创元科技创元科技财务分析报告
≈≈创元科技000551≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1940│ 0.1600│ 0.0703│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.9685│ 4.9976│ 4.9281│ 4.7898│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0062│ -0.0232│ 0.0219│ 0.5152│
│每股现金流量(元) │ -0.3882│ -0.3547│ -0.0559│ 0.0831│
│每股资本公积金(元) │ 0.9234│ 0.9191│ 0.9191│ 0.9191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4076│ 0.4076│ 0.4054│ 0.4054│
│每股未分配利润(元) │ 2.2465│ 2.1990│ 2.1808│ 2.0967│
│净资产收益率(%) │ 4.6374│ 3.6609│ 1.7067│ 6.0885│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.7100│ 1.7300│ 6.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9109│ 3.1650│ 1.4998│ 4.9783│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 5.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 543741.48│ 532689.04│ 525965.73│ 500038.75│
│归属母公司股东权益 │ 198781.86│ 199945.04│ 197162.47│ 191630.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 268747.34│ 184164.77│ 92169.01│ 321334.62│
│营业成本(万元) │ 211354.99│ 144222.45│ 71715.23│ 252306.02│
│投资收益(万元) │ 1809.16│ 1700.14│ 133.20│ 1858.61│
│净利润(万元) │ 15598.01│ 11701.89│ 5552.06│ 20356.28│
│营业利润(万元) │ 17097.70│ 12612.46│ 6379.91│ 22595.12│
│利润总额(万元) │ 16969.55│ 12541.76│ 6410.85│ 22611.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 9218.34│ 7319.83│ 3364.90│ 11667.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 247.07│ -927.86│ 875.95│ 20610.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1922│ 0.1400│ 0.0330│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.7538│ 4.5982│ 4.4662│ 4.4794│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1771│ 0.2559│ -0.0517│ 0.7064│
│每股现金流量(元) │ -0.0714│ -0.1706│ -0.2518│ 0.1914│
│每股资本公积金(元) │ 0.9211│ 0.8546│ 0.8546│ 0.8546│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3908│ 0.3908│ 0.3908│ 0.3908│
│每股未分配利润(元) │ 2.0316│ 1.9680│ 1.8465│ 1.8108│
│净资产收益率(%) │ 4.6458│ 3.4197│ 0.7993│ 6.3001│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8000│ 3.4600│ 0.8000│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0585│ 3.0330│ 0.6587│ 5.5001│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 5.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 493775.05│ 467687.87│ 453598.37│ 463870.41│
│归属母公司股东权益 │ 190190.74│ 183964.59│ 178684.15│ 179212.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229211.86│ 150737.99│ 62943.70│ 323726.34│
│营业成本(万元) │ 173935.35│ 114885.55│ 47760.79│ 249421.69│
│投资收益(万元) │ 1381.19│ 1151.46│ 35.46│ 1709.26│
│净利润(万元) │ 15011.05│ 10176.19│ 2828.36│ 19648.55│
│营业利润(万元) │ 16587.89│ 11101.89│ 3370.52│ 21663.14│
│利润总额(万元) │ 16535.40│ 11066.36│ 3313.17│ 21537.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 8835.88│ 6291.02│ 1428.25│ 11290.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 7085.13│ 10239.76│ -2070.06│ 28261.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2900│ 0.2800│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1940│ 0.2400│ 0.2500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.9685│ 4.7898│ 4.4794│ 4.0476│
│每股资本公积金(元) │ 0.9234│ 0.9191│ 0.8546│ 0.8183│
│每股未分配利润(元) │ 2.2465│ 2.0967│ 1.8108│ 1.5091│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0062│ 0.5152│ 0.7064│ 0.6254│
