海螺型材海螺型材财务分析报告
≈≈海螺型材000619≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1377│ -0.0226│ -0.0784│ 0.0899│
│基本每股收益 │ -0.1771│ -0.0513│ -0.0877│ 0.0107│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1377│ -0.0226│ -0.0784│ 0.0899│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.8297│ 6.8239│ 6.9022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2171│ -0.1547│ -0.0900│ 0.1705│
│每股现金流量(元) │ -0.3715│ -0.1119│ -0.1335│ 0.1631│
│每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7560│ 0.7560│ 0.7560│ 0.7560│
│每股未分配利润(元) │ 3.7333│ 3.8484│ 3.8426│ 3.9210│
│净资产收益率(%) │ -2.0500│ -0.3304│ -1.1484│ 1.3023│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0200│ -0.3300│ -1.1400│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6359│ -0.7509│ -1.2843│ 0.1548│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7500│ --│ 0.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494307.64│ 493006.56│ 464356.09│ 476388.06│
│归属母公司股东权益 │ 241725.00│ 245868.04│ 245659.24│ 248480.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391644.02│ 228725.33│ 83807.26│ 390796.35│
│营业成本(万元) │ 363216.33│ 207850.99│ 76407.10│ 344244.63│
│投资收益(万元) │ 34.86│ 127.09│ 12.66│ 2849.77│
│净利润(万元) │ -4609.77│ -343.24│ -2825.08│ 3976.94│
│营业利润(万元) │ -3880.17│ 151.31│ -2672.53│ 5759.73│
│利润总额(万元) │ -3681.58│ 342.20│ -2564.24│ 5829.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -4955.41│ -812.36│ -2821.17│ 3235.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -7816.33│ -5568.19│ -3239.80│ 6138.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1180│ 0.0113│ -0.1001│ 0.0322│
│基本每股收益 │ 0.0519│ -0.0433│ -0.1256│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1180│ 0.0113│ -0.1001│ 0.0322│
│每股净资产(元) │ 6.9483│ 6.8415│ 6.7602│ 6.8603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0611│ 0.4651│ -0.3267│ 0.4781│
│每股现金流量(元) │ -0.0755│ 0.1419│ 0.0044│ 0.3260│
│每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7515│ 0.7515│ 0.7515│ 0.7515│
│每股未分配利润(元) │ 3.9537│ 3.8469│ 3.7656│ 3.8656│
│净资产收益率(%) │ 1.6988│ 0.1647│ -1.4801│ 0.4697│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 0.1600│ -1.4700│ 0.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7478│ -0.6324│ -1.8579│ -1.6249│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6300│ --│ -1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 428020.84│ 448546.55│ 433051.19│ 405022.92│
│归属母公司股东权益 │ 250138.42│ 246294.77│ 243367.02│ 246969.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283536.34│ 161616.46│ 45447.97│ 361427.95│
│营业成本(万元) │ 250292.17│ 145008.88│ 42177.02│ 319258.86│
│投资收益(万元) │ 2865.08│ 1980.72│ 754.41│ 2699.75│
│净利润(万元) │ 4564.86│ 470.73│ -3998.57│ 1111.73│
│营业利润(万元) │ 5594.80│ 828.16│ -3876.70│ 2193.05│
│利润总额(万元) │ 5674.06│ 939.35│ -3857.93│ 2276.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 4249.24│ 405.60│ -3602.15│ 1160.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 2200.06│ 16743.58│ -11762.27│ 17212.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1377│ 0.0899│ 0.0322│ 0.0270│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1771│ 0.0107│ -0.1100│ -0.1787│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.9022│ 6.8603│ 6.8089│
│每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│
