闽闽东 闽闽东 财务分析报告
≈≈华映科技000536≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0043│ -0.0268│ 0.0101│ 0.2210│
│基本每股收益 │ -0.1208│ -0.0865│ -0.0472│ -0.4335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0043│ -0.0268│ 0.0101│ 0.2210│
│每股净资产(元) │ 1.9761│ 1.9542│ 1.9927│ 1.9826│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1401│ 0.0686│ 0.0151│ 0.1657│
│每股现金流量(元) │ 0.1414│ 0.0436│ 0.1647│ 0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│
│每股未分配利润(元) │ -2.3356│ -2.3581│ -2.3212│ -2.3313│
│净资产收益率(%) │ -0.2164│ -1.3702│ 0.5051│ 11.1485│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2200│ -1.3600│ 0.5100│ 11.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0797│ -4.4244│ -2.3599│ -21.8673│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3900│ --│ -23.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1201462.94│1195460.90│1247683.81│1213496.53│
│归属母公司股东权益 │ 546609.21│ 540546.62│ 551173.55│ 548381.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232208.76│ 155000.19│ 66467.44│ 219387.31│
│营业成本(万元) │ 200886.34│ 137342.83│ 58965.51│ 250433.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 146462.06│
│净利润(万元) │ 518.55│ -6585.74│ 3196.60│ 61338.03│
│营业利润(万元) │ -18982.93│ -11166.32│ -1103.66│ 60658.23│
│利润总额(万元) │ 1550.41│ -5982.94│ 3460.10│ 61563.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -1183.05│ -7406.75│ 2784.05│ 61136.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 38741.53│ 18977.47│ 4175.02│ 45835.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2120│ -0.2584│ -0.1464│ -0.9353│
│基本每股收益 │ -0.3369│ -0.2698│ -0.1508│ -1.1218│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2120│ -0.2584│ -0.1464│ -0.9353│
│每股净资产(元) │ 1.9740│ 1.5037│ 1.6171│ 1.7632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1499│ 0.1277│ 0.0754│ -0.1907│
│每股现金流量(元) │ -0.0117│ -0.0521│ -0.0400│ -0.8222│
│每股资本公积金(元) │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│
│每股未分配利润(元) │ -2.3403│ -2.8103│ -2.3313│ -2.5520│
│净资产收益率(%) │ 10.7405│ -17.1821│ -9.0507│ -53.0474│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3500│ -15.8200│ -8.6600│ -41.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.0679│ -17.9407│ -9.3226│ -63.6216│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.5200│ --│ -50.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1353034.40│1313223.65│1370314.96│1462368.34│
│归属母公司股东权益 │ 546009.70│ 415919.83│ 447289.92│ 487702.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146102.44│ 80772.37│ 38354.39│ 147412.42│
│营业成本(万元) │ 174101.58│ 100182.48│ 48773.62│ 221111.64│
│投资收益(万元) │ 146249.37│ --│ --│ 13617.45│
│净利润(万元) │ 58851.98│ -71562.37│ -40636.39│-259268.41│
│营业利润(万元) │ 56916.08│ -71936.14│ -40787.54│-259430.94│
│利润总额(万元) │ 59093.02│ -71560.51│ -40636.28│-258740.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 58644.21│ -71463.77│ -40483.07│-258713.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 41466.85│ 35310.15│ 20858.15│ -52756.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │ 意见│调事项段意│ │
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0043│ 0.2210│ -0.9353│ -1.7955│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1208│ -0.4335│ -1.1218│ -1.8092│
│每股净资产(元) │ 1.9761│ 1.9826│ 1.7632│ 2.6995│
│每股资本公积金(元) │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│
