*ST广夏 *ST广夏 财务分析报告
≈≈西部创业000557≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1342│ 0.1034│ 0.0406│ 0.1177│
│基本每股收益 │ 0.1282│ 0.0964│ 0.0425│ 0.1258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1342│ 0.1034│ 0.0406│ 0.1177│
│每股净资产(元) │ 3.6676│ 3.6328│ 3.5700│ 3.5294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1636│ 0.1326│ 0.0554│ 0.1181│
│每股现金流量(元) │ 0.1504│ 0.1183│ 0.0486│ 0.1164│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ -0.4003│ -0.4311│ -0.4939│ -0.5345│
│净资产收益率(%) │ 3.6604│ 2.8462│ 1.1365│ 3.3354│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7300│ 2.8900│ 1.1400│ 3.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4971│ 2.6525│ 1.1907│ 3.5629│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 3.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571273.45│ 567375.93│ 556492.84│ 547229.83│
│归属母公司股东权益 │ 534869.66│ 529803.98│ 520641.44│ 514724.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80378.80│ 54579.62│ 27389.45│ 89585.48│
│营业成本(万元) │ 53490.53│ 34881.85│ 18275.48│ 59402.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
│营业利润(万元) │ 24274.67│ 18693.00│ 7539.77│ 22471.53│
│利润总额(万元) │ 23675.44│ 18135.34│ 7257.21│ 21664.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 23854.70│ 19342.75│ 8083.66│ 17219.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0955│ 0.0506│ 0.0321│ 0.0307│
│基本每股收益 │ 0.1015│ 0.0547│ 0.0340│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0955│ 0.0506│ 0.0321│ 0.0307│
│每股净资产(元) │ 3.5067│ 3.4617│ 3.4432│ 3.4111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1347│ 0.0588│ 0.0399│ 0.1187│
│每股现金流量(元) │ 0.1291│ 0.0546│ 0.0365│ 0.2387│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ -0.5567│ -0.6016│ -0.6202│ -0.6522│
│净资产收益率(%) │ 2.7248│ 1.4614│ 0.9315│ 0.9004│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7600│ 1.4700│ 0.9400│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8967│ 1.5792│ 0.9881│ 3.0189│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 545171.68│ 537259.90│ 540639.98│ 528222.97│
│归属母公司股东权益 │ 511404.01│ 504847.34│ 502147.16│ 497469.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59724.58│ 36591.51│ 20251.77│ 79991.12│
│营业成本(万元) │ 37908.62│ 24360.57│ 12761.39│ 54928.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
│营业利润(万元) │ 17936.53│ 9645.59│ 6003.34│ 18500.52│
│利润总额(万元) │ 17048.84│ 9043.44│ 5717.79│ 7987.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 19644.75│ 8582.50│ 5822.17│ 17305.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.1342│ 0.1177│ 0.0307│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1282│ 0.1258│ 0.1000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.6676│ 3.5294│ 3.4111│ 3.3797│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9640│
│每股未分配利润(元) │ -0.4003│ -0.5345│ -0.6522│ -0.6835│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1636│ 0.1181│ 0.1187│ 0.1621│
│每股现金流量(元) │ 0.1504│ 0.1164│ 0.2387│ 0.0661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7812│ 13.3719│ 10.7497│ 8.3261│
│应收账款周转率 │ 7.4946│ 7.6429│ 6.5595│ 7.5229│
│总资产周转率 │ 0.1437│ 0.1666│ 0.1447│ 0.1407│
│营业收入增长率(%) │ 34.5825│ 11.9943│ 5.1212│ 15.3564│
│营业利润增长率(%) │ 35.3365│ 21.4643│ 0.9480│ 67.1556│
│利润总额增长率(%) │ 38.8683│ 171.2146│ -55.9215│ 61.4433│
│归属母公司净利润增长率│ 40.5006│ 283.2872│ -69.6040│ 69.3924│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7878│ 3.5983│ -8.5082│ 14.4624│
