西安民生西安民生财务分析报告
≈≈*ST大集000564≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0573│ -0.0415│ -0.0273│ -0.7569│
│基本每股收益 │ -0.0573│ -0.0416│ -0.0272│ -0.7417│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0573│ -0.0415│ -0.0273│ -0.7569│
│每股净资产(元) │ 4.1858│ 4.1978│ 4.2110│ 4.2319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0598│ -0.0689│ -0.0355│ 0.0290│
│每股现金流量(元) │ 0.0149│ 0.0140│ 0.0112│ -0.1175│
│每股资本公积金(元) │ 4.0903│ 4.0903│ 4.0903│ 4.0903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│
│每股未分配利润(元) │ -1.0124│ -0.9967│ -0.9824│ -0.9563│
│净资产收益率(%) │ -1.3690│ -0.9896│ -0.6485│ -17.9308│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3600│ -0.9900│ -0.6500│ -16.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3698│ -0.9921│ -0.6450│ -17.5717│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9900│ --│ -16.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4630891.83│4642496.52│4670522.29│4697267.29│
│归属母公司股东权益 │2503931.85│2511138.33│2519015.63│2531501.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130106.53│ 91663.35│ 49068.18│ 221063.29│
│营业成本(万元) │ 74320.81│ 52178.54│ 28209.01│ 137490.61│
│投资收益(万元) │ -169.80│ 42.63│ 28.87│ 27116.39│
│净利润(万元) │ -35533.25│ -25606.93│ -16751.74│-460603.40│
│营业利润(万元) │ -38127.99│ -28360.48│ -18848.29│-461854.70│
│利润总额(万元) │ -38080.76│ -28405.91│ -19258.11│-463176.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -34277.65│ -24850.70│ -16336.46│-453919.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -35772.43│ -41217.89│ -21263.32│ 17366.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0367│ -0.0275│ -0.0348│ -0.2031│
│基本每股收益 │ -0.0857│ -0.0602│ -0.0357│ -0.2730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0367│ -0.0275│ -0.0348│ -0.2031│
│每股净资产(元) │ 4.9569│ 4.9433│ 4.9404│ 4.9752│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1356│ -0.0537│ 0.0452│ 0.0736│
│每股现金流量(元) │ 0.5654│ 0.1557│ 0.3074│ -1.4462│
│每股资本公积金(元) │ 4.0903│ 4.0684│ 4.0684│ 4.0684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0281│ 0.0280│ 0.0280│ 0.0280│
│每股未分配利润(元) │ -0.2325│ -0.2241│ -0.2314│ -0.1966│
│净资产收益率(%) │ -0.7429│ -0.5554│ -0.7045│ -4.0823│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7400│ -0.5500│ -0.7000│ -3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7347│ -1.2168│ -0.7237│ -5.4878│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2100│ --│ -5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5035080.79│5031461.52│5229800.19│5245421.02│
│归属母公司股东权益 │2965203.63│2969869.22│2968109.77│2989043.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174478.46│ 118993.69│ 54402.62│ 582936.54│
│营业成本(万元) │ 117072.31│ 80398.29│ 34575.71│ 426651.28│
│投资收益(万元) │ 37616.44│ 29748.83│ -45.95│ 69242.99│
│净利润(万元) │ -23197.74│ -17381.32│ -21351.35│-129804.21│
│营业利润(万元) │ -27504.64│ -15757.96│ -20796.41│ -93312.60│
│利润总额(万元) │ -18906.60│ -14527.91│ -20810.81│ -98366.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -22029.08│ -16494.81│ -20911.13│-122021.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -81087.83│ -32242.01│ 27128.91│ 44237.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0573│ -0.7569│ -0.2031│ 0.1260│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0573│ -0.7417│ -0.2730│ 0.0253│
│每股净资产(元) │ 4.1858│ 4.2319│ 4.9752│ 5.1878│
│每股资本公积金(元) │ 4.0903│ 4.0903│ 4.0684│ 4.1188│
