华智控股华智控股财务分析报告
≈≈华媒控股000607≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0072│ -0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0541│ 0.0400│ 0.0041│ -0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0072│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 1.4119│ 1.3880│ 1.3440│ 1.3368│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0660│ -0.0624│ -0.1434│ 0.2129│
│每股现金流量(元) │ -0.0738│ -0.1319│ -0.1907│ -0.0302│
│每股资本公积金(元) │ -0.1879│ -0.1906│ -0.1906│ -0.1906│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5844│ 0.5362│ 0.5290│
│净资产收益率(%) │ 5.4108│ 3.9739│ 0.5357│ -25.0024│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5600│ 4.0400│ 0.5400│ -20.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6622│ 2.6919│ 0.3016│ -28.4977│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ -23.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394390.83│ 394312.52│ 384169.02│ 322366.10│
│归属母公司股东权益 │ 143691.79│ 141258.28│ 136776.08│ 136043.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135941.83│ 87936.34│ 39379.44│ 166638.12│
│营业成本(万元) │ 106479.01│ 68894.46│ 32153.91│ 132094.10│
│投资收益(万元) │ 5346.92│ 2808.62│ 1182.07│ 4617.90│
│净利润(万元) │ 7927.19│ 5478.53│ -27.31│ -37115.26│
│营业利润(万元) │ 8191.60│ 5752.30│ -68.86│ -36826.49│
│利润总额(万元) │ 8176.86│ 5718.96│ -23.25│ -36735.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 7774.87│ 5613.42│ 732.70│ -34014.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -6714.35│ -6345.41│ -14598.02│ 21664.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ -0.0370│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0090│ -0.0400│ -0.0408│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ -0.0370│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.6271│ 1.6155│ 1.5950│ 1.6319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0766│ -0.1717│ -0.1512│ 0.2154│
│每股现金流量(元) │ 0.0125│ -0.0201│ -0.1560│ 0.0287│
│每股资本公积金(元) │ -0.2738│ -0.2283│ -0.2283│ -0.2283│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.9040│ 0.8468│ 0.8263│ 0.8633│
│净资产收益率(%) │ 0.9215│ -1.0168│ -2.3187│ 1.1383│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ -1.3700│ -1.9200│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8247│ -2.3999│ -2.5560│ -2.6299│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5400│ --│ -2.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376475.11│ 379163.85│ 352640.46│ 356269.59│
│归属母公司股东权益 │ 165586.46│ 164409.92│ 162318.08│ 166081.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102124.82│ 66358.26│ 29583.73│ 182206.23│
│营业成本(万元) │ 81710.22│ 54432.23│ 26292.27│ 135173.86│
│投资收益(万元) │ 2801.86│ 555.14│ -318.29│ 4439.42│
│净利润(万元) │ -332.37│ -2705.42│ -4498.74│ 5789.08│
│营业利润(万元) │ -54.53│ -2579.41│ -4532.72│ 5482.37│
│利润总额(万元) │ 73.86│ -2550.83│ -4489.88│ 6475.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1525.88│ -1671.75│ -3763.60│ 1890.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -7795.15│ -17474.15│ -15391.54│ 21925.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ -0.3300│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0541│ -0.3800│ -0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.4119│ 1.3368│ 1.6319│ 1.8577│
