如意集团如意集团财务分析报告
≈≈远大控股000626≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2500│ 0.1200│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1958│ 0.2500│ 0.2104│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2500│ 0.1200│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.7018│ 5.2800│ 5.3255│ 4.8633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6051│ 0.9259│ -0.4281│ -0.6269│
│每股现金流量(元) │ 2.5643│ 2.1610│ 0.8783│ -1.1098│
│每股资本公积金(元) │ 2.6480│ 2.6071│ 2.6071│ 2.3817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0223│ 0.0223│ 0.0223│ 0.0209│
│每股未分配利润(元) │ 2.1308│ 1.9281│ 1.7847│ 1.5423│
│净资产收益率(%) │ 7.3576│ 4.7586│ 2.1818│ -4.2874│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7800│ 4.8900│ 2.2200│ -4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5140│ 4.7264│ 3.8246│ 1.7504│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 1.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 852195.43│ 859730.45│ 810816.94│ 661408.65│
│归属母公司股东权益 │ 290190.08│ 277583.62│ 271038.01│ 264015.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6007856.60│3991445.56│1787017.41│5904145.54│
│营业成本(万元) │5930301.67│3926600.57│1746378.31│5824631.15│
│投资收益(万元) │ 26096.98│ 7103.81│ -1210.83│ -18881.89│
│净利润(万元) │ 26195.61│ 17035.65│ 8552.09│ 5425.44│
│营业利润(万元) │ 31483.75│ 20870.65│ 10431.02│ 12383.66│
│利润总额(万元) │ 32355.79│ 21485.99│ 10574.15│ 14628.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 21351.13│ 13208.99│ 5913.63│ -11319.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 30794.93│ 47123.29│ -21787.00│ -34030.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1800│ -0.3000│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.0769│ -0.0700│ -0.2029│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1800│ -0.3000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 5.0269│ 4.9456│ 4.8256│ 5.1300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8382│ -0.2471│ -0.1984│ 0.6348│
│每股现金流量(元) │ 0.3203│ 1.0728│ 0.9091│ -1.0288│
│每股资本公积金(元) │ 2.3815│ 2.3823│ 2.3850│ 2.3850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│
│每股未分配利润(元) │ 1.6546│ 1.5684│ 1.4494│ 1.7508│
│净资产收益率(%) │ -1.9146│ -3.6896│ -6.2472│ 6.0739│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8900│ -3.6200│ -6.0600│ 6.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5299│ -1.3403│ -4.2242│ 0.9836│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3200│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 730797.47│ 782657.33│ 773915.36│ 685302.79│
│归属母公司股东权益 │ 272897.25│ 268484.69│ 261972.25│ 278496.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3982872.19│2337862.50│ 982969.28│6775416.84│
│营业成本(万元) │3920928.64│2310158.50│ 974623.23│6680399.84│
│投资收益(万元) │ -12974.41│ 6591.05│ 7670.91│ 7189.10│
│净利润(万元) │ -48.28│ -6329.54│ -12058.20│ 19651.21│
│营业利润(万元) │ -69.08│ -8168.34│ -13371.63│ 28037.86│
│利润总额(万元) │ 710.24│ -7313.63│ -12634.45│ 30218.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -5224.89│ -9906.04│ -16365.94│ 16915.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -45501.92│ -13416.80│ -10768.53│ 34459.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.4100│ -0.2100│ 0.3100│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1958│ 0.0900│ 0.0500│ -0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.7018│ 4.8633│ 5.1300│ 4.7001│
│每股资本公积金(元) │ 2.6480│ 2.3817│ 2.3850│ 2.3406│
