青岛双星青岛双星财务分析报告
≈≈青岛双星000599≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0300│ 0.0600│ -0.0400│
│基本每股收益 │ -0.4748│ -0.3000│ -0.1755│ -0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0300│ 0.0600│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.9206│ 4.0559│ 4.1047│ 4.0468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ -0.0142│ -0.0481│ 0.0984│
│每股现金流量(元) │ -0.2639│ 0.5228│ 0.0615│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 2.4428│ 2.4234│ 2.3989│ 2.3824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0780│ 0.0780│ 0.0775│ 0.0775│
│每股未分配利润(元) │ 0.4014│ 0.5562│ 0.6481│ 0.5889│
│净资产收益率(%) │ -4.6183│ -0.6547│ 1.4425│ -0.9366│
│加权净资产收益率(%) │ -5.6500│ -0.6500│ 1.4500│ -0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.1831│ -7.4420│ -4.2189│ -7.0894│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.4400│ --│ -7.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1090150.42│1066918.02│1008245.39│1005920.66│
│归属母公司股东权益 │ 320233.96│ 331281.80│ 337509.58│ 332748.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 310621.04│ 226751.19│ 121414.94│ 442068.14│
│营业成本(万元) │ 292492.16│ 210434.21│ 113550.36│ 391318.93│
│投资收益(万元) │ 17406.10│ 16718.53│ 16691.46│ 8819.21│
│净利润(万元) │ -19465.21│ -5169.91│ 4134.37│ -7224.85│
│营业利润(万元) │ -16872.13│ -2302.08│ 6073.68│ -7091.53│
│利润总额(万元) │ -16945.82│ -2322.33│ 6056.29│ -7157.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -14789.33│ -2168.88│ 4868.50│ -3116.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 1824.57│ -1158.99│ -3953.97│ 8093.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0500│ -0.0700│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.1764│ -0.1000│ -0.0844│ -0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0500│ -0.0700│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.1036│ 4.0312│ 4.0241│ 4.0913│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3706│ -0.3292│ -0.2228│ -0.2789│
│每股现金流量(元) │ 0.0020│ -0.2561│ 0.3202│ 0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.4142│ 2.4139│ 2.4125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0766│ 0.0766│ 0.0766│
│每股未分配利润(元) │ 0.6356│ 0.5674│ 0.5618│ 0.6323│
│净资产收益率(%) │ 0.2093│ -1.3621│ -1.7533│ -8.0354│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2100│ -1.3500│ -1.7400│ -7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6925│ -2.5584│ -2.1144│ -14.2469│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5400│ --│ -13.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1050102.12│1025261.33│1013304.62│ 988114.79│
│归属母公司股东权益 │ 337422.67│ 333986.88│ 333400.81│ 338965.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324290.95│ 201609.66│ 79769.40│ 412378.97│
│营业成本(万元) │ 278263.52│ 174641.03│ 70056.83│ 374933.18│
│投资收益(万元) │ 4941.02│ 827.99│ 47.76│ 5425.98│
│净利润(万元) │ -658.61│ -5608.51│ -6711.39│ -31151.63│
│营业利润(万元) │ -2483.01│ -6821.25│ -7326.16│ -31767.90│
│利润总额(万元) │ -2480.97│ -6844.48│ -7350.22│ -33391.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 706.17│ -4549.09│ -5845.46│ -27237.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -30472.89│ -27274.27│ -18455.00│ -23107.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0400│ -0.3300│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4748│ -0.2900│ -0.5800│ -0.4900│
│每股净资产(元) │ 3.9206│ 4.0468│ 4.0913│ 4.3917│
│每股资本公积金(元) │ 2.4428│ 2.3824│ 2.4125│ 2.4116│