│每股未分配利润(元) │ -1.0124│ -0.9563│ -0.1966│ 0.0065│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0598│ 0.0290│ 0.0736│ 0.6623│
│每股现金流量(元) │ 0.0149│ -0.1175│ -1.4462│ 0.3949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.2354│ 0.6902│ 2.0090│
│应收账款周转率 │ 9.8429│ 5.7713│ 9.6055│ 16.3944│
│总资产周转率 │ 0.0279│ 0.0444│ 0.1067│ 0.2932│
│营业收入增长率(%) │ -25.4312│ -62.0776│ -64.3496│ -41.1596│
│营业利润增长率(%) │ -38.6238│ -394.9543│ -162.1121│ -29.7978│
│利润总额增长率(%) │ -101.4152│ -370.8681│ -165.4284│ -29.9460│
│归属母公司净利润增长率│ -55.6018│ -271.9989│ -261.1349│ -46.4650│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.0275│ -10.4501│ -6.0571│ 0.0352│
│净资产增长率(%) │ -15.5562│ -15.3073│ -4.8927│ 3.4517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -27.3109│ -27.9358│ -34.1397│ -208.3582│
│总资产收益率(%) │ -0.7352│ -0.5294│ -0.3384│ -9.2652│
│净资产收益率(%) │ -1.3690│ -0.9896│ -0.6485│ -17.9308│
│营业利润率(%) │ -29.3052│ -30.9398│ -38.4124│ -208.9242│
│销售毛利率(%) │ 42.8770│ 32.3796│ 42.5106│ 37.7676│
│销售净利率(%) │ -27.3109│ -14.6189│ -34.1397│ -208.4830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.0920│ 0.0493│ 0.2354│
│固定资产周转率 │ 0.3568│ 0.2499│ 0.1330│ 0.5706│
│流动资产周转率 │ 0.0490│ 0.0345│ 0.0186│ 0.0791│
│总资产周转率 │ 0.0279│ 0.0196│ 0.0105│ 0.0444│
│股东权益周转率 │ 0.0466│ 0.0328│ 0.0175│ 0.0785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5651│ 1.5617│ 1.5389│ 1.5381│
│速动比率(%) │ 1.2332│ 1.1918│ 1.1880│ 1.1881│
│产权比率 │ 0.8117│ 0.8278│ 0.8330│ 0.8344│
│应收账款周转率 │ 9.8429│ 6.4192│ 3.7460│ 5.7748│
│利息保障倍数 │ -1.4164│ -1.0909│ -0.7301│ -6.5520│
│资产负债率 │ 0.4480│ 0.4477│ 0.4493│ 0.4497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.4312│ -22.9155│ -9.8055│ -61.6451│
│营业利润增长率(%) │ -38.6238│ -79.9756│ 9.3676│ -394.9543│
│总资产增长率(%) │ -8.0275│ -7.7307│ -10.6941│ -10.4501│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.4769│ -15.3615│ -15.0531│ -15.2259│
│净利润增长率(%) │ -53.1755│ -47.3245│ 21.5425│ -254.8447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0702│ 54.0903│ 53.9343│ 53.8931│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1658│ 57.0942│ 56.0974│ 56.7591│
│无形资产比率(%) │ 2.0151│ 2.0337│ 2.0808│ 2.0191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4630891.83│ 4642496.52│ 4670522.29│ 4697267.29│
│流动资产 │ 2647287.65│ 2650597.30│ 2620041.57│ 2666127.75│
│非流动资产 │ 1983604.17│ 1991899.22│ 2050480.73│ 2031139.54│
│固定资产 │ 357613.39│ 361974.97│ 366079.83│ 371590.15│
│货币资金 │ 53449.92│ 53107.99│ 53820.42│ 76765.34│
│存货 │ 561329.77│ 560757.49│ 569968.99│ 574058.79│
│应收账款 │ 15793.65│ 17916.18│ 15555.05│ 10642.90│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93315.96│ 94412.14│ 97185.22│ 94840.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 656238.17│ 665538.18│ 665538.23│ 665538.25│
│预收账款 │ 15022.93│ 14516.55│ 15381.92│ 10854.45│
│应付账款 │ 268873.24│ 268366.74│ 275834.07│ 293190.21│
│流动负债 │ 1691448.13│ 1697285.25│ 1702584.54│ 1733348.96│
│长期借款 │ 118298.62│ 113798.62│ 120576.26│ 130076.26│
│总负债 │ 2074725.50│ 2078623.74│ 2098426.04│ 2112283.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2446826.02│ 2446826.02│ 2446826.02│ 2446826.02│
│未分配利润 │ -605634.87│ -596207.93│ -587662.94│ -572047.67│
│归属于母公司所│ 2503931.85│ 2511138.33│ 2519015.63│ 2531501.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2556166.33│ 2563872.77│ 2572096.25│ 2584984.25│
│商誉 │ 147135.23│ 147135.23│ 147135.23│ 147135.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5035080.79│ 5031461.52│ 5229800.19│ 5245421.02│
