陕国投Ａ陕国投Ａ财务分析报告
≈≈陕国投A000563≈≈(更新:22.01.18)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1878│ 0.1474│ 0.1108│ 0.0436│
│基本每股收益 │ --│ 0.1428│ 0.1068│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1474│ 0.1108│ 0.0436│
│每股净资产(元) │ 3.0900│ 3.0536│ 3.0465│ 3.0191│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0453│ 0.1526│ 0.1811│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0100│ 0.0331│ 0.1184│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7648│ 0.7282│ 0.6910│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.8268│ 3.6355│ 1.4441│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.8800│ 3.6700│ 1.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.6768│ 3.5042│ 1.3241│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.5300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1724260.53│1547334.90│1571189.67│1590084.68│
│归属母公司股东权益 │1226425.08│1210455.09│1207646.19│1196788.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193898.19│ 147428.73│ 93940.81│ 34784.66│
│营业成本(万元) │ --│ --│ 35370.20│ --│
│投资收益(万元) │ --│ 13909.43│ 11060.45│ 915.79│
│净利润(万元) │ --│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
│营业利润(万元) │ 99365.70│ 77541.90│ 58570.61│ 23137.45│
│利润总额(万元) │ 99360.29│ 77546.41│ 58565.86│ 23132.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 74432.97│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17965.68│ 60493.35│ 71792.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1357│ 0.1029│ 0.0531│
│基本每股收益 │ 0.1735│ 0.1366│ 0.1038│ 0.0539│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1357│ 0.1029│ 0.0531│
│每股净资产(元) │ 2.9800│ 2.9383│ 2.9055│ 2.8010│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2916│ 0.0339│ -0.1595│ -0.0579│
│每股现金流量(元) │ -0.0993│ 0.1030│ -0.0771│ 0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1115│ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│
│每股未分配利润(元) │ 0.6474│ 0.6361│ 0.6033│ 0.5834│
│净资产收益率(%) │ 5.8134│ 4.6196│ 3.5430│ 1.8951│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0200│ 4.7500│ 3.6100│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8315│ 4.6501│ 3.5736│ 1.9244│
│加权净资产收益率 │ 6.0400│ --│ 3.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1654424.80│1706845.08│1625278.74│1388755.85│
│归属母公司股东权益 │1179504.85│1164742.55│1151741.60│1110315.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212582.25│ 155599.31│ 92587.64│ 40894.68│
│营业成本(万元) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万元) │ 46276.61│ 32634.12│ 19055.24│ 4314.04│
│净利润(万元) │ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
│营业利润(万元) │ 92170.15│ 72148.50│ 55269.08│ 28578.26│
│利润总额(万元) │ 91807.35│ 71597.37│ 54719.81│ 28065.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
│经营现金流量净额(万元)│-115571.17│ 13449.49│ -63234.87│ -22949.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1878│ 0.1730│ 0.1467│ 0.0912│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1735│ 0.1466│ 0.1198│
│每股净资产(元) │ 3.0900│ 2.9800│ 2.7693│ 2.6274│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6474│ 0.5304│ 0.4862│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2916│ -0.3537│ -0.3272│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0993│ -0.0922│ 0.2205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.1363│ 0.1303│ 0.0946│
│营业收入增长率(%) │ -8.7891│ 21.0843│ 70.8942│ -10.7130│
│营业利润增长率(%) │ 7.8068│ 20.9015│ 79.2441│ -7.4581│
│利润总额增长率(%) │ 8.2269│ 20.7591│ 78.8311│ -8.0875│
│归属母公司净利润增长率│ 8.5518│ 17.9119│ 82.0266│ -9.3012│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2211│ 12.8012│ 19.4423│ 29.9648│
│净资产增长率(%) │ 3.9780│ 7.4488│ 5.4010│ 31.3162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 39.6306│ 46.7362│ 49.6862│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.5909│ 2.7471│ 1.1604│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.8268│ 3.6355│ 1.4441│
│营业利润率(%) │ 51.2463│ 52.5962│ 62.3484│ 66.5163│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 39.6306│ 46.7362│ 49.6862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0922│ 0.0583│ 0.0215│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1241│ 0.0796│ 0.0302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│速动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│产权比率 │ --│ 0.2783│ 0.3010│ 0.3286│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2177│ 0.2314│ 0.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -5.2510│ 1.4615│ -14.9409│
