荣丰控股荣丰控股财务分析报告
≈≈荣丰控股000668≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.0600│ -0.1600│
│基本每股收益 │ -0.3302│ -0.2000│ -0.0605│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.0600│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.1206│ 6.2548│ 6.3681│ 6.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3533│ 2.5217│ 0.0465│ -0.6449│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ 0.0572│ -0.1185│ -1.1132│
│每股资本公积金(元) │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│
│每股未分配利润(元) │ 3.8068│ 3.9410│ 4.0543│ 4.1155│
│净资产收益率(%) │ -5.0441│ -2.7907│ -0.9561│ -2.4552│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9200│ -2.7500│ -0.9600│ -2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3732│ -3.1947│ -0.9636│ -3.3763│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1500│ --│ -3.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300725.07│ 282737.93│ 257203.92│ 261925.19│
│归属母公司股东权益 │ 89875.87│ 91846.20│ 93509.81│ 94409.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5139.36│ 3649.34│ 2204.45│ 10958.33│
│营业成本(万元) │ 4489.45│ 3406.05│ 1324.66│ 7781.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 371.33│
│净利润(万元) │ -4824.05│ -2715.40│ -920.68│ -2328.53│
│营业利润(万元) │ -5735.30│ -3315.02│ -984.72│ -2116.29│
│利润总额(万元) │ -5815.76│ -3275.78│ -981.91│ -2111.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -4533.46│ -2563.13│ -894.01│ -2317.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 49240.90│ 37029.60│ 683.09│ -9470.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1100│ -0.0900│ 0.2500│
│基本每股收益 │ -0.1955│ -0.1300│ -0.0901│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1100│ -0.0900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 6.4501│ 6.4183│ 6.4202│ 6.6360│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6966│ -0.5712│ -0.4297│ -1.2692│
│每股现金流量(元) │ -1.2308│ 0.1580│ 0.3661│ -0.5573│
│每股资本公积金(元) │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│
│每股未分配利润(元) │ 4.1363│ 3.3776│ 3.3994│ 3.4878│
│净资产收益率(%) │ -2.1962│ -1.7165│ -1.3765│ 3.7609│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9600│ -1.3700│ -1.3400│ 4.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0664│ -2.0705│ -1.3786│ 3.9523│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6600│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238387.76│ 270639.00│ 271396.90│ 271353.73│
│归属母公司股东权益 │ 94714.45│ 94248.04│ 94274.78│ 97444.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4400.25│ 2299.55│ 969.15│ 41886.44│
│营业成本(万元) │ 2775.42│ 1821.00│ 627.54│ 19075.79│
│投资收益(万元) │ 371.33│ --│ --│ 1428.04│
│净利润(万元) │ -2162.95│ -1698.53│ -1375.81│ 4218.79│
│营业利润(万元) │ -2265.38│ -2139.66│ -1356.39│ 9964.46│
│利润总额(万元) │ -2226.75│ -2139.55│ -1354.70│ 9414.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -2080.10│ -1617.74│ -1297.68│ 3664.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -10228.71│ -8387.43│ -6309.35│ -18637.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1600│ 0.2500│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3302│ -0.2200│ 0.2600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 6.1206│ 6.4293│ 6.6360│ 5.7816│
│每股资本公积金(元) │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│
│每股未分配利润(元) │ 3.8068│ 4.1155│ 3.4878│ 1.9183│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3533│ -0.6449│ -1.2692│ 0.3468│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ -1.1132│ -0.5573│ 1.2543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0283│ 0.0415│ 0.0994│ 0.0689│
│应收账款周转率 │ 3.8921│ 8.7149│ 308.4902│ 9754.2117│
│总资产周转率 │ 0.0183│ 0.0411│ 0.1514│ 0.0978│
