莱茵置业莱茵置业财务分析报告
≈≈莱茵体育000558≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0391│ -0.0101│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0529│ -0.0390│ -0.0099│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0391│ -0.0101│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8936│ 0.9052│ 0.9349│ 0.9442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ -0.0065│ -0.0193│ 0.0102│
│每股现金流量(元) │ -0.1470│ -0.1303│ -0.0314│ -0.0309│
│每股资本公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ -0.2108│ -0.1986│ -0.1696│ -0.1595│
│净资产收益率(%) │ -5.7429│ -4.3228│ -1.0755│ -5.8920│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0600│ -4.2300│ -1.0000│ -5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9209│ -4.3043│ -1.0544│ -5.2586│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2100│ --│ -5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198102.48│ 203830.86│ 213299.12│ 216588.15│
│归属母公司股东权益 │ 115200.15│ 116702.47│ 120524.53│ 121723.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10739.64│ 7199.03│ 3574.92│ 14002.45│
│营业成本(万元) │ 9655.94│ 6767.63│ 3226.63│ 10620.66│
│投资收益(万元) │ 219.59│ 97.89│ 27.45│ -465.35│
│净利润(万元) │ -7094.54│ -5446.15│ -1352.37│ -7320.73│
│营业利润(万元) │ -6707.95│ -5112.78│ -1258.27│ -6472.72│
│利润总额(万元) │ -6743.21│ -5151.85│ -1288.92│ -7012.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -6615.84│ -5044.86│ -1296.29│ -7172.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 1290.86│ -837.66│ -2491.45│ 1315.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0169│ -0.0196│ -0.0118│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0223│ -0.0246│ -0.0138│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0169│ -0.0196│ -0.0118│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 0.9846│ 0.9836│ 0.9918│ 1.0027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0046│ -0.0086│ -0.0122│ -0.0684│
│每股现金流量(元) │ -0.0203│ -0.0261│ 0.0869│ 0.0211│
│每股资本公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ -0.1208│ -0.1235│ -0.1157│ -0.1039│
│净资产收益率(%) │ -1.7158│ -1.9896│ -1.1882│ 2.0136│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7000│ -1.9700│ -1.1800│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2629│ -2.5042│ -1.3935│ -9.7385│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4800│ --│ -9.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218257.71│ 217308.13│ 235396.13│ 242003.15│
│归属母公司股东权益 │ 126942.20│ 126814.02│ 127860.04│ 129269.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9726.24│ 5517.99│ 1849.16│ 13784.79│
│营业成本(万元) │ 5860.26│ 3889.05│ 1323.38│ 11169.06│
│投资收益(万元) │ 294.25│ 248.83│ 325.54│ 13577.12│
│净利润(万元) │ -2063.94│ -2488.82│ -1539.87│ 2445.47│
│营业利润(万元) │ -1647.77│ -2300.61│ -1503.78│ 3385.04│
│利润总额(万元) │ -1667.05│ -2323.44│ -1461.97│ 2930.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -2178.02│ -2523.07│ -1519.18│ 2602.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 593.41│ -1111.78│ -1568.80│ -8818.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0600│ 0.0200│ -0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0529│ -0.0500│ -0.1000│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 0.8936│ 0.9442│ 1.0027│ 0.9816│
