西安旅游西安旅游财务分析报告
≈≈西安旅游000610≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1425│ -0.0761│ -0.0592│ 0.1587│
│基本每股收益 │ -0.1999│ -0.1161│ -0.0737│ -0.4318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1425│ -0.0761│ -0.0592│ 0.1587│
│每股净资产(元) │ 3.6111│ 3.6776│ 3.7064│ 3.7656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6259│ -0.4843│ -0.3819│ -0.7312│
│每股现金流量(元) │ 0.3528│ 0.3917│ -0.0748│ -0.2161│
│每股资本公积金(元) │ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股未分配利润(元) │ 0.7350│ 0.8014│ 0.8303│ 0.8895│
│净资产收益率(%) │ -3.9459│ -2.0671│ -1.5973│ 4.2150│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8600│ -2.0400│ -1.5800│ 4.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5354│ -3.1559│ -1.9874│ -11.4662│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1100│ --│ -11.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 191203.20│ 186541.90│ 141369.69│ 132571.84│
│归属母公司股东权益 │ 85492.36│ 87066.04│ 87748.25│ 89149.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42217.34│ 25131.38│ 7600.01│ 29936.75│
│营业成本(万元) │ 37476.95│ 22047.25│ 6705.08│ 28381.24│
│投资收益(万元) │ 954.25│ 810.34│ 369.86│ 18072.57│
│净利润(万元) │ -3476.66│ -1713.02│ -1480.93│ 3322.06│
│营业利润(万元) │ -3431.01│ -1680.16│ -1435.80│ 3351.45│
│利润总额(万元) │ -3501.31│ -1728.66│ -1489.97│ 3363.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -3373.42│ -1799.74│ -1401.63│ 3757.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -14817.29│ -11466.50│ -9041.93│ -17310.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3724│ -0.0796│ -0.0500│ -0.1276│
│基本每股收益 │ -0.1459│ -0.1282│ -0.0655│ -0.1973│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3724│ -0.0796│ -0.0500│ -0.1276│
│每股净资产(元) │ 3.9793│ 3.5273│ 3.5557│ 3.6069│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5618│ -0.4923│ -0.4041│ -0.1741│
│每股现金流量(元) │ -0.0996│ -0.5602│ -0.3329│ -0.5217│
│每股资本公积金(元) │ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股未分配利润(元) │ 1.1031│ 0.6511│ 0.6808│ 0.7307│
│净资产收益率(%) │ 9.3585│ -2.2569│ -1.4059│ -3.5369│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6700│ -2.2300│ -1.4000│ -3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6676│ -3.6340│ -1.8419│ -5.4690│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5900│ --│ -5.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144061.35│ 129672.07│ 131932.78│ 123946.74│
│归属母公司股东权益 │ 94208.79│ 83507.53│ 84181.63│ 85392.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18290.27│ 10527.26│ 3732.97│ 86392.03│
│营业成本(万元) │ 17355.43│ 10180.23│ 3708.11│ 81745.56│
│投资收益(万元) │ 16291.28│ 1449.24│ 491.62│ 1682.71│
│净利润(万元) │ 8720.35│ -1947.49│ -1220.18│ -3231.00│
│营业利润(万元) │ 10127.89│ -1948.37│ -1219.61│ -4040.89│
│利润总额(万元) │ 10202.59│ -1947.49│ -1220.18│ -3742.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 8816.54│ -1884.72│ -1183.49│ -3020.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -13299.38│ -11654.75│ -9566.89│ -4120.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1425│ 0.1587│ -0.1276│ 0.4066│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1999│ -0.4318│ -0.1973│ -0.1551│
│每股净资产(元) │ 3.6111│ 3.7656│ 3.6069│ 3.6764│
│每股资本公积金(元) │ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│