│营业收入增长率(%) │ 16.7970│ -73.8380│ 68.5797│ -7.9708│
│营业利润增长率(%) │ -153.1714│ -121.2383│ 528.1155│ -24.5723│
│利润总额增长率(%) │ -161.1771│ -122.4248│ 472.8845│ -23.4726│
│归属母公司净利润增长率│ -117.9444│ -163.2484│ 315.1272│ -14.9820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.1495│ -3.4746│ -3.7507│ 24.7061│
│净资产增长率(%) │ -5.1086│ -3.1144│ 14.7778│ 38.1223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -93.8649│ -74.4080│ -41.7649│ -21.2489│
│总资产收益率(%) │ -1.7896│ -0.9814│ -0.3483│ -0.8733│
│净资产收益率(%) │ -5.0441│ -2.7907│ -0.9561│ -2.4552│
│营业利润率(%) │ -111.5956│ -90.8389│ -44.6697│ -19.3121│
│销售毛利率(%) │ 12.6457│ 20.8105│ 39.9096│ 28.9889│
│销售净利率(%) │ -93.8649│ -73.8635│ -41.7649│ -21.2489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0283│ 0.0213│ 0.0075│ 0.0415│
│固定资产周转率 │ 21.5975│ 15.8638│ 9.3270│ 37.7305│
│流动资产周转率 │ 0.0227│ 0.0156│ 0.0093│ 0.0464│
│总资产周转率 │ 0.0183│ 0.0134│ 0.0085│ 0.0411│
│股东权益周转率 │ 0.0510│ 0.0356│ 0.0213│ 0.1023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0484│ 1.2605│ 1.5214│ 1.5138│
│速动比率(%) │ 0.3543│ 0.4657│ 0.3757│ 0.3905│
│产权比率 │ 2.0918│ 1.9736│ 1.6462│ 1.6708│
│应收账款周转率 │ 3.8921│ 2.6649│ 1.5548│ 8.7149│
│利息保障倍数 │ -1.6408│ -1.3364│ -0.3553│ -1.0697│
│资产负债率 │ 0.6766│ 0.6411│ 0.5985│ 0.6022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7970│ 58.6983│ 127.4616│ -73.8380│
│营业利润增长率(%) │ -153.1714│ -54.9321│ 27.4015│ -121.2383│
│总资产增长率(%) │ 26.1495│ 4.4705│ -5.2296│ -3.4746│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.6179│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.7762│ -2.2072│ -0.4746│ -5.2966│
│净利润增长率(%) │ -123.0307│ -59.8682│ 33.0807│ -155.1942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.8864│ 32.4846│ 36.3563│ 36.0444│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0768│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9279│ 80.8131│ 91.0525│ 91.1619│
│无形资产比率(%) │ 0.0015│ 0.0022│ 0.0032│ 0.0038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300725.07│ 282737.93│ 257203.92│ 261925.19│
│流动资产 │ 213298.01│ 228489.42│ 234190.71│ 238775.87│
│非流动资产 │ 87427.06│ 54248.50│ 23013.20│ 23149.32│
│固定资产 │ 233.00│ 217.16│ 229.78│ 242.92│
│货币资金 │ 23533.24│ 38086.85│ 4516.49│ 6655.45│
│存货 │ 141222.44│ 143197.20│ 175884.24│ 176593.53│
│应收账款 │ 396.92│ 494.81│ 591.61│ 2244.02│
│其他应收款 │ --│ 3502.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4.50│ 6.31│ 8.13│ 9.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19040.20│ 19040.20│ 19043.55│ 19644.84│
│预收账款 │ 3577.62│ 3592.61│ 3973.70│ 3935.85│
│应付账款 │ 38186.54│ 40229.68│ 40610.98│ 41863.45│
│流动负债 │ 203459.61│ 181263.81│ 153935.08│ 157735.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203459.61│ 181263.81│ 153935.08│ 157735.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│
│未分配利润 │ 55899.72│ 57870.04│ 59533.66│ 60433.18│
│归属于母公司所│ 89875.87│ 91846.20│ 93509.81│ 94409.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97265.46│ 101474.11│ 103268.83│ 104189.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238387.76│ 270639.00│ 271396.90│ 271353.73│
│流动资产 │ 215200.33│ 235685.10│ 236905.33│ 233917.74│
│非流动资产 │ 23187.44│ 34953.90│ 34491.57│ 37435.99│
│固定资产 │ 271.20│ 284.31│ 319.57│ 337.95│
│货币资金 │ 4898.39│ 25380.71│ 27293.29│ 28858.63│
│存货 │ 204191.05│ 204802.00│ 204022.13│ 198801.77│
│应收账款 │ 834.81│ 339.87│ 277.75│ 270.83│
│其他应收款 │ --│ 4730.90│ --│ 4845.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11.77│ 13.75│ 16.05│ 18.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23836.85│ 28063.24│ 31042.40│ 16042.53│
│预收账款 │ 3883.33│ 3715.76│ 3631.07│ 3705.60│
│应付账款 │ 36178.22│ 36281.44│ 38336.61│ 38815.79│