│每股未分配利润(元) │ 2.1308│ 1.5423│ 1.7508│ 1.4204│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6051│ -0.6269│ 0.6348│ -1.9654│
│每股现金流量(元) │ 2.5643│ -1.1098│ -1.0288│ -1.8706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 55.2316│ 67.3563│ 72.7975│ 61.7758│
│应收账款周转率 │ 82.4323│ 100.3766│ 118.6351│ 95.9946│
│总资产周转率 │ 7.9385│ 8.7682│ 9.8127│ 8.2733│
│营业收入增长率(%) │ 50.8423│ -12.8593│ 2.6160│ -34.9650│
│营业利润增长率(%) │45675.3616│ -55.8324│ 90.2369│ -48.1458│
│利润总额增长率(%) │ 4455.5827│ -51.5923│ 93.7884│ 167.5769│
│归属母公司净利润增长率│ 508.6428│ -166.9172│ 254.8496│ 124.7457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6117│ -3.4867│ -1.4859│ -22.7494│
│净资产增长率(%) │ 6.3368│ -5.1997│ 7.7215│ 1.2588│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4360│ 0.4268│ 0.4786│ 0.0919│
│总资产收益率(%) │ 3.3096│ 2.0745│ 1.0793│ 0.8057│
│净资产收益率(%) │ 7.3576│ 4.7586│ 2.1818│ -4.2874│
│营业利润率(%) │ 0.5240│ 0.5229│ 0.5837│ 0.2097│
│销售毛利率(%) │ 1.2909│ 1.6246│ 2.2741│ 1.3468│
│销售净利率(%) │ 0.4360│ 0.4268│ 0.4786│ 0.0919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 55.2316│ 36.6339│ 11.9428│ 67.3563│
│固定资产周转率 │ 317.9764│ 261.0691│ 116.7044│ 497.6539│
│流动资产周转率 │ 8.8321│ 5.7600│ 2.6414│ 9.5586│
│总资产周转率 │ 7.9385│ 5.2480│ 2.4276│ 8.7682│
│股东权益周转率 │ 20.1642│ 13.8866│ 6.3189│ 20.7865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5117│ 1.4309│ 1.4894│ 1.6644│
│速动比率(%) │ 1.2674│ 1.0125│ 0.8462│ 1.1306│
│产权比率 │ 1.7167│ 2.0288│ 1.9161│ 1.4379│
│应收账款周转率 │ 82.4323│ 46.6506│ 29.3734│ 100.3766│
│利息保障倍数 │ 9.9371│ 14.7679│ 6.0773│ 15.5988│
│资产负债率 │ 0.6319│ 0.6550│ 0.6405│ 0.5740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8423│ 70.7306│ 81.7979│ -12.8593│
│营业利润增长率(%) │45675.3616│ 355.5067│ 178.0086│ -55.8324│
│总资产增长率(%) │ 16.6117│ 9.8476│ 4.7682│ -3.4867│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.9164│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1518│ 6.5658│ 6.3214│ -1.5685│
│净利润增长率(%) │54359.2106│ 369.1450│ 170.9234│ -72.3913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.0521│ 32.2873│ 33.4278│ 39.9172│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.4092│ 90.5950│ 92.0142│ 91.7798│
│无形资产比率(%) │ 1.2032│ 0.6313│ 0.6770│ 0.8412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 852195.43│ 859730.45│ 810816.94│ 661408.65│
│流动资产 │ 753418.82│ 778872.58│ 746066.88│ 607039.42│
│非流动资产 │ 98776.61│ 80857.87│ 64750.06│ 54369.23│
│固定资产 │ 26525.04│ 19314.67│ 19361.66│ 11263.02│
│货币资金 │ 328810.68│ 341543.98│ 266933.51│ 181849.02│
│存货 │ 121756.28│ 121383.21│ 199469.81│ 92986.63│
│应收账款 │ 84156.86│ 109513.15│ 60067.92│ 61607.79│
│其他应收款 │ --│ 26873.29│ --│ 25595.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10253.88│ 5427.32│ 5489.47│ 5563.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62428.44│ 75098.17│ 95241.53│ 32713.06│
│预收账款 │ 174.10│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 157559.44│ 217080.35│ 185779.63│ 135810.19│
│流动负债 │ 498381.87│ 544315.26│ 500912.37│ 364716.37│
│长期借款 │ 19790.37│ --│ --│ --│
│总负债 │ 538513.20│ 563161.90│ 519349.26│ 379615.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134765.16│ 132685.77│ 132685.77│ 129295.52│
│未分配利润 │ 108442.80│ 98126.78│ 90831.43│ 83729.39│
│归属于母公司所│ 290190.08│ 277583.62│ 271038.01│ 264015.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313682.23│ 296568.55│ 291467.67│ 281792.76│