│每股现金流量(元) │ -0.3882│ 0.0831│ 0.1914│ 0.0882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0213│ 2.7054│ 2.6794│ 2.3587│
│应收账款周转率 │ 4.2351│ 5.1116│ 5.2129│ 5.5152│
│总资产周转率 │ 0.5150│ 0.6667│ 0.7179│ 0.6941│
│营业收入增长率(%) │ 17.2484│ -0.7388│ 8.4973│ 15.1793│
│营业利润增长率(%) │ 3.0734│ 4.3022│ 21.8281│ 18.3315│
│利润总额增长率(%) │ 2.6256│ 4.9884│ 22.5758│ 11.5695│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3285│ 3.3380│ 31.1224│ 29.6168│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.1193│ 7.7971│ 5.9116│ 3.8483│
│净资产增长率(%) │ 4.5171│ 6.9290│ 10.6682│ 0.1598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8040│ 6.3540│ 6.0238│ 6.3349│
│总资产收益率(%) │ 3.0068│ 2.3395│ 1.1336│ 4.2237│
│净资产收益率(%) │ 4.6374│ 3.6609│ 1.7067│ 6.0885│
│营业利润率(%) │ 6.3620│ 6.8485│ 6.9220│ 7.0316│
│销售毛利率(%) │ 21.3555│ 21.6884│ 22.1916│ 21.4818│
│销售净利率(%) │ 5.8040│ 6.3540│ 6.0238│ 6.3349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0213│ 1.4376│ 0.7474│ 2.7054│
│固定资产周转率 │ 2.9218│ 1.9958│ 0.9943│ 3.4670│
│流动资产周转率 │ 0.7812│ 0.5472│ 0.2758│ 1.0318│
│总资产周转率 │ 0.5150│ 0.3567│ 0.1797│ 0.6667│
│股东权益周转率 │ 0.9995│ 0.7092│ 0.3575│ 1.2734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4148│ 1.4179│ 1.4382│ 1.4700│
│速动比率(%) │ 0.9690│ 0.8238│ 0.8510│ 0.8865│
│产权比率 │ 0.9637│ 1.2885│ 1.2713│ 1.2256│
│应收账款周转率 │ 4.2351│ 2.9102│ 1.5583│ 5.1116│
│利息保障倍数 │ 8.6445│ 16.1825│ 12.2915│ 14.6186│
│资产负债率 │ 0.4908│ 0.4837│ 0.4765│ 0.4697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2484│ 22.1754│ 46.4309│ -0.7388│
│营业利润增长率(%) │ 3.0734│ 13.6065│ 89.2859│ 4.3022│
│总资产增长率(%) │ 10.1193│ 13.8984│ 15.9541│ 7.7971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.2715│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1398│ 12.5912│ 14.5378│ 10.7177│
│净利润增长率(%) │ 3.9102│ 14.9928│ 96.2996│ 3.6019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5582│ 37.5350│ 37.4858│ 38.3230│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4974│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.2083│ 64.7723│ 64.7116│ 65.6035│
│无形资产比率(%) │ 2.9813│ 3.0753│ 3.1391│ 3.3342│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 543741.48│ 532689.04│ 525965.73│ 500038.75│
│流动资产 │ 360002.02│ 345035.10│ 340360.85│ 328043.10│
│非流动资产 │ 183739.46│ 187653.94│ 185604.87│ 171995.65│
│固定资产 │ 92668.35│ 93238.69│ 94077.04│ 91311.12│
│货币资金 │ 80807.54│ 82664.47│ 93604.50│ 99316.09│
│存货 │ 113437.26│ 104959.08│ 96222.34│ 95688.08│
│应收账款 │ 70236.76│ 69887.52│ 61618.07│ 56677.99│
│其他应收款 │ --│ 7151.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16210.63│ 16381.96│ 16510.65│ 16672.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63147.13│ 63095.29│ 62405.26│ 57701.93│
│预收账款 │ 183.55│ 187.10│ 84.82│ 197.20│
│应付账款 │ 113279.35│ 110536.50│ 103886.43│ 102101.32│
│流动负债 │ 254445.39│ 243349.60│ 236663.52│ 223160.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 266842.25│ 257636.12│ 250642.81│ 234861.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36943.11│ 36769.83│ 36769.83│ 36769.83│
│未分配利润 │ 89876.54│ 87978.03│ 87249.16│ 83884.26│
│归属于母公司所│ 198781.86│ 199945.04│ 197162.47│ 191630.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276899.23│ 275052.92│ 275322.91│ 265177.75│
│商誉 │ 4667.65│ 4667.65│ 4667.65│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 493775.05│ 467687.87│ 453598.37│ 463870.41│
