中原环保中原环保财务分析报告
≈≈中原环保000544≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1500│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.4680│ 0.3100│ 0.1471│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1500│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.6354│ 6.4836│ 6.5736│ 6.4165│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5984│ -1.1680│ 0.0593│ 0.6240│
│每股现金流量(元) │ 0.1998│ 0.2185│ -0.5157│ 1.0186│
│每股资本公积金(元) │ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│ 3.9696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2237│ 0.2237│ 0.2237│ 0.2237│
│每股未分配利润(元) │ 1.3755│ 1.2148│ 1.3009│ 1.0980│
│净资产收益率(%) │ 7.2057│ 4.8961│ 2.3354│ 7.9323│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 4.8200│ 2.3500│ 8.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0259│ 4.7705│ 2.2898│ 6.3755│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1948105.05│1864539.73│1684379.39│1618770.59│
│归属母公司股东权益 │ 646740.88│ 631951.29│ 640719.42│ 625404.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370661.01│ 258909.36│ 120915.28│ 214974.63│
│营业成本(万元) │ 272593.92│ 199894.04│ 92512.74│ 133581.72│
│投资收益(万元) │ 152.17│ 122.07│ 102.13│ 524.14│
│净利润(万元) │ 48540.07│ 31664.69│ 15161.87│ 51748.14│
│营业利润(万元) │ 57597.38│ 36329.91│ 17976.76│ 62283.52│
│利润总额(万元) │ 57617.50│ 36391.22│ 18026.17│ 62146.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 46602.34│ 30941.26│ 14963.37│ 49608.99│
│经营现金流量净额(万元)│-155788.84│-113839.15│ 5780.83│ 60824.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.3858│ 0.2100│ 0.1290│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.3373│ 6.1489│ 6.2500│ 6.1495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4212│ 0.2060│ -0.1395│ 0.7905│
│每股现金流量(元) │ 1.3205│ 1.3307│ 0.6995│ 0.1637│
│每股资本公积金(元) │ 3.9696│ 3.9707│ 3.9707│ 3.9707│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1806│ 0.1806│ 0.1806│ 0.1806│
│每股未分配利润(元) │ 1.0899│ 0.9121│ 1.0087│ 0.8822│
│净资产收益率(%) │ 7.2232│ 4.5527│ 2.0252│ 7.7509│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3000│ 4.4800│ 2.0400│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0581│ 3.4838│ 2.0104│ 7.8876│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 8.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1460166.22│1369163.92│1298016.63│1088360.46│
│归属母公司股东权益 │ 617683.67│ 599321.80│ 609174.73│ 599386.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 143726.87│ 88014.25│ 41511.22│ 173971.75│
│营业成本(万元) │ 82359.80│ 51197.37│ 22044.78│ 101397.75│
│投资收益(万元) │ 510.63│ 473.52│ 5.21│ 744.53│
│净利润(万元) │ 45795.36│ 28145.22│ 12411.58│ 47804.04│
│营业利润(万元) │ 53914.15│ 34712.64│ 14200.91│ 52962.95│
│利润总额(万元) │ 53726.72│ 34616.84│ 14143.89│ 52862.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 44616.54│ 27285.13│ 12336.93│ 46457.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 41056.69│ 20077.61│ -13592.82│ 77051.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5100│ 0.4800│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4680│ 0.4100│ 0.4900│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.6354│ 6.4165│ 6.1495│ 5.9362│
│每股资本公积金(元) │ 3.9507│ 3.9696│ 3.9707│ 3.9692│
│每股未分配利润(元) │ 1.3755│ 1.0980│ 0.8822│ 0.6977│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5984│ 0.6240│ 0.7905│ 0.2883│
