武汉塑料武汉塑料财务分析报告
≈≈湖北广电000665≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0800│ -0.0600│ -0.7100│
│基本每股收益 │ -0.2173│ -0.1000│ -0.0596│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0800│ -0.0600│ -0.7100│
│每股净资产(元) │ 5.7784│ 5.8954│ 5.9177│ 5.9784│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ -0.0784│ -0.0866│ 0.6257│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ -0.1227│ -0.0999│ -0.1467│
│每股资本公积金(元) │ 3.7357│ 3.7357│ 3.7357│ 3.7357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1130│ 0.1130│ 0.1130│ 0.1130│
│每股未分配利润(元) │ 0.9360│ 1.0531│ 1.0754│ 1.1363│
│净资产收益率(%) │ -3.3035│ -1.3458│ -0.9420│ -11.2260│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2500│ -1.3400│ -0.9400│ -10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5897│ -1.6106│ -0.9353│ -10.2787│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6000│ --│ -9.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1175253.66│1177367.45│1170717.94│1167373.74│
│归属母公司股东权益 │ 595276.68│ 606764.65│ 608946.11│ 614907.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150083.83│ 105065.20│ 54062.28│ 238367.71│
│营业成本(万元) │ 122261.39│ 85365.41│ 45384.58│ 197353.96│
│投资收益(万元) │ -93.53│ -55.02│ 51.90│ 904.79│
│净利润(万元) │ -19252.36│ -7975.47│ -5748.66│ -67033.41│
│营业利润(万元) │ -20050.28│ -8585.50│ -5851.89│ -60283.76│
│利润总额(万元) │ -19233.21│ -7890.33│ -5737.51│ -66504.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -19665.22│ -8166.07│ -5736.22│ -69029.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -1309.04│ -7701.35│ -8501.31│ 61437.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0200│ -0.0600│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0215│ -0.0200│ -0.0557│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0200│ -0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 6.6119│ 6.6981│ 6.6540│ 6.7261│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2982│ 0.2041│ 0.0609│ 0.3012│
│每股现金流量(元) │ 0.1676│ 0.0907│ -0.0980│ 0.1253│
│每股资本公积金(元) │ 3.7346│ 3.7334│ 3.7323│ 3.7061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1130│ 0.1130│ 0.1130│ 0.1152│
│每股未分配利润(元) │ 1.7637│ 1.8516│ 1.8087│ 1.9048│
│净资产收益率(%) │ -1.0957│ -0.2538│ -0.8737│ 1.5173│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0900│ -0.2600│ -0.8700│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2938│ -0.3410│ -0.8117│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1207655.06│1222187.79│1219659.79│ --│
│归属母公司股东权益 │ 677108.93│ 685567.94│ 681237.67│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161416.69│ 107375.60│ 45794.78│ 262493.24│
│营业成本(万元) │ 115492.86│ 78737.68│ 37443.20│ 168377.22│
│投资收益(万元) │ 506.24│ 315.83│ 1.72│ 9051.47│
│净利润(万元) │ -6479.83│ -1119.09│ -5752.55│ 12138.69│
│营业利润(万元) │ -490.06│ -1467.97│ -5918.21│ 14650.86│
│利润总额(万元) │ -6233.52│ -1064.90│ -5752.48│ 12968.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -7419.11│ -1739.69│ -5952.04│ 10292.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 29276.29│ 20041.13│ 5982.27│ 29019.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2000│ -0.7100│ 0.1100│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2173│ -0.6500│ 0.0200│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.7784│ 5.9784│ 6.7261│ 9.4134│
│每股资本公积金(元) │ 3.7357│ 3.7357│ 3.7061│ 5.4505│