│流动资产 │ 324190.42│ 301095.87│ 288817.94│ 294805.88│
│非流动资产 │ 169584.63│ 166592.00│ 164780.42│ 169064.53│
│固定资产 │ 89581.39│ 91184.10│ 92385.59│ 94056.88│
│货币资金 │ 93993.79│ 87360.29│ 79610.07│ 94034.03│
│存货 │ 98271.13│ 91868.00│ 90849.78│ 90831.35│
│应收账款 │ 54379.85│ 60363.73│ 56214.13│ 69050.30│
│其他应收款 │ --│ 1734.89│ --│ 1661.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15293.23│ 15380.97│ 15492.64│ 15595.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53060.00│ 52281.50│ 55381.50│ 60181.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25565.51│
│应付账款 │ 101106.01│ 101683.28│ 93148.36│ 99547.27│
│流动负债 │ 219946.61│ 210244.94│ 200021.24│ 210536.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 232893.55│ 223394.42│ 213220.97│ 224362.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36849.47│ 34191.28│ 34191.28│ 34191.28│
│未分配利润 │ 81280.64│ 78735.79│ 73873.02│ 72444.76│
│归属于母公司所│ 190190.74│ 183964.59│ 178684.15│ 179212.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 260881.51│ 244293.46│ 240377.39│ 239507.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 268747.34│ 184164.77│ 92169.01│ 321334.62│
│营业收入 │ 268747.34│ 184164.77│ 92169.01│ 321334.62│
│营业总成本 │ 255929.42│ 173110.24│ 85922.36│ 302727.30│
│营业成本 │ 211354.99│ 144222.45│ 71715.23│ 252306.02│
│财务费用 │ 2115.20│ 1618.41│ 567.76│ 3486.66│
│管理费用 │ 18404.00│ 12358.78│ 6006.02│ 21176.80│
│营业利润 │ 17097.70│ 12612.46│ 6379.91│ 22595.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1809.16│ 1700.14│ 133.20│ 1858.61│
│营业外收支净额│ -128.15│ -70.70│ 30.93│ 16.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16969.55│ 12541.76│ 6410.85│ 22611.93│
│所得税费用 │ 1371.54│ 839.87│ 858.79│ 2255.65│
│归属母公司净利│ 9218.34│ 7319.83│ 3364.90│ 11667.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15598.01│ 11701.89│ 5552.06│ 20356.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229211.86│ 150737.99│ 62943.70│ 323726.34│
│营业收入 │ 229211.86│ 150737.99│ 62943.70│ 323726.34│
│营业总成本 │ 216051.37│ 141509.95│ 60135.01│ 306486.84│
│营业成本 │ 173935.35│ 114885.55│ 47760.79│ 249421.69│
│财务费用 │ 1703.89│ 430.60│ 189.94│ 1579.59│
│管理费用 │ 15467.58│ 10129.66│ 5069.92│ 20835.51│
│营业利润 │ 16587.89│ 11101.89│ 3370.52│ 21663.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1381.19│ 1151.46│ 35.46│ 1709.26│
│营业外收支净额│ -52.49│ -35.52│ -57.35│ -125.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16535.40│ 11066.36│ 3313.17│ 21537.54│
│所得税费用 │ 1524.35│ 890.18│ 484.81│ 1888.99│
│归属母公司净利│ 8835.88│ 6291.02│ 1428.25│ 11290.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15011.05│ 10176.19│ 2828.36│ 19648.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284906.24│ 187139.00│ 90235.37│ 315201.43│
│经营现金流出小计│ 284659.17│ 188066.86│ 89359.41│ 294591.18│
│经营现金流量净额│ 247.07│ -927.86│ 875.95│ 20610.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2967.05│ 2936.80│ 0.20│ 1933.54│
│投资现金流出小计│ 12648.54│ 10185.67│ 7476.43│ 19686.35│
│投资现金流量净额│ -9681.48│ -7248.87│ -7476.24│ -17752.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42046.24│ 22235.09│ 12634.81│ 91023.29│
│筹资现金流出小计│ 47922.43│ 27971.20│ 8431.26│ 88909.67│