│营业利润增长率(%) │ --│ 7.4754│ 5.9736│ -19.0383│
│总资产增长率(%) │ --│ -9.3453│ -3.3280│ 14.4971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8187│ -5.4792│ -4.0783│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.9247│ 4.8539│ 7.7881│
│净利润增长率(%) │ --│ 8.5864│ 7.5934│ -17.8609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.1276│ 78.2284│ 76.8619│ 75.2657│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4355│ 0.4098│ 0.4104│
│流动资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0560│ 0.0573│ 0.0556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1724260.53│ 1547334.90│ 1571189.67│ 1590084.68│
│流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产 │ --│ 6739.20│ 6439.16│ 6525.10│
│货币资金 │ --│ --│ --│ --│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 866.91│ 900.56│ 883.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ --│ --│ --│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 336879.82│ 363543.48│ 393296.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 411149.35│ 411149.35│ 411149.35│
│未分配利润 │ --│ 303173.25│ 288650.77│ 273912.78│
│归属于母公司所│ 1226425.08│ 1210455.09│ 1207646.19│ 1196788.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1210455.09│ 1207646.19│ 1196788.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1654424.80│ 1706845.08│ 1625278.74│ 1388755.85│
│流动资产 │ --│ --│ 381951.58│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ 1243327.16│ --│
│固定资产 │ 6616.23│ 6684.47│ 6812.43│ 6802.52│
│货币资金 │ --│ --│ 52159.93│ 84531.24│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 882.45│ 918.86│ 876.33│ 903.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ --│ --│ 54580.84│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 472200.78│ 542102.53│ 473537.14│ 278440.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 411149.35│ 411149.35│ 411149.35│ 411149.35│
│未分配利润 │ 256629.62│ 252152.69│ 239151.74│ 231279.27│
│归属于母公司所│ 1179504.85│ 1164742.55│ 1151741.60│ 1110315.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1179504.85│ 1164742.55│ 1151741.60│ 1110315.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 147428.73│ 93940.81│ 34784.66│
│营业收入 │ 193898.19│ 147428.73│ 93940.81│ 34784.66│
│营业总成本 │ --│ 69886.83│ --│ 11647.21│
│营业成本 │ --│ --│ 35370.20│ --│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ --│ --│ --│
│营业利润 │ 99365.70│ 77541.90│ 58570.61│ 23137.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 13909.43│ 11060.45│ 915.79│
│营业外收支净额│ --│ 4.51│ -4.75│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99360.29│ 77546.41│ 58565.86│ 23132.71│
│所得税费用 │ --│ 19119.56│ 14661.49│ 5849.55│
│归属母公司净利│ 74432.97│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212582.25│ 155599.31│ 92587.64│ 40894.68│
│营业收入 │ 212582.25│ 155599.31│ 92587.64│ 40894.68│
│营业总成本 │ 120412.10│ 46132.24│ --│ --│
│营业成本 │ --│ --│ --│ --│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ --│ 30433.77│ --│
│营业利润 │ 92170.15│ 72148.50│ 55269.08│ 28578.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46276.61│ 32634.12│ 19055.24│ 4314.04│
│营业外收支净额│ -362.80│ -551.14│ -549.27│ -512.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91807.35│ 71597.37│ 54719.81│ 28065.97│
│所得税费用 │ 23238.27│ 17790.59│ 13913.97│ 7024.65│
│归属母公司净利│ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190441.01│ 165736.92│ 123743.41│ 122911.56│
│经营现金流出小计│ 208406.69│ 105243.57│ 51951.33│ 238482.73│
│经营现金流量净额│ -17965.68│ 60493.35│ 71792.08│-115571.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 357351.28│ 201622.13│ 101652.21│ 463991.99│
│投资现金流出小计│ 304406.40│ 190483.77│ 83119.41│ 387963.91│
│投资现金流量净额│ 52944.88│ 11138.35│ 18532.81│ 76028.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119000.00│ 89000.00│ --│ 232000.00│
│筹资现金流出小计│ 150014.93│ 147504.80│ 43393.99│ 231822.69│
│筹资现金流量净额│ -31014.93│ -58504.80│ -43393.99│ 177.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3964.28│ 13126.91│ 46930.90│ -39365.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156782.83│ 81874.18│ 45133.37│ 155418.03│
│经营现金流出小计│ 143333.34│ 145109.05│ 68083.28│ 295613.85│
│经营现金流量净额│ 13449.49│ -63234.87│ -22949.91│-140195.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 313145.11│ 205604.37│ 62880.47│ 552623.76│