│每股未分配利润(元) │ 0.4014│ 0.5889│ 0.6323│ 0.9821│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ 0.0984│ -0.2789│ -0.2741│
│每股现金流量(元) │ -0.2639│ 0.0177│ 0.2781│ 0.6447│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6239│ 3.7319│ 3.2583│ 2.5483│
│应收账款周转率 │ 3.5333│ 4.8334│ 4.0922│ 3.0815│
│总资产周转率 │ 0.2964│ 0.4434│ 0.4376│ 0.4319│
│营业收入增长率(%) │ -4.2153│ 7.1995│ 10.1024│ -6.3124│
│营业利润增长率(%) │ -579.5037│ 77.6771│-1580.6156│ -83.5248│
│利润总额增长率(%) │ -583.0308│ 78.5646│-1781.9266│ -83.9697│
│归属母公司净利润增长率│-2194.3038│ 88.5575│-1090.0688│ -74.8262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.8138│ 1.8020│ 10.2133│ 6.9896│
│净资产增长率(%) │ -5.0941│ -1.8342│ -7.6346│ 33.3018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2665│ -2.2800│ 3.4052│ -1.6343│
│总资产收益率(%) │ -1.8190│ -0.4942│ 0.4090│ -0.7246│
│净资产收益率(%) │ -4.6183│ -0.6547│ 1.4425│ -0.9366│
│营业利润率(%) │ -5.4317│ -1.0152│ 5.0024│ -1.6042│
│销售毛利率(%) │ 5.8363│ 7.1960│ 6.4774│ 11.4800│
│销售净利率(%) │ -6.2665│ -2.2800│ 3.4052│ -1.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6239│ 1.9673│ 1.0525│ 3.7319│
│固定资产周转率 │ 0.6972│ 0.5287│ 0.2817│ 1.0914│
│流动资产周转率 │ 0.6973│ 0.4845│ 0.2779│ 1.0309│
│总资产周转率 │ 0.2964│ 0.2188│ 0.1206│ 0.4434│
│股东权益周转率 │ 0.8907│ 0.6415│ 0.3396│ 1.2359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7491│ 0.8940│ 0.8383│ 0.8092│
│速动比率(%) │ 0.5738│ 0.6648│ 0.5995│ 0.5345│
│产权比率 │ 2.2354│ 2.1651│ 1.9262│ 1.9650│
│应收账款周转率 │ 3.5333│ 2.3944│ 1.2116│ 4.8334│
│利息保障倍数 │ -0.3878│ 0.7114│ 2.5306│ 0.5465│
│资产负债率 │ 0.6909│ 0.6723│ 0.6448│ 0.6500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.2153│ 12.4704│ 52.2074│ 7.1995│
│营业利润增长率(%) │ -579.5037│ 66.2513│ 182.9040│ 77.6771│
│总资产增长率(%) │ 3.8138│ 4.0630│ -0.4993│ 1.8020│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5371│ -2.1335│ 0.3366│ -3.1051│
│净利润增长率(%) │-2855.4959│ 7.8203│ 161.6023│ 76.8075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3752│ 31.0504│ 33.4749│ 33.0790│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.3215│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.6452│ 47.8038│ 44.4146│ 42.3491│
│无形资产比率(%) │ 3.3038│ 3.4175│ 3.9086│ 4.7813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1090150.42│ 1066918.02│ 1008245.39│ 1005920.66│
│流动资产 │ 464896.28│ 510027.08│ 447807.70│ 425998.44│
│非流动资产 │ 625254.13│ 556890.94│ 560437.69│ 579922.21│
│固定资产 │ 452866.82│ 419528.69│ 423802.65│ 438175.26│
│货币资金 │ 112445.91│ 166035.22│ 137080.69│ 122591.08│
│存货 │ 108806.97│ 99796.32│ 101638.09│ 114135.40│
│应收账款 │ 80718.46│ 94297.87│ 105320.36│ 95104.88│
│其他应收款 │ --│ 7019.31│ --│ 5909.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36016.28│ 36462.01│ 39408.65│ 48096.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336526.25│ 339649.69│ 302341.26│ 338571.13│
│预收账款 │ 1258.81│ 917.98│ 714.90│ 326.45│
│应付账款 │ 89137.01│ 90491.86│ 99847.02│ 105299.47│
│流动负债 │ 620568.45│ 570484.17│ 534212.28│ 526442.22│
│长期借款 │ 81600.00│ 96600.00│ 64500.00│ 74100.00│
│总负债 │ 753210.01│ 717254.93│ 650120.56│ 653862.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199526.27│ 197938.95│ 197253.75│ 195894.74│
│未分配利润 │ 32789.22│ 45428.60│ 53287.71│ 48419.21│
│归属于母公司所│ 320233.96│ 331281.80│ 337509.58│ 332748.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 336940.41│ 349663.10│ 358124.83│ 352058.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1050102.12│ 1025261.33│ 1013304.62│ 988114.79│