│商誉 │ 31060.91│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 730797.47│ 782657.33│ 773915.36│ 685302.79│
│流动资产 │ 669383.46│ 718363.09│ 707966.85│ 628318.41│
│非流动资产 │ 61414.01│ 64294.23│ 65948.51│ 56984.37│
│固定资产 │ 11816.09│ 12077.97│ 12395.05│ 12464.90│
│货币资金 │ 271490.45│ 341952.30│ 314986.74│ 245792.03│
│存货 │ 78554.99│ 99789.35│ 95524.25│ 79963.20│
│应收账款 │ 65073.96│ 53712.50│ 54604.31│ 56032.13│
│其他应收款 │ --│ 9022.53│ --│ 10808.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5627.12│ 5708.17│ 5790.56│ 5875.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37624.55│ 70942.25│ 90006.67│ 17402.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43869.31│
│应付账款 │ 165183.91│ 195320.54│ 154714.39│ 184937.51│
│流动负债 │ 385593.63│ 443660.53│ 441214.17│ 337519.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 448586.83│ 504361.20│ 499777.00│ 399019.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129285.03│ 129327.89│ 129474.71│ 129474.71│
│未分配利润 │ 89823.88│ 85142.73│ 78682.83│ 95048.77│
│归属于母公司所│ 272897.25│ 268484.69│ 261972.25│ 278496.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282210.65│ 278296.13│ 274138.35│ 286283.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6007856.60│ 3991445.56│ 1787017.41│ 5904145.54│
│营业收入 │ 6007856.60│ 3991445.56│ 1787017.41│ 5904145.54│
│营业总成本 │ 5986296.38│ 3963682.02│ 1764246.76│ 5887604.83│
│营业成本 │ 5930301.67│ 3926600.57│ 1746378.31│ 5824631.15│
│财务费用 │ 3422.63│ 2558.25│ 2082.62│ -1208.42│
│管理费用 │ 12251.96│ 8078.95│ 4118.66│ 17374.61│
│营业利润 │ 31483.75│ 20870.65│ 10431.02│ 12383.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26096.98│ 7103.81│ -1210.83│ -18881.89│
│营业外收支净额│ 872.04│ 615.35│ 143.13│ 2244.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32355.79│ 21485.99│ 10574.15│ 14628.09│
│所得税费用 │ 6160.18│ 4450.34│ 2022.06│ 9202.66│
│归属母公司净利│ 21351.13│ 13208.99│ 5913.63│ -11319.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26195.61│ 17035.65│ 8552.09│ 5425.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3982872.19│ 2337862.50│ 982969.28│ 6775416.84│
│营业收入 │ 3982872.19│ 2337862.50│ 982969.28│ 6775416.84│
│营业总成本 │ 3980313.10│ 2346080.39│ 1003654.98│ 6765091.01│
│营业成本 │ 3920928.64│ 2310158.50│ 974623.23│ 6680399.84│
│财务费用 │ 878.73│ 3027.31│ 2056.94│ 4698.13│
│管理费用 │ 12578.83│ 8364.75│ 3577.61│ 20114.49│
│营业利润 │ -69.08│ -8168.34│ -13371.63│ 28037.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12974.41│ 6591.05│ 7670.91│ 7189.10│
│营业外收支净额│ 779.33│ 854.71│ 737.18│ 2180.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 710.24│ -7313.63│ -12634.45│ 30218.50│
│所得税费用 │ 758.52│ -984.09│ -576.25│ 10567.29│
│归属母公司净利│ -5224.89│ -9906.04│ -16365.94│ 16915.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48.28│ -6329.54│ -12058.20│ 19651.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6668062.52│ 4392998.14│ 1996651.35│6574003.05│
│经营现金流出小计│ 6637267.60│ 4345874.85│ 2018438.35│6608033.20│
│经营现金流量净额│ 30794.93│ 47123.29│ -21787.00│ -34030.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 866341.18│ 635923.33│ 257456.83│ 139923.73│
│投资现金流出小计│ 802508.44│ 588434.43│ 245176.53│ 179497.71│
│投资现金流量净额│ 63832.74│ 47488.90│ 12280.30│ -39573.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 183931.64│ 137013.59│ 96479.04│ 162968.79│
│筹资现金流出小计│ 147912.76│ 121866.73│ 43691.69│ 146777.32│