│筹资现金流量净额│ -5876.19│ -5736.11│ 4203.55│ 2113.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -220.76│ -276.72│ 161.42│ -1647.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15531.36│ -14189.56│ -2235.31│ 3323.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234648.34│ 155209.02│ 64053.39│ 323186.84│
│经营现金流出小计│ 227563.21│ 144969.26│ 66123.45│ 294925.11│
│经营现金流量净额│ 7085.13│ 10239.76│ -2070.06│ 28261.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1221.75│ 1155.46│ 4.02│ 2957.07│
│投资现金流出小计│ 9733.62│ 5200.14│ 3736.79│ 14689.89│
│投资现金流量净额│ -8511.87│ -4044.68│ -3732.77│ -11732.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64773.55│ 31054.51│ 17220.01│ 68080.43│
│筹资现金流出小计│ 65913.54│ 44531.48│ 21831.43│ 77229.05│
│筹资现金流量净额│ -1139.99│ -13476.97│ -4611.42│ -9148.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -287.98│ 456.48│ 341.75│ 279.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2854.71│ -6825.41│ -10072.50│ 7659.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 80807.54│ 99316.09│ 94034.03│ 5.62│
│短期借款 │ 63147.13│ 57701.93│ 60181.50│ -4.12│
│应收账款 │ 70236.76│ 56677.99│ 69050.30│ -17.92│
│应付账款 │ 113279.35│ 102101.32│ 99547.27│ 2.57│
│存货的减少 │ --│ -5178.46│ 3302.03│ -256.83│
│流动负债合计 │ 254445.39│ 223160.40│ 210536.19│ 6.00│
│负债合计 │ 266842.25│ 234861.00│ 224362.45│ 4.68│
│营业利润 │ 17097.70│ 22595.12│ 21663.14│ 4.30│
│利润总额 │ 16969.55│ 22611.93│ 21537.54│ 4.99│
│归属于母公司所有│ 9218.34│ 11667.36│ 11290.48│ 3.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89876.54│ 83884.26│ 72444.76│ 15.79│
│营业外收支净额 │ -128.15│ 16.80│ -125.60│ 113.38│
│购买商品、接受劳│ 226339.78│ 224672.92│ 223307.03│ 0.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284906.24│ 315201.43│ 323186.84│ -2.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284659.17│ 294591.18│ 294925.11│ -0.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247.07│ 20610.24│ 28261.73│ -27.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2967.05│ 1933.54│ 2957.07│ -34.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12648.54│ 19686.35│ 14689.89│ 34.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9681.48│ -17752.81│ -11732.82│ -51.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8434.95│ 12527.81│ 11087.50│ 12.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42046.24│ 91023.29│ 68080.43│ 33.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47922.43│ 88909.67│ 77229.05│ 15.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5876.19│ 2113.62│ -9148.62│ 123.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11679.43│ 6721.90│ 5808.47│ 15.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15531.36│ 3323.77│ 7659.40│ -56.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19987.89│ 4537.85│ 340.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19987.89│ 4537.85│ 340.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92122.76│ 28.6688│ 2831.48│ 24.2684│
│第三季度│ 78473.87│ 24.4212│ 2544.85│ 21.8117│
│第二季度│ 87794.28│ 27.3218│ 4862.77│ 41.6784│
│第一季度│ 62943.70│ 19.5882│ 1428.25│ 12.2415│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77950.37│ 24.0791│ 2893.01│ 25.6235│
│第三季度│ 81016.33│ 25.0262│ 2746.28│ 24.3238│
│第二季度│ 81324.13│ 25.1213│ 3716.07│ 32.9133│
