ST汇源 ST汇源 财务分析报告
≈≈汇源通信000586≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1172│ 0.0790│ 0.0190│ 0.1260│
│基本每股收益 │ 0.1041│ 0.0740│ 0.0160│ 0.0818│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1172│ 0.0790│ 0.0190│ 0.1260│
│每股净资产(元) │ 1.5075│ 1.4692│ 1.4091│ 1.3903│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1328│ -0.0679│ -0.0674│ 0.0041│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.0357│ -0.0338│ -0.0832│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ 0.0808│ 0.0425│ -0.0176│ -0.0364│
│净资产收益率(%) │ 7.7747│ 5.3711│ 1.3370│ 9.0610│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0900│ 5.5200│ 1.3500│ 9.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9080│ 5.0408│ 1.1226│ 5.8860│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1800│ --│ 6.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 55353.67│ 53593.32│ 52381.39│ 49084.82│
│归属母公司股东权益 │ 29160.44│ 28419.77│ 27257.74│ 26893.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32793.81│ 21278.06│ 8699.63│ 48510.52│
│营业成本(万元) │ 19677.66│ 12830.82│ 4881.77│ 35274.52│
│投资收益(万元) │ 17.57│ 4.30│ 4.30│ 552.33│
│净利润(万元) │ 2424.52│ 1630.52│ 412.38│ 2277.94│
│营业利润(万元) │ 2735.68│ 1846.78│ 444.04│ 2715.07│
│利润总额(万元) │ 2732.28│ 1846.62│ 445.93│ 2736.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 2267.13│ 1526.46│ 364.43│ 2436.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -2567.95│ -1314.09│ -1303.16│ 79.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0070│ -0.0110│ 0.0433│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0030│ -0.0136│ 0.0070│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0070│ -0.0110│ 0.0433│
│每股净资产(元) │ 1.3093│ 1.2717│ 1.2534│ 1.2643│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0841│ -0.1495│ -0.1794│ -0.0767│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.1738│ -0.1900│ 0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ -0.1174│ -0.1550│ -0.0364│ -0.1624│
│净资产收益率(%) │ 3.4343│ 0.5794│ -0.8670│ 3.4269│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4900│ 0.5800│ -0.8600│ 3.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6922│ 0.2415│ -1.0733│ 0.5616│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 0.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64510.85│ 61382.19│ 58154.75│ 62519.38│
│归属母公司股东权益 │ 25326.31│ 24599.05│ 24246.31│ 24456.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30113.93│ 16007.92│ 5284.88│ 43426.98│
│营业成本(万元) │ 19778.94│ 10674.03│ 3562.76│ 32791.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 104.15│
│净利润(万元) │ 553.38│ -14.75│ -286.76│ 586.34│
│营业利润(万元) │ 774.95│ 66.75│ -308.05│ 571.96│
│利润总额(万元) │ 776.45│ 71.33│ -308.01│ 605.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 869.79│ 142.53│ -210.21│ 838.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -1626.61│ -2892.26│ -3470.24│ -1483.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1172│ 0.1260│ 0.0433│ -0.0150│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1041│ 0.0818│ 0.0070│ -0.0480│
│每股净资产(元) │ 1.5075│ 1.3903│ 1.2643│ 1.2136│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 0.0808│ -0.0364│ -0.1624│ -0.2057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1328│ 0.0041│ -0.0767│ -0.0205│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.0832│ 0.1169│ 0.1071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8288│ 4.0522│ 3.1818│ 3.5428│
│应收账款周转率 │ 1.3823│ 1.9588│ 1.6113│ 1.8417│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.8693│ 0.7093│ 0.7357│
│营业收入增长率(%) │ 8.8991│ 11.7060│ 1.7723│ 9.3185│
