渝三峡Ａ渝三峡Ａ财务分析报告
≈≈渝三峡A000565≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1512│ 0.1000│ 0.0506│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.9110│ 2.8568│ 2.8288│ 2.7578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1057│ 0.0431│ 0.0102│ 0.1045│
│每股现金流量(元) │ -0.1296│ 0.0215│ -0.0690│ -0.0882│
│每股资本公积金(元) │ 0.1468│ 0.1468│ 0.1465│ 0.1465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│
│每股未分配利润(元) │ 1.4121│ 1.3538│ 1.3246│ 1.2682│
│净资产收益率(%) │ 5.8014│ 3.8726│ 1.9920│ 4.6058│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 3.9300│ 2.0200│ 4.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1605│ 3.3286│ 1.6801│ 2.8255│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3800│ --│ 2.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160937.60│ 159058.72│ 159166.95│ 158855.30│
│归属母公司股东权益 │ 126219.32│ 123868.76│ 122655.98│ 119577.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35950.61│ 23505.95│ 10198.02│ 43288.46│
│营业成本(万元) │ 24518.92│ 16088.00│ 6656.11│ 28695.54│
│投资收益(万元) │ 5473.24│ 3455.14│ 1504.78│ 2396.94│
│净利润(万元) │ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
│营业利润(万元) │ 7696.43│ 5087.46│ 2652.74│ 5176.01│
│利润总额(万元) │ 7660.05│ 5064.02│ 2638.35│ 6373.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -4583.33│ 1868.14│ 443.73│ 4531.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0038│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0750│ 0.0400│ 0.0006│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0038│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.6931│ 2.6481│ 2.6173│ 2.6147│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0916│ 0.0702│ -0.0141│ 0.0297│
│每股现金流量(元) │ -0.0742│ -0.1083│ -0.2011│ 0.0171│
│每股资本公积金(元) │ 0.1191│ 0.1191│ 0.1465│ 0.1179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3093│ 0.3093│ 0.3211│ 0.3093│
│每股未分配利润(元) │ 1.2465│ 1.2014│ 1.2682│ 1.1680│
│净资产收益率(%) │ 3.4743│ 1.8304│ 0.1471│ 5.7253│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 1.8400│ 0.1500│ 5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8961│ 1.5922│ 0.0240│ 2.3139│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ 2.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156123.17│ 150755.86│ 147357.50│ 153879.97│
│归属母公司股东权益 │ 116772.15│ 114818.46│ 113484.12│ 113369.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31056.13│ 19023.04│ 6677.78│ 47303.01│
│营业成本(万元) │ 20652.99│ 12794.59│ 4522.83│ 32798.49│
│投资收益(万元) │ 1678.48│ 1010.15│ 274.45│ 6584.33│
│净利润(万元) │ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
│营业利润(万元) │ 4632.84│ 2394.99│ 175.16│ 7451.96│
│利润总额(万元) │ 4617.73│ 2383.46│ 175.16│ 7458.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 3973.82│ 3043.26│ -609.82│ 1287.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1512│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.9110│ 2.7578│ 2.6147│ 2.4882│
│每股资本公积金(元) │ 0.1468│ 0.1465│ 0.1179│ 0.1421│
│每股未分配利润(元) │ 1.4121│ 1.2682│ 1.1680│ 1.0506│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1057│ 0.1045│ 0.0297│ 0.0575│
│每股现金流量(元) │ -0.1296│ -0.0882│ 0.0171│ -0.4717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3843│ 2.8008│ 2.8424│ 3.9547│
│应收账款周转率 │ 3.5479│ 4.6023│ 4.5042│ 6.3920│
│总资产周转率 │ 0.2248│ 0.2768│ 0.3146│ 0.4153│
│营业收入增长率(%) │ 15.7601│ -8.4869│ -25.0631│ -82.5095│
│营业利润增长率(%) │ 66.1278│ -30.5416│ 68.9301│ -24.0417│
│利润总额增长率(%) │ 65.8834│ -14.5378│ 46.6761│ -42.4375│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4904│ -15.1477│ 43.5307│ -44.2572│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0837│ 3.2332│ 4.7711│ -6.5126│