│筹资现金流量净额│ 36018.88│ 15146.86│ 52787.35│ 16191.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -139.31│ 224.25│ 1418.01│ -2833.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 130507.24│ 109983.31│ 44698.66│ -60245.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4515048.99│ 2649377.43│ 1146876.69│7573468.19│
│经营现金流出小计│ 4560550.91│ 2662794.22│ 1157645.21│7539008.55│
│经营现金流量净额│ -45501.92│ -13416.80│ -10768.53│ 34459.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 602661.96│ 452100.99│ 241209.09│ 84490.36│
│投资现金流出小计│ 553292.66│ 402914.67│ 211867.93│ 141190.23│
│投资现金流量净额│ 49369.30│ 49186.32│ 29341.16│ -56699.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172544.39│ 132369.67│ 83506.02│ 159602.36│
│筹资现金流出小计│ 159576.54│ 109791.54│ 54586.85│ 197658.12│
│筹资现金流量净额│ 12967.85│ 22578.13│ 28919.17│ -38055.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 551.49│ -109.13│ 1860.62│ 4447.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17386.72│ 58238.53│ 49352.43│ -55848.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 328810.68│ 181849.02│ 245792.03│ -26.02│
│短期借款 │ 62428.44│ 32713.06│ 17402.36│ 87.98│
│应收账款 │ 84156.86│ 61607.79│ 56032.13│ 9.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 10808.68│ --│
│应付账款 │ 157559.44│ 135810.19│ 184937.51│ -26.56│
│存货的减少 │ --│ -14073.03│ 24723.41│ -156.92│
│流动负债合计 │ 498381.87│ 364716.37│ 337519.29│ 8.06│
│负债合计 │ 538513.20│ 379615.89│ 399019.60│ -4.86│
│营业利润 │ 31483.75│ 12383.66│ 28037.86│ -55.83│
│利润总额 │ 32355.79│ 14628.09│ 30218.50│ -51.59│
│归属于母公司所有│ 21351.13│ -11319.38│ 16915.50│ -166.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108442.80│ 83729.39│ 95048.77│ -11.91│
│营业外收支净额 │ 872.04│ 2244.43│ 2180.63│ 2.93│
│购买商品、接受劳│6554204.98│6489916.34│7452214.68│ -12.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6668062.52│6574003.05│7573468.19│ -13.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6637267.60│6608033.20│7539008.55│ -12.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30794.93│ -34030.15│ 34459.64│ -198.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 866341.18│ 139923.73│ 84490.36│ 65.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 802508.44│ 179497.71│ 141190.23│ 27.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63832.74│ -39573.97│ -56699.87│ 30.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1296.37│ 2455.82│ 7671.96│ -67.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183931.64│ 162968.79│ 159602.36│ 2.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147912.76│ 146777.32│ 197658.12│ -25.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36018.88│ 16191.47│ -38055.76│ 142.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4818.61│ 5808.91│ 7381.64│ -21.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 130507.24│ -60245.70│ -55848.75│ -7.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2044.70│ -22663.78│ 109.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2044.70│ -22663.78│ 109.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1921273.34│ 32.5411│ -6094.50│ 53.8412│
│第三季度│ 1645009.70│ 27.8619│ 4681.16│ -41.3552│
│第二季度│ 1354893.22│ 22.9482│ 6459.90│ -57.0693│
│第一季度│ 982969.28│ 16.6488│ -16365.94│ 144.5833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1755342.77│ 25.9075│ 10141.84│ 59.9559│
│第三季度│ 1748271.98│ 25.8032│ 2130.21│ 12.5932│
│第二季度│ 1719520.71│ 25.3788│ 2154.82│ 12.7387│