│每股资本公积金(元) │ -0.1879│ -0.1906│ -0.2283│ -0.1454│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5290│ 0.8633│ 1.0129│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0660│ 0.2129│ 0.2154│ 0.2597│
│每股现金流量(元) │ -0.0738│ -0.0302│ 0.0287│ 0.0158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.8003│ 55.2993│ 39.2060│ 34.5445│
│应收账款周转率 │ 3.9663│ 4.8231│ 4.8397│ 4.7599│
│总资产周转率 │ 0.3793│ 0.4911│ 0.5350│ 0.5426│
│营业收入增长率(%) │ 33.1134│ -8.5442│ 4.1480│ -4.5176│
│营业利润增长率(%) │15120.9060│ -771.7260│ -67.6888│ -23.0747│
│利润总额增长率(%) │10971.3227│ -667.3012│ -61.8190│ -23.0499│
│归属母公司净利润增长率│ 409.5344│-1899.2622│ -81.8034│ -29.2351│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7588│ -9.5162│ 1.9978│ 9.1330│
│净资产增长率(%) │ -13.2225│ -18.0865│ -15.8736│ 9.6676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8313│ 6.2301│ -0.0694│ -22.2730│
│总资产收益率(%) │ 2.0567│ 1.4166│ -0.0074│ -10.9382│
│净资产收益率(%) │ 5.4108│ 3.9739│ 0.5357│ -25.0024│
│营业利润率(%) │ 6.0258│ 6.5414│ -0.1749│ -22.0997│
│销售毛利率(%) │ 21.6731│ 21.6542│ 18.3485│ 20.7300│
│销售净利率(%) │ 5.8313│ 6.2301│ -0.0694│ -22.2730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.8003│ 24.9878│ 13.1601│ 55.2993│
│固定资产周转率 │ 9.2954│ 5.9304│ 2.6701│ 10.3186│
│流动资产周转率 │ 0.9540│ 0.6505│ 0.3012│ 1.1103│
│总资产周转率 │ 0.3793│ 0.2454│ 0.1115│ 0.4911│
│股东权益周转率 │ 0.7449│ 0.4918│ 0.2245│ 0.9381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9458│ 0.8338│ 0.8302│ 0.9754│
│速动比率(%) │ 0.9251│ 0.7534│ 0.7520│ 0.8714│
│产权比率 │ 1.3369│ 1.6457│ 1.6610│ 1.2156│
│应收账款周转率 │ 3.9663│ 2.5529│ 1.2219│ 4.8231│
│利息保障倍数 │ 2.9005│ 3.3191│ 0.9746│ -12.5461│
│资产负债率 │ 0.5721│ 0.5896│ 0.5914│ 0.5130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1134│ 32.5176│ 33.1118│ -8.5442│
│营业利润增长率(%) │15120.9060│ 323.0084│ 98.4809│ -771.7260│
│总资产增长率(%) │ 4.7588│ 3.9953│ 8.9407│ -9.5162│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.5497│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.9883│ -17.3331│ -19.0348│ -20.8217│
│净利润增长率(%) │ 2485.0172│ 302.5016│ 99.3929│ -741.1258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.4339│ 35.8239│ 35.6031│ 42.2015│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6794│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.4215│ 32.7164│ 31.2658│ 43.8465│
│无形资产比率(%) │ 1.9490│ 1.9819│ 2.0533│ 2.4706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394390.83│ 394312.52│ 384169.02│ 322366.10│
│流动资产 │ 143642.89│ 129004.87│ 120113.39│ 141346.36│
│非流动资产 │ 250747.94│ 265307.65│ 264055.63│ 181019.74│
│固定资产 │ 14101.35│ 14508.50│ 14349.25│ 15147.84│
│货币资金 │ 70110.70│ 63213.66│ 56066.72│ 75476.83│
│存货 │ 3146.12│ 3440.84│ 2813.18│ 2073.41│
│应收账款 │ 37571.93│ 37914.80│ 33480.83│ 30977.19│
│其他应收款 │ --│ 6752.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7686.83│ 7814.82│ 7888.08│ 7964.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44601.12│ 50662.25│ 43807.18│ 29016.13│
│预收账款 │ 286.20│ 160.67│ 172.82│ 219.55│
│应付账款 │ 26988.20│ 23146.40│ 20919.05│ 28116.36│
│流动负债 │ 151878.08│ 154718.74│ 144688.09│ 144916.03│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│总负债 │ 225624.46│ 232471.08│ 227182.81│ 165377.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -19126.98│ -19399.04│ -19399.04│ -19399.04│
│未分配利润 │ 61637.24│ 59475.80│ 54572.42│ 53839.73│