│营业利润增长率(%) │ 253.0138│ 374.6954│ 358.9520│ -209.3657│
│利润总额增长率(%) │ 251.8927│ 351.7084│ 374.3435│ -193.3144│
│归属母公司净利润增长率│ 160.6533│ 190.7492│ 389.3036│ -455.4955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.1948│ -21.4886│ 4.3045│ 6.9043│
│净资产增长率(%) │ 15.1389│ 9.9638│ 4.1800│ -1.0782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3932│ 7.6629│ 4.7402│ 4.6958│
│总资产收益率(%) │ 4.0454│ 2.8363│ 0.7461│ 4.0822│
│净资产收益率(%) │ 7.7747│ 5.3711│ 1.3370│ 9.0610│
│营业利润率(%) │ 8.3421│ 8.6793│ 5.1042│ 5.5969│
│销售毛利率(%) │ 39.9958│ 39.6993│ 43.8853│ 27.2848│
│销售净利率(%) │ 7.3932│ 7.6629│ 4.7402│ 4.6958│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8288│ 1.9463│ 0.7493│ 4.0522│
│固定资产周转率 │ 7.0711│ 4.8678│ 1.9719│ 10.7745│
│流动资产周转率 │ 0.7386│ 0.4888│ 0.2025│ 1.0174│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.4145│ 0.1715│ 0.8693│
│股东权益周转率 │ 1.1481│ 0.7631│ 0.3206│ 1.7917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9422│ 1.9509│ 1.9027│ 2.0204│
│速动比率(%) │ 1.6309│ 1.6397│ 1.6055│ 1.6936│
│产权比率 │ 0.8617│ 0.8675│ 0.9047│ 0.8098│
│应收账款周转率 │ 1.3823│ 0.9240│ 0.3862│ 1.9588│
│利息保障倍数 │ 26.6947│ 64.9382│ 11.6158│ 6.9308│
│资产负债率 │ 0.4629│ 0.4600│ 0.4708│ 0.4437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.8991│ 32.9221│ 64.6134│ 11.7060│
│营业利润增长率(%) │ 253.0138│ 2666.7380│ 244.1475│ 374.6954│
│总资产增长率(%) │ -14.1948│ -12.6891│ -9.9276│ -21.4886│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2334│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.5319│ 7.8706│ 4.3883│ 1.7368│
│净利润增长率(%) │ 338.1292│11155.7323│ 243.8078│ 288.4988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.6802│ 53.0286│ 52.0371│ 54.7895│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0979│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.6538│ 85.2453│ 84.9967│ 84.3101│
│无形资产比率(%) │ 3.0131│ 3.1466│ 3.2426│ 3.4978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 55353.67│ 53593.32│ 52381.39│ 49084.82│
│流动资产 │ 47412.50│ 45685.77│ 44522.47│ 41383.46│
│非流动资产 │ 7941.17│ 7907.55│ 7858.92│ 7701.36│
│固定资产 │ 4873.03│ 4339.93│ 4421.05│ 4402.43│
│货币资金 │ 6560.37│ 8058.99│ 8095.93│ 8836.27│
│存货 │ 7598.90│ 6871.18│ 6717.18│ 6313.59│
│应收账款 │ 25637.16│ 24242.87│ 23241.88│ 21812.16│
│其他应收款 │ --│ 3131.56│ --│ 2426.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1667.84│ 1686.36│ 1698.53│ 1716.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2600.00│ 2600.00│ 2600.00│ 1903.32│
│预收账款 │ 40.61│ 55.32│ 64.61│ 27.67│
│应付账款 │ 8013.43│ 7736.34│ 9477.28│ 8657.33│
│流动负债 │ 24411.34│ 23418.27│ 23400.03│ 20482.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25621.36│ 24655.01│ 24661.22│ 21777.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│未分配利润 │ 1562.19│ 821.52│ -340.51│ -704.94│
│归属于母公司所│ 29160.44│ 28419.77│ 27257.74│ 26893.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29732.31│ 28938.31│ 27720.17│ 27307.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64510.85│ 61382.19│ 58154.75│ 62519.38│
│流动资产 │ 56030.98│ 52880.85│ 41383.46│ 53974.84│
│非流动资产 │ 8479.87│ 8501.34│ 7701.36│ 8544.54│
│固定资产 │ 4355.81│ 4439.08│ 4402.43│ 4602.27│
│货币资金 │ 8226.56│ 7161.44│ 8836.27│ 10619.49│
│存货 │ 13421.76│ 13110.89│ 6313.59│ 11096.38│
│应收账款 │ 26928.29│ 26859.67│ 21812.16│ 27718.63│
│其他应收款 │ --│ 3649.62│ --│ 2465.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2170.05│ 2159.27│ 1716.90│ 2226.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7600.00│ 7600.00│ 1903.32│ 7600.00│
│预收账款 │ 85.90│ 53.39│ 27.67│ 1198.15│
│应付账款 │ 16525.90│ 15399.79│ 8657.33│ 17626.71│