│流动资产 │ 2619930.86│ 2710396.42│ 2913637.90│ 2922583.97│
│非流动资产 │ 2415149.93│ 2321065.10│ 2316162.29│ 2322837.05│
│固定资产 │ 387942.20│ 392799.05│ 397765.93│ 402829.47│
│货币资金 │ 479462.40│ 520968.79│ 770836.71│ 582223.75│
│存货 │ 576636.80│ 584273.34│ 601738.94│ 594333.08│
│应收账款 │ 46911.31│ 40923.71│ 80085.08│ 65918.68│
│其他应收款 │ --│ 91675.03│ --│ 267066.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 102582.96│ 103719.11│ 104757.55│ 105945.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 667205.58│ 662705.59│ 729711.66│ 750016.15│
│预收账款 │ 6186.91│ 6772.64│ 176901.96│ 169399.66│
│应付账款 │ 295488.38│ 297764.21│ 307382.53│ 305106.94│
│流动负债 │ 1600095.62│ 1590925.66│ 1775055.14│ 1768791.11│
│长期借款 │ 145907.07│ 145907.07│ 160061.22│ 160061.22│
│总负债 │ 2010859.39│ 2002258.06│ 2201913.17│ 2196158.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2446826.02│ 2444243.60│ 2444243.60│ 2444243.60│
│未分配利润 │ -139100.28│ -134623.23│ -139049.09│ -118128.42│
│归属于母公司所│ 2965203.63│ 2969869.22│ 2968109.77│ 2989043.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3024221.40│ 3029203.46│ 3027887.01│ 3049262.38│
│商誉 │ 148865.77│ 148865.77│ 148865.77│ 148865.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130106.53│ 91663.35│ 49068.18│ 221063.29│
│营业收入 │ 130106.53│ 91663.35│ 49068.18│ 221063.29│
│营业总成本 │ 167951.21│ 119832.49│ 67958.98│ 338919.28│
│营业成本 │ 74320.81│ 52178.54│ 28209.01│ 137490.61│
│财务费用 │ 19274.59│ 16511.99│ 11131.23│ 64450.74│
│管理费用 │ 43265.22│ 29059.41│ 16011.56│ 66826.40│
│营业利润 │ -38127.99│ -28360.48│ -18848.29│ -461854.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -169.80│ 42.63│ 28.87│ 27116.39│
│营业外收支净额│ 47.23│ -45.43│ -409.82│ -1321.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -38080.76│ -28405.91│ -19258.11│ -463176.61│
│所得税费用 │ -2547.52│ -2798.98│ -2506.37│ -2573.22│
│归属母公司净利│ -34277.65│ -24850.70│ -16336.46│ -453919.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -35533.25│ -25606.93│ -16751.74│ -460603.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174478.46│ 118993.69│ 54402.62│ 582936.54│
│营业收入 │ 174478.46│ 118993.69│ 54402.62│ 582936.54│
│营业总成本 │ 241831.50│ 164717.75│ 75655.87│ 786366.18│
│营业成本 │ 117072.31│ 80398.29│ 34575.71│ 426651.28│
│财务费用 │ 33367.88│ 22890.13│ 11076.62│ 56306.29│
│管理费用 │ 48194.21│ 32162.73│ 16803.00│ 91914.49│
│营业利润 │ -27504.64│ -15757.96│ -20796.41│ -93312.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37616.44│ 29748.83│ -45.95│ 69242.99│
│营业外收支净额│ 8598.04│ 1230.05│ -14.40│ -5053.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18906.60│ -14527.91│ -20810.81│ -98366.54│
│所得税费用 │ 4291.14│ 2853.41│ 540.54│ 31437.67│
│归属母公司净利│ -22029.08│ -16494.81│ -20911.13│ -122021.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23197.74│ -17381.32│ -21351.35│ -129804.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189320.57│ 127279.57│ 97895.13│ 264582.88│
│经营现金流出小计│ 225093.00│ 168497.46│ 119158.45│ 247216.84│
│经营现金流量净额│ -35772.43│ -41217.89│ -21263.32│ 17366.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90193.30│ 89104.68│ 31817.62│ 923704.30│
│投资现金流出小计│ 35276.59│ 35102.96│ 3749.56│1033078.71│
│投资现金流量净额│ 54916.71│ 54001.72│ 28068.05│-109374.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17715.07│ 915.07│ 915.19│ 304146.15│
│筹资现金流出小计│ 27941.84│ 5339.39│ 1036.32│ 282403.29│