│归属于母公司所│ 143691.79│ 141258.28│ 136776.08│ 136043.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168766.37│ 161841.45│ 156986.21│ 156989.02│
│商誉 │ 22984.53│ 22984.53│ 22984.53│ 22984.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376475.11│ 379163.85│ 352640.46│ 356269.59│
│流动资产 │ 137770.87│ 171991.34│ 152118.95│ 158815.88│
│非流动资产 │ 238704.24│ 207172.52│ 200521.51│ 197453.71│
│固定资产 │ 16272.97│ 16590.57│ 17003.51│ 17150.89│
│货币资金 │ 68187.42│ 77727.92│ 64143.12│ 80022.50│
│存货 │ 2547.21│ 2438.32│ 3150.01│ 2704.02│
│应收账款 │ 38227.95│ 39104.73│ 33430.39│ 38122.99│
│其他应收款 │ --│ 11204.10│ --│ 10305.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8085.37│ 8156.35│ 8254.01│ 8351.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20849.00│ 25755.52│ 6654.96│ 4400.96│
│预收账款 │ 25141.80│ 28815.62│ 33912.53│ 39667.20│
│应付账款 │ 22878.39│ 20039.29│ 20999.61│ 25163.23│
│流动负债 │ 159847.25│ 162254.75│ 138053.28│ 137294.42│
│长期借款 │ --│ 210.00│ 210.00│ 210.00│
│总负债 │ 180261.82│ 183388.52│ 158747.03│ 157996.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -27869.63│ -23232.13│ -23232.13│ -23232.13│
│未分配利润 │ 91996.08│ 86182.04│ 84090.20│ 87853.80│
│归属于母公司所│ 165586.46│ 164409.92│ 162318.08│ 166081.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196213.29│ 195775.33│ 193893.43│ 198272.67│
│商誉 │ 55255.27│ 55255.27│ 55255.27│ 55255.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135941.83│ 87936.34│ 39379.44│ 166638.12│
│营业收入 │ 135941.83│ 87936.34│ 39379.44│ 166638.12│
│营业总成本 │ 135140.75│ 86658.97│ 40800.31│ 168610.75│
│营业成本 │ 106479.01│ 68894.46│ 32153.91│ 132094.10│
│财务费用 │ 4281.39│ 2445.95│ 913.71│ 2934.81│
│管理费用 │ 14652.16│ 9620.93│ 4972.53│ 21177.54│
│营业利润 │ 8191.60│ 5752.30│ -68.86│ -36826.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5346.92│ 2808.62│ 1182.07│ 4617.90│
│营业外收支净额│ -14.74│ -33.34│ 45.60│ 91.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8176.86│ 5718.96│ -23.25│ -36735.49│
│所得税费用 │ 249.67│ 240.43│ 4.06│ 379.78│
│归属母公司净利│ 7774.87│ 5613.42│ 732.70│ -34014.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7927.19│ 5478.53│ -27.31│ -37115.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102124.82│ 66358.26│ 29583.73│ 182206.23│
│营业收入 │ 102124.82│ 66358.26│ 29583.73│ 182206.23│
│营业总成本 │ 107241.76│ 70363.70│ 34068.72│ 184680.85│
│营业成本 │ 81710.22│ 54432.23│ 26292.27│ 135173.86│
│财务费用 │ 1868.95│ 1358.13│ 640.98│ 1463.47│
│管理费用 │ 13717.05│ 8805.89│ 4033.46│ 19925.79│
│营业利润 │ -54.53│ -2579.41│ -4532.72│ 5482.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2801.86│ 555.14│ -318.29│ 4439.42│
│营业外收支净额│ 128.39│ 28.58│ 42.84│ 993.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73.86│ -2550.83│ -4489.88│ 6475.48│
│所得税费用 │ 406.23│ 154.60│ 8.86│ 686.41│
│归属母公司净利│ 1525.88│ -1671.75│ -3763.60│ 1890.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -332.37│ -2705.42│ -4498.74│ 5789.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145632.85│ 90216.38│ 42012.40│ 197651.89│
│经营现金流出小计│ 152347.20│ 96561.79│ 56610.42│ 175987.52│
│经营现金流量净额│ -6714.35│ -6345.41│ -14598.02│ 21664.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41781.23│ 27779.36│ 5322.99│ 144053.32│
│投资现金流出小计│ 44703.48│ 33935.16│ 10876.49│ 166201.73│
│投资现金流量净额│ -2922.25│ -6155.80│ -5553.50│ -22148.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98303.73│ 30271.44│ 18762.34│ 113371.00│