│流动负债 │ 35123.89│ 32527.71│ 20482.66│ 33709.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37115.86│ 34555.32│ 21777.04│ 35677.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│未分配利润 │ -2271.94│ -2999.20│ -704.94│ -3141.73│
│归属于母公司所│ 25326.31│ 24599.05│ 24246.31│ 24456.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27394.99│ 26826.86│ 26554.86│ 26841.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32793.81│ 21278.06│ 8699.63│ 48510.52│
│营业收入 │ 32793.81│ 21278.06│ 8699.63│ 48510.52│
│营业总成本 │ 30366.35│ 19252.09│ 8215.83│ 45908.56│
│营业成本 │ 19677.66│ 12830.82│ 4881.77│ 35274.52│
│财务费用 │ 104.51│ 60.37│ 42.01│ 496.61│
│管理费用 │ 2196.34│ 1447.86│ 736.36│ 2876.12│
│营业利润 │ 2735.68│ 1846.78│ 444.04│ 2715.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.57│ 4.30│ 4.30│ 552.33│
│营业外收支净额│ -3.40│ -0.16│ 1.88│ 21.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2732.28│ 1846.62│ 445.93│ 2736.66│
│所得税费用 │ 307.76│ 216.10│ 33.55│ 458.72│
│归属母公司净利│ 2267.13│ 1526.46│ 364.43│ 2436.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2424.52│ 1630.52│ 412.38│ 2277.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30113.93│ 16007.92│ 5284.88│ 43426.98│
│营业收入 │ 30113.93│ 16007.92│ 5284.88│ 43426.98│
│营业总成本 │ 29587.77│ 16158.12│ 5660.92│ 43271.75│
│营业成本 │ 19778.94│ 10674.03│ 3562.76│ 32791.77│
│财务费用 │ 347.05│ 243.19│ 108.26│ 436.35│
│管理费用 │ 2033.08│ 1343.60│ 559.71│ 2489.53│
│营业利润 │ 774.95│ 66.75│ -308.05│ 571.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 104.15│
│营业外收支净额│ 1.50│ 4.58│ --│ 33.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 776.45│ 71.33│ -308.01│ 605.85│
│所得税费用 │ 223.07│ 86.08│ -21.25│ 19.50│
│归属母公司净利│ 869.79│ 142.53│ -210.21│ 838.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 553.38│ -14.75│ -286.76│ 586.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30886.11│ 20937.11│ 8594.75│ 54688.30│
│经营现金流出小计│ 33454.05│ 22251.20│ 9897.90│ 54608.50│
│经营现金流量净额│ -2567.95│ -1314.09│ -1303.16│ 79.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2738.70│ 1922.64│ 1882.56│ --│
│投资现金流出小计│ 2970.89│ 1937.34│ 1907.08│ 1068.76│
│投资现金流量净额│ -232.19│ -14.70│ -24.52│ -1068.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2600.00│ 1600.00│ 1600.00│ 8600.00│
│筹资现金流出小计│ 1996.78│ 960.87│ 925.25│ 9219.86│
│筹资现金流量净额│ 603.22│ 639.13│ 674.75│ -619.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2196.91│ -689.67│ -652.92│ -1608.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30886.11│ 18226.40│ 7970.33│ 48109.14│
│经营现金流出小计│ 33454.05│ 21118.65│ 11440.57│ 49592.93│
│经营现金流量净额│ -2567.95│ -2892.26│ -3470.24│ -1483.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2738.70│ 2.18│ --│ 4353.37│
│投资现金流出小计│ 2970.89│ 147.34│ 12.32│ 832.30│
│投资现金流量净额│ -232.19│ -145.16│ -12.32│ 3521.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2600.00│ 3900.00│ 2900.00│ 16750.00│
│筹资现金流出小计│ 1996.78│ 4224.31│ 3093.52│ 16525.82│
│筹资现金流量净额│ 603.22│ -324.31│ -193.52│ 224.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2196.91│ -3361.73│ -3676.09│ 2261.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6560.37│ 8836.27│ 10619.49│ -16.79│
│短期借款 │ 2600.00│ 1903.32│ 7600.00│ -74.96│
│应收账款 │ 25637.16│ 21812.16│ 27718.63│ -21.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 2465.83│ --│
│应付账款 │ 8013.43│ 8657.33│ 17626.71│ -50.89│
│存货的减少 │ --│ -966.69│ -1617.22│ 40.23│
│流动负债合计 │ 24411.34│ 20482.66│ 33709.40│ -39.24│
│负债合计 │ 25621.36│ 21777.04│ 35677.76│ -38.96│
│营业利润 │ 2735.68│ 2715.07│ 571.96│ 374.70│
│利润总额 │ 2732.28│ 2736.66│ 605.85│ 351.71│