│投资现金流出小计│ 268095.98│ 155311.24│ 40822.07│ 468221.12│
│投资现金流量净额│ 45049.13│ 50293.13│ 22058.40│ 84402.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182000.00│ 112000.00│ 57000.00│ 220000.00│
│筹资现金流出小计│ 199683.74│ 129603.71│ 54282.63│ 200754.28│
│筹资现金流量净额│ -17683.74│ -17603.71│ 2717.37│ 19245.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40814.88│ -30545.46│ 1825.86│ -36547.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│存货的减少 │ --│ --│ --│
│负债合计 │ --│ 472200.78│ --│
│营业利润 │ 99365.70│ 92170.15│ 7.81│
│利润总额 │ 99360.29│ 91807.35│ 8.23│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 74432.97│ 68569.08│ 8.55│
│未分配利润 │ --│ 256629.62│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -362.80│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 122911.56│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 238482.73│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -115571.17│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 463991.99│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 387963.91│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 76028.08│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 533.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 232000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 231822.69│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 177.31│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 20822.69│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -39365.77│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11469.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11469.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 53487.92│ --│ 14522.47│ --│
│第二季度│ 59156.15│ --│ 26621.21│ --│
│第一季度│ 34784.66│ --│ 17283.16│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56982.94│ 26.8051│ 14762.30│ 21.5291│
│第三季度│ 63011.67│ 29.6411│ 13000.95│ 18.9604│
│第二季度│ 51692.97│ 24.3167│ 19764.51│ 28.8242│
│第一季度│ 40894.68│ 19.2371│ 21041.32│ 30.6863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1878│ 0.1474│ 0.1108│ 0.0436│
│基本每股收益 │ --│ 0.1428│ 0.1068│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1474│ 0.1108│ 0.0436│
│每股净资产(元) │ 3.0900│ 3.0536│ 3.0465│ 3.0191│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0453│ 0.1526│ 0.1811│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0100│ 0.0331│ 0.1184│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7648│ 0.7282│ 0.6910│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.8268│ 3.6355│ 1.4441│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.8800│ 3.6700│ 1.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.6768│ 3.5042│ 1.3241│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.5300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1724260.53│1547334.90│1571189.67│1590084.68│
│归属母公司股东权益 │1226425.08│1210455.09│1207646.19│1196788.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193898.19│ 147428.73│ 93940.81│ 34784.66│
│营业成本(万元) │ --│ --│ 35370.20│ --│
│投资收益(万元) │ --│ 13909.43│ 11060.45│ 915.79│
│净利润(万元) │ --│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
│营业利润(万元) │ 99365.70│ 77541.90│ 58570.61│ 23137.45│
│利润总额(万元) │ 99360.29│ 77546.41│ 58565.86│ 23132.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 74432.97│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17965.68│ 60493.35│ 71792.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1357│ 0.1029│ 0.0531│
│基本每股收益 │ 0.1735│ 0.1366│ 0.1038│ 0.0539│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1357│ 0.1029│ 0.0531│
│每股净资产(元) │ 2.9800│ 2.9383│ 2.9055│ 2.8010│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2916│ 0.0339│ -0.1595│ -0.0579│
│每股现金流量(元) │ -0.0993│ 0.1030│ -0.0771│ 0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1115│ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│
│每股未分配利润(元) │ 0.6474│ 0.6361│ 0.6033│ 0.5834│
│净资产收益率(%) │ 5.8134│ 4.6196│ 3.5430│ 1.8951│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0200│ 4.7500│ 3.6100│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8315│ 4.6501│ 3.5736│ 1.9244│
│加权净资产收益率 │ 6.0400│ --│ 3.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1654424.80│1706845.08│1625278.74│1388755.85│