│筹资现金流量净额│ -10226.77│ -4424.32│ -121.13│ 21742.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.75│ -0.88│ 0.21│ -0.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8914.76│ 8358.64│ 6683.81│ -70266.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 281693.32│ 157979.14│ 116344.39│ 703539.72│
│经营现金流出小计│ 362781.15│ 190221.16│ 89215.48│ 659301.93│
│经营现金流量净额│ -81087.83│ -32242.01│ 27128.91│ 44237.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 918375.99│ 626852.57│ 212234.37│ 653005.91│
│投资现金流出小计│ 438441.98│ 436119.94│ 32577.83│1432531.66│
│投资现金流量净额│ 479934.02│ 190732.62│ 179656.54│-779525.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143441.99│ 113499.68│ 21543.20│ 599054.62│
│筹资现金流出小计│ 204056.59│ 178448.96│ 43655.73│ 732543.88│
│筹资现金流量净额│ -60614.60│ -64949.27│ -22112.53│-133489.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.13│ 16.08│ 15.61│ -62.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 338217.45│ 93557.42│ 184688.53│-868839.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53449.92│ 76765.34│ 582223.75│ -86.82│
│短期借款 │ 656238.17│ 665538.25│ 750016.15│ -11.26│
│应收账款 │ 15793.65│ 10642.90│ 65918.68│ -83.85│
│应付账款 │ 268873.24│ 293190.21│ 305106.94│ -3.91│
│存货的减少 │ --│ 21029.06│ 39386.55│ -46.61│
│流动负债合计 │1691448.13│1733348.96│1768791.11│ -2.00│
│长期借款 │ 118298.62│ 130076.26│ 160061.22│ -18.73│
│负债合计 │2074725.50│2112283.05│2196158.65│ -3.82│
│营业利润 │ -38127.99│-461854.70│ -93312.60│ -394.95│
│利润总额 │ -38080.76│-463176.61│ -98366.54│ -370.87│
│归属于母公司所有│ -34277.65│-453919.26│-122021.66│ -272.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-605634.87│-572047.67│-118128.42│ -384.26│
│营业外收支净额 │ 47.23│ -1321.91│ -5053.94│ 73.84│
│购买商品、接受劳│ 133211.13│ 131297.42│ 464305.67│ -71.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189320.57│ 264582.88│ 703539.72│ -62.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225093.00│ 247216.84│ 659301.93│ -62.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -35772.43│ 17366.04│ 44237.79│ -60.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90193.30│ 923704.30│ 653005.91│ 41.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35276.59│1033078.71│1432531.66│ -27.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54916.71│-109374.41│-779525.75│ 85.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4143.62│ 6625.71│ 3658.96│ 81.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17715.07│ 304146.15│ 599054.62│ -49.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27941.84│ 282403.29│ 732543.88│ -61.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10226.77│ 21742.86│-133489.26│ 116.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 863.73│ 8952.31│ 61785.14│ -85.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8914.76│ -70266.16│-868839.68│ 91.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-117133.19│ -94213.60│ -24.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-117133.19│ -94213.60│ -24.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46452.41│ 21.0258│ -431890.18│ 95.1469│
│第三季度│ 55581.93│ 25.1581│ -5534.27│ 1.2192│
│第二季度│ 64493.91│ 29.1919│ 4416.32│ -0.9729│
│第一季度│ 54402.62│ 24.6243│ -20911.13│ 4.6068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105526.38│ 18.3200│ -112264.31│ 92.0036│
│第三季度│ 149992.37│ 26.0395│ -10106.00│ 8.2821│
│第二季度│ 158899.54│ 27.5859│ 11619.04│ -9.5221│