│每股未分配利润(元) │ -2.3356│ -2.3313│ -2.5520│ -1.6166│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1401│ 0.1657│ -0.1907│ -0.3914│
│每股现金流量(元) │ 0.1414│ 0.0251│ -0.8222│ -0.6138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5077│ 4.8415│ 3.7160│ 6.6487│
│应收账款周转率 │ 10.2080│ 9.2925│ 4.3505│ 3.4915│
│总资产周转率 │ 0.1923│ 0.1640│ 0.0874│ 0.2253│
│营业收入增长率(%) │ 58.9356│ 48.8255│ -67.3707│ -7.5938│
│营业利润增长率(%) │ -133.3525│ 123.3813│ 43.4526│-1996.5136│
│利润总额增长率(%) │ -97.3763│ 123.7935│ 43.4629│-1896.7552│
│归属母公司净利润增长率│ -102.0173│ 123.6308│ 47.9069│-2522.8013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.2023│ -17.0184│ -23.3956│ -9.1755│
│净资产增长率(%) │ 0.1098│ 12.4417│ -34.6853│ -41.2261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2233│ -4.2489│ 4.8093│ 27.9588│
│总资产收益率(%) │ 0.0406│ -0.5250│ 0.2442│ 4.5845│
│净资产收益率(%) │ -0.2164│ -1.3702│ 0.5051│ 11.1485│
│营业利润率(%) │ -8.1749│ -7.2041│ -1.6605│ 27.6489│
│销售毛利率(%) │ 13.4889│ 11.3918│ 11.2866│ -14.1513│
│销售净利率(%) │ 0.2233│ -4.2489│ 4.8093│ 27.9588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5077│ 2.6349│ 1.0356│ 4.8415│
│固定资产周转率 │ 0.3186│ 0.2091│ 0.0887│ 0.2734│
│流动资产周转率 │ 0.8448│ 0.6011│ 0.2422│ 0.6964│
│总资产周转率 │ 0.1923│ 0.1287│ 0.0540│ 0.1640│
│股东权益周转率 │ 0.4178│ 0.3188│ 0.1311│ 0.4173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5470│ 0.4811│ 0.5137│ 0.4486│
│速动比率(%) │ 0.4360│ 0.3759│ 0.3983│ 0.3398│
│产权比率 │ 1.1574│ 1.1942│ 1.2474│ 1.1972│
│应收账款周转率 │ 10.2080│ 6.1534│ 2.8338│ 9.2925│
│利息保障倍数 │ 1.0975│ 0.4686│ 1.6306│ 3.2319│
│资产负债率 │ 0.5365│ 0.5400│ 0.5510│ 0.5410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.9356│ 91.8975│ 73.2981│ 48.8255│
│营业利润增长率(%) │ -133.3525│ 84.4775│ 97.2941│ 123.3813│
│总资产增长率(%) │ -11.2023│ -8.9675│ -8.9491│ -17.0184│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3509│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.4139│ 30.1660│ 23.4357│ 12.6591│
│净利润增长率(%) │ -99.1189│ 90.7972│ 107.8663│ 123.6581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4953│ 45.2166│ 44.1757│ 45.1902│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.4478│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.0189│ 22.2972│ 24.0277│ 20.5312│
│无形资产比率(%) │ 1.9670│ 1.9227│ 1.9330│ 1.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1201462.94│ 1195460.90│ 1247683.81│ 1213496.53│
│流动资产 │ 300593.32│ 266554.80│ 299789.18│ 249145.44│
│非流动资产 │ 900869.62│ 928906.10│ 947894.64│ 964351.08│
│固定资产 │ 700663.65│ 723098.59│ 739515.76│ 759494.41│
│货币资金 │ 189513.89│ 155457.81│ 204312.39│ 161792.32│
│存货 │ 61021.50│ 50728.60│ 60358.18│ 53519.59│
│应收账款 │ 22655.17│ 27538.41│ 24069.84│ 22840.45│
│其他应收款 │ --│ 17977.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23632.57│ 22985.24│ 24117.20│ 23556.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259343.01│ 260084.08│ 283401.71│ 239219.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60964.28│ 64510.29│ 68642.60│ 75163.70│
│流动负债 │ 549538.47│ 554097.26│ 583619.09│ 555430.83│
│长期借款 │ 82885.55│ 82687.50│ 97343.46│ 96919.56│
│总负债 │ 644563.01│ 645504.15│ 687508.59│ 656526.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│
│未分配利润 │ -646029.07│ -652252.77│ -642061.97│ -644846.01│
│归属于母公司所│ 546609.21│ 540546.62│ 551173.55│ 548381.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 556899.93│ 549956.75│ 560175.22│ 556970.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1353034.40│ 1313223.65│ 1370314.96│ 1462368.34│