│第一季度│ 1552281.39│ 22.9105│ 2488.63│ 14.7121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2500│ 0.1200│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1958│ 0.2500│ 0.2104│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2500│ 0.1200│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.7018│ 5.2800│ 5.3255│ 4.8633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6051│ 0.9259│ -0.4281│ -0.6269│
│每股现金流量(元) │ 2.5643│ 2.1610│ 0.8783│ -1.1098│
│每股资本公积金(元) │ 2.6480│ 2.6071│ 2.6071│ 2.3817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0223│ 0.0223│ 0.0223│ 0.0209│
│每股未分配利润(元) │ 2.1308│ 1.9281│ 1.7847│ 1.5423│
│净资产收益率(%) │ 7.3576│ 4.7586│ 2.1818│ -4.2874│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7800│ 4.8900│ 2.2200│ -4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5140│ 4.7264│ 3.8246│ 1.7504│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 1.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 852195.43│ 859730.45│ 810816.94│ 661408.65│
│归属母公司股东权益 │ 290190.08│ 277583.62│ 271038.01│ 264015.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6007856.60│3991445.56│1787017.41│5904145.54│
│营业成本(万元) │5930301.67│3926600.57│1746378.31│5824631.15│
│投资收益(万元) │ 26096.98│ 7103.81│ -1210.83│ -18881.89│
│净利润(万元) │ 26195.61│ 17035.65│ 8552.09│ 5425.44│
│营业利润(万元) │ 31483.75│ 20870.65│ 10431.02│ 12383.66│
│利润总额(万元) │ 32355.79│ 21485.99│ 10574.15│ 14628.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 21351.13│ 13208.99│ 5913.63│ -11319.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 30794.93│ 47123.29│ -21787.00│ -34030.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1800│ -0.3000│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.0769│ -0.0700│ -0.2029│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1800│ -0.3000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 5.0269│ 4.9456│ 4.8256│ 5.1300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8382│ -0.2471│ -0.1984│ 0.6348│
│每股现金流量(元) │ 0.3203│ 1.0728│ 0.9091│ -1.0288│
│每股资本公积金(元) │ 2.3815│ 2.3823│ 2.3850│ 2.3850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│
│每股未分配利润(元) │ 1.6546│ 1.5684│ 1.4494│ 1.7508│
│净资产收益率(%) │ -1.9146│ -3.6896│ -6.2472│ 6.0739│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8900│ -3.6200│ -6.0600│ 6.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5299│ -1.3403│ -4.2242│ 0.9836│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3200│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 730797.47│ 782657.33│ 773915.36│ 685302.79│
│归属母公司股东权益 │ 272897.25│ 268484.69│ 261972.25│ 278496.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3982872.19│2337862.50│ 982969.28│6775416.84│
│营业成本(万元) │3920928.64│2310158.50│ 974623.23│6680399.84│
│投资收益(万元) │ -12974.41│ 6591.05│ 7670.91│ 7189.10│
│净利润(万元) │ -48.28│ -6329.54│ -12058.20│ 19651.21│
│营业利润(万元) │ -69.08│ -8168.34│ -13371.63│ 28037.86│
│利润总额(万元) │ 710.24│ -7313.63│ -12634.45│ 30218.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -5224.89│ -9906.04│ -16365.94│ 16915.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -45501.92│ -13416.80│ -10768.53│ 34459.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.4100│ -0.2100│ 0.3100│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1958│ 0.0900│ 0.0500│ -0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.7018│ 4.8633│ 5.1300│ 4.7001│
│每股资本公积金(元) │ 2.6480│ 2.3817│ 2.3850│ 2.3406│