│净资产增长率(%) │ 8.0903│ 5.4762│ 5.0828│ 3.1766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.3682│ 20.4075│ 23.9585│ 12.7228│
│总资产收益率(%) │ 4.6190│ 3.0967│ 1.5942│ 3.5221│
│净资产收益率(%) │ 5.8014│ 3.8726│ 1.9920│ 4.6058│
│营业利润率(%) │ 21.4083│ 21.6433│ 26.0123│ 11.9570│
│销售毛利率(%) │ 31.7983│ 31.5578│ 34.7313│ 33.7109│
│销售净利率(%) │ 20.3682│ 20.4075│ 23.9585│ 12.7228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3843│ 1.5101│ 0.6256│ 2.8008│
│固定资产周转率 │ 1.8947│ 1.2333│ 0.5298│ 2.1601│
│流动资产周转率 │ 0.5664│ 0.3695│ 0.1597│ 0.6374│
│总资产周转率 │ 0.2248│ 0.1479│ 0.0641│ 0.2768│
│股东权益周转率 │ 0.2959│ 0.1970│ 0.0864│ 0.3717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8836│ 3.8405│ 3.9353│ 2.7901│
│速动比率(%) │ 3.2225│ 3.1051│ 3.1823│ 2.2931│
│产权比率 │ 0.2751│ 0.2841│ 0.2977│ 0.3285│
│应收账款周转率 │ 3.5479│ 2.5000│ 1.1586│ 4.6023│
│利息保障倍数 │ 52.7293│ 37.9409│ 110.2550│ 31.7716│
│资产负债率 │ 0.2157│ 0.2212│ 0.2294│ 0.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7601│ 23.5657│ 52.7157│ -8.4869│
│营业利润增长率(%) │ 66.1278│ 112.4211│ 1414.5058│ -30.5416│
│总资产增长率(%) │ 3.0837│ 5.5075│ 8.0141│ 3.2332│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1874│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0903│ 7.8823│ 8.0821│ 5.4762│
│净利润增长率(%) │ 80.4904│ 128.2511│ 1363.9711│ -15.1477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.4275│ 77.8761│ 77.0612│ 75.2746│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.6308│ 39.2715│ 39.5700│ 40.7691│
│无形资产比率(%) │ 1.9852│ 2.0275│ 2.0385│ 2.0550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160937.60│ 159058.72│ 159166.95│ 158855.30│
│流动资产 │ 62171.48│ 62464.80│ 62982.31│ 64763.87│
│非流动资产 │ 98766.12│ 96593.92│ 96184.64│ 94091.43│
│固定资产 │ 18604.49│ 18774.66│ 19154.28│ 19343.72│
│货币资金 │ 18716.27│ 25157.74│ 21233.03│ 23910.58│
│存货 │ 10583.47│ 11324.25│ 11296.13│ 9983.12│
│应收账款 │ 12704.15│ 11242.65│ 10042.43│ 7561.84│
│其他应收款 │ --│ 10182.18│ --│ 10109.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3194.91│ 3224.89│ 3244.64│ 3264.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5506.38│ 9511.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4849.16│ 5507.54│ 4307.15│ 5441.84│
│流动负债 │ 16008.87│ 16264.96│ 16004.35│ 23212.41│
│长期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 18000.00│ 14000.00│
│总负债 │ 34718.27│ 35189.96│ 36510.97│ 39277.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6366.32│ 6366.32│ 6350.76│ 6350.76│
│未分配利润 │ 61227.01│ 58701.49│ 57431.78│ 54988.49│
│归属于母公司所│ 126219.32│ 123868.76│ 122655.98│ 119577.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126219.32│ 123868.76│ 122655.98│ 119577.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156123.17│ 150755.86│ 147357.50│ 153879.97│
│流动资产 │ 68383.87│ 65007.49│ 64763.87│ 71056.40│
│非流动资产 │ 87739.30│ 85748.37│ 94091.43│ 82823.57│
│固定资产 │ 19640.10│ 20012.95│ 19343.72│ 20737.13│
│货币资金 │ 24519.74│ 23040.10│ 23910.58│ 28509.53│
│存货 │ 11472.95│ 11718.18│ 9983.12│ 10507.78│
│应收账款 │ 13279.09│ 12738.45│ 7561.84│ 11249.71│
│其他应收款 │ --│ 10475.19│ --│ 11852.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3290.81│ 3303.92│ 3264.40│ 2067.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9500.00│ 9511.02│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 293.71│
│应付账款 │ 3552.44│ 3584.50│ 5441.84│ 4469.75│
│流动负债 │ 22737.90│ 19302.98│ 23212.41│ 25324.70│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ 14000.00│ 13000.00│
│总负债 │ 39351.03│ 35937.40│ 39277.60│ 40510.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5163.49│ 5163.49│ 6350.76│ 5112.44│