│流动资产 │ 355683.23│ 279551.74│ 249145.44│ 380886.51│
│非流动资产 │ 997351.17│ 1033671.91│ 964351.08│ 1081481.83│
│固定资产 │ 775231.51│ 808564.70│ 759494.41│ 845522.53│
│货币资金 │ 151552.05│ 197865.57│ 161792.32│ 300087.48│
│存货 │ 50039.85│ 51153.71│ 53519.59│ 49933.68│
│应收账款 │ 18454.83│ 22112.97│ 22840.45│ 24377.72│
│其他应收款 │ --│ 2370.84│ --│ 2700.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24733.77│ 26923.03│ 23556.35│ 27607.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 209401.54│ 361131.81│ 239219.32│ 453911.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11041.76│
│应付账款 │ 96557.32│ 134896.78│ 75163.70│ 154102.04│
│流动负债 │ 590839.83│ 679977.32│ 555430.83│ 781019.70│
│长期借款 │ 151225.57│ 154978.51│ 96919.56│ 132601.33│
│总负债 │ 798429.79│ 890719.52│ 656526.17│ 967982.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│
│未分配利润 │ -647336.59│ -777342.56│ -644846.01│ -705878.79│
│归属于母公司所│ 546009.70│ 415919.83│ 447289.92│ 487702.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554604.61│ 422504.13│ 453819.50│ 494385.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232208.76│ 155000.19│ 66467.44│ 219387.31│
│营业收入 │ 232208.76│ 155000.19│ 66467.44│ 219387.31│
│营业总成本 │ 263498.31│ 171985.25│ 76200.18│ 334240.92│
│营业成本 │ 200886.34│ 137342.83│ 58965.51│ 250433.40│
│财务费用 │ 16795.41│ 11168.17│ 5487.32│ 27701.47│
│管理费用 │ 12677.79│ 8358.68│ 4037.99│ 20591.95│
│营业利润 │ -18982.93│ -11166.32│ -1103.66│ 60658.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 146462.06│
│营业外收支净额│ 20533.34│ 5183.38│ 4563.76│ 905.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1550.41│ -5982.94│ 3460.10│ 61563.23│
│所得税费用 │ 1031.86│ 602.80│ 263.50│ 225.20│
│归属母公司净利│ -1183.05│ -7406.75│ 2784.05│ 61136.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 518.55│ -6585.74│ 3196.60│ 61338.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146102.44│ 80772.37│ 38354.39│ 147412.42│
│营业收入 │ 146102.44│ 80772.37│ 38354.39│ 147412.42│
│营业总成本 │ 238986.80│ 143980.78│ 80177.77│ 453872.69│
│营业成本 │ 174101.58│ 100182.48│ 48773.62│ 221111.64│
│财务费用 │ 25460.59│ 15792.86│ 8199.08│ 33881.01│
│管理费用 │ 14229.01│ 9701.84│ 4360.89│ 30214.48│
│营业利润 │ 56916.08│ -71936.14│ -40787.54│ -259430.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 146249.37│ --│ --│ 13617.45│
│营业外收支净额│ 2176.94│ 375.63│ 151.26│ 690.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59093.02│ -71560.51│ -40636.28│ -258740.04│
│所得税费用 │ 241.04│ 1.87│ 0.11│ 528.38│
│归属母公司净利│ 58644.21│ -71463.77│ -40483.07│ -258713.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58851.98│ -71562.37│ -40636.39│ -259268.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303897.51│ 150451.07│ 66461.26│ 323387.54│
│经营现金流出小计│ 265155.98│ 131473.60│ 62286.24│ 277552.52│
│经营现金流量净额│ 38741.53│ 18977.47│ 4175.02│ 45835.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29711.97│ 7273.31│ 6028.85│ 258932.07│
│投资现金流出小计│ 31836.36│ 36506.14│ 14584.23│ 89596.68│
│投资现金流量净额│ -2124.39│ -29232.82│ -8555.38│ 169335.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 282525.64│ 218106.95│ 173144.50│ 418915.57│
│筹资现金流出小计│ 279981.57│ 195754.86│ 123351.27│ 626454.26│