│每股未分配利润(元) │ 0.7350│ 0.8895│ 0.7307│ 0.8084│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6259│ -0.7312│ -0.1741│ -0.2602│
│每股现金流量(元) │ 0.3528│ -0.2161│ -0.5217│ 1.0264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6952│ 6.7171│ 390.6239│ 4.6501│
│应收账款周转率 │ 15.3359│ 14.6640│ 40.6786│ 48.3132│
│总资产周转率 │ 0.2608│ 0.2334│ 0.7058│ 0.6784│
│营业收入增长率(%) │ 130.8186│ -65.3478│ -2.4754│ 21.3943│
│营业利润增长率(%) │ -133.8769│ 182.9384│ -127.8221│ 869.8171│
│利润总额增长率(%) │ -134.3179│ 189.8660│ -132.6369│ 660.1986│
│归属母公司净利润增长率│ -138.2624│ 224.4158│ -131.3720│ 618.6371│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.7235│ 6.9587│ 2.5571│ -13.8539│
│净资产增长率(%) │ -9.2522│ 4.4004│ -1.8898│ 12.1913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.2352│ -6.8163│ -19.4860│ 11.0969│
│总资产收益率(%) │ -2.0740│ -1.0835│ -1.0837│ 2.5901│
│净资产收益率(%) │ -3.9459│ -2.0671│ -1.5973│ 4.2150│
│营业利润率(%) │ -8.1270│ -6.6855│ -18.8921│ 11.1951│
│销售毛利率(%) │ 11.2285│ 12.2720│ 11.7754│ 5.1960│
│销售净利率(%) │ -8.2352│ -6.8163│ -19.4860│ 11.0969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6952│ 2.2951│ 0.7674│ 6.7171│
│固定资产周转率 │ 2.2785│ 1.3573│ 0.4078│ 1.7241│
│流动资产周转率 │ 0.5494│ 0.3369│ 0.1218│ 0.4758│
│总资产周转率 │ 0.2608│ 0.1575│ 0.0555│ 0.2334│
│股东权益周转率 │ 0.4656│ 0.2920│ 0.0882│ 0.3422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5277│ 1.6407│ 1.2957│ 1.4632│
│速动比率(%) │ 1.3261│ 0.8275│ 0.6853│ 0.8250│
│产权比率 │ 1.2061│ 1.1268│ 0.6088│ 0.4851│
│应收账款周转率 │ 15.3359│ 13.4063│ 3.3890│ 14.6640│
│利息保障倍数 │ -1.2642│ -1.7563│ -10.4070│ 4.4235│
│资产负债率 │ 0.5467│ 0.5259│ 0.3779│ 0.3262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 130.8186│ 138.7268│ 103.5913│ -65.3478│
│营业利润增长率(%) │ -133.8769│ 13.7659│ -17.7263│ 182.9384│
│总资产增长率(%) │ 32.7235│ 43.8567│ 7.1528│ 6.9587│
│固定资产增长率(%) │ --│ 47.0895│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.4569│ 5.6446│ 4.2321│ 4.3265│
│净利润增长率(%) │ -139.8684│ 12.0395│ -21.3703│ 202.8184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7128│ 46.6737│ 62.0701│ 67.2465│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0583│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0277│ 46.8098│ 44.5252│ 46.6561│
│无形资产比率(%) │ 3.0542│ 2.9155│ 3.2031│ 4.1312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 191203.20│ 186541.90│ 141369.69│ 132571.84│
│流动资产 │ 91830.53│ 87319.98│ 62945.10│ 61852.82│
│非流动资产 │ 99372.67│ 99221.92│ 78424.59│ 70719.03│
│固定资产 │ 20653.56│ 20628.43│ 20868.91│ 16403.32│
│货币资金 │ 39177.08│ 40096.24│ 29588.34│ 31358.05│
│存货 │ 12117.80│ 11046.14│ 9308.78│ 8166.22│
│应收账款 │ 3639.34│ 1882.83│ 2618.74│ 1866.36│
│其他应收款 │ --│ 1801.54│ --│ 1586.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5839.65│ 5438.58│ 4528.16│ 5476.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43964.99│ 41052.22│ 34871.56│ 24871.56│
│预收账款 │ 501.02│ 801.05│ 355.05│ 225.27│
│应付账款 │ 3332.58│ 2606.52│ 3277.58│ 2069.34│
│流动负债 │ 60111.95│ 53222.27│ 48581.20│ 42272.90│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 104534.80│ 98109.85│ 53421.46│ 43242.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│
│未分配利润 │ 17400.32│ 18974.01│ 19656.22│ 21057.84│