│归属于母公司所有│ 2267.13│ 2436.79│ 838.11│ 190.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1562.19│ -704.94│ -3141.73│ 77.56│
│营业外收支净额 │ -3.40│ 21.59│ 33.89│ -36.29│
│购买商品、接受劳│ 18334.68│ 39041.89│ 35031.13│ 11.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30886.11│ 54688.30│ 48109.14│ 13.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33454.05│ 54608.50│ 49592.93│ 10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2567.95│ 79.79│ -1483.79│ 105.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2738.70│ --│ 4353.37│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2970.89│ 1068.76│ 832.30│ 28.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -232.19│ -1068.76│ 3521.07│ -130.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 370.89│ 804.49│ 832.30│ -3.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2600.00│ 8600.00│ 16750.00│ -48.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1996.78│ 9219.86│ 16525.82│ -44.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 603.22│ -619.86│ 224.18│ -376.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 96.78│ 569.86│ 520.96│ 9.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2196.91│ -1608.82│ 2261.46│ -171.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3869.74│ 1109.27│ 248.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3869.74│ 1109.27│ 248.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18396.59│ 37.9229│ 1567.00│ 64.3061│
│第三季度│ 14106.01│ 29.0783│ 727.26│ 29.8449│
│第二季度│ 10723.04│ 22.1046│ 352.74│ 14.4755│
│第一季度│ 5284.88│ 10.8943│ -210.21│ -8.6265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15668.82│ 36.0808│ 219.98│ 26.2475│
│第三季度│ 10605.45│ 24.4213│ 190.39│ 22.7170│
│第二季度│ 9737.48│ 22.4227│ 586.39│ 69.9656│
│第一季度│ 7415.23│ 17.0752│ -158.65│ -18.9301│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1172│ 0.0790│ 0.0190│ 0.1260│
│基本每股收益 │ 0.1041│ 0.0740│ 0.0160│ 0.0818│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1172│ 0.0790│ 0.0190│ 0.1260│
│每股净资产(元) │ 1.5075│ 1.4692│ 1.4091│ 1.3903│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1328│ -0.0679│ -0.0674│ 0.0041│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.0357│ -0.0338│ -0.0832│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ 0.0808│ 0.0425│ -0.0176│ -0.0364│
│净资产收益率(%) │ 7.7747│ 5.3711│ 1.3370│ 9.0610│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0900│ 5.5200│ 1.3500│ 9.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9080│ 5.0408│ 1.1226│ 5.8860│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1800│ --│ 6.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 55353.67│ 53593.32│ 52381.39│ 49084.82│
│归属母公司股东权益 │ 29160.44│ 28419.77│ 27257.74│ 26893.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32793.81│ 21278.06│ 8699.63│ 48510.52│
│营业成本(万元) │ 19677.66│ 12830.82│ 4881.77│ 35274.52│
│投资收益(万元) │ 17.57│ 4.30│ 4.30│ 552.33│
│净利润(万元) │ 2424.52│ 1630.52│ 412.38│ 2277.94│
│营业利润(万元) │ 2735.68│ 1846.78│ 444.04│ 2715.07│
│利润总额(万元) │ 2732.28│ 1846.62│ 445.93│ 2736.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 2267.13│ 1526.46│ 364.43│ 2436.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -2567.95│ -1314.09│ -1303.16│ 79.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0070│ -0.0110│ 0.0433│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0030│ -0.0136│ 0.0070│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0070│ -0.0110│ 0.0433│
│每股净资产(元) │ 1.3093│ 1.2717│ 1.2534│ 1.2643│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0841│ -0.1495│ -0.1794│ -0.0767│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.1738│ -0.1900│ 0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ -0.1174│ -0.1550│ -0.0364│ -0.1624│