│筹资现金流量净额│ 2544.07│ 22352.09│ 49793.23│-207538.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.08│ -37.54│ 156.88│ -700.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39119.13│ 12059.19│ 45569.75│ 6931.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223000.16│ 150967.34│ 85490.45│ 220359.85│
│经营现金流出小计│ 181533.31│ 115657.19│ 64632.30│ 273115.88│
│经营现金流量净额│ 41466.85│ 35310.15│ 20858.15│ -52756.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132206.05│ 3085.35│ 1315.16│ 34304.79│
│投资现金流出小计│ 48488.50│ 26637.41│ 16187.06│ 26090.81│
│投资现金流量净额│ 83717.55│ -23552.06│ -14871.90│ 8213.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 319638.44│ 273353.38│ 182294.72│ 690245.03│
│筹资现金流出小计│ 445416.42│ 297246.38│ 197062.69│ 865784.51│
│筹资现金流量净额│ -125777.98│ -23892.99│ -14767.97│-175539.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2638.61│ -2287.72│ -2286.93│ -7346.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3232.20│ -14422.63│ -11068.65│-227427.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189513.89│ 161792.32│ 300087.48│ -46.08│
│短期借款 │ 259343.01│ 239219.32│ 453911.10│ -47.30│
│应收账款 │ 22655.17│ 22840.45│ 24377.72│ -6.31│
│应付账款 │ 60964.28│ 75163.70│ 154102.04│ -51.22│
│在建工程 │ --│ --│ 27940.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -7710.82│ -8494.84│ 9.23│
│流动负债合计 │ 549538.47│ 555430.83│ 781019.70│ -28.88│
│长期借款 │ 82885.55│ 96919.56│ 132601.33│ -26.91│
│负债合计 │ 644563.01│ 656526.17│ 967982.84│ -32.18│
│营业利润 │ -18982.93│ 60658.23│-259430.94│ 123.38│
│利润总额 │ 1550.41│ 61563.23│-258740.04│ 123.79│
│归属于母公司所有│ -1183.05│ 61136.04│-258713.74│ 123.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-646029.07│-644846.01│-705878.79│ 8.65│
│营业外收支净额 │ 20533.34│ 905.00│ 690.90│ 30.99│
│购买商品、接受劳│ 182852.26│ 190691.91│ 164267.90│ 16.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303897.51│ 323387.54│ 220359.85│ 46.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265155.98│ 277552.52│ 273115.88│ 1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38741.53│ 45835.02│ -52756.02│ 186.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29711.97│ 258932.07│ 34304.79│ 654.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31836.36│ 89596.68│ 26090.81│ 243.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2124.39│ 169335.39│ 8213.98│ 1961.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31836.36│ 76557.27│ 26090.81│ 193.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282525.64│ 418915.57│ 690245.03│ -39.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 279981.57│ 626454.26│ 865784.51│ -27.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2544.07│-207538.69│-175539.49│ -18.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13705.98│ 33807.21│ 43115.56│ -21.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39119.13│ 6931.38│-227427.95│ 103.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 70841.80│ -72185.68│ 198.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 70841.80│ -72185.68│ 198.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73284.88│ 33.4043│ 2491.83│ 4.0759│
│第三季度│ 65330.07│ 29.7784│ 130107.99│ 212.8172│
│第二季度│ 42417.98│ 19.3347│ -30980.71│ -50.6750│
│第一季度│ 38354.39│ 17.4825│ -40483.07│ -66.2180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32141.93│ 21.8041│ -109402.39│ 42.2870│
│第三季度│ 37844.62│ 25.6726│ -78153.73│ 30.2086│
│第二季度│ 38247.68│ 25.9460│ -33998.01│ 13.1412│
│第一季度│ 39178.18│ 26.5773│ -37159.60│ 14.3632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0043│ -0.0268│ 0.0101│ 0.2210│