│未分配利润 │ 54049.06│ 52093.68│ 54988.49│ 50642.44│
│归属于母公司所│ 116772.15│ 114818.46│ 113484.12│ 113369.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116772.15│ 114818.46│ 113484.12│ 113369.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35950.61│ 23505.95│ 10198.02│ 43288.46│
│营业收入 │ 35950.61│ 23505.95│ 10198.02│ 43288.46│
│营业总成本 │ 34060.82│ 22159.05│ 9349.95│ 40393.42│
│营业成本 │ 24518.92│ 16088.00│ 6656.11│ 28695.54│
│财务费用 │ 147.93│ 142.18│ 24.15│ 265.37│
│管理费用 │ 6432.68│ 4101.78│ 1919.46│ 7909.81│
│营业利润 │ 7696.43│ 5087.46│ 2652.74│ 5176.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5473.24│ 3455.14│ 1504.78│ 2396.94│
│营业外收支净额│ -36.38│ -23.44│ -14.39│ 1197.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7660.05│ 5064.02│ 2638.35│ 6373.86│
│所得税费用 │ 337.55│ 267.03│ 195.06│ 866.37│
│归属母公司净利│ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31056.13│ 19023.04│ 6677.78│ 47303.01│
│营业收入 │ 31056.13│ 19023.04│ 6677.78│ 47303.01│
│营业总成本 │ 28443.03│ 17686.01│ 6773.48│ 47188.06│
│营业成本 │ 20652.99│ 12794.59│ 4522.83│ 32798.49│
│财务费用 │ 242.27│ 156.20│ 73.47│ 649.26│
│管理费用 │ 5034.26│ 3222.39│ 1569.14│ 8352.75│
│营业利润 │ 4632.84│ 2394.99│ 175.16│ 7451.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1678.48│ 1010.15│ 274.45│ 6584.33│
│营业外收支净额│ -15.11│ --│ --│ 6.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4617.73│ 2383.46│ 175.16│ 7458.10│
│所得税费用 │ 560.73│ 281.83│ 8.26│ 967.42│
│归属母公司净利│ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28770.40│ 20076.05│ 6285.55│ 34652.80│
│经营现金流出小计│ 33353.73│ 18207.91│ 5841.83│ 30121.68│
│经营现金流量净额│ -4583.33│ 1868.14│ 443.73│ 4531.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8479.86│ 8273.28│ 2223.69│ 5752.14│
│投资现金流出小计│ 2073.48│ 1981.00│ 1743.74│ 10380.94│
│投资现金流量净额│ 6406.39│ 6292.28│ 479.94│ -4628.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 4000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 15442.54│ 15227.11│ 7915.07│ 23728.75│
│筹资现金流量净额│ -7442.54│ -7227.11│ -3915.07│ -3728.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5619.49│ 933.31│ -2991.40│ -3826.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22859.55│ 14690.14│ 4135.47│ 33077.10│
│经营现金流出小计│ 18885.73│ 11646.88│ 4745.29│ 31789.13│
│经营现金流量净额│ 3973.82│ 3043.26│ -609.82│ 1287.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5554.71│ 4512.61│ 179.75│ 7894.10│
│投资现金流出小计│ 5847.31│ 5591.82│ 2576.68│ 4592.38│
│投资现金流量净额│ -292.60│ -1079.21│ -2396.93│ 3301.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 6000.00│ 17000.00│
│筹资现金流出小计│ 26898.39│ 26660.86│ 11710.87│ 20846.65│
│筹资现金流量净额│ -6898.39│ -6660.86│ -5710.87│ -3846.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3217.17│ -4696.81│ -8717.62│ 743.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18716.27│ 23910.58│ 28509.53│ -16.13│
│短期借款 │ --│ 9511.02│ 8000.00│ 18.89│
│应收账款 │ 12704.15│ 7561.84│ 11249.71│ -32.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 11852.91│ --│
│应付账款 │ 4849.16│ 5441.84│ 4469.75│ 21.75│
│在建工程 │ --│ --│ 370.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 527.93│ 2027.34│ -73.96│
│流动负债合计 │ 16008.87│ 23212.41│ 25324.70│ -8.34│
│长期借款 │ 16500.00│ 14000.00│ 13000.00│ 7.69│
│负债合计 │ 34718.27│ 39277.60│ 40510.59│ -3.04│
│营业利润 │ 7696.43│ 5176.01│ 7451.96│ -30.54│
│利润总额 │ 7660.05│ 6373.86│ 7458.10│ -14.54│
│归属于母公司所有│ 7322.51│ 5507.49│ 6490.68│ -15.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61227.01│ 54988.49│ 50642.44│ 8.58│
│营业外收支净额 │ -36.38│ 1197.85│ 6.14│ 19408.96│