│每股未分配利润(元) │ 3.7333│ 3.9210│ 3.8656│ 3.8334│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2171│ 0.1705│ 0.4781│ -0.5410│
│每股现金流量(元) │ -0.3715│ 0.1631│ 0.3260│ 0.0543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7857│ 6.2370│ 6.4526│ 5.6885│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 12.2405│ 16.6402│ 16.2405│
│总资产周转率 │ 0.8069│ 0.8868│ 0.9221│ 0.8458│
│营业收入增长率(%) │ 38.1283│ 8.1257│ 16.9541│ 0.0869│
│营业利润增长率(%) │ -169.3531│ 162.6352│ -32.0236│ 17.2332│
│利润总额增长率(%) │ -164.8844│ 156.0765│ -33.5413│ 18.1185│
│归属母公司净利润增长率│ -216.6185│ 178.9530│ 19.5573│ 7.4318│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.4868│ 17.6200│ 6.8926│ 7.6887│
│净资产增长率(%) │ -3.3635│ 0.6119│ 0.7540│ 0.3833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.1770│ -0.1501│ -3.3709│ 1.0177│
│总资产收益率(%) │ -0.9996│ -0.0729│ -0.6296│ 0.9024│
│净资产收益率(%) │ -2.0500│ -0.3304│ -1.1484│ 1.3023│
│营业利润率(%) │ -0.9907│ 0.0662│ -3.1889│ 1.4738│
│销售毛利率(%) │ 7.2586│ 9.1264│ 8.8300│ 11.9120│
│销售净利率(%) │ -1.1770│ -0.1501│ -3.3709│ 1.0177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7857│ 3.3314│ 1.2247│ 6.2370│
│固定资产周转率 │ 3.1069│ 1.7818│ 0.6536│ 3.1155│
│流动资产周转率 │ 1.3458│ 0.7987│ 0.3076│ 1.5351│
│总资产周转率 │ 0.8069│ 0.4719│ 0.1782│ 0.8868│
│股东权益周转率 │ 1.4338│ 0.8234│ 0.3044│ 1.4052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5649│ 1.6473│ 1.7509│ 1.7036│
│速动比率(%) │ 1.2450│ 1.1093│ 1.2450│ 1.2010│
│产权比率 │ 0.8170│ 0.8425│ 0.7294│ 0.7581│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 4.7579│ 1.9754│ 12.2405│
│利息保障倍数 │ -0.8877│ 1.2699│ -3.1871│ 3.6482│
│资产负债率 │ 0.4496│ 0.4202│ 0.3859│ 0.3954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.1283│ 41.5235│ 84.4027│ 8.1257│
│营业利润增长率(%) │ -169.3531│ -81.7288│ 31.0618│ 162.6352│
│总资产增长率(%) │ 15.4868│ 9.9120│ 7.2289│ 17.6200│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8034│ 6.0066│ 7.4078│ 7.3856│
│净利润增长率(%) │ -200.9838│ -172.9177│ 29.3478│ 257.7244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9017│ 49.8712│ 52.9032│ 52.1592│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6647│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8055│ 60.0848│ 57.7839│ 58.0456│
│无形资产比率(%) │ 6.5771│ 6.9065│ 7.3809│ 7.2358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494307.64│ 493006.56│ 464356.09│ 476388.06│
│流动资产 │ 305509.30│ 296221.86│ 268323.19│ 276522.21│
│非流动资产 │ 188798.34│ 196784.70│ 196032.90│ 199865.85│
│固定资产 │ 121912.58│ 126528.87│ 126251.39│ 130200.06│
│货币资金 │ 51341.20│ 60670.55│ 59910.07│ 64715.69│
│存货 │ 62461.22│ 61688.29│ 61678.04│ 63094.65│
│应收账款 │ 58380.13│ 54266.17│ 42973.34│ 41879.58│
│其他应收款 │ --│ 2713.19│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32511.27│ 34049.71│ 34273.56│ 34470.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 104600.00│ 100600.00│ 96600.00│ 96678.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20863.87│ 22734.59│ 21358.00│ 28288.09│
│流动负债 │ 195220.42│ 179825.55│ 153246.11│ 162319.49│
│长期借款 │ 21017.78│ 21207.78│ 19707.78│ 19728.95│
│总负债 │ 222259.57│ 207141.71│ 179173.07│ 188379.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│
│未分配利润 │ 134400.17│ 138543.21│ 138334.41│ 141155.57│