│流动资产 │ 481242.21│ 465626.57│ 462076.43│ 431674.93│
│非流动资产 │ 568859.91│ 559634.76│ 551228.19│ 556439.86│
│固定资产 │ 416189.95│ 383201.62│ 367434.90│ 371902.79│
│货币资金 │ 121280.88│ 94896.82│ 130511.73│ 137645.54│
│存货 │ 109411.78│ 102207.38│ 105984.22│ 95579.26│
│应收账款 │ 113362.35│ 115275.06│ 89729.88│ 87817.88│
│其他应收款 │ --│ 7080.44│ --│ 17717.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46218.28│ 46487.75│ 46902.25│ 47155.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 358334.36│ 344823.77│ 332708.32│ 250585.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16889.27│
│应付账款 │ 114093.30│ 103188.80│ 91839.29│ 108664.66│
│流动负债 │ 560851.21│ 540120.01│ 507722.56│ 456195.58│
│长期借款 │ 74100.00│ 74100.00│ 93700.00│ 112700.00│
│总负债 │ 689595.18│ 667975.57│ 656381.11│ 624774.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196963.72│ 200014.42│ 199995.35│ 199879.14│
│未分配利润 │ 52265.63│ 47010.04│ 46542.18│ 52387.64│
│归属于母公司所│ 337422.67│ 333986.88│ 333400.81│ 338965.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360506.94│ 357285.76│ 356923.51│ 363339.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 310621.04│ 226751.19│ 121414.94│ 442068.14│
│营业收入 │ 310621.04│ 226751.19│ 121414.94│ 442068.14│
│营业总成本 │ 354752.44│ 253067.16│ 135407.18│ 469398.15│
│营业成本 │ 292492.16│ 210434.21│ 113550.36│ 391318.93│
│财务费用 │ 12291.02│ 9246.38│ 3956.75│ 16430.26│
│管理费用 │ 15024.45│ 10567.12│ 7224.15│ 20289.74│
│营业利润 │ -16872.13│ -2302.08│ 6073.68│ -7091.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17406.10│ 16718.53│ 16691.46│ 8819.21│
│营业外收支净额│ -73.69│ -20.24│ -17.38│ -66.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16945.82│ -2322.33│ 6056.29│ -7157.58│
│所得税费用 │ 2519.39│ 2847.58│ 1921.93│ 67.27│
│归属母公司净利│ -14789.33│ -2168.88│ 4868.50│ -3116.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19465.21│ -5169.91│ 4134.37│ -7224.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324290.95│ 201609.66│ 79769.40│ 412378.97│
│营业收入 │ 324290.95│ 201609.66│ 79769.40│ 412378.97│
│营业总成本 │ 344049.96│ 212772.35│ 88604.86│ 470926.89│
│营业成本 │ 278263.52│ 174641.03│ 70056.83│ 374933.18│
│财务费用 │ 12358.63│ 7250.28│ 3494.37│ 14337.07│
│管理费用 │ 14881.97│ 8717.04│ 4391.36│ 19016.48│
│营业利润 │ -2483.01│ -6821.25│ -7326.16│ -31767.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4941.02│ 827.99│ 47.76│ 5425.98│
│营业外收支净额│ 2.03│ -23.23│ -24.06│ -1623.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2480.97│ -6844.48│ -7350.22│ -33391.44│
│所得税费用 │ -1822.36│ -1235.97│ -638.83│ -2239.81│
│归属母公司净利│ 706.17│ -4549.09│ -5845.46│ -27237.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -658.61│ -5608.51│ -6711.39│ -31151.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294678.05│ 180371.81│ 106543.95│ 437015.43│
│经营现金流出小计│ 292853.48│ 181530.80│ 110497.92│ 428921.77│
│经营现金流量净额│ 1824.57│ -1158.99│ -3953.97│ 8093.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60936.49│ 63798.88│ 54755.13│ 206903.24│
│投资现金流出小计│ 103632.67│ 40695.90│ 29404.65│ 246944.79│
│投资现金流量净额│ -42696.18│ 23102.98│ 25350.48│ -40041.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 355039.11│ 249352.07│ 139789.17│ 389448.47│
│筹资现金流出小计│ 333210.08│ 225751.86│ 156100.91│ 352094.86│
│筹资现金流量净额│ 21829.03│ 23600.21│ -16311.74│ 37353.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2509.60│ -2843.51│ -25.68│ -3948.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21552.17│ 42700.69│ 5059.09│ 1457.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341834.60│ 206564.55│ 80.70│ 444697.97│