│归属于母公司所│ 85492.36│ 87066.04│ 87748.25│ 89149.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86668.40│ 88432.05│ 87948.23│ 89329.17│
│商誉 │ 763.30│ 763.30│ 763.30│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144061.35│ 129672.07│ 131932.78│ 123946.74│
│流动资产 │ 84568.79│ 68344.57│ 72370.89│ 63980.69│
│非流动资产 │ 59492.57│ 61327.50│ 59561.88│ 59966.05│
│固定资产 │ 11539.10│ 14024.41│ 17995.81│ 18323.68│
│货币资金 │ 33922.96│ 22680.36│ 28400.89│ 36282.01│
│存货 │ 8148.10│ 8189.83│ 648.96│ 284.18│
│应收账款 │ 2504.82│ 1662.82│ 2346.03│ 2216.67│
│其他应收款 │ --│ 2144.26│ 3118.33│ 1884.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4507.33│ 7261.19│ 7372.90│ 7484.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34707.43│ 33030.57│ 33030.57│ 23030.57│
│预收账款 │ --│ --│ 676.82│ 2500.44│
│应付账款 │ 2857.24│ 2518.06│ 4202.86│ 2616.79│
│流动负债 │ 48434.45│ 45028.01│ 46725.08│ 37482.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49386.39│ 45964.95│ 47555.48│ 38322.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│
│未分配利润 │ 26116.76│ 15415.50│ 16116.73│ 17300.22│
│归属于母公司所│ 94208.79│ 83507.53│ 84181.63│ 85392.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94674.96│ 83707.12│ 84377.29│ 85624.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42217.34│ 25131.38│ 7600.01│ 29936.75│
│营业收入 │ 42217.34│ 25131.38│ 7600.01│ 29936.75│
│营业总成本 │ 47357.50│ 28115.14│ 9432.46│ 41932.84│
│营业成本 │ 37476.95│ 22047.25│ 6705.08│ 28381.24│
│财务费用 │ 1363.90│ 678.50│ 130.62│ 1010.86│
│管理费用 │ 3008.22│ 2055.41│ 1019.49│ 6166.14│
│营业利润 │ -3431.01│ -1680.16│ -1435.80│ 3351.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 954.25│ 810.34│ 369.86│ 18072.57│
│营业外收支净额│ -70.30│ -48.50│ -54.17│ 11.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3501.31│ -1728.66│ -1489.97│ 3363.42│
│所得税费用 │ -24.65│ -15.64│ -9.03│ 41.36│
│归属母公司净利│ -3373.42│ -1799.74│ -1401.63│ 3757.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3476.66│ -1713.02│ -1480.93│ 3322.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18290.27│ 10527.26│ 3732.97│ 86392.03│
│营业收入 │ 18290.27│ 10527.26│ 3732.97│ 86392.03│
│营业总成本 │ 24582.37│ 13975.11│ 5451.97│ 91723.28│
│营业成本 │ 17355.43│ 10180.23│ 3708.11│ 81745.56│
│财务费用 │ 692.69│ 345.20│ 157.00│ -283.54│
│管理费用 │ 2587.60│ 1748.60│ 770.99│ 3784.89│
│营业利润 │ 10127.89│ -1948.37│ -1219.61│ -4040.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16291.28│ 1449.24│ 491.62│ 1682.71│
│营业外收支净额│ 74.70│ 0.88│ --│ 298.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10202.59│ -1947.49│ -1220.18│ -3742.70│
│所得税费用 │ 1482.23│ --│ --│ -511.71│
│归属母公司净利│ 8816.54│ -1884.72│ -1183.49│ -3020.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8720.35│ -1947.49│ -1220.18│ -3231.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33597.99│ 18941.94│ 8978.86│ 31577.10│
│经营现金流出小计│ 48415.28│ 30408.44│ 18020.79│ 48887.52│
│经营现金流量净额│ -14817.29│ -11466.50│ -9041.93│ -17310.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16844.41│ 15784.05│ 369.86│ 51002.65│
│投资现金流出小计│ 31877.91│ 31188.56│ 3000.09│ 39776.85│
│投资现金流量净额│ -15033.50│ -15404.51│ -2630.23│ 11225.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65629.53│ 52716.76│ 15100.00│ 30171.86│
│筹资现金流出小计│ 27425.13│ 16572.98│ 5197.55│ 29203.85│