│归属于母公司所│ 241725.00│ 245868.04│ 245659.24│ 248480.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272048.07│ 285864.85│ 285183.02│ 288008.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 428020.84│ 448546.55│ 433051.19│ 405022.92│
│流动资产 │ 248023.39│ 270687.43│ 259539.65│ 232634.50│
│非流动资产 │ 179997.45│ 177859.12│ 173511.53│ 172388.42│
│固定资产 │ 118466.08│ 114816.59│ 117491.51│ 120674.16│
│货币资金 │ 55201.66│ 63027.03│ 58077.12│ 57918.22│
│存货 │ 48916.85│ 59379.75│ 71568.33│ 47293.27│
│应收账款 │ 31758.30│ 29061.39│ 21281.53│ 21973.51│
│其他应收款 │ --│ 3201.60│ --│ 1189.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29220.79│ 26572.95│ 26718.67│ 26878.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74600.00│ 74600.00│ 74600.00│ 74600.00│
│预收账款 │ 14653.95│ 14011.96│ 11830.55│ 11050.45│
│应付账款 │ 17666.43│ 15243.54│ 14054.65│ 13726.91│
│流动负债 │ 134786.65│ 159809.55│ 151380.03│ 123579.15│
│长期借款 │ 13500.00│ 13500.00│ 10500.00│ 7500.00│
│总负债 │ 153769.51│ 178879.42│ 167536.90│ 136823.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│
│未分配利润 │ 142332.41│ 138488.76│ 135561.01│ 139163.16│
│归属于母公司所│ 250138.42│ 246294.77│ 243367.02│ 246969.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274251.33│ 269667.14│ 265514.29│ 268199.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391644.02│ 228725.33│ 83807.26│ 390796.35│
│营业收入 │ 391644.02│ 228725.33│ 83807.26│ 390796.35│
│营业总成本 │ 398007.68│ 230642.57│ 86931.05│ 389247.25│
│营业成本 │ 363216.33│ 207850.99│ 76407.10│ 344244.63│
│财务费用 │ 1988.85│ 1329.68│ 612.42│ 2346.87│
│管理费用 │ 15982.42│ 10338.28│ 5163.30│ 21907.65│
│营业利润 │ -3880.17│ 151.31│ -2672.53│ 5759.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.86│ 127.09│ 12.66│ 2849.77│
│营业外收支净额│ 198.59│ 190.89│ 108.29│ 69.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3681.58│ 342.20│ -2564.24│ 5829.39│
│所得税费用 │ 928.19│ 685.44│ 260.84│ 1852.45│
│归属母公司净利│ -4955.41│ -812.36│ -2821.17│ 3235.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4609.77│ -343.24│ -2825.08│ 3976.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283536.34│ 161616.46│ 45447.97│ 361427.95│
│营业收入 │ 283536.34│ 161616.46│ 45447.97│ 361427.95│
│营业总成本 │ 282971.97│ 164620.75│ 51009.04│ 367019.96│
│营业成本 │ 250292.17│ 145008.88│ 42177.02│ 319258.86│
│财务费用 │ 1305.54│ 943.84│ 447.40│ 2694.78│
│管理费用 │ 16192.30│ 9909.72│ 4408.46│ 19497.40│
│营业利润 │ 5594.80│ 828.16│ -3876.70│ 2193.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2865.08│ 1980.72│ 754.41│ 2699.75│
│营业外收支净额│ 79.26│ 111.19│ 18.78│ 83.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5674.06│ 939.35│ -3857.93│ 2276.43│
│所得税费用 │ 1109.20│ 468.62│ 140.64│ 1164.69│
│归属母公司净利│ 4249.24│ 405.60│ -3602.15│ 1160.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4564.86│ 470.73│ -3998.57│ 1111.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 383256.08│ 196735.03│ 84032.33│ 301788.08│
│经营现金流出小计│ 391072.41│ 202303.23│ 87272.13│ 295649.12│
│经营现金流量净额│ -7816.33│ -5568.19│ -3239.80│ 6138.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5378.30│ 2051.81│ 104.50│ 58527.78│
│投资现金流出小计│ 15296.07│ 1516.82│ 780.89│ 85234.98│
│投资现金流量净额│ -9917.76│ 534.99│ -676.39│ -26707.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106100.00│ 92100.00│ 15000.00│ 113316.44│
│筹资现金流出小计│ 101740.39│ 91094.37│ 15889.43│ 86201.23│