│第一季度│ 161599.45│ 28.0546│ -11270.39│ 9.2364│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0573│ -0.0415│ -0.0273│ -0.7569│
│基本每股收益 │ -0.0573│ -0.0416│ -0.0272│ -0.7417│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0573│ -0.0415│ -0.0273│ -0.7569│
│每股净资产(元) │ 4.1858│ 4.1978│ 4.2110│ 4.2319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0598│ -0.0689│ -0.0355│ 0.0290│
│每股现金流量(元) │ 0.0149│ 0.0140│ 0.0112│ -0.1175│
│每股资本公积金(元) │ 4.0903│ 4.0903│ 4.0903│ 4.0903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│
│每股未分配利润(元) │ -1.0124│ -0.9967│ -0.9824│ -0.9563│
│净资产收益率(%) │ -1.3690│ -0.9896│ -0.6485│ -17.9308│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3600│ -0.9900│ -0.6500│ -16.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3698│ -0.9921│ -0.6450│ -17.5717│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9900│ --│ -16.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4630891.83│4642496.52│4670522.29│4697267.29│
│归属母公司股东权益 │2503931.85│2511138.33│2519015.63│2531501.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130106.53│ 91663.35│ 49068.18│ 221063.29│
│营业成本(万元) │ 74320.81│ 52178.54│ 28209.01│ 137490.61│
│投资收益(万元) │ -169.80│ 42.63│ 28.87│ 27116.39│
│净利润(万元) │ -35533.25│ -25606.93│ -16751.74│-460603.40│
│营业利润(万元) │ -38127.99│ -28360.48│ -18848.29│-461854.70│
│利润总额(万元) │ -38080.76│ -28405.91│ -19258.11│-463176.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -34277.65│ -24850.70│ -16336.46│-453919.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -35772.43│ -41217.89│ -21263.32│ 17366.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0367│ -0.0275│ -0.0348│ -0.2031│
│基本每股收益 │ -0.0857│ -0.0602│ -0.0357│ -0.2730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0367│ -0.0275│ -0.0348│ -0.2031│
│每股净资产(元) │ 4.9569│ 4.9433│ 4.9404│ 4.9752│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1356│ -0.0537│ 0.0452│ 0.0736│
│每股现金流量(元) │ 0.5654│ 0.1557│ 0.3074│ -1.4462│
│每股资本公积金(元) │ 4.0903│ 4.0684│ 4.0684│ 4.0684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0281│ 0.0280│ 0.0280│ 0.0280│
│每股未分配利润(元) │ -0.2325│ -0.2241│ -0.2314│ -0.1966│
│净资产收益率(%) │ -0.7429│ -0.5554│ -0.7045│ -4.0823│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7400│ -0.5500│ -0.7000│ -3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7347│ -1.2168│ -0.7237│ -5.4878│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2100│ --│ -5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5035080.79│5031461.52│5229800.19│5245421.02│
│归属母公司股东权益 │2965203.63│2969869.22│2968109.77│2989043.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174478.46│ 118993.69│ 54402.62│ 582936.54│
│营业成本(万元) │ 117072.31│ 80398.29│ 34575.71│ 426651.28│
│投资收益(万元) │ 37616.44│ 29748.83│ -45.95│ 69242.99│
│净利润(万元) │ -23197.74│ -17381.32│ -21351.35│-129804.21│
│营业利润(万元) │ -27504.64│ -15757.96│ -20796.41│ -93312.60│
│利润总额(万元) │ -18906.60│ -14527.91│ -20810.81│ -98366.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -22029.08│ -16494.81│ -20911.13│-122021.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -81087.83│ -32242.01│ 27128.91│ 44237.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0573│ -0.7569│ -0.2031│ 0.1260│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0573│ -0.7417│ -0.2730│ 0.0253│
│每股净资产(元) │ 4.1858│ 4.2319│ 4.9752│ 5.1878│
│每股资本公积金(元) │ 4.0903│ 4.0903│ 4.0684│ 4.1188│
│每股未分配利润(元) │ -1.0124│ -0.9563│ -0.1966│ 0.0065│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0598│ 0.0290│ 0.0736│ 0.6623│