│筹资现金流出小计│ 96173.09│ 31191.42│ 18020.93│ 115960.51│
│筹资现金流量净额│ 2130.63│ -919.98│ 741.41│ -2589.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7505.96│ -13421.19│ -19410.11│ -3073.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113899.77│ 69874.74│ 33201.51│ 194735.55│
│经营现金流出小计│ 121694.91│ 87348.89│ 48593.05│ 172810.22│
│经营现金流量净额│ -7795.15│ -17474.15│ -15391.54│ 21925.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39549.30│ 19403.85│ 5383.44│ 94903.40│
│投资现金流出小计│ 62587.85│ 52354.05│ 18689.39│ 105932.38│
│投资现金流量净额│ -23038.55│ -32950.20│ -13305.95│ -11028.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85934.83│ 67814.45│ 28907.95│ 83771.00│
│筹资现金流出小计│ 53831.46│ 19430.72│ 16089.84│ 91741.64│
│筹资现金流量净额│ 32103.37│ 48383.73│ 12818.11│ -7970.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1269.67│ -2040.62│ -15879.38│ 2925.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70110.70│ 75476.83│ 80022.50│ -5.68│
│短期借款 │ 44601.12│ 29016.13│ 4400.96│ 559.31│
│应收账款 │ 37571.93│ 30977.19│ 38122.99│ -18.74│
│应付账款 │ 26988.20│ 28116.36│ 25163.23│ 11.74│
│存货的减少 │ --│ 618.19│ 1483.51│ -58.33│
│流动负债合计 │ 151878.08│ 144916.03│ 137294.42│ 5.55│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ 210.00│ --│
│负债合计 │ 225624.46│ 165377.08│ 157996.92│ 4.67│
│营业利润 │ 8191.60│ -36826.49│ 5482.37│ -771.73│
│利润总额 │ 8176.86│ -36735.49│ 6475.48│ -667.30│
│归属于母公司所有│ 7774.87│ -34014.07│ 1890.45│ -1899.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61637.24│ 53839.73│ 87853.80│ -38.72│
│营业外收支净额 │ -14.74│ 91.00│ 993.11│ -90.84│
│购买商品、接受劳│ 60652.30│ 112082.08│ 102085.43│ 9.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145632.85│ 197651.89│ 194735.55│ 1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152347.20│ 175987.52│ 172810.22│ 1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6714.35│ 21664.37│ 21925.32│ -1.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41781.23│ 144053.32│ 94903.40│ 51.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44703.48│ 166201.73│ 105932.38│ 56.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2922.25│ -22148.41│ -11028.98│ -100.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4174.86│ 12469.11│ 7554.40│ 65.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98303.73│ 113371.00│ 83771.00│ 35.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96173.09│ 115960.51│ 91741.64│ 26.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2130.63│ -2589.51│ -7970.64│ 67.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6343.62│ 7383.79│ 4375.04│ 68.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7505.96│ -3073.55│ 2925.72│ -205.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8545.66│ 6768.84│ 26.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8545.66│ 6768.84│ 26.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64513.30│ 38.7146│ -35539.95│ 104.4860│
│第三季度│ 35766.57│ 21.4636│ 3197.63│ -9.4009│
│第二季度│ 36774.53│ 22.0685│ 2091.84│ -6.1499│
│第一季度│ 29583.73│ 17.7533│ -3763.60│ 11.0648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55288.83│ 30.3441│ -5166.29│ -273.2842│
│第三季度│ 43785.23│ 24.0306│ 2760.21│ 146.0087│
│第二季度│ 47468.50│ 26.0521│ 5291.57│ 279.9113│