│每股未分配利润(元) │ 2.1308│ 1.5423│ 1.7508│ 1.4204│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6051│ -0.6269│ 0.6348│ -1.9654│
│每股现金流量(元) │ 2.5643│ -1.1098│ -1.0288│ -1.8706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 55.2316│ 67.3563│ 72.7975│ 61.7758│
│应收账款周转率 │ 82.4323│ 100.3766│ 118.6351│ 95.9946│
│总资产周转率 │ 7.9385│ 8.7682│ 9.8127│ 8.2733│
│营业收入增长率(%) │ 50.8423│ -12.8593│ 2.6160│ -34.9650│
│营业利润增长率(%) │45675.3616│ -55.8324│ 90.2369│ -48.1458│
│利润总额增长率(%) │ 4455.5827│ -51.5923│ 93.7884│ 167.5769│
│归属母公司净利润增长率│ 508.6428│ -166.9172│ 254.8496│ 124.7457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6117│ -3.4867│ -1.4859│ -22.7494│
│净资产增长率(%) │ 6.3368│ -5.1997│ 7.7215│ 1.2588│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4360│ 0.4268│ 0.4786│ 0.0919│
│总资产收益率(%) │ 3.3096│ 2.0745│ 1.0793│ 0.8057│
│净资产收益率(%) │ 7.3576│ 4.7586│ 2.1818│ -4.2874│
│营业利润率(%) │ 0.5240│ 0.5229│ 0.5837│ 0.2097│
│销售毛利率(%) │ 1.2909│ 1.6246│ 2.2741│ 1.3468│
│销售净利率(%) │ 0.4360│ 0.4268│ 0.4786│ 0.0919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 55.2316│ 36.6339│ 11.9428│ 67.3563│
│固定资产周转率 │ 317.9764│ 261.0691│ 116.7044│ 497.6539│
│流动资产周转率 │ 8.8321│ 5.7600│ 2.6414│ 9.5586│
│总资产周转率 │ 7.9385│ 5.2480│ 2.4276│ 8.7682│
│股东权益周转率 │ 20.1642│ 13.8866│ 6.3189│ 20.7865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5117│ 1.4309│ 1.4894│ 1.6644│
│速动比率(%) │ 1.2674│ 1.0125│ 0.8462│ 1.1306│
│产权比率 │ 1.7167│ 2.0288│ 1.9161│ 1.4379│
│应收账款周转率 │ 82.4323│ 46.6506│ 29.3734│ 100.3766│
│利息保障倍数 │ 9.9371│ 14.7679│ 6.0773│ 15.5988│
│资产负债率 │ 0.6319│ 0.6550│ 0.6405│ 0.5740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8423│ 70.7306│ 81.7979│ -12.8593│
│营业利润增长率(%) │45675.3616│ 355.5067│ 178.0086│ -55.8324│
│总资产增长率(%) │ 16.6117│ 9.8476│ 4.7682│ -3.4867│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.9164│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1518│ 6.5658│ 6.3214│ -1.5685│
│净利润增长率(%) │54359.2106│ 369.1450│ 170.9234│ -72.3913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.0521│ 32.2873│ 33.4278│ 39.9172│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.4092│ 90.5950│ 92.0142│ 91.7798│
│无形资产比率(%) │ 1.2032│ 0.6313│ 0.6770│ 0.8412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 852195.43│ 859730.45│ 810816.94│ 661408.65│
│流动资产 │ 753418.82│ 778872.58│ 746066.88│ 607039.42│
│非流动资产 │ 98776.61│ 80857.87│ 64750.06│ 54369.23│
│固定资产 │ 26525.04│ 19314.67│ 19361.66│ 11263.02│
│货币资金 │ 328810.68│ 341543.98│ 266933.51│ 181849.02│
│存货 │ 121756.28│ 121383.21│ 199469.81│ 92986.63│
│应收账款 │ 84156.86│ 109513.15│ 60067.92│ 61607.79│
│其他应收款 │ --│ 26873.29│ --│ 25595.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10253.88│ 5427.32│ 5489.47│ 5563.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62428.44│ 75098.17│ 95241.53│ 32713.06│
│预收账款 │ 174.10│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 157559.44│ 217080.35│ 185779.63│ 135810.19│
│流动负债 │ 498381.87│ 544315.26│ 500912.37│ 364716.37│
│长期借款 │ 19790.37│ --│ --│ --│
│总负债 │ 538513.20│ 563161.90│ 519349.26│ 379615.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134765.16│ 132685.77│ 132685.77│ 129295.52│
│未分配利润 │ 108442.80│ 98126.78│ 90831.43│ 83729.39│
│归属于母公司所│ 290190.08│ 277583.62│ 271038.01│ 264015.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313682.23│ 296568.55│ 291467.67│ 281792.76│
│商誉 │ 31060.91│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 730797.47│ 782657.33│ 773915.36│ 685302.79│