│筹资现金流量净额│ 4359.61│ 1005.63│ -889.43│ 27115.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -673.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13374.49│ -4027.58│ -4805.62│ 5873.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263147.43│ 153685.16│ 52989.88│ 259306.87│
│经营现金流出小计│ 260947.37│ 136941.58│ 64752.15│ 242094.01│
│经营现金流量净额│ 2200.06│ 16743.58│ -11762.27│ 17212.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52001.73│ 28803.70│ 15095.34│ 116274.70│
│投资现金流出小计│ 62158.94│ 45930.97│ 6710.46│ 129397.96│
│投资现金流量净额│ -10157.21│ -17127.27│ 8384.87│ -13123.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83166.56│ 82676.56│ 19312.95│ 84945.26│
│筹资现金流出小计│ 77925.97│ 77184.07│ 15776.66│ 78069.70│
│筹资现金流量净额│ 5240.59│ 5492.49│ 3536.30│ 6875.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 769.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2716.56│ 5108.81│ 158.89│ 11735.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51341.20│ 64715.69│ 57918.22│ 11.74│
│短期借款 │ 104600.00│ 96678.88│ 74600.00│ 29.60│
│应收账款 │ 58380.13│ 41879.58│ 21973.51│ 90.59│
│应付账款 │ 20863.87│ 28288.09│ 13726.91│ 106.08│
│存货的减少 │ --│ -16967.05│ 3637.75│ -566.42│
│流动负债合计 │ 195220.42│ 162319.49│ 123579.15│ 31.35│
│长期借款 │ 21017.78│ 19728.95│ 7500.00│ 163.05│
│负债合计 │ 222259.57│ 188379.96│ 136823.01│ 37.68│
│营业利润 │ -3880.17│ 5759.73│ 2193.05│ 162.64│
│利润总额 │ -3681.58│ 5829.39│ 2276.43│ 156.08│
│归属于母公司所有│ -4955.41│ 3235.94│ 1160.03│ 178.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134400.17│ 141155.57│ 139163.16│ 1.43│
│营业外收支净额 │ 198.59│ 69.66│ 83.37│ -16.44│
│购买商品、接受劳│ 331906.61│ 226629.29│ 168043.66│ 34.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383256.08│ 301788.08│ 259306.87│ 16.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 391072.41│ 295649.12│ 242094.01│ 22.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7816.33│ 6138.96│ 17212.86│ -64.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5378.30│ 58527.78│ 116274.70│ -49.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15296.07│ 85234.98│ 129397.96│ -34.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9917.76│ -26707.20│ -13123.27│ -103.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3295.80│ 20705.45│ 18139.80│ 14.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106100.00│ 113316.44│ 84945.26│ 33.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101740.39│ 86201.23│ 78069.70│ 10.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4359.61│ 27115.21│ 6875.56│ 294.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5030.39│ 4563.43│ 3469.70│ 31.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13374.49│ 5873.07│ 11735.10│ -49.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6096.65│ 12508.12│ -51.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6096.65│ 12508.12│ -51.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107260.01│ 27.4465│ -1013.30│ -31.3139│
│第三季度│ 121919.87│ 31.1978│ 3843.65│ 118.7798│
│第二季度│ 116168.50│ 29.7261│ 4007.75│ 123.8509│
│第一季度│ 45447.97│ 11.6296│ -3602.15│ -111.3168│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91152.50│ 25.2201│ -990.48│ -85.3842│
│第三季度│ 104897.68│ 29.0231│ 1865.84│ 160.8434│
│第二季度│ 101140.51│ 27.9836│ 1666.99│ 143.7018│