│经营现金流出小计│ 372307.49│ 233838.82│ 1674.10│ 467805.64│
│经营现金流量净额│ -30472.89│ -27274.27│ -1593.39│ -23107.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187228.77│ 132013.61│ 57055.46│ 203206.35│
│投资现金流出小计│ 215222.88│ 175593.76│ 77000.00│ 236247.01│
│投资现金流量净额│ -27994.11│ -43580.14│ -19944.54│ -33040.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 303291.03│ 224778.31│ 138800.07│ 409319.94│
│筹资现金流出小计│ 243544.10│ 175963.18│ 90735.84│ 331663.65│
│筹资现金流量净额│ 59746.93│ 48815.13│ 48064.22│ 77656.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1111.39│ 822.02│ 675.32│ 1530.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168.54│ -21217.26│ 26526.29│ 23038.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112445.91│ 122591.08│ 137645.54│ -10.94│
│短期借款 │ 336526.25│ 338571.13│ 250585.99│ 35.11│
│应收账款 │ 80718.46│ 95104.88│ 87817.88│ 8.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 17717.02│ --│
│应付账款 │ 89137.01│ 105299.47│ 108664.66│ -3.10│
│在建工程 │ --│ --│ 96694.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -15686.42│ 34253.94│ -145.79│
│流动负债合计 │ 620568.45│ 526442.22│ 456195.58│ 15.40│
│长期借款 │ 81600.00│ 74100.00│ 112700.00│ -34.25│
│负债合计 │ 753210.01│ 653862.59│ 624774.82│ 4.66│
│营业利润 │ -16872.13│ -7091.53│ -31767.90│ 77.68│
│利润总额 │ -16945.82│ -7157.58│ -33391.44│ 78.56│
│归属于母公司所有│ -14789.33│ -3116.61│ -27237.16│ 88.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32789.22│ 48419.21│ 52387.64│ -7.58│
│营业外收支净额 │ -73.69│ -66.06│ -1623.54│ 95.93│
│购买商品、接受劳│ 212176.82│ 313584.70│ 355845.61│ -11.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294678.05│ 437015.43│ 444697.97│ -1.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292853.48│ 428921.77│ 467805.64│ -8.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1824.57│ 8093.65│ -23107.67│ 135.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60936.49│ 206903.24│ 203206.35│ 1.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103632.67│ 246944.79│ 236247.01│ 4.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42696.18│ -40041.55│ -33040.66│ -21.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12629.15│ 51188.51│ 89621.98│ -42.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 355039.11│ 389448.47│ 409319.94│ -4.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 333210.08│ 352094.86│ 331663.65│ 6.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21829.03│ 37353.61│ 77656.29│ -51.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11330.52│ 19387.88│ 14824.81│ 30.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21552.17│ 1457.60│ 23038.42│ -93.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3180.76│ -35710.13│ 91.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3180.76│ -35710.13│ 91.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117777.19│ 26.6423│ -3822.78│ 122.6583│
│第三季度│ 122681.29│ 27.7517│ 5255.26│ -168.6213│
│第二季度│ 121840.25│ 27.5614│ 1296.36│ -41.5953│
│第一季度│ 79769.40│ 18.0446│ -5845.46│ 187.5584│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98789.93│ 23.9561│ -30133.30│ 110.6330│
│第三季度│ 97683.62│ 23.6878│ -68.54│ 0.2517│
│第二季度│ 104550.00│ 25.3529│ 1552.44│ -5.6997│