│筹资现金流量净额│ 38204.40│ 36143.78│ 9902.45│ 968.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8353.61│ 9272.77│ -1769.71│ -5116.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20513.12│ 11127.48│ 5174.90│ 91784.73│
│经营现金流出小计│ 33812.50│ 22782.23│ 14741.79│ 95905.57│
│经营现金流量净额│ -13299.38│ -11654.75│ -9566.89│ -4120.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33329.93│ 14883.12│ 484.10│ 7338.82│
│投资现金流出小计│ 33245.77│ 25989.45│ 8528.20│ 21451.99│
│投资现金流量净额│ 84.16│ -11106.32│ -8044.10│ -14113.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29804.36│ 10127.50│ 10000.00│ 23050.00│
│筹资现金流出小计│ 18948.18│ 629.77│ 270.12│ 17166.08│
│筹资现金流量净额│ 10856.17│ 9497.73│ 9729.88│ 5883.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2359.05│ -13263.34│ -7881.12│ -12350.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39177.08│ 31358.05│ 36282.01│ -13.57│
│短期借款 │ 43964.99│ 24871.56│ 23030.57│ 7.99│
│应收账款 │ 3639.34│ 1866.36│ 2216.67│ -15.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 1884.99│ --│
│应付账款 │ 3332.58│ 2069.34│ 2616.79│ -20.92│
│在建工程 │ --│ --│ 17659.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -7843.93│ -153.31│ -5016.39│
│流动负债合计 │ 60111.95│ 42272.90│ 37482.68│ 12.78│
│负债合计 │ 104534.80│ 43242.68│ 38322.13│ 12.84│
│营业利润 │ -3431.01│ 3351.45│ -4040.89│ 182.94│
│利润总额 │ -3501.31│ 3363.42│ -3742.70│ 189.87│
│归属于母公司所有│ -3373.42│ 3757.63│ -3020.22│ 224.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17400.32│ 21057.84│ 17300.22│ 21.72│
│营业外收支净额 │ -70.30│ 11.97│ 298.19│ -95.99│
│购买商品、接受劳│ 35022.48│ 36610.30│ 82593.93│ -55.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33597.99│ 31577.10│ 91784.73│ -65.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48415.28│ 48887.52│ 95905.57│ -49.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14817.29│ -17310.42│ -4120.83│ -320.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16844.41│ 51002.65│ 7338.82│ 594.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31877.91│ 39776.85│ 21451.99│ 85.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15033.50│ 11225.80│ -14113.17│ 179.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4090.81│ 12868.46│ 951.99│ 1251.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65629.53│ 30171.86│ 23050.00│ 30.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27425.13│ 29203.85│ 17166.08│ 70.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38204.40│ 968.01│ 5883.92│ -83.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1432.97│ 1203.85│ 1116.08│ 7.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8353.61│ -5116.62│ -12350.08│ 58.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 923.28│ -2249.07│ 141.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 923.28│ -2249.07│ 141.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11646.48│ 38.9036│ -5058.91│ -134.6305│
│第三季度│ 7763.01│ 25.9314│ 10701.26│ 284.7876│
│第二季度│ 6794.29│ 22.6955│ -701.23│ -18.6615│
│第一季度│ 3732.97│ 12.4695│ -1183.49│ -31.4957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20898.85│ 24.1907│ -2565.89│ 84.9571│
│第三季度│ 29452.30│ 34.0915│ 111.80│ -3.7018│
│第二季度│ 25111.61│ 29.0670│ -210.80│ 6.9796│