│第一季度│ 64237.27│ 17.7732│ -1382.31│ -119.1609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1377│ -0.0226│ -0.0784│ 0.0899│
│基本每股收益 │ -0.1771│ -0.0513│ -0.0877│ 0.0107│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1377│ -0.0226│ -0.0784│ 0.0899│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.8297│ 6.8239│ 6.9022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2171│ -0.1547│ -0.0900│ 0.1705│
│每股现金流量(元) │ -0.3715│ -0.1119│ -0.1335│ 0.1631│
│每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7560│ 0.7560│ 0.7560│ 0.7560│
│每股未分配利润(元) │ 3.7333│ 3.8484│ 3.8426│ 3.9210│
│净资产收益率(%) │ -2.0500│ -0.3304│ -1.1484│ 1.3023│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0200│ -0.3300│ -1.1400│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6359│ -0.7509│ -1.2843│ 0.1548│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7500│ --│ 0.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494307.64│ 493006.56│ 464356.09│ 476388.06│
│归属母公司股东权益 │ 241725.00│ 245868.04│ 245659.24│ 248480.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391644.02│ 228725.33│ 83807.26│ 390796.35│
│营业成本(万元) │ 363216.33│ 207850.99│ 76407.10│ 344244.63│
│投资收益(万元) │ 34.86│ 127.09│ 12.66│ 2849.77│
│净利润(万元) │ -4609.77│ -343.24│ -2825.08│ 3976.94│
│营业利润(万元) │ -3880.17│ 151.31│ -2672.53│ 5759.73│
│利润总额(万元) │ -3681.58│ 342.20│ -2564.24│ 5829.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -4955.41│ -812.36│ -2821.17│ 3235.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -7816.33│ -5568.19│ -3239.80│ 6138.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1180│ 0.0113│ -0.1001│ 0.0322│
│基本每股收益 │ 0.0519│ -0.0433│ -0.1256│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1180│ 0.0113│ -0.1001│ 0.0322│
│每股净资产(元) │ 6.9483│ 6.8415│ 6.7602│ 6.8603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0611│ 0.4651│ -0.3267│ 0.4781│
│每股现金流量(元) │ -0.0755│ 0.1419│ 0.0044│ 0.3260│
│每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7515│ 0.7515│ 0.7515│ 0.7515│
│每股未分配利润(元) │ 3.9537│ 3.8469│ 3.7656│ 3.8656│
│净资产收益率(%) │ 1.6988│ 0.1647│ -1.4801│ 0.4697│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 0.1600│ -1.4700│ 0.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7478│ -0.6324│ -1.8579│ -1.6249│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6300│ --│ -1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 428020.84│ 448546.55│ 433051.19│ 405022.92│
│归属母公司股东权益 │ 250138.42│ 246294.77│ 243367.02│ 246969.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283536.34│ 161616.46│ 45447.97│ 361427.95│
│营业成本(万元) │ 250292.17│ 145008.88│ 42177.02│ 319258.86│
│投资收益(万元) │ 2865.08│ 1980.72│ 754.41│ 2699.75│
│净利润(万元) │ 4564.86│ 470.73│ -3998.57│ 1111.73│
│营业利润(万元) │ 5594.80│ 828.16│ -3876.70│ 2193.05│
│利润总额(万元) │ 5674.06│ 939.35│ -3857.93│ 2276.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 4249.24│ 405.60│ -3602.15│ 1160.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 2200.06│ 16743.58│ -11762.27│ 17212.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1377│ 0.0899│ 0.0322│ 0.0270│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1771│ 0.0107│ -0.1100│ -0.1787│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.9022│ 6.8603│ 6.8089│
│每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│