│第一季度│ 111355.41│ 27.0032│ 1412.24│ -5.1850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0300│ 0.0600│ -0.0400│
│基本每股收益 │ -0.4748│ -0.3000│ -0.1755│ -0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0300│ 0.0600│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.9206│ 4.0559│ 4.1047│ 4.0468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ -0.0142│ -0.0481│ 0.0984│
│每股现金流量(元) │ -0.2639│ 0.5228│ 0.0615│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 2.4428│ 2.4234│ 2.3989│ 2.3824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0780│ 0.0780│ 0.0775│ 0.0775│
│每股未分配利润(元) │ 0.4014│ 0.5562│ 0.6481│ 0.5889│
│净资产收益率(%) │ -4.6183│ -0.6547│ 1.4425│ -0.9366│
│加权净资产收益率(%) │ -5.6500│ -0.6500│ 1.4500│ -0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.1831│ -7.4420│ -4.2189│ -7.0894│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.4400│ --│ -7.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1090150.42│1066918.02│1008245.39│1005920.66│
│归属母公司股东权益 │ 320233.96│ 331281.80│ 337509.58│ 332748.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 310621.04│ 226751.19│ 121414.94│ 442068.14│
│营业成本(万元) │ 292492.16│ 210434.21│ 113550.36│ 391318.93│
│投资收益(万元) │ 17406.10│ 16718.53│ 16691.46│ 8819.21│
│净利润(万元) │ -19465.21│ -5169.91│ 4134.37│ -7224.85│
│营业利润(万元) │ -16872.13│ -2302.08│ 6073.68│ -7091.53│
│利润总额(万元) │ -16945.82│ -2322.33│ 6056.29│ -7157.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -14789.33│ -2168.88│ 4868.50│ -3116.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 1824.57│ -1158.99│ -3953.97│ 8093.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0500│ -0.0700│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.1764│ -0.1000│ -0.0844│ -0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0500│ -0.0700│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.1036│ 4.0312│ 4.0241│ 4.0913│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3706│ -0.3292│ -0.2228│ -0.2789│
│每股现金流量(元) │ 0.0020│ -0.2561│ 0.3202│ 0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.4142│ 2.4139│ 2.4125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0766│ 0.0766│ 0.0766│
│每股未分配利润(元) │ 0.6356│ 0.5674│ 0.5618│ 0.6323│
│净资产收益率(%) │ 0.2093│ -1.3621│ -1.7533│ -8.0354│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2100│ -1.3500│ -1.7400│ -7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6925│ -2.5584│ -2.1144│ -14.2469│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5400│ --│ -13.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1050102.12│1025261.33│1013304.62│ 988114.79│
│归属母公司股东权益 │ 337422.67│ 333986.88│ 333400.81│ 338965.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324290.95│ 201609.66│ 79769.40│ 412378.97│
│营业成本(万元) │ 278263.52│ 174641.03│ 70056.83│ 374933.18│
│投资收益(万元) │ 4941.02│ 827.99│ 47.76│ 5425.98│
│净利润(万元) │ -658.61│ -5608.51│ -6711.39│ -31151.63│
│营业利润(万元) │ -2483.01│ -6821.25│ -7326.16│ -31767.90│
│利润总额(万元) │ -2480.97│ -6844.48│ -7350.22│ -33391.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 706.17│ -4549.09│ -5845.46│ -27237.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -30472.89│ -27274.27│ -18455.00│ -23107.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0400│ -0.3300│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4748│ -0.2900│ -0.5800│ -0.4900│
│每股净资产(元) │ 3.9206│ 4.0468│ 4.0913│ 4.3917│
│每股资本公积金(元) │ 2.4428│ 2.3824│ 2.4125│ 2.4116│