│净资产增长率(%) │ 4.5885│ 3.4686│ 0.9299│ 22.4944│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.3573│ 27.6282│ 21.6026│ 19.1642│
│总资产收益率(%) │ 3.5072│ 2.7302│ 1.0786│ 3.1928│
│净资产收益率(%) │ 3.6604│ 2.8462│ 1.1365│ 3.3354│
│营业利润率(%) │ 30.2003│ 34.2491│ 27.5280│ 25.0839│
│销售毛利率(%) │ 33.4519│ 36.0900│ 33.2755│ 33.6920│
│销售净利率(%) │ 24.3573│ 27.6282│ 21.6026│ 19.1642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7812│ 7.5793│ 4.1930│ 13.3719│
│固定资产周转率 │ 0.2455│ 0.1660│ 0.0829│ 0.2674│
│流动资产周转率 │ 0.5068│ 0.3519│ 0.1839│ 0.6915│
│总资产周转率 │ 0.1437│ 0.0979│ 0.0496│ 0.1666│
│股东权益周转率 │ 0.1536│ 0.1055│ 0.0536│ 0.1770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3506│ 4.9591│ 4.8543│ 4.9794│
│速动比率(%) │ 5.2248│ 4.7528│ 4.6758│ 4.8151│
│产权比率 │ 0.0681│ 0.0709│ 0.0689│ 0.0632│
│应收账款周转率 │ 7.4946│ 5.1185│ 1.6968│ 7.6429│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0637│ 0.0662│ 0.0644│ 0.0594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.5825│ 49.1592│ 35.2448│ 11.9943│
│营业利润增长率(%) │ 35.3365│ 93.7985│ 25.5929│ 21.4643│
│总资产增长率(%) │ 4.7878│ 5.6055│ 2.9322│ 3.5983│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.1491│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5885│ 4.9434│ 3.6830│ 3.4686│
│净利润增长率(%) │ 40.5006│ 104.3865│ 26.4906│ 283.2872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.6276│ 93.3779│ 93.5576│ 94.0600│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.4228│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.5783│ 29.5421│ 27.9080│ 26.0486│
│无形资产比率(%) │ 7.8733│ 7.9807│ 8.1936│ 8.3902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571273.45│ 567375.93│ 556492.84│ 547229.83│
│流动资产 │ 174685.74│ 167614.52│ 155305.93│ 142545.46│
│非流动资产 │ 396587.71│ 399761.41│ 401186.92│ 404684.37│
│固定资产 │ 322953.70│ 325803.01│ 328810.75│ 331936.94│
│货币资金 │ 115618.39│ 111557.15│ 100504.38│ 92999.63│
│存货 │ 4109.72│ 4944.03│ 4456.76│ 4260.48│
│应收账款 │ 10364.05│ 10240.64│ 21197.02│ 11085.76│
│其他应收款 │ --│ 367.33│ --│ 767.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44978.31│ 45280.32│ 45596.92│ 45913.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4836.81│ 5705.99│ 5337.83│ 8277.29│
│流动负债 │ 32647.60│ 33799.33│ 31993.58│ 28626.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36403.79│ 37571.95│ 35851.41│ 32505.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│
│未分配利润 │ -58372.36│ -62871.10│ -72033.64│ -77950.49│
│归属于母公司所│ 534869.66│ 529803.98│ 520641.44│ 514724.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 534869.66│ 529803.98│ 520641.44│ 514724.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 545171.68│ 537259.90│ 540639.98│ 528222.97│
│流动资产 │ 137623.31│ 126799.65│ 126651.46│ 116541.45│
│非流动资产 │ 407548.38│ 410460.25│ 413988.52│ 411681.53│
│固定资产 │ 333388.76│ 339906.23│ 343069.58│ 338039.41│
│货币资金 │ 95514.55│ 84726.17│ 81981.43│ 76521.73│
│存货 │ 4623.20│ 5354.80│ 4209.97│ 4624.18│
│应收账款 │ 12865.00│ 12957.44│ 13131.39│ 12357.15│
│其他应收款 │ --│ 158.88│ --│ 208.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46228.90│ 46545.44│ 46861.43│ 47178.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 890.86│
│应付账款 │ 4931.38│ 6747.20│ 11686.47│ 7476.55│
│流动负债 │ 29894.33│ 28601.18│ 34679.63│ 26936.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33767.67│ 32412.56│ 38492.82│ 30753.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│