│第一季度│ 35663.68│ 19.5732│ -995.05│ -52.6358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0072│ -0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0541│ 0.0400│ 0.0041│ -0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0072│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 1.4119│ 1.3880│ 1.3440│ 1.3368│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0660│ -0.0624│ -0.1434│ 0.2129│
│每股现金流量(元) │ -0.0738│ -0.1319│ -0.1907│ -0.0302│
│每股资本公积金(元) │ -0.1879│ -0.1906│ -0.1906│ -0.1906│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5844│ 0.5362│ 0.5290│
│净资产收益率(%) │ 5.4108│ 3.9739│ 0.5357│ -25.0024│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5600│ 4.0400│ 0.5400│ -20.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6622│ 2.6919│ 0.3016│ -28.4977│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ -23.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394390.83│ 394312.52│ 384169.02│ 322366.10│
│归属母公司股东权益 │ 143691.79│ 141258.28│ 136776.08│ 136043.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135941.83│ 87936.34│ 39379.44│ 166638.12│
│营业成本(万元) │ 106479.01│ 68894.46│ 32153.91│ 132094.10│
│投资收益(万元) │ 5346.92│ 2808.62│ 1182.07│ 4617.90│
│净利润(万元) │ 7927.19│ 5478.53│ -27.31│ -37115.26│
│营业利润(万元) │ 8191.60│ 5752.30│ -68.86│ -36826.49│
│利润总额(万元) │ 8176.86│ 5718.96│ -23.25│ -36735.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 7774.87│ 5613.42│ 732.70│ -34014.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -6714.35│ -6345.41│ -14598.02│ 21664.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ -0.0370│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0090│ -0.0400│ -0.0408│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ -0.0370│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.6271│ 1.6155│ 1.5950│ 1.6319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0766│ -0.1717│ -0.1512│ 0.2154│
│每股现金流量(元) │ 0.0125│ -0.0201│ -0.1560│ 0.0287│
│每股资本公积金(元) │ -0.2738│ -0.2283│ -0.2283│ -0.2283│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.9040│ 0.8468│ 0.8263│ 0.8633│
│净资产收益率(%) │ 0.9215│ -1.0168│ -2.3187│ 1.1383│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ -1.3700│ -1.9200│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8247│ -2.3999│ -2.5560│ -2.6299│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5400│ --│ -2.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376475.11│ 379163.85│ 352640.46│ 356269.59│
│归属母公司股东权益 │ 165586.46│ 164409.92│ 162318.08│ 166081.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102124.82│ 66358.26│ 29583.73│ 182206.23│
│营业成本(万元) │ 81710.22│ 54432.23│ 26292.27│ 135173.86│
│投资收益(万元) │ 2801.86│ 555.14│ -318.29│ 4439.42│
│净利润(万元) │ -332.37│ -2705.42│ -4498.74│ 5789.08│
│营业利润(万元) │ -54.53│ -2579.41│ -4532.72│ 5482.37│
│利润总额(万元) │ 73.86│ -2550.83│ -4489.88│ 6475.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1525.88│ -1671.75│ -3763.60│ 1890.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -7795.15│ -17474.15│ -15391.54│ 21925.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ -0.3300│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0541│ -0.3800│ -0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.4119│ 1.3368│ 1.6319│ 1.8577│
│每股资本公积金(元) │ -0.1879│ -0.1906│ -0.2283│ -0.1454│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5290│ 0.8633│ 1.0129│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0660│ 0.2129│ 0.2154│ 0.2597│