│每股未分配利润(元) │ 0.9360│ 1.1363│ 1.9048│ 2.8160│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ 0.6257│ 0.3012│ 0.8853│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ -0.1467│ 0.1253│ 0.2098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.4617│ 77.8464│ 364.4505│ 96.7857│
│应收账款周转率 │ 1.7238│ 3.1250│ 4.6289│ 10.0370│
│总资产周转率 │ 0.1281│ 0.2025│ 0.2281│ 0.2666│
│营业收入增长率(%) │ -7.0209│ -9.1909│ -4.4836│ 5.1968│
│营业利润增长率(%) │-3991.4227│ -511.4690│ -29.4954│ -37.4438│
│利润总额增长率(%) │ -208.5448│ -612.8380│ -40.1751│ -34.5854│
│归属母公司净利润增长率│ -165.0619│ -770.6632│ -43.8663│ -45.3121│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6830│ --│ --│ 17.9304│
│净资产增长率(%) │ -12.0855│2041524720972.3772│ -100.0000│ 8.9082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.8277│ -7.5910│ -10.6334│ -28.1219│
│总资产收益率(%) │ -1.6159│ -0.6647│ -0.4810│ --│
│净资产收益率(%) │ -3.3035│ -1.3458│ -0.9420│ -11.2260│
│营业利润率(%) │ -13.3594│ -8.1716│ -10.8244│ -25.2902│
│销售毛利率(%) │ 18.5379│ 18.7501│ 16.0513│ 17.2061│
│销售净利率(%) │ -12.8277│ -7.5910│ -10.6334│ -28.1219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.4617│ 19.0434│ 10.3170│ 77.8464│
│固定资产周转率 │ 0.2562│ 0.1781│ 0.0914│ 0.3946│
│流动资产周转率 │ 0.6441│ 0.4542│ 0.2349│ 1.0819│
│总资产周转率 │ 0.1281│ 0.0896│ 0.0462│ 0.2025│
│股东权益周转率 │ 0.2319│ 0.1599│ 0.0825│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7492│ 0.7541│ 0.6909│ 0.6901│
│速动比率(%) │ 0.7276│ 0.5383│ 0.4961│ 0.4891│
│产权比率 │ 0.9361│ 0.9214│ 0.9040│ 0.8801│
│应收账款周转率 │ 1.7238│ 1.2110│ 0.6544│ 3.1250│
│利息保障倍数 │ -6.9565│ -4.2042│ -6.9206│ -22.0163│
│资产负债率 │ 0.4835│ 0.4749│ 0.4702│ 0.4636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0209│ -2.1517│ 18.0534│ -9.1909│
│营业利润增长率(%) │-3991.4227│ -484.8537│ 1.1205│ -511.4690│
│总资产增长率(%) │ -2.6830│ -3.6672│ -4.0127│ -1.6102│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3282│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.6913│ -11.1051│ -10.2073│ --│
│净利润增长率(%) │ -197.1123│ -612.6730│ 0.0675│ -652.2294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6509│ 51.5357│ 52.0148│ 52.6744│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.7017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.3993│ 20.0747│ 19.9814│ 19.3838│
│无形资产比率(%) │ 1.1153│ 1.1411│ 1.1732│ 1.1256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1175253.66│ 1177367.45│ 1170717.94│ 1167373.74│
│流动资产 │ 239743.56│ 236353.37│ 233926.01│ 226281.41│
│非流动资产 │ 935510.10│ 941014.07│ 936791.93│ 941092.33│
│固定资产 │ 577024.99│ 585176.02│ 588261.82│ 594701.27│
│货币资金 │ 33110.42│ 32920.22│ 36862.09│ 46938.09│
│存货 │ 6898.78│ 4470.70│ 4303.33│ 4494.68│
│应收账款 │ 96421.98│ 95815.38│ 87519.03│ 77705.54│
│其他应收款 │ --│ 8645.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13107.80│ 13435.16│ 13735.04│ 13139.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79800.00│ 74800.00│ 89815.65│ 65800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 161731.10│ 162436.82│ 155243.58│ 154216.80│
│流动负债 │ 320009.99│ 313439.10│ 338557.38│ 327908.18│
│长期借款 │ 31890.00│ 32000.00│ --│ --│
│总负债 │ 568247.08│ 559095.16│ 550467.23│ 541149.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366803.88│ 366802.78│ 366799.57│ 366799.10│
│未分配利润 │ 91901.73│ 103400.88│ 105596.93│ 111566.95│