│未分配利润 │ -81184.29│ -87740.96│ -90441.14│ -95118.83│
│归属于母公司所│ 511404.01│ 504847.34│ 502147.16│ 497469.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 511404.01│ 504847.34│ 502147.16│ 497469.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80378.80│ 54579.62│ 27389.45│ 89585.48│
│营业收入 │ 80378.80│ 54579.62│ 27389.45│ 89585.48│
│营业总成本 │ 56123.46│ 37795.45│ 19854.05│ 65912.80│
│营业成本 │ 53490.53│ 34881.85│ 18275.48│ 59402.36│
│财务费用 │ -1401.59│ -1031.95│ -337.62│ -1706.53│
│管理费用 │ 4830.59│ 3156.84│ 1515.34│ 7059.72│
│营业利润 │ 24274.67│ 18693.00│ 7539.77│ 22471.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -599.23│ -557.66│ -282.56│ -807.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23675.44│ 18135.34│ 7257.21│ 21664.49│
│所得税费用 │ 4097.32│ 3055.95│ 1340.36│ 4496.15│
│归属母公司净利│ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59724.58│ 36591.51│ 20251.77│ 79991.12│
│营业收入 │ 59724.58│ 36591.51│ 20251.77│ 79991.12│
│营业总成本 │ 41808.85│ 26888.72│ 14253.72│ 61530.12│
│营业成本 │ 37908.62│ 24360.57│ 12761.39│ 54928.36│
│财务费用 │ -1073.21│ -768.15│ -202.78│ -1192.72│
│管理费用 │ 4314.84│ 2956.87│ 1466.56│ 6323.71│
│营业利润 │ 17936.53│ 9645.59│ 6003.34│ 18500.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -887.69│ -602.15│ -285.55│ -10512.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17048.84│ 9043.44│ 5717.79│ 7987.95│
│所得税费用 │ 3114.30│ 1665.56│ 1040.10│ 3508.71│
│归属母公司净利│ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76401.35│ 55274.74│ 23587.05│ 82393.90│
│经营现金流出小计│ 52546.65│ 35931.99│ 15503.39│ 65174.54│
│经营现金流量净额│ 23854.70│ 19342.75│ 8083.66│ 17219.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.07│ 5.07│ 5.07│ 510.87│
│投资现金流出小计│ 1241.01│ 790.30│ 583.99│ 952.33│
│投资现金流量净额│ -1235.94│ -785.23│ -578.92│ -441.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 191.54│
│筹资现金流出小计│ 681.09│ 1305.94│ 411.83│ --│
│筹资现金流量净额│ -681.09│ -1305.94│ -411.83│ 191.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21937.66│ 17251.58│ 7092.92│ 16969.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56387.32│ 34158.34│ 16951.36│ 76212.19│
│经营现金流出小计│ 36742.57│ 25575.84│ 11129.19│ 58906.58│
│经营现金流量净额│ 19644.75│ 8582.50│ 5822.17│ 17305.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 908.95│ 658.95│ 158.77│ 6903.25│
│投资现金流出小计│ 1260.88│ 737.01│ 521.24│ 6393.31│
│投资现金流量净额│ -351.93│ -78.06│ -362.47│ 509.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 20901.10│
│筹资现金流出小计│ 469.86│ 537.43│ 136.41│ 3902.80│
│筹资现金流量净额│ -469.86│ -537.43│ -136.41│ 16998.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18822.97│ 7967.01│ 5323.29│ 34813.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115618.39│ 92999.63│ 76521.73│ 21.53│
│应收账款 │ 10364.05│ 11085.76│ 12357.15│ -10.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 208.14│ --│
│应付账款 │ 4836.81│ 8277.29│ 7476.55│ 10.71│
│在建工程 │ --│ --│ 863.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 136.99│ 538.81│ -74.58│
│流动负债合计 │ 32647.60│ 28626.88│ 26936.42│ 6.28│
│负债合计 │ 36403.79│ 32505.24│ 30753.51│ 5.70│
│营业利润 │ 24274.67│ 22471.53│ 18500.52│ 21.46│
│利润总额 │ 23675.44│ 21664.49│ 7987.95│ 171.21│
│归属于母公司所有│ 19578.13│ 17168.35│ 4479.24│ 283.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58372.36│ -77950.49│ -95118.83│ 18.05│
│营业外收支净额 │ -599.23│ -807.04│ -10512.57│ 92.32│