│每股未分配利润(元) │ 3.7333│ 3.9210│ 3.8656│ 3.8334│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2171│ 0.1705│ 0.4781│ -0.5410│
│每股现金流量(元) │ -0.3715│ 0.1631│ 0.3260│ 0.0543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7857│ 6.2370│ 6.4526│ 5.6885│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 12.2405│ 16.6402│ 16.2405│
│总资产周转率 │ 0.8069│ 0.8868│ 0.9221│ 0.8458│
│营业收入增长率(%) │ 38.1283│ 8.1257│ 16.9541│ 0.0869│
│营业利润增长率(%) │ -169.3531│ 162.6352│ -32.0236│ 17.2332│
│利润总额增长率(%) │ -164.8844│ 156.0765│ -33.5413│ 18.1185│
│归属母公司净利润增长率│ -216.6185│ 178.9530│ 19.5573│ 7.4318│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.4868│ 17.6200│ 6.8926│ 7.6887│
│净资产增长率(%) │ -3.3635│ 0.6119│ 0.7540│ 0.3833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.1770│ -0.1501│ -3.3709│ 1.0177│
│总资产收益率(%) │ -0.9996│ -0.0729│ -0.6296│ 0.9024│
│净资产收益率(%) │ -2.0500│ -0.3304│ -1.1484│ 1.3023│
│营业利润率(%) │ -0.9907│ 0.0662│ -3.1889│ 1.4738│
│销售毛利率(%) │ 7.2586│ 9.1264│ 8.8300│ 11.9120│
│销售净利率(%) │ -1.1770│ -0.1501│ -3.3709│ 1.0177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7857│ 3.3314│ 1.2247│ 6.2370│
│固定资产周转率 │ 3.1069│ 1.7818│ 0.6536│ 3.1155│
│流动资产周转率 │ 1.3458│ 0.7987│ 0.3076│ 1.5351│
│总资产周转率 │ 0.8069│ 0.4719│ 0.1782│ 0.8868│
│股东权益周转率 │ 1.4338│ 0.8234│ 0.3044│ 1.4052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5649│ 1.6473│ 1.7509│ 1.7036│
│速动比率(%) │ 1.2450│ 1.1093│ 1.2450│ 1.2010│
│产权比率 │ 0.8170│ 0.8425│ 0.7294│ 0.7581│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 4.7579│ 1.9754│ 12.2405│
│利息保障倍数 │ -0.8877│ 1.2699│ -3.1871│ 3.6482│
│资产负债率 │ 0.4496│ 0.4202│ 0.3859│ 0.3954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.1283│ 41.5235│ 84.4027│ 8.1257│
│营业利润增长率(%) │ -169.3531│ -81.7288│ 31.0618│ 162.6352│
│总资产增长率(%) │ 15.4868│ 9.9120│ 7.2289│ 17.6200│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8034│ 6.0066│ 7.4078│ 7.3856│
│净利润增长率(%) │ -200.9838│ -172.9177│ 29.3478│ 257.7244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9017│ 49.8712│ 52.9032│ 52.1592│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6647│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8055│ 60.0848│ 57.7839│ 58.0456│
│无形资产比率(%) │ 6.5771│ 6.9065│ 7.3809│ 7.2358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494307.64│ 493006.56│ 464356.09│ 476388.06│
│流动资产 │ 305509.30│ 296221.86│ 268323.19│ 276522.21│
│非流动资产 │ 188798.34│ 196784.70│ 196032.90│ 199865.85│
│固定资产 │ 121912.58│ 126528.87│ 126251.39│ 130200.06│
│货币资金 │ 51341.20│ 60670.55│ 59910.07│ 64715.69│
│存货 │ 62461.22│ 61688.29│ 61678.04│ 63094.65│
│应收账款 │ 58380.13│ 54266.17│ 42973.34│ 41879.58│
│其他应收款 │ --│ 2713.19│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32511.27│ 34049.71│ 34273.56│ 34470.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 104600.00│ 100600.00│ 96600.00│ 96678.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20863.87│ 22734.59│ 21358.00│ 28288.09│
│流动负债 │ 195220.42│ 179825.55│ 153246.11│ 162319.49│
│长期借款 │ 21017.78│ 21207.78│ 19707.78│ 19728.95│
│总负债 │ 222259.57│ 207141.71│ 179173.07│ 188379.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│
│未分配利润 │ 134400.17│ 138543.21│ 138334.41│ 141155.57│
│归属于母公司所│ 241725.00│ 245868.04│ 245659.24│ 248480.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272048.07│ 285864.85│ 285183.02│ 288008.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 428020.84│ 448546.55│ 433051.19│ 405022.92│