│流动负债 │ 134052.16│ 162921.22│ 163790.96│ 138762.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 18036.85│
│总负债 │ 134052.29│ 166874.55│ 167635.65│ 161337.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│
│未分配利润 │ 60737.81│ 49597.91│ 49917.96│ 51215.64│
│归属于母公司所│ 94714.45│ 94248.04│ 94274.78│ 97444.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104335.48│ 103764.44│ 103761.25│ 110016.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5139.36│ 3649.34│ 2204.45│ 10958.33│
│营业收入 │ 5139.36│ 3649.34│ 2204.45│ 10958.33│
│营业总成本 │ 11385.47│ 7496.07│ 3217.86│ 14444.59│
│营业成本 │ 4489.45│ 3406.05│ 1324.66│ 7781.63│
│财务费用 │ 2202.26│ 1454.08│ 724.49│ 1178.62│
│管理费用 │ 3821.46│ 1954.02│ 920.62│ 4514.08│
│营业利润 │ -5735.30│ -3315.02│ -984.72│ -2116.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 371.33│
│营业外收支净额│ -80.46│ 39.24│ --│ 4.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5815.76│ -3275.78│ -981.91│ -2111.29│
│所得税费用 │ -991.71│ -560.37│ -61.23│ 217.23│
│归属母公司净利│ -4533.46│ -2563.13│ -894.01│ -2317.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4824.05│ -2715.40│ -920.68│ -2328.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4400.25│ 2299.55│ 969.15│ 41886.44│
│营业收入 │ 4400.25│ 2299.55│ 969.15│ 41886.44│
│营业总成本 │ 7711.87│ 4868.22│ 2326.72│ 33418.11│
│营业成本 │ 2775.42│ 1821.00│ 627.54│ 19075.79│
│财务费用 │ 741.22│ 541.09│ 442.22│ 1829.64│
│管理费用 │ 3536.35│ 2344.07│ 1150.42│ 4467.30│
│营业利润 │ -2265.38│ -2139.66│ -1356.39│ 9964.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 371.33│ --│ --│ 1428.04│
│营业外收支净额│ 38.63│ 0.11│ 1.69│ -549.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2226.75│ -2139.55│ -1354.70│ 9414.97│
│所得税费用 │ -63.80│ -441.02│ 21.11│ 5196.18│
│归属母公司净利│ -2080.10│ -1617.74│ -1297.68│ 3664.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2162.95│ -1698.53│ -1375.81│ 4218.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74868.12│ 52211.03│ 4361.75│ 12697.21│
│经营现金流出小计│ 25627.23│ 15181.43│ 3678.66│ 22167.45│
│经营现金流量净额│ 49240.90│ 37029.60│ 683.09│ -9470.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 19639.61│
│投资现金流出小计│ 16076.01│ 20.46│ --│ 14.21│
│投资现金流量净额│ -16076.01│ -20.46│ --│ 19625.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 123140.01│ 61085.00│ 22335.00│ 115435.12│
│筹资现金流出小计│ 149508.01│ 97254.64│ 24757.87│ 141936.98│
│筹资现金流量净额│ -26368.00│ -36169.64│ -2422.87│ -26501.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6796.89│ 839.50│ -1739.78│ -16346.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6851.25│ 3814.85│ 1031.59│ 13385.57│
│经营现金流出小计│ 17079.96│ 12202.28│ 7340.94│ 32023.47│
│经营现金流量净额│ -10228.71│ -8387.43│ -6309.35│ -18637.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19095.49│ 484.54│ 435.12│ 38542.68│
│投资现金流出小计│ 0.57│ --│ --│ 11533.14│
│投资现金流量净额│ 19094.92│ 484.54│ 435.12│ 27009.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86900.00│ 67835.12│ 43200.00│ 184403.98│
│筹资现金流出小计│ 113839.41│ 57612.19│ 31950.12│ 200959.66│
│筹资现金流量净额│ -26939.41│ 10222.93│ 11249.88│ -16555.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18073.20│ 2320.04│ 5375.66│ -8184.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23533.24│ 6655.45│ 28858.63│ -76.94│
│短期借款 │ 19040.20│ 19644.84│ 16042.53│ 22.45│
│应收账款 │ 396.92│ 2244.02│ 270.83│ 728.57│
│应付账款 │ 38186.54│ 41863.45│ 38815.79│ 7.85│
│存货的减少 │ --│ -28778.60│ -20269.44│ -41.98│
│流动负债合计 │ 203459.61│ 157735.67│ 138762.34│ 13.67│
│长期借款 │ --│ --│ 18036.85│ --│
│负债合计 │ 203459.61│ 157735.67│ 161337.08│ -2.23│
│营业利润 │ -5735.30│ -2116.29│ 9964.46│ -121.24│
│利润总额 │ -5815.76│ -2111.29│ 9414.97│ -122.42│
