吉林制药吉林制药财务分析报告
≈≈金浦钛业000545≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1592│ 0.1139│ 0.0359│ -0.2536│
│基本每股收益 │ 0.1482│ 0.1064│ 0.0313│ -0.2655│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1592│ 0.1139│ 0.0359│ -0.2536│
│每股净资产(元) │ 1.9909│ 1.9452│ 1.8677│ 1.8310│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0886│ -0.1196│ -0.1082│ 0.1801│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ -0.1488│ -0.1105│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 0.9906│ 0.9452│ 0.8672│ 0.8313│
│净资产收益率(%) │ 7.9989│ 5.8549│ 1.9236│ -13.8480│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3300│ 6.0300│ 1.9400│ -12.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4463│ 5.4724│ 1.6753│ -14.4986│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ -13.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 315975.08│ 308570.52│ 297996.38│ 288770.61│
│归属母公司股东权益 │ 196466.38│ 191958.84│ 184315.31│ 180692.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 188014.15│ 123807.71│ 57420.89│ 183409.34│
│营业成本(万元) │ 147063.05│ 96213.88│ 46686.82│ 167767.84│
│投资收益(万元) │ -355.62│ -203.66│ -219.93│ -19007.38│
│净利润(万元) │ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
│营业利润(万元) │ 19042.87│ 13590.14│ 4262.72│ -26122.86│
│利润总额(万元) │ 18903.47│ 13488.08│ 4264.98│ -26253.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -8739.93│ -11801.66│ -10674.44│ 17769.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0542│ -0.0087│ 0.0026│ 0.0253│
│基本每股收益 │ -0.0655│ -0.0153│ -0.0001│ -0.0194│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0542│ -0.0087│ 0.0026│ 0.0253│
│每股净资产(元) │ 2.0301│ 2.0763│ 2.1101│ 2.1042│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0869│ 0.0545│ -0.0561│ -0.0021│
│每股现金流量(元) │ 0.0028│ 0.0042│ -0.1297│ -0.0686│
│每股资本公积金(元) │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.0307│ 1.0761│ 0.8313│ 1.1049│
│净资产收益率(%) │ -2.6697│ -0.4206│ 0.1209│ 1.2045│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6200│ -0.4200│ 0.1200│ 1.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2250│ -0.7381│ -0.0047│ -0.9235│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7300│ --│ -0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303656.82│ 311999.74│ 307428.28│ 309120.39│
│归属母公司股东权益 │ 200340.45│ 204900.36│ 208227.00│ 207651.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122721.82│ 79586.61│ 39068.23│ 188487.75│
│营业成本(万元) │ 112885.46│ 70434.36│ 33397.36│ 156073.21│
│投资收益(万元) │ -216.72│ -37.34│ -5.56│ -6586.00│
│净利润(万元) │ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
│营业利润(万元) │ -5818.55│ -650.29│ 525.47│ 4298.83│
│利润总额(万元) │ -5942.43│ -787.36│ 389.46│ 4263.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 8577.30│ 5379.75│ -5537.68│ -210.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1592│ -0.2536│ 0.0253│ 0.1030│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1482│ -0.2655│ -0.0194│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.9909│ 1.8310│ 2.1042│ 2.0806│
│每股资本公积金(元) │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│
│每股未分配利润(元) │ 0.9906│ 0.8313│ 1.1049│ 1.0795│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0886│ 0.1801│ -0.0021│ -0.3556│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ 0.0492│ -0.0686│ -0.2787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8314│ 9.3253│ 6.2389│ 5.7945│
│应收账款周转率 │ 12.7530│ 20.0376│ 24.2932│ 27.6695│
│总资产周转率 │ 0.6218│ 0.6135│ 0.6063│ 0.6309│
│营业收入增长率(%) │ 53.2035│ -2.6943│ 1.6314│ 6.5258│
│营业利润增长率(%) │ 427.2785│ -707.6732│ -61.7047│ -44.9286│
│利润总额增长率(%) │ 418.1104│ -715.7867│ -61.9510│ -44.7978│