│净资产收益率(%) │ 3.4343│ 0.5794│ -0.8670│ 3.4269│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4900│ 0.5800│ -0.8600│ 3.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6922│ 0.2415│ -1.0733│ 0.5616│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 0.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64510.85│ 61382.19│ 58154.75│ 62519.38│
│归属母公司股东权益 │ 25326.31│ 24599.05│ 24246.31│ 24456.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30113.93│ 16007.92│ 5284.88│ 43426.98│
│营业成本(万元) │ 19778.94│ 10674.03│ 3562.76│ 32791.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 104.15│
│净利润(万元) │ 553.38│ -14.75│ -286.76│ 586.34│
│营业利润(万元) │ 774.95│ 66.75│ -308.05│ 571.96│
│利润总额(万元) │ 776.45│ 71.33│ -308.01│ 605.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 869.79│ 142.53│ -210.21│ 838.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -1626.61│ -2892.26│ -3470.24│ -1483.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1172│ 0.1260│ 0.0433│ -0.0150│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1041│ 0.0818│ 0.0070│ -0.0480│
│每股净资产(元) │ 1.5075│ 1.3903│ 1.2643│ 1.2136│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 0.0808│ -0.0364│ -0.1624│ -0.2057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1328│ 0.0041│ -0.0767│ -0.0205│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.0832│ 0.1169│ 0.1071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8288│ 4.0522│ 3.1818│ 3.5428│
│应收账款周转率 │ 1.3823│ 1.9588│ 1.6113│ 1.8417│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.8693│ 0.7093│ 0.7357│
│营业收入增长率(%) │ 8.8991│ 11.7060│ 1.7723│ 9.3185│
│营业利润增长率(%) │ 253.0138│ 374.6954│ 358.9520│ -209.3657│
│利润总额增长率(%) │ 251.8927│ 351.7084│ 374.3435│ -193.3144│
│归属母公司净利润增长率│ 160.6533│ 190.7492│ 389.3036│ -455.4955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.1948│ -21.4886│ 4.3045│ 6.9043│
│净资产增长率(%) │ 15.1389│ 9.9638│ 4.1800│ -1.0782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3932│ 7.6629│ 4.7402│ 4.6958│
│总资产收益率(%) │ 4.0454│ 2.8363│ 0.7461│ 4.0822│
│净资产收益率(%) │ 7.7747│ 5.3711│ 1.3370│ 9.0610│
│营业利润率(%) │ 8.3421│ 8.6793│ 5.1042│ 5.5969│
│销售毛利率(%) │ 39.9958│ 39.6993│ 43.8853│ 27.2848│
│销售净利率(%) │ 7.3932│ 7.6629│ 4.7402│ 4.6958│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8288│ 1.9463│ 0.7493│ 4.0522│
│固定资产周转率 │ 7.0711│ 4.8678│ 1.9719│ 10.7745│
│流动资产周转率 │ 0.7386│ 0.4888│ 0.2025│ 1.0174│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.4145│ 0.1715│ 0.8693│
│股东权益周转率 │ 1.1481│ 0.7631│ 0.3206│ 1.7917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9422│ 1.9509│ 1.9027│ 2.0204│
│速动比率(%) │ 1.6309│ 1.6397│ 1.6055│ 1.6936│
│产权比率 │ 0.8617│ 0.8675│ 0.9047│ 0.8098│
│应收账款周转率 │ 1.3823│ 0.9240│ 0.3862│ 1.9588│
│利息保障倍数 │ 26.6947│ 64.9382│ 11.6158│ 6.9308│
│资产负债率 │ 0.4629│ 0.4600│ 0.4708│ 0.4437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.8991│ 32.9221│ 64.6134│ 11.7060│
│营业利润增长率(%) │ 253.0138│ 2666.7380│ 244.1475│ 374.6954│
│总资产增长率(%) │ -14.1948│ -12.6891│ -9.9276│ -21.4886│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2334│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.5319│ 7.8706│ 4.3883│ 1.7368│
│净利润增长率(%) │ 338.1292│11155.7323│ 243.8078│ 288.4988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.6802│ 53.0286│ 52.0371│ 54.7895│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0979│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.6538│ 85.2453│ 84.9967│ 84.3101│
