81445.35│ 149996.11│ 226783.85│
│其他应收款 │ --│ 23822.17│ --│ 26600.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28739.44│ 31162.75│ 10675.61│ 33412.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49488.53│ 41991.22│ 50353.46│ 36987.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 24649.25│
│应付账款 │ 102019.10│ 106459.15│ 75970.56│ 106261.22│
│流动负债 │ 250772.68│ 255922.71│ 212157.20│ 254828.70│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ --│
│总负债 │ 272035.05│ 278094.52│ 233580.94│ 260337.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376900.17│ 374839.66│ 378375.77│ 370788.80│
│未分配利润 │ 156895.83│ 160777.71│ -123807.16│ 171329.40│
│归属于母公司所│ 661060.13│ 673915.26│ 661780.52│ 666682.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655872.81│ 669123.99│ 659310.36│ 665539.00│
│商誉 │ 249630.64│ 255787.23│ 62035.76│ 253413.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 489128.31│ 354092.57│ 189158.50│ 1077849.15│
│营业收入 │ 489128.31│ 354092.57│ 189158.50│ 1077849.15│
│营业总成本 │ 483102.41│ 348030.54│ 183984.95│ 1105946.04│
│营业成本 │ 433070.83│ 315844.94│ 167826.53│ 1028663.18│
│财务费用 │ 2759.61│ 2389.77│ 1438.57│ 5855.71│
│管理费用 │ 14304.92│ 9493.35│ 4465.51│ 32263.64│
│营业利润 │ 24973.62│ 27271.12│ 9834.41│ -278080.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2179.39│ 1636.49│ 35.13│ -17027.97│
│营业外收支净额│ 31.84│ 28.67│ 7.36│ -16050.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25005.45│ 27299.80│ 9841.77│ -294130.37│
│所得税费用 │ 3992.37│ 5299.24│ 1587.75│ 2416.05│
│归属母公司净利│ 22680.42│ 22515.61│ 8324.89│ -292330.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21013.08│ 22000.55│ 8254.02│ -296546.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 889611.75│ 597384.73│ 358795.03│ 1087374.66│
│营业收入 │ 889611.75│ 597384.73│ 358795.03│ 1087374.66│
│营业总成本 │ 904426.73│ 603429.50│ 359143.43│ 1049985.94│
│营业成本 │ 840564.11│ 566194.49│ 340276.36│ 957964.63│
│财务费用 │ 4586.55│ 2750.82│ 1444.95│ 3142.86│
│管理费用 │ 23817.06│ 16173.42│ 6534.95│ 43944.96│
│营业利润 │ -17785.67│ -12767.51│ -16616.40│ 65975.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2342.61│ 1567.68│ 607.43│ 4032.02│
│营业外收支净额│ 192.32│ 101.97│ -4.86│ 394.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17593.35│ -12665.54│ -16621.26│ 66369.27│
│所得税费用 │ -1612.68│ -1262.80│ -3051.22│ 5658.51│
│归属母公司净利│ -11386.80│ -7504.92│ -11993.33│ 61969.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15980.67│ -11402.74│ -13570.04│ 60710.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 568048.26│ 424989.79│ 244189.10│1190282.87│
│经营现金流出小计│ 570790.90│ 435590.91│ 249798.41│1212393.38│
│经营现金流量净额│ -2742.65│ -10601.11│ -5609.31│ -22110.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15668.35│ 10051.45│ 1701.27│ 242932.45│
│投资现金流出小计│ 12385.42│ 10355.09│ 2026.49│ 189186.98│
│投资现金流量净额│ 3282.93│ -303.65│ -325.23│ 53745.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6782.00│ 6732.00│ --│ 80269.37│
│筹资现金流出小计│ 32453.70│ 23818.15│ 10888.69│ 69437.55│
│筹资现金流量净额│ -25671.70│ -17086.15│ -10888.69│ 10831.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -439.24│ -641.71│ 278.89│ -3476.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25570.65│ -28632.63│ -16544.33│ 38990.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 983626.49│ 664721.83│ 328765.60│1152520.26│
│经营现金流出小计│ 995016.72│ 668865.83│ 333570.98│1139592.18│
│经营现金流量净额│ -11390.22│ -4144.01│ -4805.38│ 12928.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232148.80│ 220707.09│ 92600.11│ 361298.85│
│投资现金流出小计│ 187492.72│ 163965.62│ 107125.25│ 441925.74│
│投资现金流量净额│ 44656.07│ 56741.47│ -14525.15│ -80626.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55996.99│ 35250.00│ 35250.00│ 69496.15│
│筹资现金流出小计│ 28615.32│ 12226.95│ 1249.19│ 39613.65│
│筹资现金流量净额│ 27381.67│ 23023.05│ 34000.81│ 29882.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2228.51│ 553.32│ 490.07│ 679.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58419.01│ 76173.83│ 15160.36│ -37136.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83077.89│ 110427.43│ 73019.46│ 51.23│
│短期借款 │ 27019.96│ 50353.46│ 36987.74│ 36.14│
│应收账款 │ 103803.98│ 149996.11│ 226783.85│ -33.86│
│应付账款 │ 39865.47│ 75970.56│ 106261.22│ -28.51│
│存货的减少 │ --│ -93.91│ -44.07│ -113.09│
│流动负债合计 │ 127774.23│ 212157.20│ 254828.70│ -16.75│
│长期借款 │ --│ 20000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 132847.67│ 233580.94│ 260337.98│ -10.28│
│营业利润 │ 24973.62│-278080.34│ 65975.07│ -521.49│
│利润总额 │ 25005.45│-294130.37│ 66369.27│ -543.17│
│归属于母公司所有│ 22680.42│-292330.11│ 61969.72│ -571.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-100756.42│-123807.16│ 171329.40│ -172.26│
│营业外收支净额 │ 31.84│ -16050.03│ 394.20│ -4171.54│
│购买商品、接受劳│ 466224.48│1076971.29│1018372.95│ 5.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 568048.26│1190282.87│1152520.26│ 3.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 570790.90│1212393.38│1139592.18│ 6.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2742.65│ -22110.51│ 12928.09│ -271.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15668.35│ 242932.45│ 361298.85│ -32.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12385.42│ 189186.98│ 441925.74│ -57.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3282.93│ 53745.47│ -80626.89│ 166.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8920.28│ 1009.39│ 1367.94│ -26.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6782.00│ 80269.37│ 69496.15│ 15.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32453.70│ 69437.55│ 39613.65│ 75.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25671.70│ 10831.82│ 29882.50│ -63.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1940.90│ 6519.44│ 4236.35│ 53.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25570.65│ 38990.26│ -37136.98│ 204.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53245.53│ 47801.89│ -211.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53245.53│ 47801.89│ -211.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 185631.63│ 17.3223│ -280943.31│ 96.1048│
│第三季度│ 290314.54│ 27.0909│ -3881.88│ 1.3279│
│第二季度│ 237492.48│ 22.1617│ 4488.41│ -1.5354│
│第一季度│ 358194.20│ 33.4251│ -11993.33│ 4.1027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 288144.47│ 26.5492│ 19281.52│ 31.1144│
│第三季度│ 311193.32│ 28.6729│ 10037.76│ 16.1978│
│第二季度│ 218763.91│ 20.1566│ 15512.89│ 25.0330│
│第一季度│ 267219.86│ 24.6213│ 17137.55│ 27.6547│
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