│归属于母公司所有│ -4533.46│ -2317.91│ 3664.77│ -163.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55899.72│ 60433.18│ 51215.64│ 18.00│
│营业外收支净额 │ -80.46│ 4.99│ -549.49│ 100.91│
│购买商品、接受劳│ 13678.18│ 8632.35│ 17354.99│ -50.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74868.12│ 12697.21│ 13385.57│ -5.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25627.23│ 22167.45│ 32023.47│ -30.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49240.90│ -9470.24│ -18637.90│ 49.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 19639.61│ 38542.68│ -49.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16076.01│ 14.21│ 11533.14│ -99.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16076.01│ 19625.39│ 27009.54│ -27.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76.01│ 14.21│ 33.14│ -57.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123140.01│ 115435.12│ 184403.98│ -37.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149508.01│ 141936.98│ 200959.66│ -29.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26368.00│ -26501.86│ -16555.67│ -60.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4314.12│ 8836.86│ 7968.99│ 10.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6796.89│ -16346.71│ -8184.04│ -99.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42332.32│ -520.15│ 8238.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42332.32│ -520.15│ 8238.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6558.08│ 59.8456│ -237.81│ 10.2597│
│第三季度│ 2100.70│ 19.1699│ -462.36│ 19.9475│
│第二季度│ 1330.40│ 12.1405│ -320.05│ 13.8079│
│第一季度│ 969.15│ 8.8440│ -1297.68│ 55.9850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4549.46│ 10.8614│ -2882.67│ -78.6590│
│第三季度│ 6270.33│ 14.9698│ 15.41│ 0.4206│
│第二季度│ 27999.14│ 66.8454│ 5486.18│ 149.7004│
│第一季度│ 3067.50│ 7.3234│ 1045.85│ 28.5380│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.0600│ -0.1600│
│基本每股收益 │ -0.3302│ -0.2000│ -0.0605│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.0600│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.1206│ 6.2548│ 6.3681│ 6.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3533│ 2.5217│ 0.0465│ -0.6449│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ 0.0572│ -0.1185│ -1.1132│
│每股资本公积金(元) │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│
│每股未分配利润(元) │ 3.8068│ 3.9410│ 4.0543│ 4.1155│
│净资产收益率(%) │ -5.0441│ -2.7907│ -0.9561│ -2.4552│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9200│ -2.7500│ -0.9600│ -2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3732│ -3.1947│ -0.9636│ -3.3763│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1500│ --│ -3.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300725.07│ 282737.93│ 257203.92│ 261925.19│
│归属母公司股东权益 │ 89875.87│ 91846.20│ 93509.81│ 94409.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5139.36│ 3649.34│ 2204.45│ 10958.33│
│营业成本(万元) │ 4489.45│ 3406.05│ 1324.66│ 7781.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 371.33│
│净利润(万元) │ -4824.05│ -2715.40│ -920.68│ -2328.53│
│营业利润(万元) │ -5735.30│ -3315.02│ -984.72│ -2116.29│
│利润总额(万元) │ -5815.76│ -3275.78│ -981.91│ -2111.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -4533.46│ -2563.13│ -894.01│ -2317.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 49240.90│ 37029.60│ 683.09│ -9470.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1100│ -0.0900│ 0.2500│
│基本每股收益 │ -0.1955│ -0.1300│ -0.0901│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1100│ -0.0900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 6.4501│ 6.4183│ 6.4202│ 6.6360│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6966│ -0.5712│ -0.4297│ -1.2692│