│购买商品、接受劳│ 19788.51│ 13775.37│ 13222.45│ 4.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28770.40│ 34652.80│ 33077.10│ 4.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33353.73│ 30121.68│ 31789.13│ -5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4583.33│ 4531.12│ 1287.97│ 251.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8479.86│ 5752.14│ 7894.10│ -27.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2073.48│ 10380.94│ 4592.38│ 126.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6406.39│ -4628.79│ 3301.72│ -240.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 612.68│ 2202.57│ 640.18│ 244.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8000.00│ 20000.00│ 17000.00│ 17.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15442.54│ 23728.75│ 20846.65│ 13.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7442.54│ -3728.75│ -3846.65│ 3.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1758.04│ 1728.75│ 1846.65│ -6.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5619.49│ -3826.42│ 743.04│ -614.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6699.62│ 3622.37│ -284.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6699.62│ 3622.37│ -284.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12232.33│ 28.2577│ 1450.49│ 26.3366│
│第三季度│ 12033.09│ 27.7974│ 1955.38│ 35.5040│
│第二季度│ 12345.26│ 28.5186│ 1934.73│ 35.1291│
│第一季度│ 6677.78│ 15.4262│ 166.89│ 3.0303│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12159.44│ 25.7054│ 83.93│ 1.2930│
│第三季度│ 12122.17│ 25.6266│ 3471.08│ 53.4779│
│第二季度│ 12156.89│ 25.7000│ 1783.21│ 27.4733│
│第一季度│ 10864.52│ 22.9679│ 1152.47│ 17.7557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1512│ 0.1000│ 0.0506│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.9110│ 2.8568│ 2.8288│ 2.7578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1057│ 0.0431│ 0.0102│ 0.1045│
│每股现金流量(元) │ -0.1296│ 0.0215│ -0.0690│ -0.0882│
│每股资本公积金(元) │ 0.1468│ 0.1468│ 0.1465│ 0.1465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│
│每股未分配利润(元) │ 1.4121│ 1.3538│ 1.3246│ 1.2682│
│净资产收益率(%) │ 5.8014│ 3.8726│ 1.9920│ 4.6058│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 3.9300│ 2.0200│ 4.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1605│ 3.3286│ 1.6801│ 2.8255│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3800│ --│ 2.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160937.60│ 159058.72│ 159166.95│ 158855.30│
│归属母公司股东权益 │ 126219.32│ 123868.76│ 122655.98│ 119577.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35950.61│ 23505.95│ 10198.02│ 43288.46│
│营业成本(万元) │ 24518.92│ 16088.00│ 6656.11│ 28695.54│
│投资收益(万元) │ 5473.24│ 3455.14│ 1504.78│ 2396.94│
│净利润(万元) │ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
│营业利润(万元) │ 7696.43│ 5087.46│ 2652.74│ 5176.01│
│利润总额(万元) │ 7660.05│ 5064.02│ 2638.35│ 6373.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -4583.33│ 1868.14│ 443.73│ 4531.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0038│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0750│ 0.0400│ 0.0006│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0038│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.6931│ 2.6481│ 2.6173│ 2.6147│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0916│ 0.0702│ -0.0141│ 0.0297│
│每股现金流量(元) │ -0.0742│ -0.1083│ -0.2011│ 0.0171│
│每股资本公积金(元) │ 0.1191│ 0.1191│ 0.1465│ 0.1179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3093│ 0.3093│ 0.3211│ 0.3093│
│每股未分配利润(元) │ 1.2465│ 1.2014│ 1.2682│ 1.1680│