│每股现金流量(元) │ 0.1998│ 1.0186│ 0.1637│ 0.3970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 38.6562│ 25.5032│ 34.2159│ 36.4350│
│应收账款周转率 │ 7.7446│ 5.1692│ 3.7692│ 1.8661│
│总资产周转率 │ 0.2078│ 0.1588│ 0.1742│ 0.1296│
│营业收入增长率(%) │ 157.8926│ 23.5687│ 69.3955│ 5.1944│
│营业利润增长率(%) │ 6.8317│ 17.5983│ 4.9892│ 47.3869│
│利润总额增长率(%) │ 7.2418│ 17.5634│ 4.8208│ 47.3904│
│归属母公司净利润增长率│ 4.4508│ 6.7833│ 12.1292│ 28.5305│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.4167│ 48.7348│ 19.7732│ 34.4033│
│净资产增长率(%) │ 4.7042│ 4.3407│ 3.5936│ 5.7566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0955│ 12.2300│ 12.5393│ 24.0717│
│总资产收益率(%) │ 2.8484│ 1.9584│ 1.0168│ 3.8231│
│净资产收益率(%) │ 7.2057│ 4.8961│ 2.3354│ 7.9323│
│营业利润率(%) │ 15.5391│ 14.0319│ 14.8672│ 28.9725│
│销售毛利率(%) │ 26.4574│ 22.7938│ 23.4896│ 37.8616│
│销售净利率(%) │ 13.0955│ 12.2300│ 12.5393│ 24.0717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 38.6562│ 30.1384│ 9.5448│ 25.5032│
│固定资产周转率 │ 1.3901│ 0.9651│ 0.4510│ 0.7516│
│流动资产周转率 │ 0.9903│ 0.6981│ 0.3615│ 0.6223│
│总资产周转率 │ 0.2078│ 0.1487│ 0.0732│ 0.1588│
│股东权益周转率 │ 0.5347│ 0.3845│ 0.1777│ 0.3233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7778│ 0.7702│ 0.8631│ 0.9401│
│速动比率(%) │ 0.7589│ 0.7042│ 0.7620│ 0.8908│
│产权比率 │ 1.7318│ 1.8477│ 1.5296│ 1.4911│
│应收账款周转率 │ 7.7446│ 5.4485│ 2.7254│ 5.1692│
│利息保障倍数 │ 3.2130│ 3.7675│ 3.9332│ 7.9235│
│资产负债率 │ 0.6339│ 0.6262│ 0.5819│ 0.5761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 157.8926│ 194.1676│ 191.2834│ 23.5687│
│营业利润增长率(%) │ 6.8317│ 4.6590│ 26.5888│ 17.5983│
│总资产增长率(%) │ 33.4167│ 36.1809│ 29.7656│ 48.7348│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.4204│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9255│ 7.2612│ 7.2227│ 6.6312│
│净利润增长率(%) │ 5.9934│ 12.5047│ 22.1590│ 8.2506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.1985│ 33.8932│ 38.0389│ 38.6345│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.4894│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.2439│ 19.7421│ 17.5356│ 23.0832│
│无形资产比率(%) │ 14.0008│ 14.4595│ 12.8871│ 13.5321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1948105.05│ 1864539.73│ 1684379.39│ 1618770.59│
│流动资产 │ 374891.59│ 368099.42│ 295366.03│ 373664.06│
│非流动资产 │ 1573213.46│ 1496440.31│ 1389013.36│ 1245106.53│
│固定资产 │ 266915.29│ 270164.21│ 269815.33│ 266388.91│
│货币资金 │ 279069.64│ 280891.91│ 209335.43│ 259966.66│
│存货 │ 9130.75│ 8292.34│ 14412.26│ 4972.74│
│应收账款 │ 49901.09│ 49219.07│ 42913.56│ 45819.55│
│其他应收款 │ --│ 2258.62│ --│ 3806.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 272750.95│ 269602.45│ 217067.07│ 219054.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135170.58│ 135838.71│ 90800.00│ 116468.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 190486.04│ 194167.36│ 155536.07│ 180501.77│
│流动负债 │ 481964.77│ 477919.21│ 342210.80│ 397491.58│
│长期借款 │ 603639.39│ 548273.30│ 457433.33│ 402200.89│
│总负债 │ 1234978.05│ 1167650.54│ 980066.44│ 932536.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 385070.59│ 385070.59│ 385070.59│ 386910.58│
│未分配利润 │ 134065.86│ 118404.78│ 126794.00│ 107024.39│
│归属于母公司所│ 646740.88│ 631951.29│ 640719.42│ 625404.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713127.00│ 696889.19│ 704312.95│ 686234.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1460166.22│ 1369163.92│ 1298016.63│ 1088360.46│