│归属于母公司所│ 595276.68│ 606764.65│ 608946.11│ 614907.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 607006.58│ 618272.28│ 620250.71│ 626224.28│
│商誉 │ 31354.67│ 31354.67│ 31354.67│ 31354.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1207655.06│ 1222187.79│ 1219659.79│ --│
│流动资产 │ 260964.18│ 257073.84│ 263783.73│ 214360.90│
│非流动资产 │ 946690.88│ 965113.94│ 955876.06│ 972117.84│
│固定资产 │ 593671.79│ 599121.26│ 604039.93│ 613335.91│
│货币资金 │ 74564.48│ 68446.69│ 51301.81│ 61247.93│
│存货 │ 13127.35│ 10628.32│ 13613.74│ 575.67│
│应收账款 │ 87537.24│ 78489.40│ 68312.62│ 74847.88│
│其他应收款 │ --│ 7469.41│ --│ 6545.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13093.16│ 13474.91│ 13752.63│ 13977.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84187.68│ 84187.68│ 89182.68│ 132282.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36516.53│
│应付账款 │ 146443.23│ 152368.17│ 133681.95│ 140767.44│
│流动负债 │ 312325.50│ 314834.81│ 317553.40│ 380106.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 520285.75│ 526678.14│ 528901.52│ 498794.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366692.69│ 366578.62│ 366460.38│ 357113.78│
│未分配利润 │ 173177.19│ 181800.81│ 177588.46│ 183540.51│
│归属于母公司所│ 677108.93│ 685567.94│ 681237.67│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 687369.31│ 695509.64│ 690758.27│ --│
│商誉 │ 52236.98│ 52236.98│ 52236.98│ 52236.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150083.83│ 105065.20│ 54062.28│ 238367.71│
│营业收入 │ 150083.83│ 105065.20│ 54062.28│ 238367.71│
│营业总成本 │ 171621.28│ 114322.99│ 59633.18│ 275311.88│
│营业成本 │ 122261.39│ 85365.41│ 45384.58│ 197353.96│
│财务费用 │ 2546.84│ 1594.08│ 724.38│ 3259.22│
│管理费用 │ 22783.59│ 12312.49│ 6244.45│ 37346.10│
│营业利润 │ -20050.28│ -8585.50│ -5851.89│ -60283.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -93.53│ -55.02│ 51.90│ 904.79│
│营业外收支净额│ 817.07│ 695.17│ 114.38│ -6221.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19233.21│ -7890.33│ -5737.51│ -66504.87│
│所得税费用 │ 19.15│ 85.14│ 11.15│ 528.55│
│归属母公司净利│ -19665.22│ -8166.07│ -5736.22│ -69029.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19252.36│ -7975.47│ -5748.66│ -67033.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161416.69│ 107375.60│ 45794.78│ 262493.24│
│营业收入 │ 161416.69│ 107375.60│ 45794.78│ 262493.24│
│营业总成本 │ 162262.95│ 108825.92│ 51284.14│ 258439.82│
│营业成本 │ 115492.86│ 78737.68│ 37443.20│ 168377.22│
│财务费用 │ 2428.40│ 2027.69│ 1275.59│ 3524.81│
│管理费用 │ 19333.25│ 12818.51│ 6493.10│ 38094.52│
│营业利润 │ -490.06│ -1467.97│ -5918.21│ 14650.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 506.24│ 315.83│ 1.72│ 9051.47│
│营业外收支净额│ -5743.47│ 403.07│ 165.73│ -1682.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6233.52│ -1064.90│ -5752.48│ 12968.01│
│所得税费用 │ 246.30│ 54.19│ 0.07│ 829.32│
│归属母公司净利│ -7419.11│ -1739.69│ -5952.04│ 10292.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6479.83│ -1119.09│ -5752.55│ 12138.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146805.93│ 96649.28│ 51942.19│ 246996.87│
│经营现金流出小计│ 148114.97│ 104350.63│ 60443.50│ 185559.17│
│经营现金流量净额│ -1309.04│ -7701.35│ -8501.31│ 61437.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1723.22│ 1681.14│ 1365.99│ 69238.22│
│投资现金流出小计│ 49508.07│ 40032.05│ 21875.59│ 171192.09│
│投资现金流量净额│ -47784.85│ -38350.90│ -20509.60│-101953.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102800.00│ 97805.15│ 60815.65│ 217721.00│