│净资产收益率(%) │ 3.4743│ 1.8304│ 0.1471│ 5.7253│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 1.8400│ 0.1500│ 5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8961│ 1.5922│ 0.0240│ 2.3139│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ 2.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156123.17│ 150755.86│ 147357.50│ 153879.97│
│归属母公司股东权益 │ 116772.15│ 114818.46│ 113484.12│ 113369.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31056.13│ 19023.04│ 6677.78│ 47303.01│
│营业成本(万元) │ 20652.99│ 12794.59│ 4522.83│ 32798.49│
│投资收益(万元) │ 1678.48│ 1010.15│ 274.45│ 6584.33│
│净利润(万元) │ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
│营业利润(万元) │ 4632.84│ 2394.99│ 175.16│ 7451.96│
│利润总额(万元) │ 4617.73│ 2383.46│ 175.16│ 7458.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 3973.82│ 3043.26│ -609.82│ 1287.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1512│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.9110│ 2.7578│ 2.6147│ 2.4882│
│每股资本公积金(元) │ 0.1468│ 0.1465│ 0.1179│ 0.1421│
│每股未分配利润(元) │ 1.4121│ 1.2682│ 1.1680│ 1.0506│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1057│ 0.1045│ 0.0297│ 0.0575│
│每股现金流量(元) │ -0.1296│ -0.0882│ 0.0171│ -0.4717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3843│ 2.8008│ 2.8424│ 3.9547│
│应收账款周转率 │ 3.5479│ 4.6023│ 4.5042│ 6.3920│
│总资产周转率 │ 0.2248│ 0.2768│ 0.3146│ 0.4153│
│营业收入增长率(%) │ 15.7601│ -8.4869│ -25.0631│ -82.5095│
│营业利润增长率(%) │ 66.1278│ -30.5416│ 68.9301│ -24.0417│
│利润总额增长率(%) │ 65.8834│ -14.5378│ 46.6761│ -42.4375│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4904│ -15.1477│ 43.5307│ -44.2572│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0837│ 3.2332│ 4.7711│ -6.5126│
│净资产增长率(%) │ 8.0903│ 5.4762│ 5.0828│ 3.1766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.3682│ 20.4075│ 23.9585│ 12.7228│
│总资产收益率(%) │ 4.6190│ 3.0967│ 1.5942│ 3.5221│
│净资产收益率(%) │ 5.8014│ 3.8726│ 1.9920│ 4.6058│
│营业利润率(%) │ 21.4083│ 21.6433│ 26.0123│ 11.9570│
│销售毛利率(%) │ 31.7983│ 31.5578│ 34.7313│ 33.7109│
│销售净利率(%) │ 20.3682│ 20.4075│ 23.9585│ 12.7228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3843│ 1.5101│ 0.6256│ 2.8008│
│固定资产周转率 │ 1.8947│ 1.2333│ 0.5298│ 2.1601│
│流动资产周转率 │ 0.5664│ 0.3695│ 0.1597│ 0.6374│
│总资产周转率 │ 0.2248│ 0.1479│ 0.0641│ 0.2768│
│股东权益周转率 │ 0.2959│ 0.1970│ 0.0864│ 0.3717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8836│ 3.8405│ 3.9353│ 2.7901│
│速动比率(%) │ 3.2225│ 3.1051│ 3.1823│ 2.2931│
│产权比率 │ 0.2751│ 0.2841│ 0.2977│ 0.3285│
│应收账款周转率 │ 3.5479│ 2.5000│ 1.1586│ 4.6023│
│利息保障倍数 │ 52.7293│ 37.9409│ 110.2550│ 31.7716│
│资产负债率 │ 0.2157│ 0.2212│ 0.2294│ 0.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7601│ 23.5657│ 52.7157│ -8.4869│
│营业利润增长率(%) │ 66.1278│ 112.4211│ 1414.5058│ -30.5416│
│总资产增长率(%) │ 3.0837│ 5.5075│ 8.0141│ 3.2332│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1874│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0903│ 7.8823│ 8.0821│ 5.4762│
│净利润增长率(%) │ 80.4904│ 128.2511│ 1363.9711│ -15.1477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.4275│ 77.8761│ 77.0612│ 75.2746│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.6308│ 39.2715│ 39.5700│ 40.7691│
│无形资产比率(%) │ 1.9852│ 2.0275│ 2.0385│ 2.0550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160937.60│ 159058.72│ 159166.95│ 158855.30│
│流动资产 │ 62171.48│ 62464.80│ 62982.31│ 64763.87│
│非流动资产 │ 98766.12│ 96593.92│ 96184.64│ 94091.43│
│固定资产 │ 18604.49│ 18774.66│ 19154.28│ 19343.72│
│货币资金 │ 18716.27│ 25157.74│ 21233.03│ 23910.58│
│存货 │ 10583.47│ 11324.25│ 11296.13│ 9983.12│