│每股现金流量(元) │ 0.0149│ -0.1175│ -1.4462│ 0.3949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.2354│ 0.6902│ 2.0090│
│应收账款周转率 │ 9.8429│ 5.7713│ 9.6055│ 16.3944│
│总资产周转率 │ 0.0279│ 0.0444│ 0.1067│ 0.2932│
│营业收入增长率(%) │ -25.4312│ -62.0776│ -64.3496│ -41.1596│
│营业利润增长率(%) │ -38.6238│ -394.9543│ -162.1121│ -29.7978│
│利润总额增长率(%) │ -101.4152│ -370.8681│ -165.4284│ -29.9460│
│归属母公司净利润增长率│ -55.6018│ -271.9989│ -261.1349│ -46.4650│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.0275│ -10.4501│ -6.0571│ 0.0352│
│净资产增长率(%) │ -15.5562│ -15.3073│ -4.8927│ 3.4517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -27.3109│ -27.9358│ -34.1397│ -208.3582│
│总资产收益率(%) │ -0.7352│ -0.5294│ -0.3384│ -9.2652│
│净资产收益率(%) │ -1.3690│ -0.9896│ -0.6485│ -17.9308│
│营业利润率(%) │ -29.3052│ -30.9398│ -38.4124│ -208.9242│
│销售毛利率(%) │ 42.8770│ 32.3796│ 42.5106│ 37.7676│
│销售净利率(%) │ -27.3109│ -14.6189│ -34.1397│ -208.4830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1309│ 0.0920│ 0.0493│ 0.2354│
│固定资产周转率 │ 0.3568│ 0.2499│ 0.1330│ 0.5706│
│流动资产周转率 │ 0.0490│ 0.0345│ 0.0186│ 0.0791│
│总资产周转率 │ 0.0279│ 0.0196│ 0.0105│ 0.0444│
│股东权益周转率 │ 0.0466│ 0.0328│ 0.0175│ 0.0785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5651│ 1.5617│ 1.5389│ 1.5381│
│速动比率(%) │ 1.2332│ 1.1918│ 1.1880│ 1.1881│
│产权比率 │ 0.8117│ 0.8278│ 0.8330│ 0.8344│
│应收账款周转率 │ 9.8429│ 6.4192│ 3.7460│ 5.7748│
│利息保障倍数 │ -1.4164│ -1.0909│ -0.7301│ -6.5520│
│资产负债率 │ 0.4480│ 0.4477│ 0.4493│ 0.4497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.4312│ -22.9155│ -9.8055│ -61.6451│
│营业利润增长率(%) │ -38.6238│ -79.9756│ 9.3676│ -394.9543│
│总资产增长率(%) │ -8.0275│ -7.7307│ -10.6941│ -10.4501│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.4769│ -15.3615│ -15.0531│ -15.2259│
│净利润增长率(%) │ -53.1755│ -47.3245│ 21.5425│ -254.8447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0702│ 54.0903│ 53.9343│ 53.8931│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1658│ 57.0942│ 56.0974│ 56.7591│
│无形资产比率(%) │ 2.0151│ 2.0337│ 2.0808│ 2.0191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4630891.83│ 4642496.52│ 4670522.29│ 4697267.29│
│流动资产 │ 2647287.65│ 2650597.30│ 2620041.57│ 2666127.75│
│非流动资产 │ 1983604.17│ 1991899.22│ 2050480.73│ 2031139.54│
│固定资产 │ 357613.39│ 361974.97│ 366079.83│ 371590.15│
│货币资金 │ 53449.92│ 53107.99│ 53820.42│ 76765.34│
│存货 │ 561329.77│ 560757.49│ 569968.99│ 574058.79│
│应收账款 │ 15793.65│ 17916.18│ 15555.05│ 10642.90│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93315.96│ 94412.14│ 97185.22│ 94840.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 656238.17│ 665538.18│ 665538.23│ 665538.25│
│预收账款 │ 15022.93│ 14516.55│ 15381.92│ 10854.45│
│应付账款 │ 268873.24│ 268366.74│ 275834.07│ 293190.21│
│流动负债 │ 1691448.13│ 1697285.25│ 1702584.54│ 1733348.96│
│长期借款 │ 118298.62│ 113798.62│ 120576.26│ 130076.26│
│总负债 │ 2074725.50│ 2078623.74│ 2098426.04│ 2112283.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2446826.02│ 2446826.02│ 2446826.02│ 2446826.02│
│未分配利润 │ -605634.87│ -596207.93│ -587662.94│ -572047.67│
│归属于母公司所│ 2503931.85│ 2511138.33│ 2519015.63│ 2531501.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2556166.33│ 2563872.77│ 2572096.25│ 2584984.25│
│商誉 │ 147135.23│ 147135.23│ 147135.23│ 147135.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5035080.79│ 5031461.52│ 5229800.19│ 5245421.02│