│归属母公司净利润增长率│ 393.8272│-1100.4549│ -75.4903│ -38.4633│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0566│ -6.5831│ -1.1326│ 13.6028│
│净资产增长率(%) │ -1.9337│ -12.9829│ 1.1378│ 2.4592│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3585│ 9.0778│ 6.1746│ -13.6429│
│总资产收益率(%) │ 5.0724│ 3.6222│ 1.1712│ -8.3702│
│净资产收益率(%) │ 7.9989│ 5.8549│ 1.9236│ -13.8480│
│营业利润率(%) │ 10.1284│ 10.9768│ 7.4236│ -14.2429│
│销售毛利率(%) │ 21.7809│ 22.2877│ 18.6937│ 8.5282│
│销售净利率(%) │ 8.3585│ 9.0778│ 6.1746│ -13.6429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8314│ 4.6796│ 3.2240│ 9.3253│
│固定资产周转率 │ 1.7071│ 1.1254│ 0.5168│ 1.5932│
│流动资产周转率 │ 1.3167│ 0.8838│ 0.4314│ 1.4423│
│总资产周转率 │ 0.6218│ 0.4145│ 0.1957│ 0.6135│
│股东权益周转率 │ 0.9476│ 0.6239│ 0.2926│ 0.9446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3816│ 1.3742│ 1.2875│ 1.2505│
│速动比率(%) │ 1.1181│ 0.5219│ 0.5245│ 0.5102│
│产权比率 │ 0.6083│ 0.6075│ 0.6168│ 0.5981│
│应收账款周转率 │ 12.7530│ 8.4821│ 5.1467│ 20.0376│
│利息保障倍数 │ 11.0774│ 13.7490│ 7.1898│ -9.8689│
│资产负债率 │ 0.3782│ 0.3779│ 0.3815│ 0.3743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.2035│ 55.5635│ 46.9759│ -2.6943│
│营业利润增长率(%) │ 427.2785│ 2189.8489│ 711.2165│ -707.6732│
│总资产增长率(%) │ 4.0566│ -1.0991│ -3.0680│ -6.5831│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1002│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.9337│ -6.3160│ -11.4835│ -12.9829│
│净利润增长率(%) │ 393.8272│ 1404.2566│ 1308.0466│-1100.4549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.1778│ 62.2091│ 61.8515│ 62.5730│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0798│ 49.5265│ 46.6021│ 44.1002│
│无形资产比率(%) │ 1.5365│ 1.5851│ 1.6536│ 1.7190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 315975.08│ 308570.52│ 297996.38│ 288770.61│
│流动资产 │ 158239.84│ 152824.25│ 138872.62│ 127348.39│
│非流动资产 │ 157735.24│ 155746.27│ 159123.76│ 161422.23│
│固定资产 │ 107786.73│ 107533.10│ 109733.20│ 112487.60│
│货币资金 │ 36154.74│ 33345.65│ 37600.73│ 35996.86│
│存货 │ 30183.43│ 28248.51│ 16089.98│ 12871.70│
│应收账款 │ 19986.38│ 19693.39│ 12814.61│ 9499.17│
│其他应收款 │ --│ 447.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4854.81│ 4891.24│ 4927.67│ 4964.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52754.03│ 48298.43│ 46291.48│ 52636.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31828.84│ 35026.46│ 31465.67│ 31434.77│
│流动负债 │ 114531.92│ 111212.61│ 107859.71│ 101834.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119508.69│ 116611.67│ 113681.07│ 108078.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│
│未分配利润 │ 97751.29│ 93275.13│ 85581.61│ 82036.11│
│归属于母公司所│ 196466.38│ 191958.84│ 184315.31│ 180692.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196466.38│ 191958.84│ 184315.31│ 180692.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303656.82│ 311999.74│ 307428.28│ 309120.39│
│流动资产 │ 126170.87│ 131672.17│ 127348.39│ 126986.21│
│非流动资产 │ 177485.95│ 180327.57│ 161422.23│ 182134.18│
│固定资产 │ 112270.89│ 114518.94│ 112487.60│ 117748.50│
│货币资金 │ 23095.10│ 22004.64│ 35996.86│ 22308.50│
│存货 │ 22117.44│ 27639.46│ 12871.70│ 23109.37│
│应收账款 │ 12251.25│ 13711.33│ 9499.17│ 8807.31│
│其他应收款 │ --│ 463.57│ --│ 554.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5000.52│ 4926.11│ 4964.09│ 4988.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52993.63│ 53060.63│ 52636.55│ 56720.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 842.44│
│应付账款 │ 33380.53│ 39040.12│ 31434.77│ 31592.48│
│流动负债 │ 96652.80│ 100013.51│ 101834.51│ 93538.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 103316.37│ 107099.38│ 108078.17│ 101468.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│