│每股资本公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.2108│ -0.1595│ -0.1039│ -0.1241│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ 0.0102│ -0.0684│ 0.3600│
│每股现金流量(元) │ -0.1470│ -0.0309│ 0.0211│ 0.1129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6607│ 0.8907│ 0.4721│ 1.6463│
│应收账款周转率 │ 10.5935│ 10.7658│ 4.1008│ 21.2305│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.0611│ 0.0533│ 0.2648│
│营业收入增长率(%) │ 10.4192│ 1.5790│ -80.3768│ -46.9530│
│营业利润增长率(%) │ -307.0937│ -291.2157│ 341.7279│ -117.4730│
│利润总额增长率(%) │ -304.5008│ -339.2655│ 294.4343│ -117.9995│
│归属母公司净利润增长率│ -203.7553│ -375.5337│ 142.5852│ -314.4521│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2346│ -10.5019│ -12.0953│ 7.8726│
│净资产增长率(%) │ -9.2499│ -5.8375│ 2.1520│ -4.4441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -66.0594│ -75.6513│ -37.8292│ -52.2817│
│总资产收益率(%) │ -3.4079│ -2.5864│ -0.6028│ -3.1927│
│净资产收益率(%) │ -5.7429│ -4.3228│ -1.0755│ -5.8920│
│营业利润率(%) │ -62.4598│ -71.0205│ -35.1973│ -46.2256│
│销售毛利率(%) │ 10.0907│ 29.5205│ 9.7427│ 24.1514│
│销售净利率(%) │ -66.0594│ -45.1037│ -37.8292│ -52.2817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6607│ 1.8870│ 0.9122│ 0.8907│
│固定资产周转率 │ 0.3051│ 0.2039│ 0.1347│ 0.5203│
│流动资产周转率 │ 0.2199│ 0.1429│ 0.0540│ 0.1758│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.0342│ 0.0166│ 0.0611│
│股东权益周转率 │ 0.0891│ 0.0594│ 0.0289│ 0.1118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9406│ 0.9618│ 1.6760│ 1.6594│
│速动比率(%) │ 0.8251│ 0.6359│ 1.4489│ 1.4477│
│产权比率 │ 0.7228│ 0.7479│ 0.7682│ 0.7775│
│应收账款周转率 │ 10.5935│ 6.3183│ 3.6178│ 10.7658│
│利息保障倍数 │ -1.0644│ -0.9141│ -1.0080│ -1.2762│
│资产负债率 │ 0.4196│ 0.4282│ 0.4341│ 0.4370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4192│ 30.4647│ 93.3273│ 1.5790│
│营业利润增长率(%) │ -307.0937│ -122.2359│ 16.3261│ -291.2157│
│总资产增长率(%) │ -9.2346│ -6.2019│ -9.3872│ -10.5019│
│固定资产增长率(%) │ --│ 61.7724│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.8198│ -7.4309│ -5.0306│ -5.1297│
│净利润增长率(%) │ -243.7373│ -118.8249│ 12.1766│ -399.3586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1518│ 57.2546│ 56.5049│ 56.2005│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5573│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.2780│ 16.3668│ 30.5088│ 31.1185│
│无形资产比率(%) │ 2.9572│ 2.8868│ 2.7742│ 2.7473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198102.48│ 203830.86│ 213299.12│ 216588.15│
│流动资产 │ 30266.02│ 33360.56│ 65074.97│ 67398.96│
│非流动资产 │ 167836.46│ 170470.31│ 148224.14│ 149189.19│
│固定资产 │ 43741.08│ 43940.35│ 26422.55│ 26670.98│
│货币资金 │ 11747.56│ 13890.03│ 26656.29│ 31537.37│
│存货 │ 3715.11│ 3629.80│ 3531.56│ 3543.05│
│应收账款 │ 1070.27│ 1321.46│ 1018.97│ 957.32│
│其他应收款 │ --│ 3788.76│ --│ 3988.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5858.35│ 5884.17│ 5917.26│ 5950.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4726.82│ 5258.72│ 10970.00│ 10987.83│
│预收账款 │ 863.84│ 843.96│ 761.33│ 614.00│
│应付账款 │ 6128.87│ 7713.15│ 2288.83│ 4708.73│
│流动负债 │ 32178.27│ 34685.18│ 38828.52│ 40616.82│
│长期借款 │ 50000.00│ 51600.00│ 52800.00│ 53100.00│
│总负债 │ 83116.11│ 87285.79│ 92586.10│ 94643.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│未分配利润 │ -27180.78│ -25609.79│ -21861.22│ -20564.94│