│归属母公司股东权益 │1179504.85│1164742.55│1151741.60│1110315.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212582.25│ 155599.31│ 92587.64│ 40894.68│
│营业成本(万元) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万元) │ 46276.61│ 32634.12│ 19055.24│ 4314.04│
│净利润(万元) │ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
│营业利润(万元) │ 92170.15│ 72148.50│ 55269.08│ 28578.26│
│利润总额(万元) │ 91807.35│ 71597.37│ 54719.81│ 28065.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
│经营现金流量净额(万元)│-115571.17│ 13449.49│ -63234.87│ -22949.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1878│ 0.1730│ 0.1467│ 0.0912│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1735│ 0.1466│ 0.1198│
│每股净资产(元) │ 3.0900│ 2.9800│ 2.7693│ 2.6274│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6474│ 0.5304│ 0.4862│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2916│ -0.3537│ -0.3272│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0993│ -0.0922│ 0.2205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.1363│ 0.1303│ 0.0946│
│营业收入增长率(%) │ -8.7891│ 21.0843│ 70.8942│ -10.7130│
│营业利润增长率(%) │ 7.8068│ 20.9015│ 79.2441│ -7.4581│
│利润总额增长率(%) │ 8.2269│ 20.7591│ 78.8311│ -8.0875│
│归属母公司净利润增长率│ 8.5518│ 17.9119│ 82.0266│ -9.3012│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2211│ 12.8012│ 19.4423│ 29.9648│
│净资产增长率(%) │ 3.9780│ 7.4488│ 5.4010│ 31.3162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 39.6306│ 46.7362│ 49.6862│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.5909│ 2.7471│ 1.1604│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.8268│ 3.6355│ 1.4441│
│营业利润率(%) │ 51.2463│ 52.5962│ 62.3484│ 66.5163│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 39.6306│ 46.7362│ 49.6862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0922│ 0.0583│ 0.0215│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1241│ 0.0796│ 0.0302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│速动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│产权比率 │ --│ 0.2783│ 0.3010│ 0.3286│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2177│ 0.2314│ 0.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -5.2510│ 1.4615│ -14.9409│
│营业利润增长率(%) │ --│ 7.4754│ 5.9736│ -19.0383│
│总资产增长率(%) │ --│ -9.3453│ -3.3280│ 14.4971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8187│ -5.4792│ -4.0783│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.9247│ 4.8539│ 7.7881│
│净利润增长率(%) │ --│ 8.5864│ 7.5934│ -17.8609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.1276│ 78.2284│ 76.8619│ 75.2657│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4355│ 0.4098│ 0.4104│
│流动资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0560│ 0.0573│ 0.0556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1724260.53│ 1547334.90│ 1571189.67│ 1590084.68│
│流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产 │ --│ 6739.20│ 6439.16│ 6525.10│
│货币资金 │ --│ --│ --│ --│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 866.91│ 900.56│ 883.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ --│ --│ --│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 336879.82│ 363543.48│ 393296.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 411149.35│ 411149.35│ 411149.35│
│未分配利润 │ --│ 303173.25│ 288650.77│ 273912.78│
│归属于母公司所│ 1226425.08│ 1210455.09│ 1207646.19│ 1196788.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1210455.09│ 1207646.19│ 1196788.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1654424.80│ 1706845.08│ 1625278.74│ 1388755.85│
│流动资产 │ --│ --│ 381951.58│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ 1243327.16│ --│
│固定资产 │ 6616.23│ 6684.47│ 6812.43│ 6802.52│
│货币资金 │ --│ --│ 52159.93│ 84531.24│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 882.45│ 918.86│ 876.33│ 903.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ --│ --│ 54580.84│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 472200.78│ 542102.53│ 473537.14│ 278440.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 411149.35│ 411149.35│ 411149.35│ 411149.35│
│未分配利润 │ 256629.62│ 252152.69│ 239151.74│ 231279.27│
│归属于母公司所│ 1179504.85│ 1164742.55│ 1151741.60│ 1110315.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1179504.85│ 1164742.55│ 1151741.60│ 1110315.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 147428.73│ 93940.81│ 34784.66│
│营业收入 │ 193898.19│ 147428.73│ 93940.81│ 34784.66│