│第一季度│ 83435.51│ 25.7735│ 1935.12│ 17.1394│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1940│ 0.1600│ 0.0703│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.9685│ 4.9976│ 4.9281│ 4.7898│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0062│ -0.0232│ 0.0219│ 0.5152│
│每股现金流量(元) │ -0.3882│ -0.3547│ -0.0559│ 0.0831│
│每股资本公积金(元) │ 0.9234│ 0.9191│ 0.9191│ 0.9191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4076│ 0.4076│ 0.4054│ 0.4054│
│每股未分配利润(元) │ 2.2465│ 2.1990│ 2.1808│ 2.0967│
│净资产收益率(%) │ 4.6374│ 3.6609│ 1.7067│ 6.0885│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.7100│ 1.7300│ 6.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9109│ 3.1650│ 1.4998│ 4.9783│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 5.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 543741.48│ 532689.04│ 525965.73│ 500038.75│
│归属母公司股东权益 │ 198781.86│ 199945.04│ 197162.47│ 191630.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 268747.34│ 184164.77│ 92169.01│ 321334.62│
│营业成本(万元) │ 211354.99│ 144222.45│ 71715.23│ 252306.02│
│投资收益(万元) │ 1809.16│ 1700.14│ 133.20│ 1858.61│
│净利润(万元) │ 15598.01│ 11701.89│ 5552.06│ 20356.28│
│营业利润(万元) │ 17097.70│ 12612.46│ 6379.91│ 22595.12│
│利润总额(万元) │ 16969.55│ 12541.76│ 6410.85│ 22611.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 9218.34│ 7319.83│ 3364.90│ 11667.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 247.07│ -927.86│ 875.95│ 20610.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1922│ 0.1400│ 0.0330│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.7538│ 4.5982│ 4.4662│ 4.4794│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1771│ 0.2559│ -0.0517│ 0.7064│
│每股现金流量(元) │ -0.0714│ -0.1706│ -0.2518│ 0.1914│
│每股资本公积金(元) │ 0.9211│ 0.8546│ 0.8546│ 0.8546│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3908│ 0.3908│ 0.3908│ 0.3908│
│每股未分配利润(元) │ 2.0316│ 1.9680│ 1.8465│ 1.8108│
│净资产收益率(%) │ 4.6458│ 3.4197│ 0.7993│ 6.3001│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8000│ 3.4600│ 0.8000│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0585│ 3.0330│ 0.6587│ 5.5001│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 5.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 493775.05│ 467687.87│ 453598.37│ 463870.41│
│归属母公司股东权益 │ 190190.74│ 183964.59│ 178684.15│ 179212.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229211.86│ 150737.99│ 62943.70│ 323726.34│
│营业成本(万元) │ 173935.35│ 114885.55│ 47760.79│ 249421.69│
│投资收益(万元) │ 1381.19│ 1151.46│ 35.46│ 1709.26│
│净利润(万元) │ 15011.05│ 10176.19│ 2828.36│ 19648.55│
│营业利润(万元) │ 16587.89│ 11101.89│ 3370.52│ 21663.14│
│利润总额(万元) │ 16535.40│ 11066.36│ 3313.17│ 21537.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 8835.88│ 6291.02│ 1428.25│ 11290.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 7085.13│ 10239.76│ -2070.06│ 28261.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2900│ 0.2800│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1940│ 0.2400│ 0.2500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.9685│ 4.7898│ 4.4794│ 4.0476│
│每股资本公积金(元) │ 0.9234│ 0.9191│ 0.8546│ 0.8183│
│每股未分配利润(元) │ 2.2465│ 2.0967│ 1.8108│ 1.5091│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0062│ 0.5152│ 0.7064│ 0.6254│
│每股现金流量(元) │ -0.3882│ 0.0831│ 0.1914│ 0.0882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0213│ 2.7054│ 2.6794│ 2.3587│