│归属于母公司所│ 115200.15│ 116702.47│ 120524.53│ 121723.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114986.37│ 116545.07│ 120713.02│ 121944.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218257.71│ 217308.13│ 235396.13│ 242003.15│
│流动资产 │ 70017.72│ 68818.71│ 85331.37│ 91924.78│
│非流动资产 │ 148239.99│ 148489.42│ 150064.75│ 150078.36│
│固定资产 │ 26917.91│ 27161.83│ 27418.39│ 27152.48│
│货币资金 │ 32885.21│ 32143.67│ 46545.33│ 35125.75│
│存货 │ 21971.44│ 21085.51│ 20432.61│ 20305.74│
│应收账款 │ 2392.38│ 2368.28│ 2145.95│ 1643.96│
│其他应收款 │ --│ 5114.00│ --│ 23492.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5983.44│ 6016.53│ 6049.62│ 6082.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8300.00│ 13550.00│ 27250.00│ 27500.00│
│预收账款 │ 990.67│ 1018.90│ 842.27│ 1904.51│
│应付账款 │ 5030.37│ 6093.38│ 6122.30│ 9170.42│
│流动负债 │ 33935.20│ 41193.97│ 55185.64│ 61110.43│
│长期借款 │ 57035.00│ 49035.00│ 51940.00│ 51940.00│
│总负债 │ 92148.77│ 91407.53│ 108288.89│ 113465.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│未分配利润 │ -15570.96│ -15916.01│ -14912.12│ -13392.94│
│归属于母公司所│ 126942.20│ 126814.02│ 127860.04│ 129269.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126108.94│ 125900.60│ 127107.24│ 128537.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10739.64│ 7199.03│ 3574.92│ 14002.45│
│营业收入 │ 10739.64│ 7199.03│ 3574.92│ 14002.45│
│营业总成本 │ 17972.70│ 11994.87│ 4870.94│ 20847.23│
│营业成本 │ 9655.94│ 6767.63│ 3226.63│ 10620.66│
│财务费用 │ 3360.28│ 2762.04│ 641.89│ 2941.11│
│管理费用 │ 3691.28│ 2064.00│ 788.69│ 4832.42│
│营业利润 │ -6707.95│ -5112.78│ -1258.27│ -6472.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 219.59│ 97.89│ 27.45│ -465.35│
│营业外收支净额│ -35.26│ -39.06│ -30.65│ -539.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6743.21│ -5151.85│ -1288.92│ -7012.35│
│所得税费用 │ 351.33│ 294.31│ 63.45│ 308.38│
│归属母公司净利│ -6615.84│ -5044.86│ -1296.29│ -7172.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7094.54│ -5446.15│ -1352.37│ -7320.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9726.24│ 5517.99│ 1849.16│ 13784.79│
│营业收入 │ 9726.24│ 5517.99│ 1849.16│ 13784.79│
│营业总成本 │ 12262.22│ 8941.29│ 3684.39│ 24402.79│
│营业成本 │ 5860.26│ 3889.05│ 1323.38│ 11169.06│
│财务费用 │ 2416.06│ 1793.53│ 1049.88│ 2475.96│
│管理费用 │ 3329.73│ 2542.00│ 1122.16│ 6913.15│
│营业利润 │ -1647.77│ -2300.61│ -1503.78│ 3385.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 294.25│ 248.83│ 325.54│ 13577.12│
│营业外收支净额│ -19.28│ -22.83│ 41.82│ -454.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1667.05│ -2323.44│ -1461.97│ 2930.78│
│所得税费用 │ 396.90│ 165.37│ 77.90│ 485.31│
│归属母公司净利│ -2178.02│ -2523.07│ -1519.18│ 2602.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2063.94│ -2488.82│ -1539.87│ 2445.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12340.06│ 6205.92│ 3076.45│ 14995.93│
│经营现金流出小计│ 11049.19│ 7043.58│ 5567.90│ 13680.42│
│经营现金流量净额│ 1290.86│ -837.66│ -2491.45│ 1315.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19.80│ 19.80│ --│ 21612.82│
│投资现金流出小计│ 5194.46│ 4195.76│ 1093.46│ 10513.58│
│投资现金流量净额│ -5174.66│ -4175.96│ -1093.46│ 11099.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4720.00│ --│ 830.00│ 20233.10│
│筹资现金流出小计│ 19782.97│ 11790.87│ 1296.13│ 36626.97│