│购买商品、接受劳│ 25396.29│ 33096.28│ 26360.44│ 25.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76401.35│ 82393.90│ 76212.19│ 8.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52546.65│ 65174.54│ 58906.58│ 10.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23854.70│ 17219.36│ 17305.60│ -0.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.07│ 510.87│ 6903.25│ -92.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1241.01│ 952.33│ 6393.31│ -85.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1235.94│ -441.46│ 509.95│ -186.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1241.01│ 952.33│ 6393.31│ -85.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 191.54│ 20901.10│ -99.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 681.09│ --│ 3902.80│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -681.09│ 191.54│ 16998.31│ -98.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 1690.70│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21937.66│ 16969.45│ 34813.86│ -51.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6045.60│ -1260.78│ -379.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6045.60│ -1260.78│ -379.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29860.90│ 33.3323│ 3233.80│ 18.8358│
│第三季度│ 23133.06│ 25.8223│ 6556.67│ 38.1904│
│第二季度│ 16339.74│ 18.2393│ 2700.18│ 15.7277│
│第一季度│ 20251.77│ 22.6061│ 4677.69│ 27.2460│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22754.10│ 28.4458│ 3377.87│ 75.4117│
│第三季度│ 20615.90│ 25.7727│ -5524.86│ -123.3437│
│第二季度│ 18128.86│ 22.6636│ 3751.72│ 83.7579│
│第一季度│ 18492.26│ 23.1179│ 2874.51│ 64.1740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1342│ 0.1034│ 0.0406│ 0.1177│
│基本每股收益 │ 0.1282│ 0.0964│ 0.0425│ 0.1258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1342│ 0.1034│ 0.0406│ 0.1177│
│每股净资产(元) │ 3.6676│ 3.6328│ 3.5700│ 3.5294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1636│ 0.1326│ 0.0554│ 0.1181│
│每股现金流量(元) │ 0.1504│ 0.1183│ 0.0486│ 0.1164│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ -0.4003│ -0.4311│ -0.4939│ -0.5345│
│净资产收益率(%) │ 3.6604│ 2.8462│ 1.1365│ 3.3354│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7300│ 2.8900│ 1.1400│ 3.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4971│ 2.6525│ 1.1907│ 3.5629│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 3.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571273.45│ 567375.93│ 556492.84│ 547229.83│
│归属母公司股东权益 │ 534869.66│ 529803.98│ 520641.44│ 514724.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80378.80│ 54579.62│ 27389.45│ 89585.48│
│营业成本(万元) │ 53490.53│ 34881.85│ 18275.48│ 59402.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
│营业利润(万元) │ 24274.67│ 18693.00│ 7539.77│ 22471.53│
│利润总额(万元) │ 23675.44│ 18135.34│ 7257.21│ 21664.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 23854.70│ 19342.75│ 8083.66│ 17219.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0955│ 0.0506│ 0.0321│ 0.0307│
│基本每股收益 │ 0.1015│ 0.0547│ 0.0340│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0955│ 0.0506│ 0.0321│ 0.0307│
│每股净资产(元) │ 3.5067│ 3.4617│ 3.4432│ 3.4111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1347│ 0.0588│ 0.0399│ 0.1187│
│每股现金流量(元) │ 0.1291│ 0.0546│ 0.0365│ 0.2387│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ -0.5567│ -0.6016│ -0.6202│ -0.6522│