│流动资产 │ 428028.32│ 421728.11│ 406893.65│ 317219.77│
│非流动资产 │ 1032137.90│ 947435.80│ 891122.98│ 771140.70│
│固定资产 │ 262297.61│ 301704.64│ 304885.75│ 305657.30│
│货币资金 │ 289022.23│ 290030.64│ 228871.11│ 160690.93│
│存货 │ 6858.23│ 5182.94│ 5508.84│ 5502.95│
│应收账款 │ 36610.80│ 36549.95│ 54334.24│ 37355.01│
│其他应收款 │ --│ 49815.92│ --│ 83555.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199963.12│ 183791.49│ 178370.12│ 175468.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126300.00│ 135300.00│ 172000.00│ 60300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10977.14│
│应付账款 │ 142130.67│ 102601.76│ 86304.92│ 65133.59│
│流动负债 │ 301028.60│ 286782.91│ 305956.44│ 164060.91│
│长期借款 │ 306018.00│ 254277.00│ 207117.97│ 151677.00│
│总负债 │ 786931.84│ 719451.46│ 641147.50│ 444801.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 386910.58│ 387016.84│ 387016.84│ 387016.84│
│未分配利润 │ 106231.89│ 88900.48│ 98319.39│ 85982.46│
│归属于母公司所│ 617683.67│ 599321.80│ 609174.73│ 599386.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673234.38│ 649712.46│ 656869.13│ 643558.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370661.01│ 258909.36│ 120915.28│ 214974.63│
│营业收入 │ 370661.01│ 258909.36│ 120915.28│ 214974.63│
│营业总成本 │ 315955.51│ 223375.72│ 103167.59│ 165730.77│
│营业成本 │ 272593.92│ 199894.04│ 92512.74│ 133581.72│
│财务费用 │ 26028.43│ 13158.88│ 6145.64│ 9014.35│
│管理费用 │ 8428.54│ 5388.74│ 2485.70│ 12160.54│
│营业利润 │ 57597.38│ 36329.91│ 17976.76│ 62283.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 152.17│ 122.07│ 102.13│ 524.14│
│营业外收支净额│ 20.12│ 61.31│ 49.41│ -136.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57617.50│ 36391.22│ 18026.17│ 62146.72│
│所得税费用 │ 9077.43│ 4726.53│ 2864.30│ 10398.58│
│归属母公司净利│ 46602.34│ 30941.26│ 14963.37│ 49608.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48540.07│ 31664.69│ 15161.87│ 51748.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 143726.87│ 88014.25│ 41511.22│ 173971.75│
│营业收入 │ 143726.87│ 88014.25│ 41511.22│ 173971.75│
│营业总成本 │ 94105.00│ 63679.52│ 28866.76│ 130816.00│
│营业成本 │ 82359.80│ 51197.37│ 22044.78│ 101397.75│
│财务费用 │ 7048.07│ 4840.66│ 2069.39│ 7161.71│
│管理费用 │ 6330.58│ 3986.97│ 1925.32│ 9997.40│
│营业利润 │ 53914.15│ 34712.64│ 14200.91│ 52962.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 510.63│ 473.52│ 5.21│ 744.53│
│营业外收支净额│ -187.43│ -95.80│ -57.02│ -100.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53726.72│ 34616.84│ 14143.89│ 52862.32│
│所得税费用 │ 7931.36│ 6471.63│ 1732.30│ 5058.28│
│归属母公司净利│ 44616.54│ 27285.13│ 12336.93│ 46457.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45795.36│ 28145.22│ 12411.58│ 47804.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126616.60│ 82239.43│ 40383.51│ 184869.81│
│经营现金流出小计│ 282405.43│ 196078.58│ 34602.68│ 124045.11│
│经营现金流量净额│ -155788.84│ -113839.15│ 5780.83│ 60824.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42665.49│ 41422.81│ 43492.40│ 38448.41│
│投资现金流出小计│ 40050.94│ 34419.35│ 123057.84│ 326999.43│
│投资现金流量净额│ 2614.54│ 7003.46│ -79565.44│-288551.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 341213.84│ 270790.48│ 105933.53│ 565955.85│
│筹资现金流出小计│ 168567.29│ 142660.08│ 82410.68│ 238946.25│