│每股未分配利润(元) │ 0.4014│ 0.5889│ 0.6323│ 0.9821│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ 0.0984│ -0.2789│ -0.2741│
│每股现金流量(元) │ -0.2639│ 0.0177│ 0.2781│ 0.6447│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6239│ 3.7319│ 3.2583│ 2.5483│
│应收账款周转率 │ 3.5333│ 4.8334│ 4.0922│ 3.0815│
│总资产周转率 │ 0.2964│ 0.4434│ 0.4376│ 0.4319│
│营业收入增长率(%) │ -4.2153│ 7.1995│ 10.1024│ -6.3124│
│营业利润增长率(%) │ -579.5037│ 77.6771│-1580.6156│ -83.5248│
│利润总额增长率(%) │ -583.0308│ 78.5646│-1781.9266│ -83.9697│
│归属母公司净利润增长率│-2194.3038│ 88.5575│-1090.0688│ -74.8262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.8138│ 1.8020│ 10.2133│ 6.9896│
│净资产增长率(%) │ -5.0941│ -1.8342│ -7.6346│ 33.3018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2665│ -2.2800│ 3.4052│ -1.6343│
│总资产收益率(%) │ -1.8190│ -0.4942│ 0.4090│ -0.7246│
│净资产收益率(%) │ -4.6183│ -0.6547│ 1.4425│ -0.9366│
│营业利润率(%) │ -5.4317│ -1.0152│ 5.0024│ -1.6042│
│销售毛利率(%) │ 5.8363│ 7.1960│ 6.4774│ 11.4800│
│销售净利率(%) │ -6.2665│ -2.2800│ 3.4052│ -1.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6239│ 1.9673│ 1.0525│ 3.7319│
│固定资产周转率 │ 0.6972│ 0.5287│ 0.2817│ 1.0914│
│流动资产周转率 │ 0.6973│ 0.4845│ 0.2779│ 1.0309│
│总资产周转率 │ 0.2964│ 0.2188│ 0.1206│ 0.4434│
│股东权益周转率 │ 0.8907│ 0.6415│ 0.3396│ 1.2359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7491│ 0.8940│ 0.8383│ 0.8092│
│速动比率(%) │ 0.5738│ 0.6648│ 0.5995│ 0.5345│
│产权比率 │ 2.2354│ 2.1651│ 1.9262│ 1.9650│
│应收账款周转率 │ 3.5333│ 2.3944│ 1.2116│ 4.8334│
│利息保障倍数 │ -0.3878│ 0.7114│ 2.5306│ 0.5465│
│资产负债率 │ 0.6909│ 0.6723│ 0.6448│ 0.6500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.2153│ 12.4704│ 52.2074│ 7.1995│
│营业利润增长率(%) │ -579.5037│ 66.2513│ 182.9040│ 77.6771│
│总资产增长率(%) │ 3.8138│ 4.0630│ -0.4993│ 1.8020│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5371│ -2.1335│ 0.3366│ -3.1051│
│净利润增长率(%) │-2855.4959│ 7.8203│ 161.6023│ 76.8075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3752│ 31.0504│ 33.4749│ 33.0790│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.3215│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.6452│ 47.8038│ 44.4146│ 42.3491│
│无形资产比率(%) │ 3.3038│ 3.4175│ 3.9086│ 4.7813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1090150.42│ 1066918.02│ 1008245.39│ 1005920.66│
│流动资产 │ 464896.28│ 510027.08│ 447807.70│ 425998.44│
│非流动资产 │ 625254.13│ 556890.94│ 560437.69│ 579922.21│
│固定资产 │ 452866.82│ 419528.69│ 423802.65│ 438175.26│
│货币资金 │ 112445.91│ 166035.22│ 137080.69│ 122591.08│
│存货 │ 108806.97│ 99796.32│ 101638.09│ 114135.40│
│应收账款 │ 80718.46│ 94297.87│ 105320.36│ 95104.88│
│其他应收款 │ --│ 7019.31│ --│ 5909.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36016.28│ 36462.01│ 39408.65│ 48096.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336526.25│ 339649.69│ 302341.26│ 338571.13│
│预收账款 │ 1258.81│ 917.98│ 714.90│ 326.45│
│应付账款 │ 89137.01│ 90491.86│ 99847.02│ 105299.47│
│流动负债 │ 620568.45│ 570484.17│ 534212.28│ 526442.22│
│长期借款 │ 81600.00│ 96600.00│ 64500.00│ 74100.00│
│总负债 │ 753210.01│ 717254.93│ 650120.56│ 653862.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199526.27│ 197938.95│ 197253.75│ 195894.74│
│未分配利润 │ 32789.22│ 45428.60│ 53287.71│ 48419.21│
│归属于母公司所│ 320233.96│ 331281.80│ 337509.58│ 332748.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 336940.41│ 349663.10│ 358124.83│ 352058.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1050102.12│ 1025261.33│ 1013304.62│ 988114.79│
│流动资产 │ 481242.21│ 465626.57│ 462076.43│ 431674.93│