│基本每股收益 │ -0.1208│ -0.0865│ -0.0472│ -0.4335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0043│ -0.0268│ 0.0101│ 0.2210│
│每股净资产(元) │ 1.9761│ 1.9542│ 1.9927│ 1.9826│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1401│ 0.0686│ 0.0151│ 0.1657│
│每股现金流量(元) │ 0.1414│ 0.0436│ 0.1647│ 0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│
│每股未分配利润(元) │ -2.3356│ -2.3581│ -2.3212│ -2.3313│
│净资产收益率(%) │ -0.2164│ -1.3702│ 0.5051│ 11.1485│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2200│ -1.3600│ 0.5100│ 11.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0797│ -4.4244│ -2.3599│ -21.8673│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3900│ --│ -23.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1201462.94│1195460.90│1247683.81│1213496.53│
│归属母公司股东权益 │ 546609.21│ 540546.62│ 551173.55│ 548381.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232208.76│ 155000.19│ 66467.44│ 219387.31│
│营业成本(万元) │ 200886.34│ 137342.83│ 58965.51│ 250433.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 146462.06│
│净利润(万元) │ 518.55│ -6585.74│ 3196.60│ 61338.03│
│营业利润(万元) │ -18982.93│ -11166.32│ -1103.66│ 60658.23│
│利润总额(万元) │ 1550.41│ -5982.94│ 3460.10│ 61563.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -1183.05│ -7406.75│ 2784.05│ 61136.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 38741.53│ 18977.47│ 4175.02│ 45835.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2120│ -0.2584│ -0.1464│ -0.9353│
│基本每股收益 │ -0.3369│ -0.2698│ -0.1508│ -1.1218│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2120│ -0.2584│ -0.1464│ -0.9353│
│每股净资产(元) │ 1.9740│ 1.5037│ 1.6171│ 1.7632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1499│ 0.1277│ 0.0754│ -0.1907│
│每股现金流量(元) │ -0.0117│ -0.0521│ -0.0400│ -0.8222│
│每股资本公积金(元) │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│ 0.2097│
│每股未分配利润(元) │ -2.3403│ -2.8103│ -2.3313│ -2.5520│
│净资产收益率(%) │ 10.7405│ -17.1821│ -9.0507│ -53.0474│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3500│ -15.8200│ -8.6600│ -41.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.0679│ -17.9407│ -9.3226│ -63.6216│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.5200│ --│ -50.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1353034.40│1313223.65│1370314.96│1462368.34│
│归属母公司股东权益 │ 546009.70│ 415919.83│ 447289.92│ 487702.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146102.44│ 80772.37│ 38354.39│ 147412.42│
│营业成本(万元) │ 174101.58│ 100182.48│ 48773.62│ 221111.64│
│投资收益(万元) │ 146249.37│ --│ --│ 13617.45│
│净利润(万元) │ 58851.98│ -71562.37│ -40636.39│-259268.41│
│营业利润(万元) │ 56916.08│ -71936.14│ -40787.54│-259430.94│
│利润总额(万元) │ 59093.02│ -71560.51│ -40636.28│-258740.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 58644.21│ -71463.77│ -40483.07│-258713.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 41466.85│ 35310.15│ 20858.15│ -52756.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │ 意见│调事项段意│ │
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0043│ 0.2210│ -0.9353│ -1.7955│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1208│ -0.4335│ -1.1218│ -1.8092│
│每股净资产(元) │ 1.9761│ 1.9826│ 1.7632│ 2.6995│
│每股资本公积金(元) │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│
│每股未分配利润(元) │ -2.3356│ -2.3313│ -2.5520│ -1.6166│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1401│ 0.1657│ -0.1907│ -0.3914│