│筹资现金流量净额│ -15062.97│ -11790.87│ -466.13│ -16393.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.52│ -0.46│ -0.05│ -1.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18947.29│ -16804.95│ -4051.09│ -3980.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11283.54│ 7211.35│ 2073.77│ 43321.35│
│经营现金流出小计│ 10690.14│ 8323.13│ 3642.57│ 52140.13│
│经营现金流量净额│ 593.41│ -1111.78│ -1568.80│ -8818.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21608.37│ 21354.29│ 18532.63│ 21238.88│
│投资现金流出小计│ 7704.07│ 4798.21│ 3964.72│ 14784.39│
│投资现金流量净额│ 13904.30│ 16556.08│ 14567.90│ 6454.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12263.10│ 3763.10│ --│ 49075.68│
│筹资现金流出小计│ 29380.87│ 22570.35│ 1800.34│ 43988.32│
│筹资现金流量净额│ -17117.77│ -18807.25│ -1800.34│ 5087.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.27│ 0.87│ 0.81│ 0.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2620.34│ -3362.09│ 11199.57│ 2723.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11747.56│ 31537.37│ 35125.75│ -10.22│
│短期借款 │ 4726.82│ 10987.83│ 27500.00│ -60.04│
│应收账款 │ 1070.27│ 957.32│ 1643.96│ -41.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 23492.31│ --│
│应付账款 │ 6128.87│ 4708.73│ 9170.42│ -48.65│
│在建工程 │ --│ --│ 11500.09│ --│
│存货的减少 │ --│ 418.56│ 7112.22│ -94.11│
│流动负债合计 │ 32178.27│ 40616.82│ 61110.43│ -33.54│
│长期借款 │ 50000.00│ 53100.00│ 51940.00│ 2.23│
│负债合计 │ 83116.11│ 94643.99│ 113465.43│ -16.59│
│营业利润 │ -6707.95│ -6472.72│ 3385.04│ -291.22│
│利润总额 │ -6743.21│ -7012.35│ 2930.78│ -339.27│
│归属于母公司所有│ -6615.84│ -7172.00│ 2602.95│ -375.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -27180.78│ -20564.94│ -13392.94│ -53.55│
│营业外收支净额 │ -35.26│ -539.63│ -454.25│ -18.80│
│购买商品、接受劳│ 2573.96│ 2468.77│ 9112.69│ -72.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12340.06│ 14995.93│ 43321.35│ -65.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11049.19│ 13680.42│ 52140.13│ -73.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1290.86│ 1315.51│ -8818.77│ 114.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19.80│ 21612.82│ 21238.88│ 1.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5194.46│ 10513.58│ 14784.39│ -28.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5174.66│ 11099.24│ 6454.49│ 71.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5101.58│ 10388.24│ 14614.39│ -28.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4720.00│ 20233.10│ 49075.68│ -58.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19782.97│ 36626.97│ 43988.32│ -16.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15062.97│ -16393.87│ 5087.36│ -422.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2825.97│ 3596.97│ 4758.32│ -24.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18947.29│ -3980.63│ 2723.90│ -246.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23082.94│ -21690.19│ -6.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23082.94│ -21690.19│ -6.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4276.21│ 30.5390│ -4993.98│ 69.6317│
│第三季度│ 4208.25│ 30.0537│ 345.05│ -4.8111│
│第二季度│ 3668.83│ 26.2013│ -1003.89│ 13.9973│
│第一季度│ 1849.16│ 13.2059│ -1519.18│ 21.1821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5462.55│ 39.6273│ 8613.99│ 330.9323│
│第三季度│ 2969.50│ 21.5419│ -1624.94│ -62.4268│
│第二季度│ 2990.93│ 21.6973│ -1340.30│ -51.4914│