│流动资产 │ 669383.46│ 718363.09│ 707966.85│ 628318.41│
│非流动资产 │ 61414.01│ 64294.23│ 65948.51│ 56984.37│
│固定资产 │ 11816.09│ 12077.97│ 12395.05│ 12464.90│
│货币资金 │ 271490.45│ 341952.30│ 314986.74│ 245792.03│
│存货 │ 78554.99│ 99789.35│ 95524.25│ 79963.20│
│应收账款 │ 65073.96│ 53712.50│ 54604.31│ 56032.13│
│其他应收款 │ --│ 9022.53│ --│ 10808.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5627.12│ 5708.17│ 5790.56│ 5875.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37624.55│ 70942.25│ 90006.67│ 17402.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43869.31│
│应付账款 │ 165183.91│ 195320.54│ 154714.39│ 184937.51│
│流动负债 │ 385593.63│ 443660.53│ 441214.17│ 337519.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 448586.83│ 504361.20│ 499777.00│ 399019.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129285.03│ 129327.89│ 129474.71│ 129474.71│
│未分配利润 │ 89823.88│ 85142.73│ 78682.83│ 95048.77│
│归属于母公司所│ 272897.25│ 268484.69│ 261972.25│ 278496.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282210.65│ 278296.13│ 274138.35│ 286283.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6007856.60│ 3991445.56│ 1787017.41│ 5904145.54│
│营业收入 │ 6007856.60│ 3991445.56│ 1787017.41│ 5904145.54│
│营业总成本 │ 5986296.38│ 3963682.02│ 1764246.76│ 5887604.83│
│营业成本 │ 5930301.67│ 3926600.57│ 1746378.31│ 5824631.15│
│财务费用 │ 3422.63│ 2558.25│ 2082.62│ -1208.42│
│管理费用 │ 12251.96│ 8078.95│ 4118.66│ 17374.61│
│营业利润 │ 31483.75│ 20870.65│ 10431.02│ 12383.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26096.98│ 7103.81│ -1210.83│ -18881.89│
│营业外收支净额│ 872.04│ 615.35│ 143.13│ 2244.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32355.79│ 21485.99│ 10574.15│ 14628.09│
│所得税费用 │ 6160.18│ 4450.34│ 2022.06│ 9202.66│
│归属母公司净利│ 21351.13│ 13208.99│ 5913.63│ -11319.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26195.61│ 17035.65│ 8552.09│ 5425.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3982872.19│ 2337862.50│ 982969.28│ 6775416.84│
│营业收入 │ 3982872.19│ 2337862.50│ 982969.28│ 6775416.84│
│营业总成本 │ 3980313.10│ 2346080.39│ 1003654.98│ 6765091.01│
│营业成本 │ 3920928.64│ 2310158.50│ 974623.23│ 6680399.84│
│财务费用 │ 878.73│ 3027.31│ 2056.94│ 4698.13│
│管理费用 │ 12578.83│ 8364.75│ 3577.61│ 20114.49│
│营业利润 │ -69.08│ -8168.34│ -13371.63│ 28037.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12974.41│ 6591.05│ 7670.91│ 7189.10│
│营业外收支净额│ 779.33│ 854.71│ 737.18│ 2180.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 710.24│ -7313.63│ -12634.45│ 30218.50│
│所得税费用 │ 758.52│ -984.09│ -576.25│ 10567.29│
│归属母公司净利│ -5224.89│ -9906.04│ -16365.94│ 16915.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48.28│ -6329.54│ -12058.20│ 19651.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6668062.52│ 4392998.14│ 1996651.35│6574003.05│
│经营现金流出小计│ 6637267.60│ 4345874.85│ 2018438.35│6608033.20│
│经营现金流量净额│ 30794.93│ 47123.29│ -21787.00│ -34030.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 866341.18│ 635923.33│ 257456.83│ 139923.73│
│投资现金流出小计│ 802508.44│ 588434.43│ 245176.53│ 179497.71│
│投资现金流量净额│ 63832.74│ 47488.90│ 12280.30│ -39573.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 183931.64│ 137013.59│ 96479.04│ 162968.79│
│筹资现金流出小计│ 147912.76│ 121866.73│ 43691.69│ 146777.32│