│非流动资产 │ 568859.91│ 559634.76│ 551228.19│ 556439.86│
│固定资产 │ 416189.95│ 383201.62│ 367434.90│ 371902.79│
│货币资金 │ 121280.88│ 94896.82│ 130511.73│ 137645.54│
│存货 │ 109411.78│ 102207.38│ 105984.22│ 95579.26│
│应收账款 │ 113362.35│ 115275.06│ 89729.88│ 87817.88│
│其他应收款 │ --│ 7080.44│ --│ 17717.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46218.28│ 46487.75│ 46902.25│ 47155.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 358334.36│ 344823.77│ 332708.32│ 250585.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16889.27│
│应付账款 │ 114093.30│ 103188.80│ 91839.29│ 108664.66│
│流动负债 │ 560851.21│ 540120.01│ 507722.56│ 456195.58│
│长期借款 │ 74100.00│ 74100.00│ 93700.00│ 112700.00│
│总负债 │ 689595.18│ 667975.57│ 656381.11│ 624774.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196963.72│ 200014.42│ 199995.35│ 199879.14│
│未分配利润 │ 52265.63│ 47010.04│ 46542.18│ 52387.64│
│归属于母公司所│ 337422.67│ 333986.88│ 333400.81│ 338965.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360506.94│ 357285.76│ 356923.51│ 363339.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 310621.04│ 226751.19│ 121414.94│ 442068.14│
│营业收入 │ 310621.04│ 226751.19│ 121414.94│ 442068.14│
│营业总成本 │ 354752.44│ 253067.16│ 135407.18│ 469398.15│
│营业成本 │ 292492.16│ 210434.21│ 113550.36│ 391318.93│
│财务费用 │ 12291.02│ 9246.38│ 3956.75│ 16430.26│
│管理费用 │ 15024.45│ 10567.12│ 7224.15│ 20289.74│
│营业利润 │ -16872.13│ -2302.08│ 6073.68│ -7091.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17406.10│ 16718.53│ 16691.46│ 8819.21│
│营业外收支净额│ -73.69│ -20.24│ -17.38│ -66.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16945.82│ -2322.33│ 6056.29│ -7157.58│
│所得税费用 │ 2519.39│ 2847.58│ 1921.93│ 67.27│
│归属母公司净利│ -14789.33│ -2168.88│ 4868.50│ -3116.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19465.21│ -5169.91│ 4134.37│ -7224.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324290.95│ 201609.66│ 79769.40│ 412378.97│
│营业收入 │ 324290.95│ 201609.66│ 79769.40│ 412378.97│
│营业总成本 │ 344049.96│ 212772.35│ 88604.86│ 470926.89│
│营业成本 │ 278263.52│ 174641.03│ 70056.83│ 374933.18│
│财务费用 │ 12358.63│ 7250.28│ 3494.37│ 14337.07│
│管理费用 │ 14881.97│ 8717.04│ 4391.36│ 19016.48│
│营业利润 │ -2483.01│ -6821.25│ -7326.16│ -31767.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4941.02│ 827.99│ 47.76│ 5425.98│
│营业外收支净额│ 2.03│ -23.23│ -24.06│ -1623.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2480.97│ -6844.48│ -7350.22│ -33391.44│
│所得税费用 │ -1822.36│ -1235.97│ -638.83│ -2239.81│
│归属母公司净利│ 706.17│ -4549.09│ -5845.46│ -27237.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -658.61│ -5608.51│ -6711.39│ -31151.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294678.05│ 180371.81│ 106543.95│ 437015.43│
│经营现金流出小计│ 292853.48│ 181530.80│ 110497.92│ 428921.77│
│经营现金流量净额│ 1824.57│ -1158.99│ -3953.97│ 8093.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60936.49│ 63798.88│ 54755.13│ 206903.24│
│投资现金流出小计│ 103632.67│ 40695.90│ 29404.65│ 246944.79│
│投资现金流量净额│ -42696.18│ 23102.98│ 25350.48│ -40041.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 355039.11│ 249352.07│ 139789.17│ 389448.47│
│筹资现金流出小计│ 333210.08│ 225751.86│ 156100.91│ 352094.86│
│筹资现金流量净额│ 21829.03│ 23600.21│ -16311.74│ 37353.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2509.60│ -2843.51│ -25.68│ -3948.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21552.17│ 42700.69│ 5059.09│ 1457.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341834.60│ 206564.55│ 80.70│ 444697.97│