│每股现金流量(元) │ 0.1414│ 0.0251│ -0.8222│ -0.6138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5077│ 4.8415│ 3.7160│ 6.6487│
│应收账款周转率 │ 10.2080│ 9.2925│ 4.3505│ 3.4915│
│总资产周转率 │ 0.1923│ 0.1640│ 0.0874│ 0.2253│
│营业收入增长率(%) │ 58.9356│ 48.8255│ -67.3707│ -7.5938│
│营业利润增长率(%) │ -133.3525│ 123.3813│ 43.4526│-1996.5136│
│利润总额增长率(%) │ -97.3763│ 123.7935│ 43.4629│-1896.7552│
│归属母公司净利润增长率│ -102.0173│ 123.6308│ 47.9069│-2522.8013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.2023│ -17.0184│ -23.3956│ -9.1755│
│净资产增长率(%) │ 0.1098│ 12.4417│ -34.6853│ -41.2261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2233│ -4.2489│ 4.8093│ 27.9588│
│总资产收益率(%) │ 0.0406│ -0.5250│ 0.2442│ 4.5845│
│净资产收益率(%) │ -0.2164│ -1.3702│ 0.5051│ 11.1485│
│营业利润率(%) │ -8.1749│ -7.2041│ -1.6605│ 27.6489│
│销售毛利率(%) │ 13.4889│ 11.3918│ 11.2866│ -14.1513│
│销售净利率(%) │ 0.2233│ -4.2489│ 4.8093│ 27.9588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5077│ 2.6349│ 1.0356│ 4.8415│
│固定资产周转率 │ 0.3186│ 0.2091│ 0.0887│ 0.2734│
│流动资产周转率 │ 0.8448│ 0.6011│ 0.2422│ 0.6964│
│总资产周转率 │ 0.1923│ 0.1287│ 0.0540│ 0.1640│
│股东权益周转率 │ 0.4178│ 0.3188│ 0.1311│ 0.4173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5470│ 0.4811│ 0.5137│ 0.4486│
│速动比率(%) │ 0.4360│ 0.3759│ 0.3983│ 0.3398│
│产权比率 │ 1.1574│ 1.1942│ 1.2474│ 1.1972│
│应收账款周转率 │ 10.2080│ 6.1534│ 2.8338│ 9.2925│
│利息保障倍数 │ 1.0975│ 0.4686│ 1.6306│ 3.2319│
│资产负债率 │ 0.5365│ 0.5400│ 0.5510│ 0.5410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.9356│ 91.8975│ 73.2981│ 48.8255│
│营业利润增长率(%) │ -133.3525│ 84.4775│ 97.2941│ 123.3813│
│总资产增长率(%) │ -11.2023│ -8.9675│ -8.9491│ -17.0184│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3509│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.4139│ 30.1660│ 23.4357│ 12.6591│
│净利润增长率(%) │ -99.1189│ 90.7972│ 107.8663│ 123.6581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4953│ 45.2166│ 44.1757│ 45.1902│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.4478│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.0189│ 22.2972│ 24.0277│ 20.5312│
│无形资产比率(%) │ 1.9670│ 1.9227│ 1.9330│ 1.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1201462.94│ 1195460.90│ 1247683.81│ 1213496.53│
│流动资产 │ 300593.32│ 266554.80│ 299789.18│ 249145.44│
│非流动资产 │ 900869.62│ 928906.10│ 947894.64│ 964351.08│
│固定资产 │ 700663.65│ 723098.59│ 739515.76│ 759494.41│
│货币资金 │ 189513.89│ 155457.81│ 204312.39│ 161792.32│
│存货 │ 61021.50│ 50728.60│ 60358.18│ 53519.59│
│应收账款 │ 22655.17│ 27538.41│ 24069.84│ 22840.45│
│其他应收款 │ --│ 17977.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23632.57│ 22985.24│ 24117.20│ 23556.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259343.01│ 260084.08│ 283401.71│ 239219.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60964.28│ 64510.29│ 68642.60│ 75163.70│
│流动负债 │ 549538.47│ 554097.26│ 583619.09│ 555430.83│
│长期借款 │ 82885.55│ 82687.50│ 97343.46│ 96919.56│
│总负债 │ 644563.01│ 645504.15│ 687508.59│ 656526.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│
│未分配利润 │ -646029.07│ -652252.77│ -642061.97│ -644846.01│
│归属于母公司所│ 546609.21│ 540546.62│ 551173.55│ 548381.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 556899.93│ 549956.75│ 560175.22│ 556970.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1353034.40│ 1313223.65│ 1370314.96│ 1462368.34│