│未分配利润 │ 101710.00│ 106196.72│ 82036.11│ 109032.11│
│归属于母公司所│ 200340.45│ 204900.36│ 208227.00│ 207651.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200340.45│ 204900.36│ 208227.00│ 207651.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188014.15│ 123807.71│ 57420.89│ 183409.34│
│营业收入 │ 188014.15│ 123807.71│ 57420.89│ 183409.34│
│营业总成本 │ 169946.90│ 110382.48│ 53132.98│ 192482.42│
│营业成本 │ 147063.05│ 96213.88│ 46686.82│ 167767.84│
│财务费用 │ 1852.67│ 1294.44│ 689.03│ 3056.41│
│管理费用 │ 11999.22│ 7335.25│ 3029.40│ 13248.58│
│营业利润 │ 19042.87│ 13590.14│ 4262.72│ -26122.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -355.62│ -203.66│ -219.93│ -19007.38│
│营业外收支净额│ -139.40│ -102.07│ 2.27│ -130.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18903.47│ 13488.08│ 4264.98│ -26253.39│
│所得税费用 │ 3188.29│ 2249.06│ 719.49│ -1231.06│
│归属母公司净利│ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122721.82│ 79586.61│ 39068.23│ 188487.75│
│营业收入 │ 122721.82│ 79586.61│ 39068.23│ 188487.75│
│营业总成本 │ 129669.99│ 80962.36│ 38951.58│ 183130.70│
│营业成本 │ 112885.46│ 70434.36│ 33397.36│ 156073.21│
│财务费用 │ 2170.43│ 1258.01│ 661.86│ 3039.84│
│管理费用 │ 8844.76│ 5752.33│ 2616.91│ 13236.23│
│营业利润 │ -5818.55│ -650.29│ 525.47│ 4298.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -216.72│ -37.34│ -5.56│ -6586.00│
│营业外收支净额│ -123.87│ -137.07│ -136.01│ -35.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5942.43│ -787.36│ 389.46│ 4263.39│
│所得税费用 │ -593.98│ 74.36│ 137.66│ 1762.29│
│归属母公司净利│ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152216.88│ 108919.11│ 38256.41│ 114570.96│
│经营现金流出小计│ 160956.81│ 120720.77│ 48930.85│ 96801.58│
│经营现金流量净额│ -8739.93│ -11801.66│ -10674.44│ 17769.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.80│ --│ --│ 0.54│
│投资现金流出小计│ 4636.75│ 714.03│ 110.61│ 2364.70│
│投资现金流量净额│ -4626.95│ -714.03│ -110.61│ -2364.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49543.72│ 32100.61│ 12150.00│ 54390.52│
│筹资现金流出小计│ 47810.36│ 34143.55│ 12201.51│ 64742.85│
│筹资现金流量净额│ 1733.35│ -2042.95│ -51.51│ -10352.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.45│ -125.12│ -71.63│ -199.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11751.99│ -14683.75│ -10908.19│ 4853.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137316.99│ 95964.60│ 26130.55│ 87704.75│
│经营现金流出小计│ 128739.69│ 90584.85│ 31668.23│ 87915.12│
│经营现金流量净额│ 8577.30│ 5379.75│ -5537.68│ -210.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 295.80│
│投资现金流出小计│ 535.78│ 139.56│ 48.41│ 2823.81│
│投资现金流量净额│ -535.78│ -139.56│ -48.41│ -2528.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47205.80│ 29310.80│ 16955.00│ 65250.79│
│筹资现金流出小计│ 54866.72│ 34217.34│ 24263.24│ 69306.70│
│筹资现金流量净额│ -7660.92│ -4906.54│ -7308.24│ -4055.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -106.59│ 84.88│ 97.21│ 20.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 274.01│ 418.54│ -12797.11│ -6773.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36154.74│ 35996.86│ 22308.50│ 61.36│
│短期借款 │ 52754.03│ 52636.55│ 56720.40│ -7.20│
│应收账款 │ 19986.38│ 9499.17│ 8807.31│ 7.86│
│应付账款 │ 31828.84│ 31434.77│ 31592.48│ -0.50│
│存货的减少 │ --│ 10237.67│ 3813.16│ 168.48│
│流动负债合计 │ 114531.92│ 101834.51│ 93538.25│ 8.87│
│负债合计 │ 119508.69│ 108078.17│ 101468.71│ 6.51│
│营业利润 │ 19042.87│ -26122.86│ 4298.83│ -707.67│
│利润总额 │ 18903.47│ -26253.39│ 4263.39│ -715.79│
│归属于母公司所有│ 15715.18│ -25022.33│ 2501.10│ -1100.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97751.29│ 82036.11│ 109032.11│ -24.76│