│第一季度│ 2361.82│ 17.1335│ -3045.81│ -117.0141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0391│ -0.0101│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0529│ -0.0390│ -0.0099│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0391│ -0.0101│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8936│ 0.9052│ 0.9349│ 0.9442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ -0.0065│ -0.0193│ 0.0102│
│每股现金流量(元) │ -0.1470│ -0.1303│ -0.0314│ -0.0309│
│每股资本公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ -0.2108│ -0.1986│ -0.1696│ -0.1595│
│净资产收益率(%) │ -5.7429│ -4.3228│ -1.0755│ -5.8920│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0600│ -4.2300│ -1.0000│ -5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9209│ -4.3043│ -1.0544│ -5.2586│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2100│ --│ -5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198102.48│ 203830.86│ 213299.12│ 216588.15│
│归属母公司股东权益 │ 115200.15│ 116702.47│ 120524.53│ 121723.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10739.64│ 7199.03│ 3574.92│ 14002.45│
│营业成本(万元) │ 9655.94│ 6767.63│ 3226.63│ 10620.66│
│投资收益(万元) │ 219.59│ 97.89│ 27.45│ -465.35│
│净利润(万元) │ -7094.54│ -5446.15│ -1352.37│ -7320.73│
│营业利润(万元) │ -6707.95│ -5112.78│ -1258.27│ -6472.72│
│利润总额(万元) │ -6743.21│ -5151.85│ -1288.92│ -7012.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -6615.84│ -5044.86│ -1296.29│ -7172.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 1290.86│ -837.66│ -2491.45│ 1315.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0169│ -0.0196│ -0.0118│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0223│ -0.0246│ -0.0138│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0169│ -0.0196│ -0.0118│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 0.9846│ 0.9836│ 0.9918│ 1.0027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0046│ -0.0086│ -0.0122│ -0.0684│
│每股现金流量(元) │ -0.0203│ -0.0261│ 0.0869│ 0.0211│
│每股资本公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ -0.1208│ -0.1235│ -0.1157│ -0.1039│
│净资产收益率(%) │ -1.7158│ -1.9896│ -1.1882│ 2.0136│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7000│ -1.9700│ -1.1800│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2629│ -2.5042│ -1.3935│ -9.7385│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4800│ --│ -9.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218257.71│ 217308.13│ 235396.13│ 242003.15│
│归属母公司股东权益 │ 126942.20│ 126814.02│ 127860.04│ 129269.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9726.24│ 5517.99│ 1849.16│ 13784.79│
│营业成本(万元) │ 5860.26│ 3889.05│ 1323.38│ 11169.06│
│投资收益(万元) │ 294.25│ 248.83│ 325.54│ 13577.12│
│净利润(万元) │ -2063.94│ -2488.82│ -1539.87│ 2445.47│
│营业利润(万元) │ -1647.77│ -2300.61│ -1503.78│ 3385.04│
│利润总额(万元) │ -1667.05│ -2323.44│ -1461.97│ 2930.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -2178.02│ -2523.07│ -1519.18│ 2602.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 593.41│ -1111.78│ -1568.80│ -8818.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0600│ 0.0200│ -0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0529│ -0.0500│ -0.1000│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 0.8936│ 0.9442│ 1.0027│ 0.9816│
│每股资本公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.2108│ -0.1595│ -0.1039│ -0.1241│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ 0.0102│ -0.0684│ 0.3600│