│每股现金流量(元) │ -1.2308│ 0.1580│ 0.3661│ -0.5573│
│每股资本公积金(元) │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│
│每股未分配利润(元) │ 4.1363│ 3.3776│ 3.3994│ 3.4878│
│净资产收益率(%) │ -2.1962│ -1.7165│ -1.3765│ 3.7609│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9600│ -1.3700│ -1.3400│ 4.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0664│ -2.0705│ -1.3786│ 3.9523│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6600│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238387.76│ 270639.00│ 271396.90│ 271353.73│
│归属母公司股东权益 │ 94714.45│ 94248.04│ 94274.78│ 97444.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4400.25│ 2299.55│ 969.15│ 41886.44│
│营业成本(万元) │ 2775.42│ 1821.00│ 627.54│ 19075.79│
│投资收益(万元) │ 371.33│ --│ --│ 1428.04│
│净利润(万元) │ -2162.95│ -1698.53│ -1375.81│ 4218.79│
│营业利润(万元) │ -2265.38│ -2139.66│ -1356.39│ 9964.46│
│利润总额(万元) │ -2226.75│ -2139.55│ -1354.70│ 9414.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -2080.10│ -1617.74│ -1297.68│ 3664.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -10228.71│ -8387.43│ -6309.35│ -18637.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1600│ 0.2500│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3302│ -0.2200│ 0.2600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 6.1206│ 6.4293│ 6.6360│ 5.7816│
│每股资本公积金(元) │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│
│每股未分配利润(元) │ 3.8068│ 4.1155│ 3.4878│ 1.9183│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3533│ -0.6449│ -1.2692│ 0.3468│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ -1.1132│ -0.5573│ 1.2543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0283│ 0.0415│ 0.0994│ 0.0689│
│应收账款周转率 │ 3.8921│ 8.7149│ 308.4902│ 9754.2117│
│总资产周转率 │ 0.0183│ 0.0411│ 0.1514│ 0.0978│
│营业收入增长率(%) │ 16.7970│ -73.8380│ 68.5797│ -7.9708│
│营业利润增长率(%) │ -153.1714│ -121.2383│ 528.1155│ -24.5723│
│利润总额增长率(%) │ -161.1771│ -122.4248│ 472.8845│ -23.4726│
│归属母公司净利润增长率│ -117.9444│ -163.2484│ 315.1272│ -14.9820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.1495│ -3.4746│ -3.7507│ 24.7061│
│净资产增长率(%) │ -5.1086│ -3.1144│ 14.7778│ 38.1223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -93.8649│ -74.4080│ -41.7649│ -21.2489│
│总资产收益率(%) │ -1.7896│ -0.9814│ -0.3483│ -0.8733│
│净资产收益率(%) │ -5.0441│ -2.7907│ -0.9561│ -2.4552│
│营业利润率(%) │ -111.5956│ -90.8389│ -44.6697│ -19.3121│
│销售毛利率(%) │ 12.6457│ 20.8105│ 39.9096│ 28.9889│
│销售净利率(%) │ -93.8649│ -73.8635│ -41.7649│ -21.2489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0283│ 0.0213│ 0.0075│ 0.0415│
│固定资产周转率 │ 21.5975│ 15.8638│ 9.3270│ 37.7305│
│流动资产周转率 │ 0.0227│ 0.0156│ 0.0093│ 0.0464│
│总资产周转率 │ 0.0183│ 0.0134│ 0.0085│ 0.0411│
│股东权益周转率 │ 0.0510│ 0.0356│ 0.0213│ 0.1023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0484│ 1.2605│ 1.5214│ 1.5138│
│速动比率(%) │ 0.3543│ 0.4657│ 0.3757│ 0.3905│
│产权比率 │ 2.0918│ 1.9736│ 1.6462│ 1.6708│
│应收账款周转率 │ 3.8921│ 2.6649│ 1.5548│ 8.7149│
│利息保障倍数 │ -1.6408│ -1.3364│ -0.3553│ -1.0697│
│资产负债率 │ 0.6766│ 0.6411│ 0.5985│ 0.6022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7970│ 58.6983│ 127.4616│ -73.8380│
│营业利润增长率(%) │ -153.1714│ -54.9321│ 27.4015│ -121.2383│
│总资产增长率(%) │ 26.1495│ 4.4705│ -5.2296│ -3.4746│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.6179│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.7762│ -2.2072│ -0.4746│ -5.2966│
│净利润增长率(%) │ -123.0307│ -59.8682│ 33.0807│ -155.1942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.8864│ 32.4846│ 36.3563│ 36.0444│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0768│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9279│ 80.8131│ 91.0525│ 91.1619│