│营业外收支净额 │ -139.40│ -130.52│ -35.44│ -268.28│
│购买商品、接受劳│ 128329.48│ 63646.11│ 62167.82│ 2.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152216.88│ 114570.96│ 87704.75│ 30.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160956.81│ 96801.58│ 87915.12│ 10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8739.93│ 17769.38│ -210.37│ 8546.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.80│ 0.54│ 295.80│ -99.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4636.75│ 2364.70│ 2823.81│ -16.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4626.95│ -2364.16│ -2528.02│ 6.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 850.39│ 2353.70│ 1859.58│ 26.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49543.72│ 54390.52│ 65250.79│ -16.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47810.36│ 64742.85│ 69306.70│ -6.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1733.35│ -10352.33│ -4055.91│ -155.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1885.64│ 4337.05│ 3006.70│ 44.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11751.99│ 4853.16│ -6773.90│ 171.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15712.17│ -8811.16│ 278.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15712.17│ -8811.16│ 278.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60687.53│ 33.0886│ -19673.89│ 78.6253│
│第三季度│ 43135.21│ 23.5185│ -4486.72│ 17.9309│
│第二季度│ 40518.37│ 22.0918│ -1113.52│ 4.4501│
│第一季度│ 39068.23│ 21.3011│ 251.80│ -1.0063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43068.01│ 22.8492│ -2746.26│ -109.8022│
│第三季度│ 55524.56│ 29.4579│ 1360.80│ 54.4081│
│第二季度│ 38745.83│ 20.5562│ 1390.80│ 55.6076│
│第一季度│ 51149.35│ 27.1367│ 2495.76│ 99.7866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1592│ 0.1139│ 0.0359│ -0.2536│
│基本每股收益 │ 0.1482│ 0.1064│ 0.0313│ -0.2655│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1592│ 0.1139│ 0.0359│ -0.2536│
│每股净资产(元) │ 1.9909│ 1.9452│ 1.8677│ 1.8310│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0886│ -0.1196│ -0.1082│ 0.1801│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ -0.1488│ -0.1105│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 0.9906│ 0.9452│ 0.8672│ 0.8313│
│净资产收益率(%) │ 7.9989│ 5.8549│ 1.9236│ -13.8480│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3300│ 6.0300│ 1.9400│ -12.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4463│ 5.4724│ 1.6753│ -14.4986│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ -13.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 315975.08│ 308570.52│ 297996.38│ 288770.61│
│归属母公司股东权益 │ 196466.38│ 191958.84│ 184315.31│ 180692.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 188014.15│ 123807.71│ 57420.89│ 183409.34│
│营业成本(万元) │ 147063.05│ 96213.88│ 46686.82│ 167767.84│
│投资收益(万元) │ -355.62│ -203.66│ -219.93│ -19007.38│
│净利润(万元) │ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
│营业利润(万元) │ 19042.87│ 13590.14│ 4262.72│ -26122.86│
│利润总额(万元) │ 18903.47│ 13488.08│ 4264.98│ -26253.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -8739.93│ -11801.66│ -10674.44│ 17769.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0542│ -0.0087│ 0.0026│ 0.0253│
│基本每股收益 │ -0.0655│ -0.0153│ -0.0001│ -0.0194│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0542│ -0.0087│ 0.0026│ 0.0253│
│每股净资产(元) │ 2.0301│ 2.0763│ 2.1101│ 2.1042│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0869│ 0.0545│ -0.0561│ -0.0021│
│每股现金流量(元) │ 0.0028│ 0.0042│ -0.1297│ -0.0686│
│每股资本公积金(元) │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.0307│ 1.0761│ 0.8313│ 1.1049│