│筹资现金流量净额│ 172646.54│ 128130.40│ 23522.84│ 327009.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19472.25│ 21294.71│ -50261.76│ 99283.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126851.78│ 81512.83│ 19390.51│ 210587.72│
│经营现金流出小计│ 85795.09│ 61435.22│ 32983.33│ 133535.98│
│经营现金流量净额│ 41056.69│ 20077.61│ -13592.82│ 77051.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38630.97│ 38614.86│ 94.85│ 54293.69│
│投资现金流出小计│ 194422.72│ 148871.77│ 105758.19│ 208441.88│
│投资现金流量净额│ -155791.76│ -110256.91│ -105663.34│-154148.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 458342.07│ 378300.76│ 204882.93│ 238183.97│
│筹资现金流出小计│ 214898.23│ 158424.18│ 17446.58│ 145136.54│
│筹资现金流量净额│ 243443.84│ 219876.57│ 187436.36│ 93047.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 128708.77│ 129697.28│ 68180.19│ 15950.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 279069.64│ 259966.66│ 160690.93│ 61.78│
│短期借款 │ 135170.58│ 116468.23│ 60300.00│ 93.15│
│应收账款 │ 49901.09│ 45819.55│ 37355.01│ 22.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 83555.31│ --│
│应付账款 │ 190486.04│ 180501.77│ 65133.59│ 177.13│
│在建工程 │ --│ --│ 243058.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 530.21│ -5078.96│ 110.44│
│流动负债合计 │ 481964.77│ 397491.58│ 164060.91│ 142.28│
│长期借款 │ 603639.39│ 402200.89│ 151677.00│ 165.17│
│负债合计 │1234978.05│ 932536.51│ 444801.84│ 109.65│
│营业利润 │ 57597.38│ 62283.52│ 52962.95│ 17.60│
│利润总额 │ 57617.50│ 62146.72│ 52862.32│ 17.56│
│归属于母公司所有│ 46602.34│ 49608.99│ 46457.63│ 6.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134065.86│ 107024.39│ 85982.46│ 24.47│
│营业外收支净额 │ 20.12│ -136.79│ -100.63│ -35.93│
│购买商品、接受劳│ 224813.77│ 59206.07│ 69459.54│ -14.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126616.60│ 184869.81│ 210587.72│ -12.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282405.43│ 124045.11│ 133535.98│ -7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-155788.84│ 60824.71│ 77051.75│ -21.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42665.49│ 38448.41│ 54293.69│ -29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40050.94│ 326999.43│ 208441.88│ 56.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2614.54│-288551.01│-154148.19│ -87.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39258.65│ 286396.77│ 204196.08│ 40.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 341213.84│ 565955.85│ 238183.97│ 137.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168567.29│ 238946.25│ 145136.54│ 64.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172646.54│ 327009.61│ 93047.43│ 251.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49685.01│ 47936.79│ 34921.70│ 37.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19472.25│ 99283.30│ 15950.99│ 522.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -88622.08│ -46373.91│ -91.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -88622.08│ -46373.91│ -91.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71247.76│ 33.1424│ 4992.45│ 10.0636│
│第三季度│ 55712.62│ 25.9159│ 17331.41│ 34.9360│
│第二季度│ 46503.03│ 21.6319│ 14948.21│ 30.1320│
│第一季度│ 41511.22│ 19.3098│ 12336.93│ 24.8683│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62996.23│ 36.2106│ 20785.53│ 44.7408│
│第三季度│ 36204.71│ 20.8107│ 8528.07│ 18.3567│
│第二季度│ 43511.75│ 25.0108│ 10968.14│ 23.6089│