│应收账款周转率 │ 4.2351│ 5.1116│ 5.2129│ 5.5152│
│总资产周转率 │ 0.5150│ 0.6667│ 0.7179│ 0.6941│
│营业收入增长率(%) │ 17.2484│ -0.7388│ 8.4973│ 15.1793│
│营业利润增长率(%) │ 3.0734│ 4.3022│ 21.8281│ 18.3315│
│利润总额增长率(%) │ 2.6256│ 4.9884│ 22.5758│ 11.5695│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3285│ 3.3380│ 31.1224│ 29.6168│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.1193│ 7.7971│ 5.9116│ 3.8483│
│净资产增长率(%) │ 4.5171│ 6.9290│ 10.6682│ 0.1598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8040│ 6.3540│ 6.0238│ 6.3349│
│总资产收益率(%) │ 3.0068│ 2.3395│ 1.1336│ 4.2237│
│净资产收益率(%) │ 4.6374│ 3.6609│ 1.7067│ 6.0885│
│营业利润率(%) │ 6.3620│ 6.8485│ 6.9220│ 7.0316│
│销售毛利率(%) │ 21.3555│ 21.6884│ 22.1916│ 21.4818│
│销售净利率(%) │ 5.8040│ 6.3540│ 6.0238│ 6.3349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0213│ 1.4376│ 0.7474│ 2.7054│
│固定资产周转率 │ 2.9218│ 1.9958│ 0.9943│ 3.4670│
│流动资产周转率 │ 0.7812│ 0.5472│ 0.2758│ 1.0318│
│总资产周转率 │ 0.5150│ 0.3567│ 0.1797│ 0.6667│
│股东权益周转率 │ 0.9995│ 0.7092│ 0.3575│ 1.2734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4148│ 1.4179│ 1.4382│ 1.4700│
│速动比率(%) │ 0.9690│ 0.8238│ 0.8510│ 0.8865│
│产权比率 │ 0.9637│ 1.2885│ 1.2713│ 1.2256│
│应收账款周转率 │ 4.2351│ 2.9102│ 1.5583│ 5.1116│
│利息保障倍数 │ 8.6445│ 16.1825│ 12.2915│ 14.6186│
│资产负债率 │ 0.4908│ 0.4837│ 0.4765│ 0.4697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2484│ 22.1754│ 46.4309│ -0.7388│
│营业利润增长率(%) │ 3.0734│ 13.6065│ 89.2859│ 4.3022│
│总资产增长率(%) │ 10.1193│ 13.8984│ 15.9541│ 7.7971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.2715│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1398│ 12.5912│ 14.5378│ 10.7177│
│净利润增长率(%) │ 3.9102│ 14.9928│ 96.2996│ 3.6019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5582│ 37.5350│ 37.4858│ 38.3230│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4974│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.2083│ 64.7723│ 64.7116│ 65.6035│
│无形资产比率(%) │ 2.9813│ 3.0753│ 3.1391│ 3.3342│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 543741.48│ 532689.04│ 525965.73│ 500038.75│
│流动资产 │ 360002.02│ 345035.10│ 340360.85│ 328043.10│
│非流动资产 │ 183739.46│ 187653.94│ 185604.87│ 171995.65│
│固定资产 │ 92668.35│ 93238.69│ 94077.04│ 91311.12│
│货币资金 │ 80807.54│ 82664.47│ 93604.50│ 99316.09│
│存货 │ 113437.26│ 104959.08│ 96222.34│ 95688.08│
│应收账款 │ 70236.76│ 69887.52│ 61618.07│ 56677.99│
│其他应收款 │ --│ 7151.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16210.63│ 16381.96│ 16510.65│ 16672.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63147.13│ 63095.29│ 62405.26│ 57701.93│
│预收账款 │ 183.55│ 187.10│ 84.82│ 197.20│
│应付账款 │ 113279.35│ 110536.50│ 103886.43│ 102101.32│
│流动负债 │ 254445.39│ 243349.60│ 236663.52│ 223160.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 266842.25│ 257636.12│ 250642.81│ 234861.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36943.11│ 36769.83│ 36769.83│ 36769.83│
│未分配利润 │ 89876.54│ 87978.03│ 87249.16│ 83884.26│
│归属于母公司所│ 198781.86│ 199945.04│ 197162.47│ 191630.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276899.23│ 275052.92│ 275322.91│ 265177.75│
│商誉 │ 4667.65│ 4667.65│ 4667.65│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 493775.05│ 467687.87│ 453598.37│ 463870.41│