│净资产收益率(%) │ -2.6697│ -0.4206│ 0.1209│ 1.2045│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6200│ -0.4200│ 0.1200│ 1.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2250│ -0.7381│ -0.0047│ -0.9235│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7300│ --│ -0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303656.82│ 311999.74│ 307428.28│ 309120.39│
│归属母公司股东权益 │ 200340.45│ 204900.36│ 208227.00│ 207651.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122721.82│ 79586.61│ 39068.23│ 188487.75│
│营业成本(万元) │ 112885.46│ 70434.36│ 33397.36│ 156073.21│
│投资收益(万元) │ -216.72│ -37.34│ -5.56│ -6586.00│
│净利润(万元) │ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
│营业利润(万元) │ -5818.55│ -650.29│ 525.47│ 4298.83│
│利润总额(万元) │ -5942.43│ -787.36│ 389.46│ 4263.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 8577.30│ 5379.75│ -5537.68│ -210.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1592│ -0.2536│ 0.0253│ 0.1030│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1482│ -0.2655│ -0.0194│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.9909│ 1.8310│ 2.1042│ 2.0806│
│每股资本公积金(元) │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│
│每股未分配利润(元) │ 0.9906│ 0.8313│ 1.1049│ 1.0795│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0886│ 0.1801│ -0.0021│ -0.3556│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ 0.0492│ -0.0686│ -0.2787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8314│ 9.3253│ 6.2389│ 5.7945│
│应收账款周转率 │ 12.7530│ 20.0376│ 24.2932│ 27.6695│
│总资产周转率 │ 0.6218│ 0.6135│ 0.6063│ 0.6309│
│营业收入增长率(%) │ 53.2035│ -2.6943│ 1.6314│ 6.5258│
│营业利润增长率(%) │ 427.2785│ -707.6732│ -61.7047│ -44.9286│
│利润总额增长率(%) │ 418.1104│ -715.7867│ -61.9510│ -44.7978│
│归属母公司净利润增长率│ 393.8272│-1100.4549│ -75.4903│ -38.4633│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0566│ -6.5831│ -1.1326│ 13.6028│
│净资产增长率(%) │ -1.9337│ -12.9829│ 1.1378│ 2.4592│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3585│ 9.0778│ 6.1746│ -13.6429│
│总资产收益率(%) │ 5.0724│ 3.6222│ 1.1712│ -8.3702│
│净资产收益率(%) │ 7.9989│ 5.8549│ 1.9236│ -13.8480│
│营业利润率(%) │ 10.1284│ 10.9768│ 7.4236│ -14.2429│
│销售毛利率(%) │ 21.7809│ 22.2877│ 18.6937│ 8.5282│
│销售净利率(%) │ 8.3585│ 9.0778│ 6.1746│ -13.6429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8314│ 4.6796│ 3.2240│ 9.3253│
│固定资产周转率 │ 1.7071│ 1.1254│ 0.5168│ 1.5932│
│流动资产周转率 │ 1.3167│ 0.8838│ 0.4314│ 1.4423│
│总资产周转率 │ 0.6218│ 0.4145│ 0.1957│ 0.6135│
│股东权益周转率 │ 0.9476│ 0.6239│ 0.2926│ 0.9446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3816│ 1.3742│ 1.2875│ 1.2505│
│速动比率(%) │ 1.1181│ 0.5219│ 0.5245│ 0.5102│
│产权比率 │ 0.6083│ 0.6075│ 0.6168│ 0.5981│
│应收账款周转率 │ 12.7530│ 8.4821│ 5.1467│ 20.0376│
│利息保障倍数 │ 11.0774│ 13.7490│ 7.1898│ -9.8689│
│资产负债率 │ 0.3782│ 0.3779│ 0.3815│ 0.3743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.2035│ 55.5635│ 46.9759│ -2.6943│
│营业利润增长率(%) │ 427.2785│ 2189.8489│ 711.2165│ -707.6732│
│总资产增长率(%) │ 4.0566│ -1.0991│ -3.0680│ -6.5831│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1002│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.9337│ -6.3160│ -11.4835│ -12.9829│
│净利润增长率(%) │ 393.8272│ 1404.2566│ 1308.0466│-1100.4549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.1778│ 62.2091│ 61.8515│ 62.5730│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0798│ 49.5265│ 46.6021│ 44.1002│
│无形资产比率(%) │ 1.5365│ 1.5851│ 1.6536│ 1.7190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 315975.08│ 308570.52│ 297996.38│ 288770.61│
│流动资产 │ 158239.84│ 152824.25│ 138872.62│ 127348.39│
│非流动资产 │ 157735.24│ 155746.27│ 159123.76│ 161422.23│
│固定资产 │ 107786.73│ 107533.10│ 109733.20│ 112487.60│