│流动资产 │ 2619930.86│ 2710396.42│ 2913637.90│ 2922583.97│
│非流动资产 │ 2415149.93│ 2321065.10│ 2316162.29│ 2322837.05│
│固定资产 │ 387942.20│ 392799.05│ 397765.93│ 402829.47│
│货币资金 │ 479462.40│ 520968.79│ 770836.71│ 582223.75│
│存货 │ 576636.80│ 584273.34│ 601738.94│ 594333.08│
│应收账款 │ 46911.31│ 40923.71│ 80085.08│ 65918.68│
│其他应收款 │ --│ 91675.03│ --│ 267066.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 102582.96│ 103719.11│ 104757.55│ 105945.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 667205.58│ 662705.59│ 729711.66│ 750016.15│
│预收账款 │ 6186.91│ 6772.64│ 176901.96│ 169399.66│
│应付账款 │ 295488.38│ 297764.21│ 307382.53│ 305106.94│
│流动负债 │ 1600095.62│ 1590925.66│ 1775055.14│ 1768791.11│
│长期借款 │ 145907.07│ 145907.07│ 160061.22│ 160061.22│
│总负债 │ 2010859.39│ 2002258.06│ 2201913.17│ 2196158.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2446826.02│ 2444243.60│ 2444243.60│ 2444243.60│
│未分配利润 │ -139100.28│ -134623.23│ -139049.09│ -118128.42│
│归属于母公司所│ 2965203.63│ 2969869.22│ 2968109.77│ 2989043.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3024221.40│ 3029203.46│ 3027887.01│ 3049262.38│
│商誉 │ 148865.77│ 148865.77│ 148865.77│ 148865.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130106.53│ 91663.35│ 49068.18│ 221063.29│
│营业收入 │ 130106.53│ 91663.35│ 49068.18│ 221063.29│
│营业总成本 │ 167951.21│ 119832.49│ 67958.98│ 338919.28│
│营业成本 │ 74320.81│ 52178.54│ 28209.01│ 137490.61│
│财务费用 │ 19274.59│ 16511.99│ 11131.23│ 64450.74│
│管理费用 │ 43265.22│ 29059.41│ 16011.56│ 66826.40│
│营业利润 │ -38127.99│ -28360.48│ -18848.29│ -461854.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -169.80│ 42.63│ 28.87│ 27116.39│
│营业外收支净额│ 47.23│ -45.43│ -409.82│ -1321.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -38080.76│ -28405.91│ -19258.11│ -463176.61│
│所得税费用 │ -2547.52│ -2798.98│ -2506.37│ -2573.22│
│归属母公司净利│ -34277.65│ -24850.70│ -16336.46│ -453919.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -35533.25│ -25606.93│ -16751.74│ -460603.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174478.46│ 118993.69│ 54402.62│ 582936.54│
│营业收入 │ 174478.46│ 118993.69│ 54402.62│ 582936.54│
│营业总成本 │ 241831.50│ 164717.75│ 75655.87│ 786366.18│
│营业成本 │ 117072.31│ 80398.29│ 34575.71│ 426651.28│
│财务费用 │ 33367.88│ 22890.13│ 11076.62│ 56306.29│
│管理费用 │ 48194.21│ 32162.73│ 16803.00│ 91914.49│
│营业利润 │ -27504.64│ -15757.96│ -20796.41│ -93312.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37616.44│ 29748.83│ -45.95│ 69242.99│
│营业外收支净额│ 8598.04│ 1230.05│ -14.40│ -5053.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18906.60│ -14527.91│ -20810.81│ -98366.54│
│所得税费用 │ 4291.14│ 2853.41│ 540.54│ 31437.67│
│归属母公司净利│ -22029.08│ -16494.81│ -20911.13│ -122021.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23197.74│ -17381.32│ -21351.35│ -129804.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189320.57│ 127279.57│ 97895.13│ 264582.88│
│经营现金流出小计│ 225093.00│ 168497.46│ 119158.45│ 247216.84│
│经营现金流量净额│ -35772.43│ -41217.89│ -21263.32│ 17366.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90193.30│ 89104.68│ 31817.62│ 923704.30│
│投资现金流出小计│ 35276.59│ 35102.96│ 3749.56│1033078.71│
│投资现金流量净额│ 54916.71│ 54001.72│ 28068.05│-109374.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17715.07│ 915.07│ 915.19│ 304146.15│
│筹资现金流出小计│ 27941.84│ 5339.39│ 1036.32│ 282403.29│