│流动资产 │ 248023.39│ 270687.43│ 259539.65│ 232634.50│
│非流动资产 │ 179997.45│ 177859.12│ 173511.53│ 172388.42│
│固定资产 │ 118466.08│ 114816.59│ 117491.51│ 120674.16│
│货币资金 │ 55201.66│ 63027.03│ 58077.12│ 57918.22│
│存货 │ 48916.85│ 59379.75│ 71568.33│ 47293.27│
│应收账款 │ 31758.30│ 29061.39│ 21281.53│ 21973.51│
│其他应收款 │ --│ 3201.60│ --│ 1189.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29220.79│ 26572.95│ 26718.67│ 26878.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74600.00│ 74600.00│ 74600.00│ 74600.00│
│预收账款 │ 14653.95│ 14011.96│ 11830.55│ 11050.45│
│应付账款 │ 17666.43│ 15243.54│ 14054.65│ 13726.91│
│流动负债 │ 134786.65│ 159809.55│ 151380.03│ 123579.15│
│长期借款 │ 13500.00│ 13500.00│ 10500.00│ 7500.00│
│总负债 │ 153769.51│ 178879.42│ 167536.90│ 136823.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│ 44097.86│
│未分配利润 │ 142332.41│ 138488.76│ 135561.01│ 139163.16│
│归属于母公司所│ 250138.42│ 246294.77│ 243367.02│ 246969.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274251.33│ 269667.14│ 265514.29│ 268199.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391644.02│ 228725.33│ 83807.26│ 390796.35│
│营业收入 │ 391644.02│ 228725.33│ 83807.26│ 390796.35│
│营业总成本 │ 398007.68│ 230642.57│ 86931.05│ 389247.25│
│营业成本 │ 363216.33│ 207850.99│ 76407.10│ 344244.63│
│财务费用 │ 1988.85│ 1329.68│ 612.42│ 2346.87│
│管理费用 │ 15982.42│ 10338.28│ 5163.30│ 21907.65│
│营业利润 │ -3880.17│ 151.31│ -2672.53│ 5759.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.86│ 127.09│ 12.66│ 2849.77│
│营业外收支净额│ 198.59│ 190.89│ 108.29│ 69.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3681.58│ 342.20│ -2564.24│ 5829.39│
│所得税费用 │ 928.19│ 685.44│ 260.84│ 1852.45│
│归属母公司净利│ -4955.41│ -812.36│ -2821.17│ 3235.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4609.77│ -343.24│ -2825.08│ 3976.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283536.34│ 161616.46│ 45447.97│ 361427.95│
│营业收入 │ 283536.34│ 161616.46│ 45447.97│ 361427.95│
│营业总成本 │ 282971.97│ 164620.75│ 51009.04│ 367019.96│
│营业成本 │ 250292.17│ 145008.88│ 42177.02│ 319258.86│
│财务费用 │ 1305.54│ 943.84│ 447.40│ 2694.78│
│管理费用 │ 16192.30│ 9909.72│ 4408.46│ 19497.40│
│营业利润 │ 5594.80│ 828.16│ -3876.70│ 2193.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2865.08│ 1980.72│ 754.41│ 2699.75│
│营业外收支净额│ 79.26│ 111.19│ 18.78│ 83.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5674.06│ 939.35│ -3857.93│ 2276.43│
│所得税费用 │ 1109.20│ 468.62│ 140.64│ 1164.69│
│归属母公司净利│ 4249.24│ 405.60│ -3602.15│ 1160.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4564.86│ 470.73│ -3998.57│ 1111.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 383256.08│ 196735.03│ 84032.33│ 301788.08│
│经营现金流出小计│ 391072.41│ 202303.23│ 87272.13│ 295649.12│
│经营现金流量净额│ -7816.33│ -5568.19│ -3239.80│ 6138.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5378.30│ 2051.81│ 104.50│ 58527.78│
│投资现金流出小计│ 15296.07│ 1516.82│ 780.89│ 85234.98│
│投资现金流量净额│ -9917.76│ 534.99│ -676.39│ -26707.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106100.00│ 92100.00│ 15000.00│ 113316.44│
│筹资现金流出小计│ 101740.39│ 91094.37│ 15889.43│ 86201.23│