│无形资产比率(%) │ 0.0015│ 0.0022│ 0.0032│ 0.0038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300725.07│ 282737.93│ 257203.92│ 261925.19│
│流动资产 │ 213298.01│ 228489.42│ 234190.71│ 238775.87│
│非流动资产 │ 87427.06│ 54248.50│ 23013.20│ 23149.32│
│固定资产 │ 233.00│ 217.16│ 229.78│ 242.92│
│货币资金 │ 23533.24│ 38086.85│ 4516.49│ 6655.45│
│存货 │ 141222.44│ 143197.20│ 175884.24│ 176593.53│
│应收账款 │ 396.92│ 494.81│ 591.61│ 2244.02│
│其他应收款 │ --│ 3502.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4.50│ 6.31│ 8.13│ 9.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19040.20│ 19040.20│ 19043.55│ 19644.84│
│预收账款 │ 3577.62│ 3592.61│ 3973.70│ 3935.85│
│应付账款 │ 38186.54│ 40229.68│ 40610.98│ 41863.45│
│流动负债 │ 203459.61│ 181263.81│ 153935.08│ 157735.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203459.61│ 181263.81│ 153935.08│ 157735.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│
│未分配利润 │ 55899.72│ 57870.04│ 59533.66│ 60433.18│
│归属于母公司所│ 89875.87│ 91846.20│ 93509.81│ 94409.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97265.46│ 101474.11│ 103268.83│ 104189.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238387.76│ 270639.00│ 271396.90│ 271353.73│
│流动资产 │ 215200.33│ 235685.10│ 236905.33│ 233917.74│
│非流动资产 │ 23187.44│ 34953.90│ 34491.57│ 37435.99│
│固定资产 │ 271.20│ 284.31│ 319.57│ 337.95│
│货币资金 │ 4898.39│ 25380.71│ 27293.29│ 28858.63│
│存货 │ 204191.05│ 204802.00│ 204022.13│ 198801.77│
│应收账款 │ 834.81│ 339.87│ 277.75│ 270.83│
│其他应收款 │ --│ 4730.90│ --│ 4845.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11.77│ 13.75│ 16.05│ 18.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23836.85│ 28063.24│ 31042.40│ 16042.53│
│预收账款 │ 3883.33│ 3715.76│ 3631.07│ 3705.60│
│应付账款 │ 36178.22│ 36281.44│ 38336.61│ 38815.79│
│流动负债 │ 134052.16│ 162921.22│ 163790.96│ 138762.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 18036.85│
│总负债 │ 134052.29│ 166874.55│ 167635.65│ 161337.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│
│未分配利润 │ 60737.81│ 49597.91│ 49917.96│ 51215.64│
│归属于母公司所│ 94714.45│ 94248.04│ 94274.78│ 97444.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104335.48│ 103764.44│ 103761.25│ 110016.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5139.36│ 3649.34│ 2204.45│ 10958.33│
│营业收入 │ 5139.36│ 3649.34│ 2204.45│ 10958.33│
│营业总成本 │ 11385.47│ 7496.07│ 3217.86│ 14444.59│
│营业成本 │ 4489.45│ 3406.05│ 1324.66│ 7781.63│
│财务费用 │ 2202.26│ 1454.08│ 724.49│ 1178.62│
│管理费用 │ 3821.46│ 1954.02│ 920.62│ 4514.08│
│营业利润 │ -5735.30│ -3315.02│ -984.72│ -2116.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 371.33│
│营业外收支净额│ -80.46│ 39.24│ --│ 4.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5815.76│ -3275.78│ -981.91│ -2111.29│
│所得税费用 │ -991.71│ -560.37│ -61.23│ 217.23│
│归属母公司净利│ -4533.46│ -2563.13│ -894.01│ -2317.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4824.05│ -2715.40│ -920.68│ -2328.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4400.25│ 2299.55│ 969.15│ 41886.44│
│营业收入 │ 4400.25│ 2299.55│ 969.15│ 41886.44│
│营业总成本 │ 7711.87│ 4868.22│ 2326.72│ 33418.11│
│营业成本 │ 2775.42│ 1821.00│ 627.54│ 19075.79│
│财务费用 │ 741.22│ 541.09│ 442.22│ 1829.64│
│管理费用 │ 3536.35│ 2344.07│ 1150.42│ 4467.30│
│营业利润 │ -2265.38│ -2139.66│ -1356.39│ 9964.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 371.33│ --│ --│ 1428.04│
│营业外收支净额│ 38.63│ 0.11│ 1.69│ -549.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2226.75│ -2139.55│ -1354.70│ 9414.97│
│所得税费用 │ -63.80│ -441.02│ 21.11│ 5196.18│
│归属母公司净利│ -2080.10│ -1617.74│ -1297.68│ 3664.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2162.95│ -1698.53│ -1375.81│ 4218.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74868.12│ 52211.03│ 4361.75│ 12697.21│