│每股现金流量(元) │ -0.0738│ -0.0302│ 0.0287│ 0.0158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.8003│ 55.2993│ 39.2060│ 34.5445│
│应收账款周转率 │ 3.9663│ 4.8231│ 4.8397│ 4.7599│
│总资产周转率 │ 0.3793│ 0.4911│ 0.5350│ 0.5426│
│营业收入增长率(%) │ 33.1134│ -8.5442│ 4.1480│ -4.5176│
│营业利润增长率(%) │15120.9060│ -771.7260│ -67.6888│ -23.0747│
│利润总额增长率(%) │10971.3227│ -667.3012│ -61.8190│ -23.0499│
│归属母公司净利润增长率│ 409.5344│-1899.2622│ -81.8034│ -29.2351│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7588│ -9.5162│ 1.9978│ 9.1330│
│净资产增长率(%) │ -13.2225│ -18.0865│ -15.8736│ 9.6676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8313│ 6.2301│ -0.0694│ -22.2730│
│总资产收益率(%) │ 2.0567│ 1.4166│ -0.0074│ -10.9382│
│净资产收益率(%) │ 5.4108│ 3.9739│ 0.5357│ -25.0024│
│营业利润率(%) │ 6.0258│ 6.5414│ -0.1749│ -22.0997│
│销售毛利率(%) │ 21.6731│ 21.6542│ 18.3485│ 20.7300│
│销售净利率(%) │ 5.8313│ 6.2301│ -0.0694│ -22.2730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.8003│ 24.9878│ 13.1601│ 55.2993│
│固定资产周转率 │ 9.2954│ 5.9304│ 2.6701│ 10.3186│
│流动资产周转率 │ 0.9540│ 0.6505│ 0.3012│ 1.1103│
│总资产周转率 │ 0.3793│ 0.2454│ 0.1115│ 0.4911│
│股东权益周转率 │ 0.7449│ 0.4918│ 0.2245│ 0.9381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9458│ 0.8338│ 0.8302│ 0.9754│
│速动比率(%) │ 0.9251│ 0.7534│ 0.7520│ 0.8714│
│产权比率 │ 1.3369│ 1.6457│ 1.6610│ 1.2156│
│应收账款周转率 │ 3.9663│ 2.5529│ 1.2219│ 4.8231│
│利息保障倍数 │ 2.9005│ 3.3191│ 0.9746│ -12.5461│
│资产负债率 │ 0.5721│ 0.5896│ 0.5914│ 0.5130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1134│ 32.5176│ 33.1118│ -8.5442│
│营业利润增长率(%) │15120.9060│ 323.0084│ 98.4809│ -771.7260│
│总资产增长率(%) │ 4.7588│ 3.9953│ 8.9407│ -9.5162│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.5497│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.9883│ -17.3331│ -19.0348│ -20.8217│
│净利润增长率(%) │ 2485.0172│ 302.5016│ 99.3929│ -741.1258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.4339│ 35.8239│ 35.6031│ 42.2015│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6794│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.4215│ 32.7164│ 31.2658│ 43.8465│
│无形资产比率(%) │ 1.9490│ 1.9819│ 2.0533│ 2.4706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394390.83│ 394312.52│ 384169.02│ 322366.10│
│流动资产 │ 143642.89│ 129004.87│ 120113.39│ 141346.36│
│非流动资产 │ 250747.94│ 265307.65│ 264055.63│ 181019.74│
│固定资产 │ 14101.35│ 14508.50│ 14349.25│ 15147.84│
│货币资金 │ 70110.70│ 63213.66│ 56066.72│ 75476.83│
│存货 │ 3146.12│ 3440.84│ 2813.18│ 2073.41│
│应收账款 │ 37571.93│ 37914.80│ 33480.83│ 30977.19│
│其他应收款 │ --│ 6752.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7686.83│ 7814.82│ 7888.08│ 7964.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44601.12│ 50662.25│ 43807.18│ 29016.13│
│预收账款 │ 286.20│ 160.67│ 172.82│ 219.55│
│应付账款 │ 26988.20│ 23146.40│ 20919.05│ 28116.36│
│流动负债 │ 151878.08│ 154718.74│ 144688.09│ 144916.03│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│总负债 │ 225624.46│ 232471.08│ 227182.81│ 165377.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -19126.98│ -19399.04│ -19399.04│ -19399.04│
│未分配利润 │ 61637.24│ 59475.80│ 54572.42│ 53839.73│
│归属于母公司所│ 143691.79│ 141258.28│ 136776.08│ 136043.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168766.37│ 161841.45│ 156986.21│ 156989.02│