│货币资金 │ 36154.74│ 33345.65│ 37600.73│ 35996.86│
│存货 │ 30183.43│ 28248.51│ 16089.98│ 12871.70│
│应收账款 │ 19986.38│ 19693.39│ 12814.61│ 9499.17│
│其他应收款 │ --│ 447.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4854.81│ 4891.24│ 4927.67│ 4964.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52754.03│ 48298.43│ 46291.48│ 52636.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31828.84│ 35026.46│ 31465.67│ 31434.77│
│流动负债 │ 114531.92│ 111212.61│ 107859.71│ 101834.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119508.69│ 116611.67│ 113681.07│ 108078.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│
│未分配利润 │ 97751.29│ 93275.13│ 85581.61│ 82036.11│
│归属于母公司所│ 196466.38│ 191958.84│ 184315.31│ 180692.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196466.38│ 191958.84│ 184315.31│ 180692.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303656.82│ 311999.74│ 307428.28│ 309120.39│
│流动资产 │ 126170.87│ 131672.17│ 127348.39│ 126986.21│
│非流动资产 │ 177485.95│ 180327.57│ 161422.23│ 182134.18│
│固定资产 │ 112270.89│ 114518.94│ 112487.60│ 117748.50│
│货币资金 │ 23095.10│ 22004.64│ 35996.86│ 22308.50│
│存货 │ 22117.44│ 27639.46│ 12871.70│ 23109.37│
│应收账款 │ 12251.25│ 13711.33│ 9499.17│ 8807.31│
│其他应收款 │ --│ 463.57│ --│ 554.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5000.52│ 4926.11│ 4964.09│ 4988.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52993.63│ 53060.63│ 52636.55│ 56720.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 842.44│
│应付账款 │ 33380.53│ 39040.12│ 31434.77│ 31592.48│
│流动负债 │ 96652.80│ 100013.51│ 101834.51│ 93538.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 103316.37│ 107099.38│ 108078.17│ 101468.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│ -6411.76│
│未分配利润 │ 101710.00│ 106196.72│ 82036.11│ 109032.11│
│归属于母公司所│ 200340.45│ 204900.36│ 208227.00│ 207651.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200340.45│ 204900.36│ 208227.00│ 207651.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188014.15│ 123807.71│ 57420.89│ 183409.34│
│营业收入 │ 188014.15│ 123807.71│ 57420.89│ 183409.34│
│营业总成本 │ 169946.90│ 110382.48│ 53132.98│ 192482.42│
│营业成本 │ 147063.05│ 96213.88│ 46686.82│ 167767.84│
│财务费用 │ 1852.67│ 1294.44│ 689.03│ 3056.41│
│管理费用 │ 11999.22│ 7335.25│ 3029.40│ 13248.58│
│营业利润 │ 19042.87│ 13590.14│ 4262.72│ -26122.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -355.62│ -203.66│ -219.93│ -19007.38│
│营业外收支净额│ -139.40│ -102.07│ 2.27│ -130.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18903.47│ 13488.08│ 4264.98│ -26253.39│
│所得税费用 │ 3188.29│ 2249.06│ 719.49│ -1231.06│
│归属母公司净利│ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15715.18│ 11239.02│ 3545.50│ -25022.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122721.82│ 79586.61│ 39068.23│ 188487.75│
│营业收入 │ 122721.82│ 79586.61│ 39068.23│ 188487.75│
│营业总成本 │ 129669.99│ 80962.36│ 38951.58│ 183130.70│
│营业成本 │ 112885.46│ 70434.36│ 33397.36│ 156073.21│
│财务费用 │ 2170.43│ 1258.01│ 661.86│ 3039.84│
│管理费用 │ 8844.76│ 5752.33│ 2616.91│ 13236.23│
│营业利润 │ -5818.55│ -650.29│ 525.47│ 4298.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -216.72│ -37.34│ -5.56│ -6586.00│
│营业外收支净额│ -123.87│ -137.07│ -136.01│ -35.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5942.43│ -787.36│ 389.46│ 4263.39│
│所得税费用 │ -593.98│ 74.36│ 137.66│ 1762.29│
│归属母公司净利│ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5348.44│ -861.72│ 251.80│ 2501.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152216.88│ 108919.11│ 38256.41│ 114570.96│
│经营现金流出小计│ 160956.81│ 120720.77│ 48930.85│ 96801.58│