│应收账款 │ 12704.15│ 11242.65│ 10042.43│ 7561.84│
│其他应收款 │ --│ 10182.18│ --│ 10109.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3194.91│ 3224.89│ 3244.64│ 3264.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5506.38│ 9511.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4849.16│ 5507.54│ 4307.15│ 5441.84│
│流动负债 │ 16008.87│ 16264.96│ 16004.35│ 23212.41│
│长期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 18000.00│ 14000.00│
│总负债 │ 34718.27│ 35189.96│ 36510.97│ 39277.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6366.32│ 6366.32│ 6350.76│ 6350.76│
│未分配利润 │ 61227.01│ 58701.49│ 57431.78│ 54988.49│
│归属于母公司所│ 126219.32│ 123868.76│ 122655.98│ 119577.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126219.32│ 123868.76│ 122655.98│ 119577.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156123.17│ 150755.86│ 147357.50│ 153879.97│
│流动资产 │ 68383.87│ 65007.49│ 64763.87│ 71056.40│
│非流动资产 │ 87739.30│ 85748.37│ 94091.43│ 82823.57│
│固定资产 │ 19640.10│ 20012.95│ 19343.72│ 20737.13│
│货币资金 │ 24519.74│ 23040.10│ 23910.58│ 28509.53│
│存货 │ 11472.95│ 11718.18│ 9983.12│ 10507.78│
│应收账款 │ 13279.09│ 12738.45│ 7561.84│ 11249.71│
│其他应收款 │ --│ 10475.19│ --│ 11852.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3290.81│ 3303.92│ 3264.40│ 2067.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9500.00│ 9511.02│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 293.71│
│应付账款 │ 3552.44│ 3584.50│ 5441.84│ 4469.75│
│流动负债 │ 22737.90│ 19302.98│ 23212.41│ 25324.70│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ 14000.00│ 13000.00│
│总负债 │ 39351.03│ 35937.40│ 39277.60│ 40510.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5163.49│ 5163.49│ 6350.76│ 5112.44│
│未分配利润 │ 54049.06│ 52093.68│ 54988.49│ 50642.44│
│归属于母公司所│ 116772.15│ 114818.46│ 113484.12│ 113369.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116772.15│ 114818.46│ 113484.12│ 113369.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35950.61│ 23505.95│ 10198.02│ 43288.46│
│营业收入 │ 35950.61│ 23505.95│ 10198.02│ 43288.46│
│营业总成本 │ 34060.82│ 22159.05│ 9349.95│ 40393.42│
│营业成本 │ 24518.92│ 16088.00│ 6656.11│ 28695.54│
│财务费用 │ 147.93│ 142.18│ 24.15│ 265.37│
│管理费用 │ 6432.68│ 4101.78│ 1919.46│ 7909.81│
│营业利润 │ 7696.43│ 5087.46│ 2652.74│ 5176.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5473.24│ 3455.14│ 1504.78│ 2396.94│
│营业外收支净额│ -36.38│ -23.44│ -14.39│ 1197.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7660.05│ 5064.02│ 2638.35│ 6373.86│
│所得税费用 │ 337.55│ 267.03│ 195.06│ 866.37│
│归属母公司净利│ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7322.51│ 4796.98│ 2443.29│ 5507.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31056.13│ 19023.04│ 6677.78│ 47303.01│
│营业收入 │ 31056.13│ 19023.04│ 6677.78│ 47303.01│
│营业总成本 │ 28443.03│ 17686.01│ 6773.48│ 47188.06│
│营业成本 │ 20652.99│ 12794.59│ 4522.83│ 32798.49│
│财务费用 │ 242.27│ 156.20│ 73.47│ 649.26│
│管理费用 │ 5034.26│ 3222.39│ 1569.14│ 8352.75│
│营业利润 │ 4632.84│ 2394.99│ 175.16│ 7451.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1678.48│ 1010.15│ 274.45│ 6584.33│
│营业外收支净额│ -15.11│ --│ --│ 6.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4617.73│ 2383.46│ 175.16│ 7458.10│
│所得税费用 │ 560.73│ 281.83│ 8.26│ 967.42│
│归属母公司净利│ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4057.01│ 2101.63│ 166.89│ 6490.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28770.40│ 20076.05│ 6285.55│ 34652.80│
│经营现金流出小计│ 33353.73│ 18207.91│ 5841.83│ 30121.68│
│经营现金流量净额│ -4583.33│ 1868.14│ 443.73│ 4531.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8479.86│ 8273.28│ 2223.69│ 5752.14│