│净资产收益率(%) │ 2.7248│ 1.4614│ 0.9315│ 0.9004│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7600│ 1.4700│ 0.9400│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8967│ 1.5792│ 0.9881│ 3.0189│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 545171.68│ 537259.90│ 540639.98│ 528222.97│
│归属母公司股东权益 │ 511404.01│ 504847.34│ 502147.16│ 497469.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59724.58│ 36591.51│ 20251.77│ 79991.12│
│营业成本(万元) │ 37908.62│ 24360.57│ 12761.39│ 54928.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
│营业利润(万元) │ 17936.53│ 9645.59│ 6003.34│ 18500.52│
│利润总额(万元) │ 17048.84│ 9043.44│ 5717.79│ 7987.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 19644.75│ 8582.50│ 5822.17│ 17305.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.1342│ 0.1177│ 0.0307│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1282│ 0.1258│ 0.1000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.6676│ 3.5294│ 3.4111│ 3.3797│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9640│
│每股未分配利润(元) │ -0.4003│ -0.5345│ -0.6522│ -0.6835│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1636│ 0.1181│ 0.1187│ 0.1621│
│每股现金流量(元) │ 0.1504│ 0.1164│ 0.2387│ 0.0661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7812│ 13.3719│ 10.7497│ 8.3261│
│应收账款周转率 │ 7.4946│ 7.6429│ 6.5595│ 7.5229│
│总资产周转率 │ 0.1437│ 0.1666│ 0.1447│ 0.1407│
│营业收入增长率(%) │ 34.5825│ 11.9943│ 5.1212│ 15.3564│
│营业利润增长率(%) │ 35.3365│ 21.4643│ 0.9480│ 67.1556│
│利润总额增长率(%) │ 38.8683│ 171.2146│ -55.9215│ 61.4433│
│归属母公司净利润增长率│ 40.5006│ 283.2872│ -69.6040│ 69.3924│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7878│ 3.5983│ -8.5082│ 14.4624│
│净资产增长率(%) │ 4.5885│ 3.4686│ 0.9299│ 22.4944│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.3573│ 27.6282│ 21.6026│ 19.1642│
│总资产收益率(%) │ 3.5072│ 2.7302│ 1.0786│ 3.1928│
│净资产收益率(%) │ 3.6604│ 2.8462│ 1.1365│ 3.3354│
│营业利润率(%) │ 30.2003│ 34.2491│ 27.5280│ 25.0839│
│销售毛利率(%) │ 33.4519│ 36.0900│ 33.2755│ 33.6920│
│销售净利率(%) │ 24.3573│ 27.6282│ 21.6026│ 19.1642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7812│ 7.5793│ 4.1930│ 13.3719│
│固定资产周转率 │ 0.2455│ 0.1660│ 0.0829│ 0.2674│
│流动资产周转率 │ 0.5068│ 0.3519│ 0.1839│ 0.6915│
│总资产周转率 │ 0.1437│ 0.0979│ 0.0496│ 0.1666│
│股东权益周转率 │ 0.1536│ 0.1055│ 0.0536│ 0.1770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3506│ 4.9591│ 4.8543│ 4.9794│
│速动比率(%) │ 5.2248│ 4.7528│ 4.6758│ 4.8151│
│产权比率 │ 0.0681│ 0.0709│ 0.0689│ 0.0632│
│应收账款周转率 │ 7.4946│ 5.1185│ 1.6968│ 7.6429│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0637│ 0.0662│ 0.0644│ 0.0594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.5825│ 49.1592│ 35.2448│ 11.9943│
│营业利润增长率(%) │ 35.3365│ 93.7985│ 25.5929│ 21.4643│
│总资产增长率(%) │ 4.7878│ 5.6055│ 2.9322│ 3.5983│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.1491│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5885│ 4.9434│ 3.6830│ 3.4686│
│净利润增长率(%) │ 40.5006│ 104.3865│ 26.4906│ 283.2872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.6276│ 93.3779│ 93.5576│ 94.0600│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.4228│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.5783│ 29.5421│ 27.9080│ 26.0486│
│无形资产比率(%) │ 7.8733│ 7.9807│ 8.1936│ 8.3902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571273.45│ 567375.93│ 556492.84│ 547229.83│
│流动资产 │ 174685.74│ 167614.52│ 155305.93│ 142545.46│
│非流动资产 │ 396587.71│ 399761.41│ 401186.92│ 404684.37│