│无形资产比率(%) │ 3.0131│ 3.1466│ 3.2426│ 3.4978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 55353.67│ 53593.32│ 52381.39│ 49084.82│
│流动资产 │ 47412.50│ 45685.77│ 44522.47│ 41383.46│
│非流动资产 │ 7941.17│ 7907.55│ 7858.92│ 7701.36│
│固定资产 │ 4873.03│ 4339.93│ 4421.05│ 4402.43│
│货币资金 │ 6560.37│ 8058.99│ 8095.93│ 8836.27│
│存货 │ 7598.90│ 6871.18│ 6717.18│ 6313.59│
│应收账款 │ 25637.16│ 24242.87│ 23241.88│ 21812.16│
│其他应收款 │ --│ 3131.56│ --│ 2426.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1667.84│ 1686.36│ 1698.53│ 1716.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2600.00│ 2600.00│ 2600.00│ 1903.32│
│预收账款 │ 40.61│ 55.32│ 64.61│ 27.67│
│应付账款 │ 8013.43│ 7736.34│ 9477.28│ 8657.33│
│流动负债 │ 24411.34│ 23418.27│ 23400.03│ 20482.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25621.36│ 24655.01│ 24661.22│ 21777.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│未分配利润 │ 1562.19│ 821.52│ -340.51│ -704.94│
│归属于母公司所│ 29160.44│ 28419.77│ 27257.74│ 26893.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29732.31│ 28938.31│ 27720.17│ 27307.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64510.85│ 61382.19│ 58154.75│ 62519.38│
│流动资产 │ 56030.98│ 52880.85│ 41383.46│ 53974.84│
│非流动资产 │ 8479.87│ 8501.34│ 7701.36│ 8544.54│
│固定资产 │ 4355.81│ 4439.08│ 4402.43│ 4602.27│
│货币资金 │ 8226.56│ 7161.44│ 8836.27│ 10619.49│
│存货 │ 13421.76│ 13110.89│ 6313.59│ 11096.38│
│应收账款 │ 26928.29│ 26859.67│ 21812.16│ 27718.63│
│其他应收款 │ --│ 3649.62│ --│ 2465.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2170.05│ 2159.27│ 1716.90│ 2226.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7600.00│ 7600.00│ 1903.32│ 7600.00│
│预收账款 │ 85.90│ 53.39│ 27.67│ 1198.15│
│应付账款 │ 16525.90│ 15399.79│ 8657.33│ 17626.71│
│流动负债 │ 35123.89│ 32527.71│ 20482.66│ 33709.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37115.86│ 34555.32│ 21777.04│ 35677.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│未分配利润 │ -2271.94│ -2999.20│ -704.94│ -3141.73│
│归属于母公司所│ 25326.31│ 24599.05│ 24246.31│ 24456.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27394.99│ 26826.86│ 26554.86│ 26841.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32793.81│ 21278.06│ 8699.63│ 48510.52│
│营业收入 │ 32793.81│ 21278.06│ 8699.63│ 48510.52│
│营业总成本 │ 30366.35│ 19252.09│ 8215.83│ 45908.56│
│营业成本 │ 19677.66│ 12830.82│ 4881.77│ 35274.52│
│财务费用 │ 104.51│ 60.37│ 42.01│ 496.61│
│管理费用 │ 2196.34│ 1447.86│ 736.36│ 2876.12│
│营业利润 │ 2735.68│ 1846.78│ 444.04│ 2715.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.57│ 4.30│ 4.30│ 552.33│
│营业外收支净额│ -3.40│ -0.16│ 1.88│ 21.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2732.28│ 1846.62│ 445.93│ 2736.66│
│所得税费用 │ 307.76│ 216.10│ 33.55│ 458.72│
│归属母公司净利│ 2267.13│ 1526.46│ 364.43│ 2436.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2424.52│ 1630.52│ 412.38│ 2277.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30113.93│ 16007.92│ 5284.88│ 43426.98│
│营业收入 │ 30113.93│ 16007.92│ 5284.88│ 43426.98│
│营业总成本 │ 29587.77│ 16158.12│ 5660.92│ 43271.75│
│营业成本 │ 19778.94│ 10674.03│ 3562.76│ 32791.77│
│财务费用 │ 347.05│ 243.19│ 108.26│ 436.35│
│管理费用 │ 2033.08│ 1343.60│ 559.71│ 2489.53│
│营业利润 │ 774.95│ 66.75│ -308.05│ 571.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 104.15│
│营业外收支净额│ 1.50│ 4.58│ --│ 33.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 776.45│ 71.33│ -308.01│ 605.85│
│所得税费用 │ 223.07│ 86.08│ -21.25│ 19.50│
│归属母公司净利│ 869.79│ 142.53│ -210.21│ 838.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 553.38│ -14.75│ -286.76│ 586.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30886.11│ 20937.11│ 8594.75│ 54688.30│