│投资现金流出小计│ 2073.48│ 1981.00│ 1743.74│ 10380.94│
│投资现金流量净额│ 6406.39│ 6292.28│ 479.94│ -4628.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 4000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 15442.54│ 15227.11│ 7915.07│ 23728.75│
│筹资现金流量净额│ -7442.54│ -7227.11│ -3915.07│ -3728.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5619.49│ 933.31│ -2991.40│ -3826.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22859.55│ 14690.14│ 4135.47│ 33077.10│
│经营现金流出小计│ 18885.73│ 11646.88│ 4745.29│ 31789.13│
│经营现金流量净额│ 3973.82│ 3043.26│ -609.82│ 1287.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5554.71│ 4512.61│ 179.75│ 7894.10│
│投资现金流出小计│ 5847.31│ 5591.82│ 2576.68│ 4592.38│
│投资现金流量净额│ -292.60│ -1079.21│ -2396.93│ 3301.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 6000.00│ 17000.00│
│筹资现金流出小计│ 26898.39│ 26660.86│ 11710.87│ 20846.65│
│筹资现金流量净额│ -6898.39│ -6660.86│ -5710.87│ -3846.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3217.17│ -4696.81│ -8717.62│ 743.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18716.27│ 23910.58│ 28509.53│ -16.13│
│短期借款 │ --│ 9511.02│ 8000.00│ 18.89│
│应收账款 │ 12704.15│ 7561.84│ 11249.71│ -32.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 11852.91│ --│
│应付账款 │ 4849.16│ 5441.84│ 4469.75│ 21.75│
│在建工程 │ --│ --│ 370.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 527.93│ 2027.34│ -73.96│
│流动负债合计 │ 16008.87│ 23212.41│ 25324.70│ -8.34│
│长期借款 │ 16500.00│ 14000.00│ 13000.00│ 7.69│
│负债合计 │ 34718.27│ 39277.60│ 40510.59│ -3.04│
│营业利润 │ 7696.43│ 5176.01│ 7451.96│ -30.54│
│利润总额 │ 7660.05│ 6373.86│ 7458.10│ -14.54│
│归属于母公司所有│ 7322.51│ 5507.49│ 6490.68│ -15.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61227.01│ 54988.49│ 50642.44│ 8.58│
│营业外收支净额 │ -36.38│ 1197.85│ 6.14│ 19408.96│
│购买商品、接受劳│ 19788.51│ 13775.37│ 13222.45│ 4.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28770.40│ 34652.80│ 33077.10│ 4.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33353.73│ 30121.68│ 31789.13│ -5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4583.33│ 4531.12│ 1287.97│ 251.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8479.86│ 5752.14│ 7894.10│ -27.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2073.48│ 10380.94│ 4592.38│ 126.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6406.39│ -4628.79│ 3301.72│ -240.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 612.68│ 2202.57│ 640.18│ 244.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8000.00│ 20000.00│ 17000.00│ 17.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15442.54│ 23728.75│ 20846.65│ 13.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7442.54│ -3728.75│ -3846.65│ 3.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1758.04│ 1728.75│ 1846.65│ -6.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5619.49│ -3826.42│ 743.04│ -614.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6699.62│ 3622.37│ -284.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6699.62│ 3622.37│ -284.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12232.33│ 28.2577│ 1450.49│ 26.3366│
│第三季度│ 12033.09│ 27.7974│ 1955.38│ 35.5040│
│第二季度│ 12345.26│ 28.5186│ 1934.73│ 35.1291│
│第一季度│ 6677.78│ 15.4262│ 166.89│ 3.0303│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12159.44│ 25.7054│ 83.93│ 1.2930│
│第三季度│ 12122.17│ 25.6266│ 3471.08│ 53.4779│
│第二季度│ 12156.89│ 25.7000│ 1783.21│ 27.4733│
│第一季度│ 10864.52│ 22.9679│ 1152.47│ 17.7557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