│第一季度│ 10929.27│ 12.6508│ -355.33│ 11.7651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1425│ -0.0761│ -0.0592│ 0.1587│
│基本每股收益 │ -0.1999│ -0.1161│ -0.0737│ -0.4318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1425│ -0.0761│ -0.0592│ 0.1587│
│每股净资产(元) │ 3.6111│ 3.6776│ 3.7064│ 3.7656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6259│ -0.4843│ -0.3819│ -0.7312│
│每股现金流量(元) │ 0.3528│ 0.3917│ -0.0748│ -0.2161│
│每股资本公积金(元) │ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股未分配利润(元) │ 0.7350│ 0.8014│ 0.8303│ 0.8895│
│净资产收益率(%) │ -3.9459│ -2.0671│ -1.5973│ 4.2150│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8600│ -2.0400│ -1.5800│ 4.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5354│ -3.1559│ -1.9874│ -11.4662│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1100│ --│ -11.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 191203.20│ 186541.90│ 141369.69│ 132571.84│
│归属母公司股东权益 │ 85492.36│ 87066.04│ 87748.25│ 89149.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42217.34│ 25131.38│ 7600.01│ 29936.75│
│营业成本(万元) │ 37476.95│ 22047.25│ 6705.08│ 28381.24│
│投资收益(万元) │ 954.25│ 810.34│ 369.86│ 18072.57│
│净利润(万元) │ -3476.66│ -1713.02│ -1480.93│ 3322.06│
│营业利润(万元) │ -3431.01│ -1680.16│ -1435.80│ 3351.45│
│利润总额(万元) │ -3501.31│ -1728.66│ -1489.97│ 3363.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -3373.42│ -1799.74│ -1401.63│ 3757.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -14817.29│ -11466.50│ -9041.93│ -17310.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3724│ -0.0796│ -0.0500│ -0.1276│
│基本每股收益 │ -0.1459│ -0.1282│ -0.0655│ -0.1973│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3724│ -0.0796│ -0.0500│ -0.1276│
│每股净资产(元) │ 3.9793│ 3.5273│ 3.5557│ 3.6069│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5618│ -0.4923│ -0.4041│ -0.1741│
│每股现金流量(元) │ -0.0996│ -0.5602│ -0.3329│ -0.5217│
│每股资本公积金(元) │ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股未分配利润(元) │ 1.1031│ 0.6511│ 0.6808│ 0.7307│
│净资产收益率(%) │ 9.3585│ -2.2569│ -1.4059│ -3.5369│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6700│ -2.2300│ -1.4000│ -3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6676│ -3.6340│ -1.8419│ -5.4690│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5900│ --│ -5.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144061.35│ 129672.07│ 131932.78│ 123946.74│
│归属母公司股东权益 │ 94208.79│ 83507.53│ 84181.63│ 85392.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18290.27│ 10527.26│ 3732.97│ 86392.03│
│营业成本(万元) │ 17355.43│ 10180.23│ 3708.11│ 81745.56│
│投资收益(万元) │ 16291.28│ 1449.24│ 491.62│ 1682.71│
│净利润(万元) │ 8720.35│ -1947.49│ -1220.18│ -3231.00│
│营业利润(万元) │ 10127.89│ -1948.37│ -1219.61│ -4040.89│
│利润总额(万元) │ 10202.59│ -1947.49│ -1220.18│ -3742.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 8816.54│ -1884.72│ -1183.49│ -3020.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -13299.38│ -11654.75│ -9566.89│ -4120.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1425│ 0.1587│ -0.1276│ 0.4066│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1999│ -0.4318│ -0.1973│ -0.1551│
│每股净资产(元) │ 3.6111│ 3.7656│ 3.6069│ 3.6764│
│每股资本公积金(元) │ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│ 1.6672│