│筹资现金流出小计│ 64911.40│ 63801.26│ 41615.06│ 191605.13│
│筹资现金流量净额│ 37888.60│ 34003.89│ 19200.59│ 26115.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11205.29│ -12048.37│ -9810.32│ -14400.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185099.32│ 111161.31│ 46430.32│ 234781.52│
│经营现金流出小计│ 155823.03│ 91120.18│ 40448.05│ 205762.02│
│经营现金流量净额│ 29276.29│ 20041.13│ 5982.27│ 29019.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68061.61│ 52047.84│ 1101.74│ 73251.31│
│投资现金流出小计│ 126494.79│ 112092.34│ 72307.63│ 182857.12│
│投资现金流量净额│ -58433.17│ -60044.50│ -71205.88│-109605.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 188721.00│ 188721.00│ 166160.00│ 227282.68│
│筹资现金流出小计│ 143111.27│ 139811.66│ 110556.12│ 134622.49│
│筹资现金流量净额│ 45609.73│ 48909.34│ 55603.88│ 92660.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16452.84│ 8905.98│ -9619.74│ 12073.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33110.42│ 46938.09│ 61247.93│ -23.36│
│短期借款 │ 79800.00│ 65800.00│ 132282.68│ -50.26│
│应收账款 │ 96421.98│ 77705.54│ 74847.88│ 3.82│
│应付账款 │ 161731.10│ 154216.80│ 140767.44│ 9.55│
│存货的减少 │ --│ -3792.61│ -238.39│ -1490.93│
│流动负债合计 │ 320009.99│ 327908.18│ 380106.58│ -13.73│
│负债合计 │ 568247.08│ 541149.45│ 498794.08│ 8.49│
│营业利润 │ -20050.28│ -60283.76│ 14650.86│ -511.47│
│利润总额 │ -19233.21│ -66504.87│ 12968.01│ -612.84│
│归属于母公司所有│ -19665.22│ -69029.35│ 10292.70│ -770.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91901.73│ 111566.95│ 183540.51│ -39.21│
│营业外收支净额 │ 817.07│ -6221.11│ -1682.86│ -269.67│
│购买商品、接受劳│ 58532.62│ 85525.40│ 88512.81│ -3.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146805.93│ 246996.87│ 234781.52│ 5.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148114.97│ 185559.17│ 205762.02│ -9.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1309.04│ 61437.69│ 29019.50│ 111.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1723.22│ 69238.22│ 73251.31│ -5.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49508.07│ 171192.09│ 182857.12│ -6.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47784.85│-101953.87│-109605.81│ 6.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49208.07│ 75189.87│ 154543.08│ -51.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102800.00│ 217721.00│ 227282.68│ -4.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64911.40│ 191605.13│ 134622.49│ 42.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37888.60│ 26115.87│ 92660.19│ -71.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8001.40│ 7431.38│ 8112.49│ -8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11205.29│ -14400.30│ 12073.88│ -219.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43063.51│ -5605.39│ 868.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43063.51│ -5605.39│ 868.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76951.02│ 32.2825│ -61610.24│ 89.2522│
│第三季度│ 54041.09│ 22.6713│ -5679.41│ 8.2275│
│第二季度│ 61580.82│ 25.8344│ 4212.35│ -6.1023│
│第一季度│ 45794.78│ 19.2118│ -5952.04│ 8.6225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76009.46│ 28.9567│ -4708.03│ -45.7414│
│第三季度│ 60744.96│ 23.1415│ 1887.74│ 18.3406│
│第二季度│ 66187.78│ 25.2150│ 6495.71│ 63.1099│