│流动资产 │ 355683.23│ 279551.74│ 249145.44│ 380886.51│
│非流动资产 │ 997351.17│ 1033671.91│ 964351.08│ 1081481.83│
│固定资产 │ 775231.51│ 808564.70│ 759494.41│ 845522.53│
│货币资金 │ 151552.05│ 197865.57│ 161792.32│ 300087.48│
│存货 │ 50039.85│ 51153.71│ 53519.59│ 49933.68│
│应收账款 │ 18454.83│ 22112.97│ 22840.45│ 24377.72│
│其他应收款 │ --│ 2370.84│ --│ 2700.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24733.77│ 26923.03│ 23556.35│ 27607.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 209401.54│ 361131.81│ 239219.32│ 453911.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11041.76│
│应付账款 │ 96557.32│ 134896.78│ 75163.70│ 154102.04│
│流动负债 │ 590839.83│ 679977.32│ 555430.83│ 781019.70│
│长期借款 │ 151225.57│ 154978.51│ 96919.56│ 132601.33│
│总负债 │ 798429.79│ 890719.52│ 656526.17│ 967982.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│ 859451.65│
│未分配利润 │ -647336.59│ -777342.56│ -644846.01│ -705878.79│
│归属于母公司所│ 546009.70│ 415919.83│ 447289.92│ 487702.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554604.61│ 422504.13│ 453819.50│ 494385.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232208.76│ 155000.19│ 66467.44│ 219387.31│
│营业收入 │ 232208.76│ 155000.19│ 66467.44│ 219387.31│
│营业总成本 │ 263498.31│ 171985.25│ 76200.18│ 334240.92│
│营业成本 │ 200886.34│ 137342.83│ 58965.51│ 250433.40│
│财务费用 │ 16795.41│ 11168.17│ 5487.32│ 27701.47│
│管理费用 │ 12677.79│ 8358.68│ 4037.99│ 20591.95│
│营业利润 │ -18982.93│ -11166.32│ -1103.66│ 60658.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 146462.06│
│营业外收支净额│ 20533.34│ 5183.38│ 4563.76│ 905.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1550.41│ -5982.94│ 3460.10│ 61563.23│
│所得税费用 │ 1031.86│ 602.80│ 263.50│ 225.20│
│归属母公司净利│ -1183.05│ -7406.75│ 2784.05│ 61136.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 518.55│ -6585.74│ 3196.60│ 61338.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146102.44│ 80772.37│ 38354.39│ 147412.42│
│营业收入 │ 146102.44│ 80772.37│ 38354.39│ 147412.42│
│营业总成本 │ 238986.80│ 143980.78│ 80177.77│ 453872.69│
│营业成本 │ 174101.58│ 100182.48│ 48773.62│ 221111.64│
│财务费用 │ 25460.59│ 15792.86│ 8199.08│ 33881.01│
│管理费用 │ 14229.01│ 9701.84│ 4360.89│ 30214.48│
│营业利润 │ 56916.08│ -71936.14│ -40787.54│ -259430.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 146249.37│ --│ --│ 13617.45│
│营业外收支净额│ 2176.94│ 375.63│ 151.26│ 690.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59093.02│ -71560.51│ -40636.28│ -258740.04│
│所得税费用 │ 241.04│ 1.87│ 0.11│ 528.38│
│归属母公司净利│ 58644.21│ -71463.77│ -40483.07│ -258713.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58851.98│ -71562.37│ -40636.39│ -259268.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303897.51│ 150451.07│ 66461.26│ 323387.54│
│经营现金流出小计│ 265155.98│ 131473.60│ 62286.24│ 277552.52│
│经营现金流量净额│ 38741.53│ 18977.47│ 4175.02│ 45835.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29711.97│ 7273.31│ 6028.85│ 258932.07│
│投资现金流出小计│ 31836.36│ 36506.14│ 14584.23│ 89596.68│
│投资现金流量净额│ -2124.39│ -29232.82│ -8555.38│ 169335.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 282525.64│ 218106.95│ 173144.50│ 418915.57│
│筹资现金流出小计│ 279981.57│ 195754.86│ 123351.27│ 626454.26│
│筹资现金流量净额│ 2544.07│ 22352.09│ 49793.23│-207538.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.08│ -37.54│ 156.88│ -700.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39119.13│ 12059.19│ 45569.75│ 6931.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223000.16│ 150967.34│ 85490.45│ 220359.85│