│每股未分配利润(元) │ 0.7350│ 0.8895│ 0.7307│ 0.8084│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6259│ -0.7312│ -0.1741│ -0.2602│
│每股现金流量(元) │ 0.3528│ -0.2161│ -0.5217│ 1.0264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6952│ 6.7171│ 390.6239│ 4.6501│
│应收账款周转率 │ 15.3359│ 14.6640│ 40.6786│ 48.3132│
│总资产周转率 │ 0.2608│ 0.2334│ 0.7058│ 0.6784│
│营业收入增长率(%) │ 130.8186│ -65.3478│ -2.4754│ 21.3943│
│营业利润增长率(%) │ -133.8769│ 182.9384│ -127.8221│ 869.8171│
│利润总额增长率(%) │ -134.3179│ 189.8660│ -132.6369│ 660.1986│
│归属母公司净利润增长率│ -138.2624│ 224.4158│ -131.3720│ 618.6371│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.7235│ 6.9587│ 2.5571│ -13.8539│
│净资产增长率(%) │ -9.2522│ 4.4004│ -1.8898│ 12.1913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.2352│ -6.8163│ -19.4860│ 11.0969│
│总资产收益率(%) │ -2.0740│ -1.0835│ -1.0837│ 2.5901│
│净资产收益率(%) │ -3.9459│ -2.0671│ -1.5973│ 4.2150│
│营业利润率(%) │ -8.1270│ -6.6855│ -18.8921│ 11.1951│
│销售毛利率(%) │ 11.2285│ 12.2720│ 11.7754│ 5.1960│
│销售净利率(%) │ -8.2352│ -6.8163│ -19.4860│ 11.0969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6952│ 2.2951│ 0.7674│ 6.7171│
│固定资产周转率 │ 2.2785│ 1.3573│ 0.4078│ 1.7241│
│流动资产周转率 │ 0.5494│ 0.3369│ 0.1218│ 0.4758│
│总资产周转率 │ 0.2608│ 0.1575│ 0.0555│ 0.2334│
│股东权益周转率 │ 0.4656│ 0.2920│ 0.0882│ 0.3422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5277│ 1.6407│ 1.2957│ 1.4632│
│速动比率(%) │ 1.3261│ 0.8275│ 0.6853│ 0.8250│
│产权比率 │ 1.2061│ 1.1268│ 0.6088│ 0.4851│
│应收账款周转率 │ 15.3359│ 13.4063│ 3.3890│ 14.6640│
│利息保障倍数 │ -1.2642│ -1.7563│ -10.4070│ 4.4235│
│资产负债率 │ 0.5467│ 0.5259│ 0.3779│ 0.3262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 130.8186│ 138.7268│ 103.5913│ -65.3478│
│营业利润增长率(%) │ -133.8769│ 13.7659│ -17.7263│ 182.9384│
│总资产增长率(%) │ 32.7235│ 43.8567│ 7.1528│ 6.9587│
│固定资产增长率(%) │ --│ 47.0895│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.4569│ 5.6446│ 4.2321│ 4.3265│
│净利润增长率(%) │ -139.8684│ 12.0395│ -21.3703│ 202.8184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7128│ 46.6737│ 62.0701│ 67.2465│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0583│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0277│ 46.8098│ 44.5252│ 46.6561│
│无形资产比率(%) │ 3.0542│ 2.9155│ 3.2031│ 4.1312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 191203.20│ 186541.90│ 141369.69│ 132571.84│
│流动资产 │ 91830.53│ 87319.98│ 62945.10│ 61852.82│
│非流动资产 │ 99372.67│ 99221.92│ 78424.59│ 70719.03│
│固定资产 │ 20653.56│ 20628.43│ 20868.91│ 16403.32│
│货币资金 │ 39177.08│ 40096.24│ 29588.34│ 31358.05│
│存货 │ 12117.80│ 11046.14│ 9308.78│ 8166.22│
│应收账款 │ 3639.34│ 1882.83│ 2618.74│ 1866.36│
│其他应收款 │ --│ 1801.54│ --│ 1586.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5839.65│ 5438.58│ 4528.16│ 5476.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43964.99│ 41052.22│ 34871.56│ 24871.56│
│预收账款 │ 501.02│ 801.05│ 355.05│ 225.27│
│应付账款 │ 3332.58│ 2606.52│ 3277.58│ 2069.34│
│流动负债 │ 60111.95│ 53222.27│ 48581.20│ 42272.90│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 104534.80│ 98109.85│ 53421.46│ 43242.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│
│未分配利润 │ 17400.32│ 18974.01│ 19656.22│ 21057.84│
│归属于母公司所│ 85492.36│ 87066.04│ 87748.25│ 89149.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86668.40│ 88432.05│ 87948.23│ 89329.17│