│每股现金流量(元) │ -0.1470│ -0.0309│ 0.0211│ 0.1129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6607│ 0.8907│ 0.4721│ 1.6463│
│应收账款周转率 │ 10.5935│ 10.7658│ 4.1008│ 21.2305│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.0611│ 0.0533│ 0.2648│
│营业收入增长率(%) │ 10.4192│ 1.5790│ -80.3768│ -46.9530│
│营业利润增长率(%) │ -307.0937│ -291.2157│ 341.7279│ -117.4730│
│利润总额增长率(%) │ -304.5008│ -339.2655│ 294.4343│ -117.9995│
│归属母公司净利润增长率│ -203.7553│ -375.5337│ 142.5852│ -314.4521│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2346│ -10.5019│ -12.0953│ 7.8726│
│净资产增长率(%) │ -9.2499│ -5.8375│ 2.1520│ -4.4441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -66.0594│ -75.6513│ -37.8292│ -52.2817│
│总资产收益率(%) │ -3.4079│ -2.5864│ -0.6028│ -3.1927│
│净资产收益率(%) │ -5.7429│ -4.3228│ -1.0755│ -5.8920│
│营业利润率(%) │ -62.4598│ -71.0205│ -35.1973│ -46.2256│
│销售毛利率(%) │ 10.0907│ 29.5205│ 9.7427│ 24.1514│
│销售净利率(%) │ -66.0594│ -45.1037│ -37.8292│ -52.2817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6607│ 1.8870│ 0.9122│ 0.8907│
│固定资产周转率 │ 0.3051│ 0.2039│ 0.1347│ 0.5203│
│流动资产周转率 │ 0.2199│ 0.1429│ 0.0540│ 0.1758│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.0342│ 0.0166│ 0.0611│
│股东权益周转率 │ 0.0891│ 0.0594│ 0.0289│ 0.1118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9406│ 0.9618│ 1.6760│ 1.6594│
│速动比率(%) │ 0.8251│ 0.6359│ 1.4489│ 1.4477│
│产权比率 │ 0.7228│ 0.7479│ 0.7682│ 0.7775│
│应收账款周转率 │ 10.5935│ 6.3183│ 3.6178│ 10.7658│
│利息保障倍数 │ -1.0644│ -0.9141│ -1.0080│ -1.2762│
│资产负债率 │ 0.4196│ 0.4282│ 0.4341│ 0.4370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4192│ 30.4647│ 93.3273│ 1.5790│
│营业利润增长率(%) │ -307.0937│ -122.2359│ 16.3261│ -291.2157│
│总资产增长率(%) │ -9.2346│ -6.2019│ -9.3872│ -10.5019│
│固定资产增长率(%) │ --│ 61.7724│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.8198│ -7.4309│ -5.0306│ -5.1297│
│净利润增长率(%) │ -243.7373│ -118.8249│ 12.1766│ -399.3586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1518│ 57.2546│ 56.5049│ 56.2005│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5573│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.2780│ 16.3668│ 30.5088│ 31.1185│
│无形资产比率(%) │ 2.9572│ 2.8868│ 2.7742│ 2.7473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198102.48│ 203830.86│ 213299.12│ 216588.15│
│流动资产 │ 30266.02│ 33360.56│ 65074.97│ 67398.96│
│非流动资产 │ 167836.46│ 170470.31│ 148224.14│ 149189.19│
│固定资产 │ 43741.08│ 43940.35│ 26422.55│ 26670.98│
│货币资金 │ 11747.56│ 13890.03│ 26656.29│ 31537.37│
│存货 │ 3715.11│ 3629.80│ 3531.56│ 3543.05│
│应收账款 │ 1070.27│ 1321.46│ 1018.97│ 957.32│
│其他应收款 │ --│ 3788.76│ --│ 3988.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5858.35│ 5884.17│ 5917.26│ 5950.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4726.82│ 5258.72│ 10970.00│ 10987.83│
│预收账款 │ 863.84│ 843.96│ 761.33│ 614.00│
│应付账款 │ 6128.87│ 7713.15│ 2288.83│ 4708.73│
│流动负债 │ 32178.27│ 34685.18│ 38828.52│ 40616.82│
│长期借款 │ 50000.00│ 51600.00│ 52800.00│ 53100.00│
│总负债 │ 83116.11│ 87285.79│ 92586.10│ 94643.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│未分配利润 │ -27180.78│ -25609.79│ -21861.22│ -20564.94│