│第一季度│ 31259.07│ 17.9679│ 6175.89│ 13.2936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1500│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.4680│ 0.3100│ 0.1471│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1500│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.6354│ 6.4836│ 6.5736│ 6.4165│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5984│ -1.1680│ 0.0593│ 0.6240│
│每股现金流量(元) │ 0.1998│ 0.2185│ -0.5157│ 1.0186│
│每股资本公积金(元) │ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│ 3.9696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2237│ 0.2237│ 0.2237│ 0.2237│
│每股未分配利润(元) │ 1.3755│ 1.2148│ 1.3009│ 1.0980│
│净资产收益率(%) │ 7.2057│ 4.8961│ 2.3354│ 7.9323│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 4.8200│ 2.3500│ 8.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0259│ 4.7705│ 2.2898│ 6.3755│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1948105.05│1864539.73│1684379.39│1618770.59│
│归属母公司股东权益 │ 646740.88│ 631951.29│ 640719.42│ 625404.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370661.01│ 258909.36│ 120915.28│ 214974.63│
│营业成本(万元) │ 272593.92│ 199894.04│ 92512.74│ 133581.72│
│投资收益(万元) │ 152.17│ 122.07│ 102.13│ 524.14│
│净利润(万元) │ 48540.07│ 31664.69│ 15161.87│ 51748.14│
│营业利润(万元) │ 57597.38│ 36329.91│ 17976.76│ 62283.52│
│利润总额(万元) │ 57617.50│ 36391.22│ 18026.17│ 62146.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 46602.34│ 30941.26│ 14963.37│ 49608.99│
│经营现金流量净额(万元)│-155788.84│-113839.15│ 5780.83│ 60824.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.3858│ 0.2100│ 0.1290│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.3373│ 6.1489│ 6.2500│ 6.1495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4212│ 0.2060│ -0.1395│ 0.7905│
│每股现金流量(元) │ 1.3205│ 1.3307│ 0.6995│ 0.1637│
│每股资本公积金(元) │ 3.9696│ 3.9707│ 3.9707│ 3.9707│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1806│ 0.1806│ 0.1806│ 0.1806│
│每股未分配利润(元) │ 1.0899│ 0.9121│ 1.0087│ 0.8822│
│净资产收益率(%) │ 7.2232│ 4.5527│ 2.0252│ 7.7509│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3000│ 4.4800│ 2.0400│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0581│ 3.4838│ 2.0104│ 7.8876│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 8.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1460166.22│1369163.92│1298016.63│1088360.46│
│归属母公司股东权益 │ 617683.67│ 599321.80│ 609174.73│ 599386.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 143726.87│ 88014.25│ 41511.22│ 173971.75│
│营业成本(万元) │ 82359.80│ 51197.37│ 22044.78│ 101397.75│
│投资收益(万元) │ 510.63│ 473.52│ 5.21│ 744.53│
│净利润(万元) │ 45795.36│ 28145.22│ 12411.58│ 47804.04│
│营业利润(万元) │ 53914.15│ 34712.64│ 14200.91│ 52962.95│
│利润总额(万元) │ 53726.72│ 34616.84│ 14143.89│ 52862.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 44616.54│ 27285.13│ 12336.93│ 46457.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 41056.69│ 20077.61│ -13592.82│ 77051.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5100│ 0.4800│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4680│ 0.4100│ 0.4900│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.6354│ 6.4165│ 6.1495│ 5.9362│
│每股资本公积金(元) │ 3.9507│ 3.9696│ 3.9707│ 3.9692│
│每股未分配利润(元) │ 1.3755│ 1.0980│ 0.8822│ 0.6977│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5984│ 0.6240│ 0.7905│ 0.2883│