│第一季度│ 59551.05│ 22.6867│ 6617.27│ 64.2909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0800│ -0.0600│ -0.7100│
│基本每股收益 │ -0.2173│ -0.1000│ -0.0596│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0800│ -0.0600│ -0.7100│
│每股净资产(元) │ 5.7784│ 5.8954│ 5.9177│ 5.9784│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ -0.0784│ -0.0866│ 0.6257│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ -0.1227│ -0.0999│ -0.1467│
│每股资本公积金(元) │ 3.7357│ 3.7357│ 3.7357│ 3.7357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1130│ 0.1130│ 0.1130│ 0.1130│
│每股未分配利润(元) │ 0.9360│ 1.0531│ 1.0754│ 1.1363│
│净资产收益率(%) │ -3.3035│ -1.3458│ -0.9420│ -11.2260│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2500│ -1.3400│ -0.9400│ -10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5897│ -1.6106│ -0.9353│ -10.2787│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6000│ --│ -9.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1175253.66│1177367.45│1170717.94│1167373.74│
│归属母公司股东权益 │ 595276.68│ 606764.65│ 608946.11│ 614907.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150083.83│ 105065.20│ 54062.28│ 238367.71│
│营业成本(万元) │ 122261.39│ 85365.41│ 45384.58│ 197353.96│
│投资收益(万元) │ -93.53│ -55.02│ 51.90│ 904.79│
│净利润(万元) │ -19252.36│ -7975.47│ -5748.66│ -67033.41│
│营业利润(万元) │ -20050.28│ -8585.50│ -5851.89│ -60283.76│
│利润总额(万元) │ -19233.21│ -7890.33│ -5737.51│ -66504.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -19665.22│ -8166.07│ -5736.22│ -69029.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -1309.04│ -7701.35│ -8501.31│ 61437.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0200│ -0.0600│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0215│ -0.0200│ -0.0557│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0200│ -0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 6.6119│ 6.6981│ 6.6540│ 6.7261│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2982│ 0.2041│ 0.0609│ 0.3012│
│每股现金流量(元) │ 0.1676│ 0.0907│ -0.0980│ 0.1253│
│每股资本公积金(元) │ 3.7346│ 3.7334│ 3.7323│ 3.7061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1130│ 0.1130│ 0.1130│ 0.1152│
│每股未分配利润(元) │ 1.7637│ 1.8516│ 1.8087│ 1.9048│
│净资产收益率(%) │ -1.0957│ -0.2538│ -0.8737│ 1.5173│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0900│ -0.2600│ -0.8700│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2938│ -0.3410│ -0.8117│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1207655.06│1222187.79│1219659.79│ --│
│归属母公司股东权益 │ 677108.93│ 685567.94│ 681237.67│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161416.69│ 107375.60│ 45794.78│ 262493.24│
│营业成本(万元) │ 115492.86│ 78737.68│ 37443.20│ 168377.22│
│投资收益(万元) │ 506.24│ 315.83│ 1.72│ 9051.47│
│净利润(万元) │ -6479.83│ -1119.09│ -5752.55│ 12138.69│
│营业利润(万元) │ -490.06│ -1467.97│ -5918.21│ 14650.86│
│利润总额(万元) │ -6233.52│ -1064.90│ -5752.48│ 12968.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -7419.11│ -1739.69│ -5952.04│ 10292.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 29276.29│ 20041.13│ 5982.27│ 29019.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2000│ -0.7100│ 0.1100│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2173│ -0.6500│ 0.0200│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.7784│ 5.9784│ 6.7261│ 9.4134│
│每股资本公积金(元) │ 3.7357│ 3.7357│ 3.7061│ 5.4505│