│商誉 │ 763.30│ 763.30│ 763.30│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144061.35│ 129672.07│ 131932.78│ 123946.74│
│流动资产 │ 84568.79│ 68344.57│ 72370.89│ 63980.69│
│非流动资产 │ 59492.57│ 61327.50│ 59561.88│ 59966.05│
│固定资产 │ 11539.10│ 14024.41│ 17995.81│ 18323.68│
│货币资金 │ 33922.96│ 22680.36│ 28400.89│ 36282.01│
│存货 │ 8148.10│ 8189.83│ 648.96│ 284.18│
│应收账款 │ 2504.82│ 1662.82│ 2346.03│ 2216.67│
│其他应收款 │ --│ 2144.26│ 3118.33│ 1884.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4507.33│ 7261.19│ 7372.90│ 7484.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34707.43│ 33030.57│ 33030.57│ 23030.57│
│预收账款 │ --│ --│ 676.82│ 2500.44│
│应付账款 │ 2857.24│ 2518.06│ 4202.86│ 2616.79│
│流动负债 │ 48434.45│ 45028.01│ 46725.08│ 37482.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49386.39│ 45964.95│ 47555.48│ 38322.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│ 39470.72│
│未分配利润 │ 26116.76│ 15415.50│ 16116.73│ 17300.22│
│归属于母公司所│ 94208.79│ 83507.53│ 84181.63│ 85392.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94674.96│ 83707.12│ 84377.29│ 85624.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42217.34│ 25131.38│ 7600.01│ 29936.75│
│营业收入 │ 42217.34│ 25131.38│ 7600.01│ 29936.75│
│营业总成本 │ 47357.50│ 28115.14│ 9432.46│ 41932.84│
│营业成本 │ 37476.95│ 22047.25│ 6705.08│ 28381.24│
│财务费用 │ 1363.90│ 678.50│ 130.62│ 1010.86│
│管理费用 │ 3008.22│ 2055.41│ 1019.49│ 6166.14│
│营业利润 │ -3431.01│ -1680.16│ -1435.80│ 3351.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 954.25│ 810.34│ 369.86│ 18072.57│
│营业外收支净额│ -70.30│ -48.50│ -54.17│ 11.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3501.31│ -1728.66│ -1489.97│ 3363.42│
│所得税费用 │ -24.65│ -15.64│ -9.03│ 41.36│
│归属母公司净利│ -3373.42│ -1799.74│ -1401.63│ 3757.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3476.66│ -1713.02│ -1480.93│ 3322.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18290.27│ 10527.26│ 3732.97│ 86392.03│
│营业收入 │ 18290.27│ 10527.26│ 3732.97│ 86392.03│
│营业总成本 │ 24582.37│ 13975.11│ 5451.97│ 91723.28│
│营业成本 │ 17355.43│ 10180.23│ 3708.11│ 81745.56│
│财务费用 │ 692.69│ 345.20│ 157.00│ -283.54│
│管理费用 │ 2587.60│ 1748.60│ 770.99│ 3784.89│
│营业利润 │ 10127.89│ -1948.37│ -1219.61│ -4040.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16291.28│ 1449.24│ 491.62│ 1682.71│
│营业外收支净额│ 74.70│ 0.88│ --│ 298.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10202.59│ -1947.49│ -1220.18│ -3742.70│
│所得税费用 │ 1482.23│ --│ --│ -511.71│
│归属母公司净利│ 8816.54│ -1884.72│ -1183.49│ -3020.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8720.35│ -1947.49│ -1220.18│ -3231.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33597.99│ 18941.94│ 8978.86│ 31577.10│
│经营现金流出小计│ 48415.28│ 30408.44│ 18020.79│ 48887.52│
│经营现金流量净额│ -14817.29│ -11466.50│ -9041.93│ -17310.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16844.41│ 15784.05│ 369.86│ 51002.65│
│投资现金流出小计│ 31877.91│ 31188.56│ 3000.09│ 39776.85│
│投资现金流量净额│ -15033.50│ -15404.51│ -2630.23│ 11225.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65629.53│ 52716.76│ 15100.00│ 30171.86│
│筹资现金流出小计│ 27425.13│ 16572.98│ 5197.55│ 29203.85│