│商誉 │ 22984.53│ 22984.53│ 22984.53│ 22984.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376475.11│ 379163.85│ 352640.46│ 356269.59│
│流动资产 │ 137770.87│ 171991.34│ 152118.95│ 158815.88│
│非流动资产 │ 238704.24│ 207172.52│ 200521.51│ 197453.71│
│固定资产 │ 16272.97│ 16590.57│ 17003.51│ 17150.89│
│货币资金 │ 68187.42│ 77727.92│ 64143.12│ 80022.50│
│存货 │ 2547.21│ 2438.32│ 3150.01│ 2704.02│
│应收账款 │ 38227.95│ 39104.73│ 33430.39│ 38122.99│
│其他应收款 │ --│ 11204.10│ --│ 10305.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8085.37│ 8156.35│ 8254.01│ 8351.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20849.00│ 25755.52│ 6654.96│ 4400.96│
│预收账款 │ 25141.80│ 28815.62│ 33912.53│ 39667.20│
│应付账款 │ 22878.39│ 20039.29│ 20999.61│ 25163.23│
│流动负债 │ 159847.25│ 162254.75│ 138053.28│ 137294.42│
│长期借款 │ --│ 210.00│ 210.00│ 210.00│
│总负债 │ 180261.82│ 183388.52│ 158747.03│ 157996.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -27869.63│ -23232.13│ -23232.13│ -23232.13│
│未分配利润 │ 91996.08│ 86182.04│ 84090.20│ 87853.80│
│归属于母公司所│ 165586.46│ 164409.92│ 162318.08│ 166081.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196213.29│ 195775.33│ 193893.43│ 198272.67│
│商誉 │ 55255.27│ 55255.27│ 55255.27│ 55255.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135941.83│ 87936.34│ 39379.44│ 166638.12│
│营业收入 │ 135941.83│ 87936.34│ 39379.44│ 166638.12│
│营业总成本 │ 135140.75│ 86658.97│ 40800.31│ 168610.75│
│营业成本 │ 106479.01│ 68894.46│ 32153.91│ 132094.10│
│财务费用 │ 4281.39│ 2445.95│ 913.71│ 2934.81│
│管理费用 │ 14652.16│ 9620.93│ 4972.53│ 21177.54│
│营业利润 │ 8191.60│ 5752.30│ -68.86│ -36826.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5346.92│ 2808.62│ 1182.07│ 4617.90│
│营业外收支净额│ -14.74│ -33.34│ 45.60│ 91.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8176.86│ 5718.96│ -23.25│ -36735.49│
│所得税费用 │ 249.67│ 240.43│ 4.06│ 379.78│
│归属母公司净利│ 7774.87│ 5613.42│ 732.70│ -34014.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7927.19│ 5478.53│ -27.31│ -37115.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102124.82│ 66358.26│ 29583.73│ 182206.23│
│营业收入 │ 102124.82│ 66358.26│ 29583.73│ 182206.23│
│营业总成本 │ 107241.76│ 70363.70│ 34068.72│ 184680.85│
│营业成本 │ 81710.22│ 54432.23│ 26292.27│ 135173.86│
│财务费用 │ 1868.95│ 1358.13│ 640.98│ 1463.47│
│管理费用 │ 13717.05│ 8805.89│ 4033.46│ 19925.79│
│营业利润 │ -54.53│ -2579.41│ -4532.72│ 5482.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2801.86│ 555.14│ -318.29│ 4439.42│
│营业外收支净额│ 128.39│ 28.58│ 42.84│ 993.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73.86│ -2550.83│ -4489.88│ 6475.48│
│所得税费用 │ 406.23│ 154.60│ 8.86│ 686.41│
│归属母公司净利│ 1525.88│ -1671.75│ -3763.60│ 1890.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -332.37│ -2705.42│ -4498.74│ 5789.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145632.85│ 90216.38│ 42012.40│ 197651.89│
│经营现金流出小计│ 152347.20│ 96561.79│ 56610.42│ 175987.52│
│经营现金流量净额│ -6714.35│ -6345.41│ -14598.02│ 21664.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41781.23│ 27779.36│ 5322.99│ 144053.32│
│投资现金流出小计│ 44703.48│ 33935.16│ 10876.49│ 166201.73│
│投资现金流量净额│ -2922.25│ -6155.80│ -5553.50│ -22148.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98303.73│ 30271.44│ 18762.34│ 113371.00│