│每股未分配利润(元) │ 0.9360│ 1.1363│ 1.9048│ 2.8160│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ 0.6257│ 0.3012│ 0.8853│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ -0.1467│ 0.1253│ 0.2098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.4617│ 77.8464│ 364.4505│ 96.7857│
│应收账款周转率 │ 1.7238│ 3.1250│ 4.6289│ 10.0370│
│总资产周转率 │ 0.1281│ 0.2025│ 0.2281│ 0.2666│
│营业收入增长率(%) │ -7.0209│ -9.1909│ -4.4836│ 5.1968│
│营业利润增长率(%) │-3991.4227│ -511.4690│ -29.4954│ -37.4438│
│利润总额增长率(%) │ -208.5448│ -612.8380│ -40.1751│ -34.5854│
│归属母公司净利润增长率│ -165.0619│ -770.6632│ -43.8663│ -45.3121│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6830│ --│ --│ 17.9304│
│净资产增长率(%) │ -12.0855│2041524720972.3772│ -100.0000│ 8.9082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.8277│ -7.5910│ -10.6334│ -28.1219│
│总资产收益率(%) │ -1.6159│ -0.6647│ -0.4810│ --│
│净资产收益率(%) │ -3.3035│ -1.3458│ -0.9420│ -11.2260│
│营业利润率(%) │ -13.3594│ -8.1716│ -10.8244│ -25.2902│
│销售毛利率(%) │ 18.5379│ 18.7501│ 16.0513│ 17.2061│
│销售净利率(%) │ -12.8277│ -7.5910│ -10.6334│ -28.1219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.4617│ 19.0434│ 10.3170│ 77.8464│
│固定资产周转率 │ 0.2562│ 0.1781│ 0.0914│ 0.3946│
│流动资产周转率 │ 0.6441│ 0.4542│ 0.2349│ 1.0819│
│总资产周转率 │ 0.1281│ 0.0896│ 0.0462│ 0.2025│
│股东权益周转率 │ 0.2319│ 0.1599│ 0.0825│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7492│ 0.7541│ 0.6909│ 0.6901│
│速动比率(%) │ 0.7276│ 0.5383│ 0.4961│ 0.4891│
│产权比率 │ 0.9361│ 0.9214│ 0.9040│ 0.8801│
│应收账款周转率 │ 1.7238│ 1.2110│ 0.6544│ 3.1250│
│利息保障倍数 │ -6.9565│ -4.2042│ -6.9206│ -22.0163│
│资产负债率 │ 0.4835│ 0.4749│ 0.4702│ 0.4636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0209│ -2.1517│ 18.0534│ -9.1909│
│营业利润增长率(%) │-3991.4227│ -484.8537│ 1.1205│ -511.4690│
│总资产增长率(%) │ -2.6830│ -3.6672│ -4.0127│ -1.6102│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3282│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.6913│ -11.1051│ -10.2073│ --│
│净利润增长率(%) │ -197.1123│ -612.6730│ 0.0675│ -652.2294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6509│ 51.5357│ 52.0148│ 52.6744│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.7017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.3993│ 20.0747│ 19.9814│ 19.3838│
│无形资产比率(%) │ 1.1153│ 1.1411│ 1.1732│ 1.1256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1175253.66│ 1177367.45│ 1170717.94│ 1167373.74│
│流动资产 │ 239743.56│ 236353.37│ 233926.01│ 226281.41│
│非流动资产 │ 935510.10│ 941014.07│ 936791.93│ 941092.33│
│固定资产 │ 577024.99│ 585176.02│ 588261.82│ 594701.27│
│货币资金 │ 33110.42│ 32920.22│ 36862.09│ 46938.09│
│存货 │ 6898.78│ 4470.70│ 4303.33│ 4494.68│
│应收账款 │ 96421.98│ 95815.38│ 87519.03│ 77705.54│
│其他应收款 │ --│ 8645.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13107.80│ 13435.16│ 13735.04│ 13139.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79800.00│ 74800.00│ 89815.65│ 65800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 161731.10│ 162436.82│ 155243.58│ 154216.80│
│流动负债 │ 320009.99│ 313439.10│ 338557.38│ 327908.18│
│长期借款 │ 31890.00│ 32000.00│ --│ --│
│总负债 │ 568247.08│ 559095.16│ 550467.23│ 541149.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366803.88│ 366802.78│ 366799.57│ 366799.10│
│未分配利润 │ 91901.73│ 103400.88│ 105596.93│ 111566.95│
│归属于母公司所│ 595276.68│ 606764.65│ 608946.11│ 614907.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 607006.58│ 618272.28│ 620250.71│ 626224.28│