│固定资产 │ 322953.70│ 325803.01│ 328810.75│ 331936.94│
│货币资金 │ 115618.39│ 111557.15│ 100504.38│ 92999.63│
│存货 │ 4109.72│ 4944.03│ 4456.76│ 4260.48│
│应收账款 │ 10364.05│ 10240.64│ 21197.02│ 11085.76│
│其他应收款 │ --│ 367.33│ --│ 767.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44978.31│ 45280.32│ 45596.92│ 45913.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4836.81│ 5705.99│ 5337.83│ 8277.29│
│流动负债 │ 32647.60│ 33799.33│ 31993.58│ 28626.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36403.79│ 37571.95│ 35851.41│ 32505.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│
│未分配利润 │ -58372.36│ -62871.10│ -72033.64│ -77950.49│
│归属于母公司所│ 534869.66│ 529803.98│ 520641.44│ 514724.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 534869.66│ 529803.98│ 520641.44│ 514724.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 545171.68│ 537259.90│ 540639.98│ 528222.97│
│流动资产 │ 137623.31│ 126799.65│ 126651.46│ 116541.45│
│非流动资产 │ 407548.38│ 410460.25│ 413988.52│ 411681.53│
│固定资产 │ 333388.76│ 339906.23│ 343069.58│ 338039.41│
│货币资金 │ 95514.55│ 84726.17│ 81981.43│ 76521.73│
│存货 │ 4623.20│ 5354.80│ 4209.97│ 4624.18│
│应收账款 │ 12865.00│ 12957.44│ 13131.39│ 12357.15│
│其他应收款 │ --│ 158.88│ --│ 208.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46228.90│ 46545.44│ 46861.43│ 47178.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 890.86│
│应付账款 │ 4931.38│ 6747.20│ 11686.47│ 7476.55│
│流动负债 │ 29894.33│ 28601.18│ 34679.63│ 26936.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33767.67│ 32412.56│ 38492.82│ 30753.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│
│未分配利润 │ -81184.29│ -87740.96│ -90441.14│ -95118.83│
│归属于母公司所│ 511404.01│ 504847.34│ 502147.16│ 497469.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 511404.01│ 504847.34│ 502147.16│ 497469.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80378.80│ 54579.62│ 27389.45│ 89585.48│
│营业收入 │ 80378.80│ 54579.62│ 27389.45│ 89585.48│
│营业总成本 │ 56123.46│ 37795.45│ 19854.05│ 65912.80│
│营业成本 │ 53490.53│ 34881.85│ 18275.48│ 59402.36│
│财务费用 │ -1401.59│ -1031.95│ -337.62│ -1706.53│
│管理费用 │ 4830.59│ 3156.84│ 1515.34│ 7059.72│
│营业利润 │ 24274.67│ 18693.00│ 7539.77│ 22471.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -599.23│ -557.66│ -282.56│ -807.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23675.44│ 18135.34│ 7257.21│ 21664.49│
│所得税费用 │ 4097.32│ 3055.95│ 1340.36│ 4496.15│
│归属母公司净利│ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19578.13│ 15079.39│ 5916.85│ 17168.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59724.58│ 36591.51│ 20251.77│ 79991.12│
│营业收入 │ 59724.58│ 36591.51│ 20251.77│ 79991.12│
│营业总成本 │ 41808.85│ 26888.72│ 14253.72│ 61530.12│
│营业成本 │ 37908.62│ 24360.57│ 12761.39│ 54928.36│
│财务费用 │ -1073.21│ -768.15│ -202.78│ -1192.72│
│管理费用 │ 4314.84│ 2956.87│ 1466.56│ 6323.71│
│营业利润 │ 17936.53│ 9645.59│ 6003.34│ 18500.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -887.69│ -602.15│ -285.55│ -10512.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17048.84│ 9043.44│ 5717.79│ 7987.95│
│所得税费用 │ 3114.30│ 1665.56│ 1040.10│ 3508.71│
│归属母公司净利│ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13934.55│ 7377.88│ 4677.69│ 4479.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76401.35│ 55274.74│ 23587.05│ 82393.90│
│经营现金流出小计│ 52546.65│ 35931.99│ 15503.39│ 65174.54│