│每股现金流量(元) │ 0.1998│ 1.0186│ 0.1637│ 0.3970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 38.6562│ 25.5032│ 34.2159│ 36.4350│
│应收账款周转率 │ 7.7446│ 5.1692│ 3.7692│ 1.8661│
│总资产周转率 │ 0.2078│ 0.1588│ 0.1742│ 0.1296│
│营业收入增长率(%) │ 157.8926│ 23.5687│ 69.3955│ 5.1944│
│营业利润增长率(%) │ 6.8317│ 17.5983│ 4.9892│ 47.3869│
│利润总额增长率(%) │ 7.2418│ 17.5634│ 4.8208│ 47.3904│
│归属母公司净利润增长率│ 4.4508│ 6.7833│ 12.1292│ 28.5305│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.4167│ 48.7348│ 19.7732│ 34.4033│
│净资产增长率(%) │ 4.7042│ 4.3407│ 3.5936│ 5.7566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0955│ 12.2300│ 12.5393│ 24.0717│
│总资产收益率(%) │ 2.8484│ 1.9584│ 1.0168│ 3.8231│
│净资产收益率(%) │ 7.2057│ 4.8961│ 2.3354│ 7.9323│
│营业利润率(%) │ 15.5391│ 14.0319│ 14.8672│ 28.9725│
│销售毛利率(%) │ 26.4574│ 22.7938│ 23.4896│ 37.8616│
│销售净利率(%) │ 13.0955│ 12.2300│ 12.5393│ 24.0717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 38.6562│ 30.1384│ 9.5448│ 25.5032│
│固定资产周转率 │ 1.3901│ 0.9651│ 0.4510│ 0.7516│
│流动资产周转率 │ 0.9903│ 0.6981│ 0.3615│ 0.6223│
│总资产周转率 │ 0.2078│ 0.1487│ 0.0732│ 0.1588│
│股东权益周转率 │ 0.5347│ 0.3845│ 0.1777│ 0.3233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7778│ 0.7702│ 0.8631│ 0.9401│
│速动比率(%) │ 0.7589│ 0.7042│ 0.7620│ 0.8908│
│产权比率 │ 1.7318│ 1.8477│ 1.5296│ 1.4911│
│应收账款周转率 │ 7.7446│ 5.4485│ 2.7254│ 5.1692│
│利息保障倍数 │ 3.2130│ 3.7675│ 3.9332│ 7.9235│
│资产负债率 │ 0.6339│ 0.6262│ 0.5819│ 0.5761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 157.8926│ 194.1676│ 191.2834│ 23.5687│
│营业利润增长率(%) │ 6.8317│ 4.6590│ 26.5888│ 17.5983│
│总资产增长率(%) │ 33.4167│ 36.1809│ 29.7656│ 48.7348│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.4204│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9255│ 7.2612│ 7.2227│ 6.6312│
│净利润增长率(%) │ 5.9934│ 12.5047│ 22.1590│ 8.2506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.1985│ 33.8932│ 38.0389│ 38.6345│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.4894│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.2439│ 19.7421│ 17.5356│ 23.0832│
│无形资产比率(%) │ 14.0008│ 14.4595│ 12.8871│ 13.5321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1948105.05│ 1864539.73│ 1684379.39│ 1618770.59│
│流动资产 │ 374891.59│ 368099.42│ 295366.03│ 373664.06│
│非流动资产 │ 1573213.46│ 1496440.31│ 1389013.36│ 1245106.53│
│固定资产 │ 266915.29│ 270164.21│ 269815.33│ 266388.91│
│货币资金 │ 279069.64│ 280891.91│ 209335.43│ 259966.66│
│存货 │ 9130.75│ 8292.34│ 14412.26│ 4972.74│
│应收账款 │ 49901.09│ 49219.07│ 42913.56│ 45819.55│
│其他应收款 │ --│ 2258.62│ --│ 3806.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 272750.95│ 269602.45│ 217067.07│ 219054.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135170.58│ 135838.71│ 90800.00│ 116468.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 190486.04│ 194167.36│ 155536.07│ 180501.77│
│流动负债 │ 481964.77│ 477919.21│ 342210.80│ 397491.58│
│长期借款 │ 603639.39│ 548273.30│ 457433.33│ 402200.89│
│总负债 │ 1234978.05│ 1167650.54│ 980066.44│ 932536.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 385070.59│ 385070.59│ 385070.59│ 386910.58│
│未分配利润 │ 134065.86│ 118404.78│ 126794.00│ 107024.39│
│归属于母公司所│ 646740.88│ 631951.29│ 640719.42│ 625404.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713127.00│ 696889.19│ 704312.95│ 686234.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1460166.22│ 1369163.92│ 1298016.63│ 1088360.46│