│商誉 │ 31354.67│ 31354.67│ 31354.67│ 31354.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1207655.06│ 1222187.79│ 1219659.79│ --│
│流动资产 │ 260964.18│ 257073.84│ 263783.73│ 214360.90│
│非流动资产 │ 946690.88│ 965113.94│ 955876.06│ 972117.84│
│固定资产 │ 593671.79│ 599121.26│ 604039.93│ 613335.91│
│货币资金 │ 74564.48│ 68446.69│ 51301.81│ 61247.93│
│存货 │ 13127.35│ 10628.32│ 13613.74│ 575.67│
│应收账款 │ 87537.24│ 78489.40│ 68312.62│ 74847.88│
│其他应收款 │ --│ 7469.41│ --│ 6545.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13093.16│ 13474.91│ 13752.63│ 13977.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84187.68│ 84187.68│ 89182.68│ 132282.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36516.53│
│应付账款 │ 146443.23│ 152368.17│ 133681.95│ 140767.44│
│流动负债 │ 312325.50│ 314834.81│ 317553.40│ 380106.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 520285.75│ 526678.14│ 528901.52│ 498794.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366692.69│ 366578.62│ 366460.38│ 357113.78│
│未分配利润 │ 173177.19│ 181800.81│ 177588.46│ 183540.51│
│归属于母公司所│ 677108.93│ 685567.94│ 681237.67│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 687369.31│ 695509.64│ 690758.27│ --│
│商誉 │ 52236.98│ 52236.98│ 52236.98│ 52236.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150083.83│ 105065.20│ 54062.28│ 238367.71│
│营业收入 │ 150083.83│ 105065.20│ 54062.28│ 238367.71│
│营业总成本 │ 171621.28│ 114322.99│ 59633.18│ 275311.88│
│营业成本 │ 122261.39│ 85365.41│ 45384.58│ 197353.96│
│财务费用 │ 2546.84│ 1594.08│ 724.38│ 3259.22│
│管理费用 │ 22783.59│ 12312.49│ 6244.45│ 37346.10│
│营业利润 │ -20050.28│ -8585.50│ -5851.89│ -60283.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -93.53│ -55.02│ 51.90│ 904.79│
│营业外收支净额│ 817.07│ 695.17│ 114.38│ -6221.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19233.21│ -7890.33│ -5737.51│ -66504.87│
│所得税费用 │ 19.15│ 85.14│ 11.15│ 528.55│
│归属母公司净利│ -19665.22│ -8166.07│ -5736.22│ -69029.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19252.36│ -7975.47│ -5748.66│ -67033.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161416.69│ 107375.60│ 45794.78│ 262493.24│
│营业收入 │ 161416.69│ 107375.60│ 45794.78│ 262493.24│
│营业总成本 │ 162262.95│ 108825.92│ 51284.14│ 258439.82│
│营业成本 │ 115492.86│ 78737.68│ 37443.20│ 168377.22│
│财务费用 │ 2428.40│ 2027.69│ 1275.59│ 3524.81│
│管理费用 │ 19333.25│ 12818.51│ 6493.10│ 38094.52│
│营业利润 │ -490.06│ -1467.97│ -5918.21│ 14650.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 506.24│ 315.83│ 1.72│ 9051.47│
│营业外收支净额│ -5743.47│ 403.07│ 165.73│ -1682.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6233.52│ -1064.90│ -5752.48│ 12968.01│
│所得税费用 │ 246.30│ 54.19│ 0.07│ 829.32│
│归属母公司净利│ -7419.11│ -1739.69│ -5952.04│ 10292.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6479.83│ -1119.09│ -5752.55│ 12138.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146805.93│ 96649.28│ 51942.19│ 246996.87│
│经营现金流出小计│ 148114.97│ 104350.63│ 60443.50│ 185559.17│
│经营现金流量净额│ -1309.04│ -7701.35│ -8501.31│ 61437.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1723.22│ 1681.14│ 1365.99│ 69238.22│
│投资现金流出小计│ 49508.07│ 40032.05│ 21875.59│ 171192.09│
│投资现金流量净额│ -47784.85│ -38350.90│ -20509.60│-101953.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102800.00│ 97805.15│ 60815.65│ 217721.00│