│归属于母公司所│ 115200.15│ 116702.47│ 120524.53│ 121723.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114986.37│ 116545.07│ 120713.02│ 121944.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218257.71│ 217308.13│ 235396.13│ 242003.15│
│流动资产 │ 70017.72│ 68818.71│ 85331.37│ 91924.78│
│非流动资产 │ 148239.99│ 148489.42│ 150064.75│ 150078.36│
│固定资产 │ 26917.91│ 27161.83│ 27418.39│ 27152.48│
│货币资金 │ 32885.21│ 32143.67│ 46545.33│ 35125.75│
│存货 │ 21971.44│ 21085.51│ 20432.61│ 20305.74│
│应收账款 │ 2392.38│ 2368.28│ 2145.95│ 1643.96│
│其他应收款 │ --│ 5114.00│ --│ 23492.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5983.44│ 6016.53│ 6049.62│ 6082.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8300.00│ 13550.00│ 27250.00│ 27500.00│
│预收账款 │ 990.67│ 1018.90│ 842.27│ 1904.51│
│应付账款 │ 5030.37│ 6093.38│ 6122.30│ 9170.42│
│流动负债 │ 33935.20│ 41193.97│ 55185.64│ 61110.43│
│长期借款 │ 57035.00│ 49035.00│ 51940.00│ 51940.00│
│总负债 │ 92148.77│ 91407.53│ 108288.89│ 113465.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│未分配利润 │ -15570.96│ -15916.01│ -14912.12│ -13392.94│
│归属于母公司所│ 126942.20│ 126814.02│ 127860.04│ 129269.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126108.94│ 125900.60│ 127107.24│ 128537.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10739.64│ 7199.03│ 3574.92│ 14002.45│
│营业收入 │ 10739.64│ 7199.03│ 3574.92│ 14002.45│
│营业总成本 │ 17972.70│ 11994.87│ 4870.94│ 20847.23│
│营业成本 │ 9655.94│ 6767.63│ 3226.63│ 10620.66│
│财务费用 │ 3360.28│ 2762.04│ 641.89│ 2941.11│
│管理费用 │ 3691.28│ 2064.00│ 788.69│ 4832.42│
│营业利润 │ -6707.95│ -5112.78│ -1258.27│ -6472.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 219.59│ 97.89│ 27.45│ -465.35│
│营业外收支净额│ -35.26│ -39.06│ -30.65│ -539.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6743.21│ -5151.85│ -1288.92│ -7012.35│
│所得税费用 │ 351.33│ 294.31│ 63.45│ 308.38│
│归属母公司净利│ -6615.84│ -5044.86│ -1296.29│ -7172.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7094.54│ -5446.15│ -1352.37│ -7320.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9726.24│ 5517.99│ 1849.16│ 13784.79│
│营业收入 │ 9726.24│ 5517.99│ 1849.16│ 13784.79│
│营业总成本 │ 12262.22│ 8941.29│ 3684.39│ 24402.79│
│营业成本 │ 5860.26│ 3889.05│ 1323.38│ 11169.06│
│财务费用 │ 2416.06│ 1793.53│ 1049.88│ 2475.96│
│管理费用 │ 3329.73│ 2542.00│ 1122.16│ 6913.15│
│营业利润 │ -1647.77│ -2300.61│ -1503.78│ 3385.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 294.25│ 248.83│ 325.54│ 13577.12│
│营业外收支净额│ -19.28│ -22.83│ 41.82│ -454.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1667.05│ -2323.44│ -1461.97│ 2930.78│
│所得税费用 │ 396.90│ 165.37│ 77.90│ 485.31│
│归属母公司净利│ -2178.02│ -2523.07│ -1519.18│ 2602.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2063.94│ -2488.82│ -1539.87│ 2445.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12340.06│ 6205.92│ 3076.45│ 14995.93│
│经营现金流出小计│ 11049.19│ 7043.58│ 5567.90│ 13680.42│
│经营现金流量净额│ 1290.86│ -837.66│ -2491.45│ 1315.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19.80│ 19.80│ --│ 21612.82│
│投资现金流出小计│ 5194.46│ 4195.76│ 1093.46│ 10513.58│
│投资现金流量净额│ -5174.66│ -4175.96│ -1093.46│ 11099.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4720.00│ --│ 830.00│ 20233.10│
│筹资现金流出小计│ 19782.97│ 11790.87│ 1296.13│ 36626.97│
│筹资现金流量净额│ -15062.97│ -11790.87│ -466.13│ -16393.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.52│ -0.46│ -0.05│ -1.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18947.29│ -16804.95│ -4051.09│ -3980.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11283.54│ 7211.35│ 2073.77│ 43321.35│