│筹资现金流量净额│ -10226.77│ -4424.32│ -121.13│ 21742.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.75│ -0.88│ 0.21│ -0.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8914.76│ 8358.64│ 6683.81│ -70266.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 281693.32│ 157979.14│ 116344.39│ 703539.72│
│经营现金流出小计│ 362781.15│ 190221.16│ 89215.48│ 659301.93│
│经营现金流量净额│ -81087.83│ -32242.01│ 27128.91│ 44237.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 918375.99│ 626852.57│ 212234.37│ 653005.91│
│投资现金流出小计│ 438441.98│ 436119.94│ 32577.83│1432531.66│
│投资现金流量净额│ 479934.02│ 190732.62│ 179656.54│-779525.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143441.99│ 113499.68│ 21543.20│ 599054.62│
│筹资现金流出小计│ 204056.59│ 178448.96│ 43655.73│ 732543.88│
│筹资现金流量净额│ -60614.60│ -64949.27│ -22112.53│-133489.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.13│ 16.08│ 15.61│ -62.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 338217.45│ 93557.42│ 184688.53│-868839.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53449.92│ 76765.34│ 582223.75│ -86.82│
│短期借款 │ 656238.17│ 665538.25│ 750016.15│ -11.26│
│应收账款 │ 15793.65│ 10642.90│ 65918.68│ -83.85│
│应付账款 │ 268873.24│ 293190.21│ 305106.94│ -3.91│
│存货的减少 │ --│ 21029.06│ 39386.55│ -46.61│
│流动负债合计 │1691448.13│1733348.96│1768791.11│ -2.00│
│长期借款 │ 118298.62│ 130076.26│ 160061.22│ -18.73│
│负债合计 │2074725.50│2112283.05│2196158.65│ -3.82│
│营业利润 │ -38127.99│-461854.70│ -93312.60│ -394.95│
│利润总额 │ -38080.76│-463176.61│ -98366.54│ -370.87│
│归属于母公司所有│ -34277.65│-453919.26│-122021.66│ -272.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-605634.87│-572047.67│-118128.42│ -384.26│
│营业外收支净额 │ 47.23│ -1321.91│ -5053.94│ 73.84│
│购买商品、接受劳│ 133211.13│ 131297.42│ 464305.67│ -71.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189320.57│ 264582.88│ 703539.72│ -62.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225093.00│ 247216.84│ 659301.93│ -62.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -35772.43│ 17366.04│ 44237.79│ -60.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90193.30│ 923704.30│ 653005.91│ 41.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35276.59│1033078.71│1432531.66│ -27.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54916.71│-109374.41│-779525.75│ 85.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4143.62│ 6625.71│ 3658.96│ 81.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17715.07│ 304146.15│ 599054.62│ -49.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27941.84│ 282403.29│ 732543.88│ -61.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10226.77│ 21742.86│-133489.26│ 116.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 863.73│ 8952.31│ 61785.14│ -85.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8914.76│ -70266.16│-868839.68│ 91.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-117133.19│ -94213.60│ -24.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-117133.19│ -94213.60│ -24.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 46452.41│ 21.0258│ -431890.18│ 95.1469│
│第三季度│ 55581.93│ 25.1581│ -5534.27│ 1.2192│
│第二季度│ 64493.91│ 29.1919│ 4416.32│ -0.9729│
│第一季度│ 54402.62│ 24.6243│ -20911.13│ 4.6068│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 105526.38│ 18.3200│ -112264.31│ 92.0036│
│第三季度│ 149992.37│ 26.0395│ -10106.00│ 8.2821│
│第二季度│ 158899.54│ 27.5859│ 11619.04│ -9.5221│
│第一季度│ 161599.45│ 28.0546│ -11270.39│ 9.2364│
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