│筹资现金流量净额│ 36018.88│ 15146.86│ 52787.35│ 16191.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -139.31│ 224.25│ 1418.01│ -2833.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 130507.24│ 109983.31│ 44698.66│ -60245.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4515048.99│ 2649377.43│ 1146876.69│7573468.19│
│经营现金流出小计│ 4560550.91│ 2662794.22│ 1157645.21│7539008.55│
│经营现金流量净额│ -45501.92│ -13416.80│ -10768.53│ 34459.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 602661.96│ 452100.99│ 241209.09│ 84490.36│
│投资现金流出小计│ 553292.66│ 402914.67│ 211867.93│ 141190.23│
│投资现金流量净额│ 49369.30│ 49186.32│ 29341.16│ -56699.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172544.39│ 132369.67│ 83506.02│ 159602.36│
│筹资现金流出小计│ 159576.54│ 109791.54│ 54586.85│ 197658.12│
│筹资现金流量净额│ 12967.85│ 22578.13│ 28919.17│ -38055.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 551.49│ -109.13│ 1860.62│ 4447.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17386.72│ 58238.53│ 49352.43│ -55848.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 328810.68│ 181849.02│ 245792.03│ -26.02│
│短期借款 │ 62428.44│ 32713.06│ 17402.36│ 87.98│
│应收账款 │ 84156.86│ 61607.79│ 56032.13│ 9.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 10808.68│ --│
│应付账款 │ 157559.44│ 135810.19│ 184937.51│ -26.56│
│存货的减少 │ --│ -14073.03│ 24723.41│ -156.92│
│流动负债合计 │ 498381.87│ 364716.37│ 337519.29│ 8.06│
│负债合计 │ 538513.20│ 379615.89│ 399019.60│ -4.86│
│营业利润 │ 31483.75│ 12383.66│ 28037.86│ -55.83│
│利润总额 │ 32355.79│ 14628.09│ 30218.50│ -51.59│
│归属于母公司所有│ 21351.13│ -11319.38│ 16915.50│ -166.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108442.80│ 83729.39│ 95048.77│ -11.91│
│营业外收支净额 │ 872.04│ 2244.43│ 2180.63│ 2.93│
│购买商品、接受劳│6554204.98│6489916.34│7452214.68│ -12.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6668062.52│6574003.05│7573468.19│ -13.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6637267.60│6608033.20│7539008.55│ -12.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30794.93│ -34030.15│ 34459.64│ -198.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 866341.18│ 139923.73│ 84490.36│ 65.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 802508.44│ 179497.71│ 141190.23│ 27.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63832.74│ -39573.97│ -56699.87│ 30.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1296.37│ 2455.82│ 7671.96│ -67.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183931.64│ 162968.79│ 159602.36│ 2.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147912.76│ 146777.32│ 197658.12│ -25.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36018.88│ 16191.47│ -38055.76│ 142.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4818.61│ 5808.91│ 7381.64│ -21.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 130507.24│ -60245.70│ -55848.75│ -7.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2044.70│ -22663.78│ 109.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2044.70│ -22663.78│ 109.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1921273.34│ 32.5411│ -6094.50│ 53.8412│
│第三季度│ 1645009.70│ 27.8619│ 4681.16│ -41.3552│
│第二季度│ 1354893.22│ 22.9482│ 6459.90│ -57.0693│
│第一季度│ 982969.28│ 16.6488│ -16365.94│ 144.5833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1755342.77│ 25.9075│ 10141.84│ 59.9559│
│第三季度│ 1748271.98│ 25.8032│ 2130.21│ 12.5932│
│第二季度│ 1719520.71│ 25.3788│ 2154.82│ 12.7387│
│第一季度│ 1552281.39│ 22.9105│ 2488.63│ 14.7121│
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