│经营现金流量净额│ -8739.93│ -11801.66│ -10674.44│ 17769.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.80│ --│ --│ 0.54│
│投资现金流出小计│ 4636.75│ 714.03│ 110.61│ 2364.70│
│投资现金流量净额│ -4626.95│ -714.03│ -110.61│ -2364.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49543.72│ 32100.61│ 12150.00│ 54390.52│
│筹资现金流出小计│ 47810.36│ 34143.55│ 12201.51│ 64742.85│
│筹资现金流量净额│ 1733.35│ -2042.95│ -51.51│ -10352.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.45│ -125.12│ -71.63│ -199.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11751.99│ -14683.75│ -10908.19│ 4853.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137316.99│ 95964.60│ 26130.55│ 87704.75│
│经营现金流出小计│ 128739.69│ 90584.85│ 31668.23│ 87915.12│
│经营现金流量净额│ 8577.30│ 5379.75│ -5537.68│ -210.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 295.80│
│投资现金流出小计│ 535.78│ 139.56│ 48.41│ 2823.81│
│投资现金流量净额│ -535.78│ -139.56│ -48.41│ -2528.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47205.80│ 29310.80│ 16955.00│ 65250.79│
│筹资现金流出小计│ 54866.72│ 34217.34│ 24263.24│ 69306.70│
│筹资现金流量净额│ -7660.92│ -4906.54│ -7308.24│ -4055.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -106.59│ 84.88│ 97.21│ 20.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 274.01│ 418.54│ -12797.11│ -6773.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36154.74│ 35996.86│ 22308.50│ 61.36│
│短期借款 │ 52754.03│ 52636.55│ 56720.40│ -7.20│
│应收账款 │ 19986.38│ 9499.17│ 8807.31│ 7.86│
│应付账款 │ 31828.84│ 31434.77│ 31592.48│ -0.50│
│存货的减少 │ --│ 10237.67│ 3813.16│ 168.48│
│流动负债合计 │ 114531.92│ 101834.51│ 93538.25│ 8.87│
│负债合计 │ 119508.69│ 108078.17│ 101468.71│ 6.51│
│营业利润 │ 19042.87│ -26122.86│ 4298.83│ -707.67│
│利润总额 │ 18903.47│ -26253.39│ 4263.39│ -715.79│
│归属于母公司所有│ 15715.18│ -25022.33│ 2501.10│ -1100.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97751.29│ 82036.11│ 109032.11│ -24.76│
│营业外收支净额 │ -139.40│ -130.52│ -35.44│ -268.28│
│购买商品、接受劳│ 128329.48│ 63646.11│ 62167.82│ 2.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152216.88│ 114570.96│ 87704.75│ 30.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160956.81│ 96801.58│ 87915.12│ 10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8739.93│ 17769.38│ -210.37│ 8546.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.80│ 0.54│ 295.80│ -99.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4636.75│ 2364.70│ 2823.81│ -16.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4626.95│ -2364.16│ -2528.02│ 6.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 850.39│ 2353.70│ 1859.58│ 26.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49543.72│ 54390.52│ 65250.79│ -16.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47810.36│ 64742.85│ 69306.70│ -6.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1733.35│ -10352.33│ -4055.91│ -155.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1885.64│ 4337.05│ 3006.70│ 44.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11751.99│ 4853.16│ -6773.90│ 171.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15712.17│ -8811.16│ 278.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15712.17│ -8811.16│ 278.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60687.53│ 33.0886│ -19673.89│ 78.6253│
│第三季度│ 43135.21│ 23.5185│ -4486.72│ 17.9309│
│第二季度│ 40518.37│ 22.0918│ -1113.52│ 4.4501│
│第一季度│ 39068.23│ 21.3011│ 251.80│ -1.0063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43068.01│ 22.8492│ -2746.26│ -109.8022│
│第三季度│ 55524.56│ 29.4579│ 1360.80│ 54.4081│
│第二季度│ 38745.83│ 20.5562│ 1390.80│ 55.6076│
│第一季度│ 51149.35│ 27.1367│ 2495.76│ 99.7866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