│经营现金流出小计│ 25627.23│ 15181.43│ 3678.66│ 22167.45│
│经营现金流量净额│ 49240.90│ 37029.60│ 683.09│ -9470.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 19639.61│
│投资现金流出小计│ 16076.01│ 20.46│ --│ 14.21│
│投资现金流量净额│ -16076.01│ -20.46│ --│ 19625.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 123140.01│ 61085.00│ 22335.00│ 115435.12│
│筹资现金流出小计│ 149508.01│ 97254.64│ 24757.87│ 141936.98│
│筹资现金流量净额│ -26368.00│ -36169.64│ -2422.87│ -26501.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6796.89│ 839.50│ -1739.78│ -16346.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6851.25│ 3814.85│ 1031.59│ 13385.57│
│经营现金流出小计│ 17079.96│ 12202.28│ 7340.94│ 32023.47│
│经营现金流量净额│ -10228.71│ -8387.43│ -6309.35│ -18637.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19095.49│ 484.54│ 435.12│ 38542.68│
│投资现金流出小计│ 0.57│ --│ --│ 11533.14│
│投资现金流量净额│ 19094.92│ 484.54│ 435.12│ 27009.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86900.00│ 67835.12│ 43200.00│ 184403.98│
│筹资现金流出小计│ 113839.41│ 57612.19│ 31950.12│ 200959.66│
│筹资现金流量净额│ -26939.41│ 10222.93│ 11249.88│ -16555.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18073.20│ 2320.04│ 5375.66│ -8184.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23533.24│ 6655.45│ 28858.63│ -76.94│
│短期借款 │ 19040.20│ 19644.84│ 16042.53│ 22.45│
│应收账款 │ 396.92│ 2244.02│ 270.83│ 728.57│
│应付账款 │ 38186.54│ 41863.45│ 38815.79│ 7.85│
│存货的减少 │ --│ -28778.60│ -20269.44│ -41.98│
│流动负债合计 │ 203459.61│ 157735.67│ 138762.34│ 13.67│
│长期借款 │ --│ --│ 18036.85│ --│
│负债合计 │ 203459.61│ 157735.67│ 161337.08│ -2.23│
│营业利润 │ -5735.30│ -2116.29│ 9964.46│ -121.24│
│利润总额 │ -5815.76│ -2111.29│ 9414.97│ -122.42│
│归属于母公司所有│ -4533.46│ -2317.91│ 3664.77│ -163.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55899.72│ 60433.18│ 51215.64│ 18.00│
│营业外收支净额 │ -80.46│ 4.99│ -549.49│ 100.91│
│购买商品、接受劳│ 13678.18│ 8632.35│ 17354.99│ -50.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74868.12│ 12697.21│ 13385.57│ -5.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25627.23│ 22167.45│ 32023.47│ -30.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49240.90│ -9470.24│ -18637.90│ 49.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 19639.61│ 38542.68│ -49.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16076.01│ 14.21│ 11533.14│ -99.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16076.01│ 19625.39│ 27009.54│ -27.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76.01│ 14.21│ 33.14│ -57.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123140.01│ 115435.12│ 184403.98│ -37.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149508.01│ 141936.98│ 200959.66│ -29.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26368.00│ -26501.86│ -16555.67│ -60.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4314.12│ 8836.86│ 7968.99│ 10.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6796.89│ -16346.71│ -8184.04│ -99.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42332.32│ -520.15│ 8238.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42332.32│ -520.15│ 8238.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6558.08│ 59.8456│ -237.81│ 10.2597│
│第三季度│ 2100.70│ 19.1699│ -462.36│ 19.9475│
│第二季度│ 1330.40│ 12.1405│ -320.05│ 13.8079│
│第一季度│ 969.15│ 8.8440│ -1297.68│ 55.9850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4549.46│ 10.8614│ -2882.67│ -78.6590│
│第三季度│ 6270.33│ 14.9698│ 15.41│ 0.4206│
│第二季度│ 27999.14│ 66.8454│ 5486.18│ 149.7004│
│第一季度│ 3067.50│ 7.3234│ 1045.85│ 28.5380│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