│流动资产 │ 428028.32│ 421728.11│ 406893.65│ 317219.77│
│非流动资产 │ 1032137.90│ 947435.80│ 891122.98│ 771140.70│
│固定资产 │ 262297.61│ 301704.64│ 304885.75│ 305657.30│
│货币资金 │ 289022.23│ 290030.64│ 228871.11│ 160690.93│
│存货 │ 6858.23│ 5182.94│ 5508.84│ 5502.95│
│应收账款 │ 36610.80│ 36549.95│ 54334.24│ 37355.01│
│其他应收款 │ --│ 49815.92│ --│ 83555.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199963.12│ 183791.49│ 178370.12│ 175468.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126300.00│ 135300.00│ 172000.00│ 60300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10977.14│
│应付账款 │ 142130.67│ 102601.76│ 86304.92│ 65133.59│
│流动负债 │ 301028.60│ 286782.91│ 305956.44│ 164060.91│
│长期借款 │ 306018.00│ 254277.00│ 207117.97│ 151677.00│
│总负债 │ 786931.84│ 719451.46│ 641147.50│ 444801.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 386910.58│ 387016.84│ 387016.84│ 387016.84│
│未分配利润 │ 106231.89│ 88900.48│ 98319.39│ 85982.46│
│归属于母公司所│ 617683.67│ 599321.80│ 609174.73│ 599386.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673234.38│ 649712.46│ 656869.13│ 643558.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370661.01│ 258909.36│ 120915.28│ 214974.63│
│营业收入 │ 370661.01│ 258909.36│ 120915.28│ 214974.63│
│营业总成本 │ 315955.51│ 223375.72│ 103167.59│ 165730.77│
│营业成本 │ 272593.92│ 199894.04│ 92512.74│ 133581.72│
│财务费用 │ 26028.43│ 13158.88│ 6145.64│ 9014.35│
│管理费用 │ 8428.54│ 5388.74│ 2485.70│ 12160.54│
│营业利润 │ 57597.38│ 36329.91│ 17976.76│ 62283.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 152.17│ 122.07│ 102.13│ 524.14│
│营业外收支净额│ 20.12│ 61.31│ 49.41│ -136.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57617.50│ 36391.22│ 18026.17│ 62146.72│
│所得税费用 │ 9077.43│ 4726.53│ 2864.30│ 10398.58│
│归属母公司净利│ 46602.34│ 30941.26│ 14963.37│ 49608.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48540.07│ 31664.69│ 15161.87│ 51748.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 143726.87│ 88014.25│ 41511.22│ 173971.75│
│营业收入 │ 143726.87│ 88014.25│ 41511.22│ 173971.75│
│营业总成本 │ 94105.00│ 63679.52│ 28866.76│ 130816.00│
│营业成本 │ 82359.80│ 51197.37│ 22044.78│ 101397.75│
│财务费用 │ 7048.07│ 4840.66│ 2069.39│ 7161.71│
│管理费用 │ 6330.58│ 3986.97│ 1925.32│ 9997.40│
│营业利润 │ 53914.15│ 34712.64│ 14200.91│ 52962.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 510.63│ 473.52│ 5.21│ 744.53│
│营业外收支净额│ -187.43│ -95.80│ -57.02│ -100.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53726.72│ 34616.84│ 14143.89│ 52862.32│
│所得税费用 │ 7931.36│ 6471.63│ 1732.30│ 5058.28│
│归属母公司净利│ 44616.54│ 27285.13│ 12336.93│ 46457.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45795.36│ 28145.22│ 12411.58│ 47804.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126616.60│ 82239.43│ 40383.51│ 184869.81│
│经营现金流出小计│ 282405.43│ 196078.58│ 34602.68│ 124045.11│
│经营现金流量净额│ -155788.84│ -113839.15│ 5780.83│ 60824.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42665.49│ 41422.81│ 43492.40│ 38448.41│
│投资现金流出小计│ 40050.94│ 34419.35│ 123057.84│ 326999.43│
│投资现金流量净额│ 2614.54│ 7003.46│ -79565.44│-288551.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 341213.84│ 270790.48│ 105933.53│ 565955.85│
│筹资现金流出小计│ 168567.29│ 142660.08│ 82410.68│ 238946.25│
│筹资现金流量净额│ 172646.54│ 128130.40│ 23522.84│ 327009.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19472.25│ 21294.71│ -50261.76│ 99283.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126851.78│ 81512.83│ 19390.51│ 210587.72│