│经营现金流出小计│ 33454.05│ 22251.20│ 9897.90│ 54608.50│
│经营现金流量净额│ -2567.95│ -1314.09│ -1303.16│ 79.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2738.70│ 1922.64│ 1882.56│ --│
│投资现金流出小计│ 2970.89│ 1937.34│ 1907.08│ 1068.76│
│投资现金流量净额│ -232.19│ -14.70│ -24.52│ -1068.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2600.00│ 1600.00│ 1600.00│ 8600.00│
│筹资现金流出小计│ 1996.78│ 960.87│ 925.25│ 9219.86│
│筹资现金流量净额│ 603.22│ 639.13│ 674.75│ -619.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2196.91│ -689.67│ -652.92│ -1608.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30886.11│ 18226.40│ 7970.33│ 48109.14│
│经营现金流出小计│ 33454.05│ 21118.65│ 11440.57│ 49592.93│
│经营现金流量净额│ -2567.95│ -2892.26│ -3470.24│ -1483.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2738.70│ 2.18│ --│ 4353.37│
│投资现金流出小计│ 2970.89│ 147.34│ 12.32│ 832.30│
│投资现金流量净额│ -232.19│ -145.16│ -12.32│ 3521.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2600.00│ 3900.00│ 2900.00│ 16750.00│
│筹资现金流出小计│ 1996.78│ 4224.31│ 3093.52│ 16525.82│
│筹资现金流量净额│ 603.22│ -324.31│ -193.52│ 224.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2196.91│ -3361.73│ -3676.09│ 2261.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6560.37│ 8836.27│ 10619.49│ -16.79│
│短期借款 │ 2600.00│ 1903.32│ 7600.00│ -74.96│
│应收账款 │ 25637.16│ 21812.16│ 27718.63│ -21.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 2465.83│ --│
│应付账款 │ 8013.43│ 8657.33│ 17626.71│ -50.89│
│存货的减少 │ --│ -966.69│ -1617.22│ 40.23│
│流动负债合计 │ 24411.34│ 20482.66│ 33709.40│ -39.24│
│负债合计 │ 25621.36│ 21777.04│ 35677.76│ -38.96│
│营业利润 │ 2735.68│ 2715.07│ 571.96│ 374.70│
│利润总额 │ 2732.28│ 2736.66│ 605.85│ 351.71│
│归属于母公司所有│ 2267.13│ 2436.79│ 838.11│ 190.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1562.19│ -704.94│ -3141.73│ 77.56│
│营业外收支净额 │ -3.40│ 21.59│ 33.89│ -36.29│
│购买商品、接受劳│ 18334.68│ 39041.89│ 35031.13│ 11.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30886.11│ 54688.30│ 48109.14│ 13.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33454.05│ 54608.50│ 49592.93│ 10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2567.95│ 79.79│ -1483.79│ 105.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2738.70│ --│ 4353.37│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2970.89│ 1068.76│ 832.30│ 28.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -232.19│ -1068.76│ 3521.07│ -130.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 370.89│ 804.49│ 832.30│ -3.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2600.00│ 8600.00│ 16750.00│ -48.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1996.78│ 9219.86│ 16525.82│ -44.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 603.22│ -619.86│ 224.18│ -376.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 96.78│ 569.86│ 520.96│ 9.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2196.91│ -1608.82│ 2261.46│ -171.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3869.74│ 1109.27│ 248.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3869.74│ 1109.27│ 248.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18396.59│ 37.9229│ 1567.00│ 64.3061│
│第三季度│ 14106.01│ 29.0783│ 727.26│ 29.8449│
│第二季度│ 10723.04│ 22.1046│ 352.74│ 14.4755│
│第一季度│ 5284.88│ 10.8943│ -210.21│ -8.6265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15668.82│ 36.0808│ 219.98│ 26.2475│
│第三季度│ 10605.45│ 24.4213│ 190.39│ 22.7170│
│第二季度│ 9737.48│ 22.4227│ 586.39│ 69.9656│
│第一季度│ 7415.23│ 17.0752│ -158.65│ -18.9301│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