│经营现金流出小计│ 372307.49│ 233838.82│ 1674.10│ 467805.64│
│经营现金流量净额│ -30472.89│ -27274.27│ -1593.39│ -23107.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187228.77│ 132013.61│ 57055.46│ 203206.35│
│投资现金流出小计│ 215222.88│ 175593.76│ 77000.00│ 236247.01│
│投资现金流量净额│ -27994.11│ -43580.14│ -19944.54│ -33040.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 303291.03│ 224778.31│ 138800.07│ 409319.94│
│筹资现金流出小计│ 243544.10│ 175963.18│ 90735.84│ 331663.65│
│筹资现金流量净额│ 59746.93│ 48815.13│ 48064.22│ 77656.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1111.39│ 822.02│ 675.32│ 1530.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168.54│ -21217.26│ 26526.29│ 23038.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112445.91│ 122591.08│ 137645.54│ -10.94│
│短期借款 │ 336526.25│ 338571.13│ 250585.99│ 35.11│
│应收账款 │ 80718.46│ 95104.88│ 87817.88│ 8.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 17717.02│ --│
│应付账款 │ 89137.01│ 105299.47│ 108664.66│ -3.10│
│在建工程 │ --│ --│ 96694.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -15686.42│ 34253.94│ -145.79│
│流动负债合计 │ 620568.45│ 526442.22│ 456195.58│ 15.40│
│长期借款 │ 81600.00│ 74100.00│ 112700.00│ -34.25│
│负债合计 │ 753210.01│ 653862.59│ 624774.82│ 4.66│
│营业利润 │ -16872.13│ -7091.53│ -31767.90│ 77.68│
│利润总额 │ -16945.82│ -7157.58│ -33391.44│ 78.56│
│归属于母公司所有│ -14789.33│ -3116.61│ -27237.16│ 88.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32789.22│ 48419.21│ 52387.64│ -7.58│
│营业外收支净额 │ -73.69│ -66.06│ -1623.54│ 95.93│
│购买商品、接受劳│ 212176.82│ 313584.70│ 355845.61│ -11.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294678.05│ 437015.43│ 444697.97│ -1.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292853.48│ 428921.77│ 467805.64│ -8.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1824.57│ 8093.65│ -23107.67│ 135.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60936.49│ 206903.24│ 203206.35│ 1.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103632.67│ 246944.79│ 236247.01│ 4.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42696.18│ -40041.55│ -33040.66│ -21.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12629.15│ 51188.51│ 89621.98│ -42.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 355039.11│ 389448.47│ 409319.94│ -4.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 333210.08│ 352094.86│ 331663.65│ 6.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21829.03│ 37353.61│ 77656.29│ -51.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11330.52│ 19387.88│ 14824.81│ 30.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21552.17│ 1457.60│ 23038.42│ -93.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3180.76│ -35710.13│ 91.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3180.76│ -35710.13│ 91.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117777.19│ 26.6423│ -3822.78│ 122.6583│
│第三季度│ 122681.29│ 27.7517│ 5255.26│ -168.6213│
│第二季度│ 121840.25│ 27.5614│ 1296.36│ -41.5953│
│第一季度│ 79769.40│ 18.0446│ -5845.46│ 187.5584│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98789.93│ 23.9561│ -30133.30│ 110.6330│
│第三季度│ 97683.62│ 23.6878│ -68.54│ 0.2517│
│第二季度│ 104550.00│ 25.3529│ 1552.44│ -5.6997│
│第一季度│ 111355.41│ 27.0032│ 1412.24│ -5.1850│
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