│流动资产 │ 324190.42│ 301095.87│ 288817.94│ 294805.88│
│非流动资产 │ 169584.63│ 166592.00│ 164780.42│ 169064.53│
│固定资产 │ 89581.39│ 91184.10│ 92385.59│ 94056.88│
│货币资金 │ 93993.79│ 87360.29│ 79610.07│ 94034.03│
│存货 │ 98271.13│ 91868.00│ 90849.78│ 90831.35│
│应收账款 │ 54379.85│ 60363.73│ 56214.13│ 69050.30│
│其他应收款 │ --│ 1734.89│ --│ 1661.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15293.23│ 15380.97│ 15492.64│ 15595.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53060.00│ 52281.50│ 55381.50│ 60181.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25565.51│
│应付账款 │ 101106.01│ 101683.28│ 93148.36│ 99547.27│
│流动负债 │ 219946.61│ 210244.94│ 200021.24│ 210536.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 232893.55│ 223394.42│ 213220.97│ 224362.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36849.47│ 34191.28│ 34191.28│ 34191.28│
│未分配利润 │ 81280.64│ 78735.79│ 73873.02│ 72444.76│
│归属于母公司所│ 190190.74│ 183964.59│ 178684.15│ 179212.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 260881.51│ 244293.46│ 240377.39│ 239507.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 268747.34│ 184164.77│ 92169.01│ 321334.62│
│营业收入 │ 268747.34│ 184164.77│ 92169.01│ 321334.62│
│营业总成本 │ 255929.42│ 173110.24│ 85922.36│ 302727.30│
│营业成本 │ 211354.99│ 144222.45│ 71715.23│ 252306.02│
│财务费用 │ 2115.20│ 1618.41│ 567.76│ 3486.66│
│管理费用 │ 18404.00│ 12358.78│ 6006.02│ 21176.80│
│营业利润 │ 17097.70│ 12612.46│ 6379.91│ 22595.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1809.16│ 1700.14│ 133.20│ 1858.61│
│营业外收支净额│ -128.15│ -70.70│ 30.93│ 16.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16969.55│ 12541.76│ 6410.85│ 22611.93│
│所得税费用 │ 1371.54│ 839.87│ 858.79│ 2255.65│
│归属母公司净利│ 9218.34│ 7319.83│ 3364.90│ 11667.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15598.01│ 11701.89│ 5552.06│ 20356.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229211.86│ 150737.99│ 62943.70│ 323726.34│
│营业收入 │ 229211.86│ 150737.99│ 62943.70│ 323726.34│
│营业总成本 │ 216051.37│ 141509.95│ 60135.01│ 306486.84│
│营业成本 │ 173935.35│ 114885.55│ 47760.79│ 249421.69│
│财务费用 │ 1703.89│ 430.60│ 189.94│ 1579.59│
│管理费用 │ 15467.58│ 10129.66│ 5069.92│ 20835.51│
│营业利润 │ 16587.89│ 11101.89│ 3370.52│ 21663.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1381.19│ 1151.46│ 35.46│ 1709.26│
│营业外收支净额│ -52.49│ -35.52│ -57.35│ -125.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16535.40│ 11066.36│ 3313.17│ 21537.54│
│所得税费用 │ 1524.35│ 890.18│ 484.81│ 1888.99│
│归属母公司净利│ 8835.88│ 6291.02│ 1428.25│ 11290.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15011.05│ 10176.19│ 2828.36│ 19648.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284906.24│ 187139.00│ 90235.37│ 315201.43│
│经营现金流出小计│ 284659.17│ 188066.86│ 89359.41│ 294591.18│
│经营现金流量净额│ 247.07│ -927.86│ 875.95│ 20610.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2967.05│ 2936.80│ 0.20│ 1933.54│
│投资现金流出小计│ 12648.54│ 10185.67│ 7476.43│ 19686.35│
│投资现金流量净额│ -9681.48│ -7248.87│ -7476.24│ -17752.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42046.24│ 22235.09│ 12634.81│ 91023.29│
│筹资现金流出小计│ 47922.43│ 27971.20│ 8431.26│ 88909.67│