│营业总成本 │ --│ 69886.83│ --│ 11647.21│
│营业成本 │ --│ --│ 35370.20│ --│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ --│ --│ --│
│营业利润 │ 99365.70│ 77541.90│ 58570.61│ 23137.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 13909.43│ 11060.45│ 915.79│
│营业外收支净额│ --│ 4.51│ -4.75│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99360.29│ 77546.41│ 58565.86│ 23132.71│
│所得税费用 │ --│ 19119.56│ 14661.49│ 5849.55│
│归属母公司净利│ 74432.97│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 58426.85│ 43904.37│ 17283.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212582.25│ 155599.31│ 92587.64│ 40894.68│
│营业收入 │ 212582.25│ 155599.31│ 92587.64│ 40894.68│
│营业总成本 │ 120412.10│ 46132.24│ --│ --│
│营业成本 │ --│ --│ --│ --│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ --│ 30433.77│ --│
│营业利润 │ 92170.15│ 72148.50│ 55269.08│ 28578.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46276.61│ 32634.12│ 19055.24│ 4314.04│
│营业外收支净额│ -362.80│ -551.14│ -549.27│ -512.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91807.35│ 71597.37│ 54719.81│ 28065.97│
│所得税费用 │ 23238.27│ 17790.59│ 13913.97│ 7024.65│
│归属母公司净利│ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68569.08│ 53806.78│ 40805.83│ 21041.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190441.01│ 165736.92│ 123743.41│ 122911.56│
│经营现金流出小计│ 208406.69│ 105243.57│ 51951.33│ 238482.73│
│经营现金流量净额│ -17965.68│ 60493.35│ 71792.08│-115571.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 357351.28│ 201622.13│ 101652.21│ 463991.99│
│投资现金流出小计│ 304406.40│ 190483.77│ 83119.41│ 387963.91│
│投资现金流量净额│ 52944.88│ 11138.35│ 18532.81│ 76028.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119000.00│ 89000.00│ --│ 232000.00│
│筹资现金流出小计│ 150014.93│ 147504.80│ 43393.99│ 231822.69│
│筹资现金流量净额│ -31014.93│ -58504.80│ -43393.99│ 177.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3964.28│ 13126.91│ 46930.90│ -39365.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156782.83│ 81874.18│ 45133.37│ 155418.03│
│经营现金流出小计│ 143333.34│ 145109.05│ 68083.28│ 295613.85│
│经营现金流量净额│ 13449.49│ -63234.87│ -22949.91│-140195.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 313145.11│ 205604.37│ 62880.47│ 552623.76│
│投资现金流出小计│ 268095.98│ 155311.24│ 40822.07│ 468221.12│
│投资现金流量净额│ 45049.13│ 50293.13│ 22058.40│ 84402.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182000.00│ 112000.00│ 57000.00│ 220000.00│
│筹资现金流出小计│ 199683.74│ 129603.71│ 54282.63│ 200754.28│
│筹资现金流量净额│ -17683.74│ -17603.71│ 2717.37│ 19245.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40814.88│ -30545.46│ 1825.86│ -36547.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│存货的减少 │ --│ --│ --│
│负债合计 │ --│ 472200.78│ --│
│营业利润 │ 99365.70│ 92170.15│ 7.81│
│利润总额 │ 99360.29│ 91807.35│ 8.23│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 74432.97│ 68569.08│ 8.55│
│未分配利润 │ --│ 256629.62│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -362.80│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 122911.56│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 238482.73│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -115571.17│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 463991.99│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 387963.91│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 76028.08│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 533.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 232000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 231822.69│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 177.31│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 20822.69│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -39365.77│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11469.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11469.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 53487.92│ --│ 14522.47│ --│
│第二季度│ 59156.15│ --│ 26621.21│ --│
│第一季度│ 34784.66│ --│ 17283.16│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56982.94│ 26.8051│ 14762.30│ 21.5291│
│第三季度│ 63011.67│ 29.6411│ 13000.95│ 18.9604│
│第二季度│ 51692.97│ 24.3167│ 19764.51│ 28.8242│
│第一季度│ 40894.68│ 19.2371│ 21041.32│ 30.6863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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