│经营现金流量净额│ 23854.70│ 19342.75│ 8083.66│ 17219.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.07│ 5.07│ 5.07│ 510.87│
│投资现金流出小计│ 1241.01│ 790.30│ 583.99│ 952.33│
│投资现金流量净额│ -1235.94│ -785.23│ -578.92│ -441.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 191.54│
│筹资现金流出小计│ 681.09│ 1305.94│ 411.83│ --│
│筹资现金流量净额│ -681.09│ -1305.94│ -411.83│ 191.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21937.66│ 17251.58│ 7092.92│ 16969.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56387.32│ 34158.34│ 16951.36│ 76212.19│
│经营现金流出小计│ 36742.57│ 25575.84│ 11129.19│ 58906.58│
│经营现金流量净额│ 19644.75│ 8582.50│ 5822.17│ 17305.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 908.95│ 658.95│ 158.77│ 6903.25│
│投资现金流出小计│ 1260.88│ 737.01│ 521.24│ 6393.31│
│投资现金流量净额│ -351.93│ -78.06│ -362.47│ 509.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 20901.10│
│筹资现金流出小计│ 469.86│ 537.43│ 136.41│ 3902.80│
│筹资现金流量净额│ -469.86│ -537.43│ -136.41│ 16998.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18822.97│ 7967.01│ 5323.29│ 34813.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115618.39│ 92999.63│ 76521.73│ 21.53│
│应收账款 │ 10364.05│ 11085.76│ 12357.15│ -10.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 208.14│ --│
│应付账款 │ 4836.81│ 8277.29│ 7476.55│ 10.71│
│在建工程 │ --│ --│ 863.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 136.99│ 538.81│ -74.58│
│流动负债合计 │ 32647.60│ 28626.88│ 26936.42│ 6.28│
│负债合计 │ 36403.79│ 32505.24│ 30753.51│ 5.70│
│营业利润 │ 24274.67│ 22471.53│ 18500.52│ 21.46│
│利润总额 │ 23675.44│ 21664.49│ 7987.95│ 171.21│
│归属于母公司所有│ 19578.13│ 17168.35│ 4479.24│ 283.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58372.36│ -77950.49│ -95118.83│ 18.05│
│营业外收支净额 │ -599.23│ -807.04│ -10512.57│ 92.32│
│购买商品、接受劳│ 25396.29│ 33096.28│ 26360.44│ 25.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76401.35│ 82393.90│ 76212.19│ 8.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52546.65│ 65174.54│ 58906.58│ 10.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23854.70│ 17219.36│ 17305.60│ -0.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.07│ 510.87│ 6903.25│ -92.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1241.01│ 952.33│ 6393.31│ -85.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1235.94│ -441.46│ 509.95│ -186.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1241.01│ 952.33│ 6393.31│ -85.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 191.54│ 20901.10│ -99.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 681.09│ --│ 3902.80│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -681.09│ 191.54│ 16998.31│ -98.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 1690.70│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21937.66│ 16969.45│ 34813.86│ -51.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6045.60│ -1260.78│ -379.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6045.60│ -1260.78│ -379.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29860.90│ 33.3323│ 3233.80│ 18.8358│
│第三季度│ 23133.06│ 25.8223│ 6556.67│ 38.1904│
│第二季度│ 16339.74│ 18.2393│ 2700.18│ 15.7277│
│第一季度│ 20251.77│ 22.6061│ 4677.69│ 27.2460│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22754.10│ 28.4458│ 3377.87│ 75.4117│
│第三季度│ 20615.90│ 25.7727│ -5524.86│ -123.3437│
│第二季度│ 18128.86│ 22.6636│ 3751.72│ 83.7579│
│第一季度│ 18492.26│ 23.1179│ 2874.51│ 64.1740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