│筹资现金流量净额│ -5876.19│ -5736.11│ 4203.55│ 2113.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -220.76│ -276.72│ 161.42│ -1647.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15531.36│ -14189.56│ -2235.31│ 3323.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234648.34│ 155209.02│ 64053.39│ 323186.84│
│经营现金流出小计│ 227563.21│ 144969.26│ 66123.45│ 294925.11│
│经营现金流量净额│ 7085.13│ 10239.76│ -2070.06│ 28261.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1221.75│ 1155.46│ 4.02│ 2957.07│
│投资现金流出小计│ 9733.62│ 5200.14│ 3736.79│ 14689.89│
│投资现金流量净额│ -8511.87│ -4044.68│ -3732.77│ -11732.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64773.55│ 31054.51│ 17220.01│ 68080.43│
│筹资现金流出小计│ 65913.54│ 44531.48│ 21831.43│ 77229.05│
│筹资现金流量净额│ -1139.99│ -13476.97│ -4611.42│ -9148.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -287.98│ 456.48│ 341.75│ 279.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2854.71│ -6825.41│ -10072.50│ 7659.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 80807.54│ 99316.09│ 94034.03│ 5.62│
│短期借款 │ 63147.13│ 57701.93│ 60181.50│ -4.12│
│应收账款 │ 70236.76│ 56677.99│ 69050.30│ -17.92│
│应付账款 │ 113279.35│ 102101.32│ 99547.27│ 2.57│
│存货的减少 │ --│ -5178.46│ 3302.03│ -256.83│
│流动负债合计 │ 254445.39│ 223160.40│ 210536.19│ 6.00│
│负债合计 │ 266842.25│ 234861.00│ 224362.45│ 4.68│
│营业利润 │ 17097.70│ 22595.12│ 21663.14│ 4.30│
│利润总额 │ 16969.55│ 22611.93│ 21537.54│ 4.99│
│归属于母公司所有│ 9218.34│ 11667.36│ 11290.48│ 3.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89876.54│ 83884.26│ 72444.76│ 15.79│
│营业外收支净额 │ -128.15│ 16.80│ -125.60│ 113.38│
│购买商品、接受劳│ 226339.78│ 224672.92│ 223307.03│ 0.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284906.24│ 315201.43│ 323186.84│ -2.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284659.17│ 294591.18│ 294925.11│ -0.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247.07│ 20610.24│ 28261.73│ -27.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2967.05│ 1933.54│ 2957.07│ -34.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12648.54│ 19686.35│ 14689.89│ 34.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9681.48│ -17752.81│ -11732.82│ -51.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8434.95│ 12527.81│ 11087.50│ 12.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42046.24│ 91023.29│ 68080.43│ 33.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47922.43│ 88909.67│ 77229.05│ 15.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5876.19│ 2113.62│ -9148.62│ 123.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11679.43│ 6721.90│ 5808.47│ 15.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15531.36│ 3323.77│ 7659.40│ -56.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19987.89│ 4537.85│ 340.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19987.89│ 4537.85│ 340.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92122.76│ 28.6688│ 2831.48│ 24.2684│
│第三季度│ 78473.87│ 24.4212│ 2544.85│ 21.8117│
│第二季度│ 87794.28│ 27.3218│ 4862.77│ 41.6784│
│第一季度│ 62943.70│ 19.5882│ 1428.25│ 12.2415│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77950.37│ 24.0791│ 2893.01│ 25.6235│
│第三季度│ 81016.33│ 25.0262│ 2746.28│ 24.3238│
│第二季度│ 81324.13│ 25.1213│ 3716.07│ 32.9133│
│第一季度│ 83435.51│ 25.7735│ 1935.12│ 17.1394│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