│经营现金流出小计│ 85795.09│ 61435.22│ 32983.33│ 133535.98│
│经营现金流量净额│ 41056.69│ 20077.61│ -13592.82│ 77051.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38630.97│ 38614.86│ 94.85│ 54293.69│
│投资现金流出小计│ 194422.72│ 148871.77│ 105758.19│ 208441.88│
│投资现金流量净额│ -155791.76│ -110256.91│ -105663.34│-154148.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 458342.07│ 378300.76│ 204882.93│ 238183.97│
│筹资现金流出小计│ 214898.23│ 158424.18│ 17446.58│ 145136.54│
│筹资现金流量净额│ 243443.84│ 219876.57│ 187436.36│ 93047.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 128708.77│ 129697.28│ 68180.19│ 15950.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 279069.64│ 259966.66│ 160690.93│ 61.78│
│短期借款 │ 135170.58│ 116468.23│ 60300.00│ 93.15│
│应收账款 │ 49901.09│ 45819.55│ 37355.01│ 22.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 83555.31│ --│
│应付账款 │ 190486.04│ 180501.77│ 65133.59│ 177.13│
│在建工程 │ --│ --│ 243058.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 530.21│ -5078.96│ 110.44│
│流动负债合计 │ 481964.77│ 397491.58│ 164060.91│ 142.28│
│长期借款 │ 603639.39│ 402200.89│ 151677.00│ 165.17│
│负债合计 │1234978.05│ 932536.51│ 444801.84│ 109.65│
│营业利润 │ 57597.38│ 62283.52│ 52962.95│ 17.60│
│利润总额 │ 57617.50│ 62146.72│ 52862.32│ 17.56│
│归属于母公司所有│ 46602.34│ 49608.99│ 46457.63│ 6.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134065.86│ 107024.39│ 85982.46│ 24.47│
│营业外收支净额 │ 20.12│ -136.79│ -100.63│ -35.93│
│购买商品、接受劳│ 224813.77│ 59206.07│ 69459.54│ -14.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126616.60│ 184869.81│ 210587.72│ -12.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282405.43│ 124045.11│ 133535.98│ -7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-155788.84│ 60824.71│ 77051.75│ -21.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42665.49│ 38448.41│ 54293.69│ -29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40050.94│ 326999.43│ 208441.88│ 56.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2614.54│-288551.01│-154148.19│ -87.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39258.65│ 286396.77│ 204196.08│ 40.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 341213.84│ 565955.85│ 238183.97│ 137.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168567.29│ 238946.25│ 145136.54│ 64.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172646.54│ 327009.61│ 93047.43│ 251.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49685.01│ 47936.79│ 34921.70│ 37.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19472.25│ 99283.30│ 15950.99│ 522.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -88622.08│ -46373.91│ -91.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -88622.08│ -46373.91│ -91.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71247.76│ 33.1424│ 4992.45│ 10.0636│
│第三季度│ 55712.62│ 25.9159│ 17331.41│ 34.9360│
│第二季度│ 46503.03│ 21.6319│ 14948.21│ 30.1320│
│第一季度│ 41511.22│ 19.3098│ 12336.93│ 24.8683│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62996.23│ 36.2106│ 20785.53│ 44.7408│
│第三季度│ 36204.71│ 20.8107│ 8528.07│ 18.3567│
│第二季度│ 43511.75│ 25.0108│ 10968.14│ 23.6089│
│第一季度│ 31259.07│ 17.9679│ 6175.89│ 13.2936│
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