│筹资现金流出小计│ 96173.09│ 31191.42│ 18020.93│ 115960.51│
│筹资现金流量净额│ 2130.63│ -919.98│ 741.41│ -2589.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7505.96│ -13421.19│ -19410.11│ -3073.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113899.77│ 69874.74│ 33201.51│ 194735.55│
│经营现金流出小计│ 121694.91│ 87348.89│ 48593.05│ 172810.22│
│经营现金流量净额│ -7795.15│ -17474.15│ -15391.54│ 21925.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39549.30│ 19403.85│ 5383.44│ 94903.40│
│投资现金流出小计│ 62587.85│ 52354.05│ 18689.39│ 105932.38│
│投资现金流量净额│ -23038.55│ -32950.20│ -13305.95│ -11028.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85934.83│ 67814.45│ 28907.95│ 83771.00│
│筹资现金流出小计│ 53831.46│ 19430.72│ 16089.84│ 91741.64│
│筹资现金流量净额│ 32103.37│ 48383.73│ 12818.11│ -7970.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1269.67│ -2040.62│ -15879.38│ 2925.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70110.70│ 75476.83│ 80022.50│ -5.68│
│短期借款 │ 44601.12│ 29016.13│ 4400.96│ 559.31│
│应收账款 │ 37571.93│ 30977.19│ 38122.99│ -18.74│
│应付账款 │ 26988.20│ 28116.36│ 25163.23│ 11.74│
│存货的减少 │ --│ 618.19│ 1483.51│ -58.33│
│流动负债合计 │ 151878.08│ 144916.03│ 137294.42│ 5.55│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ 210.00│ --│
│负债合计 │ 225624.46│ 165377.08│ 157996.92│ 4.67│
│营业利润 │ 8191.60│ -36826.49│ 5482.37│ -771.73│
│利润总额 │ 8176.86│ -36735.49│ 6475.48│ -667.30│
│归属于母公司所有│ 7774.87│ -34014.07│ 1890.45│ -1899.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61637.24│ 53839.73│ 87853.80│ -38.72│
│营业外收支净额 │ -14.74│ 91.00│ 993.11│ -90.84│
│购买商品、接受劳│ 60652.30│ 112082.08│ 102085.43│ 9.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145632.85│ 197651.89│ 194735.55│ 1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152347.20│ 175987.52│ 172810.22│ 1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6714.35│ 21664.37│ 21925.32│ -1.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41781.23│ 144053.32│ 94903.40│ 51.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44703.48│ 166201.73│ 105932.38│ 56.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2922.25│ -22148.41│ -11028.98│ -100.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4174.86│ 12469.11│ 7554.40│ 65.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98303.73│ 113371.00│ 83771.00│ 35.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96173.09│ 115960.51│ 91741.64│ 26.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2130.63│ -2589.51│ -7970.64│ 67.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6343.62│ 7383.79│ 4375.04│ 68.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7505.96│ -3073.55│ 2925.72│ -205.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8545.66│ 6768.84│ 26.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8545.66│ 6768.84│ 26.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64513.30│ 38.7146│ -35539.95│ 104.4860│
│第三季度│ 35766.57│ 21.4636│ 3197.63│ -9.4009│
│第二季度│ 36774.53│ 22.0685│ 2091.84│ -6.1499│
│第一季度│ 29583.73│ 17.7533│ -3763.60│ 11.0648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55288.83│ 30.3441│ -5166.29│ -273.2842│
│第三季度│ 43785.23│ 24.0306│ 2760.21│ 146.0087│
│第二季度│ 47468.50│ 26.0521│ 5291.57│ 279.9113│
│第一季度│ 35663.68│ 19.5732│ -995.05│ -52.6358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