│经营现金流出小计│ 181533.31│ 115657.19│ 64632.30│ 273115.88│
│经营现金流量净额│ 41466.85│ 35310.15│ 20858.15│ -52756.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132206.05│ 3085.35│ 1315.16│ 34304.79│
│投资现金流出小计│ 48488.50│ 26637.41│ 16187.06│ 26090.81│
│投资现金流量净额│ 83717.55│ -23552.06│ -14871.90│ 8213.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 319638.44│ 273353.38│ 182294.72│ 690245.03│
│筹资现金流出小计│ 445416.42│ 297246.38│ 197062.69│ 865784.51│
│筹资现金流量净额│ -125777.98│ -23892.99│ -14767.97│-175539.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2638.61│ -2287.72│ -2286.93│ -7346.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3232.20│ -14422.63│ -11068.65│-227427.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189513.89│ 161792.32│ 300087.48│ -46.08│
│短期借款 │ 259343.01│ 239219.32│ 453911.10│ -47.30│
│应收账款 │ 22655.17│ 22840.45│ 24377.72│ -6.31│
│应付账款 │ 60964.28│ 75163.70│ 154102.04│ -51.22│
│在建工程 │ --│ --│ 27940.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -7710.82│ -8494.84│ 9.23│
│流动负债合计 │ 549538.47│ 555430.83│ 781019.70│ -28.88│
│长期借款 │ 82885.55│ 96919.56│ 132601.33│ -26.91│
│负债合计 │ 644563.01│ 656526.17│ 967982.84│ -32.18│
│营业利润 │ -18982.93│ 60658.23│-259430.94│ 123.38│
│利润总额 │ 1550.41│ 61563.23│-258740.04│ 123.79│
│归属于母公司所有│ -1183.05│ 61136.04│-258713.74│ 123.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-646029.07│-644846.01│-705878.79│ 8.65│
│营业外收支净额 │ 20533.34│ 905.00│ 690.90│ 30.99│
│购买商品、接受劳│ 182852.26│ 190691.91│ 164267.90│ 16.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303897.51│ 323387.54│ 220359.85│ 46.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265155.98│ 277552.52│ 273115.88│ 1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38741.53│ 45835.02│ -52756.02│ 186.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29711.97│ 258932.07│ 34304.79│ 654.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31836.36│ 89596.68│ 26090.81│ 243.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2124.39│ 169335.39│ 8213.98│ 1961.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31836.36│ 76557.27│ 26090.81│ 193.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282525.64│ 418915.57│ 690245.03│ -39.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 279981.57│ 626454.26│ 865784.51│ -27.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2544.07│-207538.69│-175539.49│ -18.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13705.98│ 33807.21│ 43115.56│ -21.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39119.13│ 6931.38│-227427.95│ 103.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 70841.80│ -72185.68│ 198.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 70841.80│ -72185.68│ 198.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73284.88│ 33.4043│ 2491.83│ 4.0759│
│第三季度│ 65330.07│ 29.7784│ 130107.99│ 212.8172│
│第二季度│ 42417.98│ 19.3347│ -30980.71│ -50.6750│
│第一季度│ 38354.39│ 17.4825│ -40483.07│ -66.2180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32141.93│ 21.8041│ -109402.39│ 42.2870│
│第三季度│ 37844.62│ 25.6726│ -78153.73│ 30.2086│
│第二季度│ 38247.68│ 25.9460│ -33998.01│ 13.1412│
│第一季度│ 39178.18│ 26.5773│ -37159.60│ 14.3632│
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