│筹资现金流出小计│ 64911.40│ 63801.26│ 41615.06│ 191605.13│
│筹资现金流量净额│ 37888.60│ 34003.89│ 19200.59│ 26115.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11205.29│ -12048.37│ -9810.32│ -14400.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185099.32│ 111161.31│ 46430.32│ 234781.52│
│经营现金流出小计│ 155823.03│ 91120.18│ 40448.05│ 205762.02│
│经营现金流量净额│ 29276.29│ 20041.13│ 5982.27│ 29019.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68061.61│ 52047.84│ 1101.74│ 73251.31│
│投资现金流出小计│ 126494.79│ 112092.34│ 72307.63│ 182857.12│
│投资现金流量净额│ -58433.17│ -60044.50│ -71205.88│-109605.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 188721.00│ 188721.00│ 166160.00│ 227282.68│
│筹资现金流出小计│ 143111.27│ 139811.66│ 110556.12│ 134622.49│
│筹资现金流量净额│ 45609.73│ 48909.34│ 55603.88│ 92660.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16452.84│ 8905.98│ -9619.74│ 12073.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33110.42│ 46938.09│ 61247.93│ -23.36│
│短期借款 │ 79800.00│ 65800.00│ 132282.68│ -50.26│
│应收账款 │ 96421.98│ 77705.54│ 74847.88│ 3.82│
│应付账款 │ 161731.10│ 154216.80│ 140767.44│ 9.55│
│存货的减少 │ --│ -3792.61│ -238.39│ -1490.93│
│流动负债合计 │ 320009.99│ 327908.18│ 380106.58│ -13.73│
│负债合计 │ 568247.08│ 541149.45│ 498794.08│ 8.49│
│营业利润 │ -20050.28│ -60283.76│ 14650.86│ -511.47│
│利润总额 │ -19233.21│ -66504.87│ 12968.01│ -612.84│
│归属于母公司所有│ -19665.22│ -69029.35│ 10292.70│ -770.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91901.73│ 111566.95│ 183540.51│ -39.21│
│营业外收支净额 │ 817.07│ -6221.11│ -1682.86│ -269.67│
│购买商品、接受劳│ 58532.62│ 85525.40│ 88512.81│ -3.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146805.93│ 246996.87│ 234781.52│ 5.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148114.97│ 185559.17│ 205762.02│ -9.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1309.04│ 61437.69│ 29019.50│ 111.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1723.22│ 69238.22│ 73251.31│ -5.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49508.07│ 171192.09│ 182857.12│ -6.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47784.85│-101953.87│-109605.81│ 6.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49208.07│ 75189.87│ 154543.08│ -51.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102800.00│ 217721.00│ 227282.68│ -4.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64911.40│ 191605.13│ 134622.49│ 42.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37888.60│ 26115.87│ 92660.19│ -71.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8001.40│ 7431.38│ 8112.49│ -8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11205.29│ -14400.30│ 12073.88│ -219.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43063.51│ -5605.39│ 868.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43063.51│ -5605.39│ 868.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76951.02│ 32.2825│ -61610.24│ 89.2522│
│第三季度│ 54041.09│ 22.6713│ -5679.41│ 8.2275│
│第二季度│ 61580.82│ 25.8344│ 4212.35│ -6.1023│
│第一季度│ 45794.78│ 19.2118│ -5952.04│ 8.6225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76009.46│ 28.9567│ -4708.03│ -45.7414│
│第三季度│ 60744.96│ 23.1415│ 1887.74│ 18.3406│
│第二季度│ 66187.78│ 25.2150│ 6495.71│ 63.1099│
│第一季度│ 59551.05│ 22.6867│ 6617.27│ 64.2909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