│筹资现金流量净额│ 38204.40│ 36143.78│ 9902.45│ 968.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8353.61│ 9272.77│ -1769.71│ -5116.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20513.12│ 11127.48│ 5174.90│ 91784.73│
│经营现金流出小计│ 33812.50│ 22782.23│ 14741.79│ 95905.57│
│经营现金流量净额│ -13299.38│ -11654.75│ -9566.89│ -4120.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33329.93│ 14883.12│ 484.10│ 7338.82│
│投资现金流出小计│ 33245.77│ 25989.45│ 8528.20│ 21451.99│
│投资现金流量净额│ 84.16│ -11106.32│ -8044.10│ -14113.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29804.36│ 10127.50│ 10000.00│ 23050.00│
│筹资现金流出小计│ 18948.18│ 629.77│ 270.12│ 17166.08│
│筹资现金流量净额│ 10856.17│ 9497.73│ 9729.88│ 5883.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2359.05│ -13263.34│ -7881.12│ -12350.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39177.08│ 31358.05│ 36282.01│ -13.57│
│短期借款 │ 43964.99│ 24871.56│ 23030.57│ 7.99│
│应收账款 │ 3639.34│ 1866.36│ 2216.67│ -15.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 1884.99│ --│
│应付账款 │ 3332.58│ 2069.34│ 2616.79│ -20.92│
│在建工程 │ --│ --│ 17659.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -7843.93│ -153.31│ -5016.39│
│流动负债合计 │ 60111.95│ 42272.90│ 37482.68│ 12.78│
│负债合计 │ 104534.80│ 43242.68│ 38322.13│ 12.84│
│营业利润 │ -3431.01│ 3351.45│ -4040.89│ 182.94│
│利润总额 │ -3501.31│ 3363.42│ -3742.70│ 189.87│
│归属于母公司所有│ -3373.42│ 3757.63│ -3020.22│ 224.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17400.32│ 21057.84│ 17300.22│ 21.72│
│营业外收支净额 │ -70.30│ 11.97│ 298.19│ -95.99│
│购买商品、接受劳│ 35022.48│ 36610.30│ 82593.93│ -55.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33597.99│ 31577.10│ 91784.73│ -65.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48415.28│ 48887.52│ 95905.57│ -49.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14817.29│ -17310.42│ -4120.83│ -320.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16844.41│ 51002.65│ 7338.82│ 594.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31877.91│ 39776.85│ 21451.99│ 85.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15033.50│ 11225.80│ -14113.17│ 179.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4090.81│ 12868.46│ 951.99│ 1251.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65629.53│ 30171.86│ 23050.00│ 30.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27425.13│ 29203.85│ 17166.08│ 70.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38204.40│ 968.01│ 5883.92│ -83.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1432.97│ 1203.85│ 1116.08│ 7.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8353.61│ -5116.62│ -12350.08│ 58.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 923.28│ -2249.07│ 141.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 923.28│ -2249.07│ 141.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11646.48│ 38.9036│ -5058.91│ -134.6305│
│第三季度│ 7763.01│ 25.9314│ 10701.26│ 284.7876│
│第二季度│ 6794.29│ 22.6955│ -701.23│ -18.6615│
│第一季度│ 3732.97│ 12.4695│ -1183.49│ -31.4957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20898.85│ 24.1907│ -2565.89│ 84.9571│
│第三季度│ 29452.30│ 34.0915│ 111.80│ -3.7018│
│第二季度│ 25111.61│ 29.0670│ -210.80│ 6.9796│
│第一季度│ 10929.27│ 12.6508│ -355.33│ 11.7651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