│筹资现金流量净额│ 4359.61│ 1005.63│ -889.43│ 27115.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -673.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13374.49│ -4027.58│ -4805.62│ 5873.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263147.43│ 153685.16│ 52989.88│ 259306.87│
│经营现金流出小计│ 260947.37│ 136941.58│ 64752.15│ 242094.01│
│经营现金流量净额│ 2200.06│ 16743.58│ -11762.27│ 17212.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52001.73│ 28803.70│ 15095.34│ 116274.70│
│投资现金流出小计│ 62158.94│ 45930.97│ 6710.46│ 129397.96│
│投资现金流量净额│ -10157.21│ -17127.27│ 8384.87│ -13123.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83166.56│ 82676.56│ 19312.95│ 84945.26│
│筹资现金流出小计│ 77925.97│ 77184.07│ 15776.66│ 78069.70│
│筹资现金流量净额│ 5240.59│ 5492.49│ 3536.30│ 6875.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 769.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2716.56│ 5108.81│ 158.89│ 11735.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51341.20│ 64715.69│ 57918.22│ 11.74│
│短期借款 │ 104600.00│ 96678.88│ 74600.00│ 29.60│
│应收账款 │ 58380.13│ 41879.58│ 21973.51│ 90.59│
│应付账款 │ 20863.87│ 28288.09│ 13726.91│ 106.08│
│存货的减少 │ --│ -16967.05│ 3637.75│ -566.42│
│流动负债合计 │ 195220.42│ 162319.49│ 123579.15│ 31.35│
│长期借款 │ 21017.78│ 19728.95│ 7500.00│ 163.05│
│负债合计 │ 222259.57│ 188379.96│ 136823.01│ 37.68│
│营业利润 │ -3880.17│ 5759.73│ 2193.05│ 162.64│
│利润总额 │ -3681.58│ 5829.39│ 2276.43│ 156.08│
│归属于母公司所有│ -4955.41│ 3235.94│ 1160.03│ 178.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134400.17│ 141155.57│ 139163.16│ 1.43│
│营业外收支净额 │ 198.59│ 69.66│ 83.37│ -16.44│
│购买商品、接受劳│ 331906.61│ 226629.29│ 168043.66│ 34.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383256.08│ 301788.08│ 259306.87│ 16.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 391072.41│ 295649.12│ 242094.01│ 22.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7816.33│ 6138.96│ 17212.86│ -64.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5378.30│ 58527.78│ 116274.70│ -49.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15296.07│ 85234.98│ 129397.96│ -34.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9917.76│ -26707.20│ -13123.27│ -103.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3295.80│ 20705.45│ 18139.80│ 14.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106100.00│ 113316.44│ 84945.26│ 33.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101740.39│ 86201.23│ 78069.70│ 10.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4359.61│ 27115.21│ 6875.56│ 294.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5030.39│ 4563.43│ 3469.70│ 31.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13374.49│ 5873.07│ 11735.10│ -49.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6096.65│ 12508.12│ -51.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6096.65│ 12508.12│ -51.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107260.01│ 27.4465│ -1013.30│ -31.3139│
│第三季度│ 121919.87│ 31.1978│ 3843.65│ 118.7798│
│第二季度│ 116168.50│ 29.7261│ 4007.75│ 123.8509│
│第一季度│ 45447.97│ 11.6296│ -3602.15│ -111.3168│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91152.50│ 25.2201│ -990.48│ -85.3842│
│第三季度│ 104897.68│ 29.0231│ 1865.84│ 160.8434│
│第二季度│ 101140.51│ 27.9836│ 1666.99│ 143.7018│
│第一季度│ 64237.27│ 17.7732│ -1382.31│ -119.1609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