│经营现金流出小计│ 10690.14│ 8323.13│ 3642.57│ 52140.13│
│经营现金流量净额│ 593.41│ -1111.78│ -1568.80│ -8818.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21608.37│ 21354.29│ 18532.63│ 21238.88│
│投资现金流出小计│ 7704.07│ 4798.21│ 3964.72│ 14784.39│
│投资现金流量净额│ 13904.30│ 16556.08│ 14567.90│ 6454.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12263.10│ 3763.10│ --│ 49075.68│
│筹资现金流出小计│ 29380.87│ 22570.35│ 1800.34│ 43988.32│
│筹资现金流量净额│ -17117.77│ -18807.25│ -1800.34│ 5087.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.27│ 0.87│ 0.81│ 0.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2620.34│ -3362.09│ 11199.57│ 2723.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11747.56│ 31537.37│ 35125.75│ -10.22│
│短期借款 │ 4726.82│ 10987.83│ 27500.00│ -60.04│
│应收账款 │ 1070.27│ 957.32│ 1643.96│ -41.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 23492.31│ --│
│应付账款 │ 6128.87│ 4708.73│ 9170.42│ -48.65│
│在建工程 │ --│ --│ 11500.09│ --│
│存货的减少 │ --│ 418.56│ 7112.22│ -94.11│
│流动负债合计 │ 32178.27│ 40616.82│ 61110.43│ -33.54│
│长期借款 │ 50000.00│ 53100.00│ 51940.00│ 2.23│
│负债合计 │ 83116.11│ 94643.99│ 113465.43│ -16.59│
│营业利润 │ -6707.95│ -6472.72│ 3385.04│ -291.22│
│利润总额 │ -6743.21│ -7012.35│ 2930.78│ -339.27│
│归属于母公司所有│ -6615.84│ -7172.00│ 2602.95│ -375.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -27180.78│ -20564.94│ -13392.94│ -53.55│
│营业外收支净额 │ -35.26│ -539.63│ -454.25│ -18.80│
│购买商品、接受劳│ 2573.96│ 2468.77│ 9112.69│ -72.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12340.06│ 14995.93│ 43321.35│ -65.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11049.19│ 13680.42│ 52140.13│ -73.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1290.86│ 1315.51│ -8818.77│ 114.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19.80│ 21612.82│ 21238.88│ 1.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5194.46│ 10513.58│ 14784.39│ -28.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5174.66│ 11099.24│ 6454.49│ 71.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5101.58│ 10388.24│ 14614.39│ -28.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4720.00│ 20233.10│ 49075.68│ -58.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19782.97│ 36626.97│ 43988.32│ -16.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15062.97│ -16393.87│ 5087.36│ -422.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2825.97│ 3596.97│ 4758.32│ -24.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18947.29│ -3980.63│ 2723.90│ -246.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23082.94│ -21690.19│ -6.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23082.94│ -21690.19│ -6.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4276.21│ 30.5390│ -4993.98│ 69.6317│
│第三季度│ 4208.25│ 30.0537│ 345.05│ -4.8111│
│第二季度│ 3668.83│ 26.2013│ -1003.89│ 13.9973│
│第一季度│ 1849.16│ 13.2059│ -1519.18│ 21.1821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5462.55│ 39.6273│ 8613.99│ 330.9323│
│第三季度│ 2969.50│ 21.5419│ -1624.94│ -62.4268│
│第二季度│ 2990.93│ 21.6973│ -1340.30│ -51.4914│
│第一季度│ 2361.82│ 17.1335│ -3045.81│ -117.0141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